時間過得真快,，總在不經意間流逝，我們又將續(xù)寫新的詩篇,，展開新的旅程,，該為自己下階段的學習制定一個計劃了,。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質的計劃書范文,，希望對大家能夠有所幫助,。

企業(yè)財務工作計劃和目標 企業(yè)的財務計劃篇一

一、指導思想

財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統”的作用,，為公司內部經營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時,、真實、可靠的會計信息,。

財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算,、監(jiān)督指導部門,、其管理職能是根據企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算，并對預算的實施情況進行管理,，其核算職能是對公司的生產經營,、資金運行情況進行核算,，其預警提示職能是對于董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示,。

切實做好財務預測,、財務決策、財務預算,、財務控制和財務分析五項工作,，提高公司的經濟效益。

二,、目標和任務

(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作,，提高工作效率

1.嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作,，完善公司內部會計管理與控制制度,、內部審計制度和會計核算制度與方法。

2.完成指標的預算及制訂工作,，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,，加強財務制度建設。

3.做好日常會計核算工作,。按照會計制度,，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證,，正確運用會計科目,，細化成本核算，編制會計憑證,，進行記賬,。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行算制度,，辦理現金收付和銀行算業(yè)務;及時準確登記銀行、現金日記賬,，做到日清月;嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。

4.做好會計檔案的管理工作,。

(二)加強公司的資金管理

1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批,。

2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。

3.調度公司資金,，確保公司正常生產經營所需資金的集中使用,。

4.加強公司的存貨管理、應收帳款管理,。

(三)制定公司年度財務預測和預算,，積極參與公司決策

1.制定全面預算,，提供全面、準確的經濟分析和建議,，為公司領導決策當好參謀,。

2.按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率,。

(四)嚴格落實財務控制工作

1.嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務控制,、存貨控制、現金控制等控制環(huán)節(jié),，確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預算,，實現公司總體目標。

2.實施全方位財務控制機制,，使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次,、生產業(yè)務的全過程、各個經營環(huán)節(jié),，覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位,。

(五)財務分析

及時利用財務業(yè)務、會計,、統計,、市場等信息資料，采用科學的分析方法,，對公司的財務狀況,、營運能力和財務成果進行分析，全面,、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績,，有效控制財務活動的運行，正確預測財務發(fā)展的.未來,。

三,、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設

隨著公司的不斷壯大,，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,，提高財務人員素質日顯重要。

1,、認真學習會計法,、財務管理制度，提高會計人員的法制觀念,，加強會計人員的職業(yè)道德,，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴,，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策,，自覺遵守法律,、法規(guī)，維護財經紀律,，抵制不正之風,。

2、加強業(yè)務學習,，提高業(yè)務水平,。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識,，擴大知識面,。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習,，以適應現階段財務管理的要求,。與此同時，認真學些稅務,、金融,、等相關性知識，以拓展知識面,，提高理論和實際操作水平,。

3、加強學術交流,。學術交流是提高會計人員素質的重要方面,。通過交流可促進理論知識，有利于總工作中的經驗,，提高業(yè)務水平,，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養(yǎng),，全面提高公司的財務管理水平,，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的,、真實的要求,，確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。

四,、工作重點與難點

增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃,。根據我司20__年的銷售計劃，資金缺口比較大,，如何更好地與銀行合作,，取得銀行的資金支持是我司20__年總目能否實現的關鍵,。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道,，保證公司高速發(fā)展所需資金,，是財務部的工作重點和難點。,。

五,、建議和措施

1、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案,，以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利),。

2、加大新藥產品的開發(fā)力度,，改善產品構,。

3、做好原料定價采購工作,，控制采購成本升高,，努力降低采購成本，增加產品毛利率,。

4,、擴大產品銷售范圍，增加銷售收入,。

5,、量入而出，控制費用支出：

(1)要控制推銷費用支出,，制定促銷費支出,，要量入而出。

(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施,，要有一套嚴謹的報銷制度,，而且要加強管理、監(jiān)督,、用較少錢辦更多事,。

企業(yè)財務工作計劃和目標 企業(yè)的財務計劃篇二

作為一名公司的財務人員，我手中掌握的財務情況是公司最需要的,。因為萬事離不開錢,，財務部門永遠是每一個公司最重要的部門，沒有財務的良好運轉,，任何公司都是舉步維艱,，不可能有大的作為，這就是財務部門的重要性。

我也深知我自己的責任重大,，所以在公司的幾年工作時間里,，一直努力工作，將屬于自己的財務狀況處理的十分良好,，沒有任何假賬,、漏帳、死賬,，我會一直將這種良好的表現繼續(xù)下去。

x年在一如既往地做好日常財務核算工作,，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,，短安排,。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂工作計劃,。

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。在新的一年里，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，但是x年月底，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財務部最新發(fā)布公告:x年財務上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部x年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

1,、根據新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

在x年里,，我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴格保守公司的賬目秘密,。在自己的工作領域里認真工作,，積極的為公司發(fā)展出謀劃策，實現我在公司中工作的價值,。

在金融危機的影響下,，很多公司的財務都出現了這樣那樣的問題，很多公司倒閉了,，為了使公司不會受到損失,，我更要努力，幫助公司度過難關,，迎來公司另一個大發(fā)展時期!

企業(yè)財務工作計劃和目標 企業(yè)的財務計劃篇三

1.了解公司的組織結構,，各項規(guī)章制度，決策程序,，文化氛圍:

通過財務報告熟悉企業(yè)概況，組織架構,，人員,，資本結構，主要產品及市場地位及技術優(yōu)勢等;通過查看公司領導的發(fā)言稿,、會議資料,，認識公司的管理風格、管理理念,、部門協調溝通的通常方式方法,。

2.充分與主管上司進行溝通，取得支持,，明確領導的期望：

了解公司高層對公司發(fā)展和財務部的期望,，以作為日后工作關注重點;

掌握各個部門設置及其職能、公司的各項管理制度,，考核制度,，營銷等業(yè)務流程，項目投資等;就工作的定位,，重心和業(yè)務關鍵點與上司進行了充分的溝通和探討;

熟悉公司的財務運作情況及企業(yè)的文化,，以便盡快融入該團隊中;

在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃，并且定期向直接領導匯報工作,、學習進展;

及時向上司溝通匯報他關心的工作進展情況和一些重要事項,。

3.掌握財務部門員工情況，熟悉本部門工作流程,、工作內容：

了解公司經營狀況,，財務核算制度,，賬務處理，成本核算方法;

通過員工資料了解部門員工的專業(yè)學歷,、業(yè)務能力,、家庭狀況、興趣愛好等;

查看賬本和憑證熟悉帳務記載邏輯,，以往的報銷簽批程序,，付款審批程序，主要資產負債收入利潤來源等等;

召開內部會議,，明確財務部門各個崗位的工作職責,、工作方式以及工作飽和度，部門人員對工作的意見與建議;

采用單個約談方式,，把握每位下屬的思想情緒,，具體分工和工作內容和流程，并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程,。

