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財務(wù)部工作計劃 新年開工財務(wù)部工作計劃篇一

1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,，做好財務(wù)軟件的初始化工作，范文之年度工作計劃：財務(wù)年度工作計劃,。

2,、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進(jìn)行審計，并按有關(guān)部門的要求,，完成會計報表的匯總和上報工作,。

3、配合外部審計機(jī)構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計,，提高資金使用效益,。

4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作,，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作,，加強(qiáng)財務(wù)制度建設(shè)。

5,、做好日常會計核算工作,。按照會計制度，分清資金渠道,，認(rèn)真審核每筆原始憑證,，正確運(yùn)用會計科目，編制會計憑證,，進(jìn)行記賬,。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門,；及時裝訂會計憑證,；及時清理往來款項。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),；及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié),；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

6,、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作,。

7,、積極籌措資金,，從多方面保證公司資金運(yùn)營的流暢。

8,、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度,，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，務(wù)必在認(rèn)識,、機(jī)制、措施和組織推動等方面下真功夫,，花大力氣,，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù),，走在同業(yè)前面,，占領(lǐng)市場。

9,、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作,。

1、貨幣資金安全,，年度工作計劃《財務(wù)年度工作計劃》,。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放,；對有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患,，及時處理并向上反映,；及時加以整改。

2,、票證管理安全,。做好現(xiàn)金,、收據(jù),、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,，確保不漏不遺不缺,。

3、負(fù)責(zé)防火安全,。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源,；對辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭,。

4,、負(fù)責(zé)防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報,。

1,、嚴(yán)格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見,。

2,、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度,，保證每日工作的正常進(jìn)行,。

3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度,，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度,、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度,、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,，實行崗位責(zé)任制,，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做,、在什么情況下應(yīng)怎么做,，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細(xì)則,。這樣,，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守,。通過實施這些制度,，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。

4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制,，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展,，嚴(yán)格審核費用開支，控制預(yù)算,，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制,，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制,。盡量避免無計劃,、無定額使用資金,。

隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭,，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要,。

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法,、企業(yè)財務(wù)管理制度,、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度，提高會計人員的法制觀念,，加強(qiáng)會計人員的職業(yè)道德,，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依,，執(zhí)法必嚴(yán),，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策,，自覺遵守法律,、法規(guī)，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,，抵制不正之風(fēng),。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，提高業(yè)務(wù)水平,。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識,，擴(kuò)大知識面,。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強(qiáng)計算機(jī)知識的學(xué)習(xí),，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求,。與此同時，認(rèn)真學(xué)些稅務(wù),、金融,、等相關(guān)性知識，以拓展知識面,，提高理論和實際操作水平,。

3,、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流,。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,，可促進(jìn)理論知識,，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫作能力和口述能力,。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),，全面提高公司的財務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的,、準(zhǔn)確的、真實的要求,，確保公司和各部門各項工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展,。

財務(wù)部工作計劃 新年開工財務(wù)部工作計劃篇二

財務(wù)部門作為醫(yī)院的一個主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家,、理好財,，更好地服務(wù)臨床”是財務(wù)科應(yīng)盡的職責(zé)。在醫(yī)院加強(qiáng)管理,、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為,、提高醫(yī)院效益等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的學(xué)習(xí)與總結(jié),，管理工作才能得到提高,，鑒于工作中存在的問題,，在下半年工作中重點應(yīng)在以下幾個方面進(jìn)行：

1,、加強(qiáng)基礎(chǔ)工作建設(shè)及管理,。隨著醫(yī)院管理的進(jìn)一步深入,，財務(wù)的管理職能逐漸增強(qiáng)。加強(qiáng)管理的重點是實行崗位責(zé)任制,，崗位責(zé)任制的優(yōu)點是責(zé),，權(quán)、利的統(tǒng)一原則,，這樣有利于調(diào)動財務(wù)部員工的主動性,，要確定具體工作任務(wù)、工作質(zhì)量和完成時間,，切實做到事前有準(zhǔn)備、事中有協(xié)調(diào)、事后有匯報,。將內(nèi)控與崗位考核結(jié)合,，每月都進(jìn)行自查、自檢工作,，逐步完善醫(yī)院的財務(wù)治理體系,。

