時(shí)間過(guò)得真快,，總在不經(jīng)意間流逝,，我們又將續(xù)寫(xiě)新的詩(shī)篇,，展開(kāi)新的旅程,，該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個(gè)計(jì)劃了,。怎樣寫(xiě)計(jì)劃才更能起到其作用呢？計(jì)劃應(yīng)該怎么制定呢,？下面是小編整理的個(gè)人今后的計(jì)劃范文,，歡迎閱讀分享，希望對(duì)大家有所幫助,。

出納月工作計(jì)劃和目標(biāo)篇一

20xx年1月1日——20xx年12月31日

（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

（二）每日出具當(dāng)天日?qǐng)?bào)表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表

（三）及時(shí)取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單

（四）每月必還款事宜

（五）銀行每月對(duì)賬工作

（六）每年集團(tuán)賬戶銀行年檢工作

（七）催收欠款及配合融資部轉(zhuǎn)貸資金安排

（八）其他工作

（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，認(rèn)真審核各種報(bào)銷(xiāo)支出憑證，嚴(yán)格依據(jù)申請(qǐng)人填寫(xiě),，審批好的原始憑證,，確認(rèn) oa審批流程完畢方可支付。

（二）每日出具當(dāng)天日?qǐng)?bào)表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表

1,，確保每日發(fā)生的現(xiàn)金,，銀行存款收付業(yè)務(wù)準(zhǔn)確，實(shí)時(shí)根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,，結(jié)出余額并填寫(xiě)收支日?qǐng)?bào)表,。每日下班前完成當(dāng)天日?qǐng)?bào)表，次日準(zhǔn)時(shí)給董事長(zhǎng)和財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)出確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤,。

（三）及時(shí)取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單

按每筆時(shí)時(shí)發(fā)生的收支金額及時(shí)打印電子回單,，如需銀行紙質(zhì)回單需與會(huì)計(jì)溝通盡快取回相應(yīng)的回單。

（四）每月必還款事宜

每月必還款確保按時(shí)準(zhǔn)確,，避免出現(xiàn)逾期所造成不必要損失

（五）銀行每月對(duì)賬工作

根據(jù)各家銀行規(guī)定及時(shí)完成每月對(duì)賬工作

（六）每年集團(tuán)賬戶銀行年檢工作

按照各家銀行規(guī)定在規(guī)定時(shí)間范圍內(nèi)完成年檢工作

（七）催收欠款及配合融資部轉(zhuǎn)貸資金安排

及時(shí)提醒并配合相關(guān)人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉(zhuǎn)貸資金安排,。建立并及時(shí)更新催收欠款臺(tái)賬，確保臺(tái)賬準(zhǔn)確完善,。

（八）其他工作

1,，按時(shí)完成上級(jí)主管交給的各項(xiàng)臨時(shí)工作，確保其時(shí)效性及準(zhǔn)確性,。

2,，樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)與本部門(mén)及其它部門(mén)的溝通協(xié)調(diào),，確保各項(xiàng)工作的按時(shí)完成,。

3,，按照公司財(cái)務(wù)制度，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部事務(wù)嚴(yán)格保密,。

1,， 在財(cái)務(wù)投資部的領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督和支持下開(kāi)展相關(guān)工作；

2,，全面完成目標(biāo)責(zé)任書(shū),，年終獎(jiǎng)勵(lì)按績(jī)效考核分?jǐn)?shù)執(zhí)行。

1. 責(zé)任書(shū)中任務(wù)量化部分和時(shí)限部分100%完成,；

2. 責(zé)任書(shū)中無(wú)量化標(biāo)準(zhǔn)可通過(guò)民主測(cè)評(píng)進(jìn)行評(píng)價(jià),；

考核方簽字： 責(zé)任方簽字：

年 月 日 年 月 日

出納月工作計(jì)劃和目標(biāo)篇二

為加強(qiáng)對(duì)公司安全生產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，落實(shí)“安全第一,，預(yù)防為主,，全員參與，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,，按照“誰(shuí)主管,、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，不斷強(qiáng)化“沒(méi)有不可預(yù)防的事故”的安全理念,，促進(jìn)安全生產(chǎn)保障能力持續(xù)增強(qiáng),，提高財(cái)務(wù)部總體安全生產(chǎn)水平，確保財(cái)務(wù)部全年安全生產(chǎn),，特制定此責(zé)任書(shū),。

1、按照國(guó)家相關(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理規(guī)定,，加強(qiáng)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理工作,。

2、負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理投入費(fèi)用的專項(xiàng)列支,，并監(jiān)督使用,。

3、負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全項(xiàng)目資金的使用管理和審計(jì),、決算工作,，并參加驗(yàn)收。

