時(shí)間就如同白駒過(guò)隙般的流逝，我們的工作與生活又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的發(fā)展,，寫(xiě)一份計(jì)劃,，為接下來(lái)的學(xué)習(xí)做準(zhǔn)備吧！那關(guān)于計(jì)劃格式是怎樣的呢,？而個(gè)人計(jì)劃又該怎么寫(xiě)呢,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃書(shū)范文,，希望對(duì)大家能夠有所幫助,。

財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃書(shū) 財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃篇一

1,、月目標(biāo)(例如：斷碼率、缺貨,、原料低庫(kù)存等……),。

2、上月未完成的工作計(jì)劃持續(xù)進(jìn)行,。

3,、上級(jí)工作指示及交辦事項(xiàng)。

4,、根據(jù)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題制作培訓(xùn)課件,，給下屬培訓(xùn) 物料控制。

5,、業(yè)務(wù)及日常管理(例如：促銷(xiāo)執(zhí)行及重點(diǎn)品項(xiàng)的追蹤,、促銷(xiāo)達(dá)成反饋、呆滯管理,、人員管理……),。

6、需重點(diǎn)檢核事項(xiàng)(例如：人員紀(jì)律,、作業(yè)表單,、工作流程……) 。

7,、檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的改善(包括自糾及上級(jí)檢查),。

【旅游財(cái)務(wù)工作計(jì)劃】

十一月份已去，我部門(mén)在酒店領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，全面完成了十一月份的工作計(jì)劃,。十一月份整個(gè)酒店經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較好，比上年同期有所增長(zhǎng),。全體員工創(chuàng)五星的勁頭十足,，我部能積極配合應(yīng)收賬款的催收工作和一線部門(mén)的工作。十二月份,，將是我部門(mén)較忙碌的一個(gè)月,，既要考慮年終的結(jié)賬，又要配合酒店的中心工作,，為保證與酒店工作的一致性,，現(xiàn)制定十二月份工作計(jì)劃。

序號(hào) 工作計(jì)劃 完成時(shí)間

1,、對(duì)11月份進(jìn)行財(cái)務(wù)的結(jié)賬核算,，以及各項(xiàng)內(nèi)部報(bào)表數(shù)據(jù)的上報(bào)工作,。 3日

2、上報(bào)市稅務(wù),、統(tǒng)計(jì)局各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,。 5日

3、發(fā)放11月份的工資,、崗位津貼,。 5日

4、編報(bào)貸款銀行的報(bào)表,。 8日

5、核對(duì)供應(yīng)商往來(lái)賬,，并支付貨款,。 10日―20日

6、針對(duì)年終結(jié)賬,，部門(mén)召開(kāi)會(huì)議布置工作,。 21日

7、參加市地稅,、國(guó)稅關(guān)于年度結(jié)賬的工作會(huì)議,。 25日左右

8、繳納個(gè)調(diào)稅及住房公積金,。 18日

9,、配合對(duì)應(yīng)收賬款的催款及月餅促銷(xiāo)款的催款工作。 5日―月末

10,、圣誕?的促銷(xiāo),。 1日―23日

11、對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行整理,、核對(duì)以及匯總,。 15日前

12、配合酒店領(lǐng)導(dǎo),，測(cè)度計(jì)劃下年度的經(jīng)營(yíng)指標(biāo),。 5日―月末

13、整理,、收集,、匯總準(zhǔn)備股東會(huì)議的資料。 中旬

14,、配合酒店創(chuàng)五星的各項(xiàng)工作,。 全月

15、派員配合一線部門(mén)的幫忙工作,。 全月

16,、年終配合商場(chǎng),、酒吧、倉(cāng)庫(kù),、ktv,、廚房等各點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作。 月終

17,、復(fù)核會(huì)計(jì)憑證,、財(cái)務(wù)資料錄入電腦軟件系統(tǒng)。 月終

18,、完成總經(jīng)理布置的臨時(shí)性工作,。全月

財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃書(shū) 財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃篇二

財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負(fù)著對(duì)成本計(jì)劃控制,、各部門(mén)費(fèi)用支出的重任,，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用支出，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用,，從而謀取利潤(rùn)最大化。

一,、加強(qiáng)規(guī)范管理,，做好日常核算工作

1.作為非盈利部門(mén)，合理控制成本,，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財(cái)務(wù)部門(mén)工作的重中之重,，為此，財(cái)務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意,，加強(qiáng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的真實(shí)性,，為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據(jù).

進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作，完善財(cái)務(wù)制度建立

2.制度屬于企業(yè)的硬性管理,，任何企業(yè)都有嚴(yán)格的規(guī)章制度,，財(cái)務(wù)部必須制定各崗位工作職責(zé)明細(xì)，明確各崗位工作職責(zé)和權(quán)限.

3.在應(yīng)收賬款上財(cái)務(wù)部起到了一個(gè)有效的監(jiān)督作用,，在實(shí)際工作中做到每月兩次(15個(gè)工作日)出具應(yīng)收賬款報(bào)表,，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運(yùn)行質(zhì)量,，做好財(cái)務(wù)檔案管理

4.各項(xiàng)收支做到賬賬相符,，賬實(shí)相符，做到出有憑,，入有據(jù),，在實(shí)際工作中報(bào)銷(xiāo)金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購(gòu),、保管等管理工作,，起到財(cái)務(wù)部門(mén)的一個(gè)監(jiān)督作用,。

5.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法則，認(rèn)真履行職責(zé),，順利完成并通過(guò)各種年審工作.

二,、財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃.

1.為全面響應(yīng)公司幾年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理工作,，進(jìn)一步做好費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理,，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解和落實(shí)工作,，讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用.

2.加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制,，采取集中控制與分散控制的原則。集中控制是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,，指導(dǎo)財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一控制,，統(tǒng)一核算;分散控制是由各個(gè)部門(mén)根據(jù)本部門(mén)職責(zé)分工，對(duì)應(yīng)付的成本費(fèi)用進(jìn)行控制,，采取行政負(fù)責(zé)，部門(mén)監(jiān)督的原則,，控制好其他費(fèi)用的使用.

3.摘好固定資產(chǎn),、流動(dòng)資產(chǎn)(庫(kù)存資產(chǎn))的管理，(每月應(yīng)對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),，賬卡物必須做到統(tǒng)一標(biāo)識(shí),，)凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益，提高資產(chǎn)利潤(rùn)率.

作為財(cái)務(wù)部的責(zé)任人應(yīng)深入研究稅收政策,，合理避稅增收益,，通過(guò)合理避稅為公司增加收益發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，公司利益不是個(gè)人行為,，只有整個(gè)團(tuán)隊(duì)的認(rèn)真配合,，才能充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻(xiàn)!

現(xiàn)在將規(guī)劃某某公司財(cái)務(wù)部的工作計(jì)劃與制度流程描敘如下：

計(jì)劃公司在20__年某月份之前建立財(cái)務(wù)賬,，并出具生產(chǎn)成本表與財(cái)務(wù)報(bào)表以及其他相關(guān)報(bào)表.因?yàn)殚_(kāi)立賬套前期需要花費(fèi)一定的時(shí)間對(duì)存貨與固定資產(chǎn)等進(jìn)行盤(pán)點(diǎn).但是在未建立財(cái)務(wù)賬前幾個(gè)月的收入,，日常費(fèi)用，付款數(shù)據(jù)都要一一登記整理好及時(shí)匯報(bào)提交給總經(jīng)理.目前正在籌劃印刷財(cái)務(wù)上所用到的單據(jù)與制做表格,，如：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,、記賬憑證、賬簿等,。

一,、開(kāi)賬前提準(zhǔn)備工作：

1、存貨的盤(pán)點(diǎn)：包括原材料,、半成品,、成品,、低值易耗品、工具等進(jìn)行盤(pán)點(diǎn).

2,、固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)：由于以前的固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票,，也未進(jìn)行資產(chǎn)折舊.難以判定目前未有發(fā)票的資產(chǎn)價(jià)值，所以需要進(jìn)一步對(duì)未有發(fā)票與舊的設(shè)備進(jìn)行評(píng)估.

3,、往來(lái)賬：應(yīng)收款與應(yīng)付款的余額數(shù)

4,、現(xiàn)金、銀行賬戶余額

5,、財(cái)務(wù)用單據(jù),、表格、賬簿

6,、財(cái)務(wù)制度流程的制做

二,、財(cái)務(wù)工作分為7大模塊：

1、貨幣資金(現(xiàn)金\銀行)

2,、費(fèi)用

3,、工資

4、成本核算

5,、往來(lái)(應(yīng)收與應(yīng)付賬)

6,、固定資產(chǎn)

7、存貨

三,、會(huì)計(jì)人員的工作分配與職責(zé)

總賬會(huì)計(jì)：

1,、負(fù)責(zé)每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記.

2、每月于規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成薪資發(fā)放總表提報(bào)主管審核

3,、負(fù)責(zé)總賬記賬工作

4,、負(fù)責(zé)憑證的制作和賬務(wù)的錄入

5、歸集各模具所發(fā)生的成本費(fèi)用后編制成生產(chǎn)成本表 , 提報(bào)主管審查,。

6,、每月提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)總報(bào)表及明細(xì)表、財(cái)務(wù)報(bào)表給上級(jí)審查(公司審核)

7,、負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉(cāng)庫(kù)人員每月底進(jìn)行存貨的盤(pán)點(diǎn)

8,、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)

9、嚴(yán)守公司商業(yè)秘密

往來(lái)賬會(huì)計(jì)：

1,、負(fù)責(zé)每月與供應(yīng)商,、客戶對(duì)賬

2、每月底制作付款計(jì)劃,，聯(lián)系供應(yīng)商安排付款

3,、進(jìn)、銷(xiāo)存發(fā)票的跟進(jìn)與登記.

4,、固定資產(chǎn)的登記,，并依據(jù)折舊方法進(jìn)行折舊.

5,、財(cái)務(wù)檔案的保管(外賬與內(nèi)賬的分開(kāi)歸檔保管)

6、負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉(cāng)庫(kù)人員每月底進(jìn)行存貨的盤(pán)點(diǎn)

7,、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)

8,、嚴(yán)守公司商業(yè)秘密

出納：

1、負(fù)責(zé)公司的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),，供應(yīng)商付款.將所有的付款單據(jù)交給某某登記現(xiàn)金銀行日記賬.

2,、每月的工資發(fā)放及跟進(jìn)員工借款收回

3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理相他事項(xiàng)

四,、會(huì)計(jì)人員的工作流程

(一),、工作流程：

(某某負(fù)責(zé)單據(jù)的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作，yy負(fù)責(zé)貨幣資金的收支工作,。)

1,、現(xiàn)金收付

a. 收現(xiàn)

根據(jù)yy開(kāi)具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開(kāi)具的金額正確,、大小寫(xiě)一致,、有經(jīng)手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財(cái)務(wù)“結(jié)算”章將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人,，某某憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬.

b.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：

某某負(fù)責(zé)每次給供貨商或者本廠員工報(bào)銷(xiāo)前都要填寫(xiě)某某公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,，

本廠員工的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管審核簽名方可拿給yy報(bào)銷(xiāo)，并且要經(jīng)手人簽名,。報(bào)銷(xiāo)人有前期欠款時(shí)，報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用一律先沖抵欠款.若遇出納無(wú)現(xiàn)金時(shí),，應(yīng)暫時(shí)保存報(bào)銷(xiāo)單據(jù),，待出納取回現(xiàn)金時(shí)通知領(lǐng)款，或退回報(bào)銷(xiāo)人,，待出納取回現(xiàn)金時(shí)再通知領(lǐng)款.付款的原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章,，報(bào)銷(xiāo)完的單據(jù)由某某每日去yy處拿來(lái)及時(shí)登記現(xiàn)金流水賬，每天結(jié)束前清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，是否與賬相符.

2,、銀行收付

a.銀收

某某根據(jù)yy從銀行取拿回的回款單據(jù)，核對(duì)收款資料與發(fā)票是否一致,，交給財(cái)務(wù)主管審核,，方可登記現(xiàn)金銀行日記賬.

b.銀付

yy每月根據(jù)zz月底作的銀行付款計(jì)劃，填寫(xiě)匯款單,，銀行賬號(hào),、金額大小寫(xiě)一致.方可付款，付款ok后的付款單交回給某某登記現(xiàn)金銀行日記賬.下月中旬完成上月的賬務(wù)工作,，確保賬上與現(xiàn)金銀行賬戶余額一致,，并出具財(cái)務(wù)報(bào)表.(建議公司開(kāi)立一至兩個(gè)私人賬戶,，并開(kāi)通銀行網(wǎng)上維護(hù)，方便財(cái)務(wù)人員每天清楚公司的賬戶收支情況,，利于賬務(wù)處理,，減少錯(cuò)誤發(fā)生款項(xiàng)收支.賬務(wù)迷亂.)

(二)、總賬崗位工作流程：

1,、總賬流程：主要是費(fèi)用類(lèi),、收付款類(lèi)原始數(shù)據(jù)錄入，財(cái)務(wù)總賬記賬,，檢查記賬工作,，以及提供全部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù).

a.費(fèi)用類(lèi)：每月整理出納現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，銀行收款與支出等單據(jù),，對(duì)這些經(jīng)楊立超審核后的原始單據(jù)進(jìn)行核對(duì),，如復(fù)核正確，并分類(lèi)以會(huì)計(jì)的計(jì)賬方式填寫(xiě)記賬憑證,，當(dāng)月所有費(fèi)用,，現(xiàn)金及銀行發(fā)生業(yè)務(wù)全都錄入現(xiàn)金銀行日記賬，生成憑證后,，要與出納核對(duì)現(xiàn)金,，銀行存款的當(dāng)月余額。如有不一致,，要找出原因更正,。

b.應(yīng)收類(lèi)：zz崗位負(fù)責(zé)，傳遞某某.

c.應(yīng)付類(lèi)：zz崗位負(fù)責(zé),，傳遞某某.除了購(gòu)買(mǎi)原材料做為應(yīng)付賬款,，其他應(yīng)付的款項(xiàng)做為其他應(yīng)付賬款，如：固定資產(chǎn),、文具用品等其他需付款資料.

d.攤銷(xiāo),、計(jì)提、折舊：20__年公司的裝修費(fèi)用達(dá)到某某某多萬(wàn)元,，計(jì)劃在某年內(nèi)攤銷(xiāo)完畢,，某年中平均每月攤銷(xiāo)金額做為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用.沖減利潤(rùn).每月對(duì)于未抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，且已付款,，此發(fā)票做為待攤費(fèi)用處理,，待下月抵扣了再轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅.計(jì)提費(fèi)用主要有工資，國(guó)地稅稅費(fèi).固定資產(chǎn)與折舊費(fèi)用由往來(lái)會(huì)計(jì)zz提供.

