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工會(huì)出納工作計(jì)劃出納工作計(jì)劃和目標(biāo)篇一

1,、貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,、工會(huì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)和制度,。

2、建立健全工會(huì)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,、會(huì)計(jì)核算制度和財(cái)務(wù)管理制度,。

3、根據(jù)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,，嚴(yán)格審核各類原始憑證,，經(jīng)審核無(wú)誤后，填制記賬憑證,。

4,、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保證憑證,、帳薄報(bào)表,、核算資料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，堅(jiān)持各項(xiàng)資金,、財(cái)產(chǎn)增減變動(dòng)及財(cái)務(wù)收支的合法性,。

5、記賬憑證的填制要完整,、數(shù)字準(zhǔn)確,、情況真實(shí)、帳目清楚,，“內(nèi)容摘要”要求文字簡(jiǎn)潔,、清楚,。

6、做好全年的預(yù)算,、決算報(bào)表,，進(jìn)行會(huì)計(jì)分析，促進(jìn)管理和增收節(jié)支,。

7,、全面、準(zhǔn)確,、完整,、真實(shí)的反映各方面的會(huì)計(jì)資料，及時(shí)地為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確可靠的會(huì)計(jì)信息,。

8,、積極配合搞好辦公室的各項(xiàng)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

2．按照國(guó)家現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度,，做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金收支管理工作。

3．嚴(yán)格現(xiàn)金核算手續(xù),，正確無(wú)誤地根據(jù)會(huì)計(jì)記賬憑證收付現(xiàn)金和填制各類結(jié)算憑證,，確保無(wú)差錯(cuò)失誤。

4．嚴(yán)格現(xiàn)金管理制度,，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定限額,，大額現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)和大額現(xiàn)金留庫(kù),。

5．不得私自挪用,、支配現(xiàn)金，做到日賬日清和庫(kù)存現(xiàn)金賬與現(xiàn)金日記賬總賬相符,。

6．按規(guī)定使用和辦理銀行結(jié)算憑證,，及時(shí)與銀行對(duì)賬，對(duì)未達(dá)賬要及時(shí)查詢督辦,。

7．認(rèn)真管好,、用好收、付款憑證和現(xiàn)金票據(jù),，建立支票登記簿,，作好備查備忘錄，確保資金,、支票簿的安全,。

8．嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票，對(duì)收支款項(xiàng)要及時(shí)做好登記入賬。堅(jiān)持每月末與銀行,、會(huì)計(jì)核對(duì)賬目,。保險(xiǎn)柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人。

9．按照財(cái)務(wù)規(guī)定,，協(xié)助會(huì)計(jì)做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)核算,、賬目處理，真實(shí)反映收支情況,，合理調(diào)度資金,，管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)和印鑒,。

10．協(xié)助會(huì)計(jì)認(rèn)真審查各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出與原始憑證,，嚴(yán)格各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的審批和辦理程序，及時(shí)準(zhǔn)確做好與會(huì)計(jì)記賬的對(duì)賬工作,，保證賬款相符,。

11．協(xié)助會(huì)計(jì)編制工會(huì)年度預(yù)、決算財(cái)務(wù)報(bào)表和工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況的年度財(cái)務(wù)報(bào)告,。協(xié)助參與預(yù)算管理,，接受上級(jí)工會(huì)及經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況的審查。

12．協(xié)助會(huì)計(jì)做好往來(lái)款項(xiàng)的清理,，按月核對(duì)檢查賬目,，及時(shí)催報(bào)結(jié)算有關(guān)款項(xiàng)。

13．負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)活動(dòng)費(fèi),、慰問(wèn)費(fèi)的發(fā)放與管理工作,。

14．負(fù)責(zé)收、繳各類捐款,，做好統(tǒng)計(jì)報(bào)表并專款專用,。

15,、協(xié)助做好固定資產(chǎn)設(shè)備的`采購(gòu)、建賬與管理,、清理工作,。

16、負(fù)責(zé)做好工會(huì)會(huì)費(fèi)的收取工作,。

1 范圍

1.1 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了桐鄉(xiāng)市新藝虹電氣有限公司出納崗位的職責(zé),、崗位人員基本技能、工作內(nèi)容,、要求與方法,，檢查與考核。