4.充分與其它部門經理進行溝通：

利用部門交流的機會到各個部門工作現場了解公司業(yè)務的運作流程,，產品服務市場規(guī)模、增長潛力及市場份額分布;

了解下面企業(yè)的生產程序,、財務控制程序,、財務工作的基礎狀況;

聽取其它部門對財務部門工作的意見和建議;

定期與各個部門保持聯系。

5.階段性日常工作安排：

擬訂熟悉公司業(yè)務,，制度,，人員等各個方面情況的程序和時間表;

依據公司高層要求積極配合其它部門處理相關工作;

按照領導下達的財務目標，迅速開展起部門的日常工作,，監(jiān)督日常工作的有效開展;定期召開部門周例會,，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題;

與同事多交流,，詢問,，請教，爭得同事的理解,，配合和支持;

定期將工作情況向直管上司匯報,，重要財務決策及時向領導請示。

企業(yè)財務工作計劃和目標 企業(yè)的財務計劃篇四

xx年,，公司財務科在供電公司財務部,、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容,，以精細化核算,、數量化考核為工作方法,，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線,，全面推行制度化,、標準化、程序化,、信息化的財務管理模式,，加強成本核算，實行全員,、全過程的財務管理策略,，為完成xx年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里,，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀,，具體有以下財務工作計劃安排,。

年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的,，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務,。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性,，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務,。

1,、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率,。平時要積極提供全面,、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀,。

2,、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,，動腦筋,、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策,，為公司謀取最大經濟利益,。

3、深入研究稅收政策,，合理避稅增效益,。新的一年里,，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調,，通過合理避稅為公司增加效益,。

4、搞好電費清收核算,，合理調度資金完成年度預算,。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖,，電費回收成績顯著,，給企業(yè)現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求,。xx年,，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理,，為公司謀求最大利益,。

5、搞好固定資產管理,。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益,。xx年，我們應加強閑置資產,、報廢資產處置工作,，努力提高資產利潤率。

管理是生產力,，是企業(yè)正常運行的保證,，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制,，必須靠管理來保證,，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此,，財務科將加強內部管理列入工作重點,，即進一步加強財務管理，降低財務費用,，控制生產成本,，實行全面預算管理，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開支,，做到全年生產、開支有預算,，有計劃,，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益,。中對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算,，包干使用,，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支,。

1,、業(yè)務招待費管理。xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責,、工會參與,、紀委監(jiān)督、包干使用,、超支不補,、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”,。

2,、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行,。做到堅持原則，一事同人,，杜絕虛報冒領,，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發(fā)生,。

3,、電話費管理。嚴格預算控制,，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支,。

4,、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,，經領導審批后,，公司統一采購、保管,，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行,。

5、車輛費用管理,。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,，從嚴從細加強管理,。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購,、結算,，車輛服務中心負責保管、登記,、領用,，杜絕亂購、無計劃領用,。

財務科作為公司的一個對外窗口科室,，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平,，讓“優(yōu)質,、方便、規(guī)范,、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現,，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意,。財務科倡導“會計為生產經營一線服務,、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務,，每個崗位相互服務”的意識,，切實抓好財務行風建設。

xx年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主,，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內容,，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：

1,、穩(wěn)定增強財務隊伍,。對現有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀,、有會計基礎的人員加入財務隊伍,，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力,，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎,。

2、加強理論培訓,，增強財務的宏觀經濟管理意識,。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,，培養(yǎng)超前意識,。

3、加強企業(yè)經營財務分析培訓,。以推行全面預算管理為目標,，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作,。

4,、加強會計實務培訓。注重工作效率,，以推行財務會計電算化核算為目標,，全面提高財務人員素質。

總之,，我們將以現在擬定的財務工作計劃范文為宗旨,，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下,，在各相關部門和科室的積極配合支持下,，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算,、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營管理中,，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學性預測,、過程化控制,、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗,。

企業(yè)財務工作計劃和目標 企業(yè)的財務計劃篇五

新的一年到來了,，一個新的工作計劃是很有必要的，下面是我個人20xx年的工作計劃：

1,、現金為王,。資金猶如血液運行于企業(yè)的每一個層面，企業(yè)資金緊張尤其是資金鏈斷裂就象人體失血,，性命悠關,。“巨人”型企業(yè)的破產倒閉讓企業(yè)真正體會到資金是企業(yè)生命線的真正含義,。在當前不良的經濟環(huán)境下,，隨著銷售壓力的增大,、資金鏈條的繃緊,，企業(yè)材料采購的難度加大，保持企業(yè)生產經營活動的正常運營也面臨著比以往更大的壓力,。加強現金管理更顯得格外重要,，做為資金管理的核心部門,， 如何籌集企業(yè)發(fā)展所需資金?如何有效運營企業(yè)資金?如何加強對下屬企業(yè)資金的監(jiān)管成為當前企業(yè)財務管理熱點之一。

2,、人才培養(yǎng),，公司要發(fā)展，人才是關鍵,。財務部做為企業(yè)的重要管理部門之一,，財務部門的力量相對比較薄弱，目前的財務人員技術水平還遠遠達不到公司的發(fā)展要求,。財務核算,、財務分析還有很大的拓展空間，如何培養(yǎng)人才,，如何使用人才,，也是下一步工作的重中之重。

3,、加強成本控制,。目前公司的生產經營還很粗放，員工成本觀念不強,，各個方面的浪費現象還很普遍,。例如：停工待料的浪費、搬運的浪費,、加工過程本身的浪費,、庫存的浪費、制造次品的浪費,、生產過剩的浪費,、重工的浪費，消耗品的浪費,，我們必須學會精打細算,，讓花出去的每一分錢都產生其應有的價值，在這方面,，我們公司還有很長的路要走,。企業(yè)成本管理成為提升財務管理的重要領域之一。

4,、關聯企業(yè)的管理,。隨著公司的不斷壯大，關聯企業(yè)之間經濟業(yè)務日益頻繁,，內部管理和業(yè)務流程通常比單一企業(yè)來得更長,、更復雜。這樣關聯企業(yè)之間很容易使得信息的傳遞容易失真和失靈。內部管理和業(yè)務信息的失真和失靈經常造成公司管理上的失控,。尤其在當前不良的經濟環(huán)境下,，內部管理運營效率的提高顯得比以往任何時候都顯得重要。對公司而言,，關聯企業(yè)的管控就成了公司財務管理繞不過去的核心內容之一,。

新的一年意味著新的起點、新的機遇,、新的挑戰(zhàn),，20xx年工作計劃中我們將加強財務精細化管理，精細化財務管理需要確保營運資金流轉順暢,、確保投資效益,、優(yōu)化財務管理手段等，這樣就足以對公司的財務管理做精做細,。要以“細”為起點,，做到細致入微。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域,，充分發(fā)揮財務監(jiān)督職能,。

企業(yè)財務工作計劃和目標 企業(yè)的財務計劃篇六

20xx年即將開始，在財務管理工作經驗的基礎上,，細致分析以后發(fā)展形勢,，制定財務工作計劃如下：

一、日常工作

1,、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好財務工作的基礎,，因此，務必在鞏固會計核算改革的基礎上,，進一步規(guī)范會計基礎工作,，提高會計核算的水平。