e.核算成本：成本簡(jiǎn)稱(chēng)分為料,、工,、費(fèi)三大項(xiàng)，料：每月要與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)好材料的收、發(fā),、存數(shù)據(jù),，并每月底進(jìn)行存貨的盤(pán)點(diǎn).根據(jù)跟單員知會(huì)的模具生產(chǎn)進(jìn)度，進(jìn)行成本核算.每套模的用料數(shù)量依據(jù)工程bom表,，再以bom表的數(shù)量某材料的平均單價(jià),，前提工程bom表的數(shù)據(jù)一定要精確，確認(rèn)好各套模需要的用料額后,，按各套模的生產(chǎn)進(jìn)度占本月領(lǐng)料總數(shù)據(jù)的比例,，(此領(lǐng)料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生產(chǎn)模需要的共料不多,，各套模具的用料大多數(shù)都是固定,，如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用,，所以固定的用料完全計(jì)入本月本套模的成本,，因此車(chē)間每月停留的共用材料相對(duì)比較少，所以計(jì)算成本時(shí),，不計(jì)算在車(chē)間停留的材料.領(lǐng)用多少材料就當(dāng)成全部用完.本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合.工：本月生產(chǎn)車(chē)間人員工資全部計(jì)入本月模具成本中.費(fèi)：包括了本月車(chē)間的間接人員工資,，車(chē)間領(lǐng)用的機(jī)物料消耗品，水電費(fèi),，也就是說(shuō)除了直接用于生產(chǎn)模具的材料,，用于車(chē)間的其他制造費(fèi)用,。

f.結(jié)轉(zhuǎn)損益：所有賬務(wù)記賬完成后,，對(duì)全部的數(shù)據(jù)結(jié)余核對(duì)一次，現(xiàn)金,、銀行結(jié)余要與出納賬核對(duì)當(dāng)月余額,，應(yīng)收應(yīng)付結(jié)余數(shù)要與往來(lái)會(huì)計(jì)核對(duì)當(dāng)月余額,，如有不一致，要找出原因更正,。接著結(jié)轉(zhuǎn)損益，把所有損益類(lèi)的科目接平,，整套賬將于完成.出具財(cái)務(wù)報(bào)表.財(cái)務(wù)報(bào)表交給gg審核,，公司審核。

2,、工資,、伙食的核算：每月根據(jù)人事部給的人員工時(shí)，計(jì)算每個(gè)人員的工資,，包括中途離職人員工資與公共人員工資的核算,，工資扣除項(xiàng)目主要有住宿、電費(fèi)(超出公司用電標(biāo)準(zhǔn)需另扣).飲水費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi).工資表單計(jì)算核對(duì)好之后交給gg與經(jīng)理審核,，審核好的離職人員工資交給出納發(fā)放.其他每月充一發(fā)放.根據(jù)廚房l給的送油,、菜、煤氣之送貨單,，與人事給的人員用餐天數(shù),，計(jì)算出本月每人每天的伙食費(fèi).包括人員伙食及與公共人員伙食.人員伙食費(fèi)用單據(jù)交給gg審核。

(三),、往來(lái)會(huì)計(jì)崗位工作流程：

主要負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付對(duì)賬工作,，進(jìn)、銷(xiāo)發(fā)票的跟進(jìn),，財(cái)務(wù)檔案資料的保管.

a.應(yīng)收類(lèi)：每月將我司開(kāi)出去的增值稅發(fā)票,，模具的請(qǐng)款資料與客戶每月對(duì)

好賬后做應(yīng)收賬款(建議公司招多一名跟單員，接單工作,，并專(zhuān)門(mén)跟進(jìn)每一套模具的生產(chǎn)進(jìn)度,，知會(huì)財(cái)務(wù)人員分期間請(qǐng)款，避免迷亂賬務(wù)或漏請(qǐng)款.)開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票收回的稅點(diǎn)也要每月與客戶確認(rèn)對(duì)好賬后做為其他應(yīng)收賬款,，(此部份款收現(xiàn)金).將每筆應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收賬款填寫(xiě)記賬憑證,，記賬憑證后面附上相對(duì)應(yīng)的資料或?qū)~單.以上資料整理好交給gg審核ok后交給總賬會(huì)計(jì)某某做賬.并跟進(jìn)收款，收回的賬款結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款或現(xiàn)金.銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的登記與跟進(jìn),，并依據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)增值稅票填寫(xiě)送貨單及收齊相關(guān)資料(如：銷(xiāo)售合同\采購(gòu)訂單).增值稅票,、送貨單、銷(xiāo)售合同,、采購(gòu)訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)要一致.發(fā)票原件與送貨單寄給客戶,，復(fù)印件附在記賬憑證后面做賬。

b.應(yīng)付類(lèi)：根據(jù)倉(cāng)庫(kù)人員傳遞的送貨單數(shù)量與供應(yīng)商對(duì)賬,，核對(duì)對(duì)賬單正確

無(wú)誤后,，根據(jù)對(duì)賬單上的數(shù)量與采購(gòu)訂單的單價(jià)，得出需要開(kāi)票的金額,，做為應(yīng)付賬款,，待發(fā)票收回后，依據(jù)實(shí)際付款金額結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款.因自己計(jì)算金額與供應(yīng)商開(kāi)出的增值稅發(fā)票金額如有1-2分錢(qián)相差,，沖減原材料科目.除了購(gòu)買(mǎi)原材料做為應(yīng)付賬款,，其他應(yīng)付的款項(xiàng)做為其他應(yīng)付賬款，如：購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn),、購(gòu)買(mǎi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票支付的稅點(diǎn),、文具用品等其他需付款資料.購(gòu)買(mǎi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票支付的稅點(diǎn)每月要跟供應(yīng)商核對(duì)稅點(diǎn)款.將每筆應(yīng)付賬款及其他應(yīng)付賬款填寫(xiě)記賬憑證.每月底制作付款計(jì)劃，聯(lián)系供應(yīng)商并安排付款.需要以銀行賬付款的,，把銀行付款資料交給廠長(zhǎng)付款.付完款后將應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)沖減銀行,、現(xiàn)金，填寫(xiě)記賬憑證，記賬憑證后面附上相對(duì)應(yīng)的資料或?qū)~單.以上資料整理好交給gg審核ok后交給總賬會(huì)計(jì)某某做賬.每月跟進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的收齊工作,，抵扣聯(lián)復(fù)印件附在付款資料后面做賬,，原件交給外賬人員抵扣，對(duì)于本月不夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,，聯(lián)系供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)稅票.并負(fù)責(zé)處理收齊相關(guān)資料,，(如：送貨單\銷(xiāo)售合同\采購(gòu)訂單)確保進(jìn)項(xiàng)增值稅票、送貨單,、銷(xiāo)售合同,、采購(gòu)訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)一致。

c.固定資產(chǎn)的登記與折舊：跟據(jù)購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)合同,，依據(jù)合同資料確認(rèn)是否

需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作,，在公司收到固定資產(chǎn)時(shí)登記到固定資產(chǎn)清單表格內(nèi)，固定資產(chǎn)原值是不含稅金額,，不管固定資產(chǎn)是否完全付完款,，發(fā)票是否全部收齊，都要計(jì)入總的不含稅金額,，并在下一個(gè)月進(jìn)行折舊.折舊方法采用“平均年限法”,，也就是“直線法”.折舊的年限依據(jù)設(shè)備的價(jià)值，一般分3年,、5年,、10年折舊.預(yù)計(jì)凈殘值為設(shè)備的不含稅金額的5%計(jì)算.每月都要進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊.直到設(shè)備按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折舊.根據(jù)設(shè)備的用途分管理用的設(shè)備入管理費(fèi)用,，車(chē)間用的設(shè)備入制造費(fèi)用.折舊資料與固定資產(chǎn)清單交gg審核后轉(zhuǎn)交給總賬會(huì)計(jì)入賬.

d.財(cái)務(wù)檔案的保管：內(nèi)外賬要分開(kāi)柜進(jìn)行保存,。

e.其他事項(xiàng)：與某某同時(shí)處理倉(cāng)存存貨數(shù)據(jù)，并跟進(jìn)倉(cāng)庫(kù)人員每月底進(jìn)行存

貨盤(pán)點(diǎn),，核對(duì)數(shù)據(jù).前提倉(cāng)庫(kù)人員必須根據(jù)送貨單上的材料名稱(chēng)與數(shù)量是否與實(shí)物相符,，對(duì)單據(jù)與實(shí)物不符合的，有權(quán)退回.如單據(jù)與實(shí)物不符,，給生產(chǎn)領(lǐng)料或財(cái)務(wù)對(duì)賬造成混亂,，追究倉(cāng)庫(kù)人員責(zé)任.

f. 外賬聯(lián)系：每月初5號(hào)前將部份單據(jù)的原件(如：發(fā)票、收據(jù),、領(lǐng)料表,、

存貨表及其他費(fèi)用單據(jù)等)給外賬做賬，自己留復(fù)印件給某某入賬.

最后,，建議公司購(gòu)買(mǎi)一套財(cái)務(wù)軟件或erp整套軟件.(erp整套軟件包括：

財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù),、采購(gòu)等模塊,，價(jià)格相對(duì)單純的財(cái)務(wù)軟件貴出2-3倍.)以提高日常工作效率，提升企業(yè)管理水平，目前公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模闊大,，且往來(lái)單位數(shù)量眾多,，手工財(cái)務(wù)核算模式導(dǎo)致效率低，精確度不高,，監(jiān)控不力等情況,，不能及時(shí)反映資金流與物流的變化。阻礙領(lǐng)導(dǎo)做出相應(yīng)決策.通過(guò)信息化管理則可以形成相對(duì)完整全面的業(yè)務(wù)流程,，使收款,、付款、轉(zhuǎn)賬等憑證自動(dòng)生成,、自動(dòng)記賬,、自動(dòng)生成總賬、明細(xì)賬和財(cái)務(wù)報(bào)表,，提高財(cái)務(wù)核算效率,，使原先的無(wú)賬、單純的手工賬務(wù)核算職能提升到企業(yè)管理方面,。

財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃書(shū) 財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃篇三

本學(xué)期認(rèn)真貫徹《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》,，抓好后勤工作，保障供給,，做到職責(zé)明確,，分工到人，切實(shí)做好衛(wèi)生保健,、財(cái)務(wù)工作,、食堂工作、門(mén)衛(wèi)工作及園內(nèi)環(huán)境的綠化管理工作等,。

要求計(jì)劃中的重點(diǎn)工作：

(一)做好財(cái)產(chǎn),、財(cái)務(wù)管理工作：

1、堅(jiān)持勤儉辦園的方針,，合理利用有限資金,，為幼兒園辦實(shí)事，辦好事,。

2,、做好學(xué)年度的預(yù)算、決算的審核,、檢查監(jiān)督工作,，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)制度。

3,、嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度,，分工明確,，一切財(cái)經(jīng)支出都必須在園長(zhǎng)的統(tǒng)一安排下進(jìn)行，每張發(fā)票都必須由園長(zhǎng)簽字,，每學(xué)期對(duì)財(cái)務(wù)賬目審查一次,。

4、會(huì)計(jì)堅(jiān)持每月上報(bào)結(jié)算報(bào)表,，使園長(zhǎng)能掌握資金情景,，合理安排資金。

(二)事務(wù)工作方面：

1,、及時(shí)做好教學(xué)用品,、辦公用品和教玩具的采購(gòu)工作和更新工作，并根據(jù)本園的特點(diǎn),，做好各班的教學(xué)用品和環(huán)境布置材料,。

2、做好幼兒園的維修工作,，經(jīng)常檢查大,、中、小型玩具,，消除不安全因素,，對(duì)幼兒園的門(mén)窗、玻璃,、自來(lái)水等及時(shí)維修,。

3、做好幼兒園的衛(wèi)生保健工作,，不管是帶班教師還是保健教師都必須有明確的工作計(jì)劃,，對(duì)幼兒的玩具、被子和寢室經(jīng)常消毒,。并做到消毒有記錄,。各班教師要配合保健教師做好工作。

4,、關(guān)心幼兒生活,，辦好食堂。

(1)要經(jīng)常深入食堂檢查工作,，要求嚴(yán)格執(zhí)行食堂工作制度和衛(wèi)生制度,，全心全意為師生服務(wù)。

(2)幼兒每一天午餐做到熱菜熱飯,，做到營(yíng)養(yǎng)搭配,，價(jià)廉物美，讓幼兒吃飽,、吃好,，使家長(zhǎng)放心,。

(3)做好開(kāi)水的供應(yīng)工作，充分利用各班的茶水桶,，讓幼兒隨時(shí)喝水。

(4)搞好食堂的衛(wèi)生工作,，生熟分開(kāi),，杜絕一切不衛(wèi)生因素，培養(yǎng)幼兒良好的進(jìn)餐習(xí)慣,。

(三)搞好園舍建設(shè),，創(chuàng)設(shè)優(yōu)美環(huán)境：

1、管理好花木,、草坪,、果園。在草坪成長(zhǎng)期,，要保護(hù)好草坪,，讓其生長(zhǎng)好，同時(shí)要加強(qiáng)施肥,，增加部分花木,，做到四季常青，四季花香,，美化學(xué)校,。教育幼兒愛(ài)護(hù)幼兒園的一草一木。園內(nèi)無(wú)雜物,，各種玩具擺放合理,，活動(dòng)室內(nèi)外布置美觀，做到美化,、綠化,、凈化，富有童趣,。

2,、加強(qiáng)幼兒園的衛(wèi)生環(huán)境管理。整個(gè)學(xué)校內(nèi)外分工到人,，各活動(dòng)室由班主任教師負(fù)責(zé),，做到一日一小掃，一周一大掃,，保證整潔干凈,，窗明幾凈，室內(nèi)外無(wú)紙屑,、無(wú)痰跡,、無(wú)雜物,，各種用具擺放整齊，保潔區(qū)無(wú)雜草,。

財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃書(shū) 財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃篇四

在新的一年里,財(cái)務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路,從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)好參謀,財(cái)務(wù)科工作計(jì)劃具體有以下工作安排和計(jì)劃,。

一、顧全大局,，服從領(lǐng)導(dǎo),，堅(jiān)定目標(biāo)不動(dòng)搖。

財(cái)務(wù)科工作計(jì)劃年初財(cái)務(wù)預(yù)算,，是通過(guò)公司職代會(huì)集體意見(jiàn)表決制訂的,，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和任務(wù)。財(cái)務(wù)科全體人員要端正態(tài)度,，積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性,，時(shí)刻堅(jiān)持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù),。

1,、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率,。平時(shí)要積極提供全面,、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀,，

2,、積極爭(zhēng)取政策。積極利用行業(yè)政策,，動(dòng)腦筋,、想辦法、爭(zhēng)取銀行等相關(guān)部門(mén)優(yōu)惠政策,，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益,。

3、深入研究稅收政策,，合理避稅增效益,。新的一年里，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí),，加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過(guò)合理避稅為公司增加效益。

4,、財(cái)務(wù)科工作計(jì)劃搞好電費(fèi)清收核算,，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來(lái)電費(fèi)回收程序逐步規(guī)范,，高耗能企業(yè)市場(chǎng)回暖,，電費(fèi)回收成績(jī)顯著,，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來(lái)積極有利影響，同時(shí)也給財(cái)務(wù)流動(dòng)資金管理提出了更高要求,。14年,，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理,，為公司謀求最大利益,。

5、搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益。某某年,，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn),、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率,。

二,、財(cái)務(wù)科工作計(jì)劃加強(qiáng)管理，挖潛增效,，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長(zhǎng)服務(wù),。 管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證,，管理是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來(lái)保證,，管理對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是永恒的,。為此，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn),，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本,，實(shí)行全面預(yù)算管理,，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開(kāi)支,，做到全年生產(chǎn),、開(kāi)支有預(yù)算，有計(jì)劃,，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益,。同時(shí)對(duì)于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算,，包干使用,，并納入年底對(duì)各單位的考核,，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開(kāi)支。

1,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理,。20__年我們對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會(huì)參與,、紀(jì)委監(jiān)督,、包干使用、超支不補(bǔ),、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi),。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2,、差旅費(fèi)管理,。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)程序和職工借款的還款時(shí)限，堅(jiān)持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行,。做到堅(jiān)持原則,，一事同人，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng),，借款長(zhǎng)期不還,，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃書(shū) 財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃篇五

第一,、餐廳內(nèi)部管理方面：

1.參與制定合理的餐廳年度營(yíng)業(yè)目標(biāo),，并帶領(lǐng)餐廳全體員工積極完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。

2.根據(jù)市場(chǎng)情況和不同時(shí)期的需要,，與廚師長(zhǎng)共同商討并制定餐飲促銷(xiāo)計(jì)劃,，并在實(shí)施過(guò)程中收集客人反饋意見(jiàn)加以改進(jìn)。