1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于桐鄉(xiāng)市新藝虹電氣有限公司出納崗位的工作，是檢查與考核其工作的依據(jù),。

2 職責(zé)

2.1 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收支和保管,；

2.2 搞好現(xiàn)金存款和取款、記好存款日記帳和現(xiàn)金日記帳,；

2.4 負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)帳的臨時(shí)工作,；

2.5 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。

3 基本技能

3.1 熟悉出納工作及相關(guān)規(guī)定,。

3.2 具有高中以上文化程度,，從事相關(guān)工作3年以上。

4 工作內(nèi)容,、要求與方法

4.1 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金出納的有關(guān)規(guī)定,；

4.3 當(dāng)日現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票無(wú)差錯(cuò)；

4.4 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,、不坐支,，庫(kù)存現(xiàn)金不超出規(guī)定的限額；

4.5 公司財(cái)產(chǎn)要分類記帳,，手續(xù)齊全,，帳物相符；

4.6 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時(shí)工作,。

5 檢查與考核

5.1 考核內(nèi)容為本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的職責(zé),、工作內(nèi)容要求部分。

工會(huì)出納工作計(jì)劃出納工作計(jì)劃和目標(biāo)篇二

2,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬工作;

4,、根據(jù)公司需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

5,、配合業(yè)務(wù)部門,、銷售部門做好客戶收付款核對(duì)工作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

工會(huì)出納工作計(jì)劃出納工作計(jì)劃和目標(biāo)篇三

負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

及時(shí)掌握公司資金情況,，確保子女金壽夫的準(zhǔn)確性及安全性;

負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金報(bào)銷費(fèi)用;

負(fù)責(zé)發(fā)放職工的薪水花紅補(bǔ)貼等現(xiàn)金相關(guān)工作;

及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記賬,，確保賬實(shí)相符;

控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種油價(jià)票券,、有關(guān)印章,、發(fā)票收據(jù)的管理工作。

工會(huì)出納工作計(jì)劃出納工作計(jì)劃和目標(biāo)篇四

4,、負(fù)責(zé)對(duì)每日的原始憑證整理,，并在原始憑證簽收本上登記;

5、根據(jù)員工手冊(cè),，做好借款的核銷工作;

6,、按國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理支付和結(jié)算工作;

7,、負(fù)責(zé)簽發(fā)支票，按規(guī)定登記支票領(lǐng)用登記簿;

9,、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理,，作到帳物相符。

10,、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作,。

工會(huì)出納工作計(jì)劃出納工作計(jì)劃和目標(biāo)篇五

轉(zhuǎn)眼間，我一年的工作又要結(jié)束了,，在一年的工作中,，我可以說(shuō)是做到了，隨著時(shí)間的推移,，我在自己的銀行會(huì)計(jì)出納工作上越做越好,，這些都是我工作數(shù)年以來(lái)不斷努力的結(jié)果。一直在努力,，一直在超越,，相信自己能夠在新的一年里做的更好!

一、全員拼“新百日會(huì)戰(zhàn)”,，向最后一季要成果

在臨近年終的最后一季,，市行“新百日會(huì)戰(zhàn)”的各項(xiàng)指標(biāo)下達(dá)到支行，支行下到各科部,。我部所有職工都在第一時(shí)間積極的行動(dòng)起來(lái),，配合行里完成各項(xiàng)指標(biāo)。雖然“新百日會(huì)戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產(chǎn)品大都是對(duì)個(gè)人客戶的,，但是我部員工只要有機(jī)會(huì)就向來(lái)辦業(yè)務(wù)的客戶宣傳新產(chǎn)品,。尤其是“得利寶”業(yè)務(wù)問(wèn)世以后，我部員工向代發(fā)工資客戶力推此項(xiàng)產(chǎn)品,，滴水成河,，為行內(nèi)存款的上升做著力所能及的貢獻(xiàn)。行領(lǐng)導(dǎo)多次強(qiáng)調(diào),，存款是責(zé)任,，不是任務(wù)。就是想讓職工轉(zhuǎn)變思想,，把行里的事當(dāng)成自已的事，變壓力為動(dòng)力,，當(dāng)我們正視這個(gè)問(wèn)題的同時(shí),，我們也感到了責(zé)任的重大和為行里工作的樂(lè)趣。員工們不再抱怨任務(wù)繁重,，而是把“新百日會(huì)戰(zhàn)”當(dāng)成一個(gè)活動(dòng)去積極的參與,。

