報告材料主要是向上級匯報工作,其表達方式以敘述,、說明為主,在語言運用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內容的真實和材料的客觀。報告對于我們的幫助很大,，所以我們要好好寫一篇報告,。下面是小編給大家?guī)淼膱蟾娴姆段哪０澹Ｍ軌驇偷侥銌?

企業(yè)出納年終工作總結報告 企業(yè)出納年終工作總結篇一

(一)參與制定了財務部相關規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經濟行為,，使財務工作進一步走向法制化，制度化,，規(guī)范化,。

今年是我們公司變更的第一年，各項改革迅速發(fā)展的一年,。作為財務部,，我們也有很多制度要建立，所以我們經過開會討論,，草議出公司內部會計管理與控制制度， 公司內部審計制度,，公司會計核算制度與方法,，使財務工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們財務部結合我們公司的實際,，在做好財務工作的同時，積極配合其它各部門各項工作的開展,。堅持完善自我,，協(xié)調合作的原則，努力完善財務部的各項制度,。

(二)在制度完善后,，我們進一步明確了各自的職責和權限。使內部控制制度進一步得到體現,，可以更好地為公司決策提供重要的依據,。

(三)日常工作

協(xié)助財務總監(jiān)辦理了稅務登記,，完成了登記和稅務登記，我便與銀行部門聯系,，辦理了在銀行的開戶手續(xù),。及時到各相關部門購買了各種票據。

2.協(xié)助財務總監(jiān)和主管整理上一年度的財務資料,，提交給會計師事務所進行驗資,，當事務所出具驗資報告后，我們準備好其他資料,，和財務總監(jiān)去銀行辦理了三年期的一筆長期貸款,。

3.清理，歸納客戶欠費名單,，得出欠款金額,，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。

4.認真審核交到我手中的憑證和各種報銷單據,，然后根據審核無誤的憑證登記現金和銀行存款日記帳，及時給合法,，正確的憑證報銷,，入帳。堅持每天清查庫存現金,， 與現金日記帳進行核對,。嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現現金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

5.與銀行相關部門聯系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作，市場研發(fā)費,，產品研發(fā)費,，iso認證費，廣告費,，運輸費,，材料采購費，人才招聘費等等各種費用,。

6.對收回的公司各項收入,，開出收據，及時收回現金存入銀行,。認真開出支票,，從無坐支現金,。

7.堅持財務手續(xù)，嚴格審核算發(fā)票上的各個項目,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

9.為迎接公司評估和審計，工商等部門對我公司帳務情況的檢查工作,，準備所需財務相關材料,，及時送交會計主管。

二,、工作體會

(一)要作好出納工作絕不可以用輕松來形容,，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,，它是經濟工作的第一線,，它需要出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務技能,，嚴謹細致的工作作風,。

(二)健全的內部控制制度，合理的人員結構是做好出納工作的基礎條件,。

(三)上級的重視與支持是搞好工作的關鍵,。領導的重視程度越高,，出納工作發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認真做好工作的同時，要注重同上級領導的交流,，不定期匯報工作情況,，爭取上級的信任，取得了上級對出納工作的高度重視和大力支持,。

(四)出納工作也要樹立服務意識,。出納工作的性質決定了出納工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，出納工作也可以歸為是內部管理的一部份,，它的目標是為了加強資金的管理，為管理者服務,。把服務意識融于整個出納工作過程中,，做好為經濟決策提供依據的同時為其他部門工作的開展提方便。

企業(yè)出納年終工作總結報告 企業(yè)出納年終工作總結篇二

20xx年已經過去,，迎來嶄新的20xx年,。在過去的xx年度中我擔任公司財務部出納及勞資工作，我的份內職責是：現金收支,，按計調安排各個銀行匯款,、辦事,，開具發(fā)票，工資,、提成補助的核算及發(fā)放,。月底制作往來賬報表及團隊一覽表，月初勞動局報表,。份外職責是：倒班給客人訂機票,，更換led電子屏，每季度給旅游局報人天次報表,。及完成領導交付的其他工作,。回顧這一年來的工作,，在忙忙碌碌中度過,，虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作,，總體來說,，個人工作中小缺陷不可避免，但也可以說是圓滿結束,?？偨Y請大家評議，多提寶貴意見,。

首先在這里我要感謝領導對我的信任,，把這么一份重要的工作交到我手里，讓我有機會學習和接觸財務工作,，其次,，我要感謝喬會計這個師傅，她教會我如果做好和勝任這份工作,。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內容,，在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法，能讓各類文件更完善的為自己工作服務,。順利完成如下工作：

1,、嚴格執(zhí)行銀行存款及現金管理，定期核對發(fā)現賬目如金額不符,，做到及時處理,，做到每日現金結算。

2,、定期電話催促公司各項應收款,，如可收回，及時處理安排,。

3,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核(報銷憑證上必須有經辦人及領導的簽字才能給予支付)，走團匯款也必須經過計調簽字或領導同意給予匯款,。

4日常工作的改善?，F金收支，例如很小的事情,，一般給客人在報名后都會先開收據,，后換發(fā)票。在收據上就有很多的不便,，因為沒有報名表詳情的附件,，財務收款后需要分團入賬，以前收據上只寫團名和金額,。這樣遠遠不夠,，團少的時候可以對出來，但是團多的時候,，操作起來非常繁瑣,。所以在改善后的收據上，要寫的真的很詳細：團名(例如海南),，天數,，人數，金額,，客人姓名,，出發(fā)日期，收款人,。這樣的話,，開收據的時候稍微麻煩一點，但在分團上賬會方便很多,。還有很多的例子,，如報銷單，一覽表,，考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來,，月底會對做賬核算工資幫助很大的。

5.回顧檢查自身的問題,，我認為：學習不夠,，以目前的專業(yè)學習及技能，為人處世方法方式沒有辦法更好的勝任此工作,。在以后要向領導多學習一下增強分析問題、解決問題的能力,。

在過去的一年中,，付出過很大努力,，但是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學習,，只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行,。在即將到來的20xx年，我有新的工作變動和意向,。在此我祝愿陽光之旅越辦越好,，員工能力越來越強，團隊精神越來越旺,。

企業(yè)出納年終工作總結報告 企業(yè)出納年終工作總結篇三

今年,，在各級領導的正確領導和州中心及各縣管理部同仁的熱誠關心和幫助下，通過自我學習和提高,，我理論聯系實際,，求真務實，在思想認識上和工作能力上有了很大提高,，回顧一年來的工作,，我總結如下：

一、今年主要的工作情況

(一)注重自身學習,，提高自身綜合素質,。

我深知學習是獲取知識的重要方式，是一個人進步的力量源泉,。一年來,，我端正學習態(tài)度，把提高自身素質和加強自我學習結合在一起,，在學習中獲取人生中所需的精神食糧,。

1、以鄧小平理論和"三個代表"重要思想為指導,，深入學習實踐科學發(fā)展觀和學習領悟黨紀法規(guī),、廉政建設有關規(guī)定并貫徹落實在實際工作中，增強自律意識,，按照"八榮八恥"要求,，樹立正確的社會主義榮辱觀，關注各級政府政治經濟工作會議,，領悟會議精神,，為住房公積金的發(fā)展積極的獻言獻策。

2,、以《住房公積金管理條例》為準繩,，嚴格按照《楚雄州住房公積金繳存、提取管理辦法》和《楚雄彝族自治州住房公積金個人住房貸款辦法》及相關文件之有關規(guī)定，認真學習專業(yè)知識,，提升自己的業(yè)務宣傳水平和辦理業(yè)務的能力,，熟練操作"新居住房公積金管理信息系統(tǒng)"，樂于和受托銀行交流,，便于更好地互換信息,，為更加專業(yè)化的管好住房公積金、辦好住房公積金業(yè)務奠定了基礎,。

(二)政策規(guī)章聯系工作實際,，恪盡職守。

工作中,，我愛崗敬業(yè),，能按時按質按量完成本職工作，能夠擺正自身的位置服從領導,，服從安排,，切實增強大局意識和服務意識。踏踏實實工作,，力求精益求精,。

1、嚴格按照《會計法》,、《住房公積金財務管理辦法》和《住房公積金會計核算辦法》,，嚴肅認真辦理我縣住房公積金的歸集等相關業(yè)務。繳存的金額做到每戶必審,，每月必核,，嚴格把關，精準入賬,，嚴防審核數據和實繳數額,，按要求開具業(yè)務憑證，并時時與受托銀行聯系溝通,，對業(yè)務辦理情況進行掌控,，以便發(fā)現問題，及時進行處理并及時入檔;協(xié)助審核提取,、償還住房公積金的相關證明材料,，防止有冒領或套取住房公積金行為的發(fā)生，并及時將憑證確認進賬,。

2,、根據《楚雄彝族自治州住房公積金個人住房貸款辦法》之規(guī)定，協(xié)助受理貸款申請人的咨詢業(yè)務和資料收集工作,，做好政策的宣傳工作,，并按時把銀行的還貸數據導入系統(tǒng)。

3、根據出納崗位責任要求,，及時與各受托銀行做好原始憑證的交割,，審核并認真記錄每一筆資金的往來，定期與銀行對賬,，做到資金的日清月結。分類管理好各種收支憑證,，確保原始憑證的合法,、真實、準確,、完整,，并按時與會計交割，按時登記入賬,，確保賬證相符,、賬實相符和賬表相符。

4,、嚴格執(zhí)行財經紀律和各項財務制度,，負責處理管理部日常的現金收支業(yè)務，遵守備用金制度;不占用,、挪用*,，保管好支票和有價證券，及時核實和報銷各項費用開支,，做好相關賬務,，時時接受領導及同事的監(jiān)督。

5,、虛心求教于楚雄州點擊網絡公司的計算機老師,，做好住房公積金信息系統(tǒng)的維護工作,。及時做好信息系統(tǒng)數據的導入,、對賬,、結賬,、備份,、上傳和接收;并確保服務器安全,，未發(fā)生過系統(tǒng)人為故障,。

6,、按時完成領導日常交辦的其它事項,。

(三)加強自身作風建設,，嚴于律己。

這一年里,，我嚴格遵守國家的法律,、法規(guī)和各項規(guī)章、制度，嚴格遵守黨員干部廉潔自律各項規(guī)定,，自覺與*形為做斗爭,，有堅定的政治方向、政治立場,、政治觀點和高度的政治鑒別力;我潔身自好,，樹立了正確的權力觀、地位觀,、利益觀,，不以工作上的方便謀取己利，時時以黨性原則和(會計)職業(yè)道德規(guī)范衡量隊自己,、約束自己,，加強作風建設：

