時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們的工作與生活又進入新的階段,，為了今后更好的發(fā)展，寫一份計劃,，為接下來的學習做準備吧,！怎樣寫計劃才更能起到其作用呢,？計劃應該怎么制定呢？下面是我給大家整理的計劃范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助。

公司出納的工作計劃 出納工作計劃篇一

為了讓自己不至于重蹈覆轍,，一定要對自己上半年的工作進行詳細的總結,，上半年的我首先在工作心態(tài)方面就是有問題的，有種混日子的感覺,，沒有一點學習的動力,，我個人心理也清楚，自己的個人能力還沒到坐在那什么都不管的程度,，財務室比我工作出色的員工多得是，我其實都是可以去跟她們請教的,，但是我都是在只顧自個的在工作,，總的來說就是沒有一顆上進心,，這是不能存在的。

調整好自己額的工作心態(tài),，出來工作跟在學校讀書是一個道理,，我不能達成了一個目標我就不管了，最開始到公司的時候,，我的目標是盡快的適應自己手頭的工作,，年初的時候，我就已經差不多適應了,，遲遲沒有下一步的進展,。

雖然說自己的目前的工作都可以輕松的完成了，但是終究是有很多不能得心應手的地方,。比如說,，盤點目前公司庫存的現(xiàn)金工作的時候，是不是的還會算錯,，導致自己需要重頭再來,。這種情況我不止一次遇到了，但是我都沒辦法徹底的防止這種事情再度發(fā)生,，我下半年的時候,，我要把自身發(fā)生過的一些錯誤，一一的想像財務部的前輩們請教,，讓她們經驗來解決我的問題,。然后那些我已經可以得心應手的工作內容，我也不能忽視,，在質量上在追求下效率,。

作為公司的出納，我是不滿意自己一直在這個崗位上工作的,，但是目前我也只能做這個崗位,，只有足夠優(yōu)秀，對公司做出的貢獻夠大,，我才有資格去爭取升職加薪,，我不會讓自己止步于此，我不能只拘束于自己目前的工作任務,，比如貸款,、融資、資金的籌措能力我也要有,，保證自己能在公司需要的時候,，立馬可以站出來。下半年主動的申請去處理幾個子公司的財務業(yè)務,，現(xiàn)在的我就是太安逸了,，有了足夠的壓力,，我才能有向上的動力，盡可能的在下半年完成一次升職或者是一次加薪,。

公司出納的工作計劃 出納工作計劃篇二

組織財務人員參加財務人員培訓,，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。

按照上級財政部門的要求,，總結大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作,。編制好年度預算，并力求切合實際,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的`同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

四、財務管理力求科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,，學校的課桌,、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補,，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室,、儀器室,、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產帳。

學校收費工作是高壓線,，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用,。

1,、 按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取,，但為了農民利益,，立停。

2,、 教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、 教育學生使用正版讀物,。

4,、 新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校提供便利條件,，但領導,、教師嚴禁介入。

1,、加強會計基礎工作

及時與各業(yè)務部門溝通,，加強對各項基礎數(shù)據(jù)的審核工作，確保收集數(shù)據(jù)的準確性,，及時對相關業(yè)務進行賬務處理,，做到賬實相符。

2,、完善財務管理制度,，優(yōu)化各項財務工作流程

結合企業(yè)實際情況，對集團的相關財務管理制度進行完善,，優(yōu)化各項財務工作流程,，出具相應的工作流程圖，以更好的服務于企業(yè),。

3,、加強對財務人員的培訓及考核工作

組織財務人員到生產車間進行學習交流，進一步了解企業(yè)的生產工藝流程,，委派部分財務人員參加集團公司舉辦的會計培訓班及溝通交流會,，加強與集團公司的溝通交流，提升自身的財務專業(yè)水平,。

4,、加強財務分析工作

提高財務分析水平，使得財務分析更加實用,，注重結合企業(yè)生產經營本質性來進行分析,，重點關注企業(yè)管理層對財務分析數(shù)據(jù)的要求，力求財務分析全面深入,，能為管理層提供高質量的決策依據(jù),。

5、加強對閑置資產,、報廢資產的管理處置

設置專門的臺賬對企業(yè)閑置資產進行管理,，做好閑置資產對企業(yè)利潤影響的分析。

公司出納的工作計劃 出納工作計劃篇三

凡事預則立,，不預則廢,。財務出納工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用,。作為公司的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為了做到財務工作長計劃,，短安排，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂8月份財務工作計劃。

一,、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

xx年財務出納人員工作計劃

組織財務人員參加財務人員培訓,，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求,，總結大口徑預算工作的'規(guī)律,，提高預算工作的預見性、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作,。編制好年度預算，并力求切合實際,。