二,、積累經(jīng)驗(yàn)及時(shí)總結(jié)，穩(wěn)扎穩(wěn)打注重實(shí)效

這一年的工作和考核,，又使我部員工得到了很多經(jīng)驗(yàn),，當(dāng)然也有很多教訓(xùn)。我們一直重視員工的整體業(yè)務(wù)水平的提高,，大部分職工的工作質(zhì)量都是達(dá)標(biāo)的,，但仍有業(yè)務(wù)水平參差不齊的現(xiàn)象存在。這樣勢(shì)必會(huì)對(duì)我行的整體服務(wù)形象造成一定程度的影響,。所以,，我部一旦接到上級(jí)部門的個(gè)別業(yè)務(wù)操作變更通知就及時(shí)的組織員工學(xué)習(xí)，減少核算差錯(cuò),。

三,、重視業(yè)務(wù)核算質(zhì)量，貫徹市行各項(xiàng)制度

今年是我們商業(yè)銀行具有轉(zhuǎn)折意義的一年,，經(jīng)過(guò)六年的打拼和積累,，我行的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿，準(zhǔn)備更名掛牌,，開(kāi)始新的征程,。然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列,，我們首先要做的是提高我們的業(yè)務(wù)能力,。我行會(huì)計(jì)出納部經(jīng)常組織員工進(jìn)行理論學(xué)習(xí)、崗位練兵,。對(duì)市行傳達(dá)的每一個(gè)文件,、通知都認(rèn)真貫徹。讓員工樹(shù)立主人翁精神,，在工作中不推,、不等、不靠,，積極主動(dòng)的完成自己的本職工作,。我部一直堅(jiān)持向時(shí)間要效益、向工作要質(zhì)量,。在核算上無(wú)重大差錯(cuò)事故,。

我部的內(nèi)部制度是比較健全的，各項(xiàng)工作都有明確分工,，員工病,、事假都嚴(yán)格按照規(guī)定及時(shí)請(qǐng)假。

在安全防范方面,，對(duì)柜員日常工作所用的各種公章,、名章都嚴(yán)格做到每日下庫(kù)保管;對(duì)重要憑證的領(lǐng)用,，都有專人負(fù)責(zé);明確柜員的權(quán)限，不得擅自授權(quán);對(duì)于市行要求上報(bào)的反洗錢可疑業(yè)務(wù)及時(shí)上報(bào);隨時(shí)提高警惕,，杜絕詐騙,。總之,，我們要將一切防忠于未然,，不做亡羊補(bǔ)牢的無(wú)用功，力求使全行的工作在穩(wěn)健中謀發(fā)展,。

五,、培訓(xùn)員工操作能力，順利通過(guò)柜員考試

今年是對(duì)全行職工個(gè)人業(yè)務(wù)考核要求最嚴(yán)格的一年,，綜合柜員上崗考試,，直接關(guān)系到了每個(gè)員工的切身利益,。行里不想讓任何一個(gè)職工掉隊(duì),，我會(huì)計(jì)出納部，為了使每個(gè)員工順利的通過(guò)考試,，帶領(lǐng)員工們利用工作之外一切所能利用的時(shí)間,，積極準(zhǔn)備考試,。其間，我們組織了員工點(diǎn)鈔,，打字的基本技能考試,。組織員工去培訓(xùn)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)上機(jī)打操作的練習(xí)。

