時(shí)間就如同白駒過(guò)隙般的流逝,，我們又將迎來(lái)新的喜悅,、新的收獲,，讓我們一起來(lái)學(xué)習(xí)寫計(jì)劃吧,。計(jì)劃書寫有哪些要求呢,？我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄?jì)劃呢,？以下是小編為大家收集的計(jì)劃范文,，僅供參考,，大家一起來(lái)看看吧,。

會(huì)計(jì)度工作計(jì)劃 會(huì)計(jì)工作計(jì)劃表篇一

在我們公司一直都有著這樣一個(gè)規(guī)定,，租房的成交單不會(huì)算在工資里面，什么時(shí)候成交的,，拿著憑證就可以直接到財(cái)務(wù)室會(huì)計(jì)那領(lǐng)取獎(jiǎng)金,，現(xiàn)金發(fā)放，其實(shí)我一直都對(duì)這個(gè)方式存在疑惑,，的確是可以激發(fā)銷售們的工作激情,，當(dāng)天立馬就可以拿到現(xiàn)金，沒(méi)有比這更實(shí)在的了,，但是這無(wú)疑是嚴(yán)重增加了我們財(cái)務(wù)室會(huì)計(jì)的工作量,，他們每次一來(lái)處理自己的租房單，我們就得先放下自己的工作,，先處理他們的事情,，極其影響我們工作效率，為此我已經(jīng)跟領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)過(guò)了,，租房單也跟其他訂單一樣,，提成放在月工資里面就好，別搞這么一出,，錢本質(zhì)上又沒(méi)少他們的,，只不過(guò)是跟工資一起發(fā)放而已，他們也沒(méi)有什么拒絕的理由,，但是這的確對(duì)我們財(cái)務(wù)部有著天大的好處,。

二、仔細(xì)盤算員工們的工資,，保證正確度

要知道公司的銷售們,，不僅是會(huì)成交租房售樓的訂單，還會(huì)因?yàn)楦鞣N事由違反公司的規(guī)章制度的,，如此我們?cè)谶M(jìn)行會(huì)計(jì)工作的時(shí)候,，要求自己能把員工每一分扣錢都記錄到位，這樣的賞罰分明才能讓員工們有更好的自我約束性,，從而提高工作質(zhì)量,，工資嚴(yán)格保證在每個(gè)月規(guī)定的工資發(fā)放日及時(shí)的發(fā)給員工們，第二天再發(fā)的情況是絕對(duì)不允許的,，并且要做好每一個(gè)的人工資都是準(zhǔn)確無(wú)誤的,，經(jīng)過(guò)賞罰提成計(jì)算后的工資。如果出現(xiàn)差錯(cuò)得到員工的反饋要及時(shí)的處理,。

三,、做好每個(gè)季度的財(cái)務(wù)工作總結(jié)

在今年的工作中，我務(wù)必要做到每個(gè)季度都對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)收入支出做個(gè)總結(jié),，是個(gè)季度的工作總結(jié)做好,，這樣才能有助于年終的盈利計(jì)算，就像去年,，因?yàn)閺膩?lái)沒(méi)做過(guò)匯總統(tǒng)計(jì),，就導(dǎo)致年終的時(shí)候，工作忙不得不可開交,，天天加班,，就是因?yàn)槌艘瓿擅刻斓娜粘９ぷ髦猓€需要統(tǒng)計(jì)公司一年的收入,，統(tǒng)計(jì)出最有價(jià)值代表員工,，進(jìn)步員工，這些獎(jiǎng)項(xiàng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)都將是來(lái)自我們財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),，所以我們的工作非常重要,，容不得半點(diǎn)馬虎。公司目前的工程項(xiàng)目暫時(shí)不歸我管,，我只是負(fù)責(zé)管理銷售部的財(cái)務(wù),，但是我還是會(huì)致力升職調(diào)入總部。

會(huì)計(jì)度工作計(jì)劃 會(huì)計(jì)工作計(jì)劃表篇二

一,、加強(qiáng)管理,，進(jìn)一步做好日常工作

會(huì)計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、業(yè)務(wù)性強(qiáng),，而且比較繁雜的工作,，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)管理，嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度要求辦理一切會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),。

1,、做好出納核算工作。按制度規(guī)定審核每一張?jiān)紤{證,，對(duì)不合理,、不合法、手續(xù)不全的憑證不予辦理或退回補(bǔ)辦,。按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，不簽發(fā)空頭支票,。

