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現(xiàn)金出納工作總結(jié)簡(jiǎn)短 現(xiàn)金出納工作總結(jié)篇一
1.嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān),，杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。
2.按規(guī)定認(rèn)真收取營(yíng)業(yè)款,， 核對(duì)無(wú)誤后除備留日常費(fèi)用開支款和自采款外,， 余款在每天上午十點(diǎn)以前存入公司指定賬戶,， 同時(shí)與總部出納進(jìn)行核實(shí)。
3.嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,，及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,，防止收付差錯(cuò)。對(duì)收入和付出的現(xiàn)金及支票都會(huì)雙重復(fù)核,，以確保準(zhǔn)確無(wú)誤開出收據(jù),，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。
4.嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù),，按時(shí)催收各專柜的租金和水電費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用及時(shí)按時(shí)與借款人結(jié)算借款金額,，按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款， 并掌管保險(xiǎn)柜,、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票,。
5.堅(jiān)持以財(cái)務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn)，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),，對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款,。
6.根據(jù)總部會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，確認(rèn)無(wú)誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作,。
7.堅(jiān)持每日進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn),，嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯(cuò)及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié),。每天核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬。
8.配合主管會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理,，保守公司秘密,，每天下班終前向主管會(huì)計(jì)報(bào)送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報(bào)表。
9.做好憑證,、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作,。
二、20__年下半年的工作計(jì)劃
1.吸取上半年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn),，來(lái)進(jìn)一步完善自己的工作,。
2.嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制,、監(jiān)督的作用,。
3.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能,。
4.加強(qiáng)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)溝通，把分內(nèi)的工作做好。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。
以上是我工作以來(lái)的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí),，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過(guò)程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,，我的20__年將在充實(shí),、喜悅、收獲中度過(guò),。
在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對(duì)我工作的肯定和鼓舞,，我真誠(chéng)的表示感謝!
今年以來(lái),，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下以及同事們的大力支持和積極配合下，本人以遵紀(jì)守法,、認(rèn)真學(xué)習(xí),、扎實(shí)工作的原則;以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度,，較好的完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)收,、付、轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù),，現(xiàn)將一年來(lái)的主要工作情況簡(jiǎn)要總結(jié)如下：
一,、愛崗敬業(yè)、堅(jiān)持原則,，樹立良好的職業(yè)道德
在工作中能夠堅(jiān)持原則,、秉公辦事、顧全大局,，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心,。以新《會(huì)計(jì)法》為依據(jù),，遵紀(jì)守法,，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真履行會(huì)計(jì)崗位職責(zé),，一絲不茍,，忠于職守，盡職盡責(zé)的工作,。工作上踏實(shí)肯干,，服從組織安排，努力鉆研業(yè)務(wù),，提高業(yè)務(wù)技能,，盡管平時(shí)工作繁瑣，不管怎樣都能保質(zhì),、保量按時(shí)完成崗位任務(wù),。
二,、嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，扎實(shí)做好本職工作 在一年時(shí)間里,，個(gè)人始終堅(jiān)持把工作放在嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致、求實(shí)上,，認(rèn)真負(fù)責(zé),、腳踏實(shí)地的工作，在實(shí)際過(guò)程中主要做了以下工作：
1,、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，結(jié)合有關(guān)財(cái)務(wù)制度對(duì)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金和銀行收付款業(yè)務(wù);
2,、根據(jù)會(huì)計(jì)人員提供的依據(jù),，及時(shí)與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了公司員工的工資,、補(bǔ)助,、獎(jiǎng)金及其它等發(fā)放工作;
3、付款時(shí),，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核記賬憑證是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章，對(duì)手續(xù)不全的項(xiàng)目不付款;
4,、付款后,，分別在收付款憑證上加蓋“收訖”、“付訖”的戳記,。月末對(duì)憑證等資料整理完整后裝訂成冊(cè);
5,、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額,，做到賬實(shí)相符、日清月結(jié);
6,、庫(kù)存現(xiàn)金未超過(guò)規(guī)定的限額,，如超過(guò)的部分，當(dāng)日都已及時(shí)送存銀行;
7,、妥善保管好了庫(kù)存現(xiàn)金,、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行u盾以及保險(xiǎn)柜鑰匙等重要物品;
8,、其它日常事務(wù)性工作等,。
三、全面加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素質(zhì)
根據(jù)業(yè)務(wù)需要充分利用業(yè)余時(shí)間,，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),。伴隨我國(guó)會(huì)計(jì)制度、法規(guī)的不斷完善,，新的制度,、新的準(zhǔn)則對(duì)會(huì)計(jì)人員提供更高質(zhì)量的會(huì)計(jì)信息提出了要求，提高自身的專業(yè)素質(zhì)成為必然,。只有在工作中不斷積累經(jīng)驗(yàn),，在學(xué)習(xí)中豐富知識(shí)，認(rèn)真把握會(huì)計(jì)制度等相關(guān)政策,，才能為行業(yè)財(cái)務(wù)管理水平提高打下基礎(chǔ),。通過(guò)會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，更進(jìn)一步學(xué)習(xí)了新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)制度,，使自身的會(huì)計(jì)水平和業(yè)務(wù)知識(shí)得到了更新和提高,，適應(yīng)現(xiàn)在的工作要求，并為將來(lái)的工作做好準(zhǔn)備,。
回顧過(guò)去一年的工作,，自己感到仍有不少不足之處，在新的一年里我必須在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能,，使自身的工作能力和工作效率得到提高,，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作,，為公司和全體職工服務(wù),，和公司全體員工一起共同發(fā)展!
