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付款崗位職責(zé)篇一

1.負(fù)責(zé)日常報(bào)銷單據(jù)的初審和支付;

2.負(fù)責(zé)賬目核對(duì)，收款及付款,，定期編制出納報(bào)表;

3.負(fù)責(zé)查實(shí),、匯報(bào)各銀行帳戶余額，定期向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào);

4.登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬,，每月根據(jù)銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，并同會(huì)計(jì)對(duì)賬與總分類賬核對(duì);

5.收款收據(jù),、空白銀行票據(jù)的'保管與開(kāi)具,，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單;

6.在保障安全、準(zhǔn)確,、及時(shí)辦理資金收付業(yè)務(wù)的前提下,，適當(dāng)協(xié)助會(huì)計(jì)人員辦理外勤工作;

7.完成直接上級(jí)交辦的臨時(shí)任務(wù)。

1.大專以上學(xué)歷,，財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

2.熟悉出納工作內(nèi)容，熟悉網(wǎng)銀,、境外付款操作,，至少一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

3.為人正直，踏實(shí)認(rèn)真,，責(zé)任心強(qiáng),，有抗壓能力。

付款崗位職責(zé)篇二

1,、核算生產(chǎn)注塑類產(chǎn)品的成本核算;

2,、核算生產(chǎn)加工的利潤(rùn);

3、費(fèi)用,、工資核算,，審核,，記賬;

4、開(kāi)發(fā)票,、控制發(fā)票的余額和稅費(fèi);

5,、配合部門(mén)經(jīng)理管理、執(zhí)行生產(chǎn)加工的'所有財(cái)務(wù)工作及生產(chǎn)環(huán)境所涉及的賬務(wù)工作,。

1,、理解和溝通交流能力強(qiáng);

2、有管理監(jiān)督思維;

3,、能獨(dú)立學(xué)習(xí),，獨(dú)自解決問(wèn)題;

4、財(cái)務(wù)管理專業(yè),，工業(yè)企業(yè)應(yīng)付款工作或成本核算工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,。

付款崗位職責(zé)篇三

直接上級(jí)：總帳組主管

1.基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，工作耐心,、細(xì)致,、快捷，能夠協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系,。掌握本專業(yè)的工作規(guī)程并能熟練操作,。責(zé)任心強(qiáng)，不謀私利,，敢于堅(jiān)持原則,。

2.自然條件：20歲以上，男女均可,。品貌端正,。

3.文化程序：財(cái)務(wù)大專或同等文化程度,。具有助理會(huì)計(jì)師以上職稱,。

4.外語(yǔ)水平：具有一定的外語(yǔ)基礎(chǔ)。

5.工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),。

6.特殊要求：工作條理性強(qiáng),，具有安全、防范意識(shí),。具有保密意識(shí),。

1.負(fù)責(zé)預(yù)算、付款呈批件的審核,。

2.對(duì)于每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的'發(fā)生,，要嚴(yán)格把關(guān)，核對(duì)收支預(yù)算及呈批件，嚴(yán)格開(kāi)支審核,，對(duì)各項(xiàng)報(bào)銷的原始單據(jù)，合理劃分資金性質(zhì),。

3.正確處理會(huì)計(jì)科目,，負(fù)責(zé)收、付,、轉(zhuǎn)憑證的制單,。

4.負(fù)責(zé)登記合同帳、材料核算,、預(yù)算資料的統(tǒng)計(jì),、能耗分?jǐn)偣ぷ鳎匆?guī)定貼足印花稅票,。

5.按時(shí)進(jìn)行業(yè)主公司,、俱樂(lè)部、鑫瑞龍等單位的往來(lái)結(jié)算資料的統(tǒng)計(jì)工作,。兼職工會(huì)會(huì)計(jì)工作,。

6.負(fù)責(zé)裝訂憑證工作。

1.工作任務(wù)明確,，安排合理,。

2.對(duì)于本職工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把關(guān),，如遇問(wèn)題及時(shí)向主管人員反映,。

3.責(zé)任心強(qiáng)，按時(shí)完成工作計(jì)劃,。

4.對(duì)于往來(lái)結(jié)算款項(xiàng),，按時(shí)認(rèn)真準(zhǔn)確核對(duì)。

5.超預(yù)算用款要拒付,，并及時(shí)通知部門(mén)經(jīng)理解決,。

付款崗位職責(zé)篇四

1、負(fù)責(zé)公司收購(gòu)大豆的糧款和相關(guān)運(yùn)費(fèi)的付款工作,，除大豆相關(guān)費(fèi)用以外的付款工作由公司出納員負(fù)責(zé),。從財(cái)務(wù)借回的現(xiàn)金要妥善保管，每天下午四點(diǎn)前剩余的`現(xiàn)金及時(shí)返回財(cái)務(wù),，庫(kù)存限額不得超過(guò)伍佰元（零錢(qián)）,，特殊情況請(qǐng)示財(cái)務(wù)經(jīng)理或副總經(jīng)理，并同時(shí)通告綜合部,。