1、切實轉變思想作風,，不患位之不尊,，而患德之不崇。在思想道德方面,，使自己的思想和行動更加符合客觀實際,，更加符合當前的國情和時代發(fā)展的要求，認真對比反思自己與"八榮八恥"要求的差距,，發(fā)揚好高尚的道德風格,，以最純潔的良心支配自己的道德行為。不擔心地位不高,，而是擔心道德修養(yǎng)不純,。

2、切實轉變學習作風,，讀書患不多,，思義患不明。按照"八榮八恥"社會主義榮辱觀,，我始終把學習作為工作,、生活的第一需要，不斷擴充知識面,，優(yōu)化自身知識結構,，提高思維能力和決策能力。

3,、切實轉變工作作風,，以公共為心者，人心樂而從之,。我時時把全心全意為民服務作為宗旨,，撲下身子,，放下架子，與群眾話同心,、語同情,、行同步，加強親和力,。堅持原則,，真抓實干;勤勉敬業(yè)，狠抓落實;崇尚科學,，掌握科學方法,，把握事物規(guī)律，結合本地實際以勤勉的工作作風和高度敬業(yè)的工作態(tài)度干好本職工作,。

4、切實轉變生活作風,，薄于身而厚于民,，約于身而廣于世。"歷覽前賢國與家,，成由勤儉敗由奢",，我注重培養(yǎng)積極向上的生活情趣，做清正廉潔,，艱苦奮斗的表率,。從點滴入手，在個人興趣愛好等小節(jié)問題上防微杜漸,，自覺抵制各種*,，純潔好自己的生活圈和社交圈，深刻認識艱苦奮斗的現實意義和歷史意義,，帶頭倡導艱苦奮斗的生活作風,。

二、工作中存在的問題

(一)學習還不夠,，政策理論水平不高,，有時不能很好地站在高度分析問題、解決問題;

(二)太墨守成規(guī),，不能把規(guī)章更好的結合實際,，工作中缺乏一定的靈活性。

三,、今后努力的方向

已過的一年中,，我服從領導，服從安排,，盡職盡責,，勇于進取,。

在新的一年里，我將：

(一)深入學習,，做到勤學,、精學，加強理論和專業(yè)知識的學習,，逐步提高自己的理論水平和業(yè)務能力,，不斷進取，用科學的理論知識武裝自己,，用科學的發(fā)展觀來分析問題,、解決問題;

(二)一如繼往的遵守各項規(guī)章制度，繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng),，強化為人民服務的宗旨意識;

(三)增強工作的預見性,、創(chuàng)新性、有效性,，用正確的人生觀和價值觀鼓舞自己,，爭取更大進步。

企業(yè)出納年終工作總結報告 企業(yè)出納年終工作總結篇四

20xx年年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾,。年終是最繁忙的時候,，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作,，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲,，都沒有碌碌無為、荒度時間,。盡管職位分工不同,，但大家都在盡努力為行里的發(fā)展做出貢獻。時間如梭,，轉眼間又將跨過一個年度之坎,，為了總結經驗，發(fā)揚成績,，克服不足,，現將今年的工作做如下簡要回顧和總結：

今年我在財務部從事出納工作，主要負責現金收付,，票據印章管理,，開具發(fā)票和銀行間的結算業(yè)務，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單,，不過是點點鈔票,，填填支票，跑跑銀行等事務性工作,，但是當我真正投入工作,，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的,，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術問題,，需要理論與實踐相結合才能掌握.在平時的工作中我能嚴格遵守財務規(guī)章制度,，嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，做到日清月結,，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報及時處理,，根據會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費,，堅持財務手續(xù)，嚴格審核有關原始單據,，不符要求的一律不付款,，嚴格保管有關印章，空白支票,，空白收據,，庫存現金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額,，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關帳后盤點現金流量及銀行存款明細,，并認真裝訂當月原始憑證,，每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下撥款,，嚴格控制?？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用.

以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程,，在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規(guī)和業(yè)務知識,，不斷提高自己的業(yè)務水平，加強財務安全意識,，維護個人安全和公司的利益不受到損失,，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展,，新的一年意味著新的起點,、新的機遇、新的挑戰(zhàn),，我決心再接再厲,，更上一層樓?；仡櫼荒甑墓ぷ?，自己感到仍有不少不足之處：

1,、只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等;

2,、業(yè)務素質提高不快,，對新的業(yè)務知識學的還不夠、不透;

3,、本職工作與其他同行相比還有差距,，創(chuàng)新意識不強。

以上是我部20xx年全年的個人工作總結,，向全行領導及員工作以匯報,。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心,，努力改進,。工作是日復一日的，看似反復枯燥,，但我們相信“點點滴滴,，造就不凡”。有今天的積累,，就有明天的輝煌,。

企業(yè)出納年終工作總結報告 企業(yè)出納年終工作總結篇五

我作為xx公司一名財務出納人員，在平時的財務工作中,，兢兢業(yè)業(yè),，任勞任怨，努力做好本職工作,，在這段時間,，我不僅認識了很多友好的同事，更多的是學到了很多東西,，這對我來說是很大的收獲?，F把自己20xx年來的工作情況總結匯報如下：

一、工作基本情況介紹

在工作中,，我努力學習,、了解和掌握房產方面的政策法規(guī)和公司的歸章制度，不斷提高自己的學習能力,。我知道做為一名財力出納人員需要很強的操作技巧,。打算盤、用電腦,、填支票,、點鈔票等都需要深厚的基本功。

我作為專職的出納員,，不僅要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識,，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數字運算能力,。

在日常工作結束后，我都會利用業(yè)余時間,，給自己“充電”,，努力練習相關操作技能，以提高自身的工作能力,。做為一名出色的財務出納人員首先要熱愛出納工作,，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德才行。

所以在平時的工作中,，我豎立了較強的安全意識,，現金、有價證券,、票據,、各種印鑒，既要有內部的保管分工,，各負其責,，并相互牽制；也要有對外的保安措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失,。

二、工作內容介紹

1,、嚴格執(zhí)行庫存現金限額,，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證,，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

2,、嚴格保證現金的安全,，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核,，以確保準確無誤,。

3、堅持每日盤點庫存現金,，做到日清日結,。這樣一來，問題便不會留到隔日,，及時發(fā)現,，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律,，對拿去銀行的票據做到填寫無誤,，印鑒清晰,。

4、嚴格審核銀行結算憑證,，處理銀行往來業(yè)務,。對業(yè)務單位交來的支票，在收到支票時,，認真審核該支票的金額,，日期，印鑒,，然后正確填寫銀行進帳單,。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

5,、隨時掌握銀行存款余額,，不簽發(fā)空頭支票。保管好現金,，收據,，保險柜密碼，印鑒,，支票等,。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單,，及時傳遞到集團公司分管財務手里,。對于這快日常，自我經手以來,，沒有出過任何差錯,，我想這一點應該是值得驕傲的。

6,、每月編制工資報表,，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問x總當月工資是否有變化,，然后根據其編制工資報表,，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后,，交由李總簽字確認,。

最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認真仔細,，不出差錯,，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了,，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方,。

做為一名出納人員，我認為自己做的還有不夠出色的地方,，所以在今后的工作中,，我希望公司的各位領導和同事能對我進行更多的幫助和指導，我爭取在接下來的工作中,，把xx公司的財力工作做得更細,，更完善，不出癖漏,。

企業(yè)出納年終工作總結報告 企業(yè)出納年終工作總結篇六

集團公司出納業(yè)務量大,，種類繁多，我任職出納的職責是打印支票,、開具各種銀行票據接待客戶,，解答他們的有關業(yè)務問題，編制和錄入與銀行有關的會計憑證,，登記銀行賬簿,，整理和保管銀行業(yè)務資料?；仡欉@一年來的出納工作,，取得了一定的成就，但也一些不足之處,，現將我任職集團公司出納工作總結如下,，歡迎大家提出寶貴意見。

首先,，我一貫熱愛社會主義祖國,，擁護中國共產黨的領導，堅持四項基本原則,，遵紀守法,，為人正直。工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作，不工作就不能體現自己的人生價值,。同時為了提高自身的科學理論水平,，平時自學電腦知識，利用網絡了解國際形勢和國內外大事,，開闊了視野,，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。

其次作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一,、日常工作：

1,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據,，及時收回現金存入銀行,。

3、根據會計提供的依據,，與銀行相關部門聯系,，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

二,、其他工作

1,、迎接公司評估，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室,。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。在工作中,，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

回顧檢查自身存在的問題,，我認為：

1、學習不夠,。當前,，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮,，新知識新科學不斷問世,。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。理論基礎,、專業(yè)知識、文化水平,、工作方法等不能適應新的要求,。

2、在工作較累的時候,，有過松弛思想,，這是自己政治素質不高，也是世界觀,、人生觀,、價值觀解決不好的表現。

針對以上問題,，今后的努力方向是：

1,、加強理論學習，進一步提高自身素質,。對業(yè)務的熟悉,，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論,、市場經濟理論,、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務知識,、相關政策的學習,，增強分析問題、解決問題的能力,。

2,、增強大局觀念，轉變工作作風,，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好,。

企業(yè)出納年終工作總結報告 企業(yè)出納年終工作總結篇七

20xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾,。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候,。因為回首這一年的工作,，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為,、荒度時間,。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻?，F將全年的工作情況向全行職工作以總結：

一,、重視業(yè)務核算質量，貫徹市行各項制度

今年是我們具有轉折意義的一年,，經過六年的打拼和積累,，我司的羽翼已經逐漸豐滿，準備更名掛牌,，開始新的征程,。然而，如果要使我們真正走在前列,，我們首先要做的是提高我們的業(yè)務能力,。我行會計出納部經常組織員工進行理論學習、崗位練兵,。對市行傳達的每一個文件,、通知都認真貫徹。讓員工樹立主人翁精神,，在工作中不推,、不等、不靠,，積極主動的完成自己的本職工作,。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質量,。在核算上無重大差錯事故,。

二、加強日常工作管理,，做好安全防范工作

我部的內部制度是比較健全的,，各項工作都有明確分工，員工病,、事假都嚴格按照規(guī)定及時請假,。

在安全防范方面,，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴格做到每日下庫保管;對重要憑證的領用,，都有專人負責;明確柜員的權限,，不得擅自授權;對于市行要求上報的反洗錢可疑業(yè)務及時上報;隨時提高警惕，杜絕詐騙,?？傊覀円獙⒁磺蟹乐矣谖慈?，不做亡羊補牢的無用功,，力求使全行的工作在穩(wěn)健中謀發(fā)展。