2、主動參與醫(yī)院經(jīng)營管理,，搞好醫(yī)院財產(chǎn)物資的清查與盤點,。隨著醫(yī)院發(fā)展的蒸蒸日上，財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn),，財務(wù)管理參與到醫(yī)院管理的方方面面,。

3、迎接市審計局的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。根據(jù)審計局的要求及工作計劃,，針對敏感問題先進(jìn)行自查自改，本著責(zé)任心,，用會計的敏感度,，認(rèn)真配合審計工作，及時完整的提交審計資料,，確保提供的數(shù)據(jù)合理化,，保證審計工作的順利進(jìn)行。

3,、加強(qiáng)預(yù)算管理,，堅持費用預(yù)算管理“算、控,、降”三字訣,，在本質(zhì)上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理上來,，進(jìn)一步細(xì)化了成本的責(zé)任單元和成本要素,，規(guī)范成本費用歸集管理流程，充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)和控制作用,。

4,、健全和完善各項財務(wù)制度，持續(xù)不斷改進(jìn)財務(wù)管理工作,，做好“三甲”復(fù)評工作,。

通過對這半年來的工作思考，有以下感觸：

一,、榮譽(yù)感,、責(zé)任感,、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱度高漲的團(tuán)隊的基本條件,。

二,、責(zé)任心是作為財務(wù)人員最基本,、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一,。

這一年上半年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合下,，取得了較好的成績,。上半年全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作,，但是,，下半年的任務(wù)會更重，壓力會更大,，還有很多事情等待著我們,，我們將以主動進(jìn)取的態(tài)度、開拓創(chuàng)新的精神,，完成下半年度的工作,。為醫(yī)院的經(jīng)營目標(biāo)的完成做出更大的貢獻(xiàn)!

時光飛逝，轉(zhuǎn)瞬間已進(jìn)入20xx年7月份,，回顧上半年,，財務(wù)部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務(wù),。根據(jù)上半年工作完成情況,，現(xiàn)對20xx年度下半年的工作作出如下計劃：

目前財務(wù)部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，已基本建立電算化為主,、手工賬為輔,，電算化手工賬相互印證的 核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動產(chǎn)生的錯記,、漏計,、錯算、重復(fù)等錯誤,。下一步將繼續(xù)加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂,、賬證登錄,、報表出具等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù),，細(xì)化賬務(wù)處理流程,，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)行自查、自檢,，做到賬目清楚,，賬證、賬實,、賬表,、賬賬相符，使財務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化,。為做好以上工作,，要求全體財務(wù)人員在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗及教訓(xùn),，把財務(wù)核算工作做得更精細(xì)化,，能夠全面、細(xì)致,、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息,，并要從單一的會計核算向前端的財務(wù)籌劃、過程中的財務(wù)監(jiān)督,、事后的財務(wù)分析轉(zhuǎn)移,，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。

在工作中,，嚴(yán)格按照國家相關(guān)會計法規(guī)及公司財務(wù)管理制度的規(guī)定,，對違法違規(guī)的活動進(jìn)行制止，預(yù)防財務(wù)風(fēng)險,。在報銷方面,，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格遵照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行,，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用,。

1,、加強(qiáng)并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算,，按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計劃性,、效率性和安全性,，結(jié)合實際，重點加強(qiáng)對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理,，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風(fēng)險,。

2,、加強(qiáng)與各開戶行的合作，搭建安全,、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò);通過內(nèi)部管理控制,，合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金,。庫存現(xiàn)金管理方面,，除滿足集團(tuán)公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào),，解決大額現(xiàn)金支取難的問題,，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求,。

3,、加強(qiáng)對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進(jìn)行信息交流,，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口,，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力,。為此,，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動溝通,，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款,，降低融資費用。個人貸款方面,，要及時支付到期本金及利息,，維護(hù)公司信用，為進(jìn)一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺,。

財務(wù)部工作計劃 新年開工財務(wù)部工作計劃篇三

轉(zhuǎn)眼間,，公司遷入新廠址已經(jīng)渡過了第一個半年，這半年我們遇到了很多新問題,，正是由于問題的暴漏,，促使公司不斷的改進(jìn)，對各部門管理工作都提出了更高的要求,。對財務(wù)部而言,，公司的管理對各項成本費用核算與控制的要求不斷提升，對各部門經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求也越來越高,。

