時間流逝得如此之快,，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn),，是時候開始寫計劃了。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢？計劃應(yīng)該怎么制定呢,？下面是小編整理的個人今后的計劃范文，歡迎閱讀分享,，希望對大家有所幫助,。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇一

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點,、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準(zhǔn)則等,，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三,、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇二

一,、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點,、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告,。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作,。依照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在20xx年里，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，積極完成20xx年工作計劃的各項任務(wù),，以限度地回報于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。第一范文網(wǎng))

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇三

一,、加強政治理論學(xué)習(xí)，切實貫徹中央精神

市財政局(國資辦)職能處室通過組織財務(wù)總監(jiān)學(xué)習(xí),、培訓(xùn)和經(jīng)驗交流活動,，積極營造奮發(fā)好學(xué)的氛圍，增強財務(wù)總監(jiān)的政治敏銳性,，提高工作能力和業(yè)務(wù)水平,，切實貫徹中央關(guān)于加強國有資產(chǎn)監(jiān)管的精神，深化我市國有資產(chǎn)監(jiān)管工作

1,、我局委派的財務(wù)總監(jiān)要依照局年度政治理論學(xué)習(xí)計劃的要求每周自學(xué)一次,。我局職能處室每季組織一次財務(wù)總監(jiān)政治理論集中學(xué)習(xí)，對中央重大的方針政策應(yīng)專題組織學(xué)習(xí)討論,。

2,、支持財務(wù)總監(jiān)參加與工作有關(guān)的學(xué)歷教育;不定期組織財務(wù)總監(jiān)集中培訓(xùn)，為財務(wù)總監(jiān)再教育創(chuàng)造條件,。

3,、根據(jù)全年工作進展情況，組織一次與其他城市財務(wù)總監(jiān)業(yè)務(wù)交流和考察活動,。

4,、職能處室要關(guān)心財務(wù)總監(jiān)工作及生活，積極幫助財務(wù)總監(jiān)解決困難,。

二,、提高財務(wù)總監(jiān)管理，促進國有資產(chǎn)監(jiān)管

依照以人為本的原則,，采取有效措施,，進一步提高財務(wù)總監(jiān)工作的科學(xué)性和監(jiān)管水平，促進財務(wù)總監(jiān)自覺深入國有資產(chǎn)監(jiān)管工作,。

1,、繼續(xù)抓好每月一次的財務(wù)總監(jiān)工作匯報交流會，指導(dǎo)財務(wù)總監(jiān)工作;每半年舉行一次財務(wù)總監(jiān)工作總結(jié),。定期或不定期分析研究財務(wù)總監(jiān)工作中存在的問題,，表揚先進并推薦優(yōu)秀財務(wù)總監(jiān)報告，

2,、每季編發(fā)一期財務(wù)總監(jiān)工作?？瑸轭I(lǐng)導(dǎo)提供授權(quán)經(jīng)營企業(yè)營運信息;進一步做好財務(wù)總監(jiān)網(wǎng)上信息傳遞工作,。職能處室要及時向局(國資辦)領(lǐng)導(dǎo)反映財務(wù)總監(jiān)在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的重大事項,。

3、進一步規(guī)范財務(wù)總監(jiān)工作流程,，及時整理財務(wù)總監(jiān)各類工作報告和信息資料,，做好財務(wù)總監(jiān)業(yè)務(wù)檔案管理工作。

4,、加強財務(wù)總監(jiān)委派制度的宣傳力度,，積極爭取授權(quán)經(jīng)營企業(yè)負責(zé)人及社會各界對財務(wù)總監(jiān)工作的支持。

5,、組織財務(wù)總監(jiān)參加課題研究;鼓勵財務(wù)總監(jiān)通過國有資產(chǎn)的日常監(jiān)管工作,，發(fā)表探索性論文，并爭取在市級以上刊物發(fā)表,。

三,、發(fā)揮財務(wù)總監(jiān)作用，維護國有資產(chǎn)權(quán)益

財務(wù)總監(jiān)要依照我局的要求,，積極參加政治理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，緊跟時代發(fā)展的步伐，把握中央國資監(jiān)管的精神,，做到遵紀(jì)守法,、廉潔奉公、求真務(wù)實,，切實維護國有資產(chǎn)權(quán)益,。

1、繼續(xù)抓好任職單位的基礎(chǔ)管理工作,，隨時監(jiān)督任職單位及下屬企業(yè)日常財務(wù)及資產(chǎn)營運狀況,，不斷完善任職單位的內(nèi)控制度，促使任職單位真實,、完整地反映會計信息,。

2、財務(wù)總監(jiān)要進一步發(fā)揮現(xiàn)嘗即時的監(jiān)管作用,，積極大膽地開展工作,。要善于發(fā)現(xiàn)問題,，敢于揭示問題，不斷提高分析問題和解決問題的能力,，有效防止國有資產(chǎn)可能的流失,。

3、全面分析任職單位的財務(wù)狀況,，評價其資產(chǎn)營運情況,，及時對任職單位存在的問題提出報告和建議，為政府機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀工作,。

4,、發(fā)揮財務(wù)總監(jiān)專長，積極參與我局組織的調(diào)查研究工作,，提出合理化建議,，不斷完善國有資產(chǎn)管理制度。

四,、完善財務(wù)總監(jiān)考核,，促進工作深入開展

為了促使財務(wù)總監(jiān)充分發(fā)揮工作的主觀能動性，提高財務(wù)總監(jiān)的工作效率,，根據(jù)《杭州市國有企業(yè)財務(wù)總監(jiān)考核暫行辦法》,，進一步做好考核工作。

1,、建立健全與財務(wù)總監(jiān)年薪掛鉤的業(yè)績考核辦法,。局財務(wù)總監(jiān)考核小組要繼續(xù)做好對財務(wù)總監(jiān)個人的監(jiān)管工作考核，將財務(wù)總監(jiān)考核結(jié)果與財務(wù)總監(jiān)獎勵年薪相結(jié)合,，提出獎勵年薪方案,，按規(guī)定報批。

2,、職能處室經(jīng)常深入財務(wù)總監(jiān)任職單位,，了解財務(wù)總監(jiān)實際工作情況和各方面的表現(xiàn)。外部反映的情況將作為考核財務(wù)總監(jiān)工作業(yè)績的參考依據(jù)之一,。

3,、對工作表現(xiàn)突出，社會認可度高的財務(wù)總監(jiān)可推薦為年度工作先進個人,，并在獎勵年薪中可適當(dāng)加分,。要及時總結(jié)財務(wù)總監(jiān)先進事跡和先進工作方法，并用適應(yīng)的形式進行宣傳和學(xué)習(xí),。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇四

很有幸能夠被選為*公司的第一任財務(wù)經(jīng)理,，感謝您對我的信任與支持。我會在今后的工作中做好自己分內(nèi)的所有工作，不會讓失望?，F(xiàn)就對今后的工作規(guī)劃作進一步闡述： 一,、制定公司財務(wù)規(guī)章制度

(一)、財務(wù)部職責(zé)范圍

1,、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī),，確保財務(wù)工作的合法性,。

2,、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行,。

3,、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權(quán)益,。

4,、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支計劃,，督促有關(guān)部門加強資金回流,，確保資金的有效供應(yīng)。