三,、培訓員工操作能力,，順利通過柜員考試

今年是對全行職工個人業(yè)務考核要求最嚴格的一年，綜合柜員上崗考試,，直接關系到了每個員工的切身利益,。行里不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部,，為了使每個員工順利的通過考試,，帶領員工們利用工作之外一切所能利用的時間，積極準備考試,。其間,，我們組織了員工點鈔，打字的基本技能考試,。組織員工去培訓中心進行業(yè)務上機打操作的練習,。

有些員工工作、家庭的各方面負擔都很重,，考試給其帶來了很大的心理壓力,，思想包袱很重。為幫助這樣的同志,，我部各個員工在考試期間,，經常互相交流思想,，一起鉆研考試的命題,，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解,。體現出了團結同志的精神,，更讓員工們感受到了行內大家庭的溫暖?？荚嚺R近期間,，大家都想爭分奪秒的看書,，但行里的各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命,，因為這關系到自己是否有資格上崗;時間更是全行的生命,，因為有那么多的客戶需要我們?yōu)槠浞铡Ｎ也咳w員工都義不容辭的選擇了后者,。在考試期間，沒有人因為自己的利益,，耽誤本職工作,，在最關鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處,。

四,、全員拼“新百日會戰(zhàn)”，向最后一季要成果

在臨近年終的最后一季,，市行“新百日會戰(zhàn)”的各項指標下達到支行,，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來,，配合行里完成各項指標,。雖然“新百日會戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有機會就向來辦業(yè)務的客戶宣傳新產品,。尤其是“”業(yè)務問世以后,，我部員工向代發(fā)工資客戶力推此項產品，滴水成河,，為行內存款的上升做著力所能及的貢獻,。行領導多次強調，存款是責任,，不是任務,。就是想讓職工轉變思想，把行里的事當成自已的事,，變壓力為動力,，當我們正視這個問題的同時，我們也感到了責任的重大和為行里工作的樂趣,。員工們不再抱怨任務繁重,，而是把“新百日會戰(zhàn)”當成一個活動去積極的參與。

五,、積累經驗及時總結,，穩(wěn)扎穩(wěn)打注重實效

這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經驗,，當然也有很多教訓,。我們一直重視員工的整體業(yè)務水平的提高,，大部分職工的工作質量都是達標的，但仍有業(yè)務水平參差不齊的現象存在,。這樣勢必會對我行的整體服務形象造成一定程度的影響,。所以，我部一旦接到上級部門的個別業(yè)務操作變更通知就及時的組織員工學習,，減少核算差錯,。

六、工作之中存在的不足

1,、服務上還達不到要求,，有時態(tài)度生硬，不使用文明用語,。

2,、核算質量還存在很大差距，主要是因為工作不夠認真細致,。

以上是我部20xx年全年的工作總結,，向全行領導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去,，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心,，努力改進。工作是日復一日的,，看似反復枯燥,，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”,。有今天的積累,，就有明天的輝煌。

企業(yè)出納年終工作總結報告 企業(yè)出納年終工作總結篇八

我自調到__信用社工作以來,，在社領導和同事的關心支持下,，能夠自覺遵守國家的各項金融政策法規(guī)，嚴格執(zhí)行上級下達的各項任務,，認真履行崗位職責,，努力完成本職工作。現將____一年來的工作情況匯報如下：

一,、加強理論學習,，提高自身綜合素質

一年來，本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯社下發(fā)的文件精神,，加強思想道德建設,，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹立正確的人生觀和價值觀,。能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng),，進一步增強工作的責任心,、事業(yè)心，以主人翁的精神熱愛本職工作,，做到“干一行,、愛一行、專一行”,，牢固樹立“社興我興,、社衰我衰”的工作意識，全身心地投入工作,。能夠牢固樹立“客戶至上”的服務理念,，時刻把文明優(yōu)質服務作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己，自覺接受廣大客戶監(jiān)督,，定期開展批評與自我批評，力求做一名合格的信合人,。能夠積極參加信用社舉行的各種學習,、培訓活動，認真做好學習筆記,，并在實際工作中加以運用,。在業(yè)余時間，自學本科課程,，參加遠程教育考試,，為更好地適應各崗位的需要奠定良好的基礎。

二,、團結奮進,，共同營造良好的工作環(huán)境

“團結他人，與人為善”一直是我待人的準則,。在工作中,，能夠團結同事，和睦相處,，相互學習,、相互促進。在生活中,，互相幫助,，互相關心，共同創(chuàng)造和諧的氛圍,。同時,，不斷地進行自我定位，更新觀念,，提高服務意識,，增強服務水平,。

三、恪守規(guī)章制度,，履行崗位職責

在擔任出納工作時,，能夠堅持“錢帳分管，雙人臨柜,，雙人管庫”的要求,，做到“自覺、自律,、自制”,。每日營業(yè)終了認真軋計現金收入、付出登記簿發(fā)生額,，并與現金庫存核對一致,，確保現金庫存簿與實際庫存現金,、總賬余額相符,，做到帳實相符、賬款相符,。能夠認真辦理人民幣大小票幣,、損傷幣的兌換業(yè)務，整點時做到點準,、墩齊,、挑凈、捆緊,，蓋章清楚,。能夠及時勾對流水賬目和現金收付登記簿。嚴格按照金庫保管制度,，做好庫房的保管工作,，做到庫匙分管、同進同出,。

四,、增強防范意識，落實“三防一?！?/p>

安全保衛(wèi)方面,。一年來，本人能夠不斷地增強安全防范意識,，值班守庫期間能夠嚴格按照“三防一?！钡囊螅J真落實各項防范措施，熟記防盜防搶防暴預案,，熟練掌握,、使用好各種防范器械，做好“三門”反鎖檢查工作,。經常檢查電路,、電話是否正常，防范器械性能是否處于良好狀態(tài),，當出現異常情況,，能當場處理的當場處理，不能處理的能主動上上級匯報等等,，能夠時刻保持清醒的頭腦,，增強安全防范意識，并確保值班守庫二十四小時不失控,，保護信用社的財產安全,。

總之，____年以來,，在上級領導和同事們的關心幫助下,，我的各個方面都有了很大的進步，業(yè)務能力也得到了較大程度的提高,，雖然在某此方面還存在著很多不足，如對金融財會知識了解不夠,，對信用社改革有待作進一步的了解等,，但我相信，在上級領導的關心支持下,，在同事的熱情幫助下,，我必定會把工作做得更穩(wěn)更好，爭取在新的一年中會有更好的成績!

企業(yè)出納年終工作總結報告 企業(yè)出納年終工作總結篇九

時間飛逝,，回顧20xx年的工作情況,，作為單位出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,，在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一、現金業(yè)務

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例,，實現現金管理,，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤,，認真復核會計主管審核的原始憑證數量,，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳,，保證了現金工作的準確性,，及時性。

二,、銀行業(yè)務

日常與銀行相關部門聯系緊密,，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用,，井然有序地完成了職工日常報銷,。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,，帳號,，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證,，保證金額填寫準確,，認真審查收款結算憑證的真?zhèn)涡裕皶r掌握銀行存款余額情況,，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳,。

三,、其他工作

從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關系,，認真處理好與其他單位財務人員的合作關系,，另外，對于本職工作,，嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。及時回收整理各項回單,、收據,，及時將現金存入銀行，從無坐支現金,。

根據會計提供的依據,，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費,。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人,、審核人,、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

在新的一年里,，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認真負責,；工作雖然平凡但不能平庸,。

我今后要更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習,，從去年的工作中認真吸取經驗,，縮小在業(yè)務上的差距，不斷提高自己的業(yè)務素質,，讓自己今后的工作更加嚴謹有序,，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力！我相信我們的公司明天會更好,！

企業(yè)出納年終工作總結報告 企業(yè)出納年終工作總結篇十

集團公司出納業(yè)務量大,，種類繁多，我任職出納的職責是打印支票,、開具各種銀行票據接待客戶,，解答他們的有關業(yè)務問題，編制和錄入與銀行有關的會計憑證,，登記銀行賬簿,，整理和保管銀行業(yè)務資料?；仡欉@一年來的出納工作,，取得了一定的成就,，但也一些不足之處,，現將我任職集團公司出納工作總如下，歡迎大家提出寶貴意見,。

首先,，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國共產黨的領導,，堅持四項基本原則,，遵紀守法，為人正直,。工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作，不工作就不能體現自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平,，平時自學電腦知識,，利用網絡了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野,，豐富了知識,，電腦使我的生活過得充實起來。

其次作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一,、日常工作：

1,、嚴格執(zhí)行現金管理和算制度，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據,，及時收回現金存入銀行,。

3、根據會計提供的依據,，與銀行相關部門聯系,，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

二,、其他工作

1,、迎接公司評估，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室,。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

回顧檢查自身存在的問題,，我認為：

1、學習不夠,。當前,，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮,，新知識新科學不斷問世,。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。理論基礎,、專業(yè)知識、文化水平,、工作方法等不能適應新的要求,。

2、在工作較累的時候,，有過松弛思想,，這是自己政治素質不高，也是世界觀,、人生觀,、價值觀解決不好的表現。

針對以上問題,，今后的努力方向是：

1,、加強理論學習，進一步提高自身素質,。對業(yè)務的熟悉,，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,，必須通過對鄧小平理論,、市場經濟理論、國家法律,、法規(guī)以及金融業(yè)務知識,、相關政策的學習,，增強分析問題、解決問題的能力,。

2,、增強大局觀念，轉變工作作風,，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好,。

企業(yè)出納年終工作總結報告 企業(yè)出納年終工作總結篇十一

一,、基本工作內容

(一)參與制定了財務部相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經濟行為,，使財務工作進一步走向法制化,，制度化，規(guī)范化,。

今年是我們公司變更的第一年,，各項改革迅速發(fā)展的一年。作為財務部,，我們也有很多制度要建立,，所以我們經過開會討論，草議出公司內部會計管理與控制制度,， 公司內部審計制度,，公司會計核算制度與方法，使財務工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們財務部結合我們公司的實際，在做好財務工作的同時,，積極配合其它各部門各項工作的開展,。堅持完善自我，協(xié)調合作的原則,，努力完善財務部的各項制度,。

(二)在制度完善后，我們進一步明確了各自的職責和權限,。使內部控制制度進一步得到體現,，可以更好地為公司決策提供重要的依據。

(三)日常工作

協(xié)助財務總監(jiān)辦理了稅務登記,，完成了登記和稅務登記,，我便與銀行部門聯系，辦理了在銀行的開戶手續(xù),。及時到各相關部門購買了各種票據,。