三,、加強規(guī)范資金管理。

公司出納的工作計劃 出納工作計劃篇四

一,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經理留存,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

三,、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,?？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

1,、根據(jù)新的.制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦-理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

四、財務管理力求科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。

使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌,、凳及教學儀器設備要管好用好,，及時修補，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各教室、儀器室,、處室要嚴格管理人員,，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產帳,。

五、繼續(xù)做好各項收費工作

六,、抽取部分資金對公司破舊,、損壞之處進行修繕。

七,、開源節(jié)流,，極力爭取各方面的支持。

公司出納的工作計劃 出納工作計劃篇五

明年,，圍繞局中心工作任務和中心計劃安排,，結合今年工作情況，我們將著重做好以下幾項工作：

1,、完成各類審計處理意見的整改工作,。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見，組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因,，對照分析,，完成整改落實措施，進一步規(guī)范財務工作,。

2,、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證,，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看,，規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持,，既要做好日常基礎建設,，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束,。明年要繼續(xù)配合經濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。

3,、繼續(xù)做好會計集中核算工作,。重點做好預算執(zhí)行財務分析；配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作,；做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作,。

4、完善20xx年部門預算的精細化工作,。根據(jù)省級部門預算編制的要求,，為保證預算數(shù)據(jù)的準確、完整,，提高財政資金的使用效益,，爭取在編制20xx年部門預算時，盡量做到科學化,、精細化,，建議經濟處建立追蹤問效制度，對各單位的'預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督,，項目完成后進行績效評價,，以此提高部門預算編制的準確性、預算執(zhí)行的嚴肅性,。

5、迅速適應角色,，充分發(fā)揮委派會計作用,。隨著新周期委派會計輪崗工作的調整結束，委派會計人員要迅速適應新的工作角色,，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性,，重點了解新增單位現(xiàn)有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規(guī)章制度,，及時謀劃財務管理模式,，提出周期工作思路。

6,、完成體育局交辦的其他工作,。

公司出納的工作計劃 出納工作計劃篇六

隨著時間的流逝，20xx年已經過半,，總結20xx上半年更好的發(fā)現(xiàn)自己,，完善自我,。

20xx年上半年已經過去，在這半年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心,，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升,，出納及物流的工作做出以下總結：

1,、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找,，做到帳實相符

2,、心態(tài)調整。其實正所謂“天下難事始于易,，天下大事始于細”

3,、外圍退貨的跟蹤。

在這期間,，我因在財務上做如下具體工作,。

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,，杜絕浪費及不正常的開支,。

2、出納員支付（包括公,、私借用）每一筆款項,，不論金額大小均須總經理、財務經理,、經辦人簽字,。

3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳,，逐筆記載現(xiàn)金收付,。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日現(xiàn)金流量表,，做到日清月結,、每日結算、帳款相符,、定期盤點,。4、銷售,、維修配件的貨款必須入賬,。

5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。

6,、當日有到款,，必須當日開具收款收據(jù)。

7,、月底及時與財務人員對帳,。（帳實相符，帳帳相符）

7.1 現(xiàn)金帳收支,。

7.2 工程部回款與已送未結,。

7.3 外圍發(fā)貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，絕非“雕蟲小技”,，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口,，占有重要的地位,。

1、作為一個合格的出納,，我必須具備以下的基本要求：

（1）學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能,。

（2）學會制訂本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用,、,。

（3）出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

（4）出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金,、票據(jù)、各種印鑒的.保管,。四,、很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力,。

2,、物流

作為公司物流部,，及時準確的將貨物高效率送達指定地點（顧客,、經銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位,，做到完善的物流服務,。同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐,，吸取08年遺憾與不足及收獲的經驗,，來進一步完善自己的工作,，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己,，發(fā)展自己,，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍,。

在此,，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝,！

公司出納的工作計劃 出納工作計劃篇七

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

財務出納工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃,，短安排,，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂20xx年下半年財務工作計劃,。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的.編制,。

按照上級財政部門的要求,，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性,，做好物業(yè)公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為物業(yè)公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,。

4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格物業(yè)公司的硬件管理,，物業(yè)公司的設備要管好用好，及時修補,，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員,，轉換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳,。

以上便是我一名財務人員工作計劃,，總之在下半年里，物業(yè)公司將借改革契機,，繼續(xù)加大財務管理力度,，不斷提高財務人員業(yè)務操作潛力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料,。