3.制定員工崗位職責(zé)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)程序,，督促,、檢查餐廳管理人員和員工按服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)客服務(wù)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率,。

4.抓好員工隊(duì)伍建設(shè),，掌握員工思想動(dòng)向，通過(guò)對(duì)員工進(jìn)行評(píng)估,、考核,，為優(yōu)秀員工提供晉升和加薪機(jī)會(huì)。

5.安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃,，并組織員工參與各項(xiàng)培訓(xùn)活動(dòng),，不斷提高員工服務(wù)技能、技巧以及服務(wù)質(zhì)量，提高工作效率,。

6.至少每月召開(kāi)一次餐廳全體員工大會(huì),，分析、通報(bào)餐廳每月?tīng)I(yíng)運(yùn)指標(biāo),、收支情況,，解決目前存在的問(wèn)題;聽(tīng)取員工對(duì)餐廳內(nèi)部管理和對(duì)外銷(xiāo)售的意見(jiàn)及建議，讓員工廣泛參與餐廳的管理工作,。

7.與廚房密切配合,，檢查菜品出菜質(zhì)量，并及時(shí)反饋客人意見(jiàn),，改進(jìn)菜品質(zhì)量,，滿足客人需要。

8.建立餐廳物資管理制度,，加強(qiáng)餐廳食品安全,，執(zhí)行五專(zhuān)原則，檢查前廳及廚房的食品,、原料成本是否過(guò)高，確保各項(xiàng)成本的轉(zhuǎn)進(jìn),、轉(zhuǎn)出得到體現(xiàn),，合理利用水、電,、煤等資源,，減少浪費(fèi)，降低費(fèi)用,，增加盈利,。

9.抓好餐廳衛(wèi)生工作和安全工作，執(zhí)行五專(zhuān)原則,，為客人提供舒適,、優(yōu)雅的用餐環(huán)境。

第二,、營(yíng)銷(xiāo)方面：

1.利用外賣(mài)渠道廣為宣傳,，增加餐廳在本區(qū)的知明度，并鎖定目標(biāo)客戶群,，加大對(duì)目標(biāo)客戶群的宣傳力度,。

2.建立常客聯(lián)系檔案,，與客人建立良好的關(guān)系,，以“抓住老顧客，留住新顧客”為宗旨，并通過(guò)面談,、電話訪問(wèn)等形式征求客人意見(jiàn),，處理客人投訴，銷(xiāo)售餐廳產(chǎn)品,。

3,、牢牢抓住吉享客的企業(yè)餐飲文化，從餐廳的裝修裝飾風(fēng)格和高質(zhì)量餐品出品,，以及熱情溫馨的服務(wù),，最大程度的展現(xiàn)中式快餐的文化主題和內(nèi)涵，抓住了這一賣(mài)點(diǎn),，將使餐廳具有無(wú)限的生命力,。

財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃書(shū) 財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃篇六

一、成本管理：

(1)根據(jù)店內(nèi)實(shí)際情況營(yíng)業(yè)額結(jié)合公司方針,，合理配置前廳和廚房人員,，節(jié)約人員成本，實(shí)現(xiàn)一人多崗;一崗多責(zé),。

(2)根據(jù)歷史營(yíng)業(yè)額進(jìn)行分析,，合理預(yù)估采購(gòu)定單，保證菜肴的新鮮,，當(dāng)天采購(gòu)的蔬菜,、豆制品、肉類(lèi),、海鮮,，努力爭(zhēng)取做到零庫(kù)存，節(jié)約成本,。

(3)加強(qiáng)和培養(yǎng)全體員工節(jié)約水,、電、煤等安全意的意識(shí);

二,、 菜肴管理：

(1)每天晚上把回收的菜肴做記錄,，做合理充分的利用。

(2)菜肴的驗(yàn)收,、菜肴的加工,、制作、半成品,、成品,、促銷(xiāo)，成為一個(gè)連接線嚴(yán)格控制每一個(gè)環(huán)節(jié)落實(shí)到位,。

(3)加強(qiáng)菜肴的培訓(xùn),，菜肴創(chuàng)新，菜肴的促銷(xiāo)，菜肴的口味,，做到同樣的原材料做出多種的烹飪方法,。

(4)上菜的量要適中，以保證菜肴的色香味俱全;根據(jù)店內(nèi)的實(shí)際客流量及時(shí)跟蹤,，在不同時(shí)間段出相應(yīng)的菜肴,，讓顧客有多種菜肴的選擇機(jī)會(huì)，便于增加營(yíng)業(yè)額,。

三,、培訓(xùn)計(jì)劃：

(1)每天早晨履行晨會(huì);晨會(huì)時(shí)間培訓(xùn)禮貌用語(yǔ)及促銷(xiāo)技巧。

(2)每周開(kāi)管理組會(huì)議;總結(jié)門(mén)店經(jīng)營(yíng)情況,，及培訓(xùn)結(jié)果和培訓(xùn)的進(jìn)展程度,，及時(shí)地調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃;便于更好的門(mén)店經(jīng)營(yíng)管理。

(3)周月不定時(shí)培訓(xùn)兩次打菜的標(biāo)準(zhǔn),，打菜的速度,，菜肴的搭配，針對(duì)不同的客人促銷(xiāo)不同的菜肴,，合理地輕松應(yīng)對(duì)高峰期的人流量;

(4)周月培訓(xùn)一次主管值班管理,，人事管理，物料倉(cāng)庫(kù)管理,，做到臺(tái)賬與實(shí)際庫(kù)存數(shù)量相符;

(5)每月主持一次員工大會(huì);傳達(dá)公司的會(huì)議精神,，及時(shí)效的和員工溝通增加員工與管理組的距離。

四,、 店面管理：

(1)不定時(shí)的抽查，加強(qiáng)值班巡視及時(shí)處理問(wèn)題,，把問(wèn)題消滅在萌芽狀態(tài);

(2)設(shè)備的維護(hù)：對(duì)使用的工具輕拿輕放,，不得野蠻操作，用后及時(shí)歸位,，機(jī)器的及時(shí)清洗與保養(yǎng),，保證正常運(yùn)營(yíng)。

(3)衛(wèi)生管理：

1店面衛(wèi)生：桌椅,、玻璃,、門(mén)窗、死角衛(wèi)生及時(shí)清理保證干凈清潔,。

2餐具整潔：用過(guò)的餐具及時(shí)清洗不能出現(xiàn)有污垢油漬的現(xiàn)象,，定期對(duì)餐具進(jìn)行消毒處理。

3個(gè)人衛(wèi)生：勤剪指甲,、勤洗澡,、勤換衣服，衣裝整潔，不能出現(xiàn)有異味現(xiàn)象,。

(4)服務(wù)：加強(qiáng)培訓(xùn)員工禮貌用語(yǔ),、促銷(xiāo)用語(yǔ)、服務(wù)用語(yǔ),。

(5)人員管理：執(zhí)行公司制度,、遵守上下班時(shí)間，不得串崗,，私自離崗,。

財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃書(shū) 財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃篇七

為了能更好地做好日常財(cái)務(wù)核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作,。做到財(cái)務(wù)工作有計(jì)劃性,、科學(xué)性的開(kāi)展。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特?cái)M訂財(cái)務(wù)部門(mén)工作計(jì)劃及具體執(zhí)行方法如下：

(一)財(cái)務(wù)工作

1、根據(jù)發(fā)改委的最新收費(fèi)政策及上級(jí)有關(guān)指示精神,，做好新一階段的收費(fèi)工作,。統(tǒng)計(jì)幼兒人數(shù)，每月制作幼兒收費(fèi)明細(xì)表,，打發(fā)票,，按要求代收幼兒保險(xiǎn)費(fèi)，較好的完成幼兒收費(fèi)工作,。做好幼兒發(fā)票的留存上繳與核銷(xiāo)工作,。每月按要求收取內(nèi)部職工伙食費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)與黨費(fèi)并及時(shí)存入銀行或上繳,。

2,、做好日常出納工作，按照財(cái)務(wù)規(guī)定領(lǐng)用并使用支票,。不簽發(fā)空頭支票,。按照流程每月提取備用金報(bào)銷(xiāo)，簽章齊全方可報(bào)銷(xiāo),，不拖沓,。清點(diǎn)現(xiàn)金，做到不超出財(cái)務(wù)制度規(guī)定的金額,。每月按要求認(rèn)真檢查原始發(fā)票,，粘貼整齊，錄憑證,。

做好現(xiàn)金與銀行日記賬的手工登記,，打印銀行與現(xiàn)金日記賬與資金日?qǐng)?bào)表,，做到日清月結(jié)。及時(shí)核對(duì)銀行賬戶余額與賬面余額,，查詢已支付的支票是否劃走,，最后進(jìn)行對(duì)賬，制作銀行余額調(diào)節(jié)表,。及時(shí)核查支付令的使用情況,，財(cái)政零余額授權(quán)支票的使用進(jìn)度，確保零余額賬戶資金支出的有效性和及時(shí)性,。

3,、定期檢查廚房燃?xì)馐褂们闆r，到燃?xì)夤举?gòu)買(mǎi)燃?xì)?。幼兒伙食費(fèi),、內(nèi)部職工伙食費(fèi)按每月規(guī)定時(shí)間結(jié)賬，由保健醫(yī)對(duì)賬完畢領(lǐng)導(dǎo)

簽字方可結(jié)賬,，做到不拖拉,。不錯(cuò)款。做好幼兒園日常開(kāi)銷(xiāo)的結(jié)賬等事宜,。

4,、繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)下發(fā)的最新政策文件,，對(duì)于不懂或不熟悉的問(wèn)題,，及時(shí)向教委財(cái)務(wù)科、審計(jì)科和其他幼兒園的資深財(cái)務(wù)人員請(qǐng)教,。積極參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn),、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理

5、做好年度預(yù)算和決算的審核,、檢查監(jiān)督,、上報(bào)工作。根據(jù)上學(xué)期在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的情況,，通過(guò)計(jì)算比例增加的方法,，再結(jié)合新時(shí)期幼兒園的實(shí)際需求和項(xiàng)目安排等,，編制新一年的年預(yù)算。嚴(yán)格按照年批復(fù)的預(yù)算,，并結(jié)合實(shí)際安排使用項(xiàng)目資金支出等,，確保項(xiàng)目按照計(jì)劃進(jìn)行相關(guān)審計(jì)驗(yàn)收工作。

6,、完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)各項(xiàng)工作制度,。隨著新情況、新問(wèn)題的出現(xiàn),，原有的財(cái)務(wù)制度已不符合當(dāng)下新時(shí)期的要求,，需要結(jié)合新政策、新情況進(jìn)行完善,，以便于今后財(cái)務(wù)工作正常有序的開(kāi)展,。

7、按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定和幼兒園的實(shí)際需求,，做好每季度零余額用款賬戶基本支出用款計(jì)劃的編報(bào)工作,，以及每月的項(xiàng)目用款計(jì)劃的編報(bào)工作和財(cái)政追加的其他資金的用款計(jì)劃編報(bào)工作，確保各項(xiàng)資金的使用效益,，保障各項(xiàng)用款計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度得到落實(shí),。

8、嚴(yán)格按照財(cái)政的要求和流程,，編制每一筆支付令,，確保制作的每一張支付令都能有效的使用，每日在財(cái)政大系統(tǒng)上,，查詢支付令

的使用情況,，及時(shí)更正錯(cuò)誤，或?qū)π枰f(shuō)明情況的支付令加以解釋?zhuān)ＷC每一筆資金都能及時(shí)進(jìn)行交付,。

財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃書(shū) 財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃篇八

一,、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面：

1、作為非盈利部門(mén)合理控制成本費(fèi)用有效地發(fā)揮酒店內(nèi)部監(jiān)督職能是我們工作的重中之重,。為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,，完善酒店的管理機(jī)制，我們先著手制定了新的財(cái)務(wù)部各崗位的崗位職責(zé)及工作流程,。細(xì)則中對(duì)借款,、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、審核等工作程序作了詳實(shí)的解釋,。我們通過(guò)對(duì)細(xì)則的學(xué)習(xí),、討論把各項(xiàng)條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起找問(wèn)題找漏洞并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān),。在憑證審核環(huán)節(jié)中我們依據(jù)細(xì)則中的規(guī)定認(rèn)真審核每一張憑證不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節(jié),。通過(guò)實(shí)際工作我們都深刻的意識(shí)到加大成本控制的力度,，盡快推出相應(yīng)制度的必要性。

2,、財(cái)務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報(bào)表但大家以苦為樂(lè)從來(lái)沒(méi)有怨言工作干得有聲有色,。為了提高員工的榮譽(yù)意識(shí)，針對(duì)酒店出臺(tái)的考核制度,，我們也相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工考核方案,，考核制度的實(shí)行有效地調(diào)動(dòng)了大家的積極性。

3,、為了更好的與部門(mén)溝通我們?cè)谕瓿杀韭毠ぷ鞯耐瑫r(shí),，發(fā)揚(yáng)協(xié)作精神積極配合酒店安排，積極參與別部門(mén)臨時(shí)加班工作,。

4,、為了培養(yǎng)自身的綜合能力取人之長(zhǎng)、補(bǔ)己之短,。我們定期進(jìn)行小組討論,，大家互相交流心得熟悉各崗位的工作流程把問(wèn)題擺在桌面上。匯總大家的意見(jiàn)與建議做出相應(yīng)的整改措施,。

5,、為使部門(mén)工作順利進(jìn)行，規(guī)范會(huì)計(jì)內(nèi)部各崗位工作程序及步驟,，起草各種管理制度,，并監(jiān)督檢查落實(shí)。對(duì)本部門(mén)所屬收銀進(jìn)行了系統(tǒng)全面的理論知識(shí)及實(shí)際業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

二,、會(huì)計(jì)管理方面：

1、由于酒店經(jīng)營(yíng)多年,，資產(chǎn)眾多,，之前對(duì)資產(chǎn)管理沒(méi)有及時(shí)的跟進(jìn)，導(dǎo)至酒店沒(méi)有一套各部門(mén)完整的資產(chǎn)清單,，對(duì)資產(chǎn)管理造成比較麻煩的問(wèn)題,。針對(duì)這種情況，我們投入大量的時(shí)間及人力對(duì)各部門(mén)的各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)物大盤(pán)點(diǎn),，重新設(shè)置了各部門(mén)的資產(chǎn)帳薄,，對(duì)帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門(mén)建立資產(chǎn)管理卡,，建全各類(lèi)在用資產(chǎn)臺(tái)帳,，并將責(zé)任落實(shí)到人,，堅(jiān)持每月盤(pán)點(diǎn)制度,。對(duì)管理人員辦理辭職手續(xù)時(shí),，認(rèn)真對(duì)其所管理的資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)移交。

2,、加大監(jiān)控力度,，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：①財(cái)務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從收銀到審計(jì),、出納,，每個(gè)環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)督,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào),。②對(duì)日常采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督，采取不定時(shí)的市場(chǎng)詢價(jià),，發(fā)現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)較大及時(shí)查明原因并馬上處理,，10月份部門(mén)果斷的對(duì)存在明顯違規(guī)的采購(gòu)員方玉艷進(jìn)行處理。同時(shí)加強(qiáng)采購(gòu)的審批報(bào)帳環(huán)節(jié)及程序管理,，從而及時(shí)控制的掌握了購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量與價(jià)格,，及時(shí)了解市場(chǎng)情況及動(dòng)態(tài)。③貨幣資金管理,，建立了由會(huì)計(jì)人員監(jiān)督,，定期對(duì)各收銀點(diǎn)、出納現(xiàn)金,、備用金進(jìn)行盤(pán)查,，現(xiàn)金收支嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無(wú)差錯(cuò),。