5,、進行成本,、費用預(yù)測、核算,、考核和控制,，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用,，提高經(jīng)濟效益,。

6、建立健全各種財務(wù)帳目,，編制財務(wù)報表,，并利用財務(wù)資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù),。

7,、負責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理,。

8,、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9,、及時核算和上繳各種稅金,。

10、參與項目部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算,。

11,、會計檔案資料的收集、整理,，確保檔案資料的完整,、安全、有效,。

12,、加強本部門管理，進行內(nèi)部培訓(xùn),，提高本部門工作人員素質(zhì),。

13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù),。

(二)、借款和各種費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度

借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：

1,、出差借款： 出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”,，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì),、部門,、出差地、出差事由,、出差天數(shù)及金額,，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù),。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,，不得再借款。

2,、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款,，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金),、部門,、借款事由，所借金額,，審批程序同第1條,。

3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具,、加工設(shè)備單價在1000元以上,，使用年限在一年以上者,，辦公設(shè)施單價20xx元以上者，屬固定資產(chǎn),。需填寫固定資產(chǎn)申購單,、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理,。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票 ,。

4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款,，具體由各部門根據(jù)實際情況核定,，報總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清,。

5,、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費、招待費,、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條,。

6,、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊,，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的,，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。

7,、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則,。

8、嚴格禁止個人借款,，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)后方可借支,。

(三)、日常費用報銷：

1,、公司員工在日常費用支出時,，需堅持勤儉節(jié)約的原則。

2,、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票,，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明,。

3,、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷;

4,、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù),，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單,，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷;

5、補充說明

如報銷審批人出差在外,，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人,，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相

應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財務(wù)人員與審批人進行電話聯(lián)系,，先行借款或報銷,，待審批人回公司后再進行補簽。

(四)財務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)

1,、編制和執(zhí)行預(yù)算,、財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案,，開辟財源,，有效使用資金。

2,、進行成本費用預(yù)測,、計劃、控制,、核算,、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗,、節(jié)約費用,，提高經(jīng)濟效益。

3,、建立健全經(jīng)濟核算制度,，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。

4,、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織本公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算工作,。

2,、制定和管理稅收政策及程序。

3,、建立健全公司內(nèi)部核算的組織,、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度,。

4,、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃,、成本計劃,、努力降低成本,、增收節(jié)支、提高效益,。

5,、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算,。

6,、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法,，監(jiān)督執(zhí)行會議決議,。

7、負責(zé)全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作,，合理協(xié)調(diào)各崗位工作,，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

9,、負責(zé)會計監(jiān)交工作,。

(五)財務(wù)部成本會計崗位職責(zé)

1、清楚工程整體概況,，包括規(guī)模、合同額,、所需主要材料,、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等。

2,、理解并清晰工程承包合同,、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式,、保函期限等,，并結(jié)合合同督促項目部回款。

3,、按照各工程預(yù)算進行工程成本的控制,。

4、每月末及時督促各項目部報帳,，核對上月計劃執(zhí)行情況,。

5、及時,、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù),，并制單入帳,。

6、準(zhǔn)確把握各項材料采購,、分包勞務(wù)合同,，按合同執(zhí)行付款。

7,、工程付款依據(jù)合同,、財務(wù)帳、工程預(yù)算進行審核,。

8,、工程完工后，準(zhǔn)確核算出工程成本,，編報工程成本表,。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

(六)財務(wù)部綜合會計崗位職責(zé)

1,、負責(zé)登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳,、總帳;

2,、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度,、政策,、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行;

3,、負責(zé)總帳,、明細帳、分類帳的核對工作,，銀行存款的調(diào)節(jié)工作,，匯總會計憑證，登記總帳;

4,、對其他應(yīng)收,、應(yīng)收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點;

5、每月編制會計報表,，確保報表數(shù)字真實,，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚;

6,、負責(zé)裝訂,、管理會計檔案;

7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

財務(wù)部出納員崗位職責(zé)

1,、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，嚴格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金,，不坐支現(xiàn)金,，不以白條抵庫; 2、順序,、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確,，做到日清月結(jié),，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表;

3,、保管好庫存現(xiàn)金,，有價證券，確保其安全無缺,，如有短缺要賠償損失;

4,、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章,，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管;

5,、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)支票,，對簽發(fā)空頭支票負責(zé);

6、完成財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作,。

(七),、 票據(jù)的報銷要求：

(1) 外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰,，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責(zé)任公司)、服務(wù)項目,、金額(大小寫應(yīng)一致),、收款單位蓋章、日期,。

(2) 公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用,，后附出差火車、船,、飛機等票據(jù),、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù),、出差補貼,、核出總報銷金額,。票面不允許有任何涂改。

(3) 公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途,，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況,，

填寫此單據(jù)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后,，可以報銷;另一種為對于一次報銷,，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進行票據(jù)匯總,。此票面不允許有任何涂改,。

二、記賬工具的選擇

目前已經(jīng)是一個信息化時代,，財務(wù)軟件的應(yīng)用已經(jīng)非常普遍,，如果我們?nèi)匀皇褂檬止び涃~的方式，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多,，這無疑就增加了固定成本,，財務(wù)軟件的優(yōu)點:1、核算準(zhǔn),，電腦的自動統(tǒng)計避免了人為的計算錯誤,。2、效率高,，無論查詢單據(jù)還是統(tǒng)計匯總,，都是半分鐘內(nèi)完成。3,、數(shù)據(jù)齊,，利于老板全面掌握公司經(jīng)營和財務(wù)狀況。所以我建議公司應(yīng)選擇電子記賬工具,。

三,、財務(wù)人員的配備

目前公司的剛剛成立沒有必要設(shè)置非常明細的工作崗位，但出納與會計決不能是同一人,，所以我現(xiàn)在設(shè)置的財務(wù)人員有以下兩個置位

1,、 主管會計

主要任務(wù)：

一、在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,，具體負責(zé)公司會計組的管理工作,。

二、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員,、記帳員,、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況,，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情,、合理、合法,。

三,、負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督,、檢查和考核本組成員的工作,，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行,。

四,、按時編制月、季,、年度會計表,，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整,、說明清楚、報送及時,。

五,、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天),，并與科目明細帳核對相符,。 六、負責(zé)企業(yè)管理費核算,，認真審核收支原始憑證,，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚,，數(shù)字準(zhǔn)確,，結(jié)算及時。

七,、負責(zé)專用款項的明細核算,，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算,。

八、負責(zé)每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算,。

九,、負責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

十,、負責(zé)公司各部門的費用報稍業(yè)務(wù)手續(xù),。

十一,、按每月工資表、水電耗用表,、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表,，根據(jù)工資表提取福利基金。

十二,、對公司的會計憑證,、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集,、審查,、裝訂成冊，登記編號,，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管,，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

十三,、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查,、核實，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性,，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理,，提高資金利用率。

十四,、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求,，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作,，保證財務(wù)結(jié)算的正確,、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料,。

十五,、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作,。

十六,、督導(dǎo)所負責(zé)崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責(zé)任,。

十七,、定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī),、財經(jīng)紀(jì)律和財會制度,，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

