總結是對過去一定時期的工作,、學習或思想情況進行回顧,、分析,，并做出客觀評價的書面材料,，它可使零星的,、膚淺的,、表面的感性認知上升到全面的、系統(tǒng)的,、本質的理性認識上來，讓我們一起認真地寫一份總結吧,。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結呢,？以下是小編收集整理的工作總結書范文,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

出納個人月度工作總結出納員月度個人工作總結篇一

我調任到如今財務部出納，在財務部業(yè)務種類繁多的地方,，我的職責是現(xiàn)金出入，現(xiàn)金日記賬的掛號和賬務核對,，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放,?；厥走@幾個月來的工作,，我客氣學習新的專業(yè)知識，積極共同同事之間的工作,，盡力適應新的工作崗位,，以最快的速度和的狀態(tài)進入本身的工作狀態(tài)。我的缺點也是弗成粉飾的,。

首先，在領導的贊助下我了解了出納崗位的各類制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導和贊助下使我學到了許多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分,，必然要好好工作，來體現(xiàn)人生代價,。同時為了進步工作效率,，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，應用erp使工作加倍精確和快速,。

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結算制度,，按期向管帳核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)明金額不符,，做到實時陳訴請示,，實時處置懲罰。

2,、實時收回公司各項收入，開出收據(jù),，實時收回現(xiàn)金存入銀行。

3,、依據(jù)管帳提供的根據(jù),，與銀行相關部門聯(lián)系,，井井有條地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)下班作,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的`具名能力給予付出),，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

1,、歡迎公司上市財務審計,，籌備所需財務相關資料為歡迎審計部門對我公會計務環(huán)境的反省工作,，做好前期自查自糾工作,，對反省中可能呈現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導核閱,。在工作中,，我忠于職守,，努力而為,，領導和同事們也給了我很大的贊助和勉勵,。

2.完成領導交付的其他工作,。

（一）學習不敷,。當前,，以信息技巧為根基的管帳軟件的利用及理論根基、專業(yè)知識,、工作措施等不能完全適應新的工作,。

（二）對針對以上問題，往后的盡力偏向是：

增強理論學習,，進一步進步工作效率。對業(yè)務的熟悉,，必須通過相關專業(yè)知識的學習,，客氣請教領導和同事加強闡發(fā)問題、辦理問題的才能,，盡力學習，爭取在來歲取得管帳從業(yè)資格證書,。

綜上所述。在曩昔的幾個月中,，支付過盡力，也獲得過回報,。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度觀待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求本身做到謹慎的觀待工作，并在工作中控制財務人員應該控制的原則,。作為財務人員分外必要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能欠亨世故人情。只有賡續(xù)的進步業(yè)務程度能力使工作更順利的進行,。在即將到來的20xx年,，我會揚長避短，更好的完本錢職工作,。

出納個人月度工作總結出納員月度個人工作總結篇二

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督,。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度,、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等,，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準確性,。

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求,、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理,、采購管理,、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應商、客戶,、存貨,、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類,，并在此基礎上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,，財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案,，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核,。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用,。財務部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況,，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟效益。

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金,。為此，財務部一方面及時與客戶對賬,，加強銷售貨款的及時回籠,，在資金安排上，做到公正,、透明,，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控,，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作,、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度,、內部控制制度,、erp管理制度、預算管理制度,。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準確性,、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量,，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠,、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則,、程序有效地運行和控制。

為了規(guī)范財務行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的終財務決算的財務自查活動,，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目,，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對的帳務處理做了預審,，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險,。

財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會,，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望,，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了分組討論,，及時解決實際工作中存的問題,。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識,。邀請了審計部、資金部,、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流,、合作與團結。

根據(jù)經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況,，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標,、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位,，以一系列預算,、控制,、協(xié)調,、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎上制定了度各單位的成本費用預算,、銷售額預算、人員預算,、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力,，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,，提高管理效果,，實現(xiàn)企業(yè)目標,。

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,，合理地降低各項稅務風險。

2,、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核,，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析,，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

出納個人月度工作總結出納員月度個人工作總結篇三

一,、主要工作總結

1、增值稅發(fā)票的相關工作,。根據(jù)出庫單正確的開具增值稅發(fā)票，并及時的將銷售錄入賬套,。月末核對發(fā)票數(shù)據(jù)的正確性，做到開票軟件與賬套數(shù)據(jù)一致,。按時勾兌增值稅進項發(fā)票，并與賬套數(shù)字核對準確一致,。對滯留票要按期進行清理。

2,、每天及時的將銀行統(tǒng)計填入資金日報表,，并核對銀行余額是否正確,。按時發(fā)送每日余額以及貨款回款表。及時將回款入賬,。

3,、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，結合有關財務制度對審核無誤的會計憑證,，辦理現(xiàn)金和銀行收付款業(yè)務。付款時,，嚴格執(zhí)行各項財務手續(xù)，嚴格審核記賬憑證是否有相關領導簽字或蓋章,，對手續(xù)不全的項目不付款。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,，按順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額,。