公司出納的工作計劃 出納工作計劃篇八

回顧過去的20xx年，對我來說是極其重要的一年,。踏上一個陌生美麗的城市,，進入一個全新的崗位，來到一個充滿朝氣,、激情的團隊,，我很感謝各位的陪伴，使我成熟,、自信了很多,，我很珍惜這來之不易的緣分，并深深地感恩著,。

展望充滿挑戰(zhàn)的20xx年,，還有很多目標、計劃正待我們一步步實現(xiàn),，所以在這起始之際,，有必要對工作進行一個全面的規(guī)劃，以期大家給我以寶貴的'意見并修正,，并在執(zhí)行過程中得到各位的指導與幫助,。

立足基礎工作，深化工作細節(jié),，提高綜合素質,，加強安全意識，追求工作質量

1.加強專業(yè)知識學習,，細化工作內容

①嚴格按照出納崗位職責和公司規(guī)定報銷,，嚴格審查每筆單據(jù)，在資金緊張的情況下,，有權分輕重緩急支付各項支出;②管好庫存現(xiàn)金,，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，做到日清月結,、賬實相符;③根據(jù)記賬憑證,，逐筆登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬，做到零差錯;④.妥善保管好有關票據(jù),、資料,、檔案，并歸類整理,，按序存放，以備查閱時一目了然;⑤嚴格按照公司規(guī)定，按時催繳水電及租金,，做好資金周轉工作,，并對每筆收支及時匯報。

2.加強安全管理,，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經營的前提和重要保障,，安全工作應常抓不懈,，作為資金的管理部門，更加應加強安全意識自我培訓,，建立風險危機觀,，做到在日常工作中細致,、謹慎,，并對相關規(guī)定、制度嚴格保密,。

①增強安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度,，無論是財務工作上，還是××的日常管理上,，都應發(fā)揮當家作主的精神,，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生,，做到凡事想在前,，有備無患;②保證資金,、系統(tǒng)、有價票據(jù)等安全;③每日對電源,、門鎖,、系統(tǒng)開關等進行檢查,，消除各類安全隱患;④完善內部控制，不斷查漏補缺(如水電等),，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報，做到以××的利益出發(fā)，開源節(jié)流，不斷完善相關制度及流程。

3.加強自我培訓,，完善工作方式

如果說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機,，那么企業(yè)文化則是發(fā)動機的潤滑油,，是企業(yè)的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中,，要加強企業(yè)管理與文化的融合，實行自我培訓與公司培訓結合的方式,，在潛移默化中，讓意識主導行為，形成一個具有核心價值理念,、人人當家作主,，積極主動，熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個對內自我監(jiān)督管理,，對外擴大影響,，加強外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。

20xx我們任重道遠,，隨著酒店內部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實施,，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作，不斷地提高自己,，加強與各部門間的溝通與合作,，使××的各個方面工作都共上一個臺階。

公司出納的工作計劃 出納工作計劃篇九

在新的一學年里,，各種工作復雜而多樣,，為更好地做好功山中心學校的財務工作,，新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作,，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃,，短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財力上的保證,。

4、加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。

5,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

6,、完成領導臨時交辦的其他工作

7、保障財務管理科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合學校發(fā)展的步伐。

學校收費工作是高壓線,，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用,。

1,、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。

2,、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3,、教育學生使用正版讀物,。

4、允許代收學生保險,。

總之在新的`一學年里,，我會更加努力，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于學校,。為全鎮(zhèn)中小學的發(fā)展做出更大的貢獻

20xx年是實施“十二五”規(guī)劃的最后一年,，也是推動晉江在高起點上實現(xiàn)新發(fā)展、再上新水平的關鍵一年,。財稅部門要按照市第十二屆四次會議,、第十六屆人大四次會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調,，堅持以提高經濟發(fā)展質量和效益為中心,，主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，全面貫徹執(zhí)行新預算法,，深入推進財稅體制改革,，進一步規(guī)范政府行為，防范財政風險,，實現(xiàn)有效監(jiān)督,，提高資金效益。

公司出納的工作計劃 出納工作計劃篇十

鑒于工作中存在的問題,，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行：

隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上,，財務管理職能的日益顯現(xiàn)，財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面,，使其更加符合財務制度規(guī)定,，經得起各審計、稅務部門的財務檢查,。

隨著各項財務,、稅務的新規(guī)定不斷出臺,，財務人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓,。尤其增值稅、企業(yè)所得稅,、個人所得稅等,，財務部應多加培訓，進行學習,、討論,，爭取使企業(yè)利潤化。將公司財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用,，增強獨立解決問題的能力。

根據(jù)集團歷年要求，在x,、x月份會進行下一年度的.預算初稿編制工作,，根據(jù)公司的運行方式，結合生產實際,，通過對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作,。

最后，財務部的工作并非獨立的,，離不開各個部門的配合,，希望在今后的工作中，大家互相支持,，互相幫助,，發(fā)揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作,，為企業(yè)的經營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻!