2,、進一步加強財務系統信息化建設

去年年底陸續(xù)上了單位工資,、財政供養(yǎng)人員信息及年初上了單位預算編制系統軟件，因此要加強財務人員計算機操作水平,，加強財務系統信息化建設,。

3、加強會計人員的業(yè)務培訓,，提高會計人員的整體核算水平

4,、管好、用好各種經費

尤其管好,、用好中央下撥的義務教育保障經費,，嚴格按照文件精神執(zhí)行,，不得用于人員支出、項目支出,、以及償還債務等。

5,、做好收費工作

做好兩學期的學生收費工作,，嚴格按照一費制收費標準收費，做到收費標準公開公示,，理解社會監(jiān)督,。

6、增強財務收支的透明度

每季度公示一次,，讓每一位員工心里有數,。并在會上作財務工作報告，理解全體員工的監(jiān)督,。

二,、需要改進的地方

1、財務部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定,，大事小事,，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭,，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理;

2,、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán),，導致工作思路不清晰,，忽略了管理員的業(yè)務培訓;

3、主觀上思想有過動搖,，未給自己加壓,，沒有真正進入角色;

4、忽略了團隊管理,，與各級領導,、各個部門之間缺乏溝通;

5、工作思路上沒有創(chuàng)新意識,，比如目標管理思路上不清晰,，績效管理上力度不夠，出現問題后處理力度不夠;

財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,，“當好家,、理好財，更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責,。在公司加強管理,、規(guī)范經濟行為,、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結,，管理工作才能得到提高!

企業(yè)財務工作計劃和目標 企業(yè)的財務計劃篇七

在新的一年里,，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1,、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度,、安全法,、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統學習,。

2,、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性,，相互配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能,。

3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責,，制定相應的制度,，如對應收款的監(jiān)督,，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握,、回款具體事宜,、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度,。

4,、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出,，從一角一元做起,。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作,，認真完成每月的報稅工作,。

5、對車間的耗用,、檢修期間產生的各項費用進行把關,，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作,，對各項費用的節(jié),、超進行考核并報公司領導,，協助領導做好決策工作。

6,、對前工作期間應進行有階段性的總結,，從月度小結到季度、半年,、全年總結;做好資金預算工作,，其中包括對應付款項、應收款項,、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰,、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查,。

在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作,，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經濟效益,，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標,，從思想上抓緊,、行動上落實、制定完整的工作計劃,，學習好的工作經驗和精神,，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作,。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責,。

企業(yè)財務工作計劃和目標 企業(yè)的財務計劃篇八

按照國家局《五條紀律》要求，針對xx年年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié),，如扎賬時間不規(guī)范,、原始憑證不合法、資產管理不科學,、財務收支不合規(guī),、核算不實、手續(xù)不全等問題,，積極進行整改和自查自糾,，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制,。明年的重點要放在區(qū)局和基層網點,，要規(guī)范會計核算、原始記錄,、財產清查的操作,、傳遞,、交接手續(xù)，落實資金,、商品,、資產的管理責任，強化內部控制,，使管錢管賬管物嚴格分工,，相互核對，相互監(jiān)督,，防止經營活動中的失誤差錯,，保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉，全面推動財務管理規(guī)范運作,，通過專項整頓建立起規(guī)范,、守法、誠信的財經秩序,，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關,。

全省“集中財務、資金中心,、電子商務”三位一體的信息管理系統應用軟件已由省局項目組完成,，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次,，統一固定資產折舊年限,、方法，統一存貨分類與單據格式,，實現省局對分,、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核、聯查,，直接進行預算表單的審批,，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組,，資金每日上劃,，費用按預算按月核拔，與省局,、網點上下聯網,，會計報賬一天一報，財務,、資金數據及時上傳,，讓資金流、商品流,、信息流實現數據共亨,，建立“集中財務,、分級控制、全面預算,、責任會計”的財務管理體系,。

一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金,，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產經營運作,。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行,，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳,，留在企業(yè)周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款,、應交款,、預收款、未交稅金,、未交利潤等負債資金進行負債經營,，實現零資金成本,。

二是零庫存管理,，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分,，反之則增加得分,，讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷,，加速資金周轉,。

堅持費用管理“算、控,、降”三字訣,，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位,、各科室,，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用,?？厥菄栏耦A算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回,，實行“定額包干,、責任到人、超支自付,、節(jié)約獎勵”的管理辦法,。降是按上年實際費用,，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度,，逐項剖析費用成因,，將費用與同期、與定額,、與先進單位對比,，通過分工明確，層層把關,，促使各單位挖潛節(jié)支,、堵塞漏洞。

一是摸清“家底”,，開展全系統的“清倉,、清產、清資,、清債”活動,，對現有資產存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節(jié),，組織整理各單位歷年的會計檔案,，指導各網點會計基礎達標，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓,。

二是科學理財,，學習聚財、生財,、用財之道,，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來,，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié),，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性,。

結合財經秩序專項整頓要求,，加強審計監(jiān)督，審查各單位的資金,、商品,、財產、損益,、收支是否真實合法,，計算國有資產管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果，公正客觀的評價各單位經營業(yè)績,，嚴格考核管理,，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用,、潛虧掛帳,、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀行為，堅決抵制假憑證,、假規(guī)范,、假審計弄虛作假的作法，推動審計監(jiān)督進一步規(guī)范化,、制度化,、透明化。

企業(yè)財務工作計劃和目標 企業(yè)的財務計劃篇九

20xx年財務科在公司領導的正確指導下,，一絲不茍地開展工作,，現在將個人計劃展開如下：

一、加強規(guī)范管理,、做好日常核算

1,、根據公司核算要求和各部門的實際狀況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,，做好財務軟件的初始化工作,。

2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,，并按有關部門的要求,，完成會計報表的匯總和上報工作,。

3,、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支狀況進行審計，提高資金使用效益,。

4,、配合公司領導完成各職責中心經濟職責指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,，加強財務制度建設,。

5、做好日常會計核算工作,。按照會計制度,，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證,，正確運用會計科目,，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表,，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行,、現金日記賬,，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票,。

6,、配合銷售部了解貨款回收狀況，做好貨款回收工作,。

7,、用心籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢,。

8,、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域,，務必在認識、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫,，花大力氣，力爭使在較短時間內投資,、發(fā)展新業(yè)務,，走在同業(yè)前面，占領市場,。

二,、加強基礎防范、做好安全工作

1,、貨幣資金安全,。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題,，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查,，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改,。

2,、票證管理安全。做好現金,、收據,、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺,。

3,、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭,。

4、負責防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性,，發(fā)現問題及時處理并向上匯報。

三,、加強考核考評,、提高工作質量

1、嚴格遵守會計人員職業(yè)道德和有關規(guī)定,，對違反規(guī)定的人員提來源理意見,。

2、嚴格進行考勤工作,。嚴格執(zhí)行上下班制度,，保證每日工作的正常進行。

3,、要建立和健全各項管理基礎工作制度,，促進企業(yè)管理整體水平提高。

4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定,、協調發(fā)展,，嚴格審核費用開支，控制預算,，加強資金日常調度與控制,，落實內部各層次,、各部門的資金管理職責制,。盡量避免無計劃、無定額使用資金,。