2.協(xié)助財務總監(jiān)和主管整理上一年度的財務資料,，提交給會計師事務所進行驗資，當事務所出具驗資報告后,，我們準備好其他資料,，和財務總監(jiān)去銀行辦理了三年期的一筆長期貸款。

3.清理,，歸納客戶欠費名單,，得出欠款金額，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

4.認真審核交到我手中的憑證和各種報銷單據，然后根據審核無誤的憑證登記現金和銀行存款日記帳,，及時給合法,，正確的憑證報銷，入帳,。堅持每天清查庫存現金,， 與現金日記帳進行核對。嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

5.與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,，市場研發(fā)費,，產品研發(fā)費,，iso認證費,，廣告費,，運輸費，材料采購費,，人才招聘費等等各種費用,。

6.對收回的公司各項收入，開出收據,，及時收回現金存入銀行,。認真開出支票，從無坐支現金,。

7.堅持財務手續(xù),，嚴格審核算發(fā)票上的各個項目，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

9.為迎接公司評估和審計,，工商等部門對我公司帳務情況的檢查工作，準備所需財務相關材料,，及時送交會計主管,。

二、工作體會

(一)要作好出納工作絕不可以用輕松來形容,，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位,，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線,，它需要出納員要有全面精通的政策水平,，熟練高超的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風,。

(二)健全的內部控制制度,，合理的人員結構是做好出納工作的基礎條件。

(三)上級的重視與支持是搞好工作的關鍵,。領導的重視程度越高,，出納工作發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,，要注重同上級領導的交流,，不定期匯報工作情況，爭取上級的信任,，取得了上級對出納工作的高度重視和大力支持,。

(四)出納工作也要樹立服務意識。出納工作的性質決定了出納工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,，出納工作也可以歸為是內部管理的一部份,，它的目標是為了加強資金的管理，為管理者服務,。把服務意識融于整個出納工作過程中,，做好為經濟決策提供依據的同時為其他部門工作的開展提方便。

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企業(yè)出納年終工作總結報告 企業(yè)出納年終工作總結篇十二

我調任到如今財務部出納,，在財務部業(yè)務種類繁多的地方,，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對,，手寫支票,，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作,，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位,，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài),。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議,，歡迎大家提出寶貴意見,。

首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作,，來體現人生價值。同時為了提高工作效率,，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,，利用erp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責,，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據，及時收回現金存入銀行,。

3,、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系,，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款。

二、其他工作

1,、迎接公司上市財務審計,，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為,，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2.完成領導交付的其他工作。

三.回顧檢查自身存在的問題,，我認為：

一,、學習不夠。當前,，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎,、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作,。

二,、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學習,，進一步提高工作效率,。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習,，虛心請教領導和同事增強分析問題,、解決問題的能力，努力學習,，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。

綜上所述。在過去的幾個月中,，付出過努力,，也得到過回報。人到中年,，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行,。在即將到來的xx年，我會揚長避短,，更好的完成本職工作,。

企業(yè)出納年終工作總結報告 企業(yè)出納年終工作總結篇十三

一、主要工作完成情況

財務集約化管理工作,。財務集約化管理是省公司推進“三集五大”工作的重要組成部分,，是深化“四化”工作、推進公司發(fā)展方式轉變的重要舉措,。是20xx年省公司考核我公司經營業(yè)績完成情況的主要指標之一,。在集團公司領導和廣大財務人員支持和共同努力下，本著到既要符合本公司經營管理需要,，更要遵循國網公司集約化管理原則的工作思路,，從年初對公司現行會計科目體系與xx公司財務管控會計科目體系進行差異分析，確定財務管控模塊的核算科目體系,，到x月末財務快報與中期報表一次在省公司管控平臺并表成功,。我們在省公司的要求的時間內，順利,、圓滿的完成此項工作,。目前該核算管理系統(tǒng)運行正常，財務管控工作取得了階段性成績,。

“依法治企年”工作,。“依法治企年”活動是省公司今年安排的另一項重點工作,。根據xx省電力公司依法治企年工作方案及集團公司“依法治企年”活動工作方案中的工作重點及各部門職責分工,，我根據自己對集團公司核算業(yè)務的了解和工作經驗，以在自查過程中及時發(fā)現問題為工作重點查找問題,。在此項工作中我們共計自查出合同風險,、債務風險、債權風險,，財務信息風險,，多元化經營風險，資金內部管理風險,，擔保風險等七個風險點,，并分析原因，逐一落實,，提出一系列整改措施和意見,。已形成“依法治企年”財務工作自查報告;資金安全管理清查報告;財務崗位責任風險管理報告等上報相關部門,，并完成財務資產領域崗位廉潔從業(yè)風險辨識匯總表的填報。很好的完成了“依法治企年”活動的各項工作,。

“小金庫”專項治理工作,。此項工作是國務院高度重視的一項工作。在上級單位的指導和集團公司相關部門的配合下,，及時組織財務部及相關單位就“小金庫”專項治理工作召開專題會議,，學習了《電力建設集團公司“小金庫”專項治理工作實施方案》，傳達了公司黨政機關“小金庫”專項治理工作會議精神和要求,。按照上級要求認真清理檢查“小金庫”,，做到自查不走過場、不留死角,，及時發(fā)現和解決存在的問題,。按照《電力建設集團公司“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求，重點圍繞六大項“小金庫”形式開展清查活動,，對各類賬戶,、保險柜進行了認真細致的清查,。目前自查工作已經完成,，已做好迎接國資委復查的準備。

財務部三年規(guī)劃工作,。為準確把握財務工作在公司發(fā)展中的功能定位,，我們以增強公司財務管控能力、提升運營效率和效益為目的,，以建立適應現代企業(yè)制度要求,、科學高效的財務集約化管理體系為目標，以財務資源的集約化運作為中心,，以優(yōu)化調整財務職責權限及組織結構為組織保障,，根據集團公司三年規(guī)劃領導小組的要求，根據本公司目前的經營特點,，和公司整體發(fā)展戰(zhàn)略,，制定了20xx年財務工作規(guī)劃。并借此加強全面風險管理,，健全內部控制機制,，依法從嚴理財，打造高素質的財會隊伍,。此項工作的完成為今后三年的財務管理工作做出了明確的要求和定位,。

資金管理工作。由于公司多年來缺乏必要的經營積累和經營額(合同額)嚴重不足,，導致公司自今年年初開始經營性現金流嚴重不足,。擴大對外融資規(guī)模和提高公司信用等級成為今年財務部日常工作的重點,。為滿足公司自身經營和配合公司對國外工程項目對保函額度的需求，從年初開始,，在維持公司原有信用規(guī)模的基礎上,，我主動與xx銀行、xx銀行,、xx銀行等多家銀行聯系,，先后為公司辦理流動資金貸款x萬元，新增國內保函信用額度億元和國外保函信用額度萬美元;解決了xx項目x萬元的履約保函及預付款保函辦理的燃眉之急,，也為國外項目的保函需求做好了儲備,。確保了公司日常經營資金的需求。

不斷夯實財務管理基礎工作,。在日常管理工作中,，要求公司機關和各經營單位以遵守財經紀律，按照財務制度進行核算為前提,，嚴格審查各項經濟業(yè)務,，切實做好會計核算的基礎工作，及時準確完成日常會計核算及財務報表報送工作;同時督促各單位加緊應收款項的回收和備用金的清理,，對緩解資金壓力起到了重要作用;根據在財務日常工作管理方面存在的漏洞與不足,，補充和修訂了部分規(guī)章制度，建章立制工作有序進行;按照集團公司財務檢查制度的要求,，不斷加強了公司的財務檢查力度,，今年以來我親自帶隊，已安排了多次財務檢查工作,，收到了不錯的效果,，也得到了被查單位領導和相關部門的認可和大力支持，在年終我們還將再安排一次財務專項檢查,，以確保集團公司年度財務考核指標的如實,、全面完成;外圍工作安排有序，與省公司,、各金融機構,、稅務機關等單位在擔保審批，資金回收,，融資審批和稅務稽查等方面都保持著有效和良好的溝通,。

二、自身建設

在反腐倡廉教育學習方面：積極參加公司組織的警示教育活動,，認真聆聽公司組織的反腐倡廉學習教育報告會,，觀看了典型腐敗犯罪紀錄錄片，對紀錄片中發(fā)生的事件進行了認真剖析,，認真領會反腐倡廉教育的精神實質,，加強自身及部門內部的反腐倡廉思想教育學習,，以正面教育為目標，以反面教材為鞭策,，務必做到嚴于律己,，恪守共產黨員的道德標準和行為規(guī)范，將自身反腐倡廉工作做細,、做實,。

在個人生活及修養(yǎng)方面：積極主動參加公司、部門組織的各項活動和組織生活,。在生活上嚴格要求自己,，認真讀書學習，不斷提高個人的素質,、修養(yǎng);工作上，時刻牢記自己是一名共產黨員,，踏實進取,、認真謹慎，忠于職守,、盡職盡責,，遵守紀法和公司的各項規(guī)章制度，努力發(fā)揮黨員的先鋒模范作用,，以對自己負責,、對工作負責,、對黨負責的態(tài)度對待每一項工作;沒有發(fā)生放任和縱容自己親屬和本部門工作人員做違反規(guī)定的事情,。

“一崗雙責”管理要求方面：在本部門積極宣傳以“干事、干凈”為核心理念的廉潔文化,，加強本部門員工工作作風建設,，提高執(zhí)行力確保了公司重大決策部署的落實，未發(fā)生因執(zhí)行不力給工作帶來不良影響的問題,。

三,、不足之處及改進措施和努力方向

存在問題：今年由于上級單位對財務管控工作的要求不斷加強，財務人員的工作量成倍增長,，為此年初在財務人員的工作量安排上不盡合理,，過多的依賴個別同志完成此項工作，而使其他同志不能盡快認同和熟悉此項工作;對財務人員的在崗培訓工作也抓的不緊,，對上級單位安排的國網調考和財務人員知識競賽工作重視不夠;對部門工作人員交待任務多,，而檢查落實不到位;對財務管理的相關制度政策宣傳不夠等。