2,、做好預(yù)決算工作。根據(jù)財(cái)政要求和本校實(shí)際情況編制年度預(yù)算收支計(jì)劃,，并嚴(yán)格執(zhí)行,，全面做好財(cái)務(wù)年終決算工作。合理安排和節(jié)約使用資金,，嚴(yán)格按制度辦事,，使有限的資金得到合理的運(yùn)用,，保證黨校事業(yè)經(jīng)費(fèi)的正常運(yùn)行。

3,、做好辦班收費(fèi)工作,。有條不紊地做好函授大專、本科,、電大班和研究生班,，各類內(nèi)外聯(lián)班的收費(fèi)、結(jié)報(bào),、核算工作,。并按規(guī)定管理、使用非稅票據(jù),。

4,、做好各類賬戶的收支登記工作。對(duì)行政,、工會(huì),、基建、行政備查賬等賬戶的日常收,、支業(yè)務(wù)進(jìn)行憑證編制,、審核、并及時(shí)登記入賬,。正確,、無(wú)誤報(bào)出各類賬戶報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實(shí),、可靠的依據(jù),。

5、做好各類繳費(fèi)的結(jié)報(bào)工作,。根據(jù)上級(jí)要求做好在職,、離退休人員醫(yī)藥費(fèi)結(jié)報(bào)、發(fā)放,，和在編人員公積金,、社會(huì)保險(xiǎn)金基數(shù)調(diào)整、匯繳工作,。認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制,、上報(bào)等工作。

6,、做好固定資產(chǎn)的登記核查工作,。配合校產(chǎn)辦建立健全學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度,對(duì)新購(gòu)、報(bào)廢固定資產(chǎn)及時(shí)登記與核查，做到帳帳相符,，帳實(shí)相符,。

7、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

二,、加強(qiáng)成本核算，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督

根據(jù)校部要求,，從黨校事業(yè)發(fā)展的需要出發(fā)，配合中心財(cái)務(wù)做好餐飲,、客房,、會(huì)務(wù)等部門會(huì)計(jì)成本核算工作，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)培訓(xùn)中心財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督與檢查,，真正實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算規(guī)范化,，費(fèi)用合理化，成本化,。

三,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)素質(zhì)

全體財(cái)會(huì)人員積極參加會(huì)計(jì)繼續(xù)教育和各種財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)培訓(xùn),，根據(jù)要求認(rèn)真做好會(huì)計(jì)年審,、換證工作。在日常工作中加強(qiáng)學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)制度和法規(guī),，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和政府平臺(tái)新財(cái)會(huì)軟件運(yùn)用操作,，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。熟練運(yùn)用新軟件進(jìn)行帳務(wù)處理,、相關(guān)業(yè)務(wù)操作和報(bào)表的編制,。

在新的一年里，我們財(cái)務(wù)科在上級(jí)財(cái)政部門和校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門的職能作用,，努力做好工作，確保各項(xiàng)工作計(jì)劃的順利完成,，為黨校發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn),。

會(huì)計(jì)度工作計(jì)劃 會(huì)計(jì)工作計(jì)劃表篇三

一、細(xì)心細(xì)致

會(huì)計(jì)工作涉及到的是公司的資金項(xiàng)目一塊,，對(duì)于這一塊要做好,，需要細(xì)心細(xì)致的努力不能出現(xiàn)差錯(cuò)，一旦純?cè)趩?wèn)題給企業(yè)帶來(lái)的就是巨大損失,。為了避免在工作中出現(xiàn)批了我給自己工作定了要求,。

1、每一份賬單都最少要審核兩道三次,，保證每一次審核都正確有效沒(méi)有任何的紕漏存在,。

2,、再工作中熟練掌握工作相關(guān)的一些工作軟件，多練多用,，讓自己能夠在工作中提高速度,。

3、保證正確率,，不管任何時(shí)候都要做好細(xì)致的就按,，對(duì)于不清楚的賬目必須要審核仔細(xì)，不明白的地方及時(shí)詢問(wèn),，避免錯(cuò)誤出現(xiàn),。

4、對(duì)于公司的一些消費(fèi)支出,，和營(yíng)收,，都會(huì)多次審核，多次統(tǒng)計(jì),，準(zhǔn)確無(wú)誤后才上報(bào),。

二、提升自己的能力

在工作中出現(xiàn)問(wèn)題一個(gè)是自己能力不足,，另一個(gè)就是自己的工作還有許多漏洞存在需要我彌補(bǔ)和整理,，這時(shí)第一件事情就是提升自己的能力讓自己有更多的能力去完成自己的任務(wù)。