對此,，這半年來，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,，在其他部門的有效配合下,，以企業(yè)效益為中心,，圍繞部門年度工作目標(biāo)和重要任務(wù)，全體財務(wù)人員共同努力,，力求做到及時準(zhǔn)確完成核算工作,，為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù)；真實反映公司財務(wù)善,、經(jīng)營成果,，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供依據(jù)。現(xiàn)就上半年度實際工作總結(jié)匯報如下：

上半年工作總結(jié)：

年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),，主要是進(jìn)行帳務(wù)清點,，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟(jì)指標(biāo),。同時也是向銀行,、稅務(wù)部門提供公司一年來財務(wù)狀況的重要文件。本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包括公司各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況,、費用開支情況,。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù),、資本結(jié)構(gòu),。為20xx年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息,。財務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路,，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù),。

在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,，并匯算清繳，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款,。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù),。稅務(wù)師事務(wù)所針對企業(yè)所得稅，對我公司全面審核后出具了企業(yè)所得稅查賬報告,。

對于研發(fā)項目,，符合國家規(guī)定的高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)，為享受所得稅減少10%的優(yōu)惠政策,，對外提供了09-10年的申報資料,，包含研發(fā)的材料、人工,、固定資產(chǎn)折舊等,。

成本核算會計積極配合采購部核數(shù)定價，并開始提供質(zhì)量成本報表,，以控制產(chǎn)品成本,，也方便與銷售公司配合核價工作,。

開始實行每天輪流召開早會的制度，并填寫保留會議記錄,，每位員工在早會上及時匯報工作完成情況以及安排計劃當(dāng)天的工作內(nèi)容,，即達(dá)到了團(tuán)隊間有效的溝通，又使工作得到更好的銜接,。對于新進(jìn)員工,，根據(jù)每個人的特點進(jìn)行及時合理的安排及調(diào)整，使之得到更多鍛煉機(jī)會,；同時推舉參加公司的各種文藝活動,，使之增強(qiáng)團(tuán)隊凝聚力。

為建立規(guī)范的公司帳套體系,，對會計科目,、核算項目、費用項目的設(shè)置根據(jù)各個部門的實際情況進(jìn)行設(shè)置,，為今后稅務(wù)部門,、審計部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作,。目前財務(wù)軟件操作人員都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,，并可使信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間,，提高工作效率,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),，使財務(wù)工作上了一個新的臺階,。

每月工資的發(fā)放及五險一金的繳納工作；每天面臨大量的資金支付,、費用報銷,、記賬、票據(jù)審核工作,，同時配合采購部核數(shù),、銷售公司核價等工作；做好大量的會計報表資料,、銀行資料,、以及稅務(wù)申報的資料；每月憑證的整理歸檔保管等工作,，在這最平常最繁瑣的工作中,，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合,，滿足了各部門對財務(wù)部的工作要求,。

對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,，能夠做到有條不紊、條理清晰,、賬實相符,。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化,。收集,、整理、裝訂,、歸檔,，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務(wù)基礎(chǔ)工作,，使得財務(wù)部成為公司的信息庫,。

上半年每個月，財務(wù)部定期組織辦公室成員以及各車間核算員統(tǒng)一學(xué)習(xí)稅務(wù),、財務(wù),、管理、公司新規(guī)章制度等知識,，人均達(dá)到13,、5小時/月。

隨著各項財務(wù),、稅務(wù)的新準(zhǔn)則不斷出臺,，財務(wù)人員還需及時缺針對專業(yè)知識方面加強(qiáng)培訓(xùn)。尤其企業(yè)所得稅,、個人所得稅國家均出臺新稅法,，財務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn)，進(jìn)行學(xué)習(xí),、討論,，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,，增強(qiáng)獨立解決問題的能力。

財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,，“當(dāng)好家,、理好財，更好地服務(wù)生產(chǎn)”是財務(wù)部應(yīng)盡的職責(zé),。在公司加強(qiáng)管理,、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為,、提高企業(yè)競爭力等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的學(xué)習(xí)與總結(jié),，管理工作才能得到提高,，鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點應(yīng)在以下幾個方面進(jìn)行：

,，建立質(zhì)量成本核算體系,，積極配合iso/ts16949的貫標(biāo)工作，做好質(zhì)量成本收集,、統(tǒng)計,、核算工作，為品質(zhì)保障部提供質(zhì)量考核依據(jù),。

