制定計劃前,，要分析研究工作現(xiàn)狀，充分了解下一步工作是在什么基礎(chǔ)上進行的,，是依據(jù)什么來制定這個計劃的。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢,？計劃應該怎么制定呢,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計劃書范文，希望對大家能夠有所幫助,。

財務部門月度工作總結(jié)及計劃篇一

為了適應市場經(jīng)濟的要求,，實現(xiàn)公司全年目標工作任務,，我們財務部全面規(guī)范會計核算和財務管理工作,，充分發(fā)揮預算管理的功能,，進一步加強財務核算和財務監(jiān)督功能，使財務人員做到既當家又理財,，認真搞好各項財務工作,。

一是認真、細致地做好會計報銷,、工資發(fā)放,、會計原始憑證、記賬憑證的審核,、記賬,、裝訂及相關(guān)財政、稅務票據(jù)的領(lǐng)用,、核銷等日常會計核算,、會計監(jiān)督工作,，做到工作仔細、認真,、無差錯,。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作,，確保會計檔案全面,、完整，便于以后日常查閱和利用,。三是積極與相關(guān)稅務主管部門聯(lián)系,，爭取相關(guān)部門對我公司的理解與支持，最大限度的利用國家相關(guān)的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,，為公司節(jié)約每一分資金,，創(chuàng)造經(jīng)濟效益，確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展,。四是在做好自己本職工作的同時,，我們財務部堅持“公司工作一盤棋”，積極配合相關(guān)部門的工作,，利用財務部現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作,，為公司的發(fā)展做出我們應盡的努力。

我們財務部根據(jù)公司實際制訂各項財務成本計劃,，嚴格控制成本費用，為增加公司經(jīng)濟效益,，從產(chǎn)量,、成本和收入三者的關(guān)系來控制成本。同時,，把成本控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程,，讓成本控制、節(jié)約的觀念成為每個部門,、每一個員工的自覺行動,。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎(chǔ)工作抓起,，從點滴抓起,，力求走好每一步，抓好每件事,，讓每一個人,、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用，都為公司創(chuàng)造價值,。

為了保證有限的資金能滿足公司正常生產(chǎn)與日常開支需要,，為此，我們財務部一方面及時與客戶對賬,，加強銷貨款的及時回籠,，在資金安排上，做到公正,、透明,，先急后緩。另一方面,，根據(jù)公司經(jīng)營方針與計劃,，合理地安排融資進度與額度，選擇相對利率較低的銀行去貸款,，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需,。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,，促進了公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,，今年我公司負責xx項目，該項目計劃投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預收房款近5000萬元本年貸款1500萬元,。

我們財務部加強財務會計制度建設(shè),，用制度規(guī)范財務工作，嚴格落實到實際財務工作中,。同時切實提高會計信息的質(zhì)量,，要求會計報表報送時間必須及時，做到數(shù)據(jù)準確,、報表格式規(guī)范,、完整，提高了會計信息的質(zhì)量,，為公司領(lǐng)導決策和管理者進行財務分析提供了可靠,、有用的信息。

雖然我們財務部只有4名工作人員,，但每個人都能明確自己的崗位職責權(quán)限,、工作分工和紀律要求,，從而認真做好工作,。同時要求他們進行工作總結(jié)，崗位評述和認定,，對各自的工作提出建議,、作出打算。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感,，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié),。

搞好財務工作,，團隊建設(shè)是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念,，認真聽取職工的意見與建議,，與職工同呼吸，共命運,，加快各項工作發(fā)展,。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素,，提高自己的綜合素質(zhì),，充分調(diào)動工作積極性，團結(jié)一致,，齊心協(xié)力,，把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上,，做好服務工作,，把自己看作是公司的普通一兵，要開動腦筋,，想方設(shè)法,，搞好服務，獲得職工群眾的滿意,，一心一意搞好工作,，全面提升財務工作質(zhì)量。

xxxx年,，我們財務部要在公司的正確領(lǐng)導和相關(guān)部門的指導,、支持、配合下,，在現(xiàn)有工作的基礎(chǔ)上,，再接再厲，繼續(xù)發(fā)揮整個財務群體的整體作用,，不斷學習新的業(yè)務知識,，克服實際工作中出現(xiàn)的具體困難，使公司的整體財務工作再上新臺階,。