三,、收銀吧臺(tái)管理方面：

1、部門(mén)對(duì)收銀,、吧員加強(qiáng)溝通能力的培養(yǎng),，把所謂溝通定義為疏通彼此的意見(jiàn)。這種溝通包括兩個(gè)方面,，跨部門(mén)間的溝通,，本部門(mén)內(nèi)的溝通。把酒店是一個(gè)整體,，把溝通的目的不是誰(shuí)輸誰(shuí)贏的問(wèn)題,，而是為了解決問(wèn)題，解決問(wèn)題的出發(fā)點(diǎn)是酒店的利益,，部門(mén)利益服從酒店利益,，這些思想灌輸?shù)矫總€(gè)員工。

2,、培養(yǎng)員工的能力,，培養(yǎng)下屬是一項(xiàng)基本的重要的工作,。下屬永遠(yuǎn)只做那些領(lǐng)導(dǎo)有檢查的事。讓下屬會(huì)做事,，能做事,，教會(huì)下屬做事，是部門(mén)的重要職責(zé),。一個(gè)部門(mén)的強(qiáng)弱,，不是領(lǐng)導(dǎo)能力的強(qiáng)弱，而是所有下屬工作的強(qiáng)弱,。

3,、熟悉和掌握員工的思想狀況，工作表現(xiàn)和業(yè)務(wù)水平,。定期召開(kāi)部門(mén)協(xié)調(diào)會(huì)議,，每月評(píng)選優(yōu)秀員工，組織員工參加各項(xiàng)活動(dòng),。

財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃書(shū) 財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃篇九

20xx年,，我校財(cái)務(wù)工作將牢固樹(shù)立全局觀點(diǎn)，不斷增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展意識(shí),，大力推進(jìn)新教育課程改革和義務(wù)教育均衡發(fā)展,，并緊緊圍繞學(xué)校發(fā)展目標(biāo)、中心工作,、重點(diǎn)項(xiàng)目,，積極做好財(cái)務(wù)管理與資金保障工作。樹(shù)立后勤為教育教學(xué)服務(wù)的思想,，后勤財(cái)務(wù)人員本著求實(shí),、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則,，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù),。

一、完善管理手段,，不斷深化財(cái)務(wù)工作

1,、加強(qiáng)收費(fèi)管理。認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)關(guān)于收費(fèi)的文件精神,，嚴(yán)格按照國(guó)家和自治區(qū)批準(zhǔn)的教育收費(fèi)項(xiàng)目,、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。禁止以任何名義強(qiáng)行攤派和搭車(chē)收費(fèi),。學(xué)校實(shí)行教育收費(fèi)公示制度情況,，將服務(wù)性收費(fèi)和代收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)，接受學(xué)生,、家長(zhǎng)和社會(huì)監(jiān)督,。收到費(fèi)用后應(yīng)交出納員開(kāi)具資金往來(lái)票據(jù)，由學(xué)校統(tǒng)一收入金額并存入學(xué)?；敬婵钯~戶，不得公款私存,，設(shè)立“小金庫(kù)”,。

2、嚴(yán)格實(shí)行校長(zhǎng)一支筆審批制度,，出納按規(guī)定手續(xù)收付現(xiàn)金,。學(xué)校財(cái)務(wù)要做好校長(zhǎng)的參謀，把好學(xué)校經(jīng)濟(jì)關(guān),。校內(nèi)要經(jīng)常性開(kāi)展集體會(huì)審制度,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)反饋,，及時(shí)糾正,。

3、規(guī)范使用電子票據(jù),。根據(jù)江南區(qū)財(cái)政局發(fā)布的票據(jù)使用相關(guān)規(guī)定,，按照程序嚴(yán)格使用票據(jù)，用標(biāo)準(zhǔn)表格申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)電子票據(jù),，電子票據(jù)使用完后,，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位公章后才可進(jìn)行票據(jù)的核銷(xiāo),，不能出現(xiàn)亂開(kāi),、私開(kāi)票據(jù)的現(xiàn)象。

4,、學(xué)校食堂財(cái)務(wù)管理并入學(xué)校大帳統(tǒng)一管理,。將學(xué)校食堂收支納入學(xué)校財(cái)務(wù)管理范疇，規(guī)范票據(jù)使用,。嚴(yán)格食堂財(cái)務(wù)開(kāi)支范圍,，食堂經(jīng)營(yíng)不允許出現(xiàn)盈利，必須全額用于改善學(xué)生伙食,，不得用學(xué)生食堂的費(fèi)用補(bǔ)助教職工伙食,，嚴(yán)禁將“教師生活補(bǔ)貼”、“課時(shí)津貼”,、“實(shí)物性福利”等計(jì)入學(xué)生伙食成本,。

5、加強(qiáng)學(xué)校固定資產(chǎn)管理。全面建立完善的固定資產(chǎn)帳目,，做到不漏登,，不錯(cuò)登，帳物相符,。并進(jìn)行定期的清查,、盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)做好固定資產(chǎn)的報(bào)廢和轉(zhuǎn)讓工作,，確保學(xué)校財(cái)產(chǎn)不流失,。不斷完善學(xué)校校產(chǎn)管理制度,，嚴(yán)格學(xué)校財(cái)產(chǎn)出借,，回收手續(xù),，加強(qiáng)維修，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的效益,，不浪費(fèi)教育資源,。

6、財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí),。支持財(cái)務(wù)人員的繼續(xù)教育,，提高財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)水平，珍惜每年財(cái)政局和教育局召開(kāi)的統(tǒng)一培訓(xùn)學(xué)習(xí),，認(rèn)真學(xué)習(xí)新的財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)及法律法規(guī),。進(jìn)一步提升理財(cái)能力、服務(wù)水平,。不斷增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí),，堅(jiān)持做到務(wù)實(shí)、廉潔,、高效,。

7、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度,，不斷規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序,。規(guī)范財(cái)務(wù)管理，積極做好各項(xiàng)迎檢工作,。認(rèn)真準(zhǔn)備,，積極配合，全面做好迎檢財(cái)政,、教育,、物價(jià),、審計(jì),、稅務(wù)等部門(mén)檢查工作,。

二、做好人事工資管理,，保障學(xué)校職工個(gè)人利益

1,、做好新進(jìn)人員入職工作。繼續(xù)聯(lián)系上級(jí)部門(mén),，加快辦理我校新進(jìn)人員入職的相關(guān)手續(xù),，確保新職工的編制、工資,、社會(huì)保險(xiǎn),、住房公積金等及時(shí)增戶，保障個(gè)人利益不受損失,。

2,、按時(shí)為見(jiàn)習(xí)期人員辦理轉(zhuǎn)正定級(jí),。我校有將近20名見(jiàn)習(xí)期人員,，今年年底將陸續(xù)有人見(jiàn)習(xí)期滿，需要辦理轉(zhuǎn)正定級(jí),，并進(jìn)行工資調(diào)整,。這關(guān)系到較多職工的個(gè)人利益，馬虎不得,，必須要根據(jù)時(shí)間提早做好相關(guān)報(bào)批手續(xù),。

3、繼續(xù)推進(jìn)我校崗位設(shè)置實(shí)施落到實(shí)處,。積極促進(jìn)我校崗位設(shè)置實(shí)施方案通過(guò)上級(jí)審批,，力爭(zhēng)在本學(xué)期依照《富樂(lè)小學(xué)崗位競(jìng)聘方案》完成人員競(jìng)聘上崗，實(shí)現(xiàn)有崗有人聘,，工資與崗位掛鉤,。

4、做好社會(huì)保險(xiǎn)管理工作,。完成本年度的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,。12月要根據(jù)社保文件精神，計(jì)算好每位教職工20xx年的月平均工資,，以此為依據(jù)為全體教職工做好20xx年社保保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整,。每月及時(shí)辦理教職工社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)的銀行代扣，及時(shí)轉(zhuǎn)入社?；饘?zhuān)戶,。使得每個(gè)人的社保賬戶能正常使用，保障個(gè)人的社會(huì)保險(xiǎn)福利能正常享受,。

5,、每月做好經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)計(jì)劃，人員經(jīng)費(fèi)及時(shí)發(fā)放到個(gè)人賬戶，不截留,，不挪用,。統(tǒng)發(fā)工資及時(shí)發(fā)放到個(gè)人工資卡上，編外人員工資在31日前發(fā)放到個(gè)人手里,。

三,、深化預(yù)算管理，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算控制作用

1,、科學(xué)合理制定20xx年學(xué)校預(yù)算,。本學(xué)期是學(xué)校基建維修改善項(xiàng)目及義務(wù)教育均衡化發(fā)展實(shí)施的關(guān)鍵時(shí)期,。學(xué)校經(jīng)費(fèi)非常緊張,。按照學(xué)校工作安排和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)要求，財(cái)務(wù)工作將繼續(xù)深化預(yù)算管理,，聯(lián)系各個(gè)部門(mén)實(shí)際情況,，科學(xué)合理制定20xx年學(xué)校預(yù)算方案，并及時(shí)提交校代會(huì)通過(guò),，上交教育主管部門(mén)及財(cái)政部門(mén)審核批復(fù),。

2、做好20xx年預(yù)算信息公開(kāi)工作,。20xx年部門(mén)預(yù)算已經(jīng)通過(guò)財(cái)政局的審核,，并到批復(fù)通知。根據(jù)新修訂的《預(yù)算法》,、《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》(國(guó)發(fā)〔20xx〕45號(hào)),、財(cái)政部關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)決算公開(kāi)工作的通知(財(cái)預(yù)【20xx】36號(hào))的相關(guān)要求，我校將20xx年部門(mén)預(yù)算,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,、20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況在“廣西壯族自治區(qū)政府信息公開(kāi)統(tǒng)一平臺(tái)—財(cái)政信息”進(jìn)行了信息公開(kāi)。

3,、加強(qiáng)預(yù)算的執(zhí)行力和過(guò)程控制,。在經(jīng)費(fèi)的使用過(guò)程中，嚴(yán)格按照預(yù)算管理進(jìn)行開(kāi)支,，堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧”,，沒(méi)有預(yù)算的項(xiàng)目不予以開(kāi)支。增加經(jīng)費(fèi)收支透明度,，實(shí)施“陽(yáng)光工程”定期在校務(wù)公開(kāi)欄里公布資產(chǎn)負(fù)債表,，收入、支出財(cái)務(wù)報(bào)表,、經(jīng)費(fèi)使用情況及學(xué)校大宗物品采購(gòu),，大中型維修支出等情況,。

四、完成決算工作,，公開(kāi)決算批復(fù)資料

根據(jù)上級(jí)要求,，力爭(zhēng)做好20xx年我校部門(mén)決算工作。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》,、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》,、《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》等規(guī)定，按時(shí)完成部門(mén)決算數(shù)據(jù)通過(guò)財(cái)政審批,，并在“廣西壯族自治區(qū)政府信息公開(kāi)統(tǒng)一平臺(tái)—財(cái)政信息”進(jìn)行了決算信息公開(kāi),。

五、配合學(xué)校各部門(mén)需要完成各項(xiàng)工作

1,、加快辦理學(xué)校工會(huì)專(zhuān)用賬戶,。學(xué)校工會(huì)已成立，待各項(xiàng)材料辦理完善后為學(xué)校工會(huì)開(kāi)設(shè)獨(dú)立賬戶,，由工會(huì)組織管理工會(huì)經(jīng)費(fèi),，實(shí)行工會(huì)資金專(zhuān)款專(zhuān)用。

2,、做好校外活動(dòng)用車(chē)申請(qǐng),。各項(xiàng)校外活動(dòng)開(kāi)展前,，及時(shí)聯(lián)系各相關(guān)部門(mén)辦理租車(chē)審批手續(xù),，確保活動(dòng)能順利開(kāi)展,。

3,、做好各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作，為各個(gè)部門(mén)提供數(shù)據(jù)支持,。

本學(xué)期財(cái)務(wù)工作將根據(jù)《中小學(xué)校會(huì)計(jì)制度》的要求和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》,、《部門(mén)決算管理制度》、《財(cái)政票據(jù)管理辦法》等若干規(guī)定,，結(jié)合我校的具體情況,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法律、法規(guī),，加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理,，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金,，以最大限度的爭(zhēng)取資金,，提高資金使用效率，為全面提高教育教學(xué)水平,，創(chuàng)造良好的辦學(xué)條件和辦學(xué)環(huán)境,。

財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃書(shū) 財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃篇十

財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一,，肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門(mén)的費(fèi)用支出,、以及對(duì)銷(xiāo)售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù),，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司,、服務(wù)于員工,、服務(wù)于客戶，以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng),、增收節(jié)支,，從而謀取利潤(rùn)最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益,。下面是關(guān)于財(cái)務(wù)年初工作計(jì)劃：

一,、增強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能

在工作中，嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定,，對(duì)違法違規(guī)的活動(dòng)進(jìn)行制止,，預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在報(bào)銷(xiāo)方面,，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督,，嚴(yán)格遵照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,，努力開(kāi)源節(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的作用。

二,、科學(xué)合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率

1、加強(qiáng)并規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算,，按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性,、效率性和安全性，結(jié)合實(shí)際,，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目投資的分析與管理,，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來(lái)的資金風(fēng)險(xiǎn)。

2,、加強(qiáng)與各開(kāi)戶行的合作,，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò);通過(guò)內(nèi)部管理控制,，合理籌措,、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金,。庫(kù)存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團(tuán)公司日常開(kāi)支外,，要繼續(xù)和各開(kāi)戶行協(xié)調(diào),，解決大額現(xiàn)金支取難的問(wèn)題，保障各個(gè)項(xiàng)目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求,。

3,、加強(qiáng)對(duì)公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行信息交流,，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的資金缺口,，加大資金籌措力度，提高項(xiàng)目融資貸款能力,。為此,，新的一年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持積極溝通,，爭(zhēng)取更多條件優(yōu)惠的貸款,，降低融資費(fèi)用。個(gè)人貸款方面,，要及時(shí)支付到期本金及利息,，維護(hù)公司信用，為進(jìn)一步融資創(chuàng)造良好的平臺(tái),。

三,、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作

目前財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算是在初步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，已基本建立電算化為主,、手工賬為輔,，電算化手工賬相互印證的核算管理模式,，較好的解決了手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)產(chǎn)生的錯(cuò)記,、漏計(jì)、錯(cuò)算,、重復(fù)等錯(cuò)誤,。下一步將繼續(xù)加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼,、憑證裝訂,、賬證登錄、報(bào)表出具等工作抓起,，認(rèn)真審核原始票據(jù),，細(xì)化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合,，每月進(jìn)行自查,、自檢,，做到賬目清楚，賬證,、賬實(shí),、賬表、賬賬相符,，使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化,。為做好以上工作，要求全體財(cái)務(wù)人員在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí),，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn),，把財(cái)務(wù)核算工作做得更精細(xì)化，能夠全面,、細(xì)致,、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息，并要從單一的會(huì)計(jì)核算向前端的財(cái)務(wù)籌劃,、過(guò)程中的財(cái)務(wù)監(jiān)督,、事后的財(cái)務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù),。

四,、加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)的合作,，積極研究稅收政策,，合法避稅增加效益

在新的一年的工作中，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究,，加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)對(duì)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長(zhǎng)下至專(zhuān)管員全部履新，稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開(kāi)展,。

五,、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓(xùn)

財(cái)務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門(mén)、同時(shí)更是一個(gè)信息部門(mén),，要求能夠隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息和決策依據(jù),。在本職工作方面，全體財(cái)務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè),，基本滿足公司需求,，但對(duì)比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低,、財(cái)務(wù)管理意識(shí)較為淡薄,、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問(wèn)題,。因此,，全面深入的學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí),，開(kāi)拓視野，改進(jìn)工作方法,，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理意識(shí)等對(duì)財(cái)務(wù)全體人員十分必要,。綜上，新的一年將通過(guò)每周部門(mén)工作例會(huì),、平時(shí)專(zhuān)題探討,、中財(cái)訊會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的方式對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行在崗培訓(xùn)。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)人員知識(shí)結(jié)構(gòu),，培養(yǎng)一專(zhuān)多能,、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才,。