公司出納的工作計劃 出納工作計劃篇十一

20xx年上半年在一如既往地做好平常出納工作,，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃,，短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx下半年的工作計劃。

每一年財務職員都要參加財政局組織的財務職員繼續(xù)教育,，可以說財務部20xx年下半年工作將一切圍繞這次改革展開工作,，尤為重要的是這次改革對企業(yè)財務職員提出了更高的要求。首先參加財務職員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，把握和領會新準則內容，要點,、和精華,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地應用新準則等,，進行帳務處理和財務相干報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部分的調和關系,。

3、做好正常出納核算工作,。依照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真實的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種用度開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經理保存,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票,。

4,、財務職員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出榜樣,。

5、完成領導臨時交辦的'其他工作,。

強化監(jiān)視度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更公道化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,?？傊谙掳肽辏視韪母锲鯔C,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，進步本身業(yè)務操縱能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完玉成年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

1,、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見,，組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因,，對照分析，完成整改落實措施,，進一步規(guī)范財務工作,。

2、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證,，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持,，既要做好日?；A建設，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束,。今年下半年要繼續(xù)配合經濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。

3、繼續(xù)做好會計集中核算工作,。重點做好上半年預算執(zhí)行財務分析,；配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作；做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作,。

4,、完善下半年部門預算的精細化工作。根據(jù)省級部門預算編制的要求,，為保證預算數(shù)據(jù)的準確,、完整，提高財政資金的使用效益,，爭取在編制上半年部門預算時,，盡量做到科學化、精細化,，建議經濟處建立追蹤問效制度,，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督，項目完成后進行績效評價,，以此提高部門預算編制的準確性,、預算執(zhí)行的嚴肅性。

5,、迅速適應角色,，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調整結束,，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色,，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性,，重點了解新增單位現(xiàn)有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規(guī)章制度,，及時謀劃財務管理模式,，提出周期工作思路。

6,、完成體育局交辦的其他工作,。

公司出納的工作計劃 出納工作計劃篇十二

1、重新制定和細化本部門的工作職責;把客服,、保潔,、綠化、后勤制度統(tǒng)一修改為《客服部管理制度》,，改進各組的工作流程,，做到有制度、有實施,、有檢查,、有改進，并形成相關記錄;

2,、實行區(qū)域管家現(xiàn)場辦公制,，以方便業(yè)主的咨詢、報修,、等其它便民業(yè)務的快捷受理,，不管大事小事，都要做到客戶隨叫隨到,，客服熱線確保24小時都處于待機狀態(tài);全面開展定期或不定期的小區(qū)巡視檢查工作,，并為此制訂詳細的巡查制度、報修程序,、及檢查完成跟進工作要求,，做到發(fā)現(xiàn)問題、及時處理,、全程跟進;兩年內將打造出區(qū)域內金牌物業(yè)管家;

3,、客戶報修、投訴的處理和解決是我部日常工作的重要環(huán)節(jié),，為更好的掌握客戶信息,，了解客戶對我處工作的滿意程度，提高工作效率,，我部針對每一個客戶的投訴,、報修將采用專人接聽電話，處理各類報修及時率達到98%,，返修率不高于5%;一對一的'上門或電話方式進行回訪,，詢問客戶投報人對我處接報后員工的服務態(tài)度,、解決時間,、處理情況;

4,、建立檔案管理專柜，將客戶的資料,、部門內部各類檢,、巡查資料統(tǒng)一放置于檔案柜里，以便于查找,，并由專人負責歸檔,、借閱。

5,、落實月,、季、年度公共設施設備的保養(yǎng)及庫房管理工作,，做到設施設備有保養(yǎng),、有檢查、有記錄,，庫房干凈,、整潔、條理清晰,、標識準確;

6,、加強保潔綠化工作的細節(jié)管理，主抓細節(jié)問題上的保潔綠化作業(yè)問題,，落實好考核工作機制,，對于保潔綠化員每天所清掃、修剪區(qū)域進行多頻次的檢查,，從組長到主管,，從主管到區(qū)域管家分為三級制檢、抽查工作,，同時為保潔綠化員每天設立較為準確的時間節(jié)點,，并按時完成工作;人員管理上實行人性化管理，增加員工的業(yè)余生活,，不斷提高員工的積極性,。