我覺得作為一名主管會計，最起碼的要求是能做全盤帳(需有會計從業(yè)資格證及一定的工作經(jīng)驗),，

主要包括：預(yù)算;成本核算,、費用帳;應(yīng)收、應(yīng)付賬;以至月末會計報表及報表分析;熟知最新稅法以及會計準(zhǔn)則,，能獨立正確完成國稅,、地稅各類申報表等等。

2,、 出納會計

(1)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符,，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整,。

(2)根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,，要嚴格審核有關(guān)原始憑證,，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額,。

(3)按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,，辦理外匯出納業(yè)務(wù),。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展,，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁,，外

匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度,，及時辦理結(jié)匯,、購匯、付匯;避免國家外匯損失,。

(4)掌握銀行存款余額,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算,。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律,，也是防止經(jīng)濟犯罪,、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理,，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券,、債券,、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制,，如發(fā)生短缺,，屬于出納員責(zé)任的要進行賠償。

(6)保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票,。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,，在實際工作中,，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此,，出納員必須高度重視,，建立嚴格的管理辦法。通常,，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管,，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù),。

四,、其他

：

1.了解公司的組織結(jié)構(gòu)，各項規(guī)章制度,，決策程序,，文化氛圍:

通過財務(wù)報告熟悉企業(yè)概況，組織架構(gòu),，人員,，資本結(jié)構(gòu)，主要產(chǎn)品及市場地位及技術(shù)優(yōu)勢等; 通過查看公司領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)言稿,、會議資料,，認識公司的管理風(fēng)格、管理理念,、部門協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法,。

2.充分與主管上司進行溝通，取得支持,，明確領(lǐng)導(dǎo)的期望：

了解公司高層對公司發(fā)展和財務(wù)部的期望,，以作為日后工作關(guān)注重點;

掌握各個部門設(shè)置及其職能,、公司的各項管理制度，考核制度,，營銷等業(yè)務(wù)流程,，項目投資等; 就工作的定位，重心和業(yè)務(wù)關(guān)鍵點與上司進行了充分的溝通和探討;

熟悉公司的財務(wù)運作情況及企業(yè)的文化,，以便盡快融入該團隊中;

在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃,，并且定期向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報工作、學(xué)習(xí)進展;及時向上司溝通匯報他關(guān)心的工作進展情況和一些重要事項,。

3.掌握財務(wù)部門員工情況,，熟悉本部門工作流程、工作內(nèi)容：

了解公司經(jīng)營狀況,，財務(wù)核算制度,，賬務(wù)處理，成本核算方法;

通過員工資料了解部門員工的專業(yè)學(xué)歷,、業(yè)務(wù)能力,、家庭狀況,、興趣愛好等;

查看賬本和憑證熟悉帳務(wù)記載邏輯,，以往的報銷簽批程序,，付款審批程序，主要資產(chǎn)負債收入利潤來源等等;

召開內(nèi)部會議,，明確財務(wù)部門各個崗位的工作職責(zé),、工作方式以及工作飽和度，部門人員對工作的意見與建議;采用單個約談方式,，把握每位下屬的思想情緒,，具體分工和工作內(nèi)容和流程，并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程,。

4.充分與其它部門經(jīng)理進行溝通：

利用部門交流的機會到各個部門工作現(xiàn)場了解公司業(yè)務(wù)的運作流程,，產(chǎn)品服務(wù)市場規(guī)模、增長潛力及市場份額分布;了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序,、財務(wù)控制程序,、財務(wù)工作的基礎(chǔ)狀況;聽取其它部門對財務(wù)部門工作的意見和建議;定期與各個部門保持聯(lián)系。

5.階段性日常工作安排：

擬訂熟悉公司業(yè)務(wù),，制度,，人員等各個方面情況的程序和時間表;依據(jù)公司高層要求積極配合其它部門處理相關(guān)工作;

按照領(lǐng)導(dǎo)下達的財務(wù)目標(biāo)，迅速開展起部門的日常工作,，監(jiān)督日常工作的有效開展; 定期召開部門周例會,，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題;與同事多交流,，詢問,，請教,，爭得同事的理解，配合和支持;定期將工作情況向直管上司匯報,，重要財務(wù)決策及時向領(lǐng)導(dǎo)請示,。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇五

回顧過去，展望未來,，某某某房地產(chǎn)公司在恢復(fù)中逐漸步入欣欣向榮,，新的20某某，財務(wù)部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時,，更要戒驕戒躁，繼續(xù)持續(xù)20某某年的昂揚斗志,，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足,，在保證作為公司核心的財務(wù)機構(gòu)正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個新的層次!因此,，財務(wù)部對充滿激情的20某某年作出了如下的展望和規(guī)劃：

一,、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程,，層層把關(guān),，當(dāng)然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時,，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,，老職工帶新職工，把某某某嚴格借支,，節(jié)約費用,，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度,，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批,，超出借支范圍的請款除個性批準(zhǔn)外，財務(wù)一律不得核銷負責(zé)人借支,，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除,。

二、加強往來款項的催收力度,，需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作,，對各個項目的正常回款,，按照公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表,，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,，向董事辦上報當(dāng)月資金收付計劃,。

三,、配備財務(wù)人員：財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好,，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,，財務(wù)推薦至少增加一名主管會計，負責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控,，出納除負責(zé)日常收支及資金收付計劃外,，加強往來款項的催要工作，成本會計負責(zé)按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算,，另協(xié)助往來款項的清欠工作,。

四、配備金蝶升級版財務(wù)軟件及多端口：至少配備三個財務(wù)軟件端口,，董事辦一個端口,，主管會計一個端口，出納一個端口,，各負其職,，出納負責(zé)現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責(zé)收,、付,、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務(wù)處理,，董事辦設(shè)置查詢功能,，實時進入賬務(wù)系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢,，這樣就務(wù)必具備一個條件,，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計,、出納同時記賬,。

這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙,，月底會計忙,，并且會計出納同時做了相當(dāng)一部分重復(fù)工作，月底核對賬務(wù)也很繁瑣費時的狀況,，工作起來更加高效,，有序，時效性和監(jiān)控性更強,。由此,，財務(wù)管理更加規(guī)范，流水化,，分工明確,，并且董事辦透過自己的查詢端口能夠隨時了解公司資金狀況,，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配。

五,、日常工作：認真完成每月原始憑證審核,、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案,、代理策劃等合同管理,，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放,，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作,，保證不出差錯，做好資金安排,，保證公司資金正常運作,。

六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作,。

為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理,，完財務(wù)制度,，做到財務(wù)工作長計劃、短安排,，使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

工作目標(biāo)：立足基礎(chǔ)工作,，深化工作細節(jié);提高人員素質(zhì),，追求工作質(zhì)量第一部分財務(wù)工作

一、財務(wù)基礎(chǔ)工作

(一),、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),。

1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定公司財務(wù)制度,。

2,、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

3,、尋求創(chuàng)新和突破,，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能,。

4,、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞,，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司,，并對應(yīng)完善相關(guān)制度,。

(二)、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)