20__年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，特別是在非典期間，仍按時(shí)到銀行保險(xiǎn)等公共場(chǎng)合辦理業(yè)務(wù),。
在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),，順利完成如下工作：
一,、開學(xué)期間日常工作：
與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2,、 清理客戶欠費(fèi)名單,，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。
3,、 核對(duì)保險(xiǎn)名單,，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作,。
4,、 做好20__年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門,。
二,、其他工作
迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料,，及時(shí)送交辦公室,。
2、 為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。
3 按照公司部署,，做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作。
在本年度工作中
1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時(shí)匯報(bào),，及時(shí)處理。
2,、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,，從無(wú)坐支現(xiàn)金,。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算,，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：
您們好!
時(shí)間過(guò)的很快,，一轉(zhuǎn)眼__年又要過(guò)去了,，在這年終歲末之際,，回顧自己一年來(lái)的監(jiān)理工作生活，有苦過(guò),，有累過(guò)……
在過(guò)去的一年里,，在分公司與項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)與帶領(lǐng)下，我認(rèn)真堅(jiān)持正確的工作指導(dǎo)思想,，樹立“讓業(yè)主滿意”的的服務(wù)宗旨,，盡心盡職，兢兢業(yè)業(yè),，努力完成工作,。
1月份至8月份末，在連云港項(xiàng)目部王總的帶領(lǐng)下,，為連云港東海電信業(yè)主做出了優(yōu)質(zhì)的服務(wù),，在監(jiān)理工作中，嚴(yán)格要求自己,，樹立自身強(qiáng)烈的職業(yè)責(zé)任心,，對(duì)待工作不馬虎，不偷懶,，盡自己最大的努力把監(jiān)理工作做好,，遇到不懂或者自己不確定的事情，及時(shí)向公司中的經(jīng)驗(yàn)豐富的老前輩請(qǐng)教,，及時(shí)正確的處理好每一件事情,。
1月份至5月份，連云港東海電信分公司的工程項(xiàng)目為ftth為主,，為了配合業(yè)主參與“光網(wǎng)江蘇”的競(jìng)賽計(jì)劃,，為了更好的為業(yè)主服務(wù)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的安排下,，順利的拿到ftth工程項(xiàng)目上崗證,。在ftth的工程建設(shè)項(xiàng)目的工作中，嚴(yán)格把握質(zhì)量關(guān)口,，定時(shí)定量的對(duì)已經(jīng)完成改造的小區(qū)進(jìn)行巡檢,，巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的施工工藝的問題，及時(shí)通知施工單位的相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行限時(shí)整改,，同時(shí)以書面報(bào)告的形式上報(bào)業(yè)主,。
巡檢工作的主要內(nèi)容為：布放主干光纜的布放路由是否與設(shè)計(jì)相符、新設(shè)ftth專用光交的安裝質(zhì)量,、光交內(nèi)光纜的熔接以,、光分路器箱內(nèi)皮線光纜的施工工藝及標(biāo)志牌的粘貼。并定時(shí)的將ftth工作以周報(bào)的形式上報(bào)項(xiàng)目部,，同時(shí)將ftth的工程進(jìn)度與ftth完成的裝機(jī)量以日?qǐng)?bào)的形式上報(bào)業(yè)主,。
隨后下半年又開展寬帶提速的計(jì)劃,，在寬帶提速的計(jì)劃里,，其中有40個(gè)綜合點(diǎn),，260個(gè)純寬帶點(diǎn)，并每月上報(bào)業(yè)主寬帶提速的月份工作總價(jià)及下月的工作開展計(jì)劃安排,。對(duì)于有電纜拆舊的割接點(diǎn),，嚴(yán)格把握電纜拆舊部分，在施工前,，要求施工單位對(duì)施工組織方案進(jìn)行檢查,，對(duì)于施工單位提出存在材料使用變更的割接點(diǎn)，嚴(yán)格的根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行查看,。在電纜拆舊的工程中,，以旁站的監(jiān)理方式監(jiān)理電纜拆舊過(guò)程，并記錄電纜拆舊的電纜斷長(zhǎng),，在電纜入庫(kù)時(shí)進(jìn)行核實(shí),。