回顧過去的一年，昨日工作情景還歷歷在目,，很多人都寫過總結,，也許聽到“總結”兩個字，很多人都會想到曾經做過多少工作,，可是作為一個客服人員,，我覺得更多的時候是要不斷的去總結你的“情緒”,，在過去的一年，我們深刻的認識到我們的執(zhí)行力不足,，專業(yè)性不強,。但我們也明白，這也是我們奮斗的起點,，我們將通過吸取教訓,，總結經驗，借鑒學習的方法,，不斷創(chuàng)新,，充分發(fā)揮員工的主觀能動作用，為小區(qū)提供專業(yè),、及時,、真誠化的管家式客戶服務;作為客服的我們，服務意識是最關鍵之一,，不僅僅要能做到工作時能夠一心一意的為客戶解決問題,，安撫客戶的心情，還要能夠在回過頭的時候,，對工作的每一個細節(jié)進行檢查核對,，對工作的經驗進行總結分析，如和提高回答客戶效率,，如何給客戶提供全面的解決方案,，盡快使工作程序化、系統(tǒng)化,、條理化,。

新的一年即將來到，我決心在崗位上,，投入更多的時間,，以更大的熱情，完成上級布置的各項工作,，不辜負上級領導的期望,。從今以后，我要改進我們的工作流程,，提高工作效率,，減少人員閑置，提高員工素質,，將服務理念滲透到每個員工心中,，構建和諧的社區(qū)服務氛圍。加強員工的崗位培訓，提高其依法履行職責能力;搞好素質教育,，組織員工要認真學習法律,、規(guī)章、相關業(yè)務和社區(qū)管理知識,，開拓工作思路,，在實踐中提高綜合知識的運用能力。希望我們的團隊每一個人珍惜在一起的和諧氣氛,，創(chuàng)造更多的驚喜和超越,，更好地發(fā)揮團隊精神,，以“住戶無抱怨,、服務無缺憾、管理無盲點,、工程無隱患”為工作目標,，讓我們公司的服務隨著新年悄然而至的腳步百尺竿頭，更進一步,，達到新的層次,，進入新境界，開創(chuàng)客服部新的篇章,。

公司出納的工作計劃 出納工作計劃篇十三

（一）促進產業(yè)結構優(yōu)化升級

一是要抓好組織收入工作,，按照財政總收入增長10%，一般公共預算收入增長9%的目標,，分解落實責任,，確保完成全年收入任務。二是堅持抓龍頭,、鑄鏈條,、建集群，在促進工業(yè)穩(wěn)定增長,、培育產業(yè)龍頭,、強化創(chuàng)新驅動、發(fā)展互聯(lián)網經濟和服務業(yè)上下功夫,，積極發(fā)現(xiàn)培育新增長點,。三是貫徹《國務院關于清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策的通知》、《國務院關于進一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》,，完善財政投入激勵機制,，設立戰(zhàn)略性產業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金，靈活運用產業(yè)引導基金,、股權投資,、風險補償、企業(yè)技改、貸款貼息等科技金融,、市場化扶持手段比重,，鞏固總部經濟和龍頭稅源。四是加快濱江商務區(qū),、金融廣場,、智能裝備產業(yè)園、經濟開發(fā)區(qū)“一區(qū)多園”等專業(yè)園區(qū)建設和項目落地,，完善的金融,、物流、資訊等商業(yè)支援服務體系,，打造公平的競爭平臺和優(yōu)越的營商環(huán)境,。

（二）致力服務新型城鎮(zhèn)化建設

構建“政府引導推動有力、投資主體豐富多元,、項目管理精細規(guī)范,、資金要素保障到位、社會經濟效益良好”的新型投融資體制,。按照“政府引導,、社會參與、市場運作,、平等協(xié)商,、風險分擔、互利共贏”的原則,，建立規(guī)范的項目抉擇論證和監(jiān)管機制,，完善項目合同文本和財政補貼管理，推廣運用政府和社會資本合作ppp模式,，鼓勵社會資本通過特許經營等方式參與城市基礎設施投資運營,。有節(jié)奏加快土地招拍掛出讓，及時盤活回籠資金滾動發(fā)展,。嚴格執(zhí)行《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》,，梳堵結合分清責任，規(guī)范管理防范風險,，健全政府債務運作機制和風險防控體系,。

（三）持續(xù)提升社會民生福利

堅持量力而行,、盡力而為,，加快社會事業(yè)發(fā)展,。完善城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、合作醫(yī)療,、最低生活保障,、經濟適用房和廉租住房等制度,。重點建立績效激勵機制和落實設備購置、藥品供應補助,，加快推進公立醫(yī)院改革,。支持社會福利中心、殯儀館,、療養(yǎng)院及市醫(yī)院等惠民,、利民項目建設，大力實施交通便民工程,、城市自行車租賃站點,、公共停車場等便民建設。支持舉辦優(yōu)秀文化活動,、體育賽事,，構建惠及全民的公共文化服務體系，提升文化軟實力,。強化社會治安防控體系,，維護社會和諧穩(wěn)定，推進“平安晉江”建設,。加大農村環(huán)境保護和基礎設施建設力度，安排美麗鄉(xiāng)村,、農村排污設施建設,、綠化造林、鎮(zhèn)村衛(wèi)生保潔補助4億元,，建設晉江美麗新農村,。