1,、根據(jù)公司發(fā)展需要,，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé),、工作標(biāo)準(zhǔn),、考核制度。

2,、按照規(guī)范,、精細、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn),，提升財務(wù)人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性,，以提升財務(wù)部整體工作水平。

(三),、會計核算管理

1,、進一步規(guī)范會計科目

按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對會計科目進行歸類,，規(guī)范會計科目的使用方法,，從而使會計科目更具有科學(xué)性、一致性,。

2,、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程

為保證現(xiàn)金收支的安全性,、合理性,，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員務(wù)必填寫現(xiàn)金,、費用支付單據(jù),，寫明支付原由，并務(wù)必經(jīng)公司財務(wù)部總監(jiān)簽字,，方可支付,，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查,，避免收付風(fēng)險,。

3、加強財務(wù)指標(biāo)分析力度

①按時完成月度,、季度,、年度的財務(wù)分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。

②某某年重點針對銷售額,、費用額,、利潤額三項指標(biāo)著重進行分析。

③對促銷推廣活動的投入,、產(chǎn)出及其實施效果進行分析,，重點關(guān)注影響各項指標(biāo)的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問題,。

④透過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策帶給重要依據(jù),。

二、財務(wù)管理工作

(一),、強化財務(wù)監(jiān)管職能

1,、加強對庫存的監(jiān)管

庫存是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,，存在品種繁多,，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準(zhǔn)確性,，財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進行抽查,，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn),，及時督促相關(guān)部門予以整改,，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，透過考核與監(jiān)督,，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存庫存周轉(zhuǎn)率,，減少庫存損失,。

2、挖潛創(chuàng)新,、開源節(jié)流,，加強對銷售、費用的監(jiān)管

①在挖潛增效方面,，用心地將好的推薦,、意見上報公司;

②對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報公司,，力爭費用支出的合理性;

3,、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督

針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動,，務(wù)必履行嚴格的工作交接手續(xù),，列清移交事項，交清貨品、錢,、物,，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避免貨品,、錢,、物損失風(fēng)險。

(二)加強安全管理,，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門,，進一步建立健全安全管理體系,，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;

1,、增強全員的安全防范意識;宣傳公司各項安全管理制度,，用心參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具,，進行安全隱患排查,，杜絕隱患發(fā)生;

2、保證資金,、系統(tǒng),、有價票據(jù)、印鑒,、發(fā)票等安全;

3,、每日對電源、門鎖,、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查,，消除各類安全隱患;

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇六

20xx年，郵政局的工作將一如既往的緊張忙碌,。作為國家信息傳遞的重要方式,，郵政局的工作將在很長的時間內(nèi)堅持有效的運作。

既然是國家很重要的部門,，所以郵政局的財務(wù)部門也是很重要的存在的,，郵政局的財務(wù)工作計劃十分重要，所以我們才在201x年專門制定了郵政局財務(wù)工作計劃：

一,、強化會計基礎(chǔ)工作,，確保收支核算真實性。

依照國家統(tǒng)一的財經(jīng)制度,，認真貫徹執(zhí)行《會計法》,、《企業(yè)會計制度》及《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度，根據(jù)《新疆郵政企業(yè)會計基礎(chǔ)工作達標(biāo)考核計分標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)要求，在全地區(qū)開展會計基礎(chǔ)規(guī)范達標(biāo)工作,，使會計工作秩序規(guī)范有序,，會計基礎(chǔ)工作更加規(guī)范。財務(wù)總監(jiān)工作計劃由學(xué)習(xí)考試吧提供!

二,、繼續(xù)發(fā)揮統(tǒng)計優(yōu)勢,，為郵政實行產(chǎn)品量核算提供依據(jù)。

對以往年度相關(guān)統(tǒng)計指標(biāo)進行原始記錄和臺賬的修訂,。在產(chǎn)品量結(jié)算單價的測定,、干線運費結(jié)算、損益核算等方面充分利用統(tǒng)計指標(biāo),，建立成本計算模型,，為成本定價和經(jīng)營決策服務(wù)。

三,、提升管理手段,，穩(wěn)步推進信息化建設(shè)和應(yīng)用。

繼續(xù)做好量收系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作,，深入挖掘量收系統(tǒng)的管理和分析功能,，充分利用量收管理系統(tǒng)加強收入管理、欠費管理,、資費管理,、業(yè)務(wù)稽核和經(jīng)營分析等方面的工作。

四,、繼續(xù)圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展,，優(yōu)化資源配置，加大計財支撐力度,。

在成本安排上,，配合專業(yè)化經(jīng)營步伐，將有限的資金向重點業(yè)務(wù)和營銷環(huán)節(jié)傾斜,，以適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場競爭的需要。對業(yè)務(wù)宣傳費和業(yè)務(wù)發(fā)展獎勵繼續(xù)實行集中歸口管理,，統(tǒng)籌安排,，集中支付，確保資金使用效益和效果,。在投資建設(shè)上,，以提高重點業(yè)務(wù)發(fā)展能力為核心，有效益的追加增量資產(chǎn),。繼續(xù)加強信息化建設(shè),、局所改造、營投終端以及干線項目建設(shè)，盡快形成生成能力,，并轉(zhuǎn)化為增收優(yōu)勢,。集中采購工作在現(xiàn)有郵政業(yè)務(wù)用品、信息化項目經(jīng)驗積累的基礎(chǔ)上,，考慮進一步嘗試采取多種方式進行,，妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務(wù)發(fā)展實際需要的矛盾，并逐步擴大集中采購范圍,。

五,、繼續(xù)配合專業(yè)化經(jīng)營，強化損益核算應(yīng)用,。

損益核算工作要在進一步夯實基礎(chǔ)工作,，細化核算的基礎(chǔ)上，強化對核算結(jié)果的分析和應(yīng)用,。逐步將損益核算分析制度化,、常規(guī)化，明確各專業(yè)成本控制的重點,，引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門關(guān)注和應(yīng)用損益核算成果;在專業(yè)考核中逐步采取損益核算數(shù)據(jù)進行成本收入率等指標(biāo)考核,，提高專業(yè)考核的科學(xué)性;通過對營投、網(wǎng)運,、綜合管理等環(huán)節(jié)進行損益核算,，為優(yōu)化資源配置提供依據(jù)。

六,、以預(yù)算管理精細化為目標(biāo),，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量。

對重點成本項目繼續(xù)加強管控力度,，實時監(jiān)控,，嚴格考核。

在不斷的發(fā)展中,，我們得到了更多的進步,，在以后的路上，我們郵政局全體員工將會繼續(xù)不斷的努力,，相信我們郵政局的財務(wù)工作在201x年一定能夠做的更好,，相信我們一直會走到!