2,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳、外采日記帳、欠款明細(xì)帳的登記工作,。每天早九點(diǎn)前上報(bào)總經(jīng)理,、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理,、供應(yīng)部經(jīng)理,。大豆收購(gòu)日?qǐng)?bào)表、上報(bào)農(nóng)發(fā)行,、財(cái)務(wù)室大豆收購(gòu)日?qǐng)?bào)表附收購(gòu)憑證,。

3、負(fù)責(zé)審核收購(gòu)憑證,，根據(jù)供應(yīng)部當(dāng)日收購(gòu)報(bào)價(jià)單,，認(rèn)真核對(duì)當(dāng)天價(jià)格、數(shù)量,、金額是否相符,，磅單數(shù)量與憑證數(shù)量是否相符，售糧人姓名,、祥細(xì)地址,、身份證號(hào)是否正確，準(zhǔn)確無(wú)誤后方可付款,，發(fā)現(xiàn)于實(shí)際情況不符時(shí),，及時(shí)上報(bào)。

4,、在付款時(shí)做到唱收唱付,，備足零鈔，如數(shù)付零款,，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清,，避免工作中發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。

5,、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金和白條子頂現(xiàn)金，不準(zhǔn)代付財(cái)務(wù)費(fèi)用票據(jù)和其他借款票據(jù),，特殊情況,，付費(fèi)用或小額借款由財(cái)務(wù)經(jīng)理安排。

6,、收購(gòu)憑證的數(shù)量,、單價(jià)、金額不得隨意改動(dòng),，如有改動(dòng),，需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員、檢斤員、化驗(yàn)員,、供應(yīng)部經(jīng)理,、總經(jīng)理簽字方可付款。

7,、負(fù)責(zé)填寫(xiě)糧戶匯款申請(qǐng)單,，需要匯款的客戶，留存身份證復(fù)印件,，根據(jù)其本人提供并簽字確認(rèn)的匯款地址帳號(hào)、匯款金額,，祥細(xì)填寫(xiě)匯款申請(qǐng)單,，經(jīng)復(fù)核員、供應(yīng)部經(jīng)理審核簽字后轉(zhuǎn)出納員匯款,。

8,、負(fù)責(zé)大豆收購(gòu)票據(jù)采購(gòu)系統(tǒng)軟件錄入工作，錄入數(shù)據(jù)要及時(shí),、準(zhǔn)確,。

9、負(fù)責(zé)銷售貨款及票據(jù)的復(fù)核工作,，認(rèn)真審核銷售憑證數(shù)量,、單價(jià)、金額是否相符,，大寫(xiě)小寫(xiě)金額是否相符,，票據(jù)數(shù)量與磅單數(shù)量相符，經(jīng)手人簽字是否真實(shí),、齊全?，F(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清，復(fù)核后在票據(jù)上簽字,。

10,、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)室衛(wèi)生、安全,、防火等工作,，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，以公司利益為重,，堅(jiān)守工作崗位,，對(duì)待客戶服務(wù)熱情，態(tài)度和藹,，樹(shù)立良好的職業(yè)道德形象,。

11、完成總經(jīng)理、副總經(jīng)理,、財(cái)務(wù)部經(jīng)理,、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)安排的其他工作。

1,、向財(cái)務(wù)經(jīng)理和財(cái)務(wù)科長(zhǎng)負(fù)責(zé),。

2、與供應(yīng)部?jī)?nèi)勤,、檢斤核對(duì)當(dāng)日收購(gòu)數(shù)量和單價(jià),，掌握當(dāng)日所需收購(gòu)資金，及時(shí),、準(zhǔn)確上報(bào)財(cái)務(wù)現(xiàn)金計(jì)劃,。

3、經(jīng)常與財(cái)務(wù)室核對(duì)借款往來(lái)帳目,，大豆收購(gòu)日?qǐng)?bào)表必須由財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審核簽字后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén),。

4、配合收款員做好復(fù)核工作,，不準(zhǔn)一人辦理收,、付業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確,、快捷的將款付到客戶手中,。

1、發(fā)現(xiàn)收購(gòu)憑證,、數(shù)量,、單價(jià)、金額不符或有改動(dòng),，磅單數(shù)量與票據(jù)數(shù)量不符或手續(xù)不全的憑證行使拒收權(quán)和拒付權(quán),，否則承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

2,、因工作失誤,，現(xiàn)金出現(xiàn)差錯(cuò)由本人負(fù)責(zé)，不經(jīng)復(fù)核出現(xiàn)的差款由本人負(fù)責(zé),，復(fù)核后出現(xiàn)差款及票據(jù)差錯(cuò),，雙方各負(fù)50%責(zé)任，公司規(guī)定發(fā)現(xiàn)不履行復(fù)核手續(xù),，不簽字的票據(jù),，每張票據(jù)罰當(dāng)事人10元。