1,、在工作時(shí)遇到問(wèn)題,，做好記錄，在工作休息時(shí)向其他同事請(qǐng)教問(wèn)題,，解決自己的錯(cuò)誤,，保證自己不再出現(xiàn)紕漏。

2,、把會(huì)計(jì)相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)自學(xué)補(bǔ)足不足之處,，讓自己的短板不再成為制約自己工作的因素。

3,、在工作的時(shí)候不斷自己努力學(xué)習(xí),，也在工作中總結(jié)一些自己不會(huì)的技巧方便在工作之后使用。

4,、安排時(shí)間學(xué)習(xí),，上班的時(shí)候能夠擠出的時(shí)間不多，更多的是下班之后的休息時(shí)間我可以提升自己的學(xué)習(xí),。

三,、遵守公司規(guī)定

在公司上班我經(jīng)常遲到，為了避免在以后工作中出現(xiàn)這樣情況，我安排好自己的上班時(shí)間,。

1,、每天提前一個(gè)小時(shí)洗漱好，然后在花半個(gè)小時(shí)趕車,，留半個(gè)小時(shí)的空余時(shí)間,。

2、在每天回家之后盡量少熬夜,，在超過(guò)11點(diǎn)之后就立即熄燈睡覺(jué),，讓自己在的二天有精力上班，工作,。

3,、不在上邊期間抽煙喝酒等。

4,、克制自己的壞習(xí)慣。

四,、抗壓能力

在工作中經(jīng)常會(huì)遇到加班的情況,，因?yàn)楣ぷ鳑](méi)完成，或者公司的業(yè)績(jī)好或者是其他,，這時(shí)都需要我有更好的抗壓能力完成一天的工作,。

1、擺正工作態(tài)度,，遇到困難不逃避,，把每天的任務(wù)做完，避免任務(wù)堆積,。

2,、積極樂(lè)觀，休息的時(shí)候放松心情讓自己休息時(shí)可以有自己的時(shí)間,。

3,、對(duì)待自己的工作要熱情，多思考自己犯的錯(cuò)誤,，任何壓力都是自己自找的,。

4、不給自己找借口錯(cuò)就是錯(cuò),，對(duì)就是對(duì),。敢于面對(duì)問(wèn)題，不逃避,。

會(huì)計(jì)度工作計(jì)劃 會(huì)計(jì)工作計(jì)劃表篇四

一,、樹立正確的監(jiān)督觀、服務(wù)觀。

作為一名財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,，樹立正確的監(jiān)督觀和服務(wù)觀,，是做好財(cái)務(wù)工作的重要前提。財(cái)務(wù)的基本職能是監(jiān)督,，但僅僅做好監(jiān)督還不夠,。優(yōu)秀的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)要在嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督的前提下，為其他部門提供良好的服務(wù)工作,，使其他各部門工作能及時(shí),、有效完成。只有監(jiān)督與服務(wù)并舉,，方能獲得集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可,，使財(cái)務(wù)工作的價(jià)值化。

二,、全面了解公司各方面基本情況,、迅速溶入整個(gè)團(tuán)隊(duì)。

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人到崗后,，應(yīng)盡快對(duì)公司的基本情況進(jìn)行了解,，包括整個(gè)項(xiàng)目的基本情況、開辦期的期限,、開辦費(fèi)金額,、人員編制、已到崗人員情況等,。與公司領(lǐng)導(dǎo)班子及其他各部門負(fù)責(zé)人多溝通,，了解其開辦期整體工作內(nèi)容及各階段性工作任務(wù)，為日常監(jiān)督及服務(wù)工作墊定良好基礎(chǔ),。

三,、對(duì)公司需辦理的各種證照進(jìn)行整理歸檔，確保各種證照齊全,。

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人到崗后,，一般公司已經(jīng)由商管總部拓展部完成了前期驗(yàn)資、工商注冊(cè)等工作,，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照商管總部的要求,，對(duì)已辦理的各種證照進(jìn)行整理歸檔，對(duì)尚未辦理的各種手續(xù)進(jìn)行登記,，與商管總部及各相關(guān)政府部門加強(qiáng)溝通,，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理好或協(xié)助責(zé)任部門辦理好各種證照，避免在日常工作中出現(xiàn)不必要的麻煩,，影響公司的良好形象,。

四,、與各部門配合，對(duì)開辦費(fèi)進(jìn)行分解并對(duì)每月的支出進(jìn)行分析,，確保適時(shí)監(jiān)控,，心中有數(shù)。