有些員工工作,、家庭的各方面負(fù)擔(dān)都很重,，考試給其帶來(lái)了很大的心理壓力，思想包袱很重,。為幫助這樣的同志,，我部各個(gè)員工在考試期間,，經(jīng)?；ハ嘟涣魉枷耄黄疸@研考試的命題,，接受能力快的同志,，耐心的給其他同志講解。體現(xiàn)出了團(tuán)結(jié)同志的精神,，更讓員工們感受到了行內(nèi)大家庭的溫暖,。考試臨近期間,，大家都想爭(zhēng)分奪秒的看書(shū),，但行里的各項(xiàng)工作是不可以停滯的。時(shí)間是自己的生命,，因?yàn)檫@關(guān)系到自己是否有資格上崗;時(shí)間更是全行的生命,，因?yàn)橛心敲炊嗟目蛻粜枰覀優(yōu)槠浞?wù)。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者,。在考試期間,，沒(méi)有人因?yàn)樽约旱睦?，耽誤本職工作,，在最關(guān)鍵的時(shí)刻，我們看到了員工們的可愛(ài)之處,。

六,、在工作之中也存在很多不足,，主要表現(xiàn)在：

1、服務(wù)上還達(dá)不到要求,，有時(shí)態(tài)度生硬,，不使用文明用語(yǔ)。

2,、核算質(zhì)量還存在很大差距,，主要是因?yàn)楣ぷ鞑粔蛘J(rèn)真細(xì)致,。

以上是我部20_年全年的工作總結(jié),，向全行領(lǐng)導(dǎo)及員工作以匯報(bào)。這一年中的所有成績(jī)都只代表過(guò)去,，所有教訓(xùn)和不足我們每個(gè)人都牢記在心,，努力改進(jìn)。工作是日復(fù)一日的,，看似反復(fù)枯燥,，但我們相信“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡”,。有今天的積累,，就有明天的輝煌。

生活中有很多的壓力需要我來(lái)克服,，但是我相信,，只要我時(shí)刻的保持清醒的頭腦,，就能把我的工作做好，我的工作并不難,，但是由于會(huì)計(jì)計(jì)出納接觸的是錢,，這是對(duì)一個(gè)人的巨大的挑戰(zhàn)，稍有差錯(cuò),，就會(huì)出現(xiàn)很大的失誤,，導(dǎo)致工作進(jìn)展的極不順利。我早就意識(shí)到這種情況了,，所以我會(huì)一直不斷的努力下去了,，我相信我會(huì)一直不斷的努力下去，我會(huì)在來(lái)年的工作中做到!

工會(huì)出納工作計(jì)劃出納工作計(jì)劃和目標(biāo)篇六

(一)強(qiáng)化自身修養(yǎng),堅(jiān)定政治信念,，端正工作作風(fēng)

我始終堅(jiān)持以一個(gè)黨員干部的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,，加強(qiáng)黨性鍛煉和世界觀改造。在學(xué)習(xí)的過(guò)程中,，能夠勤于思考,、勇于探索、敢于創(chuàng)新,，做到重實(shí)際,、說(shuō)實(shí)話、辦實(shí)事,、求實(shí)效;三是堅(jiān)持嚴(yán)于律已,，寬以待人，注重團(tuán)結(jié),，端正態(tài)度,，擺正位置，正確處理好與同志之間的關(guān)系,，工作上既能相互協(xié)調(diào),、相互配合、相互支持,、相互監(jiān)督,。

(二)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、全面開(kāi)拓視野,、努力提高管理水平

本人一貫注重專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí),，系統(tǒng)學(xué)習(xí)了《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理》、《新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的若干重要變化,，深入了解和掌握國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)工作的政策法規(guī)，同時(shí)著重學(xué)習(xí)了經(jīng)濟(jì)、審計(jì),、公文寫作等相關(guān)知識(shí),，豐富知識(shí)體系，提高了運(yùn)用理論知識(shí)指導(dǎo)實(shí)踐的能力,。