1,、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核,、報銷工作，每月的工資發(fā)放工作,，按時進行會計憑證的裝訂,、歸檔工作及相關(guān)的會計核算、監(jiān)督工作,，爭取做到工作認真,、仔細，無差錯,。按時完成有關(guān)會計核算和相關(guān)會計管理報表的編報工作,，及時提交給相關(guān)的部門和有關(guān)領(lǐng)導，確保準確無誤,。

2,、加強資金管理，做好資金調(diào)撥工作,。要根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營與日常開支需要制定資金使用計劃,，嚴格按計劃執(zhí)行，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營工作能正常開展,。

3,、做好公司經(jīng)濟活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務控制可行性措施或建議,。配合公司進行收入,、成本、費用的專項檢查,，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制,、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支,。

4,、繼續(xù)與財政、物價,、稅務等部門溝通,、聯(lián)系，處理好與公司相關(guān)的財政,、物價,、稅務事宜。繼續(xù)與銀行等金融部門溝通,，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下,，爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入，為公司的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作籌措需要的資金,，確保公司發(fā)展與建設(shè)資金的需求,。

5、繼續(xù)進行學習型組織的'創(chuàng)建工作,，做好會計人員隊伍的建設(shè),，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業(yè)務知識,、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習,，特別是對會計電算化的學習，并結(jié)合會計人員考評辦法,，逐步提高會計人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力，以便更好的適應公司發(fā)展的要求,，全力做好公司的財務,、核算等相關(guān)工作。

6,、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度,，清理、完善公司的財務核算,，財務管理制度,，使財務工作做到照章辦事。

xxxx年,，我們財務部在公司的領(lǐng)導下,，認真努力工作，雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高,，基本完成了工作任務,，取得一定的成績，但是與公司領(lǐng)導的要求相比,，還是存在一些不足與差距,，需要努力提高和改進。今后,，我們財務部要繼續(xù)加強學習,，提高自身綜合素質(zhì)，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標任務,，以求真務實的工作作風,，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力,，攻堅破難,，把各項財務工作提高到一個新的水平，為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻,。

財務部門月度工作總結(jié)及計劃篇二

20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,，作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在非典期間,，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務,。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1,、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2,、清理客戶欠費名單,，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。

3,、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4、做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關(guān)主管部門,。

1、迎接公司評估,，準備所需財務相關(guān)材料,，及時送交辦公室。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導審閱,。

3、按照公司部署,，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。

3,、根據(jù)會計提供的'依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

財務部門月度工作總結(jié)及計劃篇三

來到集團結(jié)算中心工作近三個月，在領(lǐng)導和同志的支持和幫助下,，本人很快適應了新工作環(huán)境,、新的工作崗位，對外貿(mào)集團結(jié)算中心職責,，工作程序有了一定的了解,，能夠較好完成了本崗位工作，以及領(lǐng)導交代的其他工作,。

剛到結(jié)算中心的一段時間,，結(jié)合對文件清理歸檔工作，集中閱讀了集團最近的工作簡報,、會議及通知文件,，進一步理解了集團的戰(zhàn)略目標和發(fā)展方向。同時翻閱集團結(jié)算中心成立后的會議紀要以及所有陸續(xù)發(fā)布的有關(guān)規(guī)章制度,，了解結(jié)算中心成立發(fā)展歷程,，明白了結(jié)算中心以后工作重點和工作方向。集團結(jié)算中心有效地利用企業(yè)集團的整體資金,，限度地發(fā)揮整合優(yōu)勢,，在提高資金效益，優(yōu)化企業(yè)財務狀況方面成效顯著,，對實現(xiàn)集團的“168目標”以及“五化一體”戰(zhàn)略目標也將起著不可忽視的作用,。