商管公司在開業(yè)前基本上沒(méi)有收入,，開辦費(fèi)是其最主要的經(jīng)費(fèi)來(lái)源,。公司在對(duì)開辦費(fèi)進(jìn)行分解上報(bào)后，隨著時(shí)間變化,，分解內(nèi)容可能需要進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，對(duì)需要調(diào)整的項(xiàng)目及時(shí)調(diào)整,，以便于后期支出時(shí)進(jìn)行合理監(jiān)控,，既滿足工作需要，又能使總體支出控制在合理額度之內(nèi),。臨近開業(yè)及開業(yè)前幾天,，由于各種突發(fā)事件較多，各種不可預(yù)計(jì)費(fèi)用相應(yīng)會(huì)比平時(shí)增加很多,，這其中會(huì)有相當(dāng)部分需計(jì)入開辦費(fèi),。所以在前期的費(fèi)用支出中，應(yīng)遵循謹(jǐn)慎性原則,，適度從嚴(yán)把控各項(xiàng)日常支出，以預(yù)留出合理額度備開業(yè)期間急用,。

五,、與企劃部配合，做好招商推廣費(fèi)的分解及核算監(jiān)督工作,，確保專項(xiàng)費(fèi)用合理支出,。

招商推廣費(fèi)用是專項(xiàng)費(fèi)用，只能用于與招商推廣相關(guān)的支出,。在企劃部相關(guān)工作開始階段,，就要督促、配合其做好整個(gè)開辦期的費(fèi)用整體分解工作,，按月向商管總部上報(bào)月度費(fèi)用預(yù)算,，嚴(yán)格按預(yù)算支出。同時(shí)在日常業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中,，要嚴(yán)格監(jiān)督各相關(guān)人員按集團(tuán)要求提交各種相關(guān)手續(xù),，如費(fèi)用預(yù)算審批oa、合同,、合同審批表,、三方比價(jià)或直接發(fā)包審批,、招投標(biāo)審批、廣告驗(yàn)收手續(xù)等,。

會(huì)計(jì)度工作計(jì)劃 會(huì)計(jì)工作計(jì)劃表篇五

一,、指導(dǎo)思想

樹立正確的服務(wù)思想，根據(jù)我校具體情況,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支管理,，進(jìn)行實(shí)度調(diào)控，勤儉節(jié)約,，科學(xué)合理使用資金,，以限度的爭(zhēng)取資金，改善辦學(xué)條件,，使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn),，為學(xué)校的教育教學(xué)工作提供強(qiáng)有力的后勤保障。

二,、認(rèn)真抓好常規(guī)工作

財(cái)務(wù)管理力求規(guī)范化,，核算精確化，費(fèi)用支出合理化,，財(cái)務(wù)監(jiān)督常態(tài)化,。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”、工會(huì)教職工福利,、活動(dòng)費(fèi)支出,，做到不私立支出項(xiàng)目、不超標(biāo),。細(xì)化工作,，低調(diào)做人，高調(diào)做事,。充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督的作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于規(guī)范化、合理化,、健康化,。緊跟教育發(fā)展的步伐。

1.精心編制學(xué)校年度預(yù)算和收支計(jì)劃,，嚴(yán)格執(zhí)行收支預(yù)算計(jì)劃,。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的數(shù)據(jù),。

2.強(qiáng)化管理意識(shí),，做到規(guī)范及時(shí)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)使用情況，做到收支清楚,，信息準(zhǔn)確,，每月向校長(zhǎng)匯報(bào)當(dāng)月財(cái)務(wù)收支狀況,，為領(lǐng)導(dǎo)合理安排使用資金提供可靠依據(jù)。

3.積極參加財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)工作,，提高業(yè)務(wù)水平,，做好財(cái)務(wù)年審、換證等相關(guān)工作,。

4.建立健全學(xué)校資產(chǎn)管理制度,做好資產(chǎn)的登記和檢查工作,。新購(gòu)物品及時(shí)入帳，做到帳帳相符,，帳實(shí)相符,，配合總務(wù)處認(rèn)真完成清產(chǎn)核查工作。

5.及時(shí)做好教職工工資發(fā)放的數(shù)據(jù),、信息更新,，確保工資按時(shí)足額發(fā)放。

6.結(jié)合實(shí)際情況,，會(huì)同學(xué)校制定合理可行的五年發(fā)展規(guī)劃,，使學(xué)校的發(fā)展有章可循，避免重復(fù)無(wú)效的投資,。