（四）構建現(xiàn)代預算管理新體系

貫徹落實新《預算法》，建立健全覆蓋公共財政預算,、政府性基金預算,、社會保險基金預算和國有資本經營預算的全口徑預算管理體系，探索編制以權責發(fā)生制為基礎的政府綜合財務報告,。健全預算標準體系,，充分發(fā)揮支出標準在預算編制和管理中的基礎支撐作用。建立厲行節(jié)約反對浪費長效機制,，完善科學合理,、完整規(guī)范、符合實際的.公務支出標準體系,，推進公務用車制度改革,，嚴格控制機關運行經費，年度一般公共服務支出剔除體制下劃因素實現(xiàn)同比下降,。擴大財政資金績效目標管理和績效評價的覆蓋面,，注重績效評價結果反饋和應用。積極穩(wěn)妥推進預算公開，提高財政預算透明度,。重點加強征遷款,、企業(yè)補助、種糧直補和重點國企等專項監(jiān)督檢查,，建立健全覆蓋財政運行全過程的財政監(jiān)督檢查機制,。

（五）全面加強國有資產管理

完善國有資本經營預算和國有企業(yè)全面預算，按照產權明晰,、權責分明,、政企分開、管理科學原則,，建立靈活高效的國有企業(yè)經營機制,，實行國企經營班子分類管理，探索國企與行政事業(yè)單位干部雙向交流制度,，政府任命,、雙向交流和社會公開招聘相結合，培育經營管理人才和優(yōu)秀團隊,。建立以“績效掛鉤,、總量控制”為主要內容的薪酬激勵機制，健全國企議事決策規(guī)則和程序,，加強國企成本效益和費用控制,，激發(fā)企業(yè)經營活力，促進國有資產合理流動,，實現(xiàn)保值增值,。貫徹落實《行政事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》、《地方行政單位國有資產處置管理暫行辦法》,，加強安置房等資產信息化管理,，安置余房、店面,、車庫嚴格實行全市統(tǒng)籌調度,，確保公開規(guī)范處置和有效盤活利用。

（六）全力打造優(yōu)秀服務團隊

深入開展“馬上就辦”等活動,，加強機關作風建設和效能建設,，建立政令暢通、行為規(guī)范,、運轉高效的工作運行機制,，加強重點工作督導，梳理優(yōu)化業(yè)務流程,，提高辦事效率,。推進依法行政依法理財創(chuàng)建活動,，規(guī)范自由裁量權，加強財政干部業(yè)務法規(guī)知識培訓,，提高依法理財能力,。嚴格落實黨風廉政建設責任制，健全內部監(jiān)督制約機制,，確保財政資金和財政干部“兩個安全”,。強化鎮(zhèn)級財務管理，加強業(yè)務指導,，推進財政所標準化建設,。