被安排負責綜合部門相關(guān)工作，在明確崗位職責基礎(chǔ)上,，踏踏實實完成本職工作,。

首先，對結(jié)算中心的以前文件資料進行清理以及有關(guān)會計資料裝訂歸檔,，逐步完善檔案管理工作,。

第二,，保證結(jié)算中心安全維護工作，做好usbkey的保管和發(fā)放工作,。

第三,，做好綜合部的行政事務工作，搞好會議后勤,，嚴格按照制度對公章保管和使用,。在做好這些工作的同時，獲得大量信息充實自己,。如：隨著領(lǐng)導去到xx,、xx、xx,、xx公司進行結(jié)算中心的回訪,，讓自己對本單位外其他下屬企業(yè)有了一定認識，開拓了視野,。

第四,，在結(jié)算中心兩位副主任的領(lǐng)導指導下，積極參與結(jié)算中心的.有關(guān)工作,，如東方公司,、廣新投資公司、物資公司的結(jié)算上線安排,，以及短債的帳務處理方案的擬訂,。

第五，在學習結(jié)算中心制度和工作流程基礎(chǔ)上,，利用自己專業(yè)知識和工作經(jīng)驗,，積極提出合理改進建議。

結(jié)算中心需要與整個集團的戰(zhàn)略保持高度一致,，未來的發(fā)展也將面臨新的挑戰(zhàn),。逐步完善結(jié)算中心的資金管理服務功能，提供集團統(tǒng)一的動態(tài)資金集中監(jiān)控和資金管理決策,，成為集團資本營運和增值服務中心,。結(jié)算中心的發(fā)展不僅需要有完備安全的應用系統(tǒng)保障，也需要員工綜合能力提升,。因此,，我也明白要做好結(jié)算中心工作，對自己應該有更高的要求,，不斷加強專業(yè)學習,，努力彌補工作不足，提高工作質(zhì)量。同時要熟悉集團業(yè)務戰(zhàn)略,，了解各個下屬成員企業(yè)情況,。

1、財務管理是企業(yè)管理重要組成部分,，而財務管理的重要環(huán)節(jié)是資金管理,。

結(jié)算中心與一些部門特別是財務部門關(guān)系必然密不可分。結(jié)算中心很多工作是跨崗位,，跨部門,。一個工作項目需要幾個部門崗位配合協(xié)調(diào)，有些工作可能需要成立跨部門工作小組,，因此加強崗位之間,，部門之間的溝通非常重要。進一步理順溝通渠道,，規(guī)范溝通方式會提高工作效率,。

2,、某些任務的事前工作開展不充分,，導致工作的滯后，妨礙任務有效及時的完成,。

3,、部門內(nèi)部崗位之間的溝通和協(xié)調(diào)，可以通過建立內(nèi)部的文件明確工作流程的崗位銜接,。

財務部門月度工作總結(jié)及計劃篇四

我作為一名年輕的財務人員,，很榮幸在20xx年x月xx日正式加入xxxx，成為了這個大家庭的一員,。在20xx年的歲末,，回首過去幾個月的工作，我發(fā)現(xiàn)有太多值得總結(jié)的經(jīng)驗教訓,，太多為公司而付出的榜樣需要學習,。同時自己也在日常的實踐工作中得出了一些個人的心得體會，我把20xx年工作情況總結(jié)如下：

作為出納員,，我負責的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關(guān)的財務工作,。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務，給各個供應商現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬支付貨款,，金店日常銷售結(jié)款及銷售數(shù)量金額的核算,，記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，工資的發(fā)放,，辦理銀行票據(jù)購買,、領(lǐng)取、開戶等工作,。