六,、加強(qiáng)與公司其他部門(mén)之間的溝通，資源共享,，積極參與公司的各項(xiàng)政策,、經(jīng)營(yíng)方案的制定，做好參謀工作

新的一年,，為完成集團(tuán)公司本年度目標(biāo)任務(wù),，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此,，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好新的一年集團(tuán)公司及四個(gè)子公司營(yíng)業(yè)稅、所得稅的納稅申報(bào)及匯算清繳工作,，合理降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。

2、加強(qiáng)公司投標(biāo)保證金管理,，建立投標(biāo)保證金統(tǒng)計(jì)檔案,，對(duì)每一筆投標(biāo)保證金的收取、支付,、退回都詳細(xì)登記,，做到有案可查，變混亂為清晰,、變被動(dòng)為主動(dòng)。

3,、領(lǐng)導(dǎo)帶頭,、全員參與，堅(jiān)信"辦法總比困難多",，通過(guò)各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,，搞好集團(tuán)公司成本核算,，做好新的一年稅務(wù)稽查的準(zhǔn)備工作。這是財(cái)務(wù)部新的一年的工作重點(diǎn)也是難點(diǎn),。

4,、在過(guò)去一年的對(duì)賬工作基礎(chǔ)上，將繼續(xù)分施工項(xiàng)目,、分負(fù)責(zé)人,、按照日期分別統(tǒng)計(jì)公司開(kāi)具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項(xiàng)，遵循"先內(nèi)部,、后甲方"的對(duì)賬原則,，分別與項(xiàng)目經(jīng)理、建設(shè)單位核對(duì)工程款往來(lái)賬項(xiàng),，重點(diǎn)關(guān)注甲方代扣代繳,、甲供材及實(shí)物抵扣工程款等問(wèn)題，爭(zhēng)取每對(duì)一次賬都有結(jié)果形成并存檔,，切實(shí)維護(hù)公司及項(xiàng)目經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)利益,。

最后，我部門(mén)全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐,，堅(jiān)持過(guò)程化控制,、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成新的一年的目標(biāo)任務(wù)而努力,。

財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃書(shū) 財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃篇十一

一,、積極謀劃對(duì)接中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目

中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)上升到國(guó)家戰(zhàn)略，是我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大事,，進(jìn)一步完善謀劃本系統(tǒng)的項(xiàng)目建設(shè),，做好__市中醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目__市婦幼保健院擴(kuò)建項(xiàng)目__市第二人民醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目，__市精神醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目__市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)__市基層衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目__市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設(shè)項(xiàng)目,，__市疾病控制中心建設(shè)項(xiàng)目,、四個(gè)__社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃實(shí)施。

二,、加強(qiáng)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)

現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財(cái)務(wù)隊(duì)伍中普遍存在著財(cái)務(wù)人員學(xué)歷低,、年齡老化的問(wèn)題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員,，許多衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會(huì)使用,，根本無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)代財(cái)務(wù)工作的要求，針對(duì)財(cái)務(wù)人員水平的提高的問(wèn)題,，應(yīng)更多的加強(qiáng)培訓(xùn),、參觀學(xué)習(xí)及新鮮血液的引進(jìn)，才能有效的提高財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)。

三,、加大專(zhuān)項(xiàng)資金檢查力度

針對(duì)國(guó)債項(xiàng)目,、公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)資金、基本藥物補(bǔ)助等資金使用情況,，加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金檢查督導(dǎo)力度,，實(shí)行專(zhuān)人負(fù)責(zé)、專(zhuān)賬管理,、專(zhuān)項(xiàng)檢查,，采取定期上報(bào)資金狀況、定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度,、定期組織自查自糾的管理方式,，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，充分發(fā)揮資金使用效益,，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運(yùn)行,。

四、強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管,，搞好內(nèi)涵建設(shè),，增強(qiáng)發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理工作

規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管,，在20__年對(duì)各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查,，將各單位已經(jīng)報(bào)廢處理和無(wú)法使用的資產(chǎn)及時(shí)清理，確實(shí)落實(shí)好各單位的資產(chǎn)情況,。搞好內(nèi)涵建設(shè),，增強(qiáng)發(fā)展后勁，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)集中管理工作,。

五、樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想,，科學(xué)合理安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算

健全規(guī)章制度,，采取得力措施，加大預(yù)算管理力度,，努力增收節(jié)支,，提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi),。按照集中財(cái)力辦大事的原則,，突出重點(diǎn)，控制一般性支出,，精打細(xì)算,，克服花錢(qián)大手大腳現(xiàn)象,，創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān),，確?！八捻?xiàng)費(fèi)用”：公車(chē)、會(huì)議,、接待及辦公費(fèi)用均比上年有所減少,，下降幅度均超hnust%以上。

六,、制定科學(xué)合理的財(cái)務(wù)考核方案,，不斷完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行評(píng)價(jià)制度

定期分析各單位財(cái)務(wù)狀況，做到及時(shí),、準(zhǔn)確,、真實(shí)的分析各單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的的問(wèn)題，通過(guò)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債,、資金周轉(zhuǎn),、償債能力、資產(chǎn)利用率,、收支增速比等一系列指標(biāo)的分析講評(píng),，促進(jìn)增收節(jié)支，改善收支結(jié)構(gòu),，提高經(jīng)濟(jì)效益,，完善管理水平起到積極的推動(dòng)作用。

七,、建立績(jī)效考核分配制度

以醫(yī)療改革為契機(jī),，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進(jìn)一步制定切實(shí)可行的內(nèi)部管理分配方案,，提高分配方案的科學(xué)性和合理性,，使職工收入與崗位性質(zhì)、技術(shù)含量,、風(fēng)險(xiǎn)程度,、服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量等工作業(yè)績(jī)緊密掛鉤?？?jī)效工資分配要以年初制定的單位目標(biāo)管理分配方案為依據(jù),，注重體現(xiàn)公平性、合理性,、競(jìng)爭(zhēng)性,、激勵(lì)性。

八,、完善藥品,、一次性醫(yī)用耗材采購(gòu)制度,，規(guī)范采購(gòu)行為，降低采購(gòu)價(jià)格

根據(jù)上級(jí)文件要求,，為規(guī)范采購(gòu)行為,，降低采購(gòu)價(jià)格，保證質(zhì)量,，降低醫(yī)療成本,，減輕患者醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。將對(duì)各醫(yī)療單位進(jìn)行每季度不少于一次的綜合檢查評(píng)比,，針對(duì)各單位的實(shí)際情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲,，以確保切實(shí)做到減輕人民群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)及用藥安全的需求。

九,、招商引資工作

積極參與支持招商引資工作,，按時(shí)完成和上報(bào)有關(guān)項(xiàng)目資料。積極爭(zhēng)取項(xiàng)目,，引導(dǎo)社會(huì)力量發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),，為基層招商引資服好務(wù)。一是,，加大宣傳力度,。二是，協(xié)調(diào)落實(shí)項(xiàng)目配套資金,。進(jìn)一步抓好配套資金落實(shí),，并規(guī)范項(xiàng)目資金管理，發(fā)揮資金效益,。三是,，多渠道融資發(fā)展衛(wèi)生事業(yè),積極做好國(guó)家政策性貸款工作。

十,、建議及意見(jiàn)

1,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的培訓(xùn)，對(duì)基層單位多引進(jìn)招聘高學(xué)歷的技術(shù)人才,。

2,、盡快完成網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件的前期準(zhǔn)備工作，讓網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件能盡快投入使用,。

財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃書(shū) 財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃篇十二

時(shí)光飛逝,，轉(zhuǎn)瞬間已進(jìn)入20xx年7月份，回顧上半年,，財(cái)務(wù)部全體人員對(duì)待工作兢兢業(yè)業(yè),，較為圓滿的完成了公司賦予的各項(xiàng)任務(wù)。根據(jù)上半年工作完成情況,，現(xiàn)對(duì)20xx年度下半年的工作作出如下計(jì)劃：

一,、增強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,。

在工作中，嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定,，對(duì)違法違規(guī)的活動(dòng)進(jìn)行制止,，預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在報(bào)銷(xiāo)方面,，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督,，嚴(yán)格遵照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,，努力開(kāi)源節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的作用,。

二,、科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率,。

1,、加強(qiáng)并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算,，按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性,、效率性和安全性,，結(jié)合實(shí)際，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目投資的分析與管理,，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來(lái)的資金風(fēng)險(xiǎn),。

2、加強(qiáng)與各開(kāi)戶行的合作,，搭建安全,、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò);通過(guò)內(nèi)部管理控制，合理籌措,、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金,。庫(kù)存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團(tuán)公司日常開(kāi)支外,，要繼續(xù)和各開(kāi)戶行協(xié)調(diào),，解決大額現(xiàn)金支取難的問(wèn)題，保障各個(gè)項(xiàng)目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求,。

3,、加強(qiáng)對(duì)公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行信息交流,，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的資金缺口,，加大資金籌措力度,，提高項(xiàng)目融資貸款能力。為此,，下半年的工作中一方面要克服困難,，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持積極溝通，爭(zhēng)取更多條件優(yōu)惠的貸款,，降低融資費(fèi)用,。個(gè)人貸款方面，要及時(shí)支付到期本金及利息,，維護(hù)公司信用,，為進(jìn)一步融資創(chuàng)造良好的平臺(tái)。

三,、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作,。

目前財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算是在初步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，已基本建立電算化為主,、手工賬為輔,，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的解決了手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)產(chǎn)生的錯(cuò)記,、漏計(jì),、錯(cuò)算、重復(fù)等錯(cuò)誤,。下一步將繼續(xù)加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂,、賬證登錄,、報(bào)表出具等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù),，細(xì)化賬務(wù)處理流程,，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)行自查,、自檢,，做到賬目清楚，賬證,、賬實(shí),、賬表、賬賬相符,，使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化,。為做好以上工作，要求全體財(cái)務(wù)人員在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí),，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn),，把財(cái)務(wù)核算工作做得更精細(xì)化,，能夠全面、細(xì)致,、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息,，并要從單一的會(huì)計(jì)核算向前端的財(cái)務(wù)籌劃、過(guò)程中的財(cái)務(wù)監(jiān)督,、事后的財(cái)務(wù)分析轉(zhuǎn)移,，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。

四,、加強(qiáng)與銀行,、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)的合作，積極研究稅收政策,，合法避稅增加效益,。

在下半年的工作中，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究,，加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)對(duì)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長(zhǎng)下至專(zhuān)管員全部履新,，稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開(kāi)展,。

五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓(xùn),。

財(cái)務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門(mén),、同時(shí)更是一個(gè)信息部門(mén)，要求能夠隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息和決策依據(jù),。在本職工作方面,，全體財(cái)務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求,，但對(duì)比公司快速發(fā)展,，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財(cái)務(wù)管理意識(shí)較為淡薄,、執(zhí)行公司高層決策不力,、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問(wèn)題。因此,，全面深入的學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí),，開(kāi)拓視野，改進(jìn)工作方法,，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理意識(shí)等對(duì)財(cái)務(wù)全體人員十分必要,。綜上，下半年將通過(guò)每周部門(mén)工作例會(huì),、平時(shí)專(zhuān)題探討,、中財(cái)訊會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的方式對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行在崗培訓(xùn),。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)一專(zhuān)多能,、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才。

六,、加強(qiáng)與公司其他部門(mén)之間的溝通,，資源共享，積極參與公司的各項(xiàng)政策,、經(jīng)營(yíng)方案的制定,，做好參謀工作。

下半年,，為完成集團(tuán)公司本年度目標(biāo)任務(wù),，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此,，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好下半年集團(tuán)公司及四個(gè)子公司營(yíng)業(yè)稅、所得稅的納稅申報(bào)及匯算清繳工作,，合理降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。

2、加強(qiáng)公司投標(biāo)保證金管理,，建立投標(biāo)保證金統(tǒng)計(jì)檔案,，對(duì)每一筆投標(biāo)保證金的收取、支付,、退回都詳細(xì)登記,，做到有案可查，變混亂為清晰,、變被動(dòng)為主動(dòng),。

3、領(lǐng)導(dǎo)帶頭,、全員參與,，堅(jiān)信"辦法總比困難多"，通過(guò)各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,，搞好集團(tuán)公司成本核算,，做好第四季度稅務(wù)稽查的準(zhǔn)備工作。這是財(cái)務(wù)部下半年的工作重點(diǎn)也是難點(diǎn),。

4,、在上半年的對(duì)賬工作基礎(chǔ)上，將繼續(xù)分施工項(xiàng)目、分負(fù)責(zé)人,、按照日期分別統(tǒng)計(jì)公司開(kāi)具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項(xiàng),，遵循"先內(nèi)部、后甲方"的對(duì)賬原則,，分別與項(xiàng)目經(jīng)理,、建設(shè)單位核對(duì)工程款往來(lái)賬項(xiàng)，重點(diǎn)關(guān)注甲方代扣代繳,、甲供材及實(shí)物抵扣工程款等問(wèn)題,，爭(zhēng)取每對(duì)一次賬都有結(jié)果形成并存檔，切實(shí)維護(hù)公司及項(xiàng)目經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)利益,。

最后,，我部門(mén)全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅(jiān)持過(guò)程化控制,、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度,，為公司全面完成下半年的目標(biāo)任務(wù)而努力。

財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃書(shū) 財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃篇十三

財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,，在其他部門(mén)的有效配合下,，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門(mén)年度工作目標(biāo)和重要任務(wù),，全體財(cái)務(wù)人員共同努力,，力求做到及時(shí)準(zhǔn)確完成核算工作，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù);真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況,、經(jīng)營(yíng)成果，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)?，F(xiàn)就上半年度實(shí)際工作總結(jié)匯報(bào)如下：

全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況,、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu),，為20xx年度的績(jī)效考核,、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思路,，不斷積累經(jīng)驗(yàn),，提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算,，持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合,，滿足了各部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)部的工作要求。

嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī),，認(rèn)真履行職責(zé),，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理,。每月能按時(shí)按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核，按時(shí)編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,，及時(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)狀況,。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國(guó)稅地稅業(yè)務(wù)溝通，認(rèn)真聽(tīng)取對(duì)方意見(jiàn)和建議,，使工作能更快速,、更有效得完成。按時(shí)辦理納稅申報(bào),，及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款,。報(bào)送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。

這樣,，強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感,，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流,、合作與團(tuán)結(jié),。

下半年工作計(jì)劃：

鑒于工作中存在的問(wèn)題，在下半年工作中重點(diǎn)放在以下幾個(gè)方面進(jìn)行：

一,、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理,，搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤(pán)點(diǎn)。

隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上,，財(cái)務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn),，財(cái)務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定,，經(jīng)得起各審計(jì),、稅務(wù)部門(mén)的財(cái)務(wù)檢查。

二,、不斷學(xué)習(xí),，以此提高部門(mén)員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識(shí) 隨著各項(xiàng)財(cái)務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺(tái),，財(cái)務(wù)人員還需及時(shí)針對(duì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面加強(qiáng)培訓(xùn),。尤其增值稅、企業(yè)所得稅,、個(gè)人所得稅等,，財(cái)務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn)，進(jìn)行學(xué)習(xí),、討論,，爭(zhēng)取使企業(yè)利潤(rùn)最大化。將公司財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用,，增強(qiáng)獨(dú)立解決問(wèn)題的能力。

三,、迎接國(guó)稅稽查的檢查,。7、8月份,，國(guó)稅稽查將按計(jì)劃對(duì)公司20xx年財(cái)務(wù)工作進(jìn)行審計(jì),，針對(duì)敏感問(wèn)題我部門(mén)先進(jìn)行自查自改，確保提供的數(shù)據(jù)合理化,，統(tǒng)一口徑,，提升會(huì)計(jì)信息報(bào)告精細(xì)度，保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行,。