四,、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設

1,、認真學習會計法,、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念,，加強會計人員的職業(yè)道德,，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依,，執(zhí)法必嚴,，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策,，自覺遵守法律,、法規(guī)，維護財經紀律,，抵制不正之風,。

2、加強業(yè)務學習,，提高業(yè)務水平,。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識,，擴大知識面,。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習,，以適應現階段財務管理的要求,。與此同時，認真學些稅務,、金融,、等相關性知識，以拓展知識面,，提高理論和實際操作水平,。

3、加強學術交流,。學術交流是提高會計人員素質的重要方面,。透過撰寫論文，可促進理論知識,，有利于總結工作中的經驗,，提高業(yè)務水平，還能提高寫作潛力和口述潛力,。透過對會計人員素質的培養(yǎng),，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的,、準確的,、真實的要求,，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。

企業(yè)財務工作計劃和目標 企業(yè)的財務計劃篇十

公司財務工作的指導思想是：在公司黨組領導下,，認真貫徹落實中國南方電網公司工作會議精神;圍繞公司資產經營考核目標,，開源節(jié)流，增收節(jié)支,，強化成本控制,，完善公司預算管理體系;加強資產、資金管理和運作,，防范和化解財務風險,，確保公司可持續(xù)發(fā)展;以現代化財務管理為目的，全面推進財務經營管理信息系統建設,。

20xx年公司財務工作要重點抓好以下工作

電價矛盾是當前電網經營工作中最突出的問題,，合理的電價是保證電網實現經營效益的前提，是公司發(fā)展的生命線,。

全面預算管理貫穿企業(yè)經營工作的始終,，是實現企業(yè)經營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經濟效益,，要開源節(jié)流,，挖掘內部潛力，控制投資和生產成本,。公司系統要把降低成本作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓,，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生產經營,、項目建設和融資成本,。

1、降低生產經營成本,。要求各單位20xx年的成本費用必須控制在預算內,，確保資產經營目標實現。

2,、建立項目財務評價體系,，防范投資風險。要建立健全投資項目（包括基建,、技改,、大修等）評價制度，包括建設前的財務預評估制度與項目投產后的后評估制度,，提高項目投資經濟效益,。

3、加強資金管理,，降低融資成本,。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度，完善資金流動計劃管理,，提高項目融資計劃的準確性和可靠性,，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務結構,，降低融資成本,。

進一步發(fā)揮電網公司現金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調度,，在保證生產經營資金需求的前提下,，加大資本運作力度，充分發(fā)揮中國電力財務公司廣西業(yè)務部的融資理財功能,，提高資金的效益,。繼續(xù)保持良好的銀企合作關系，充分利用銀行授信,，選擇靈活多樣的融資方式,，為電網建設提供財務支持。

認真研究財政部《關于電力企業(yè)重組工作中有關資產財務劃分問題的通知》和其他國家有關政策,，做好廠網分開過程中發(fā)電企業(yè)資產財務劃分及資產交接工作,，理順財務關系。對資產劃轉和交接中出現的財務問題,，提出解決辦法,。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過程中的相關財務問題,。

20xx年項目計劃要完成軟件開發(fā),、系統初始數據的整理與錄入、系統試運行等,，并爭取實現在線運行,。公司各部門和南寧供電局（試點單位）及各相關單位在今后的工作階段中要配合項目實施，確保項目順利完成,。

今年將農網工程的竣工決算工作列入對供電局內部經營責任制的考核,，我們要求各供電局采取措施，切實將城農網項目竣工決算工作抓緊做好,。

我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務調查,，進一步摸清代管供電企業(yè)的財務情況以及存在問題，制定相應的管理辦法,，規(guī)范代管供電企業(yè)的財務管理行為,。

今年，受中共中央組織部委托,，國家審計署將在電力系統進行20xx年財務收支和領導人任期經濟責任審計,。為了配合審計部門檢查,，公司對迎審工作進行了布置，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作,。

積極實施財務人才工程,，進一步完善各級財會人員知識結構，選拔培養(yǎng)一專多能,、德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才,，為我公司實現現代化管理培養(yǎng)高素質的財務管理隊伍。

企業(yè)財務工作計劃和目標 企業(yè)的財務計劃篇十一

作為一名公司的財務人員,，我手中掌握的財務情況是公司最需要的,。因為萬事離不開錢，財務部門永遠是每一個公司最重要的部門,，沒有財務的良好運轉,，任何公司都是舉步維艱，不可能有大的作為,，這就是財務部門的重要性,。

我也深知我自己的責任重大，所以在公司的幾年工作時間里,，一直努力工作,，將屬于自己的財務狀況處理的十分良好，沒有任何假賬,、漏帳,、死賬，我會一直將這種良好的表現繼續(xù)下去,。

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃,，短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx的工作計劃。

一,、個人見意措施要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

二,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，但是2019年月底，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財務部最新發(fā)布公告：2019年財務上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部2019年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告,。

三,、加強規(guī)范現金管理，做好日常核算,、根據新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經理留存,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票,。4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

在20xx年里,，我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴格保守公司的賬目秘密,。在自己的工作領域里認真工作,，積極的為公司發(fā)展出謀劃策，實現我在公司中工作的價值,。

在金融危機的影響下,，很多公司的財務都出現了這樣那樣的問題，很多公司倒閉了,，為了使公司不會受到損失,，我更要努力，幫助公司度過難關,，迎來公司另一個大發(fā)展時期!

企業(yè)財務工作計劃和目標 企業(yè)的財務計劃篇十二

20__年我司各部門都取得了可喜的成績,，作為公司出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：

工作計劃第一部分

在本年度工作中的經驗和教訓

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，每日認真核對現金與日記賬賬目,，發(fā)現現金金額不符，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據,，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象,。

3,、根據會計提供的依據,，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5、為配合公司發(fā)展需用,，協同本部門主管一同完成了,，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

工作計劃第二部分

隨著不斷的學習和深入,，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣,。例如登賬,，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量,、準確無誤的帳務要求,，使我必須細心、耐心的操作,。

工作計劃第三部分

隨著公司不斷的發(fā)展壯大,，學習新的知識早已經顯得十分重要。出納工作總結及工作計劃：

1.熟悉“現金管理條例”,、“銀行結算制度”,，嚴格執(zhí)行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷,、應付款項的支付,。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現金,，不得坐支,，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金,，不得浮存賬外現金;

3.根據記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準確,、手續(xù)完備、單證齊全,。

4.逐筆序時登記現金日記賬,、銀行存款日記賬，做到日清月結,，并與庫存現金相核對,，發(fā)現錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報,。每日終了,，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

5.按規(guī)定填制各種支票,、授權支付憑證等銀行結算憑證,，數字準確;

