人生天地之間,，若白駒過隙,，忽然而已,，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，一起對今后的學習做個計劃吧,。計劃書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢？以下是小編收集整理的工作計劃書范文,，僅供參考，希望能夠幫助到大家,。

會計每月工作總結(jié)與計劃 會計每月工作計劃內(nèi)容篇一

1,、尋找合適的倉儲及收銀軟件。

2,、每日各個門店的收支情況進行核對,，列出收支及利潤情況。

3,、完善前期各種財務資料,。

4、完善財務制度建設,。

5,、做好會計檔案的整理、歸檔工作,。

6,、做好日常會計核算工作。按照會計制度,，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證。

7,、正確運用會計科目,，編制會計憑證,，進行記賬。

8,、及時編制有關(guān)會計報表,，及時抄稅報稅，及時裝訂會計憑證,。

9,、 整理保存好各種憑證、會計檔案,、會計資料等重要材料,。

會計每月工作總結(jié)與計劃 會計每月工作計劃內(nèi)容篇二

1、根據(jù)公司財務制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

公司是一個成長型的企業(yè),，在劉總的正確領(lǐng)導下，公司在3月份也取得了不錯的成績,，我個人也學習到了很多關(guān)于家裝行業(yè)的相關(guān)知識,，雖然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本著潔身自好,，恪盡職守,，善用其財，無愧其祿的工作觀念,，踏踏實實的工作,。4月就工作中發(fā)現(xiàn)的問題，我個人認為：第一,，需要把各崗位細分化,，職責更明確化，才能更大的提高工作效率,，第二,，工地成本核算需要大大的加強，才能保證工地能夠獲取利潤,，第三,，工地的跟蹤服務一定要有專人負責，才能有效的保證工地的順利進行,，以及工程款的進度,，

最后按工期完成驗收交尾款。

20xx年,，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理,，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理,，做到財務工作長計劃,，短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用

1,、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標,，開源節(jié)流,，增收節(jié)支，強化成本控制,，從每一件小事做起,，為公司真正的開源節(jié)流；

2,、財務部作為公司的核心部門之一,，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出,、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務,，在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,，保證財務物資的安全；服務于公司,、服務于員工,、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益,；

3、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,；

4,、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監(jiān)督,，對工程款回收的期限把握,、回款具體事宜、相關(guān)責任人都應有相應的監(jiān)督,，加大財務監(jiān)督力度,；

5、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié),，從月度小結(jié)到季度,、半年、全年總結(jié),；做好資金預算工作,，其中包括對應付款項、應

收款項等等,；做好財務報表的編制工作,，要求帳務清晰、任務明確,；

6,、其他方面，聽從公司領(lǐng)導的工作安排,，認真的完成每一項任務,。

會計每月工作總結(jié)與計劃 會計每月工作計劃內(nèi)容篇三

為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務工作,，特制定本計劃,。

1.根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出

各工程項目報表，分別上報給各項目負責人,。然后編制出所有工程項目報表,，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥善保管,。

2.進行上月工資核算,。進行各銀行對賬工作,。與代理記賬人員進行溝通,，如何向稅務局報稅。與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通,。對部分報銷人員票據(jù)的審核,。

1．每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進

行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務,，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證,。

2、原始憑證輸入微機后,，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼,。

3、上月工資的發(fā)放,。

1,、每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行

原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務,，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證,。

2、進行本月工資的計提,。

3,、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

4,、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn),。

5、憑證的整理,、裝訂與歸檔,。

6、配合相關(guān)部門做好工作,。

會計每月工作總結(jié)與計劃 會計每月工作計劃內(nèi)容篇四

20xx年度即將結(jié)束,，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)公司的要求并結(jié)合20xx年度的實際情況做了20xx年度的財務部門的工作計劃,。

一,、 20xx年度工作簡要回顧

總體來說20xx年度的財務工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間,。

1,、 會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的`報表需求,，每月按時申報,，但是核算的準確性有待提高。

2,、 財務管理層面還停留在比較低的層次,，對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系,。

3,、 財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求,、對庫存物資,、固定資產(chǎn)管理缺失等問題。

4,、 資金管理有待于更細,、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化,、表格化,。

5、 財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠,，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行,，相關(guān)財務制度沒有有效的推廣。