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇七

第一部分 財務(wù)工作

一、財務(wù)基礎(chǔ)工作

(一),、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),。

1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定公司財務(wù)制度,。

2,、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),。

3、尋求創(chuàng)新和突破,，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督,、管理職能。

4,、完善內(nèi)部控制,，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理,，并對應(yīng)完善相關(guān)制度,。

(二)、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)

1,、根據(jù)公司發(fā)展需要,，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé),、工作標(biāo)準(zhǔn),、考核制度。

2,、按照規(guī)范,、精細、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn),，提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性,，以提升財務(wù)部整體工作水平。

3,、以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實

20xx年,，有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn),，預(yù)計在7,、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí),，使會計人員認識到會計基礎(chǔ)工作的重要性,，能夠更好地開展會計工作。

(三),、會計核算管理

1,、進一步規(guī)范會計科目

按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對會計科目進行歸類,，規(guī)范會計科目的使用方法,，從而使會計科目更具有科學(xué)性,、一致性,。

2,、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程

為保證現(xiàn)金收支的安全性,、合理性,，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)

辦人員必須填寫現(xiàn)金,、費用支付單據(jù),，寫明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字,，方可支付,，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查,，避免收付風(fēng)險,。

貨款結(jié)算方面，對商場結(jié)算單據(jù)進行細致審核,，對其取的各項費用做到嚴格審核,，不錯交一筆費用。

3,、加強財務(wù)指標(biāo)分析力度

① 按時完成月度,、季度、年度的財務(wù)分析報表,，上報數(shù)字做到零差錯,。 ② 20xx年重點針對銷售額、費用額,、利潤額三項指標(biāo)著重進行分析,。 ③ 對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析,，重點關(guān)注影響各項指標(biāo)的相關(guān)因素,，提出促銷推廣中存在的問題。

④ 通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù),。

4,、落實會計檔案管理制度

至20xx年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多,，必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度,，將會計檔案分別歸類，按序存放,，嚴格履行會計檔案的立卷,、歸檔、保管,、查閱和銷毀等管理制度,，并注意防火,、防潮、防盜等;

二,、財務(wù)管理工作

(一),、強化財務(wù)監(jiān)管職能

1、加強對存貨的監(jiān)管

存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證,，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況,，為保證庫存商品的準(zhǔn)確性,，財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進行抽查，對有問題商品,，及時發(fā)現(xiàn),，及時督促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核,，通過考核與監(jiān)督,，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率,，減少存貨損失,。

2、挖潛創(chuàng)新,、開源節(jié)流,，加強對銷售、費用的監(jiān)管

① 在挖潛增效方面,，積極地將好的建議,、意見上報總經(jīng)理;

② 對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報總經(jīng)理,，力爭費用支出的合理性;

③ 監(jiān)督終端店銷售情況,，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風(fēng)險,。

3,、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督

針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動,，必須履行嚴格的工作交接手續(xù),，列清移交事項，交清貨品,、錢,、物，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交,，避免貨品,、錢,、物損失風(fēng)險。

(二)加強安全管理,，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈,，作為資金的管理部門,，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化,、規(guī)范化的管理之中;

1,、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座,，熟練掌握安全器具,，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生;

2,、保證資金,、系統(tǒng)、有價票據(jù),、印鑒,、發(fā)票等安全;

3、每日對電源,、門鎖,、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查，消除各類安全隱患;

第二部分：其他工作

一,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

二、配合其他部門完成指定工作,。

三,、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新,。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇八

1,、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,，做好財務(wù)軟件的初始化工作,。

2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,，并按有關(guān)部門的要求,，完成會計報表的匯總和上報工作。

3,、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計,，提高資金使用效益,。

4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作,，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作,，加強財務(wù)制度建設(shè)。

5,、做好日常會計核算工作,。按照會計制度，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證,，正確運用會計科目，編制會計憑證,，進行記賬,。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門,；及時裝訂會計憑證,；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),；及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié),；嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

6,、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作,。

7,、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢,。

8,、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，務(wù)必在認識、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫,，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù),，走在同業(yè)前面,，占領(lǐng)市場。

9,、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作,。

1、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取,、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放,；對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患,，及時處理并向上反映,；及時加以整改。

2,、票證管理安全,。做好現(xiàn)金、收據(jù),、發(fā)票,、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺,。

3,、負責(zé)防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源,；對辦公室吸煙進行嚴格管理,，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4,、負責(zé)防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報,。

1,、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見,。

2,、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,，保證每日工作的正常進行,。

3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度,，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度,、行政管理制度,，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制,，規(guī)定每個員工必須做什么,、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做,，以及什么不能做,，做錯了怎么辦等細則。這樣,，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,，要求人人遵守。通過實施這些制度,，進一步提高企業(yè)管理整體水平,。

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,，確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展,，嚴格審核費用開支,，控制預(yù)算，加強資金日常調(diào)度與控制,，落實內(nèi)部各層次,、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計劃,、無定額使用資金,。

隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭,，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要,。

1、認真學(xué)習(xí)會計法,、企業(yè)財務(wù)管理制度,、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度，提高會計人員的法制觀念,，加強會計人員的職業(yè)道德,，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,，做到有法必依，執(zhí)法必嚴,，違法必究,，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律,、法規(guī),，維護財經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng),。

2,、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平,。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),，更新業(yè)務(wù)知識，擴大知識面,。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,，加強計算機知識的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求,。與此同時,，認真學(xué)些稅務(wù),、金融,、等相關(guān)性知識，以拓展知識面,，提高理論和實際操作水平,。

3、加強學(xué)術(shù)交流,。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面,。通過撰寫論文，可促進理論知識,，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫作能力和口述能力,。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),，全面提高公司的財務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的,、準(zhǔn)確的,、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展,。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇九

一,、加強規(guī)范管理、做好日常核算

1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,，做好財務(wù)軟件的初始化工作。

2,、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作,。

3,、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計，提高資金使用效益,。

4,、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作,，加強財務(wù)制度建設(shè),。

5、做好日常會計核算工作,。按照會計制度,，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證,，正確運用會計科目,，編制會計憑證，進行記賬,。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表,，及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

6、配合銷售部了解貨款回收情況,，做好貨款回收工作,。

7、積極籌措資金,，從多方面保證公司資金運營的流暢,。

8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度,，實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，務(wù)必在認識、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫,，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務(wù),，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場,。

9,、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。

二,、加強基礎(chǔ)防范,、做好安全工作

1、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取,、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查,，若有隱患,，及時處理并向上反映;及時加以整改。

2,、票證管理安全,。做好現(xiàn)金、收據(jù),、發(fā)票,、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,，確保不漏不遺不缺,。

3、負責(zé)防火安全,。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4,、負責(zé)防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報,。

三,、加強考核考評、提高工作質(zhì)量

1,、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,，對違反規(guī)定的人員提出處理意見,。

2、嚴格進行考勤工作,。嚴格執(zhí)行上下班制度,，保證每日工作的正常進行。

3,、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度,，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度,，包括：財務(wù)管理制度,、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么,、什么時候做,、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做,，做錯了怎么辦等細則,。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,，要求人人遵守,。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平,。

4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支,，控制預(yù)算,，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次,、各部門的資金管理責(zé)任制,。盡量避免無計劃、無定額使用資金,。

四,、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)

隨著后勤集團的不斷壯大,，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭,，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要,。

1、認真學(xué)習(xí)會計法,、企業(yè)財務(wù)管理制度,、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng),。

2,、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面,。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求,。與此同時,認真學(xué)些稅務(wù)、金融,、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平,。

3、加強學(xué)術(shù)交流,。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面,。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),，全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的,、準(zhǔn)確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展,。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇十