4,、負(fù)責(zé)公司工傷,、養(yǎng)老、醫(yī)療,、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)列支使其符合國(guó)家法律法規(guī)要求,。

5、負(fù)責(zé)組織公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)及事故后經(jīng)濟(jì)賠償處理工作,。

6,、負(fù)責(zé)審核各類(lèi)事故處理費(fèi)用支出,，并將其納入公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容。

7,、保證勞動(dòng)保護(hù)用品,、保健津貼、防暑降溫飲料的開(kāi)支費(fèi)用的到位,。

本安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)一式二份,，公司、責(zé)任人各執(zhí)一份,，簽字后生效。

本人簽字：

日期：

部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字：

日期：

出納月工作計(jì)劃和目標(biāo)篇三

本責(zé)任書(shū)自 年 月 日起 年 月 日止

出納

財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

1,、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、辦理電匯、信匯,、匯票等各項(xiàng)匯款業(yè)務(wù),，及時(shí)將支票、匯票等存入銀行,，減少在途資金的數(shù)額,。

2、 嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定使用現(xiàn)金,，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收,、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證辦理日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù),，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對(duì)每日現(xiàn)金流水進(jìn)行記錄,，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度,，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，不得挪用庫(kù)存現(xiàn)金,。杜絕預(yù)支現(xiàn)金,、白條抵庫(kù)、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生,。

3,、 嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)必須有經(jīng)手人,、證明人及審批人簽名才能支付,，對(duì)不真實(shí)不合法的原始憑證不予受理，對(duì)記載不準(zhǔn)確,、不完整的原始憑證予以退回,，要求更正,、補(bǔ)充。

4,、 建立健全現(xiàn)金日記帳,、銀行日記帳，嚴(yán)格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證,，每日登記現(xiàn)金,、銀行日記帳，做到帳實(shí)相符,，日清月結(jié),。負(fù)責(zé)銀行存款日記帳和對(duì)帳單的核對(duì)工作，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，確保準(zhǔn)確無(wú)誤,，掌握大額款項(xiàng)的流動(dòng)情況度并及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，清理未到帳項(xiàng),。

5,、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金余額的核對(duì)工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當(dāng)日庫(kù)存核對(duì)無(wú)誤,，月底帳面余額與報(bào)表及庫(kù)存核對(duì)無(wú)誤,。

6、 根據(jù)需要購(gòu)買(mǎi)支票等各種銀行空白票據(jù),，輸銀行存款利息單,、對(duì)帳單等單據(jù)的領(lǐng)取以及帳戶開(kāi)立、變更,、注銷(xiāo)的相關(guān)手續(xù),。

7、 執(zhí)行有價(jià)票據(jù)登記制,，對(duì)所有未通達(dá)銀行的匯票(承兌匯票,、銀行匯票)登記清楚其來(lái)龍去脈。對(duì)現(xiàn)金支票,、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領(lǐng)用登記銷(xiāo)號(hào)制度,。

8、 根據(jù)需要預(yù)約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額,，及時(shí)通知,，結(jié)算，保證每日資金用量如有多余款項(xiàng)應(yīng)入存,，保證每日庫(kù)存不超過(guò)限額,。

9、 負(fù)責(zé)分發(fā)職工工資,，節(jié)日補(bǔ)助等福利款項(xiàng),，根據(jù)需要開(kāi)具現(xiàn)金收據(jù),。

10、 對(duì)經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據(jù)交由記帳會(huì)計(jì)簽收,，保管并根據(jù)需要開(kāi)具內(nèi),、外部收據(jù)。

11,、 對(duì)記帳憑證進(jìn)行整理裝訂,、歸檔，保證會(huì)計(jì)資料的安全完整,。

12,、 打印銀行存款日記帳，按月與報(bào)表余額核對(duì),，確保無(wú)誤后由總帳會(huì)計(jì)簽章認(rèn)可,。

13、據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

因粗心大意,，造成在工作中出錯(cuò),，給公司帶來(lái)不必要的損失，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重性,，公司可保留追究其各項(xiàng)責(zé)任,，或扣除其工資;對(duì)工作積極認(rèn)真負(fù)責(zé)，在工作中無(wú)任何差錯(cuò),，公司給予一定的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì),。

l、若簽訂責(zé)任書(shū)的責(zé)任人發(fā)生變動(dòng),，則責(zé)任由續(xù)任者重新簽訂本責(zé)任書(shū);

2,、本責(zé)任書(shū)一試兩份，簽約雙方各持一份,。

責(zé)任崗位：

總經(jīng)理(簽名)： 責(zé)任人(簽名)：

簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日