三,、抓重點(diǎn)求創(chuàng)新

1.虛心聽取學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、教職工的建議,，提高服務(wù)意識(shí)和服務(wù)質(zhì)量,。

2.認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，豐富頭腦;創(chuàng)造機(jī)會(huì),，走入課堂,，了解現(xiàn)代教育教學(xué)的需求，不斷提高服務(wù)水平和服務(wù)技能,。

四、其他工作

1.配合學(xué)校搞好人防,、技防,、物防工作。

2.配合學(xué)校搞好學(xué)生的思想教育工作,。

3.完成各項(xiàng)臨時(shí)性,、突發(fā)性和計(jì)劃外工作。

4.完成各級(jí)各類統(tǒng)計(jì)工作,。

5.及時(shí)做好貧困生資助費(fèi)用的發(fā)放工作,。

6.協(xié)助辦公室完成青少年基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作。

會(huì)計(jì)度工作計(jì)劃 會(huì)計(jì)工作計(jì)劃表篇六

一,、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育

參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn),、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告,。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。及時(shí)進(jìn)行記帳,，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表,，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

三,、個(gè)人見意措施

要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,?？傊谛碌囊荒昀铮視?huì)借改革契機(jī),，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,，積極完成全年的.各項(xiàng)工作計(jì)劃,，以限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),！

會(huì)計(jì)度工作計(jì)劃 會(huì)計(jì)工作計(jì)劃表篇七

1,、認(rèn)真做好會(huì)計(jì)的日常工作

我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬,、過(guò)賬工作,，做好日常財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財(cái)務(wù)分析工作以及公司月度財(cái)務(wù)快報(bào),、清欠報(bào)表,、億元項(xiàng)目分析報(bào)告、季報(bào)和年度報(bào)表工作,，每月向公司總經(jīng)理,、總會(huì)計(jì)師填報(bào)《財(cái)務(wù)部工作月報(bào)》等主要指標(biāo)情況，建立會(huì)計(jì)檔案室,，對(duì)公司直管已完工項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案清理,，及時(shí)將檔案運(yùn)回公司總部歸檔管理。每月末對(duì)公司各部門職工備用金進(jìn)行催報(bào),，在_月底基本完成備用金的清理工作,。

2,、按照預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn),、使用前看預(yù)算、開支前走程序,、開支后有分析,、分析后有考核的原則,，做好企業(yè)費(fèi)用預(yù)算管理，費(fèi)用預(yù)算工作

財(cái)務(wù)部及時(shí)組織編制公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人,，對(duì)各個(gè)分公司費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,，按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺(tái)賬，每季度及時(shí)向各個(gè)部門反饋費(fèi)用使用情況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報(bào)告,，作好事中費(fèi)用控制和總結(jié)。

3,、積極穩(wěn)妥組織資源,，做好公司資金的調(diào)度工作

一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作

二是建立全公司銀行賬戶臺(tái)賬，及時(shí)掌控各賬戶資金情況,。

三是通過(guò)每月鐵路項(xiàng)目資金收支計(jì)劃預(yù)算,，嚴(yán)格控制鐵路項(xiàng)目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)鐵路項(xiàng)目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度,，落實(shí)資金計(jì)劃和公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況,。

四是每月末對(duì)本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯報(bào)，定期和不定期對(duì)所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查,。

五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu),，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用,，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付,，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計(jì)使用承兌___多萬(wàn)元,，

六是積極與上級(jí)對(duì)接借款和緩繳上繳款項(xiàng),，全年共計(jì)為公司各單位投標(biāo)履約向局借款___萬(wàn)元，有效緩解公司資金壓力,，為公司對(duì)接市場(chǎng)提供有力的資金保證,。

4、會(huì)計(jì)管理制度修訂工作

一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)賬,，財(cái)務(wù)往來(lái)臺(tái)帳,、項(xiàng)目管理臺(tái)帳、營(yíng)銷費(fèi)用臺(tái)賬和資金和承兌匯票,、保證金類臺(tái)賬等四類臺(tái)賬,。

二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強(qiáng)對(duì)合同額,、營(yíng)業(yè)額,、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項(xiàng)指標(biāo)財(cái)務(wù)信息的搜集、分析,、評(píng)價(jià),，對(duì)照財(cái)務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值,、歷史值,、同行值、預(yù)算值等,，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào),。

三是通過(guò)完善財(cái)務(wù)管理手冊(cè)來(lái)完善內(nèi)部控制制度,，有效進(jìn)行，防止,、發(fā)現(xiàn),、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審批程序,。