元月份：

20xx年度績效考核

向人大報告20xx年財政預算執(zhí)行情況和20xx年財政預算（草案）

下達20xx年度單位預算指標

編制20xx年度財政總決算及各專項決算

編制20xx年度部門（單位）綜合預算

編制20xx年度重點建設項目綜合預算

制訂20xx年度重點建設項目籌融資方案

廉政監(jiān)督員與民評代表座談會、簽訂《勤政廉政責任狀》

做好銀行存款（專戶）余額核對工作

預算單位指標,、撥款及工資發(fā)放明細核對

黨的群眾路線教育實踐活動回頭看

制訂20xx年度城建項目閑置房產處置方案

組織第二批符合購買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)競購搖號

匯總整理編制部門采購預算

20xx年村級一事一議財政獎補項目摸底工作

審核撥補地方儲備糧油利費

兌現(xiàn)石油價格改革財政補貼

布置20xx年度農業(yè)綜合開發(fā)建設項目編制工作

組織會計從業(yè)資格考試

開展會計證換證工作

初級會計資格職稱報名資格審查

20xx年度機關事業(yè)單位工作人員及黨員目標管理考核

二月份：

召開全市財政工作會議

完成固定資產對賬和數(shù)據(jù)更新

完成公有住房信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新

“兩節(jié)”期間廉潔自律情況檢查

“兩節(jié)”期間送溫暖活動

“兩節(jié)”期間綜治,、計生、保密,、安全保衛(wèi)工作檢查

梳理,、排查稅收優(yōu)惠政策

完成20xx年度財政票據(jù)核銷

完成20xx年度部門（單位）綜合預算編制下達

落實財政供養(yǎng)人員調資發(fā)放

20xx年“一事一議”財政獎補項目績效考評

部分城建項目成本效益評價

完成行政事業(yè)單位固定資產管理信息系統(tǒng)統(tǒng)計報表

擬定20xx年地方儲備糧輪換計劃

落實20xx年種糧農民農資綜合補貼資金

完善充實農業(yè)綜合開發(fā)和標準農田項目庫資料

深化公立醫(yī)院改革

20xx年度財政投資項目評審情況分析

完善重點工作督查落實制度

部署20xx年度財政系統(tǒng)政風行風建設

三月份：

20xx-20xx年度省級文明單位驗收

20xx-20xx年度省級文明單位申報

業(yè)務科室內部財務稽核

清理、規(guī)范機關內部檔案

行政事業(yè)單位經營性資產管理制度改革

落實市對鎮(zhèn)（街道）,、村（社區(qū)）轉移支付資金

城建項目征遷補償資金專項檢查

20xx年度“一事一議”財政獎補項目申報和初審

開展巡邏隊工資專項檢查

財政所標準化建設檢查考評

部署懲防體系,、黨風廉政、政風行風等工作責任分解

與省廳對接新部門預算管理系統(tǒng)軟件

公布政府采購目錄和限額標準

制定出臺國有企業(yè)管理體制

兌付副食品直控基地及產銷掛鉤補貼

20xx年科技項目篩選論證

擬定20xx年軍供煤燃料補貼

落實地方儲備糧陳糧輪出計劃

優(yōu)化,、完善遠程報賬流程

優(yōu)化更新財政國庫支付平臺硬件終端設備

黨風廉政,、反腐倡廉、警示教育

“三八婦女節(jié)”活動

四月份：

第一季度財政預算執(zhí)行情況分析

完成20xx年度財政總決算

統(tǒng)計符合購買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)名單

統(tǒng)籌優(yōu)秀人才保障住房房源

做好依法行政,、依法理財階段性工作

全面實施公務卡制度改革

通用產品季度批量政府采購

機關效能建設督查

探索建立國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控機制

編制20xx年農業(yè)綜合開發(fā)項目實施方案

國有企業(yè)績效考核

外商投資企業(yè)網上聯(lián)合年檢

完善投資評審數(shù)據(jù)分析指標體系

落實教育“兩免一補”補助金

報賬會計和服務對象征求意見會

第二季度會計從業(yè)資格考試

會計人員繼續(xù)教育培訓工作

中級會計資格職稱報名資格審查

落實地方儲備糧新糧輪入計劃

財政信息系統(tǒng)網絡安全檢查

村級“一事一議”財政獎補項目籌資籌勞

五月份：

向人大匯報20xx年度財政決算情況

部門預算管理系統(tǒng)軟件優(yōu)化

開展會計代理記賬機構年檢工作

政府采購中介代理機構監(jiān)管調研

完善政府采購信息平臺建設

制定出臺國有企業(yè)薪酬制度改革

配合衛(wèi)生醫(yī)療機構財務檢查

財政投資項目評審宣傳月

廉潔財政系列活動

行風“樹新培優(yōu)”示范點培育

“五一”、“五四”系列活動

團員青年志愿者助學活動

發(fā)展新黨員

六月份：

抓財政收入雙過半

重點稅源跟蹤調研

稅收財政運行分析

城建項目調研

審核兌現(xiàn)種糧農民訂單補貼

機關事業(yè)單位和企業(yè)養(yǎng)老金發(fā)放情況檢查

新農合票據(jù)專項檢查

檢查20xx年農業(yè)綜合開發(fā)項目資金管理使用情況

制定出臺國有企業(yè)工資總額預算制度

處置盤活城建項目剩余店面和車位

開展專項資金使用情況監(jiān)督

政府采購宣傳月

綜治,、普法,、計生、保密,、安全教育及檢查

七月份：

向人大匯報上半年財政預算收支執(zhí)行情況

上半年工作總結和下半年工作計劃

部署編制20xx年部門預算

部署編制20xx年度重點項目綜合計劃

完善規(guī)模企業(yè)稅收統(tǒng)計分析系統(tǒng)