會計每月工作總結(jié)與計劃 會計每月工作計劃內(nèi)容篇五

在過去的一年中,我系按照學院工作部署,圓滿的完成了北遷大學城,人才培養(yǎng)水平評估,常規(guī)教學,學生管理等各項工作任務,全系教師發(fā)揚艱苦奮斗,團結(jié)協(xié)作的精神,取得了顯著的工作業(yè)績和效果.展望20xx年,我系將嚴格按照學院的工作安排和要求,根據(jù)新的一年學院提出的發(fā)展目標以及我系的實際情況,繼續(xù)發(fā)揚艱苦奮斗,團結(jié)協(xié)作的工作作風,努力做好以下各項工作:

一,指導思想和工作重點

(一)指導思想

以十六大精神為指導,解放思想,實事求是,開拓創(chuàng)新,圍繞學院20xx年總體工作思路,在認真落實教學管理工作和學生管理工作的基礎上,抓好專業(yè)建設,師資隊伍建設和畢業(yè)生就業(yè)工作,繼續(xù)加強實踐教學,突出課程建設工作,努力實現(xiàn)各專業(yè)的培養(yǎng)目標.

(二)工作重點

1,教學管理工作

2,專業(yè)建設特別是課程建設工作

3,加強各項規(guī)章制度建設

4,師資隊伍建設工作

5,畢業(yè)生就業(yè)工作

6,學生管理工作

會計每月工作總結(jié)與計劃 會計每月工作計劃內(nèi)容篇六

1,、對每月國,、地稅正常應去辦的經(jīng)常性業(yè)務做一個筆記，理順每月正常業(yè)務,，臨時性業(yè)務有個記錄,，做完后也要有個標記。正常業(yè)務每月都看一下筆記,，這樣防止漏項,。

2、認證專用發(fā)票或運費發(fā)票時自己每月弄一張紙,，每次認證通過的發(fā)票份數(shù)都寫到紙上,，月低與主管稅務機關(guān)清單核對(份數(shù)與可抵扣稅額)，也便于隨時統(tǒng)計已認證份數(shù),。

3,、說說認證吧,，一般來說增值稅一般納稅人，現(xiàn)在都是在發(fā)票開具之日起90天內(nèi)認證,，所說的90天不是按整月計算的,，而是按一天一天算的。

比如我們是銷貨方,，購貨方取得增值稅專用發(fā)票時如發(fā)現(xiàn)我銷貨方所開具發(fā)票上列明的他方基本資料有誤,，如果購貨方未認證，需購貨方出具一份情況說明,，我方主管稅務機關(guān)才予以批準我銷貨方當月作廢或次月開具紅字專用發(fā)票,。

如果購貨方認證后，要求退票,，需購貨方主管稅務機會出具一份進貨退出證明單(退貨證明),，我銷貨方主管稅務機關(guān)才予以批準當月作廢，或次月沖紅,。

4、我們這的通用稅收繳款書(稅票子)稅局開具,，只要在征期內(nèi)繳納就不用作廢重開,，但我們的開戶行要求在兩天內(nèi)繳納，所以如果加蓋不清晰,，銀行不給走的話很麻煩,，我們這的銀行一般都用第二聯(lián)核對印鑒，所以這種一份單子有好幾張的情況,，銀行核對哪張,，就把哪張加蓋的更清晰些就可以了。抄報稅時如果出現(xiàn)一點點小的差頭兒,，結(jié)果就會多往反于稅局和單位之間,，所以加強細節(jié)，減少差錯出現(xiàn),。

1,、在取錢分錢的時候，回來分錢時有兩點：

1,、成“達”的一定讓取錢的辦事人員當面數(shù)一下,，是否是100張每達。誰都不差一張兩張的,，但當面不查清,，過后少個一張半張的事兒不好。

2,、對準鉛筆數(shù),，在獎金表上用鉛筆數(shù)注明取錢部門要取的合計總金額減去扣款。就是要標上凈額，因為有好多表格數(shù)值累加得來總數(shù),，有時還要減去扣款,，發(fā)錢時人多比較忙亂，沒時間一一核對,，所以提前寫好鉛筆數(shù),，比如鉛筆數(shù)寫好x元，辦事人員來取錢時就讓他查好x元,，如果回去后數(shù)碰不上用鉛筆數(shù)來找,，鉛筆數(shù)代表發(fā)到手的金額。金額都要提前算好,。

到單位時碰一下錢的總數(shù),，如果此時與要發(fā)的金額對不上，說明在銀行與回來的途中的錯誤,，如果總金額對上了,，分到最后分多或分少了錢了，那說明是分的過程中的錯誤,，去銀行取錢之前一定要先算準取回來的數(shù)=發(fā)到各部室,、車間的凈數(shù)。

