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財(cái)務(wù)出納工作范圍篇一

2.辦理現(xiàn)金收付時(shí)，要認(rèn)真審査憑證要素,，對(duì)未經(jīng)復(fù)核的付款憑證不得付款,，收入現(xiàn)金時(shí)應(yīng)做到當(dāng)面點(diǎn)清、一戶(hù)一清,。

3.票幣整點(diǎn)要及時(shí),，一切現(xiàn)金都要經(jīng)過(guò)復(fù)點(diǎn)后，才能付出或上調(diào),，票幣整點(diǎn)要達(dá)到“五好”錢(qián)捆標(biāo)準(zhǔn),。

4.認(rèn)真記載各種登記簿，做到賬賬,、賬款相符,，中午、晚上營(yíng)業(yè)終止,，一切現(xiàn)金,、有價(jià)單證、印章必須按數(shù)入庫(kù)保管,現(xiàn)金箱應(yīng)上雙鎖,。

5.宣傳愛(ài)護(hù)人民幣和做好反假幣工作,，發(fā)現(xiàn)假幣要沒(méi)收，并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行,。

6.領(lǐng)導(dǎo)查庫(kù)時(shí)應(yīng)先索要介紹信或查庫(kù)證,，并做好登記，査后共同復(fù)核,、簽章,。

7.按規(guī)定處理出納款，杜絕白條,、單據(jù)抵庫(kù)和貪污,、自盜,、挪用等違紀(jì)違法現(xiàn)象。

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇二

1,、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,、銀行存款及時(shí)合理的收、付,，現(xiàn)金,、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記;

2、申請(qǐng)票據(jù),，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

3、制作記帳憑證,，銀行對(duì)帳,，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

4,、及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)帳單;定期制作財(cái)務(wù)報(bào)表

5,、調(diào)整每日各銀行存款帳戶(hù)余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其它支付,，款項(xiàng)及時(shí)支付;

6,、定期核查公司備用金、銀行存款的實(shí)際數(shù),，做到帳實(shí)相符;

7,、及時(shí)提供公司需要的財(cái)務(wù)信息; 接受公司的檢查、指導(dǎo),、監(jiān)督和考核;

8,、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作 。

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇三

1. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入,，并整理原始單據(jù)交至?xí)?jì)做賬;

2. 用款申請(qǐng),、費(fèi)用申請(qǐng)復(fù)核并付款;

3.登記各類(lèi)賬簿.負(fù)責(zé)日常收支核對(duì);

4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),、核對(duì),，有相關(guān)統(tǒng)計(jì)經(jīng)驗(yàn);

5.熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及office辦公軟件，對(duì)erp 金蝶,，用友等財(cái)務(wù)軟件熟練操作者優(yōu)先;

6.供應(yīng)商和客戶(hù)往來(lái)對(duì)賬;

7.協(xié)助完成會(huì)計(jì)相關(guān)工作;

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇四

1,、負(fù)責(zé)憑證的錄入及整理;

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行日記賬的記錄,，并確保帳實(shí)相符;

3,、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的記錄

4,、協(xié)助會(huì)計(jì)、出納做好臨時(shí)事務(wù)

5,、銀行外匯準(zhǔn)備和安排

6、票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)和開(kāi)局

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇五

1.負(fù)責(zé)公司帳務(wù)的核對(duì)

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行帳戶(hù)管理

3.負(fù)責(zé)資金款項(xiàng)的收付，工資發(fā)放

4.配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作

5.負(fù)責(zé)編制每月現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表

6.負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇六

1.負(fù)責(zé)總部費(fèi)用類(lèi)單據(jù)審核,、編制記賬憑證

2負(fù)責(zé)管理所核算部門(mén)的員工應(yīng)收款項(xiàng)賬務(wù)處理及欠款清收

3.負(fù)責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算

4. 債權(quán),、債務(wù)及時(shí)登記,、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析

5. 審查公司對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料

6. 對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊(cè),，妥善保管

7. 制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行

8. 按期報(bào)稅及繳納稅款

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇七

一,、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金,、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

二,、及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié),，帳實(shí)相符,。

三、嚴(yán)格支票使用管理,，辦理對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù),，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶(hù),，不坐收現(xiàn)金,。

四、及時(shí)與總帳,、銀行對(duì)帳單對(duì)帳,，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符,。