預算單位指標,、撥款及工資發(fā)放明細核對

財政系統(tǒng)與核算單位財會業(yè)務培訓

20xx年度財政支農、農綜項目實施

組織20xx年農業(yè)綜合開發(fā)項目工程竣工驗收

審核撥付地方儲備糧油利費

財政所標準化建設檢查

經濟發(fā)展扶持資金專項檢查

市級單位備用金檢查,、對賬工作

第三季度會計從業(yè)資格考試

黨風廉政建設和反腐敗工作回頭看

機關效能和政風行風建設督查

走訪掛鉤聯(lián)系企業(yè)和村（社區(qū)）

入黨積極分子培訓

八月份：

20xx年度農業(yè)開發(fā)項目和標準農田項目推薦上報

被征地人員養(yǎng)老保險擴面

20xx年度“一事一議”財政獎補項目進度檢查

陳糧輪出,、新糧輪入價格調研

完善財政投資項目績效評價指標體系

非稅收入收繳管理信息系統(tǒng)升級維護

兌現(xiàn)生均公用經費、學?？冃ЧべY等轉移補助

依法行政,、依法理財工作總結驗收

專項教育經費投入情況檢查

財政收費、罰沒票據(jù)核銷稽查

財政專項資金預算項目庫分析論證

財政投資評審軟件升級完善

懲防體系,、黨風廉政,、政風行風等工作半年自查

基層財政所政風行風建設檢查

慰問共建部隊和困難群眾

九月份：

完善部門預算編制辦法

醫(yī)院,、衛(wèi)生院財務運行情況調研

農業(yè)產業(yè)化專項補助資金項目驗收

新部門預算管理系統(tǒng)軟件上線

推進社會保險擴面征繳工作

開展文明創(chuàng)建結對共建活動

政府采購執(zhí)行情況檢查

重點建設項目資金管理運行情況調查

會計信息質量檢查

種糧直補資金專項檢查

催收農業(yè)綜合開發(fā)有償資金

部署20xx年度國有資本經營預算

十月份：

第三季度預算執(zhí)行情況分析

編報年度財政收支預算調整方案

民政專項資金及救濟救災款專項檢查

政府采購產品銷后服務和中介機構檢查

完善財政轉移支付分配辦法

民政定補對象普查

第四季度會計從業(yè)資格考試

兌現(xiàn)種糧農民訂單補貼

重點國有企業(yè)財務收支專項檢查

新農合資金專項檢查

完善國庫集中支付和投資評審業(yè)務流程

國慶節(jié)活動

重陽節(jié)慰問離退休老干部

十一月份：

協(xié)助編制土地收儲計劃

落實全年增收節(jié)支措施

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行情況調研

財政普法宣傳

環(huán)保、科技,、城市維護費專項資金使用核檢

軍供煤補貼情況核檢

財政性轉移支付資金檢查

兌付“一事一議”財政獎補項目資金

完善國有企業(yè)績效考評

家庭助廉活動

黨風廉政建設責任制落實情況檢查

十二月份：

財政專項資金支出績效考評

向人大,、政協(xié)、民主黨派和廉政監(jiān)督員匯報工作

布置20xx年財政財務收支決算

20xx年財政預算內外資金執(zhí)行情況分析

20xx年度工作總結及20xx年度工作計劃

草擬《xx市20xx年財政預算執(zhí)行情況及20xx年財政預算》

兌現(xiàn)經濟適用房,、廉租房補助資金

網上銀行系統(tǒng)安全檢查與維護

“兩節(jié)”期間加強廉潔自律和財務管理

完善財政供養(yǎng)人員信息管理系統(tǒng)

公司出納的工作計劃 出納工作計劃篇十四

作為一名新的財務人員,，我打算從兩個方面入手今年的工作：

一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務，

二是努力學習會計專業(yè)知識,。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬,；獲得會計從業(yè)資格證書。

為了完成既定目標,，必須堅持以下內容：

一,、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的.各項要求。

二,、學習各項業(yè)務,，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉,。

1,、做好現(xiàn)金、支票,、各種票據(jù)的保管工作,，做到細心、認真,、負責,；

2、做好報銷等日常業(yè)務,，對票據(jù)認真核查,，保證其滿足要求；

3,、掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法,；

4、熟悉銀行的各項業(yè)務,，和銀行人員做好工作溝通,。

三、學習出納崗位職責,，培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質,。

1、有關現(xiàn)金,、支票的工作,，做到收有記錄,，支有簽字；

2,、做好日記賬,，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時,、無誤,；

3、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,，防止發(fā)生差錯,；

4、做好出納核算工作,，認真,、仔細，多次核查,，不能心存僥幸,；

5、堅持原則,，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收,。

四、努力補習會計知識,，學習過程做好理論和實踐的結合,，相互促進。

另外,，作為xx項目的一份子,，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系,，盡量滿足他們的需要,。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量,。