一,、以提高顧客滿意度為中心，加強銷售管理

提高顧客滿意的目的,，是讓顧客對我們產(chǎn)生熱情,，降低行銷成本和交易成本，以增加競爭對手的行銷成本,，增進員工的成就感,，提高產(chǎn)品的市場占有率，限度地提高產(chǎn)品的附加值,。加強銷售管理工作的主要內(nèi)容有

1,、銷售流程管理和5s管理：通過制定標(biāo)準(zhǔn)的銷售流程來規(guī)范銷售人員的行為準(zhǔn)則;通過對銷售人員,，展廳,，展車進行系統(tǒng)的5s管理來滿足顧客的核心需求，這就是銷售人員主動,、熱情,、專業(yè);環(huán)境(展廳)舒適、明朗;交易無壓力,、專業(yè),、可信賴,。

2、銷售績效的規(guī)范管理

(1)來店客戶管理：要求銷售人員對來店客戶進行登記,，至少留有70%以上的客戶資料,，并對意向客戶進行級別確認。

(2)意向客戶和保有客戶管理：要求每個銷售人員至少有100個以上的意向客戶,，并對其進行檔案管理和有計劃的訪問,，通過增加保有基盤的數(shù)量，從而增加維修的固定顧客,，再增加新的介紹訂單,，使專營店的業(yè)務(wù)走向良性循環(huán)。

(3)看板管理：要求銷售經(jīng)理對車輛的訂交存利用看板的形式進行動態(tài)管理,，每日更新,，公開透明，提高工作效率,。

(4)試乘試駕管理：配備試乘試駕車輛,，制定試車路線，讓顧客親身體驗車輛的性能和配置,，為顧客提供服務(wù)和進行總結(jié),。

3、營銷管理

(1)要求市場部和銷售部做到：知己：即,，搞清自己的產(chǎn)品市場,、目標(biāo)客戶群體究竟是誰。知彼：即,，搞清競爭車型的銷售形勢,，分品牌羅列出其市場的表現(xiàn)形式，如產(chǎn)品廣告,，廣宣投放量,，廣宣主題，報道頻次等,。要定量化的總結(jié)出競爭車型廣宣的優(yōu)缺點,。通過上述資料的積累，搞好市場分析,，按年度,，季度，月度設(shè)定銷售目標(biāo),，分析當(dāng)?shù)厥袌鰟酉?、政策法?guī)及競爭車型的銷售活動，為本品牌的銷售活動提供情報上的支持,，并適時加大本品牌的廣宣力度,，培養(yǎng)顧客對本品牌的認識度和忠誠度,，以此提高來店客戶批次，增加店內(nèi)成交的比例,。銷售基盤做得好不好,，直接影響著市場部，因此,，嚴格要求銷售部做好對基盤客戶的延伸管理工作,，精耕細作，開發(fā)基盤,，養(yǎng)護基盤,。

(2)積極開拓集團采購和政府采購,，開發(fā)行業(yè)用車。在本產(chǎn)品銷售區(qū)域范圍內(nèi)，盡力建設(shè)二級網(wǎng)點,，擴大銷售層面,。

(3)在條件允許的范圍內(nèi),，利用好消費貸款,，盡量以低首付，低風(fēng)險的優(yōu)勢使本產(chǎn)品以高于其他競爭車型的比例進入百姓家,。

(4)為顧客提供多元化的延伸服務(wù),。專營店可賣產(chǎn)品不僅是新車，還有二手車,、金融產(chǎn)品,、精品、會員,，維修服務(wù)等,，要下力量進行深度挖掘。

二,、以提高顧客滿意度為中心,，加強售后服務(wù)管理

專營店售后服務(wù)的目的就是通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來維護管理內(nèi)用戶，發(fā)展新用戶,，促使用戶再次購買,，并確保服務(wù)受益，以服務(wù)受益來覆蓋專營店的經(jīng)營費用,。市場占有率,，顧客占有率是衡量售后服務(wù)的指標(biāo)，丟掉顧客的原因70%不是因為產(chǎn)品質(zhì)量,，而是因為服務(wù)質(zhì)量,，所以必須建立優(yōu)質(zhì)化的售后服務(wù)體系，必須以提高顧客滿意度為中心,，牢記熱情接待,，保證質(zhì)量和遵守約定是售后服務(wù)的三大支柱，為顧客提供他們真正服務(wù)的需要,，以完成本品牌的經(jīng)營戰(zhàn)略,。

1、以嚴格的流程化的售后服務(wù)來保證專營店的經(jīng)營是以售后服務(wù)為中心的實現(xiàn),。這些服務(wù)應(yīng)該是

(1)可信的服務(wù)承諾;

(2)保姆式的提醒,，跟蹤服務(wù)以及預(yù)約服務(wù);

(3)禮貌的服務(wù)接待;

(4)負責(zé)任的問診及檢查;

(5)尊重客戶的意愿;

(6)可靠的維修質(zhì)量;

(7)明確，可接受的維修項目和費用說明;

(8)超出預(yù)期的服務(wù),。促進顧客滿意的主要方法是：顧客接待,、明碼標(biāo)價，準(zhǔn)時交車,，車輛清潔,，一次修復(fù)，售后服務(wù)跟蹤,。

2,、建立以顧客為中心的評價制度：主要指標(biāo)有

(1)回廠率：不得低于50%，否則說明客戶在流失,。

(2)返修率：不得超過3%,。

(3)定期保養(yǎng)實施率：它可以反映出顧客對你的忠誠度。

(4)客戶投訴率：必須以專業(yè)的接待方法,，站在顧客的立場上進行投訴處理,。客戶投訴是很好的情報,，它能使我們發(fā)現(xiàn)問題,。讓客戶快樂理應(yīng)是員工的責(zé)任。

3,、加強對售后服務(wù)的管理

(1)績效管理：如服務(wù)吸收率,、定期保養(yǎng)成功率、單臺營業(yè)收入,、一次維修成功率等,。

(2)現(xiàn)場管理：5s管理，如油水不落地,，物物有定位等,。

(3)動態(tài)管理：如看板管理，其功能是：有多少車在修,、在何工位修,、由何人在修、需何時交車、有多少人可派工,、有無停工待料車輛等,。

4、搞好零部件與精品的管理工作：零部件與精品的管理分內(nèi)外兩部分：對顧客服務(wù)的目標(biāo)為：純正的零部件,、合理的價格,、快速的服務(wù)率、及時的供貨速度,。內(nèi)部目標(biāo)為：銷售額,、利潤、庫存管理(配件庫存的周轉(zhuǎn)一般應(yīng)為一年4-5次),、5s管理等,。

三、以提高員工滿意度為中心,，加強人力資源管理

隨著市場格局的不斷變化,，人力資源作為一種可再生的資源，對企業(yè)的生存和發(fā)展至關(guān)重要,。因此,，有計劃地對人力資源進行合理配置，通過對員工的招聘,，培訓(xùn),，使用，考核,，評價,，激勵，調(diào)整等一系列過程,，調(diào)動員工的積極性,，發(fā)揮人員潛能，以應(yīng)對越來越大的市場競爭,，確保專營店]各項指標(biāo),，任務(wù)的完成，為公司創(chuàng)造價值,。具體包括：人員招聘與錄用;員工培訓(xùn)與轉(zhuǎn)訓(xùn);薪酬與績效考核;員工激勵,，獎懲及福利;人事調(diào)整和勞動關(guān)系;員工日常管理制度。