五,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡,、銀行對(duì)帳單,、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管;

六,、公司公章,、財(cái)務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;

七、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)審核報(bào)銷(xiāo)的工作;

八,、員工工資的發(fā)放;

七,、完成公司交辦的其它工作,。

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇八

1.根據(jù)學(xué)院規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2. 負(fù)責(zé)學(xué)院?jiǎn)T工薪資的核算工作,，獎(jiǎng)金提成的發(fā)放;

3. 負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算,，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得,、核對(duì);

4. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);

5. 負(fù)責(zé)所有學(xué)生學(xué)費(fèi)的收繳,，并對(duì)特殊情況做出登記;

6. 負(fù)責(zé)核實(shí)報(bào)銷(xiāo)憑證,，由總負(fù)責(zé)人簽字后方可支付;

7.完成校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇九

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出,，信用卡的核對(duì),，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入,。

4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符,。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額,。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零,。

6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇十

1、負(fù)責(zé)日常資金收付,、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

2,、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),，到款確認(rèn),，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3,、現(xiàn)金、銀行憑證制作,、裝訂,、保管;

4,、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5,、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6,、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇十一

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào),、裝訂;保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng),。

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇十二

1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),。

2,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票的收與支出,，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3,、每日核對(duì),、員工報(bào)銷(xiāo)單。

4,、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符,。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額,。

5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián),，以備收銀員換零,。信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6,、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

7、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān),、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等,。

9,、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放,。

10,、熟悉財(cái)務(wù)金蝶軟件

11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇十三

1,、管理公司各銀行帳戶(hù)，負(fù)責(zé)開(kāi)戶(hù)登記,、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理,，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2,、辦理業(yè)務(wù)單據(jù)收付款業(yè)務(wù),，復(fù)核收款憑據(jù)，清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù),，及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)出帳業(yè)務(wù),。

3、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行帳務(wù),，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

4,、按規(guī)定購(gòu)買(mǎi),、保管和存放支票、現(xiàn)金,、票據(jù),，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí),、帳證相符,。

5、公司印章,、收據(jù),、發(fā)票的管理工作,，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保其完整與安全,。

6,、及時(shí)掌握公司資金狀況,，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

7,、負(fù)責(zé)收款核銷(xiāo)及款項(xiàng)調(diào)整事項(xiàng)并進(jìn)行系統(tǒng)處理,，負(fù)責(zé)不明款的清理以及入賬;

8、負(fù)責(zé)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)具的審核,，并對(duì)每月已開(kāi)票,、未開(kāi)票情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì);

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇十四

1、負(fù)責(zé)公司的內(nèi)賬財(cái)務(wù)工作,。

2,、負(fù)責(zé)納稅申報(bào)工作及稅收核算工作。

3,、負(fù)責(zé)審核開(kāi)具各類(lèi)發(fā)票及報(bào)稅工作,，熟悉增值納稅一般納稅人財(cái)務(wù)處理、電子申報(bào)等

4,、對(duì)日常財(cái)務(wù)核算與業(yè)務(wù)工資核算,，根據(jù)銷(xiāo)售提成、工作時(shí)長(zhǎng)等,，計(jì)算每月薪資,，并進(jìn)行每月賬務(wù)事務(wù)處理；

5,、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù),。

6、熟悉使用各類(lèi)財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇十五

1,、負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理與調(diào)配,，完成日常收支及記賬工作。正確編制現(xiàn)金,、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞

2,、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)

3,、配合有關(guān)人員及時(shí)展開(kāi)對(duì)應(yīng)收款的清算工作

4,、審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備,、單證齊全

5,、核算薪資，按時(shí)發(fā)放公司員工的工資,、獎(jiǎng)金

6,、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn),、住房公積金等工作

7,、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜

財(cái)務(wù)出納工作范圍篇十六

1、負(fù)責(zé)公司轉(zhuǎn)賬,、各個(gè)客戶(hù),、供應(yīng)商的費(fèi)用結(jié)算，確保各項(xiàng)應(yīng)收賬款的及時(shí)收回;

2,、負(fù)責(zé)為對(duì)外事務(wù)聯(lián)系：稅局,、銀行、工商等的工作溝通;

3,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理;

4,、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn);

5、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)辦理;

6,、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜等