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財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇一

2、統(tǒng)計(jì)分銷商各渠道/電商平臺(tái)結(jié)算數(shù)據(jù),，并與之核對(duì)往來(lái)賬;

3,、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)方面對(duì)接的工作處理;

4、公司財(cái)務(wù)收支,，編制公司預(yù)算表及執(zhí)行預(yù)算,，完成相關(guān)報(bào)表及薪資報(bào)表;

5、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表,，建立完善的統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬;

6,、做好統(tǒng)計(jì)資料的保密歸檔工作;

7、上級(jí)布置的其他工作,。

財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇二

1,、負(fù)責(zé)公司各店鋪每日銷售收入審查工作

2.負(fù)責(zé)公司各店鋪入庫(kù)單核查工作

3.負(fù)責(zé)與進(jìn)銷存系統(tǒng)核對(duì)每日銷售收入，并編制銷售收入統(tǒng)計(jì)表

4.負(fù)責(zé)打印銀行回單,，并與前日收入核對(duì);

5.負(fù)責(zé)公司茅臺(tái)酒庫(kù)存單審查工作;

6.負(fù)責(zé)茅臺(tái)酒出入庫(kù)賬單核查工作,。

財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇三

1、負(fù)責(zé)各銀行開(kāi)戶,、銀行匯票的開(kāi)據(jù),，網(wǎng)銀付款，回單打印;

2,、負(fù)責(zé)供應(yīng)商付款,、員工報(bào)銷費(fèi)用的登記和網(wǎng)銀付款操作;

3,、負(fù)責(zé)每月工資核算、發(fā)放;

4負(fù)責(zé)月底系統(tǒng)與銀行對(duì)賬,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，做到賬實(shí)相符;

5、負(fù)責(zé)每日,、每月資金報(bào)表統(tǒng)計(jì),，財(cái)務(wù)憑證的整理裝訂;

6、主管安排的其他事項(xiàng);

財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇四

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,。

2、按規(guī)定進(jìn)行銀行付款操作,。

3,、銀行票據(jù)領(lǐng)用/開(kāi)具/管理及臺(tái)賬維護(hù)。

4,、保管好各種空白票據(jù),、印鑒等。

5,、做好公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的各種費(fèi)用付款統(tǒng)計(jì)工作

6,、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行進(jìn)賬付款憑證，并傳遞到會(huì)計(jì)人員,。

7,、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)(包括外勤)。

財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇五

1,、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校報(bào)銷制度,，及時(shí)、準(zhǔn)確,、合理按相關(guān)規(guī)定給予報(bào)銷,，認(rèn)真復(fù)核

原始單據(jù)，編制記賬憑證,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋,，妥善解決;

2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金,、銀行日記賬,，做到日清月結(jié)，書(shū)寫(xiě)規(guī)

范;

3,、熟練掌握銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù),，定期與銀行核對(duì)存款余額，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng),，確

保賬實(shí)相符,，并且妥善保管銀行對(duì)賬單;

4,、嚴(yán)格保守各類密碼及鑰匙，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;

5,、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷,，對(duì)于作廢支票要及時(shí)注銷、裝訂,，

妥善保管;

6,、統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi),、保管各種票證,、單據(jù)，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);

7,、負(fù)責(zé)內(nèi),、外部往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì)和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn),、安全;

8,、負(fù)責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;

9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對(duì)接及配合工作;

10,、積極配合及完成總部交代的財(cái)務(wù)工作;

11,、芝麻街出納需要負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)總部學(xué)號(hào)，打印合同等工作;

12,、配合完成內(nèi)外部審計(jì)工作,，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，嚴(yán)格遵守保密制度;

財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇六

1. 收支分類統(tǒng)計(jì),、回款統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào),、資金周報(bào)、每日銀行余額日?qǐng)?bào)及流水統(tǒng)計(jì)表;

2. 銀行流水日記賬;

3. 境內(nèi)游戲公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作;

4. 境外游戲公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)操作;

5. 境內(nèi)游戲公司外匯業(yè)務(wù)操作;

6. 庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn),、管理網(wǎng)銀u盾;

7. 銀行流水與金蝶財(cái)務(wù)軟件日記賬核對(duì) ,。

財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇七

1、負(fù)責(zé)公司日?？铐?xiàng)收支管理

2,、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作

3,、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

4,、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

5,、負(fù)責(zé)工商稅務(wù)臨時(shí)性變更等事宜

6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作

財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇八

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),，

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào),、裝訂;保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7,、配合財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇九