日常報銷這部分工作,，是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環(huán)節(jié),，按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支,。發(fā)生日常的報銷事項時首先應相應的部門領(lǐng)導確認,，然后財務再查驗審核票據(jù)，最后總經(jīng)理簽字審查,。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人,、部門領(lǐng)導、總經(jīng)理,、審核人簽字方可報銷,。此外，打車的票據(jù)需提前先請總經(jīng)理簽字特批,，無特殊情況不可以打車,。

金店采購商品時，首先,，需填寫借款申請單,，無論是現(xiàn)金付款還是轉(zhuǎn)賬付款都需要總經(jīng)理簽字審批。其次,，財務核對進貨數(shù)量,、產(chǎn)品材質(zhì)、產(chǎn)品規(guī)格等,。最后,，算出付款金額是否和發(fā)票金額一致，等財務部長簽字過后,，方可付款,。

金店銷售結(jié)款基本是每天都要做的工作。他們有專人把當日的銷售票據(jù)統(tǒng)計出來,，交給財務,。首先，我把銷售產(chǎn)品分類,，一部分在a公司入賬,，一部分在b公司入賬；其次,，核對發(fā)票開的是否正確,，銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結(jié)算單一致；再次,，核對無誤后,，我會給金店開具收款收據(jù)，結(jié)清當日銷售款；最后,，按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計,，這項工作主要是為了及時提供給領(lǐng)導需要的數(shù)據(jù)，它可以安供應商,、借款方式,、時期等方式分別列出，以便不同部門的領(lǐng)導需要了解各類的銷售情況,。

在金店還沒有內(nèi)勤核算人員的時候,，財務部一直代為做銷售核算工作，在xxx的指導下,，財務部建立了一套完善的金店核算對接系統(tǒng),，方便于金店核算人員日后從進貨、銷售及庫存等一系列的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,。

記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務的發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作,，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報，及時處理,；嚴守公司秘密,，及時向領(lǐng)導提供數(shù)據(jù),。

關(guān)于工資的核算與發(fā)放,，每個月月中的時候，我會根據(jù)xxx提供的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的部分,，因為有本月新來的員工并沒有辦理工資卡時,，我會請示領(lǐng)導，給其發(fā)現(xiàn)金,。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大,，我在此期間出現(xiàn)過紕漏，差點使各位員工不能按時收到工資,，后來我總結(jié)了銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)工資的辦理流程,，下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴格按照流程辦理，避免再次發(fā)生同樣的錯誤,。

因為以前的工作主要就是跑銀行,，所以填寫票據(jù)沒有什么問題，和銀行的.窗口辦事人員也比較熟悉,，一旦我公司有著急匯款或其他突發(fā)情況銀行的辦事人員也會積極配合,。在我來到公司后發(fā)現(xiàn)，財務部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單，10元/月,，在我和xxx的建議下,，領(lǐng)導同意安裝免費的查詢版網(wǎng)銀，為公司省去了120元/年,，一小筆不必要的費用,。

與財務工作有關(guān)的對外部門（國稅、地稅等）進行聯(lián)絡(luò),、溝通,，配合xxx的工作順利進行。

總結(jié)過后我回顧了檢查自身存在的問題：我認為我的業(yè)務水平有待提高,，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。不能把課本上學習的專業(yè)知識靈活變通，做事情比較死板,。在工作較忙較累的時候,，對工作還不夠認真，犯過錯誤,，財務工作是不能出現(xiàn)紕漏的,。此外，我要特別感謝公司領(lǐng)導,、xxx及各位同事在工作中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作的鼓舞，我真誠的表示感謝,，在以后的工作中我會努力為公司的發(fā)展作出貢獻,。

財務部門月度工作總結(jié)及計劃篇五

在各部門同事的大力支持配合下，財務部以強烈的責任心和敬業(yè)精神,，出色完成了財務部各項日常工作,，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務工作，及時準確地為公司領(lǐng)導,、有關(guān)政府部門提供財務數(shù)據(jù),。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足,。下面向公司領(lǐng)導匯報一下財務部20xx年度的工作：