6.妥善保管有關印章、票據等,，做好有關單據,、賬冊、報表等會計資料的整理,、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經理報告工作;

8.協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作;

9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務,。

企業(yè)財務工作計劃和目標 企業(yè)的財務計劃篇十三

財務部作為公司的核心部門之一,，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出,、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司,、服務于員工,、服務于客戶,，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,，從而謀取利潤最大化,，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益。

在新的一年里,，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法,。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下計劃：

1,、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī),、會計制度、安全法,、財務制度,、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統學習。

2,、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作,，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。

3,、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度,，如對應收款的監(jiān)督,，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握,、回款具體事宜,、相關銷售職責人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度,。

4,、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出,，從一角一元做起,。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的潛力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作,，認真完成每月的報稅工作,。

5、對車間的耗用,、檢修期間產生的各項費用進行把關,，為節(jié)約成本,、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié),、超進行考核并報公司領導,，協助領導做好決策工作。

6,、對前工作期間應進行有階段性的總結,，從月度小結到季度、半年,、全年總結;做好資金預算工作,，其中包括對應付款項、應收款項,、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,，要求帳務清晰、任務明確;用心配合公司其他部門理解集團公司的考核及檢查,。

企業(yè)財務工作計劃和目標 企業(yè)的財務計劃篇十四

20xx年在處領導的支持和幫助下,我們財務科人員精誠團結協作, 以求真務實的工作精神,較好的完成了各項工作任務,在平凡的工作中取得了一定成績,，現就20xx年度財務科工作總結如下：

1、認真做好了會計核算工作

(1),、完成了日常財務報銷,、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好日常會計事務等基礎工作,，是財務管理的重要環(huán)節(jié),。自設置“年度預算制度”兩年多以來,財政預算資金管理更加科學、規(guī)范,。今年,，財務科嚴格按照管理處的“年度預算制度”有關規(guī)定，年初按照制定各部門的財務支出預算工作按進度按日期給予各部門資金支出,，年底編制各部門財務決算并及時將各項業(yè)務定期與財政,、銀行進行對帳，并按資金支出進度合理使用資金,。

(2)特別是今年管理處加大對“三公”經費的支出監(jiān)督管理力度,，在不影響工作的前提下，特別對公用車輛,、業(yè)務接待的管理著手從制度的制定到制度執(zhí)行全過程進行管控,，如對車輛管理從使用里程的記錄，確定油料的合理數量,，超過標準數量的油料數將核減下月油料數,，通過加強對使用費用較同期有所減少。

(3)本著對廣大職工負責的態(tài)度,，我科按進度向下屬的各部門催要了職工的各項保險,，及時向社保局繳納了職工的保險,。截止目前賬務科依照辦公室所計算的20xx年度各部門社保費明細表對各部門進行社保費催收工作，累計收繳各類保險79.8萬元,，其中清欠上年度保險17.1萬元,。并及時交納職工各項保險90.83萬元。其中：為12名職工辦理退休養(yǎng)老保險45.4萬元,。含1名死亡職工,。

(4)、截止目前完成了為18名在職工和退休職工辦理住房公積金的退領工作,，為20名在職工和退休職工辦理醫(yī)療保險報銷工作,，共計報銷醫(yī)療44.7萬元，計提個人所得稅的并代扣代繳,、經濟業(yè)務帳務處理等財務管理工作,。

(5)、制定了內部會計帳務處理規(guī)章制度及管理工作辦法,，規(guī)定了召開科務會制度,，加強財務內部管理，對各項經濟業(yè)務手續(xù)的審核認真細致,，嚴格把關,，并能夠及時與部門預算對比，對不合理的開支拒絕辦理,。

(6),、加強和完善國有資產管理，20xx年針對管理處的國有固定資產的管理存在問題如固定產明細記錄不完整,，我們升級賬務軟件將過去單一的固定資產管理升級為多樣式的管理,，為固定資產的使用和管理打下更好基礎。

(7),、對多年來的會計資料進行了整理，對會計檔案進行了整理入檔,，使南海濕地風景區(qū)管理處的會計工作向標準化,、規(guī)范化更進了一步。

(8),、根據財政部頒布的新事業(yè)會計制度,。按財政局要求所有20xx年會計業(yè)務處理必須執(zhí)行新的會計制度，由于文件下達晚造成,，工作重復,。但財務科人員沒有怨言，加班加點的進行會計的業(yè)務處理,。

2,、及時完成了上級有關部門下達的各項任務

(1)按照東河區(qū)審計局,、東河區(qū)財政局的要求對固定資產賬、其他貨幣資金等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行賬務的調整,，并上報工作,。并按照審計制度和管理處布置對管理處下屬的分公司的進行審計工作。現審計工作基本完成,。

(2)按財政有關編制預算精神并結合實際支出情況,，經討論研究和認真測算，按規(guī)定時間完成了20xx年預算上報工作,。

20xx年在東河區(qū)財政資金非常緊張,，財務科在處領導的大力支持下，積極加強與市,、區(qū)兩級財政的協調工作力度,，將我處每年財政預算經費由20xx年度400萬元爭取到500萬元，目前為止,，20xx年度的經費都及時按進度到了位入帳,，同時為了把各項專項工作搞好，目前財務科積極向有關上級部門爭取的資金,，也得到了上級各部門的支持,，現在爭取資金工作正在進行當中。財務科為了能夠有計劃的安排好和使用好資金,，在保證管理處工作正常運行下,，對各部門的預算資金進行了認真分析后適度縮減，在資金減少,，監(jiān)督檢查工作任務加重的情況下,，財務科在管理處領導帶動下發(fā)揮主觀能動性，提出向管理要效益,。在財務管理上,，盡力減少不必要的開支，積極挖掘節(jié)約潛力,。在日常辦公時,充分利用網絡辦公系統,，減少紙張的流通及其他物質的消耗。通過管理處人員節(jié)約挖潛,，取得了較好的效果,，同時響應了黨中央提出的建設節(jié)約型社會，節(jié)約型政府,、節(jié)約型機關的號召,。

近年來,市、區(qū)財政局加大了預算管理改革力度,，不斷推出改革新舉措,。今年將固定資產納入財政“固定資產動態(tài)管理”等,。改革給會計工作帶來許多新變化,這就需要不斷地學習才能適應新形勢的要求，為此,，今年財務科將繼續(xù)組織全體財務人員進行會計繼續(xù)教育和培訓并積極參加財政局組織的各類業(yè)務培訓班,。，按照“學習制度化,、內容個性化,、形式多樣化”的要求在學中我們針對我處財務特點鑿重了《事業(yè)會計制度》、《會計實物操作》《經濟學基礎》等書并寫了讀書筆記,，每人根據自己對南海濕地的認識和看法提出了合理化建議,、及調研報告。財務科的同事們先后學習了通過學習對我處財務人員業(yè)務素質和業(yè)務技能的提高,。