4、妥善保管好了庫存現(xiàn)金,、各種銀行現(xiàn)金轉賬支票,、網(wǎng)上銀行u盾以及保險柜鑰匙等重要物品。

5,、每月最后一天做好倉庫盤存工作，對盤存出現(xiàn)的問題要及時向上級反應,。及時的核算成本，填制成本余額比對表,。并將成本數(shù)據(jù)錄入賬套。做到核算嚴謹,，數(shù)據(jù)準確。

6,、每月按時將審核過的報銷單分類填入費用匯總表,，做到分類合理,，數(shù)據(jù)準確。

7,、在報稅期內按時申報國稅和地稅,，做到與報表一致,。

8、完成一些其他相關的工作,。

二、反思自己在今年工作中的不足之處

1,、學習不夠。當前,，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應新的工作。

2,、在一些細節(jié)方面的問題上處理不夠到位,，有一些不必要的工作失誤。

三,、對針對以上問題，今后的努力方向是

1,、在細節(jié)方面嚴格要求自己，調整好工作心態(tài),，不急不燥，認真及時的完成日?；竟ぷ?。

2,、加強學習，虛心請教領導和同事,，不斷提高自己各方面的水平,，進一步提高工作效率,，更好的完成各項工作。

3,、加強理論學習，進一步提高工作效率,。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習,，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,，努力學習。

4,、增強工作的創(chuàng)造性，根據(jù)工作需要,，不斷調整自己的思維方式,，改善工作方法和技巧,。

綜上所述。在過去的一年中,，付出過努力，也得到過回報,。用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,，我會揚長避短，更好的完成本職工作,。

出納個人月度工作總結出納員月度個人工作總結篇四

財務出納工作計劃在加強財務管理、促進規(guī)范化管理,、加強財務知識學習和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了使財務工作做到長計劃,、短安排,，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特制定本財務工作計劃,。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識,，不斷增強自身業(yè)務水平。了解新標準體系的框架,，掌握和理解新標準的內容,、要點和本質。全面按照新標準的規(guī)范要求,，熟練運用新標準等。并進行會計處理和編制財務相關報表和表格,。

根據(jù)上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作規(guī)律,，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的'編制和執(zhí)行工作,。準備年度預算，盡量現(xiàn)實一點,。

1、根據(jù)新的制度和標準結合實際情況,，核算業(yè)務，做好財務工作,。

2,、做好工作的同時,，處理好與其他部門的協(xié)調關系。

3.做好正常出納會計,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金支付和銀行結算業(yè)務,，努力開拓新的來源和結算，使有限的資金發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財務保障。加強各項費用的核算,。及時記賬。

4,、財務人員必須堅持崗位責任制原則,，秉公辦事,，以身作則。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

使財務運作更趨于理性健康,，更符合公司的發(fā)展步伐,。要嚴格學校硬件管理,，學校的課桌、凳子和教學儀器設備要管理好,，使用好，及時維修,，嚴禁借出。如有正常損壞,，應按掛失程序報失。所有教室,、儀器室、辦公室應嚴格管理人員,，有轉換手續(xù)，并按價賠償損壞和損失,。妥善管理固定資產(chǎn)賬戶。

5.繼續(xù)做好收費工作

學校收費工作是高壓線,，上級多次申請。所以今年學校還是需要加強這方面的管理,，不會向學生收取任何費用,。

出納個人月度工作總結出納員月度個人工作總結篇五

財務部的主要職責是做好財務核算,，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度,、稅收法規(guī),、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責,。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等,，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準確性。

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理,、采購管理、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商,、客戶、存貨,、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,。如：設置“存貨調價單”，使油品的`銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上,，將各項實物資產(chǎn)分為9大類,，并在此基礎上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,，財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案,，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進行了績效考核,。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用,。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況,，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟效益。

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,，銷售市場也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金,。為此，財務部一方面及時與客戶對賬,，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上,，做到公正、透明,，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控,，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責,、財務核算制度、內部控制制度,、erp管理制度、預算管理制度,。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計信息的質量,，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息,。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項財務行為,，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則,、程序有效地運行和控制。

為了規(guī)范財務行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的終財務決算的財務自查活動,，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目,，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對的帳務處理做了預審,，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,，降低了涉稅風險,。

財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望,，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題,。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識,。邀請了審計部、資金部,、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流,。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流,、合作與團結。

根據(jù)經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況,，財務部提出了全面預算管理的方案,，全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標,，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位，以一系列預算,、控制、協(xié)調,、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎上制定了度各單位的成本費用預算,、銷售額預算,、人員預算,、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力,，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果,，實現(xiàn)企業(yè)目標。

1,、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,，合理地降低各項稅務風險,。

2、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況,，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核,，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析,，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。