四,、完成20xx年預(yù)算初稿編制工作。根據(jù)集團(tuán)歷年要求,，在10,、11月份會(huì)進(jìn)行下一年度的預(yù)算初稿編制工作，根據(jù)公司的運(yùn)行方式,，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,，通過(guò)對(duì)公司的各項(xiàng)費(fèi)用認(rèn)真調(diào)研和測(cè)算做好初稿的編制工作。

最后,，財(cái)務(wù)部的工作并非獨(dú)立的,，離不開(kāi)各個(gè)部門(mén)的配合，希望在今后的工作中,，大家互相支持,，互相幫助，發(fā)揚(yáng)兄弟人的精神,，為完成下半年度的工作，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn),。

財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃書(shū) 財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃篇十四

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作是高校實(shí)現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ),，也是走內(nèi)涵發(fā)展道路實(shí)現(xiàn)高水平大學(xué)目標(biāo)的基礎(chǔ)。20xx年的學(xué)校財(cái)務(wù)工作將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的xx屆三中,、四中全會(huì)精神,，繼續(xù)堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展的理念，銳意改革,，努力為學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展提供更好的保障和服務(wù),。

一、重點(diǎn)工作

1、加快預(yù)算改革,，提高經(jīng)費(fèi)使用效益

積極推進(jìn)校院兩級(jí)管理模式下的預(yù)算改革,，進(jìn)一步擴(kuò)大學(xué)院對(duì)各類(lèi)經(jīng)費(fèi)使用的自主權(quán)，學(xué)校按各學(xué)院編制數(shù),、學(xué)生數(shù)和專(zhuān)業(yè)系數(shù)等要素,，將原先條塊下達(dá)的經(jīng)費(fèi)和學(xué)校部分權(quán)力下放后原有的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)核拔到學(xué)院，調(diào)動(dòng)學(xué)院事業(yè)發(fā)展的主動(dòng)性和積極性,，鼓勵(lì)學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費(fèi)籌措的創(chuàng)造性,。

改革項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理辦法，采用“預(yù)算下達(dá)”和“按建設(shè)要素申請(qǐng)”并舉的辦法改革項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，提高學(xué)校資金投入的有效性和科學(xué)性,。

2、構(gòu)建投入模型,，增強(qiáng)發(fā)展的可持續(xù)性

學(xué)校的收支總水平已基本穩(wěn)定,，各項(xiàng)事業(yè)的建設(shè)和發(fā)展已基本進(jìn)入良性狀態(tài)。我們將在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,，逐步構(gòu)建適應(yīng)我校辦學(xué)實(shí)際的經(jīng)費(fèi)投入模型,，努力穩(wěn)定基本支出，壓縮消耗性支出,，擴(kuò)大可支配經(jīng)費(fèi)空間,，保障學(xué)校重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。在發(fā)展的過(guò)程中,，進(jìn)一步明確辦學(xué)財(cái)力,，增強(qiáng)學(xué)校事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性。

3,、創(chuàng)新服務(wù)手段,，推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)

學(xué)校財(cái)務(wù)管理的信息化建設(shè)工作已經(jīng)走在了省屬院校的前列，還將在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上,，建立和完善各類(lèi)財(cái)務(wù)系統(tǒng),，完成預(yù)算管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng),、收費(fèi)系統(tǒng)和資金支付系統(tǒng)的全面整合,，完成與學(xué)校相關(guān)部門(mén)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)接，建立財(cái)務(wù)信息化綜合管理服務(wù)平臺(tái),，打造“數(shù)字化財(cái)務(wù)”,全面提升學(xué)校的財(cái)務(wù)信息化水平,，滿足各方對(duì)財(cái)務(wù)信息的需求。

4,、加大信息公開(kāi),，建立廉政的長(zhǎng)效機(jī)制

財(cái)務(wù)信息公開(kāi)是推動(dòng)高校依法辦學(xué),、依法理財(cái)?shù)闹匾e措，是促進(jìn)高校經(jīng)費(fèi)使用管理公開(kāi),、透明的重要途徑,，是強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督作用的重要內(nèi)容。學(xué)校將嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī),，進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)信息公開(kāi)力度,，重點(diǎn)是一方面增加支出透明度，推動(dòng)壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”等行政消耗性支出工作的逐步深化;另一方面是使教育收入更加規(guī)范化,，使“小金庫(kù)”治理工作常態(tài)化,。通過(guò)不懈努力，強(qiáng)化新形勢(shì)下經(jīng)濟(jì)責(zé)任人的責(zé)任,，建立起廉潔從政和反腐工作的長(zhǎng)效機(jī)制,。

5、貫徹新財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,，提升會(huì)計(jì)核算水平

為貫徹實(shí)施新的《會(huì)計(jì)制度》,，切實(shí)執(zhí)行好新的《會(huì)計(jì)制度》，積極組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)新制度,，參加培訓(xùn),，結(jié)合我校實(shí)際討論會(huì)計(jì)核算體系。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí),，要認(rèn)真領(lǐng)會(huì)新制度的精髓,，全面學(xué)習(xí)新制度的內(nèi)容，掌握重點(diǎn)學(xué)習(xí)新舊制度變化,。二是要盡快更新調(diào)整相關(guān)的會(huì)計(jì)核算信息,，確保按照財(cái)政部發(fā)布的新舊制度銜接辦法做好新舊科目銜接，確保年度財(cái)務(wù)報(bào)表編制全面落實(shí)新制度的各項(xiàng)要求,。

6,、立足學(xué)校現(xiàn)狀,，建立完善內(nèi)部控制機(jī)制

認(rèn)真貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》,，進(jìn)一步梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，將業(yè)務(wù)中決策,、執(zhí)行,、監(jiān)督機(jī)制融入到每個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，運(yùn)用多種手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定性和定量分析評(píng)估,，建立健全管理制度，實(shí)現(xiàn)決策,、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離,、相互制約,，推進(jìn)信息化系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理,、財(cái)務(wù)管理等整合集成在統(tǒng)一的平臺(tái),，減少或消除認(rèn)為操縱因素，建立完善的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)機(jī)制,，對(duì)內(nèi)部控制存在的問(wèn)題及時(shí)發(fā)現(xiàn)并提出改進(jìn)建議,。

二、常規(guī)工作

7,、在已完成全校教職工公務(wù)卡普及工作的基礎(chǔ)上,，切實(shí)加強(qiáng)做到公務(wù)卡的使用、報(bào)銷(xiāo)管理,。

8,、堅(jiān)決貫徹執(zhí)行“收支兩條線”原則，一方面保持學(xué)生學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)等收入的收繳力度,，及時(shí)做好非稅收入上交工作;另一方面嚴(yán)格執(zhí)行年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出的審核工作,，按“以收定支”的原則控制,、使用好學(xué)校有限的資金，使學(xué)校的資金發(fā)揮最大的效益,。

9,、強(qiáng)化各類(lèi)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,，確保各項(xiàng)開(kāi)支的合法性、規(guī)范性和合理性,。

10,、進(jìn)一步加強(qiáng)科研經(jīng)費(fèi)支出管理。

11,、認(rèn)真做好學(xué)校各項(xiàng)收入的稅收籌劃工作,，依法維護(hù)各方利益。

12,、認(rèn)真做好20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算工作,，完成20xx年年終財(cái)務(wù)決算準(zhǔn)備工作。

13,、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),，結(jié)合開(kāi)展會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育工作，加大財(cái)會(huì)人員的培訓(xùn)力度,。

16,、繼續(xù)完善收費(fèi)管理系統(tǒng),、校內(nèi)預(yù)算管理申報(bào)系統(tǒng)、經(jīng)費(fèi)網(wǎng)上查詢系統(tǒng),、網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)等,，為師生員工提供高效快捷服務(wù)。

16,、認(rèn)真做好資金收付,、調(diào)度、理財(cái),、貸款轉(zhuǎn)貸等工作,。

財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃書(shū) 財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃篇十五

20xx年上半年已經(jīng)過(guò)去，到家在所有家人的共同努力下,，每個(gè)月都能完成規(guī)定的營(yíng)業(yè)總額,，同事之間關(guān)系融洽，管理水平也有所提升,，而我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,，也在心態(tài)調(diào)整、服務(wù)技能,、人際交往等方面的能力都有很大提高?，F(xiàn)將上半年的工作情況總結(jié)如下：

一、上半年工作總結(jié)

(一)自身能力的提高

1,、心態(tài)的調(diào)整,。來(lái)東路基四個(gè)半月的時(shí)間，我的心態(tài)有了很大的改變,，因?yàn)樨?zé)任和壓力,，我學(xué)會(huì)了忍耐，學(xué)會(huì)了堅(jiān)強(qiáng),，學(xué)會(huì)了穩(wěn)定自己的情緒,，這對(duì)我來(lái)說(shuō)是最大的收獲。

2,、服務(wù)技能的提高,。在幾個(gè)月的時(shí)間里，我抱著融入和虛心學(xué)習(xí)的態(tài)度,，向店里每一個(gè)人學(xué)習(xí),，服務(wù)員、傳菜員,、阿姨,、部長(zhǎng),，從基本的操作流程,、注意事項(xiàng)到專(zhuān)業(yè)的服務(wù)技能,，在這里我也真心的感謝所有家人們對(duì)我的幫助和照顧,。

3,、人際交往能力的提升,。通過(guò)與店內(nèi)員工,、顧客的交流及自身的學(xué)習(xí),，我學(xué)到了更多人際交往的能力,，根據(jù)場(chǎng)合說(shuō)話,，什么時(shí)候需要沉默傾聽(tīng)，我知道只要真心付出,、用心服務(wù),，同事們會(huì)認(rèn)可你，顧客也會(huì)信任你,，成為你的朋友,。

4、管理意識(shí)的提高,。身為一個(gè)管理者要讓自己融入角色去考慮問(wèn)題,，我開(kāi)始去關(guān)注每天的營(yíng)業(yè)額、人均消費(fèi),，關(guān)注廚房和樓面的工作準(zhǔn)備和安排,，要有大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光,，才能得到員工們的認(rèn)可和尊重,。

5、各方面知識(shí)的吸收,。每個(gè)人身上都有閃光點(diǎn),，在工作和生活中，我經(jīng)常反省自己,，不斷的學(xué)他人之長(zhǎng),，補(bǔ)自己之短，不斷提高自己各方面的知識(shí)儲(chǔ)備,。

(二)例會(huì)模式的補(bǔ)充和完善

1,、根據(jù)員工需要及管理者們的意見(jiàn)，我們?cè)诶龝?huì)中不斷加入一些娛樂(lè)身心,、提高服務(wù)質(zhì)量的環(huán)節(jié),，并跟蹤補(bǔ)充、完善,，不斷提高例會(huì)的質(zhì)量與效率,，如：儀容儀表的檢查、知識(shí)分享,、跳舞鍛煉,、羽毛球,、加入各種游戲、熟記考核菜品酒水的種類(lèi)與價(jià)格等,。

(三)豐富培訓(xùn)方式,，提高服務(wù)質(zhì)量

1、軟件即提升員工服務(wù)水平的培訓(xùn),。一是三月份參加龍泉優(yōu)質(zhì)服務(wù)月的相關(guān)培訓(xùn),。二是內(nèi)部培訓(xùn)，主要是例會(huì)中的及時(shí)培訓(xùn),，應(yīng)對(duì)一些需要及時(shí)解決的問(wèn)題和反復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題,。三是六月份的較系統(tǒng)的企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，這些培訓(xùn)都在不同程度上提高了我們員工的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)技能,，今后還應(yīng)重視這種培訓(xùn),。

2、硬件即餐具的檢查與跟蹤,。為保證服務(wù)品質(zhì),，客用的餐具要保證完整，無(wú)破損,，并保證客人需求,，因此在工作中要加強(qiáng)對(duì)破損餐具的跟蹤、及時(shí)處理和及時(shí)補(bǔ)充,。

(四)分工明確

獎(jiǎng)懲分明明確每個(gè)人的職責(zé),，責(zé)任到人，加強(qiáng)了員工的責(zé)任心,，獎(jiǎng)懲分明,，使他們開(kāi)始權(quán)衡責(zé)任與榮譽(yù)的分量，對(duì)于給公司做出節(jié)省成本,、提高工作效率等貢獻(xiàn)的員工,，公司會(huì)及時(shí)給予鼓舞與獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于因個(gè)人失誤及不負(fù)責(zé)任給公司帶來(lái)?yè)p失的,，公司也會(huì)通報(bào)批評(píng),，給予相應(yīng)的懲罰，有獎(jiǎng)有罰,，才會(huì)調(diào)動(dòng)員工積極性,，提高他們的責(zé)任意識(shí)。

(五)規(guī)范新員工入職管理制度

1,、檔案管理的規(guī)范,。新員工入職三天內(nèi)，必須提交入職表、身份證復(fù)印件,、一寸照片,，以便公司及時(shí)錄入新員工檔案，領(lǐng)取衣物,、水杯及更衣柜鑰匙填好新員工入職登記表,，以便庫(kù)房存檔管理。2,、培訓(xùn)方式的改變,。開(kāi)始采用一對(duì)一的培訓(xùn)方式，責(zé)任到人,，提高“師傅們”的責(zé)任心，同時(shí)也使“徒弟們”更加用心學(xué)習(xí),。

(六)維護(hù)客人,，積累人脈

我始終相信，用心服務(wù),，客人會(huì)感覺(jué)得到,。我每天都會(huì)帶著一顆感恩的心去工作，去對(duì)待同事和客人,，因?yàn)橹挥羞@樣的微笑才是發(fā)自內(nèi)心的,，別人會(huì)感覺(jué)的到，所以短短幾個(gè)月我就得到了很多老顧客的認(rèn)可,，同時(shí)一些新顧客也經(jīng)常找我訂餐,，閑暇時(shí)和我談?wù)摴ぷ髋c生活，我覺(jué)得是他們豐富了我的人生,，我應(yīng)該感恩,，是到家這個(gè)平臺(tái)讓我結(jié)識(shí)了這么多有緣的朋友和活潑可愛(ài)的同事，這是我最大的財(cái)富,。二,、工作中存在的問(wèn)題

在整個(gè)上半年的工作中，我們的工作雖然有很大進(jìn)步,，但也存在很多問(wèn)題與不足,，主要有以下幾方面，一是例會(huì)模式還不夠完善,、系統(tǒng);二是沒(méi)有書(shū)面上明確的獎(jiǎng)懲機(jī)制;三是新員工培訓(xùn)沒(méi)有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和要求;四受理人員之間溝通不足,，交接工作不夠順暢;五是服務(wù)細(xì)節(jié)上的工作還需加強(qiáng)。

二,、下半年工作計(jì)劃

(一)工作重點(diǎn)

1,、強(qiáng)化員工培訓(xùn)，嚴(yán)抓執(zhí)行力，提高服務(wù)水平,。

和所有管理人員配合做好新店員工的培訓(xùn)工作,，保證在旺季來(lái)臨之前，新店?duì)I業(yè)步入正常軌道,。2,、加強(qiáng)制度建設(shè)，提高管理水平,。

和所有管理人員一起整理出系統(tǒng)的公司規(guī)章制度,，應(yīng)用到新店并根據(jù)新店實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況修改、完善,，保證營(yíng)業(yè)正常,。

3、節(jié)能減耗,，節(jié)省開(kāi)支,，降低運(yùn)營(yíng)成本。

和所有員工一起努力,，在工作中注重節(jié)能減耗,，節(jié)省不必要的開(kāi)支，保證每月完成規(guī)定的總營(yíng)業(yè)額,，并爭(zhēng)取拿超額獎(jiǎng),、創(chuàng)新高獎(jiǎng)，提高公司的營(yíng)業(yè)額和員工的薪酬待遇,。