二、履行職責(zé)基本情況

一年來(lái),，我主要負(fù)責(zé)基建的會(huì)計(jì)核算工作，資金籌措,、基建報(bào)表,、預(yù)算及工程款支付等工作。在實(shí)際工作中,，本著客觀,、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則,，在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是,、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律,，按照財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)核算工作。嚴(yán)格審核原始憑證,，確保原始會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)性,、合法性，保證每筆會(huì)計(jì)憑證后都有一 份足以清晰反映一項(xiàng)基建業(yè)務(wù)的附件資料,，杜絕“白條”支出,。

三、個(gè)人遵守黨紀(jì)及落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的情況

一年來(lái)嚴(yán)格要求自己,，堅(jiān)持認(rèn)真學(xué)習(xí)中央,、自治區(qū)反腐倡廉的一系列文件和政策規(guī)定，按照各項(xiàng)廉政規(guī)定要求辦事,，自覺(jué)接受警示教育,，自覺(jué)開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng);在為人處事上，堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)做人,，踏實(shí)做事,，為人正派，辦事公道,，大事講原則,，小事講風(fēng)格，做到對(duì)事不對(duì)人，比較注意把握自己的角色定位,，自覺(jué)地維護(hù)大局,，維護(hù)團(tuán)結(jié)。在處理工作關(guān)系上,，始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,、飽滿旺盛的熱情投入工作。自己一年來(lái)堅(jiān)持自重,、自省,、自警、自勵(lì),，自律,，身體力行。自我回顧檢查,，沒(méi)有出現(xiàn)任何違反廉政建設(shè)和廉潔自律規(guī)定的行為,。

四、存在的不足和今后努力的方向

綜觀一年來(lái)的工作,，我在會(huì)計(jì)崗位上又有了新的提高,，也取得了一些成績(jī)。同時(shí)也存在一些不足,，一是知識(shí)面還不夠?qū)?，學(xué)習(xí)還不夠深刻、系統(tǒng),。以后會(huì)要求更高,，唯有更加努力學(xué)習(xí)，在理念,、理論和知識(shí)各方面更新和進(jìn)步,，才能履行好職責(zé);二是還要進(jìn)一步增強(qiáng)工作的創(chuàng)造性，要善于在繁重的工作中磨煉意志,，增長(zhǎng)才干,。要打破長(zhǎng)期形成的心理定勢(shì)和思維定勢(shì)，根據(jù)工作需要,，不斷調(diào)整自己的思維方式,，創(chuàng)新工作方法。

在今后的工作中,，我將進(jìn)一步加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，揚(yáng)長(zhǎng)避短，克服不足,，抓住主要矛盾,，找準(zhǔn)工作的突破口，使自己能一直緊跟林場(chǎng)發(fā)展的步伐，為林場(chǎng)今后的繁榮發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

實(shí)習(xí)期的工作可以分以下三個(gè)方面：

一,、費(fèi)用成本、客戶往來(lái)方面的管理

1.規(guī)范了低值易耗品的核算管理,，全面建立低值易耗品臺(tái)帳,，從易耗品的購(gòu)買、領(lǐng)用全面跟蹤,，方便企業(yè)更全面的了解這些價(jià)值較低物資的分布情況,，加強(qiáng)管理。

2.在集團(tuán)財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上規(guī)范了華品成本費(fèi)用的管理,，明確了成本費(fèi)用的分類,，重新整理了科目，為加強(qiáng)了項(xiàng)目管理,，分門別類的計(jì)算實(shí)際消耗的費(fèi)用項(xiàng)目，真實(shí)反映當(dāng)期的成本,。為績(jī)效管理提供參考依據(jù),。

3.規(guī)范商業(yè)公司財(cái)務(wù)帳套布局設(shè)置，根據(jù)商業(yè)公司特點(diǎn),，設(shè)置相應(yīng)帳套,，通過(guò)輔助帳中客戶、倉(cāng)庫(kù)模塊的核算使博科軟件充分發(fā)揮出作用,，能夠及時(shí)有效的反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),，滿足未來(lái)經(jīng)營(yíng)管理的需要。

二,、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

(1)認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制,，嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理性進(jìn)行審核,，強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理等。

