范文為教學中作為模范的文章,，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考,。范文書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇范文呢,？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧,。

應收會計的工作內容篇一

2、整理合同

以財務部收到合同的先后順序為基礎編號歸類存檔,，合同對照發(fā)貨簽收單,，將其結算方式、簽約時間,、規(guī)格型號,、數(shù)量、單價等登記入賬,，根據(jù)合同的約定方式和歸還方式追收貨款,。

3、開具開票

根據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請單的內容進行審核,，相關人員開完發(fā)票后,，根據(jù)發(fā)票開具的日期、金額,、發(fā)票類型及發(fā)票號碼登記在其發(fā)生的業(yè)務里,。

4,、收款臺賬及憑證處理

根據(jù)出納每天登記的收款情況，對照該筆的銷售登記入賬,，

5,、協(xié)助追款

若即將到期的貨款或已經超期的貨款，需向還款單位發(fā)催款函和對賬確認函,，并及時提醒我司業(yè)務員向還款單位催收已到期貨款,。根據(jù)不同客戶的需求，配合業(yè)務員向客戶提供相關資料追回貨款,。

6,、對賬

根據(jù)收款臺賬定期與業(yè)務部對賬。

6,、熟悉財務erp系統(tǒng),。

應收會計的工作內容篇二

1、根據(jù)公司業(yè)務的需要及時進行增量,、申購事項,。

2、每月根據(jù)業(yè)務需要,，按時開具發(fā)票,。

3、每月出具應收賬款相關報表,，與業(yè)務部門核對應收帳款,，確保賬實相符，根據(jù)賬齡分析表及時提出預警,。

4,、根據(jù)公司制度及財稅法律法規(guī)審核市場人員差旅費、招待費報銷單等費用,，編制費用報表,。

5、負責子公司全盤賬務處理,。

6,、協(xié)助上級處理臨時事項。

應收會計的工作內容篇三

1,、統(tǒng)籌管理公司應收賬款工作,，含報表出具、分析,、過程管理;

2,、熟悉開票系統(tǒng)、抄稅,、電子申報,、網(wǎng)上報稅;

3,、收集、研究商超合同條款合理性,，扣款準確性,，索賠、特殊事項,、費用等及時反饋并跟進;

4,、根據(jù)新收入準則確認收入、應收及內部交易核對,，開票;

5,、對于異常事項(毛利率、欠款,、費用)跟進溝通解決;

6,、與各部門保持良好互動，規(guī)范各渠道款項的正常運行;

7,、審核各項支出及報銷,，嚴格按照財務制度控制公司成本費用;

8、完成領導安排的其他工作

應收會計的工作內容篇四

1,、負責購買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票,，負責計算銷售稅金

2,、負責制作銷售日報表,，負責結轉銷售成本;

3、根據(jù)公司有關制度建立客戶檔案,，管理客戶資信及賒銷授信額度,，整理保管銷售合同、協(xié)議;

4,、負責應收對賬及壞賬管理

5,、嚴格按照公司的財務制度和流程、現(xiàn)金及銀行結算制度,，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務,、銀行結算業(yè)務、

6,、認真登記現(xiàn)金,、銀行日記賬、短長期借款,、票據(jù),，理財產品等日記賬，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結;

7,、每日核對庫存現(xiàn)金,，做到賬實相符,，月末與會計核對現(xiàn)金庫存，編制現(xiàn)金月末盤點表;

8,、進行付款賬務處理,。

應收會計的工作內容篇五

1、負責與供應商,、客戶的對賬工作,，按時準確地完成對賬，及時跟蹤回款;

2,、核對應收賬款,，發(fā)現(xiàn)差異查明原因，溝通處理并核對賬務;

3,、負責就供應商,、客戶的賬務相關需求與其他小組或公司其他相關部門對接;

4、對確實無法收回的應收賬款及時查明原因,，提出處理意見,，按照規(guī)定經批準后執(zhí)行;

5、優(yōu)化對賬流程,，提高對賬效率,，對賬單數(shù)據(jù)進行整理、分析,、產出報告;

6,、負責提供職責范圍內相關財務分析基礎數(shù)據(jù);

7、與各供應商,、各部門保持良好合作關系,。

應收會計的工作內容篇六

1、負責安排電商各合作平臺的對賬及發(fā)票開具;

2,、負責客戶對賬及支付寶收款提現(xiàn)等;

3,、負責客戶信用限額控制及賬期管理;

4、財務資料的編制及歸檔管理;

5,、電商各渠道發(fā)票申請及信息登記;

6,、領導交代的臨時性任務。

應收會計的工作內容篇七

1,、審核旭冉系統(tǒng)《銷售審批表》,，并錄入《提機首付款》。查核旭冉系統(tǒng)《欠首付》,，并及時補錄完整

2,、負責客戶往來款對賬，出具對賬函,。跟債權部保持溝通,，提供應收相關財務數(shù)據(jù),。

3、對賬中核實的待查款進行賬務處理,。

4,、審批oa系統(tǒng)《挖機解付、發(fā)票申請》,、以及應收方面的報告文件

5,、核對及生成挖機銷售收入憑證、置換機收入憑證,、債權機收入憑證,、信審費收入憑證等關于應收的憑證

6、編制應收賬款賬年齡分析表,，統(tǒng)計月度首付款分析表,，統(tǒng)計逾期分析表

7、編制《應收管理臺賬》,，確保數(shù)據(jù)及時性與準確性,，跟用友賬保持一致。

8,、參與月度倉庫盤點工作,。

9、參與月度憑證裝訂工作,。

10,、按時完成領導交辦的其他相關工作。

應收會計的工作內容篇八

1. 負責公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務,。每日及時登記現(xiàn)金日記帳,，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關規(guī)定,，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù),、金額是否準確無誤,，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等,。月末盤點現(xiàn)金做到賬證相符,，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單,，后續(xù)憑證的整理及賬務--財務經理做)

2. 負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作,。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對,，如有差異應及時編制銀行余額調節(jié)表,。(只需要核對銀行的收款,，銀行的付款--財務經理核對)

3. 嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限,。

4. 負責公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅,。

5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)

6、開立銷售發(fā)票,。

7,、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款,。確保應收賬款總賬與明細賬一致,。

8、每月向公司領導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬),。

9,、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。

10,、erp應收模塊的日常維護優(yōu)化改善等,。

11、完成財務經理安排的其他工作,。

12.進項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認,。

13.電費發(fā)票。

14.抄報稅,。

部分科余的維護核對,。

應收會計的工作內容篇九

1)定期更新系統(tǒng)中對客戶的報價設置以及其他收入相關的系統(tǒng)設置

2)負責客戶的結算工作，并定期檢查系統(tǒng)結算是否準確,，并保證無漏結款項,。及時處理對客戶的退費補收等工作，并了解其原因做報告分析,。

3)每月末按時完成應收帳款分析報告,，控制應收帳款余額，對應收帳款金額較大,、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤與催收,，查明情況后匯報。

4)定期對客戶的月消費進行票據(jù)開取,，寄送,，及特殊客戶的賬單制定,協(xié)助客服完成與客戶的對賬。

5)對公司每月業(yè)務收入進行入賬處理,。

6)優(yōu)化現(xiàn)有收入以及財務相關工作流程,。