作為職能工作部門,，合理控制成本費用，以“認真,、嚴謹,、細致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重,。20xx年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高,，隨著公司業(yè)務的不斷拓展,，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加,，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支,，財務部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關(guān),，成本控制方面取得了一定成效,。

1、在借款,、費用報銷,、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中,，我們堅持原則,、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,。

2,、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證,，堅決杜絕不符合要求的票據(jù),，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

3,、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作,，除了計算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定,，這就要求財務人員必須耐心細致,，盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力,，公司每月基本上能準時發(fā)放工資,。

總之，隨著公司業(yè)務的不斷擴大,，20xx年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數(shù)并沒有相應增加,。但我們能夠分清輕重緩急,，有序地開展各項工作。一年來,，我們完成了財務部的日常核算工作,，并及時提供了各項準確有效的財務數(shù)據(jù)，基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務要求,。

本年度,，由于a分部的業(yè)務量增大,，b分公司、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票,、收退合作款,，大大增加了我們的工作量。比如,，a分部的年產(chǎn)值比20xx年增長了50%;對b,、c和d三個分公司20xx年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進,、核算退回,、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合,。

今年合作方的'業(yè)務量也比往年有較大的增加,，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣,，對合作方的開具發(fā)票,、工程款的收取跟進、核算退回,，投標保證金的支付收取等工作,，財務部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定,。

一年中,，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作,，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面,，在各項管理費用的控制上，在規(guī)范財務核算程序,、統(tǒng)一財務管理表格方面,，在更及時準確地向公司領(lǐng)導提供財務數(shù)據(jù)、實施財務分析等方面,。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20xx年財務管理要著重思考和解決的問題,。

作為財務人員，我們在公司加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省,，不斷地鞭策自己,，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進步,，與公司共同成長,。

財務部門月度工作總結(jié)及計劃篇六

隨著時間的流逝，加入xx已經(jīng)六個月了,，總結(jié)x月份的工作以予在下個月度中更好的發(fā)現(xiàn)自己,，完善自我，現(xiàn)對上個月的工作做出總結(jié)以及下個月的計劃：

1,、嚴格按照公司的管理制度進行資金的`把關(guān),，杜絕浪費及不正常的開支。

2,、按規(guī)定認真收取營業(yè)款,，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶,，同時與總部出納進行核實,。

3、嚴格保證現(xiàn)金的安全,，及時收回公司各項收入,，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核,，以確保準確無誤開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

4,、嚴格執(zhí)行借款手續(xù),，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額，按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款,，并掌管保險柜,、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

5,、堅持以財務的規(guī)章制度為準,，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款,。

6,、根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

7,、堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié),。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬,。

8,、配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密,，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表,。

9、做好憑證,、賬簿和有關(guān)業(yè)務記錄的保管與移交工作,。

1、吸取x月份遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,，來進一步完善自己的工作,。

2、嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務控制,、監(jiān)督的作用。

3,、學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能,。

4,、加強與上級領(lǐng)導溝通，把分內(nèi)的工作做好,。

5,、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏。

在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝,！

財務部門月度工作總結(jié)及計劃篇七

1,、加強學習，提高綜合素質(zhì)和水平,。組織人員認真學習章總講話精神,，安排專人參加稅務培訓，增強專業(yè)知識,，提高管理意識,。

2、通過座談,、聚會,，加強團隊凝聚力,。

⑴日常開展部門座談會，通過輪流主持,，給大家提供演講的平臺,，提高了財務集體的工作氛圍和凝聚力；

⑵不定期地找個別同志交流,，及時了解部門員工的思想動態(tài),，幫助員工解決一些疑難問題，加強溝通與協(xié)作,。

⑶通過節(jié)日慶祝,，外出聚會活動等多種方式營造和諧氣氛。

1,、財務日常核算工作進展順利

⑴園區(qū)各公司資金的日常收付處理基本正常,，憑證填制及時而準確；

⑵如期完成各項任務,，按期編報各項報表,，如：納稅申報表、政府工業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計報表,、內(nèi)部合并報表,、投入產(chǎn)出分析表、食堂盈虧平衡表,、資金預算計及分析表,、應收帳款分析表等；

⑶對帳開票工作有序開展：完成內(nèi)外銷售核對工作,，及時開票,，內(nèi)外往來帳目核對基本相符。

⑷及時完成會計檔案的裝訂,、歸檔和保管工作,。

⑸及時完成園區(qū)費用分割工作，并適時對不合理的分割事項上傳討論調(diào)整,，減少不合理占用,。

⑹積極配合股份公司上市的要求，接受審計對園區(qū)兩個公司年度的審計,，并順利完成各項審計資料上報分析工作,。

2、稅務日常事務處理順利開展

⑴及時完成稅務抄報稅及日常發(fā)票購銷工作,，保證開票工作地正常進行,；

⑵如期完成月度、季度等納稅申報工作。

⑶接受國稅,、地稅臨時審查及國產(chǎn)設(shè)備抵免審查工作,，及時,、完整地完成各項資料的收集,、上報與協(xié)調(diào)工作。

⑷通過各種渠道,，加強與稅務部門的協(xié)調(diào)與溝通,，搭建了和諧的稅企關(guān)系。

3,、資金日常調(diào)度與協(xié)調(diào)有序進行,。

4、順利完成兩個公司的各項年檢資料上傳及各項證件的年審工作,。

5,、積極配合股份總部項目辦做好爭創(chuàng)“全國質(zhì)量獎”等相關(guān)數(shù)據(jù)整理與資料傳遞工作。

6,、配合外貿(mào)部做好外貿(mào)銷售統(tǒng)計工作,。

1、庫存管理

⑴金屬制品公司庫存分析：通過ppt形式對公司庫存結(jié)構(gòu),、庫齡,、靜態(tài)庫存、余數(shù)比例等情況,，運用定基,、環(huán)比等比率,、比較方法進行測算和分析,，上傳下達，實時監(jiān)督各工序,、各倉庫的庫存動態(tài)和趨勢,，以提高庫存控制與管理意識,，合理庫存結(jié)構(gòu)，加速庫存周轉(zhuǎn),。

⑵根據(jù)財產(chǎn)清查管理制度的相關(guān)規(guī)定與要求,，牽頭組織人員定期與不定期地對兩個公司的庫存進行抽查，針對問題提出整改,，以確保資產(chǎn)的準確與安全,。

⑶加強督促兩個公司相關(guān)倉庫對靜態(tài)庫存的處理力度。

2,、成本管理

⑴指定專人定期,、不定期地對公司內(nèi)部結(jié)算產(chǎn)品進行測算，保證結(jié)算工作的有序開展。

⑵指定專人對外協(xié)加工成本進行測算,、比較與分析,，為領(lǐng)導定價決策提供依據(jù)。

⑶建立拉鏈電鍍線投入產(chǎn)出構(gòu)架,，并就異常情況進行分析,。

⑷定期完成各公司產(chǎn)品線投入產(chǎn)出報表，并通過ppt形式對各公司,、產(chǎn)品線,、獨立核算車間的投入產(chǎn)出效益狀況、成本結(jié)構(gòu)等方面作專題地分析,，通過橫向,、縱向比較分析，發(fā)現(xiàn)問題及時督促,、指導改進,。

⑸編制采購比價分析報表，提高采購價格的透明度和監(jiān)控力度,。

⑹初步建立了合金壓鑄及五金成型車間兩級核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù),，預計于5月份搭建兩級核算方案。