改進措施和努力方向：20xx年是省公司財務集約化管理的深化應用年,，必將對財務管控工作的質量和應用范圍提出更高的要求,，我們將在今年財務集約化工作的基礎上,，充分發(fā)揮全體財務人員的積極性，對集團公司在管控平臺上的核算體系進行優(yōu)化,，合理布置,，統(tǒng)籌規(guī)劃，程度的利用財務管控平臺上的信息資源為集團公司的經營管理服務;加強財務人員的在崗培訓工作;通過多種方式和渠道為財務人員提供培訓和學習的機會,，建立財務人員的在崗培訓的長態(tài)化機制;持續(xù)有效的做好財務管理基礎工作,，將每一項工作都落到實處，特別是在內控制度管理上更是要做到嚴謹,、高效;利用集團公司網站上“財務管理”專欄,，大力宣傳公司的相關管理制度。

企業(yè)出納年終工作總結報告 企業(yè)出納年終工作總結篇十四

今年我司各部門都取得了可喜的造詣,，作為公司出納,，我在收付、反應,、監(jiān)督,、治理四個方面盡到了應盡的職責，在往昔的一年里在陸續(xù)改良工作方法措施的同時,，認真學習控制財務知識,，順利完成今年工作，現對這部分工作加以總結：

一,、工作方面

嚴格執(zhí)行現金治理和結算制度,，每日認真核對現金與日記賬賬目，發(fā)明現金金額不符,，做到實時查詢實時處置懲罰,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表。實時收回公司各項收入,，開出收據,，實時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象,。依據管帳提供的根據,，實時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。堅持財務手續(xù),，嚴格審核算,，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。為共同公司成長需用,，協(xié)同本部門主管一同完成了,，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及包管金賬戶等,。

二,、學習方面

隨著陸續(xù)的學習和深入,，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣,。例如登賬,，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆掛號匯總。龐大的工作量,、精確無誤的帳務要求,，使我必須細心、耐心的操作,。

三,、明年工作計劃

熟悉現金治理條例、銀行結算制度,，嚴格執(zhí)行現金治理條例,、銀行結算制度和公司的費用報銷規(guī)定等，負責解決乞貸和各項費用的報銷,、應付款項的付出,。在資金重要的環(huán)境下，有權分輕重緩急付出各項支出;管好庫存現金,，不得坐支,，不得白條抵庫，不得擅自調用庫存現金,，不得浮存賬外現金;依據記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋收訖或付訖戳記,，做到正當精確,、手續(xù)完備、單證齊全,。

逐筆序時掛號現金日記賬,、銀行存款日記賬，做到日清月結,，并與庫存現金相核對，發(fā)明差錯實時查找原因,，并向領導實時陳訴請示,。每日終了，掛號__資金更改環(huán)境日報表,，每月終了出具__資金更改環(huán)境月匯總表;按規(guī)定填制各類支票,、授權付出憑證等銀行結算憑證，數字精確;妥善保管有關印章,、單子等,，做好有關單據,、賬冊、報表等管帳材料的整理,、歸檔;按期和不按期向財務部司理申報工作;幫忙人力資源部司理和部門司理做好本崗位崗位闡明書的編制與修訂,，及本崗位人員的雇用、培訓和績效稽核工作;完成財務部司理臨時交辦的其他各項工作任務,。

企業(yè)出納年終工作總結報告 企業(yè)出納年終工作總結篇十五

20xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾,。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候,。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲,，都沒有碌碌無為,、荒度時間。盡管職位分工不同,，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻?，F將全年的工作情況向全行職工作以總結：

一、重視業(yè)務核算質量,，貫徹市行各項制度

今年是我們具有轉折意義的一年,，經過六年的打拼和積累,，我司的羽翼已經逐漸豐滿，準備更名掛牌,，開始新的征程,。然而,，如果要使我們真正走在前列，我們首先要做的是提高我們的業(yè)務能力,。我行會計出納部經常組織員工進行理論學習,、崗位練兵。對市行傳達的每一個文件,、通知都認真貫徹,。讓員工樹立主人翁精神,，在工作中不推,、不等、不靠,，積極主動的完成自己的本職工作,。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質量,。在核算上無重大差錯事故,。

二、加強日常工作管理,，做好安全防范工作

我部的內部制度是比較健全的,，各項工作都有明確分工，員工病,、事假都嚴格按照規(guī)定及時請假,。

在安全防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章,、名章都嚴格做到每日下庫保管;對重要憑證的領用,，都有專人負責;明確柜員的權限，不得擅自授權;對于市行要求上報的反洗錢可疑業(yè)務及時上報;隨時提高警惕,，杜絕詐騙,。總之,，我們要將一切防忠于未然,，不做亡羊補牢的無用功，力求使全行的工作在穩(wěn)健中謀發(fā)展,。

三,、培訓員工操作能力，順利通過柜員考試

今年是對全行職工個人業(yè)務考核要求最嚴格的一年,，綜合柜員上崗考試,，直接關系到了每個員工的切身利益。行里不想讓任何一個職工掉隊,，我會計出納部,，為了使每個員工順利的通過考試，帶領員工們利用工作之外一切所能利用的時間,，積極準備考試,。其間，我們組織了員工點鈔,，打字的基本技能考試,。組織員工去培訓中心進行業(yè)務上機打操作的練習。

有些員工工作,、家庭的各方面負擔都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重,。為幫助這樣的同志,，我部各個員工在考試期間，經?；ハ嘟涣魉枷?，一起鉆研考試的命題，接受能力快的同志,，耐心的給其他同志講解,。體現出了團結同志的精神，更讓員工們感受到了行內大家庭的溫暖,?？荚嚺R近期間，大家都想爭分奪秒的看書,，但行里的各項工作是不可以停滯的,。時間是自己的生命，因為這關系到自己是否有資格上崗;時間更是全行的生命,，因為有那么多的客戶需要我們?yōu)槠浞?。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。在考試期間,，沒有人因為自己的利益,，耽誤本職工作，在最關鍵的時刻,，我們看到了員工們的可愛之處,。

四、全員拼“新百日會戰(zhàn)”,，向最后一季要成果

在臨近年終的最后一季,，市行“新百日會戰(zhàn)”的各項指標下達到支行，支行下到各科部,。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來,，配合行里完成各項指標。雖然“新百日會戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產品大都是對個人客戶的,，但是我部員工只要有機會就向來辦業(yè)務的客戶宣傳新產品,。尤其是“”業(yè)務問世以后，我部員工向代發(fā)工資客戶力推此項產品,，滴水成河,，為行內存款的上升做著力所能及的貢獻。行領導多次強調,，存款是責任,，不是任務。就是想讓職工轉變思想，把行里的事當成自已的事,，變壓力為動力,，當我們正視這個問題的同時，我們也感到了責任的重大和為行里工作的樂趣,。員工們不再抱怨任務繁重,，而是把“新百日會戰(zhàn)”當成一個活動去積極的參與。

五,、積累經驗及時總結,，穩(wěn)扎穩(wěn)打注重實效

這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經驗,，當然也有很多教訓,。我們一直重視員工的整體業(yè)務水平的提高，大部分職工的工作質量都是達標的,，但仍有業(yè)務水平參差不齊的現象存在,。這樣勢必會對我行的整體服務形象造成一定程度的影響。所以,，我部一旦接到上級部門的個別業(yè)務操作變更通知就及時的組織員工學習,，減少核算差錯。

六,、工作之中存在的不足

1,、服務上還達不到要求,，有時態(tài)度生硬,，不使用文明用語,。

2、核算質量還存在很大差距,，主要是因為工作不夠認真細致,。

以上是我部20xx年全年的工作總結，向全行領導及員工作以匯報,。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心,，努力改進,。工作是日復一日的,，看似反復枯燥，但我們相信“點點滴滴,，造就不凡”,。有今天的積累,，就有明天的輝煌,。

企業(yè)出納年終工作總結報告 企業(yè)出納年終工作總結篇十六

我做為x公司一名財務出納人員，在平時的財務工作中,，兢兢業(yè)業(yè),，任勞任怨，努力做好本職工作,，在這段時間,，我不僅認識了很多友好的同事，更多的是學到了很多東西,，這對我來說是很大的收獲?，F把自己20__年來的工作情況總結匯報如下。

一,、工作基本情況介紹

在工作中,，我努力學習,、了解和掌握房產方面的政策法規(guī)和公司的歸章制度，不斷提高自己的學習能力,。我知道做為一名財力出納人員需要很強的操作技巧。打算盤,、用電腦,、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功,。

我作為專職的出納員,，不僅要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識,，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數字運算能力,。

在日常工作結束后,，我都會利用業(yè)余時間,，給自己“充電”，努力練習相關操作技能,，以提高自身的工作能力,。做為一名出色的財務出納人員首先要熱愛出納工作,，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德才行,。

所以在平時的工作中，我豎立了較強的安全意識,，現金,、有價證券、票據,、各種印鑒,，既要有內部的保管分工，各負其責,，并相互牽制;也要有對外的保安措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

二,、工作內容介紹

1,、嚴格執(zhí)行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行,。審核現金收支憑證,，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

2,、嚴格保證現金的安全,，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核,，以確保準確無誤,。

3、堅持每日盤點庫存現金,，做到日清日結,。這樣一來,，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現,，及時改正,。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤,，印鑒清晰,。

4、嚴格審核銀行結算憑證,，處理銀行往來業(yè)務,。對業(yè)務單位交來的支票，在收到支票時,，認真審核該支票的金額，日期,，印鑒,，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”,。

5,、隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票,。保管好現金,，收據，保險柜密碼,，印鑒,，支票等。妥善保管好收付款憑證,，月末準確填寫好憑證交接單,，及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常,，自我經手以來,，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的,。

6,、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況,，詢問李總當月工資是否有變化,，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核,，審核無誤后,，交由李總簽字確認,。

最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認真仔細,，不出差錯,，在這點上，我有過一點失誤,，雖然及時糾正了,，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

做為一名出納人員,，我認為自己做的還有不夠出色的地方,，所以在今后的工作中，我希望公司的各位領導和同事能對我進行更多的幫助和指導,，我爭取在接下來的工作中,，把x公司的財力工作做得更細，更完善,，不出癖漏,。

企業(yè)出納年終工作總結報告 企業(yè)出納年終工作總結篇十七

集團公司出納業(yè)務量大，種類繁多,，我任職出納的職責是打印支票,、開具各種銀行票據接待客戶，解答他們的有關業(yè)務問題,，編制和錄入與銀行有關的會計憑證,，登記銀行賬簿，整理和保管銀行業(yè)務資料,?；仡欉@一年來的出納工作，取得了一定的成就,，但也一些不足之處,，現將我任職集團公司出納工作總結如下，歡迎大家提出寶貴意見,。