據(jù)實分析每季度銷售收入及費用變動情況,，較之與以往年度同期相比，季度之間相比較,，觀察費用與收入之間的比例,，以控制銷售費用。

,，采取多樣合理的方式,，結(jié)合客戶資金結(jié)構(gòu)需要，形成既有利于公司,，又讓客戶滿意的金融付款模式,，穩(wěn)定與客戶合作伙伴關(guān)系，增強(qiáng)企業(yè)的誠信度形象,。

優(yōu)化配置資金。通過科學(xué)的分析預(yù)測,，把籌集到的可支配資金有效地組合起來,，保持合理的配置結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)資金管理,，強(qiáng)化對資金的'集中調(diào)控能力,，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量，有力保證公司生產(chǎn)經(jīng)營需要,。

加強(qiáng)對出口貨物退稅流程的學(xué)習(xí),，配合銷售公司完成出口事宜并及時享受國家出口退稅的優(yōu)惠政策。

,。認(rèn)真做好檔案資料的歸集整理,、賬務(wù)處理、財產(chǎn)物資的盤點核實及債權(quán)債務(wù)的清償?shù)雀黜椙謇砉ぷ?，做到賬賬,、賬證,、賬實、賬表相符,。

最后,，財務(wù)部的工作并非獨立的，離不開各個部門的配合,，在此要求各部門負(fù)責(zé)人員及時將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化,，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報,，保證財務(wù)資料的準(zhǔn)確性,。

接下來，我們將以積極進(jìn)取的態(tài)度,、開拓創(chuàng)新的精神,，完成下半年度的工作，為企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)的完成做出更大的貢獻(xiàn),！

財務(wù)部工作計劃 新年開工財務(wù)部工作計劃篇四

回顧過去,，展望未來，***房地產(chǎn)公司在恢復(fù)中逐漸步入欣欣向榮,，新的20xx,，財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長足的進(jìn)步的同時，更要戒驕戒躁,，繼續(xù)保持20xx年的昂揚(yáng)斗志,，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)工作中的不足，在保證作為公司核心的財務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的前提下,，將財務(wù)的管理提高到一個新的層次,！因此，財務(wù)部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：

一,、進(jìn)一步加強(qiáng)員工的成本控制意識,，嚴(yán)格控制借支的審批流程，層層把關(guān),，當(dāng)然,，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時,，財務(wù)部將加強(qiáng)對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,，老職工帶新職工，把***嚴(yán)格借支,，節(jié)約費用,，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去；對于項目的請款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支筆制度,，對項目的沖賬報銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批,，超出借支范圍的請款除特別批準(zhǔn)外，財務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支,，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除,。

二、加強(qiáng)往來款項的催收力度,，需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作,，對各個項目的正常回款,，按照公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表,，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,，向董事辦上報當(dāng)月資金收付計劃,。

三、配備財務(wù)人員：財務(wù)部工作量日漸加強(qiáng),，鑒于目前財務(wù)工作在運(yùn)作尚好,，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務(wù)建議至少增加一名主管會計,，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控,，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計劃外，加強(qiáng)往來款項的催要工作,，成本會計負(fù)責(zé)按照公司的績效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算,，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

四,、配備金蝶升級版財務(wù)軟件及多端口：至少配備三個財務(wù)軟件端口,，董事辦一個端口，主管會計一個端口,，出納一個端口,，各負(fù)其職，出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負(fù)憑證審核,，思想?yún)R報專題會計負(fù)責(zé)收、付,、轉(zhuǎn)全盤內(nèi),、外賬務(wù)處理，董事辦設(shè)置查詢功能,，實時進(jìn)入賬務(wù)系統(tǒng),，進(jìn)行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時,，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計,、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量,，不會出現(xiàn)平時出納忙,，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當(dāng)一部分重復(fù)工作,，月底核對賬務(wù)也很繁瑣費時的情況,，工作起來更加高效，有序,，時效性和監(jiān)控性更強(qiáng),。由此，財務(wù)管理更加規(guī)范,，流水化,，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況,，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配,。

五、日常工作：認(rèn)真完成每月原始憑證審核,、納稅申報,，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理,，現(xiàn)金銀行收支,，提成核算發(fā)放,，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作,，保證不出差錯,，做好資金安排,，保證公司資金正常運(yùn)作,。

六,、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作,。