這些理論上是沒有的,，不是借,，不是貸，而是實踐中得出來的,。

1,、說說稽核吧，這是每月最日常的工作,，每月原材料月末稽核,，業(yè)務量很多，在去庫房稽核的過程中一定要看準料單上的數(shù)字,，如果不清楚一定要描一下,，如果回來后看不清要用于加減的那一聯(lián)的單子的金額，最后肯定碰不上大數(shù),，材料按計劃價入庫的時候就沒辦法碰上數(shù),。切記一定要描。

2,、說說抓對,，每月計劃成本法核算下的料單要抓對，采購部的那聯(lián)與大庫稽核回來的那聯(lián)要抓隊(一式幾聯(lián)是復寫來的,，所以號碼肯定是一致的抓對),，如果采購部的聯(lián)次有,，而大庫的聯(lián)次沒有就是說明大庫沒有驗收，或材料沒到,，就掛在途,。如果采購部的聯(lián)次沒有，而大庫的聯(lián)次有,，那肯定是暫估的聯(lián)次,，發(fā)票未到，而材料到了,，要暫估入庫,，次月沖暫估，發(fā)票來時正常入,。抓隊可以按號碼分,，如單子號碼為658320，就看百位和十位數(shù)字,，即32,，把32的單子放到一起，同樣33的或34的85的,，說的是百位和十位數(shù)字一致的都放在一起,，擺一桌面，最后一堆一堆的抓,，這樣抓對是最快的，當然了,，我說的這種是業(yè)務量較大的情況下,，如果業(yè)務量小的話怎么抓都有理。

企業(yè)最日常的業(yè)務就是付款了,，付款可以有以下幾道嚴格的審批手續(xù),，這樣付款環(huán)節(jié)會更加嚴密。

1,、審有無合同,，沒有采購合同肯定不予付款。

2,、審年初有無計劃,，如果年初各部室、車間沒有計劃的話肯定不予付款,。

3,、審以前有無往來關(guān)系，以前付款后,，銷貨或提供勞務的收款方的收款收據(jù)是否開具,，前款未清,、后款不付，前款應收回的收據(jù)未清,，后款不予支付,。

4、借款單上有無相關(guān)部門及財務部領(lǐng)導簽字,，簽字不全,，或借款單填寫有誤者不予付款。

5,、看往來賬上此戶的賬面貸方數(shù)是否大于要付款數(shù),，因企業(yè)一般都是批量付款

來發(fā)票時，借：材料采購等科目

應交稅費-應交增值稅(進項稅額)等科目

貸：應付賬款-xx戶

付款時借：往來貸：銀行存款

如果不看往來賬上貸方金額是否大于付款數(shù),，就很有可能發(fā)生多付款,，即成為預付款，債權(quán),。如果當月末前采購部門承諾發(fā)票肯定能到的情況下可以考慮先付款,，否則不行。以上這五五條這是我在做往來會計時的一點心得,。

現(xiàn)在都是電算化,，經(jīng)常要在賬上往出倒往來賬。

在財務軟件里往excel表格中倒數(shù)據(jù)時,，倒往來賬時單位名頭前都有數(shù)字,，比如600560某某公司期初余額本期發(fā)生額期末余額6005

會計每月工作總結(jié)與計劃 會計每月工作計劃內(nèi)容篇七

根據(jù)公司總體安排，結(jié)合財務工作實際情況,，財務部就20xx年12月份財務工作做出如下安排：

11月份未完成工作：

1,、成本分析和監(jiān)測工作未完成，原因是該項工作需要結(jié)合成本管理工作長期進行,。

2,、材料和產(chǎn)品搬遷盤點工作未完成，主要是新廠區(qū)搬遷工作推遲,。

3,、銷售補貼資金未到位。原因遼寧匯豐未結(jié)算,。

12月份工作安排如下：

財務部就搬遷工作做出如下安排：

搬遷步驟：

1,、第一步，根據(jù)公司安排,，對財務部辦公室和檔案室財務檔案存放區(qū)進行規(guī)劃設計,。

2、第二步,，對憑證,、帳簿,、財務檔案先行進行搬遷并妥善存放管理。

3,、第三步,，對財務部電腦等設備進行搬遷。

4,、第四步,，協(xié)助公司和其它各部門做好搬遷工作。