⑺對一季度的工業(yè)企業(yè)考核指標進行了試算與剖析,，針對不足提出改進建議,。

⑻隨著拉鏈電鍍線的建立，全面梳理了園區(qū)分割方案,，根據(jù)調(diào)整后的分割方案對各公司1季度的投入產(chǎn)出情況進行了調(diào)整,，保證數(shù)據(jù)的準確性。

3,、資金預算管理

⑴定期組織召開電鍍公司發(fā)貨,、回籠分析會議，針對對帳開票,、資金回籠,、應收帳款帳齡結(jié)構(gòu)、合同簽訂率,、客戶經(jīng)營業(yè)績等綜合分析,，規(guī)范合同管理，有效地防范了資金風險,。同時加大了開票,、回籠力度。

⑵及時編制兩個公司季度,、月度資金預算及反饋表,，通過ppt形式對兩個公司的現(xiàn)金流進行分析與評價，跟蹤監(jiān)督資金預算的執(zhí)行情況。同時協(xié)助銷售部做好內(nèi)部公司的貨款回籠催收和督促工作,，保證資金的正常運行,。

⑶繼續(xù)做好承兌匯票的使用和推廣工作，緩解公司的資金壓力,。

1,、人員的整體素質(zhì)有待于進一步提高，工作的主動性和創(chuàng)新能力有待于進一步加強,。內(nèi)部管理力量薄弱,，管理會計缺乏，財務工作多數(shù)人員停留在單純的核算業(yè)務上,，工作空間及深度需要進一步拓展。

2,、金預算管理執(zhí)行偏差較大,。

⑴各公司沒有制定合理的.物料需求計劃，臨時采購頻繁插單,，一方面預算外資金支出加大,，另一方面造成潛在的存貨積壓。

⑵預算分析,、反饋,、考核、改進等工作沒有定期展開,，預算考核制度沒有同步跟上,，導致預算工作流于形式。

3,、庫存管理仍然比較薄弱,，庫存分析與監(jiān)控雖已上了軌道，也為大家提供了許多數(shù)據(jù)支持,，但庫存基本是由生產(chǎn)過程中形成的,，如果生產(chǎn)過程中不做好事前計劃、事中控制,，而光靠財務部事后分析,、反饋來抓，效果不是很明顯,。

4,、電鍍公司固定資產(chǎn)管理比較薄弱，職責分工不明,，設(shè)備調(diào)動及報廢頻繁發(fā)生,，影響了資產(chǎn)的準確性和安全性。

5、各項財務分析工作不夠到位,，內(nèi)部管理分析能力有待于進一步加強,，分析的數(shù)據(jù)信息比較滯后。

1,、組織部門人員加強新稅法的培訓,，提高日常涉稅處理技能。

2,、以工業(yè)企業(yè)考核指標為主線,，搭建財務分析體系構(gòu)架，定期開展財務分析會議,，提高管理團隊的分析能力,，加強內(nèi)部管理。

3,、隨著拉鏈電鍍線的建立,，修正園區(qū)資產(chǎn)及費用分割方案，明晰各公司的經(jīng)濟責任,。

4,、建立拉鏈電鍍線的投入產(chǎn)出核算體系及工業(yè)企業(yè)考核指標體系架構(gòu)。

5,、積極配合股份公司做好季報工作,。

6、做好07年度所得稅,、房產(chǎn)稅,、保險費等匯算清繳工作，保證稅金及時足額入庫,。

7,、繼續(xù)做好車間兩級核算的測算工作，為兩級核算考核方案的推行奠定基礎(chǔ),。

8,、在電鍍公司設(shè)備部人員配備到位的基礎(chǔ)上，啟用現(xiàn)有財務軟件,，建立并完善固定資產(chǎn)卡片管理,，確保公司固定資產(chǎn)管理的有序、安全與完整,。

9,、按年初信息計劃，加強財務信息建設(shè),，加快信息流,。

10,、配合集團審計部做好兩個公司關(guān)于外購、外協(xié)環(huán)節(jié)的審計資料統(tǒng)計和分析工作,。