3,、糧戶匯款申請(qǐng)單,，填寫(xiě)匯款地址,、帳號(hào)出現(xiàn)差錯(cuò)，不經(jīng)復(fù)核由本人負(fù)責(zé),，經(jīng)復(fù)核員,、供應(yīng)部經(jīng)理審核簽字后出現(xiàn)的差錯(cuò)共同負(fù)責(zé)。出納員匯錯(cuò)由出納員負(fù)責(zé),。

1,、現(xiàn)金日記帳做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚,，登記及時(shí),、字跡工整，不得涂改,、挖補(bǔ),、保持帳面清晰。大豆收購(gòu)日?qǐng)?bào)表上報(bào)及時(shí),，日清日結(jié)，準(zhǔn)確率達(dá)到100%,。

2,、做好服務(wù)窗口工作，對(duì)待客戶服務(wù)周到,、熱情,、文明用語(yǔ)，找零到角,，客戶滿意度達(dá)到100%,。

3、收購(gòu)資金做到日清日結(jié),，保證資金安全,、及時(shí)、準(zhǔn)確的付到客戶手中,。

4,、熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識(shí)，規(guī)范化做好本職工作,，同時(shí)了解其他部門(mén)崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),。

付款崗位職責(zé)篇五

1.審核付款申請(qǐng)單及相關(guān)附件,確保供應(yīng)商付款賬務(wù)處理符合公司政策,

2.增值稅發(fā)票審核,確保發(fā)票符合稅法要求

3.在系統(tǒng)中完成內(nèi)部/外部顧客提出的合理的.問(wèn)題咨詢,確保客戶滿意度在可接受的范圍內(nèi);

1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

2.3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),、1年以上費(fèi)用管控工作經(jīng)驗(yàn),、有財(cái)務(wù)共享或大型外企經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

3.熟悉會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)、熟悉增稅業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理,、了解中國(guó)稅法,、熟悉增值稅法,、精通office辦公軟件操作

4.工作分配與協(xié)調(diào)、良好的問(wèn)題分析能力,、良好的學(xué)習(xí)能力,、口頭和文字表述有條理、溝通能力強(qiáng)

5.工作主動(dòng)積極,、工作嚴(yán)謹(jǐn),、誠(chéng)信自律、較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí),、良好的團(tuán)隊(duì)合作意愿

6.熟悉應(yīng)付款核算流程以及關(guān)鍵控制點(diǎn),、熟悉相關(guān)工作流程

付款崗位職責(zé)篇六

1.按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬款的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證,、外幣支出憑證,、工資表、領(lǐng)用物資分配表及會(huì)計(jì)憑證等,。

2.做好貨幣資金的核算和管理工作,審核貨幣資金明細(xì)賬戶,保證總賬和明細(xì)賬余額相符,。

3.負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算,按照國(guó)家規(guī)定的稅種和稅率及時(shí)納稅。

4.審核每日應(yīng)付賬款的`憑證,審核銀行支出出納員的全部原始憑證,、支出憑證和會(huì)計(jì)憑證,審核銀行存款對(duì)賬單和銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬單相符,、賬表相符、表表相符,。

5.審核財(cái)產(chǎn)分配表及會(huì)計(jì)憑證,審核待攤費(fèi)用,、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會(huì)計(jì)憑證。

6.負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計(jì)算,并按“收貨報(bào)告-”所填的使用部門(mén)分配人賬,。清理和核對(duì)應(yīng)付賬款科目的全部賬務(wù),。

7.清理各項(xiàng)購(gòu)貨定金、應(yīng)付貨款,、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額,并及時(shí)清繳結(jié)算,編制會(huì)計(jì)憑證,。

8.對(duì)資金的周轉(zhuǎn)情況,定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告,并提供各種系統(tǒng)、全面,、綜合的數(shù)據(jù)資料,。合理調(diào)度資金,保證合理的外幣、本幣等銀行存款額,。

9.審查國(guó)外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全,包括“采購(gòu)申請(qǐng)單”,、“收貨報(bào)告”或“入庫(kù)單”、申報(bào)海關(guān)稅,、“補(bǔ)充庫(kù)存材料報(bào)告”,、付款方式及付款合同或協(xié)議,辦妥有關(guān)手續(xù)后編制成本計(jì)算表和會(huì)計(jì)憑證。

10.編制會(huì)計(jì)憑證,結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫(kù)房的賬面盤(pán)點(diǎn)賬,。每月終了時(shí),應(yīng)根據(jù)總賬和有關(guān)明細(xì)賬編制各種報(bào)表,。