20xx年是南海不平凡的一年,，南海濕地風景區(qū)管理處同時展開了多個項目，財務科做為重大項目辦公室,，先后參與和進行了南海濕地保護建設項目的資金協調工作,，協調政府采購辦進行設備采購工作。先后為南海黃河濕地生態(tài)修復工程項目,、南海建設保護工程項目,、南海水污染工程項目、南海博物館等項目,，辦理賬戶的撤銷與開戶工作,，由于上述項目所設銀行賬戶均為臨時賬戶按規(guī)定2年有效。并按照?？顚Ｓ玫脑瓌t建立會計賬簿進行會計業(yè)務的處理工作等等,。完成東河財政局關開債務填報，接受市財政局對我處債務審計工作,。

展望20xx年度我們將繼續(xù)在處領導和關懷下做好財務收支核算工作和財務管理工作,，具體如下：

一、加強政治,、法律知識的學習要有針對性的學習一些有關經濟法律知識的學習,。如《會計法》《經濟合同法》并參加區(qū)里組織的法律知識的培訓和考試。

二,、做好財務計劃管理，加強財務計劃執(zhí)行情況的分析和控制,，加強財務事先參與決策工作從源頭上做好財務管理工作,，為領導決策提供有用的決策信息。

三,、加強會計的核算和工作認真按照會計準則和會計制度嚴格審核會計原始憑證及記賬憑證,，杜絕一切不合理的開支,，繼續(xù)加強對嚴重超過預算的各項支出進行嚴格控制。做到收入,、支出科目細化控制到三級科目,，并加以認真進行分析。

四,、繼續(xù)催交20xx年度各部門未交納社會保險工作,。

五、繼續(xù)與財政局,、稅務局協調20xx年財政撥款事宜和社會保險“五險”,，以及殘疾人保證金交納工作。

六,、按時提取工會經費,，職工福利費和個人所得稅工作，及時交納職工醫(yī)療保險和稅金,。

七,、在對各項目和專款的使用中,，要嚴格按照“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，對各個項目資金的使用進行監(jiān)督和管理配合審計部門做好資金的審計工作,。

八,、認真完成領導和管理處和上級部門布置的各項工作任務。

總之,，在過去的一年里,，我們雖然取得了一些成績，但財務分析,、溝通協調能力,，距離上級業(yè)務主管部門、管理處領導以及職工對我們的要求,，還有一定距離,，工作缺乏創(chuàng)新精神，20xx年度要進一步加以改進工作,。

企業(yè)財務工作計劃和目標 企業(yè)的財務計劃篇十五

時光飛逝,，轉瞬間已進入20xx年7月份，回顧上半年,，財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè),，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據上半年工作完成情況，現對20xx年度下半年的工作作出如下計劃：

一,、加強會計核算工作

目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的,，已基本建立電算化為主、手工賬為輔,，電算化手工賬相互印證的核算管理模式,，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產生的錯記、漏計,、錯算,、重復等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設,，從票據粘貼,、憑證裝訂、賬證登錄,、報表出具等工作抓起,，認真審核原始票據，細化賬務處理流程,，內控與內審結合,，每月進行自查、自檢,，做到賬目清楚,，賬證、賬實,、賬表,、賬賬相符，使財務基礎工作更加規(guī)范化,。為做好以上工作,，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經驗及教訓,，把財務核算工作做得更精細化,，能夠全面、細致,、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督,、事后的財務分析轉移,，為公司領導層決策提供可靠依據。

二,、增強財務監(jiān)督職能

在工作中,，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險,。在報銷方面，加強內部監(jiān)督,，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行,，對不符合規(guī)定的單據一律予以退回，努力開源節(jié)流,，使有限的經費發(fā)揮的作用,。

三、科學合理安排調度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率

1,、加強并規(guī)范現金管理，做好日常核算,，按照財務制度,，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，強化資金使用的計劃性,、效率性和安全性,，結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理,，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險,。

2、加強與各開戶行的合作,，搭建安全,、快捷的資金結算網絡；通過內部管理控制,，合理籌措,、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面,，除滿足集團公司日常開支外,，要繼續(xù)和各開戶行協調，解決大額現金支取難的問題,，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現金需求,。

3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析,，主動與公司生產經營部門進行信息交流,，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度,，提高項目融資貸款能力,。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新,；一方面要與銀行方面保持主動溝通,，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用,。個人貸款方面,，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用,，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺,。

四、加強與銀行,、稅務等有關部門的合作,，主動研究稅收政策，合法避稅增加效益

在下半年的工作中,，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究,，加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,，稅務方面的交流與溝通要重新開展,。

五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓

財務部既是一個職能管理部門,、同時更是一個信息部門,，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面,，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè),，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展,，還存在人員業(yè)務素質明顯偏低,、財務管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力,、綜合協調能力亟待提高等一系列問題,。因此，全面深入的學習財務知識,，開拓視野,，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要,。綜上,，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討,、中財訊會計人員培訓等內外結合的方法對財務人員進行在崗培訓,。進一步完善財務人員知識結構,，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取認識的復合型財會人才,。

六、加強與公司其他部門之間的溝通

資源共享,，主動參與公司的各項政策,、經營方案的制定，做好參謀工作,。

下半年，為完成集團公司本年度指標任務,，財務部的工作任重而道遠,。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅,、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險,。

2,、領導帶頭、全員參與,，堅信辦法總比困難多,，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算,，做好第四季度稅務稽查的準備工作,。這是財務部下半年的工作重點也是難點。

3,、在上半年的對賬工作基礎上,，將繼續(xù)分施工項目、分負責人,、按照日期分別統計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項,，遵循先內部、后甲方的對賬原則,，分別與項目經理,、建設單位核對工程款往來賬項，重點關注甲方代扣代繳,、甲供材及實物抵扣工程款等問題,，爭取每對一次賬都有結果形成并存檔，切實維護公司及項目經理的經濟利益,。

4,、加強公司投標保證金管理,，建立投標保證金統計檔案，對每一筆投標保證金的收取,、支付,、退回都詳細登記，做到有案可查,，變混亂為清晰,、變被動為主動。

最后,，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐,，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,，為公司全面完成下半年的指標任務而努力,。

企業(yè)財務工作計劃和目標 企業(yè)的財務計劃篇十六

今年是公司飛速發(fā)展的一年，結合公司的實際情況,，公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作,、提供優(yōu)質服務的同時，將著力做好完善財務制度,、推進規(guī)范管理,，為本公司的做大、做強提供優(yōu)質,、高效的保障和服務,。

為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務，加強財務管理,，完善各項財務制度,，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬定以下財務工作計劃,。

財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統”的作用，為公司內部經營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時,、真實,、可靠的會計信息。

財務部是企業(yè)財務工作的管理,、核算,、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算,，并對預算的實施情況進行管理,，其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行核算,，其預警提示職能是對于董事長,、總經理反饋公司資金的營運預警和提示,。

切實做好財務預測、財務決策,、財務預算,、財務控制和財務分析五項工作，提高公司的經濟效益,。

(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作,，提高工作效率

1.嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作,，完善公司內部會計管理與控制制度,、內部審計制度和會計核算制度與方法。