1,、 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付,、核對(duì),，保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、 劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記帳;

3,、 現(xiàn)金、銀行憑證制作,、裝訂,、保管;

4、 固定資產(chǎn),、辦公用品,、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤(pán)點(diǎn);

5,、 協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日,、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;

6,、 配合公司財(cái)務(wù)工作

7,、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)

財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇十

1、負(fù)責(zé)公司發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的銀行往來(lái),、現(xiàn)金等工作;

2,、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);

3,、公司稅控盤(pán)每月報(bào)稅,、清卡，配合會(huì)計(jì)做好稅務(wù)開(kāi)票相關(guān)工作;

4 、定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目,，賬賬相符;

5,、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;

6、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;

財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇十一

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào),、裝訂;保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6,、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7,、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

8,、協(xié)助接線人員開(kāi)單,，以及客戶的咨詢、報(bào)價(jià);每日編制銷售回款表,，現(xiàn)金流量表,。

財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇十二

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報(bào)資金情況,。

2.審核查收?qǐng)?bào)銷單據(jù)金額和審批手續(xù),，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的相關(guān)規(guī)定，辦理報(bào)銷業(yè)務(wù),。

3.跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)。

4.月末月會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,，資金以及核對(duì)銀行賬號(hào)余額,。

5.登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況。

6.定期盤(pán)點(diǎn)在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常,。

7.負(fù)責(zé)公司各類證件的更換以及年審工作,。

8.以及公司安排的部分行政工作。

財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇十三

1,、日常財(cái)務(wù)核算,、會(huì)計(jì)憑證、出納,、稅務(wù)工作的審核;

2,、審核公司財(cái)務(wù)報(bào)表,、核對(duì)關(guān)聯(lián)往來(lái)，合并報(bào)表并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;

3,、根據(jù)投資者要求,，對(duì)外提供財(cái)務(wù)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào);

4,、依據(jù)費(fèi)用管理規(guī)定,，合理控制費(fèi)用支出;

5、定期組織檢查會(huì)計(jì)政策執(zhí)行情況,，嚴(yán)控操作風(fēng)險(xiǎn),，解決存在問(wèn)題;

6、協(xié)調(diào)對(duì)外審計(jì),，提供所需財(cái)會(huì)資料,。

財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇十四

01、協(xié)助總經(jīng)理制定財(cái)務(wù)規(guī)劃

02,、組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算,、決算

03、組織公司成本核算

04,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理工作

05,、組織公司財(cái)務(wù)分析

06、監(jiān)督指導(dǎo)會(huì)計(jì),、現(xiàn)金出納管理

07,、合理安排資金運(yùn)用，保證滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金需求

08,、內(nèi)部組織管理工作

09,、完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù)

財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇十五

1、做好租戶各項(xiàng)收款核銷工作,，及時(shí)錄入系統(tǒng)生成收款憑證;

2,、按時(shí)提交資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)等各種資金報(bào)表;

3,、及時(shí)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審批單進(jìn)行網(wǎng)銀制單,，

辦理款項(xiàng)支付;

4,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及有關(guān)票證的安全防范工作,，保密保險(xiǎn)柜的密碼,，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人;

5、根據(jù)實(shí)際款項(xiàng)金額內(nèi)容，開(kāi)具發(fā)票,。進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證;

6,、按保管檔案的要求，及時(shí)裝訂及歸檔好所有財(cái)務(wù)資料;

7,、執(zhí)行上級(jí)指派不限于上述范圍之工作,。

財(cái)務(wù)出納主要職責(zé)篇十六

1、負(fù)責(zé)日常各種現(xiàn)金的收付及費(fèi)用的報(bào)銷業(yè)務(wù)核算;

2,、負(fù)責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來(lái)結(jié)算,，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項(xiàng)和開(kāi)具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);

3,、負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯,、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報(bào);

4,、合法,、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票,、法人章,，并做好支票的登記、領(lǐng)用工作;

5,、工資發(fā)放;

6,、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金,、銀行存款的盤(pán)點(diǎn),、核對(duì)工作;

7、跟蹤并落實(shí)好銀行轉(zhuǎn)貸,，承兌到期,，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金