四,、合理使用資金,，重視財務(wù)分析

企業(yè)的目標(biāo)是生存、發(fā)展,、活力,，其核心目標(biāo)是獲利,，也就是如何利用有限的資源獲得的效益。因此,，作為企業(yè)日常經(jīng)營管理者的總經(jīng)理必須使專營店的財務(wù)管理工作制度化,，規(guī)范化，不斷提高專營店的財務(wù)管理水平和盈利能力,。重視資金運用和財務(wù)分析,，做到加速資金周轉(zhuǎn),，增加收入,，努力經(jīng)營，科學(xué)管理,，合理使用資金,，減少庫存資金占用，控制消耗,，降低費用,。

總之，讓企業(yè)賺錢,、讓員工開心,、讓老板放心理應(yīng)是專營店總經(jīng)理的職責(zé)和永遠追求的目標(biāo)!

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇十一

一、加強政治理論學(xué)習(xí),，切實貫徹中央精神

市財政局(國資辦)職能處室通過組織財務(wù)總監(jiān)學(xué)習(xí),、培訓(xùn)和經(jīng)驗交流活動，積極營造奮發(fā)好學(xué)的氛圍,，增強財務(wù)總監(jiān)的政治敏銳性,，提高工作能力和業(yè)務(wù)水平，切實貫徹中央關(guān)于加強國有資產(chǎn)監(jiān)管的精神,，深化我市國有資產(chǎn)監(jiān)管工作

1,、我局委派的財務(wù)總監(jiān)要依照局年度政治理論學(xué)習(xí)計劃的要求每周自學(xué)一次。我局職能處室每季組織一次財務(wù)總監(jiān)政治理論集中學(xué)習(xí),，對中央重大的方針政策應(yīng)專題組織學(xué)習(xí)討論,。

2、支持財務(wù)總監(jiān)參加與工作有關(guān)的學(xué)歷教育;不定期組織財務(wù)總監(jiān)集中培訓(xùn),，為財務(wù)總監(jiān)再教育創(chuàng)造條件,。

3、根據(jù)全年工作進展情況,，組織一次與其他城市財務(wù)總監(jiān)業(yè)務(wù)交流和考察活動,。

4、職能處室要關(guān)心財務(wù)總監(jiān)工作及生活,，積極幫助財務(wù)總監(jiān)解決困難,。

二,、提高財務(wù)總監(jiān)管理，促進國有資產(chǎn)監(jiān)管

依照以人為本的原則,，采取有效措施,，進一步提高財務(wù)總監(jiān)工作的科學(xué)性和監(jiān)管水平，促進財務(wù)總監(jiān)自覺深入國有資產(chǎn)監(jiān)管工作,。

1,、繼續(xù)抓好每月一次的財務(wù)總監(jiān)工作匯報交流會，指導(dǎo)財務(wù)總監(jiān)工作;每半年舉行一次財務(wù)總監(jiān)工作總結(jié),。定期或不定期分析研究財務(wù)總監(jiān)工作中存在的問題,，表揚先進并推薦優(yōu)秀財務(wù)總監(jiān)報告，

2,、每季編發(fā)一期財務(wù)總監(jiān)工作?？瑸轭I(lǐng)導(dǎo)提供授權(quán)經(jīng)營企業(yè)營運信息;進一步做好財務(wù)總監(jiān)網(wǎng)上信息傳遞工作,。職能處室要及時向局(國資辦)領(lǐng)導(dǎo)反映財務(wù)總監(jiān)在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的重大事項,。

3、進一步規(guī)范財務(wù)總監(jiān)工作流程,，及時整理財務(wù)總監(jiān)各類工作報告和信息資料,，做好財務(wù)總監(jiān)業(yè)務(wù)檔案管理工作。

4,、加強財務(wù)總監(jiān)委派制度的宣傳力度,，積極爭取授權(quán)經(jīng)營企業(yè)負責(zé)人及社會各界對財務(wù)總監(jiān)工作的支持。

5,、組織財務(wù)總監(jiān)參加課題研究;鼓勵財務(wù)總監(jiān)通過國有資產(chǎn)的日常監(jiān)管工作,，發(fā)表探索性論文，并爭取在市級以上刊物發(fā)表,。

三,、發(fā)揮財務(wù)總監(jiān)作用，維護國有資產(chǎn)權(quán)益

財務(wù)總監(jiān)要依照我局的要求,，積極參加政治理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，緊跟時代發(fā)展的步伐，把握中央國資監(jiān)管的精神,，做到遵紀(jì)守法,、廉潔奉公、求真務(wù)實,，切實維護國有資產(chǎn)權(quán)益,。

1、繼續(xù)抓好任職單位的基礎(chǔ)管理工作,，隨時監(jiān)督任職單位及下屬企業(yè)日常財務(wù)及資產(chǎn)營運狀況,，不斷完善任職單位的內(nèi)控制度,，促使任職單位真實、完整地反映會計信息,。

2,、財務(wù)總監(jiān)要進一步發(fā)揮現(xiàn)嘗即時的監(jiān)管作用，積極大膽地開展工作,。要善于發(fā)現(xiàn)問題,，敢于揭示問題，不斷提高分析問題和解決問題的能力,，有效防止國有資產(chǎn)可能的流失,。

3、全面分析任職單位的財務(wù)狀況,，評價其資產(chǎn)營運情況,，及時對任職單位存在的問題提出報告和建議,，為政府機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀工作,。

4、發(fā)揮財務(wù)總監(jiān)專長,，積極參與我局組織的調(diào)查研究工作,，提出合理化建議，不斷完善國有資產(chǎn)管理制度,。

四,、完善財務(wù)總監(jiān)考核，促進工作深入開展

為了促使財務(wù)總監(jiān)充分發(fā)揮工作的主觀能動性,，提高財務(wù)總監(jiān)的工作效率,，根據(jù)《杭州市國有企業(yè)財務(wù)總監(jiān)考核暫行辦法》，進一步做好考核工作,。

1,、建立健全與財務(wù)總監(jiān)年薪掛鉤的業(yè)績考核辦法。局財務(wù)總監(jiān)考核小組要繼續(xù)做好對財務(wù)總監(jiān)個人的監(jiān)管工作考核,，將財務(wù)總監(jiān)考核結(jié)果與財務(wù)總監(jiān)獎勵年薪相結(jié)合,，提出獎勵年薪方案，按規(guī)定報批,。

2,、職能處室經(jīng)常深入財務(wù)總監(jiān)任職單位，了解財務(wù)總監(jiān)實際工作情況和各方面的表現(xiàn),。外部反映的情況將作為考核財務(wù)總監(jiān)工作業(yè)績的參考依據(jù)之一,。