4,、旺季來(lái)臨，調(diào)整工作重點(diǎn),，不斷加強(qiáng)廚房和樓面的溝通,，及時(shí)跟蹤解決客人意見(jiàn)及投訴，提高服務(wù)質(zhì)量,。5,、和管理人員溝通，一起做好員工生日會(huì),、節(jié)日活動(dòng)和各項(xiàng)娛樂(lè)項(xiàng)目,，讓員工感受到家的溫馨，提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力,，要時(shí)刻記得,，員工才是我們最重要的顧客。

6,、定期組織管理者溝通解決工作及生活中遇到的困難,，統(tǒng)一管理思想和意見(jiàn)，不斷提高工作默契與管理效率。

7,、認(rèn)真按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

(二)需跟進(jìn)完成的工作

1、例會(huì)模式還需加強(qiáng)鞏固,，通過(guò)不斷地演練,，使所有人員都熟練掌握。

2,、建立系統(tǒng)的獎(jiǎng)懲機(jī)制,，使內(nèi)部員工都清楚了解獎(jiǎng)懲依據(jù)，心服口服,，有利公平,。3、和所有管理人員一起不斷摸索,、總結(jié),，整理出到家系統(tǒng)的培訓(xùn)方案。

4,、新員工培訓(xùn)要高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)掌握應(yīng)該了解的所有服務(wù)知識(shí)和技能,，提高培訓(xùn)效果，并跟蹤培訓(xùn)成果,。

5,、管理人員之間的工作交接不夠順暢，會(huì)導(dǎo)致工作的延誤,，通過(guò)加強(qiáng)溝通和使用交接本等方式改善這種情況,。

6、和所有管理人員一起繼續(xù)做好提高服務(wù)細(xì)節(jié)及感動(dòng)服務(wù)工作,。

財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃書(shū) 財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃篇十六

今年是公司飛速發(fā)展的一年,，公司財(cái)務(wù)部將一如既往地做好日常會(huì)計(jì)核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí),，將著力做好完善財(cái)務(wù)制度,、推進(jìn)規(guī)范管理，為本公司的做大,、做強(qiáng)提供優(yōu)質(zhì),、高效的保障和服務(wù)。

為了使財(cái)務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特?cái)M定以下財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,。

一、指導(dǎo)思想

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用,，為公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理者及公司外部會(huì)計(jì)信息使用者提供及時(shí),、真實(shí)、可靠的會(huì)計(jì)信息,。

財(cái)務(wù)部是企業(yè)財(cái)務(wù)工作的管理,、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門(mén),、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算,，并對(duì)預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn)行管理，其核算職能是對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),、資金運(yùn)行情況進(jìn)行核算,，其預(yù)警提示職能是對(duì)于董事長(zhǎng)、總經(jīng)理反饋公司資金的營(yíng)運(yùn)預(yù)警和提示,。

切實(shí)做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),、財(cái)務(wù)決策、財(cái)務(wù)預(yù)算,、財(cái)務(wù)控制和財(cái)務(wù)分析五項(xiàng)工作,，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。

二,、目標(biāo)和任務(wù)

(一)依時(shí)完成日常會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)核算工作,，提高工作效率

1.嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)會(huì)計(jì)法律法規(guī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)管理工作,，完善公司內(nèi)部會(huì)計(jì)管理與控制制度,、內(nèi)部審計(jì)制度和會(huì)計(jì)核算制度與方法。

2.完成指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作,，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。

3.做好日常會(huì)計(jì)核算工作,。按照會(huì)計(jì)制度,，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證,，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,，細(xì)化成本核算，編制會(huì)計(jì)憑證,，進(jìn)行記賬,。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表,，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門(mén);及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4.做好會(huì)計(jì)檔案的管理工作。

(二)加強(qiáng)公司的資金管理

1.擬定公司的年度資金預(yù)算并提交公司董事會(huì)審批,。

2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會(huì)審批,。

3.調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的集中使用,。

4.加強(qiáng)公司的存貨管理,、應(yīng)收帳款管理。

(三)制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和預(yù)算,，積極參與公司決策

1.制定全面預(yù)算,，提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀,。

2.按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率,。

(四)嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)控制工作

1.嚴(yán)格抓好采購(gòu)環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)控制,、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié),，確保公司及其內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員全面實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算，實(shí)現(xiàn)公司總體目標(biāo),。

2.實(shí)施全方位財(cái)務(wù)控制機(jī)制,，使財(cái)務(wù)控制工作滲透到公司組織管理的各個(gè)層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過(guò)程,、各個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié),，覆蓋企業(yè)所有的部門(mén)和崗位。

(五)財(cái)務(wù)分析

及時(shí)利用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù),、會(huì)計(jì),、統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)等信息資料,，采用科學(xué)的分析方法,，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、營(yíng)運(yùn)能力和財(cái)務(wù)成果進(jìn)行分析,，全面,、客觀地評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的業(yè)績(jī),，有效控制財(cái)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)行，正確預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)發(fā)展的未來(lái),。

三,、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)

隨著公司的不斷壯大,，面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng),，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法,、財(cái)務(wù)管理制度，提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念,加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德,樹(shù)立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺(jué)遵守法律,、法規(guī),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng),。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平,。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識(shí),擴(kuò)大知識(shí)面,。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí),加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時(shí),認(rèn)真學(xué)些稅務(wù),、金融,、等相關(guān)性知識(shí),以拓展知識(shí)面,提高理論和實(shí)際操作水平。

3,、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流,。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面。通過(guò)交流可促進(jìn)理論知識(shí),有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn),提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫(xiě)作能力和口述能力,。通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng),，全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的、準(zhǔn)確的,、真實(shí)的要求,確保公司各部門(mén)各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展,。

四、工作重點(diǎn)與難點(diǎn)

增加資金投入：資金需求計(jì)劃和融資計(jì)劃,。根據(jù)我司20__年的銷(xiāo)售計(jì)劃,，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作,，取得銀行的資金支持是我司20__年總目能否實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵,。在這個(gè)問(wèn)題上財(cái)務(wù)部感覺(jué)壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道,，保證公司高速發(fā)展所需資金,，是財(cái)務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。

五,、建議和措施

1,、重大發(fā)生費(fèi)用支出應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部備案,，以使有計(jì)劃地?cái)備N(xiāo)支付(如銷(xiāo)售返利)。

2,、加大新藥產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度,，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

3,、做好原料定價(jià)采購(gòu)工作,，控制采購(gòu)成本升高，努力降低采購(gòu)成本,，增加產(chǎn)品毛利率,。

4、擴(kuò)大產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍,，增加銷(xiāo)售收入,。

5、量入而出,，控制費(fèi)用支出：

(1)要控制推銷(xiāo)費(fèi)用支出,，制定促銷(xiāo)費(fèi)支出，要量入而出,。

(2)期間費(fèi)用(管理費(fèi)用等)要制定一定措施,，要有一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?bào)銷(xiāo)制度，而且要加強(qiáng)管理,、監(jiān)督,、用較少錢(qián)辦更多事。

財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃書(shū) 財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃篇十七

1,、進(jìn)一步鞏固會(huì)計(jì)核算改革工作,。

搞好會(huì)計(jì)核算是做好學(xué)校財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ)，因此,，必須在鞏固會(huì)計(jì)核算改革的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高會(huì)計(jì)核算的水平,。

2、完善財(cái)務(wù)制度建設(shè),。

我們將在20__年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步制定和完善一些校內(nèi)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，諸如：《清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營(yíng)性外匯財(cái)務(wù)管理辦法》,、《清華大學(xué)二級(jí)核算單位會(huì)計(jì)工作制度》等,，使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加完善的制度環(huán)境。

3,、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè),。

我們將進(jìn)一步開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)專(zhuān)網(wǎng)在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算中的作用;進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)處網(wǎng)頁(yè)建設(shè),，做好財(cái)務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢,，提高辦公效率;完善內(nèi)部報(bào)表制度,，開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)，為決策提供科學(xué)依據(jù),。

4,、配合后勤部門(mén)做好社會(huì)化改革工作。

從財(cái)務(wù)角度認(rèn)真總結(jié)201某年后勤改革的經(jīng)驗(yàn),，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟(jì)管理辦法,，使其在自我發(fā)展的軌道上實(shí)現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專(zhuān)管員了解后勤財(cái)務(wù)狀況，幫助主管校長(zhǎng)進(jìn)行后勤理財(cái);擴(kuò)大后勤改革的范圍,，制定飲食服務(wù)中心,、接待服務(wù)中心等部門(mén)的管理辦法，配合后勤部門(mén)把后勤改革推向深入,。

5,、加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員的整體核算水平,。

201某年將定期對(duì)會(huì)計(jì)核算和使用天財(cái)財(cái)務(wù)軟件過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),。結(jié)合201某年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，有針對(duì)地對(duì)一些重點(diǎn)科目進(jìn)行講解,。

6,、拓寬、完善天財(cái)軟件在管理上的應(yīng)用,。

20__年將重點(diǎn)開(kāi)發(fā)為各系財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和系會(huì)計(jì)人員使用的財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)以及開(kāi)發(fā)離任審計(jì)的財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)系統(tǒng),。

7、管好,、用好各種專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。

做好211工程的驗(yàn)收檢查及財(cái)務(wù)文件的歸檔以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析工作。掌握985經(jīng)費(fèi)的使用計(jì)劃(規(guī)劃),，加強(qiáng)平日管理,、檢查、分析和控制工作,。

8,、清理會(huì)計(jì)檔案庫(kù)，開(kāi)發(fā)票據(jù)管理軟件,。

對(duì)所有的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行整理,、清查和分類(lèi)，開(kāi)發(fā)票據(jù)管理軟件,，加強(qiáng)票據(jù)的管理和監(jiān)督,。

9,、完成助學(xué)金一級(jí)核算工作。

財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃書(shū) 財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃篇十八

一,、分公司財(cái)務(wù)科工作計(jì)劃:

1,、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)分公司財(cái)務(wù)管理、資金管理,、資產(chǎn)管理,、成本管理、會(huì)計(jì)管理,、各項(xiàng)目部及實(shí)體的成本管理,、兌現(xiàn)審計(jì)工作。嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的規(guī)章制度,。對(duì)本部門(mén)工作負(fù)責(zé),，制定并落實(shí)部門(mén)工作計(jì)劃。

2,、負(fù)責(zé)編制并上報(bào)分公司年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和月資金收支計(jì)劃;編制并上報(bào)分公司機(jī)關(guān)費(fèi)用指標(biāo)計(jì)劃,，按照集團(tuán)公司審批結(jié)果，進(jìn)行控制和管理,。

3,、負(fù)責(zé)編制和上報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及各種資料。

4,、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和項(xiàng)目成本核算的管理,。配合項(xiàng)目部工程價(jià)款回收工作。

5,、負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)的管理,，按規(guī)定計(jì)提折舊費(fèi)。

6,、組織各項(xiàng)目開(kāi)展增收節(jié)支活動(dòng),。搞好會(huì)計(jì)核算、項(xiàng)目核算和成本分析,，降低工程成本,，降低費(fèi)用支出，并會(huì)同相關(guān)部門(mén)建立工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)檔案,。

7,、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施審計(jì)監(jiān)督。負(fù)責(zé)分公司的財(cái)務(wù)電算化管理,。

8,、負(fù)責(zé)卓越績(jī)效體系的財(cái)務(wù)科各種資料的準(zhǔn)備及復(fù)驗(yàn)工作,。

9,、負(fù)責(zé)工程投標(biāo)保函,、履約擔(dān)保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作,。

10,、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對(duì)分公司工作聯(lián)查財(cái)務(wù)各種資料的收集、編制工作,。

11,、負(fù)責(zé)上報(bào)分公司年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和月資金收支計(jì)劃;編制并上報(bào)分公司機(jī)關(guān)費(fèi)用指標(biāo)計(jì)劃，按照集團(tuán)公司審批結(jié)果,，進(jìn)行控制和管理,。編制分公司年度財(cái)務(wù)收支報(bào)表。

12,、負(fù)責(zé)核對(duì)清理債權(quán)帳務(wù)及內(nèi)部單位之間的往來(lái)帳目,。

13、執(zhí)行對(duì)操作人員的管理和計(jì)算機(jī)檔案管理職責(zé),，對(duì)會(huì)計(jì)軟件的運(yùn)行進(jìn)行日常維護(hù),，保證計(jì)算機(jī)軟件及硬件的財(cái)產(chǎn)安全。

14,、對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)營(yíng)管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全,，運(yùn)行機(jī)制是否正常進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì),、承包及兌現(xiàn)審計(jì),。

二、對(duì)項(xiàng)目部的資金有償使用管理:

分公司與項(xiàng)目部及經(jīng)營(yíng)實(shí)體,，相互占用資金的確定額是:項(xiàng)目部及經(jīng)營(yíng)實(shí)體上交的資金與應(yīng)交分公司的管理費(fèi)和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù),，按同期一年貸款月利息0.66%計(jì)算。項(xiàng)目部欠分公司的管理費(fèi)的計(jì)息方法:按月完成量計(jì)算的上交分公司管理費(fèi)累計(jì)總額的80%為基數(shù),，乘以0.66%利率,。每月計(jì)息一次,劃轉(zhuǎn)項(xiàng)目部并同時(shí)項(xiàng)目部記入財(cái)務(wù)費(fèi)用。計(jì)息時(shí)間是從收取管理費(fèi)的月份的第三個(gè)月末開(kāi)始計(jì)息劃帳,。

2,、分公司為項(xiàng)目部辦理投標(biāo)保函和履約保函的、工程預(yù)付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個(gè)月初開(kāi)始計(jì)息,，每月以0.66%的利率計(jì)息,。由分公司劃帳項(xiàng)目部，項(xiàng)目部記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,。

3,、分公司與項(xiàng)目部的往來(lái)帳目中，如果分公司的往來(lái)帳余額(扣除項(xiàng)目部利潤(rùn)虧損額)欠項(xiàng)目部的，同樣以每月以0.66%的利率計(jì)息,。由分公司倒劃給項(xiàng)目部,。

三、支付各種款項(xiàng)的措施:

為了強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,，規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為,，杜絕工程成本的各項(xiàng)潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展,，要求各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員在支付各種款項(xiàng)時(shí),，帳面有欠款的可以支付，否則堅(jiān)決不予支付,。如果雙方簽定合同約定有預(yù)付款的可以預(yù)付,，但預(yù)付款項(xiàng)不得超過(guò)合同限定數(shù)額。要求嚴(yán)肅執(zhí)行,，若有違反行為追究當(dāng)事人和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。

在付款的同時(shí)嚴(yán)格審查收款簽字人是否與財(cái)務(wù)帳面、合同簽字人一致,，否則堅(jiān)決拒付,，實(shí)屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書(shū),、委托人和受托人的身份證復(fù)印件并同時(shí)附在付款憑證后面,。委托證明書(shū)如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個(gè)人的必須有雙方當(dāng)事人簽字并同時(shí)按手印和雙方的身份證復(fù)印件附后有效,。事后避免經(jīng)濟(jì)糾紛,。

四、備用金管理辦法:

根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)制度規(guī)定,、集團(tuán)公司的嚴(yán)格要求,、結(jié)合我分公司的路、橋工程施工特點(diǎn),，制定單位相關(guān)人員,，因公暫借備用金的管理辦法:暫借備用金的人員范圍:分公司經(jīng)理、書(shū)記及付經(jīng)理,，項(xiàng)目經(jīng)理及付經(jīng)理,，機(jī)關(guān)各科室正、付職,，公用小車(chē)司機(jī),，機(jī)關(guān)材料處及項(xiàng)目材料采購(gòu)員，詳細(xì)人員名單經(jīng)分公司經(jīng)理確認(rèn)后再定,。

2,、備用金借用限額:

(1),、分公司經(jīng)理、書(shū)記及付經(jīng)理,、項(xiàng)目經(jīng)理備用金借款限額10000元,。

(2)、項(xiàng)目付經(jīng)理,、機(jī)關(guān)處室正付職、公用小車(chē)司機(jī)備用金借款限額3000元,。

(3),、機(jī)關(guān)材料處及項(xiàng)目材料采購(gòu)人員備用金借款限額xx元。

3,、備用金借用審批權(quán)限:在分公司借備用金由分公司經(jīng)理審批,，在項(xiàng)目部借備用金由項(xiàng)目經(jīng)理審批。在備用金的使用過(guò)程中,，杜絕超過(guò)規(guī)定限額并及時(shí)歸還備用金,，嚴(yán)格控制人員范圍，

4,、每年借用備用金必在本年12月25日以前還清,，如不還清者在次年1月開(kāi)始扣工資，扣清為止,。

五,、繼續(xù)執(zhí)行xx年2月關(guān)于規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為的《會(huì)議紀(jì)要》精神:

會(huì)議決定:為了強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為,，杜絕工程成本潛虧因素存在,，保證路橋分公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康持續(xù)的發(fā)展，結(jié)合分公司施工特點(diǎn),對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)行為規(guī)范的內(nèi)容,，作如下強(qiáng)調(diào)要求:各級(jí)財(cái)務(wù)人員在支付各種款項(xiàng)時(shí),，核對(duì)賬面欠款情況，堅(jiān)決杜絕超付款,。若雙方簽訂合同約定預(yù)付款,，但付款不超過(guò)合同內(nèi)規(guī)定的數(shù)額，付款時(shí)并索要單位收款收據(jù)或個(gè)人收款條,。收款人與合同簽訂人應(yīng)相符一致,。若不是同一人，必須辦理委托,，否則財(cái)務(wù)拒絕付款,。

2、財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)外結(jié)算的機(jī)械租賃費(fèi),、周轉(zhuǎn)工具租賃費(fèi),、分包商(具有法人資格的企業(yè),，可出示財(cái)務(wù)公章的收據(jù))的結(jié)算費(fèi)用憑發(fā)票和結(jié)算單入帳。如果對(duì)方不能提供或不能及時(shí)提供發(fā)票,，財(cái)務(wù)部門(mén)暫時(shí)按照總結(jié)算金額與當(dāng)?shù)囟惵视?jì)算出應(yīng)交稅金額可以掛帳,，等提供發(fā)票后按照相應(yīng)發(fā)票的金額同等比率足額退回。分包商如果領(lǐng)用項(xiàng)目部或分公司材料(依據(jù)財(cái)務(wù)入帳領(lǐng)料單據(jù))和使用機(jī)務(wù)隊(duì)機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用(依據(jù)財(cái)務(wù)入帳的單據(jù)),可以從每次結(jié)算中扣除后計(jì)提稅金掛帳.

3,、人工費(fèi)承包或執(zhí)行任務(wù)書(shū),，按計(jì)件工資形式辦理，不需另辦理建筑市場(chǎng)開(kāi)出的票據(jù),，按內(nèi)部職工工資控制,。

4、購(gòu)置各種材料,、工具,、設(shè)備、儀器,、辦公用品等必須索要發(fā)票后入帳,。

5、各項(xiàng)目部及經(jīng)營(yíng)實(shí)體,、各種經(jīng)濟(jì)收入上繳記入財(cái)務(wù)賬戶,，由當(dāng)?shù)囟悇?wù)出票據(jù)外，財(cái)務(wù)統(tǒng)一對(duì)外辦理收據(jù)發(fā)票,，嚴(yán)禁坐收坐支,。

6、各經(jīng)營(yíng)實(shí)體,，涉及經(jīng)營(yíng)收入欄目,，與分公司單獨(dú)定立賬戶，以上繳資金的責(zé)任指標(biāo)形式出現(xiàn),，因涉及收入納稅問(wèn)題,，不再出現(xiàn)銷(xiāo)售收入和租賃收入項(xiàng)目。

7,、強(qiáng)調(diào)分公司機(jī)關(guān)的管理費(fèi)開(kāi)支,，單獨(dú)建立賬戶。原列入機(jī)關(guān)支出的竣工工程所支出的費(fèi)用,，單獨(dú)列支,，隸屬于分公司整體核算。

8,、分公司和各項(xiàng)目部及經(jīng)濟(jì)實(shí)體對(duì)外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)必經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后財(cái)務(wù)部門(mén)方可報(bào)銷(xiāo)入帳。

六,、加強(qiáng)防范企業(yè)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí):

建立完善專(zhuān)項(xiàng)基金臺(tái)賬:職工公積金,、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌,、職工醫(yī)療保險(xiǎn)、職工失業(yè)保險(xiǎn)臺(tái)帳,。

2,、應(yīng)收帳款科目要進(jìn)行帳齡分析，帳齡達(dá)到三年以上為不良資產(chǎn),，結(jié)算是否及時(shí),，債權(quán)人的債權(quán)期限為兩年。債務(wù)人是否存在,，單位是否注銷(xiāo),，訴訟期限是否超過(guò)兩年，債務(wù)人是否足額給款,。預(yù)期債務(wù)是否有證明，證明超保權(quán)期限是否,。預(yù)期不能收回的應(yīng)收帳款全額提取壞帳,。

3、壞帳準(zhǔn)備金的預(yù)提方法,，是以應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款的年終借方期末余額按比例提取,，同時(shí)也可以按單個(gè)分析計(jì)提，但是必須在財(cái)政局備案并批準(zhǔn),。(財(cái)務(wù)制度規(guī)定為會(huì)計(jì)科目借方金額的1%),。

4、xx年要建立應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)賬:

(1),、已竣工結(jié)算的工程的臺(tái)賬內(nèi)容:業(yè)主,、工程名稱(chēng)、竣工時(shí)間,、結(jié)算時(shí)間,、結(jié)算金額、累計(jì)報(bào)量,、收款總額,、末筆收款時(shí)間、現(xiàn)拖欠款,。

(2),、已竣工未結(jié)算工程的臺(tái)賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱(chēng),、竣工時(shí)間,、合同價(jià)款、報(bào)出結(jié)算時(shí)間,、報(bào)出結(jié)算價(jià)款,、累計(jì)收款,、累計(jì)報(bào)量、報(bào)量與收款差,、報(bào)出結(jié)算與收款差,。

(3)、在建工程的臺(tái)賬內(nèi)容:業(yè)主,、工程名稱(chēng),、開(kāi)工時(shí)間、合同價(jià)款,、累計(jì)收款,、累計(jì)報(bào)量、報(bào)量與收款差,。

5,、應(yīng)付帳款-暫估材料帳款:年底有余額的(本科目不能出現(xiàn)借方余額，如有要追究當(dāng)事人的責(zé)任),，要依據(jù)年底財(cái)務(wù)帳面金額分別以工程項(xiàng)目,、暫估時(shí)間、供應(yīng)單位,、貨物名稱(chēng),、規(guī)格、數(shù)量,、單價(jià),、總價(jià)，編制貨物暫估明細(xì)表并注明未及時(shí)沖銷(xiāo)的原因,。

6,、各分包隊(duì)的付款方法:責(zé)任劃分明確，付分包隊(duì)款時(shí)如財(cái)務(wù)帳面不欠款的超付款,，必須是以借款的手續(xù)辦理后付款,，在其他應(yīng)收款科目反應(yīng)。所謂超付款是指:(1)超完成工程量超付款,。(2)超業(yè)主所付款的工程款(扣除管理費(fèi)后的超付款),。(3)超結(jié)算款的超付款。

7,、其他供應(yīng)貨物單位的超付款(是以財(cái)務(wù)入帳為準(zhǔn))也必須是以借款的手續(xù)辦理后付款,，在其他應(yīng)收款科目反應(yīng);有供貨合同約定予付款的，付款時(shí)在預(yù)付帳款科目反映,。

8,、從財(cái)務(wù)帳面看已形成對(duì)包工隊(duì)、機(jī)械租賃費(fèi),、人工費(fèi),、材料供應(yīng)商超付款的部分金額,，到xx年6月底以前必須辦理原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)，財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)進(jìn)其他應(yīng)收款的相關(guān)明細(xì)科目,。

9,、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的長(zhǎng)期掛帳業(yè)務(wù)要及時(shí)清理,，以便形成呆帳,。

10、內(nèi)部單位核算往來(lái)集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)要于集團(tuán)公司與分公司,、分公司與分公司之間,、分公司與項(xiàng)目之間的財(cái)務(wù)往來(lái)帳年底必須無(wú)未達(dá)帳項(xiàng)，如年底審計(jì)查出未達(dá)帳項(xiàng)按分公司本年度潛虧處理,。

11,、備用金要逐個(gè)落實(shí)，年底清理完畢,。

12,、待攤費(fèi)用預(yù)提費(fèi)用要有充分的依據(jù)財(cái)務(wù)才能入帳，無(wú)依據(jù)入財(cái)務(wù)帳的憑證,，經(jīng)查處按違犯財(cái)經(jīng)制度論處,。

13,、依據(jù)承包協(xié)議據(jù)實(shí)搜集資料,，按權(quán)責(zé)發(fā)生制核算。

14,、項(xiàng)目成本按實(shí)際價(jià)格核算的,，材料差異不能出現(xiàn)貸方余額。

如果有借方材料差異必有業(yè)主核簽的證明資料財(cái)務(wù)方能入帳,，審計(jì)查處無(wú)證明資料的按本年度成本潛虧,。

15、掛靠工程的成本報(bào)表不能有降本,。如有按本年成本潛虧,。

16、稅金要足額提取進(jìn)其他應(yīng)付款-預(yù)提稅金科目

17,、根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定提取壞帳準(zhǔn)備金,，xx年《集財(cái)字()第6號(hào)》文件規(guī)定提取工程維修保證金。

18,、xx年的質(zhì)量獎(jiǎng),，按當(dāng)年簽訂合同總額的1%預(yù)提進(jìn)成本。

19,、項(xiàng)目成本核算要依據(jù)法律,、法規(guī),、企業(yè)規(guī)定進(jìn)行。對(duì)分包隊(duì)伍的帳務(wù)核算時(shí),，如果有供應(yīng)商的發(fā)票可以抵沖應(yīng)稅計(jì)提額,。

七、項(xiàng)目部按時(shí)上交分公司資金的規(guī)定:

xx年分公司施行項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員派出制,，財(cái)務(wù)人員派出的目的是更好的貫徹,、落實(shí)國(guó)家、集團(tuán),、分公司的各種制度和規(guī)定,，同時(shí)進(jìn)一步服務(wù)好項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)工作。

目前,，分公司資金的壓力非常大,，投標(biāo)保證金、保函保證金占用萬(wàn)元,，工程拖欠款億元,，主要原因是分公司給項(xiàng)目部的前期啟動(dòng)資金和項(xiàng)目部應(yīng)上交的管理費(fèi)不能及時(shí)收回，等業(yè)主全部付清工程款后才能收回此款,。根據(jù)以上的情況,，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定:

由分公司派出項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員為主責(zé)，及時(shí)與項(xiàng)目經(jīng)理溝通,，等項(xiàng)目部收到工程予付款后首先歸還分公司墊付的前期啟動(dòng)資金,。其次，按本月完成工程量計(jì)算應(yīng)上繳分公司管理費(fèi)的數(shù)額,，下月上繳資金,，依次類(lèi)推。如派出財(cái)務(wù)人員沒(méi)有完成以上兩項(xiàng)資金上繳的任務(wù),，月末25日以前以文字的形式上報(bào)分公司財(cái)務(wù)科一份,，財(cái)務(wù)科收到后及時(shí)上報(bào)分公司經(jīng)理。

財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃書(shū) 財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃篇十九

1,、進(jìn)一步鞏固會(huì)計(jì)核算改革工作

搞好會(huì)計(jì)核算是做好學(xué)校財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會(huì)計(jì)核算改革的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,提高會(huì)計(jì)核算的水平,。

2、完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)

我們將在201x年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步制定和完善一些校內(nèi)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,，諸如：《清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營(yíng)性外匯財(cái)務(wù)管理辦法》、《清華大學(xué)二級(jí)核算單位會(huì)計(jì)工作制度》等,，使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加完善的制度環(huán)境,。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)

我們將進(jìn)一步開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)專(zhuān)網(wǎng)在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算中的作用;進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)處網(wǎng)頁(yè)建設(shè)，做好財(cái)務(wù)信息的日常發(fā)布工作,，方便教師查詢,，提高辦公效率;完善內(nèi)部報(bào)表制度，開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)分析系統(tǒng),，為決策提供科學(xué)依據(jù),。

4、配合后勤部門(mén)做好社會(huì)化改革工作

從財(cái)務(wù)角度認(rèn)真總結(jié)201x年后勤改革的經(jīng)驗(yàn),，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟(jì)管理辦法,，使其在自我發(fā)展的軌道上實(shí)現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專(zhuān)管員了解后勤財(cái)務(wù)狀況，幫助主管校長(zhǎng)進(jìn)行后勤理財(cái);擴(kuò)大后勤改革的范圍,，制定飲食服務(wù)中心,、接待服務(wù)中心等部門(mén)的管理辦法，配合后勤部門(mén)把后勤改革推向深入,。

5,、加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會(huì)計(jì)人員的整體核算水平

201x年將定期對(duì)會(huì)計(jì)核算和使用天財(cái)財(cái)務(wù)軟件過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合201x年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，有針對(duì)地對(duì)一些重點(diǎn)科目進(jìn)行講解,。

6、拓寬,、完善天財(cái)軟件在管理上的應(yīng)用

201x年將重點(diǎn)開(kāi)發(fā)為各系財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和系會(huì)計(jì)人員使用的財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)以及開(kāi)發(fā)離任審計(jì)的財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)系統(tǒng),。

7、管好,、用好各種專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

做好211工程的驗(yàn)收檢查及財(cái)務(wù)文件的歸檔以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析工作,。掌握985經(jīng)費(fèi)的使用計(jì)劃(規(guī)劃),加強(qiáng)平日管理、檢查,、分析和控制工作,。

8,、清理會(huì)計(jì)檔案庫(kù),開(kāi)發(fā)票據(jù)管理軟件

對(duì)所有的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行整理,、清查和分類(lèi),開(kāi)發(fā)票據(jù)管理軟件,加強(qiáng)票據(jù)的管理和監(jiān)督。

9,、完成助學(xué)金一級(jí)核算工作

在工資實(shí)現(xiàn)一級(jí)核算之后,，完成助學(xué)金一級(jí)核算的動(dòng)員、說(shuō)服,、組織,、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算,、崗位責(zé)任方面的工作,實(shí)現(xiàn)助學(xué)金的銀行.

財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃書(shū) 財(cái)務(wù)部門(mén)年度工作計(jì)劃篇二十

20xx年一整年的鍛煉讓我對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)更進(jìn)一步的提高,，現(xiàn)在已經(jīng)成為財(cái)務(wù)方面的管理者。20xx年里,，我將繼續(xù)我的財(cái)務(wù)工作,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)方面的知識(shí)學(xué)習(xí)及教育,。使財(cái)務(wù)工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。以下是我就財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃的詳細(xì)內(nèi)容,。

中我共擬定了三方面的內(nèi)容：

第一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育

每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,，但是xx年11月底,，繼續(xù)教育教材全變，由于國(guó)家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng),，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說(shuō)財(cái)務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求,。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點(diǎn),、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

第二,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金治理,，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

第三,、個(gè)人見(jiàn)意措施

要求財(cái)務(wù)治理科學(xué)化,，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)治理的作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,?？傊谛碌囊荒昀铮視?huì)借改革契機(jī),，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,，以限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

20xx年,，我的個(gè)人工作計(jì)劃已詳細(xì)分明,。我深知,，想把財(cái)務(wù)工作做好不是件容易的事，但若把財(cái)務(wù)人員合理安排,，共同努力,，定將我司的財(cái)務(wù)工作推向一個(gè)更高臺(tái)階。