2.完成指標的預算及制訂工作,，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,，加強財務制度建設。

3.做好日常會計核算工作,。按照會計制度，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證,，正確運用會計科目，細化成本核算,，編制會計憑證,，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表,，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行,、現金日記賬,，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票,。

4.做好會計檔案的管理工作,。

(二)加強公司的資金管理

1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。

2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批,。

3.調度公司資金,，確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。

4.加強公司的存貨管理,、應收帳款管理,。

(三)制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策

1.制定全面預算,，提供全面,、準確的經濟分析和建議,，為公司領導決策當好參謀。

2.按財務預算科學合理安排調度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率,。

(四)嚴格落實財務控制工作

1.嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務控制、存貨控制,、現金控制等控制環(huán)節(jié),，確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預算，實現公司總體目標,。

2.實施全方位財務控制機制,，使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產業(yè)務的全過程,、各個經營環(huán)節(jié),，覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位。

(五)財務分析

及時利用財務業(yè)務,、會計,、統計、市場等信息資料,，采用科學的分析方法,，對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析,，全面,、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績，有效控制財務活動的運行,，正確預測財務發(fā)展的未來,。

隨著公司的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,，提高財務人員素質日顯重要,。

1、認真學習會計法,、財務管理制度,，提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經紀律,抵制不正之風,。

2,、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面,。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求,。與此同時,認真學些稅務、金融,、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平,。

3,、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面,。通過交流可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力,。通過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的,、準確的,、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。

增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃,。根據我司20xx年的銷售計劃,，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作,，取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實現的關鍵,。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道,，保證公司高速發(fā)展所需資金,，是財務部的工作重點和難點。

1,、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案,，以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。

2,、加大新藥產品的開發(fā)力度，改善產品結構,。

3,、做好原料定價采購工作，控制采購成本升高,，努力降低采購成本,，增加產品毛利率。

4,、擴大產品銷售范圍,，增加銷售收入。

5,、量入而出,，控制費用支出：

(1)要控制推銷費用支出，制定促銷費支出,，要量入而出,。

(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施，要有一套嚴謹的報銷制度,，而且要加強管理,、監(jiān)督,、用較少錢辦更多事。

企業(yè)財務工作計劃和目標 企業(yè)的財務計劃篇十七

新年到了,，對于自已的工作,，得制定一份新的工作計劃了，希望在新的一年里能夠越來越好!

一,、財務科工作計劃

財務科負責分公司財務管理,、資金管理、資產管理,、成本管理,、會計管理、各項目部及實體的成本管理,、兌現審計工作,。

1、嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度,。對本部門工作負責,，制定并落實部門工作計劃。

2,、負責編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃,，按照集團公司審批結果，進行控制和管理,。

3,、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。

4,、負責財務會計核算和項目成本核算的管理,。配合項目部工程價款回收工作。

5,、負責分公司固定資產的管理,，按規(guī)定計提折舊費。

6,、組織各項目開展增收節(jié)支活動,。搞好會計核算、項目核算和成本分析,，降低工程成本,，降低費用支出，并會同相關部門建立工程項目經濟檔案,。

7,、負責對項目經理部實施審計監(jiān)督。負責分公司的財務電算化管理。

8,、負責“卓越績效體系”的財務科各種資料的準備及復驗工作,。

9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作,。

10,、負責集團公司對分公司工作聯查財務各種資料的收集,、編制工作。

11、負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果,，進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表,。

12,、負責核對清理債權帳務及內部單位之間的往來帳目。

13,、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責,，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產安全,。

14,、對項目經理部經營管理制度和內部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監(jiān)督,。對項目經理部實施財務審計,、承包及兌現審計。

二,、支付各種款項的措施

為了強化財務管理,，規(guī)范經濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在,，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時,，帳面有欠款的可以支付,，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付,，但預付款項不得超過合同限定數額,。要求嚴肅執(zhí)行，若有違反行為追究當事人和領導責任,。

在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面,、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊,，但必須辦理本人委托證明書,、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效,，如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效,。事后避免經濟糾紛。

三,、加強防范企業(yè)經濟風險意識

1,、建立完善專項基金臺賬：職工公積金、職工養(yǎng)老統籌,、職工醫(yī)療保險,、職工失業(yè)保險臺帳。

2,、應收帳款科目要進行帳齡分析,，帳齡達到三年以上為不良資產，結算是否及時,，債權人的債權期限為兩年,。債務人是否存在，單位是否注銷,，訴訟期限是否超過兩年,，債務人是否足額給款。預期債務是否有證明,，證明超保權期限是否,。預期不能收回的“應收帳款”全額提取壞帳。

3,、壞帳準備金的預提方法,，是以“應收帳款”和“其他應收款”的年終“借方”期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計提,，但是必須在財政局備案并批準,。

企業(yè)財務工作計劃和目標 企業(yè)的財務計劃篇十八

20xx年，我在公司領導的關心支持下,，在同事們的幫助協作下,，按照國家《會計法》以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工作,，一年來,，我不斷加強學習，提高自己的工作業(yè)務知識和財務業(yè)務能力,，在自己的本職崗位上嚴格履行職責,，做好各項款項復核、系統復核以及資金的管理等各項工作，保障資金運作程序的規(guī)范和各項資金運用的安全,，特別是如何用好財,、管好財、理好財,，發(fā)揮職能作用,，為企業(yè)經營發(fā)展提供財務支持進行了一點研究和分析，全面完成了公司交給各項工作任務,，為公司的發(fā)展做出了自己的一點貢獻和力量,，現就全年工作情況總結如下：

第一部分20xx工作回顧

一、加強學習,，提高業(yè)務能力

近幾年來,，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單位的財務管理工作隨著實際業(yè)務變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化,，作為一名資金復核人員,，只有不斷的加強財務管理業(yè)務知識的學習和各項資金的運用、分析才能適應工作崗位的需要,，一年來,，我先后自學了國家新出臺的財務管理要求的一系列規(guī)則和辦法，還有新調整的一些會計管理的實務等,，同時我還參加了公司組織的各種業(yè)務培訓,，認真聽老師講課，并注重要在業(yè)務工作的實踐和運用,，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要,。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。

二,、具體的工作情況

我的主要工作任務是職責銀行劃款復核,、前臺交易系統復核、中央國債系統復核,。這些工作都是資金管理的重要過程,，就是通過對各項業(yè)務的再次審核，保證資金的安全,，帳務處理的規(guī)范,，為企業(yè)把好資金運作關。今年以來,，我主要在以下幾個方面做了工作。

1,、認真做好自己的本職工作,。

一年以來，我嚴格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作,，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠,，否則將會對企業(yè)的財務管理形成非常嚴重的后果，我按照自己的工作職責范圍,，每天我對各項銀行劃款復核,、前臺交易系統復核以及中央國債系統復核工作進行認真嚴格的復核，每一筆業(yè)務,，每一項資金的流動及確認都是在反復的核對之后進行的,，凡是不符合要求的帳務處理及業(yè)務回購、債券買賣,、收款付款等業(yè)務一律不予確認,，嚴格把關，發(fā)揮好職能作用,，力保企業(yè)的資金管理的安全性,，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復核業(yè)務筆,，保證項業(yè)務的規(guī)范有序,。