首先,，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國共產黨的領導,，堅持四項基本原則,，遵紀守法，為人正直,。工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作，不工作就不能體現自己的人生價值,。同時為了提高自身的科學理論水平,，平時自學電腦知識,，利用網絡了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野,，豐富了知識,，電腦使我的生活過得充實起來。

其次作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一,、日常工作：

1,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據,，及時收回現金存入銀行。

3,、根據會計提供的依據,，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

二,、其他工作

1、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。在工作中,，我忠于職守，盡力而為,，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

回顧檢查自身存在的問題，我認為：

1,、學習不夠,。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展,，新情況新問題層出不窮,，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn),，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。理論基礎、專業(yè)知識,、文化水平,、工作方法等不能適應新的要求。

2,、在工作較累的時候,，有過松弛思想，這是自己政治素質不高,，也是世界觀,、人生觀、價值觀解決不好的表現,。

針對以上問題,，今后的努力方向是：

1、加強理論學習,，進一步提高自身素質,。對業(yè)務的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,，必須通過對鄧小平理論,、市場經濟理論、國家法律,、法規(guī)以及金融業(yè)務知識,、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力,。

2,、增強大局觀念，轉變工作作風,，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好,。

企業(yè)出納年終工作總結報告 企業(yè)出納年終工作總結篇十八

今年年初,，我有幸成為了_公司這個“大家庭”的一員。新環(huán)境,、新同事,、新崗位、新職責,，對我來說是一個良好的發(fā)展機遇，也是一個很好的鍛煉和提升自己各方面能力的機會,。在短短的九個月的時間里,，我充分感受到公司里友好、和睦的團隊合作氛圍,，并很快把自己融入到這個團隊中,。作為公司出納，我在本年度順利完成如下工作：

一,、銀行業(yè)務方面

日常與各開戶銀行相關部門聯系緊密,。認真填寫支票和進賬單、匯款單等票據,，每天按時準確無誤地將支票送交銀行，保證了公司資金運作的及時性,。及時掌握我所負責的其他子公司的銀行余額情況，逐筆登記所有賬戶的銀行存款日記賬,，每月將子公司的銀行日記賬與銀行對賬單核對，及時查找款項不符的原因,。按時將有關自己負責的關聯公司的現金,、銀行日記賬,，上報公司財務總管。

二、現金業(yè)務方面

由于我還負責其他子公司的現金收付工作,，所以在實際工作中,，本人能嚴格按照財務人員的相關制度和條例去開展現金收支工作，在認真復核公司總經理審批的有關單據的前提下,，按照業(yè)務的需要,，及時準確地將款項支付。根據會計提供的依據,，及時發(fā)放員工工資和報銷。按時將有關公司財務數據上報公司財務主管,。

三、其他方面

本人能從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作,，維護并保持了與各銀行的良好合作關系,，認真處理好與部門其他員工的合作關系。由于我還負責公司匯款的確認工作,，所以我每天都要與聯絡,、統(tǒng)計,、銷售等部門人員打交道,，盡管每天跑上跑下有點忙，但每當看到每一筆的匯款能準確地認領,，我心里是無比的欣慰,。

回顧這一年來的點點滴滴，每當完成一項工作,，即使忙一點,，累一點，心理還是很開心很踏實,。在新的一年里,，我還需要在工作上更細心，更積極主動,，態(tài)度上更加認真負責,。我會為公司的進一步發(fā)展和壯大，發(fā)揮自己應有的作用,。

企業(yè)出納年終工作總結報告 企業(yè)出納年終工作總結篇十九

20xx年是深入學習貫徹落實黨的xx大精神的開局之年,，也是全面小康社會和中國特色社會主義適合建設的關鍵一年。作為公司財務出納人員,，在本年度的工作當中認真學習黨的xx大精神,，在思想認識,、學習和業(yè)務潛力上都有了很大的進步和提高，這都要感謝單位領導和同事們對我的扶持與幫忙,，十分高興能夠與大家一同在這個溫暖的大家庭中成長,、進步。

一,、體驗企業(yè)文化,，思想素質提高很快。

剛進入公司,，應對陌生的環(huán)境,，我感到極不適應，公司的領導給予我溫暖的鼓勵;周圍的同事都伸出了熱情的雙手,，耐心地手把手教我,。這種溫馨的工作氛圍，讓我對公司的“團結,、協(xié)作,、和諧、奮進”的企業(yè)文化有了深刻認識,，更加尊敬周圍的所有同事,，更加熱愛公司，同時學會了如何與同事溝通,，如何相處,，如何相互協(xié)作，互幫互助,。在具體的崗位實踐中,，我對財務工作認識也逐步深刻，樹立了愛崗敬業(yè),、精心細致,、按章辦事的工作理念。財務工作與公司的利益密切相關,，不斷需要嚴格按照操作流程和規(guī)章制度進行,，而且務必具備一絲不茍、嚴謹細致的精神,，一個標點符號的錯誤，一個數字的失誤,，一個表格的失誤,，都會造成工作地被動，給公司帶來重大損失,，因此能夠說財務工作職責重于泰山,，務必以高度的職責感對待，注重細節(jié)，真正踐行“細節(jié)決定成敗”的職業(yè)觀,。俗話說,，“實踐出真知”，透過崗位鍛煉,，我對企業(yè)文化,、職業(yè)道德和財務崗職業(yè)素質有了全面的了解，這是在學校難以學到的可貴經驗,。

二,、刻苦學習，知識水平有很大提升,。

作為一名新人,，透過與周圍優(yōu)秀的同事比較，我深感自身的知識的欠缺,，于是加快了學習的步伐,，將書本理論和工作實踐結合起來，堅持學中干,，干中學,，進步較快。一是樹立勤學好問的意識,。遇到不會的問題,，我主動向領導請教，向周圍經驗豐富的同事學習,，把學習專業(yè)知識,、提高專業(yè)技能作為一項重要資料來抓。業(yè)余時間,，結合崗位工作需要,，我重新翻閱大學的課本，力求將理論知識與實踐操作結合起來,，透過這種結合式學習,，覺得對原先的理論知識有了全新的認識，順利透過了銀行資格從業(yè)考試,。二是將學思結合起來,，注重總結經驗教訓?？鬃釉疲骸皩W而不思則罔,，死而不學則怠?！泵恳惶焱砩衔叶紝滋斓墓ぷ髯鲆粋€小結,，總結一下一天的收獲,，分析一下工作中哪些工作做的不到位，哪些做的出色,，以后該注意什么,，力求改善工作方法，避免以后重犯同樣的失誤,。每月進行一次大的總結,，回顧過去的成績與不足，思考下一步的工作,。透過思考與總結,，感覺自我每一天都能積累一些知識和經驗，每一天都有新的收獲,，每一天都有新的體會,，自我感覺收獲頗豐，也感到每一天都日子快樂而充實,。

三,、大膽實踐，全力提高業(yè)務潛力,。

實習期間,，我主要從事銀行賬戶和企業(yè)賬戶管理。工作中,，在領導和同事的指導幫忙下,，大膽實踐，認認真真對待每項工作,，盡職盡責完成領導交付的大小任務,，逐步熟悉了銀行賬戶和企業(yè)賬戶管理的具體流程，對財務公司的整體運行也有了必須了解,，完善適應了工作環(huán)境,。首先，我用心參加公司的統(tǒng)一組織的學習培訓,，虛心向周圍同事討教,，仔仔細細學習了內控流程、崗位標準和公司以及部門的規(guī)章制度,，樹立了遵紀守法,、堅持原則、按流程辦事,、合規(guī)操作的觀念,，充分認識到：確保資金安全和資金使用效率是資金管理的核心資料，也是財務工作重中之重的工作,，管理好資金是每個財務人員的義務,。其次，大膽實踐,，與同事們一齊開展銀行賬戶管理工作,。見習期間，我掌握了銀財對賬的基本方法,，學會了編制差異表和裝訂憑證等,，勤于動手，操作潛力有了很大提高,。不久,，我正式在銀行管理崗位獨立工作，每一天認認真真對各家銀行業(yè)務進行對賬,、查帳,，不放過一個環(huán)節(jié)，不疏漏一個細節(jié),，較好地完成了一個階段的工作,。同時，我大膽參與,，結合實際工作需要,，提出合理化推薦，協(xié)助同事一齊編寫修正了銀行賬戶管理崗的操作流程,，必須程度上提高了工作效率,。另外，根據領導安排又在企業(yè)管理崗鍛煉,，期間整理了公司所有開戶企業(yè)資料臺帳,，掌握了atom系統(tǒng)操作技巧，進一步把握企業(yè)賬戶管理的基本要領,。經過一段時間學習和鍛煉,，我業(yè)務潛力有了很大提高，基本能夠獨立進行銀企賬戶管理,。

四,、總結自我，正視自身的缺點與不足,。

在領導的指導和同事們的幫忙下,，健康成長，各方面都取得必須進步,，但是與周圍優(yōu)秀同事相比仍然存在較大差距,，主要表此刻:一是主動學習、自覺參與實踐的意識不強,。工作中僅僅滿足于完成手頭的工作和領導交付的任務,，既沒有去深挖細節(jié)問題,，也沒有主動學習其他的相關技能，對于崗位工作之外和領導要求之外的技能,，沒有很好地主動學習,，沒有努力地去拓展知識面，存在滿足現狀的意識和實用主義觀念,，缺乏探索更多知識與工作資料的精神,，必須程度存在“別人推才動、別人不推就不動”的傾向,。二是工作用心性還不夠高,，創(chuàng)新意識不夠強。雖然盡力以高度的熱情參與工作,，但是仍然與周圍同事存在不小差距,，缺乏創(chuàng)新意識，不能很好地改善工作方式方法,，提高工作效率;依靠性強,，自主、獨立開展工作地潛力差,，眼里看不見需要做到活,，不能及時發(fā)現問題，一也不具備處理突發(fā)事件的潛力;作為公司的新生力量和年輕人,，沒有很好地發(fā)揮自身的用心性和創(chuàng)造性,，過分地以來老同志的工作成果。三是粗心大意的狀況必須程度存在,，影響了工作地效率,。