(2)根據(jù)集團(tuán)的指示,，對(duì)華品公司會(huì)計(jì)電算化情況進(jìn)行了備案,，使財(cái)務(wù)工作符合財(cái)政部的需要，更加規(guī)范化,，為不斷提高財(cái)務(wù)工作質(zhì)量而努力,。

(3)按規(guī)定時(shí)間編制本公司及集團(tuán)公司需要的各種類型的財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅金,。

三,、財(cái)務(wù)核算與管理工作

(1)按公司要求對(duì)商業(yè)公司包租的商業(yè)地產(chǎn)進(jìn)行登記、分析，對(duì)各項(xiàng)收入監(jiān)督,、審核,，制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度。統(tǒng)一核算口徑,，日常工作中,，及時(shí)溝通、密切聯(lián)系并注意對(duì)他們的工作提出些指導(dǎo)性的意見(jiàn),，與各分公司,、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部建立了良好的合作關(guān)系。

(2)正確計(jì)算各項(xiàng)稅款及個(gè)人所得稅,，及時(shí),、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門新的稅收申報(bào)要求,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問(wèn)題并予以改正,，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo),。

(3)在緊張的工作之余,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)部團(tuán)隊(duì)建設(shè),打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì),。作為一個(gè)基層財(cái)務(wù)工作管理者,，注意充分發(fā)揮財(cái)無(wú)部其他員工的主觀能動(dòng)性及工作積極性。提高團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì),，樹(shù)立起開(kāi)拓創(chuàng)新,、務(wù)實(shí)高效的部門新形象。(4)作為基層管理者,，我充分認(rèn)識(shí)到自己既是一個(gè)管理者,，更是一個(gè)執(zhí)行者，是集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部對(duì)外的一個(gè)窗口,。要想做好財(cái)務(wù)工作,，除了熟悉業(yè)務(wù)外，還需要負(fù)責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù),，首先要以身作則,，這樣才能保證在目前的情況下，大家都能夠主動(dòng)承擔(dān)工作,。

新的工作崗位意味著新的起點(diǎn),、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn),，本人決心再接再厲,，更上一層樓,。在今后的日子里我們將向財(cái)務(wù)精細(xì)化管理進(jìn)軍，精細(xì)化財(cái)務(wù)管理需要“確保營(yíng)運(yùn)資金流轉(zhuǎn)順暢”,、“確保投資效益”,、“優(yōu)化財(cái)務(wù)管理手段”等，這樣,，就足以對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理做精做細(xì),。要以“細(xì)”為起點(diǎn)，做到細(xì)致入微,，對(duì)每一崗位,、部門的每一項(xiàng)具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的成本歸集,。并將財(cái)務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個(gè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域,，通過(guò)行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，拓展財(cái)務(wù)管理與服務(wù)職能,，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理“零”死角,，挖掘財(cái)務(wù)活動(dòng)的潛在價(jià)值。雖然,，精細(xì)化財(cái)務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情,，其實(shí)正所謂“天下難事始于易,，天下大事始于細(xì)”。

工會(huì)出納工作計(jì)劃出納工作計(jì)劃和目標(biāo)篇七

2,、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)企業(yè)規(guī)定的限額,，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”沖抵庫(kù)存現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金,。

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、支票匯票,、發(fā)票、收據(jù)的保管工作,。

4,、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到及時(shí)、準(zhǔn)確,，賬實(shí)相符,。

5,、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款,。

6,、按期與銀行對(duì)賬、按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，隨時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng),。

7、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作,。

工會(huì)出納工作計(jì)劃出納工作計(jì)劃和目標(biāo)篇八

2,、負(fù)責(zé)公司日常資金收、付業(yè)務(wù)及日常管理;

3,、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào),，銀行日記賬等;

4、負(fù)責(zé)公司銷項(xiàng)發(fā)票的購(gòu)買,、保管,、開(kāi)具;

5、負(fù)責(zé)各類原始單據(jù)整理;

6,、負(fù)責(zé)登記應(yīng)收賬款,、合同臺(tái)賬等各類數(shù)據(jù);

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。