3、對工作表現(xiàn)突出,，社會認可度高的財務(wù)總監(jiān)可推薦為年度工作先進個人,，并在獎勵年薪中可適當(dāng)加分,。要及時總結(jié)財務(wù)總監(jiān)先進事跡和先進工作方法，并用適應(yīng)的形式進行宣傳和學(xué)習(xí),。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇十二

承蒙公司領(lǐng)導(dǎo)信任,，讓我在財務(wù)管理崗位上擔(dān)任如此重要的職務(wù)。財務(wù)部是公司的核心部門,，對內(nèi)財務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升,，對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計及財政等機關(guān)的各項檢查,，掌握稅收政策及合理應(yīng)用,。我到公司不到一個月的時間，通過與各相關(guān)部門的溝通了解,，同時在熟悉業(yè)務(wù)的過程中,，發(fā)現(xiàn)了財務(wù)方面存在著的很多漏洞與不足之處，公司財務(wù),、倉庫部門基本上處于混亂無序的癱瘓狀態(tài),，如此重要的部門體現(xiàn)不到反映監(jiān)督控制核審的作用。

現(xiàn)針對財務(wù)工作中發(fā)現(xiàn)的問題及今后工作的打算簡述如下：

一,、存在的問題

1,、財務(wù)總帳：

財務(wù)帳薄設(shè)立不健全，無固定資產(chǎn)臺帳,，無總帳,，無明細帳，無往來帳,，無材料帳,，財務(wù)提供不出任何真實有效的數(shù)據(jù)，財務(wù)部門形同虛設(shè),。

2,、成本費用方面：

財務(wù)部不能正確的核算成本，諸多原因,，造成材料成本的核算僅僅反映到5月份,，大量出入庫單堆積，倉庫形成了失控狀態(tài),，財務(wù)沒有起到監(jiān)督與控制作用,，更不能反映出真實的成本。各種費用反映都不真實,，沒有具體反映到各車間部門上,。

3、倉庫方面：

倉庫入庫出庫退庫手續(xù)不明確,，責(zé)任不到位,，出入庫單有漏記重記現(xiàn)象發(fā)生,。材料擺放不整齊，分類不明確,，無條理性,，沒懸掛物料卡，無標(biāo)示牌,。

4,、財務(wù)檔案方面：

各有關(guān)部門的銷售合同、采購合同,、租賃合同等,，沒有傳遞到財務(wù)上，造成很多工作脫節(jié),，財務(wù)工作處于被動狀態(tài),，財務(wù)起不到監(jiān)督與核審作用，沒有做到事前控制,。

二,、工作計劃

1、費用成本方面的管理

規(guī)范庫存材料的核算管理,，嚴格控制材料庫存的合理儲備,，減少資金占用。建立材料領(lǐng)用制度,，根據(jù)成本核算需求，嚴格劃分定額,、開發(fā),、售后、維修調(diào)試等用料,。細劃成本費用的管理,，分門別類的各部門車間的費用項目，真實反映生產(chǎn)成本,、銷售成本和管理成本,。為以后各部門各車間的績效管理提供參考依據(jù)。

2,、會計基礎(chǔ)工作

認真執(zhí)行《會計法》,，進一步對財務(wù)人員加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制,，嚴格對原始憑證的合理性進行審核,，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門,、項目進行歸集分類,，月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益,。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇十三

一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，防范和化解操作風(fēng)險,。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理,。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理,，需要進一步規(guī)范,。

二、繼續(xù)抓好增收,、節(jié)支,，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),，外抓收入，內(nèi)抓管理,，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息,，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤x萬元,，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo),。針對目標(biāo)，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,，圍繞增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,，積極盤活存量優(yōu)化增量,，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收,。內(nèi)抓財務(wù)管理,，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理,，在確保個人費用的前提下,，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標(biāo)。具體抓好五項操作：一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,，嚴格實行了“以收定支,、先提后支、多收多支,、少收少支,、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內(nèi),。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費,，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準(zhǔn)確計提,。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費,、會議費,、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制,，做到了在具體操作中嚴格按照預(yù)算控制支出,。四是包干操作：對差旅費、郵電費,、水電費,、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當(dāng)理由超出包干限額的社,，其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控,，防止以其他名義列支。

三,、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作,，確保安全無事故。

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,，近年來，通過每年的序時檢查,，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠,，xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查,。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用,，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次,，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,，責(zé)任明確。

四,、繼續(xù)規(guī)范股金,，大力開展增資擴股工作。

去年12月份,，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為x元,，法人股入股起點為x元，投資股比例%,。入股起點的提高,，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，20xx年雖然開展了此項工作,，但離票據(jù)兌付要求還有差距,，需要進一步規(guī)范。11年底投資股比例%,還差xx個百分點,需在一季內(nèi)達到比例,。20xx年要大力開展增資擴股工作,，雖然11年底縣信用社的資本充足率已達到%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù),還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響。

五,、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作,。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前,，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認真開展信息披露,，具體對20xx年度的各項經(jīng)營指標(biāo)完成情況、股金分紅情況,、“三會”召開情況,、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合,，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況,。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇十四

某某某某年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,。做到財務(wù)工作長計劃，短安排,。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂某某年的財務(wù)出納人員個人工作計劃。

一,、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告,。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

財務(wù)經(jīng)理工作計劃月度篇十五

一、加強規(guī)范管理,、做好日常核算

1,、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,，做好財務(wù)軟件的初始化工作,。

2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,，并按有關(guān)部門的要求,，完成會計報表的匯總和上報工作。

3,、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計,，提高資金使用效益。

4,、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作,，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè),。

5,、做好日常會計核算工作,。按照會計制度，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證,，正確運用會計科目，編制會計憑證,，進行記賬,。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6,、配合銷售部了解貨款回收情況,，做好貨款回收工作。

7,、積極籌措資金,，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8,、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度,，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，務(wù)必在認識,、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,，花大力氣,，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù),，走在同業(yè)前面,，占領(lǐng)市場。

9,、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作,。

二、加強基礎(chǔ)防范,、做好安全工作

1,、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取,、送存過程中的安全問題,，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查,，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改,。

2、票證管理安全,。做好現(xiàn)金,、收據(jù)、發(fā)票,、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,，確保不漏不遺不缺。

3,、負責(zé)防火安全,。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭,。

4,、負責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報,。

三、加強考核考評,、提高工作質(zhì)量

1,、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見,。

2,、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,，保證每日工作的正常進行,。

3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度,，促進企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度,、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度,、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,，實行崗位責(zé)任制,，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做,、在什么情況下應(yīng)怎么做,，以及什么不能做,，做錯了怎么辦等細則。這樣,，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,，要求人人遵守。通過實施這些制度,，進一步提高企業(yè)管理整體水平,。

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,，確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展,，嚴格審核費用開支,，控制預(yù)算，加強資金日常調(diào)度與控制,，落實內(nèi)部各層次,、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計劃,、無定額使用資金,。

四、加強素質(zhì)養(yǎng)成,、推進隊伍建設(shè)

隨著后勤集團的不斷壯大,，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要,。

1,、認真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度,、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律,、法規(guī),維護財經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng)。

2,、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平,。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求,。與此同時,認真學(xué)些稅務(wù),、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平,。

3,、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面,。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力,。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),，全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準(zhǔn)確的,、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展,。