正視自身的不足，才能超越自我,。今后我將針對缺點和差距,，有針對性地改正，具體做到：一制定完善的工作要求和工作規(guī)劃,。首先,，明確自身的近期的工作目標，那就是加強學習,，彌補不足,，全面熟悉業(yè)務，熟練地,、獨立地開展工作,，做一個合格的財務人員;其次，明確學習的重點，即不僅僅要全面細致地了解企業(yè)對賬的流程,，而且還要全面把握所有在公司開戶企業(yè)的數量,、性質、資金運轉,、信譽評價等基本狀況,。二培養(yǎng)細致周到的工作作風。要帶著職責意識,、細心意識參與工作，從小事做起,，從小處入手,，無論是清掃衛(wèi)生，還是賬戶登記,，無論是整理材料,，還是填制表格，有意識地追求完美無缺效果,，盡心盡力,、一絲不茍地將每一件小事做好，做圓滿,，逐步培養(yǎng)細致周到的工作作風,。三要培養(yǎng)鉆研精神和探索精神。繼續(xù)努力學習,，繼續(xù)大膽實踐,，對未知的領域要有興趣，勤學勤問,，掌握更多地業(yè)務知識,，學會更多的業(yè)務技能，提高自身的適應潛力,。四要改善工作態(tài)度,，增強工作的用心性和主動性。要做到四勤：眼勤,，要觀察多學習多了解業(yè)務,，及時發(fā)現問題并作相應處理;腦勤，要善于思考善于總結,，提高工作水平;手勤,，要多聯系多操作多實踐，遇到工作要搶著干;腿勤,，要做老同志的幫手,，主動為老同志跑前忙后，在實踐中學習更多的東西,。

五,、融入團隊,，力爭為群眾增光添彩。

除了學習與工作外,，我還以飽滿熱情用心參與團委,、工會等組織的各項活動，努力將自我融入到團隊中去,，進一步增強團隊意識和群眾榮譽感,，力爭為群眾增光添彩。九月初,，冒著炎炎烈日,，我和同事們參加了西南局組織的唱紅歌比賽，較好地展示我公司青年的良好精神風貌,。

以上就是本年度個人工作總結報告,，不當之處還請領導批評指正。在以后的工作中,，我會不斷提高自身的思想政治素質,、業(yè)務潛力和綜合素質，勤勤懇懇做事,，謙虛誠實做人,，奮力拼搏，爭取為公司做出更大的貢獻,。

企業(yè)出納年終工作總結報告 企業(yè)出納年終工作總結篇二十

自調到財務部接任出納工作以來,，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作,，努力適應新的工作崗位,，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作當中。首先,，在領導的指導下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,，在同事們的幫助下我學到了很多工作中的知識，最快地熟悉了這份新的工作,。其次作為單位出納,，過去的一年時間里我在不斷改善工作方式方法，順利完成以下工作的同時也進行了總結：

一,、重視工作業(yè)務質量,，遵守公司各項制度

今年是__公司騰飛發(fā)展的一年，經過打拼和積累,，公司的羽翼已經逐漸豐滿,，不斷走向更大更強的企業(yè)行列。然而，公司要發(fā)展,，離不開員工的努力奮斗,，我們首先需要提高自己的業(yè)務能力。作為__公司的一名出納,，一切從零開始,，認真履行出納崗位職責，遵守公司的各項管理制度,，在工作中不推,、不等、不靠,，積極主動的完成自己的本職工作,。

二、加強日常工具管理,，做好安全防范工作

在領導的統(tǒng)籌安排下，公司的管理制度不斷建立健全,，各項工作都有明確分工,。在工具管理方面，我重新修改了多個附件,，以保證工具的正常使用,。在安全防范方面，對日常工作所用的各種名稱章,、財務章都嚴格做到保管;現金,、票據、各種印鑒,，既做到內部的保管分工,，各負其責，又相互牽制,。外出辦事也注意保護自身的安全,，把保護自身分管的公共財產物資的安全完整作為自己的首要任務來完成。

三,、強化個人操作能力,，順利通過資格考試

自從決定做一名出納開始，我就面臨著一個重要的考試,，必須取得會計從業(yè)資格證,。因此在從事出納工作之后，我就報了會計從業(yè)資格考試培訓班,，希望通過老師的輔導和自己的實際工作經驗能夠通過這次考試,。報了培訓班，白天上班，晚上坐在簡易棚搭建的教室里,，第一次深刻體會到西安的冬季是那么的寒冷,。周末，整整一天呆在房間里背書,，做題,，真心希望這次的考試能夠通過。幸好,，我過了,，并且順利地取得資格證。

四,、積累經驗,，吸取教訓

在過去的一年時間里，經過認真學習和努力工作,，我也積累了一點工作經驗,，只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務,，才能盡快適應新的工作崗位;只有主動融入集體,，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);只有堅持原則落實制度,，認真理財管賬,，才能履行好出納職責;只有保持心態(tài)平和，“取人之長,、補己之短”,，才能不斷提高、取得進步,。

同時,，在工作之中也存在很多不足，隨著時代的發(fā)展,，社會前進的步伐越來越快,，想要適應社會,，在社會中立足,，我們就必須要不斷地學習,。俗話說：“學無止境”,，現在的我要多看一些專業(yè)的書籍來提高自己的理論水平和專業(yè)能力,。雖然我已經通過了會計從業(yè)資格考試,，取得了相關的證書,，但是從書本上得到的知識終歸是淺薄的,，最終要想認識事物或事理的本質,，還必須通過自己親身的實踐,。在工作中不斷總結,，積累經驗，才能更好地工作和解決問題,。

財務工作如同年輪,，一年工作的結束，意味著下一年工作的重新開始,。我喜歡我的工作,，雖然繁雜、瑣碎,，也沒有太多新奇,，但是作為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值,。這一年中的所有成績都只代表過去,，所有教訓和不足我也會牢記在心，努力改進,。工作是日復一日的,，看似反復枯燥，但我相信“點點滴滴,，造就不凡”,。有了今天的積累，就有明天的輝煌,。

企業(yè)出納年終工作總結報告 企業(yè)出納年終工作總結篇二十一

工作內容

01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認,。

06日-24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發(fā)票。

25日-26日：審核司機的費用憑證,，錄入財務系統(tǒng),，做報銷明細表格,，并結賬。

27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網上銀行系統(tǒng)比較,，及時做好銀行單據的錄入,。

每天處理現金的收與付,，并于當日錄入財務系統(tǒng),，做到日清日結。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐,。

每星期三付款,，每星期一、三,、五上海銀行外高橋支行,、建設銀行外高橋支行拿銀行回單,，領取備用金,，并及時錄入財務系統(tǒng)。

每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作,。

不定時的處理公司職員的名片,、結匯等工作，并處理外聯發(fā)工會的現金及銀行的收與付工作,。

20__年工作總結：

在本年度工作中,，我能做到下面幾點：

1,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向會計核對現金與賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據，及時收回現金存入銀行,，從無透支現金,。

3、根據會計提供的依據,，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經手人,、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

20__年工作計劃：

1,、力爭做到當天事當天結。

2,、加強規(guī)范現金管理,做好日常核算

3,、參加財務人員繼續(xù)教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育)，學習和掌握新的財務知識,。

工作目標及希望：

1,、希望在20__年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下,，能接觸月度,、季度、年終財務報表,、統(tǒng)計報告等,。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等,，但只有理論知識,，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助,。

2,、希望公司能為我繳納上海社會保險。13年7月,、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保,，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利,。

3,、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好,。

企業(yè)出納年終工作總結報告 企業(yè)出納年終工作總結篇二十二

時間過得很快,，轉眼間一年的時間就過去了，在一年的出納工作中,，對出納的崗位認識,、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補,?；仡櫼荒陙淼某黾{工作，先是失誤,、還是失誤,，最后才有了小的成績和經驗。現將出納工作總結如下,。

一,、工作失誤、缺點

以前在公司是做會計工作的,，出納的業(yè)務沒具體操作和實踐過,，總認為是“調蟲小技”，不以為然,，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現不少的失誤,，開具支票上出現錯誤。開具支票必須字跡工整,、無連筆,、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了,，筆畫不連,，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了,，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影,、現象都會被銀行退票，耽誤工作,。

基于業(yè)務需求,，根據自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發(fā)了e_cel系統(tǒng)的交行票據套打系統(tǒng),，解決了在實際工作中出現的缺點問題,，提高了工作效率。由此可見,，虛心的,、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產出成果,。在大學里,，學習的知識不能用在具體解決問題上,，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個個具體問題而存在的,。

二,、取得的成績

嚴格按照財務制度的要求,，辦理費用報銷，現金,、支票的收付業(yè)務,。每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放,。及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調節(jié)表。起草財經公文,、人事公文并及時發(fā)放,、傳閱,、存檔,、保管,。監(jiān)督人員考勤登記，辦公飲用水的安排,。開具日常收款業(yè)務發(fā)票,，并保管好空白發(fā)票和其它支票。開發(fā)了e_cel平臺票據套打系統(tǒng),。填寫地稅申報表,。完成財務經理交待的工作。

出納工作看似簡單,，做起來難,，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一年的崗位實戰(zhàn)練兵,，使我的財務工作水平又向前推進了一步,。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”,，它是經濟工作的第一線,，財務收支的關口,，占有重要的地位。

三,、今后的努力方向

學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能,。學會制訂本職崗位工作內部控制制度,，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用,。出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。出納人員要有較強的安全意識，現金,、有價證券,、票據、各種印鑒,，既要有內部的保管分工,，各負其責，并相互牽制,。很好的溝通能力,。特別是和工商、稅務,、社保等單位的外聯溝通能力,。

我會在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃,，認真工作,，努力實現自己的人生價值。

企業(yè)出納年終工作總結報告 企業(yè)出納年終工作總結篇二十三

回顧從事財務出納工作這一年以來,，在總經理的正確領導下,，在總部財務部門的業(yè)務指導下，在公司同事的共同學習與幫忙下,，我能夠較為順利地完成本職工作,。以年初公司提出的工作思路為指導，以提高企業(yè)效益為核心,，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標,，以財務管理和資金管理為重點，加強基礎管理,，抓規(guī)范,，實現了全年財務制度規(guī)范化，財務管理系統(tǒng)化,，企業(yè)效益最大化,，有力地推動了公司財務工作水平的進一步提高,，充分發(fā)揮了其在企業(yè)管理中的核心作用。現將20__年財務工作開展狀況總結如下：

一,、以資金管理為契機,，不斷增強預算管理意識

近年來，隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化,，對財務管理也提出了更高的要求,。我們以此為契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要,，零星購置先審批等一系列相關制度,，從而使每項工作有計劃、有落實,、有監(jiān)督,、有考核。在費用控制方面,，采取定額以外的費用,、沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷,。在現金預算方面,，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到,，沒有現金預算項目的不予支付,，超預算支付標準的不予支付,。在職工借款還款方面,，規(guī)定了借款務必于發(fā)生當月還款，確實起到了降低借款數額,，減少資金占用,，避免呆帳發(fā)生的用心作用。