2、完成了重大項目的資金核算工作,。

今年先后完成了債權投資國電項目的核算工作,，華發(fā)債權投資項目成立的前期準備工作等，由于項目核算工作事關企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準確性,，也是項目投資中資金管理的重要一環(huán),，事關項目投資的發(fā)展，我嚴格按照公司財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關要求規(guī)范運作,，為公司的經營發(fā)展把好資金使用關,，主要的業(yè)務是應付利息、管理費,、托管費等相關費用的支付,，今年共進行了兩次，即3月份和9月份各付息一次,，為了做好這項工作,，我與托管銀行以及公司相關部門加強交流和溝通，做好協調工作,，使資金管理嚴格按照程序運作,，有效防范了資金使用的風險。

3,、配合有關部門做好相關工作,。

今年,，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管理進行了認真復核后,，按照要求劃轉至項目方,，使該項目及時按照預定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關部門進行協調和溝通,，實現該項工作的有序推進,，為公司的業(yè)務開展奠定的基礎。

我還根據投資部的工作需要和指令,，辦理了通知存款的相關手續(xù),，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預期的準備工作,，我們還多次與投資部溝通,，做好利息波動的防范風險后，通知所有存款都以七天為周期進行滾存,，雖然大大增加了我們的業(yè)務工作量,，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年,，在同事的幫助協作下,，共完成了各銀行存款業(yè)務達205筆，總金額達2100億元,，為公司創(chuàng)造收益6100萬元,。

4、做好檔案管理工作,。

財務檔案管理必須按照國家有關期限要求進行規(guī)范存檔備案,，我作為資金復核工作人員，今年還承擔了財務部會計檔案的管理工作,，對各項憑證,、各項帳務、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務檔案管理的要求和程序進行登記存檔,，存放有序,，方便存查，完整標準,，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作,，做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了20xx年底以前的憑證,，通過認真對照,，簽字登記，推動了財務檔案管理工作的規(guī)范,。

5,、做好應對突發(fā)事件的應急工作,。

在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作,，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果,。今年,，在一些領域做了積極的研究和分析,，實現了工作的順暢和有序,。特別在網上銀行的帳戶的管理上，通過日常分析和研究,，我們都準備了紙質劃款憑證,，一旦發(fā)生網銀故障時即隨時都可以通過人工劃款，保證業(yè)務的連續(xù)性,。還有在中央國債系統的密押器的使用上,，為了防范中央國債系統發(fā)生故障，引起帳務管理和其它因素的影響,，加強了系統密押器的管理和操作,，保證了系統順利完成交易。

特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶,、招行三家支行開戶并辦理網上銀行,、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行,、第五支行開戶,。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協定存款合同,，提高資金收益率,。因法人更改，變更自有戶印鑒,。

6,、其它工作。

另外我還按照公司的要求和上級的安排,，做好中央國債公司開立的券款對付業(yè)務,，認真細致的進行業(yè)務核對，一是要保證和提高資金的安全性,，同時也大大提高了資金的使用效率,。

同時，今年1至4月份還承擔了華力公司投資報表的工作,，在具體的工作中,，按照財務報表程充有序進行,，為企業(yè)經營決策及時提供了依據和基礎。由于5月其它工作的需要,，移交至其他同事,。

第三部分下一部工作打算和計劃

20xx年，將是我公司經營發(fā)展新的歷史時期,，也是新的關鍵階段,，作公司一名財務系統的工作人員，應該有自己責任感,、使命感和緊迫感,，努力做好工作。因此,，我對自己在20xx年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃,，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下,，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作,，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：

一是加強學習,，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力,。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象,，它不再局限于某個學科,，在稅務、計算機應用,、公司法,、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求,，在新的一年時在,，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業(yè)務水平,，特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,，加強相關業(yè)務方面的學習，使自己的財務業(yè)務能力不斷提高,，以適應工作的需求,，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓,，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階,。

企業(yè)財務工作計劃和目標 企業(yè)的財務計劃篇十九

20xx年是企業(yè)發(fā)展非常重要的一年，也是一個充滿挑戰(zhàn),、機遇與壓力的一年,。為了增強責任意識,、服務意識，并充分認識和有條不紊地做好財務工作,，特制定本計劃,。

一、嚴格遵守財經等法律法規(guī)和國家統一會計制度

遵守職業(yè)道德,，樹立良好的職業(yè)品質,，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律,，堅持原則，秉公辦事,，當好家理好財,，努力提高工作效率和工作質量。全面,、細致,、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據,，當好領導的參謀,。

二、積極參與企業(yè)管理

隨著財務管理職能的日益顯現,，財務管理應參與到企業(yè)管理的逐個環(huán)節(jié),，為總體規(guī)劃制定提供依據，為落實各項工作進行監(jiān)督,，為準確考核工作提供結果,。

三、隨著單位精細化管理水平的不斷強化,，對財務管理也提出了更高的要求,，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，我們要進一步做好日常工作

1,、加強規(guī)范現金管理,，做好日常核算，按照財務制度,，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務,，強化資金使用的計劃性、預算性,、效率性和安全性,，盡可能地規(guī)避資金風險。

2,、努力開源節(jié)流,，使有限的經費發(fā)揮最大的作用,，為公司提供財力上的保證。在費用控制方面,，加強艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約的理財作風，將各項費用壓到最低限度,，倡導人人提高節(jié)約的意識,。

3、加大財務基礎工作建設,，從粘貼票據,、裝訂憑證、簽字齊全,、印章保管等工作抓起,，認真審核原始票據，細化財務報賬流程,。內控與內審結合,，每月進行自查、自檢工作,。做到帳目清楚,，帳證、帳實,、帳表,、帳帳相符，使財務基礎工作規(guī)范化,。

四,、實行會計電算化

首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式,，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產生的錯記,、漏計、錯算等錯誤,。大量的信息可以準確,、及時的記錄、匯總,、分析,、傳送，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數據,，提高會計核算的質量,，通過一系列嚴格的科學和程序控制，可以避免各種人為的虛假行為，避免在實際工作中違法違規(guī),，使其更加正規(guī)化,、科學化，現代化,。

五,、積極參與招商引資工作

及時、全面,、完整地提供客戶需要的各種數據與資料,，采取各種措施花樣繁多的包裝好、宣傳好,，務實招商基礎,。對已接觸過的客商，要進一步了解情況,，及時傳遞信息,，把握進度，環(huán)環(huán)相扣,，抓準機會，有所突破,。

20xx年,，要繼續(xù)堅持不怕苦，不怕累的工作干勁,，一切以工作為重,，嚴格遵守公司的上下班、請假等各項制度,。愛崗敬業(yè),、提高效率、熱情服務,，對無法按期完成的工作,，要主動加班加點，任務難不扯皮,，任務累不推諉,，甘于奉獻，盡職盡責,。