二,、以培訓為動力,，不斷提高財會人員的業(yè)務水平

隨著我公司業(yè)務量的增大，工作的側重點和基本點也在改變,，因此財務工作不能停留在簡單的算賬,、報賬等會計核算上，應不斷更新知識,，不斷提高理論水平,。結合本行業(yè)財務工作的特點，認真總結經驗,、查找不足,，保證財務基礎工作的準確,、及時、完整,，為領導及時,、準確、完整的帶給財務信息,。透過學習,，職稱考試，進一步了解財務各項管理制度,，懂得了企業(yè)財會人員的工作要求,，進一步激發(fā)了干好財務工作的主動性與用心性。

三,、以考核為手段,，促進財務基礎管理水平的提高

隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強,。今年,，公司為加大職責制考核力度，保證職責制的貫徹落實,，制定了職責狀考核辦法,，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上,，我們也加大了財務基礎工作建設,，從粘貼票據、裝訂憑證,、簽字齊全,、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據,，細化財務報賬流程,。

在今年的財務管理工作中，最重要的一點就是借助公司的考核體系,，將管理的要求與重點,，納入工作質量與方針目標考核。將費用預算透過月份考核與工資掛鉤,，全面提高了財務核算質量,。遵紀守法，實事求是的體現財務經營成果,，做到誠信納稅,。

四、用心參與企業(yè)經營管理，搞好公司存貨,、財產物資的清查與盤點

隨著財務管理職能的日益顯現,，財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面，這其中包括存貨的盤點等,，加強對公司財產物資的管理,。規(guī)范了庫存管理基礎工作，確保庫存物資的帳帳,、帳實相符,。

五、加強資金管理,，減少資金占用,，提高資金利用率

為加強對資金的統(tǒng)一歸口管理，規(guī)范運作,，強化資金使用的計劃性,、預算性、效率性和安全性,，盡可能地規(guī)避資金風險,，為進一步減少資金占用，提高資金利用率,，今年重點對現金流量,、未達帳項、應收應付款項,、流動資產周轉率等一些項目加大了考核力度,。資金預算，確保了資金的使用合理,、規(guī)范,、安全、有效,。嚴格執(zhí)行現金管理制度,，實行財務制約制度,。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用,，降低了財務費用，提高了企業(yè)經濟效益,。

總之,，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫忙下，在各科室和門店的配合下,，按照公司的總體部署和安排,，認真組織落實。今后應將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，透過行使財務監(jiān)督職能,，拓展財務管理與服務職能,，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值,。

企業(yè)出納年終工作總結報告 企業(yè)出納年終工作總結篇二十四

作為出納兼文員,，在某某分公司和某某某籌建處財務資產部的直接領導和指導下，在某某縣分公司各位員工的大力支持下,，我主要做了以下幾個方面的工作：

一,、立足本職崗位，做好票據審核,、整理和報銷工作

從本年度一月到八月末,，某某分公司相繼換了三任分公司總經理，由于每個經理的工作方法不同,，也給財務票據報銷工作帶來一些難度,，在這種情況下，我主動和籌建處財務資產部和某經理進行多次溝通,，及時領會了上級籌建處關于財務部門的工作目標和工作要求,，及時了解掌握財務核算目標，依據財務目標審核票據,，主動為分公司經濟活動提供經濟數據,。

在票據審核上，嚴格遵守集團公司的相關財務規(guī)定和票據報銷實施細則,，嚴格執(zhí)行“一支筆”批錢和各項財務制度,，嚴格依據規(guī)定審核各種票據，確保了票據的合理,、合法,，如實反映出企業(yè)的正常經營活動。并及時督促提醒員工上報相關票據,，及時將審核的票據上報籌建處領導簽字,，保證了回款及時，為企業(yè)正常經營活動提供了經濟保障,。

二,、著眼全局，做好與上管部門的銜接,、溝通與辦理

由于某某某籌建處資產財務部距離某某某較遠,，往來某某辦理業(yè)務極不方便，在這種客觀情況下,，在資產財務部需要辦理業(yè)務的情況下,，積極跑銀行，查詢銀行票據;去稅務，繳納各種報表;積極為員工辦理失業(yè)保險,、醫(yī)療保險;積極聯系地方管理部門,，進行了《營業(yè)執(zhí)照》、《組織代碼證》,、《貸款卡》年檢,，保證了企業(yè)的各項經濟活動正常、順暢進行,。

三,、全力做好綜合管理工作，做好日常工作材料上報工作

目前,，某某辦公室除了兩位經理外,，辦公室就我一個人，在這種情況下,，日常辦公室工作落在了我的身上,，積極落實領導交辦的各種上報材料，積極編寫分公司周計劃,、月計劃;積極編寫月總結,、年度總結;積極完成領導交辦的各項工作任務。努力做好員工的日?？己撕统銮诳己斯ぷ?，努力貫徹落實籌建處下發(fā)的各種規(guī)章制度，積極為分公司領導開展日常生產經營工作做好參謀,。

回顧八月份工作,，全身心努力付出，得到籌建處財務資產部和有關領導的認可,，給我開拓以后工作增加新的動力;同時得到某某員工的大力支持,，給我以后工作增加無限快樂，雖說工作取得了一些進步,，這一切都主要歸功于籌建處和分公司領導決策有方,，歸功于籌建處和分公司同事的大力支持，有了團隊的大力配合,、大力支持,，才有了我今天工作的順利開展。在此,，由衷感謝各位同行的真心支持,，愿今后的工作我們仍然一路相輔相成、一如既往相互配合一路走來,。

企業(yè)出納年終工作總結報告 企業(yè)出納年終工作總結篇二十五

轉眼之間20xx年又將要過去，回顧20xx年來的工作，本人在市政府和辦公室的正確領導下,，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下,，我與本科室人員團結奮進，開拓創(chuàng)新,，為政府的后勤(財務)工作提供了優(yōu)質的服務,，較好地完成了各項工作任務。現將個人一年工作總結如下：

一,、愛崗敬業(yè),、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德

在工作中,，自己按照發(fā)展要有新思路,，改革要有新突破，開放要有新局面,，各項工作要有新舉措的要求,，在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事,、顧全大局,，以新為依據，遵紀守法,，遵守財經紀律,。認真履行會計崗位職責，一絲不茍,，忠于職守,，盡職盡責的工作，工作上踏實肯干,，服從組織安排,，努力鉆研業(yè)務，提高業(yè)務技能,，盡管平時工作繁忙,，不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務,，主動利用會計的優(yōu)勢和特長,，給領導當好參謀，合理合法處理好一切財會業(yè)務,，對辦公室所有需要報銷的單據進行認真審核,，為領導審批把好第一關，對不合理的票據一律不予報銷,，發(fā)現問題及時向領導匯報,，認真做好會計基礎工作,，認真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全,、裝訂整潔符合要求,，科目設置準確、帳目清楚,，會計報表準確,、及時、完整,，定期向領導匯報財會業(yè)務執(zhí)行情況,，并能協(xié)調好會計中心與各單位之間的關系，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務,。

二,、加強政治業(yè)務學習，努力提高自身素質

我深知作為財務工作人員,，肩負的任務繁重,，責任重大。為了不辜負領導的重托和大家的信任,，更好的履行好職責,，就必須不斷的學習。因此我始終把學習放在重要位置,。本人認真學習馬列主義,、毛澤東思想、鄧小平理論,、“七一”講話和“三個代表”的重要思想,，自己無論是在政治思想上，還是業(yè)務水平方面,，都有了較大提高,。工作中，能夠認真執(zhí)行有關財務管理規(guī)定,，履行節(jié)約,、勤儉辦社;處處率先垂范，廉潔勤政,，務實開拓,。

三、重視日常財務收支管理

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重,，加強收支管理,，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要,，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現,。為了加強這一管理,，我們建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依,，有章可循,，實現管理的規(guī)范化,、制度化,。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創(chuàng)收積極進行催收,，使得政府辦能夠集中財力辦事業(yè),。通過財務科認真落實執(zhí)行，收效非常明顯,，在經費相當吃緊的形勢下,，既保證了政府辦一系列正常業(yè)務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求,，極大地提高了資金的使用效益,，達到了增收節(jié)支的目的。

四,、合理安排收支預算,，嚴格預算管理

單位預算是機關完成各項工作任務，實現計劃的重要保證,，也是單位財務工作的基本依據,。因此，認真做好政府辦的收支預算具有十分重要的意義,。為搞好這項工作,，根據政府辦的發(fā)展實際，既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況,，找出影響本期預算的各種因素,，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門意見,，并多次向領導匯報,，在現有條件下，在國家政策允許范圍內,，挖掘潛力,，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支,，量入為出,，保證重點，兼顧一般”的原則,，使預算更加切合實際,，利于操作,，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用。充分發(fā)揮了資金的使用效益,，確保了政府辦各項工作的順利完成,。

五、認真做好年終決算工作

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務,，主要是進行結清舊賬,，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等,。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件,，是財政部門和單位領導了解情況，掌握政策,，指導本單位預算執(zhí)行工作的重要資料,，也是編制下年度政府辦財務收支計劃的基礎。所以我們非常重視這項工作,，放棄周末和元旦假期的休息時間,，加班加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表,。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告,，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價,，通過分析,，總結出管理中的經驗，揭示出存在的問題,，以便改進財務管理工作,，提高管理水平，也為領導的決策提供了依據,。

六,、修訂完善各項財務管理制度

針對財務管理出現的新情況、新問題,，也為了使我們政府辦的財務管理工作更加規(guī)范化,、制度化、科學化,。如：為了加強對財務工作的安全防范管理,，我們制定完善了《安全管理制度》，增強了安全防范意識,，做到了防火,、防盜，確保了財務安全,。通過對財務制度的修訂完善,，無疑將對政府辦的財務管理工作上水平,、上臺階起到強有力的保障作用。七,、科學調度,，厲行節(jié)約

本著厲行節(jié)約，保證工作需要地原則,，堅持做到多請示,、多匯報、不該購的不購,，不該報的不報,，充分利用辦公室現有資源,，科學調度,，合理調劑，能用則用,，能修則修,，以最小的支出，取得最佳的效果,?？傊?0xx年的工作中,，自己在本科室人員的共同努力下,，我們財務科做了大量卓有成效的工作，這與政府辦的正確領導和同志們的艱苦奮斗是分不開的,，在新的一年里,，我們將更加努力工作，做好財務工作計劃,，發(fā)揚成績,，改正不足，以勤奮務實,、開拓進取的工作態(tài)度,，為我們政府辦的建設和發(fā)展貢獻自己的力量。