每一項(xiàng)工程開工前，對(duì)工程主要計(jì)劃的工程項(xiàng)目包括工程所用的材料以及施工順序做一些詳細(xì)的了解,，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工的材料做明確的檢驗(yàn),，根據(jù)建設(shè)單位交出的工程設(shè)計(jì)文本，與當(dāng)日現(xiàn)場(chǎng)施工的情況做一個(gè)比較,，最后向業(yè)主匯報(bào)當(dāng)日的施工現(xiàn)場(chǎng)情況,，讓業(yè)主能夠在第一時(shí)間了解工程的施工現(xiàn)場(chǎng)情況及施工進(jìn)度。在監(jiān)理過(guò)程中,，我主要抓住質(zhì)量,、進(jìn)度、安全方面的控制,，主要強(qiáng)調(diào)事前控制,，預(yù)防為主，結(jié)合施工過(guò)程的旁站,，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量及安全隱患,，及時(shí)以口頭通知形式令施工單位進(jìn)行整改。
時(shí)間過(guò)得很快,，轉(zhuǎn)眼間三個(gè)月試用期的時(shí)間就過(guò)去了,，在三個(gè)月的出納工作中，對(duì)出納的崗位認(rèn)識(shí),、工作性質(zhì),、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對(duì)我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補(bǔ).
回顧三個(gè)月來(lái)的出納工作，先是失誤,、還是失誤,，最后才有了小的成績(jī)和經(jīng)驗(yàn),。下面，我將出納工作總結(jié)如下,，敬請(qǐng)大家提出寶貴意見。
一,、失誤,、缺點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)簡(jiǎn)談
以前在公司是做會(huì)計(jì)工作的,，出納的業(yè)務(wù)沒具體操作和實(shí)踐過(guò)，總認(rèn)為是“調(diào)蟲小技”,，不以為然,，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤,，
第一失誤就是開具支票上的錯(cuò)誤,。
制度要求：開具支票必須字跡工整,、無(wú)連筆,、不能修改等,。而我的正楷書法功底實(shí)在是太弱了,，筆畫不連,，字就不會(huì)寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了,，蓋銀行預(yù)留印鑒時(shí)也是一門技巧,，印鑒重壓,、重影,、現(xiàn)象都會(huì)被銀行退票,，耽誤工作,。
基于上述業(yè)務(wù)需求,，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和電腦知識(shí),，為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，解決了在實(shí)際工作中出現(xiàn)的缺點(diǎn)問題,，提高了工作效率,。
由此可見，虛心的,、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本;學(xué)習(xí)和實(shí)踐相互融合才能產(chǎn)出成果,。在大學(xué)里,，學(xué)習(xí)的知識(shí)不能用在具體解決問題上,，空洞無(wú)味，就是因?yàn)闆]有問題擺在我們面前,，成果都是面對(duì)一個(gè)一個(gè)具體問題而存在的,。
二、取得的成績(jī)
在這期間,，在財(cái)務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作,。
1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求,，辦理費(fèi)用報(bào)銷,，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù),。
2,、每月第八個(gè)工作日按時(shí)作好單位職工的薪金發(fā)放,。
3,、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,。月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4,、起草財(cái)經(jīng)公文、人事公文并及時(shí)發(fā)放,、傳閱,、存檔、保管。
5,、監(jiān)督人員考勤登記,，辦公飲用水的安排,。
6,、開具日常收款業(yè)務(wù)發(fā)票,，并保管好空白發(fā)票和其它支票。
7,、開發(fā)了excel平臺(tái)票據(jù)套打系統(tǒng),。
8、填寫地稅申報(bào)表,。
9,、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交待的工作。
出納工作看似簡(jiǎn)單,，做起來(lái)難,，成績(jī)的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無(wú)形的身教，三個(gè)月的崗位實(shí)戰(zhàn)練兵,，使我的財(cái)務(wù)工作水平又向前推進(jìn)了一步,。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來(lái)形容,，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線,，財(cái)務(wù)收支的關(guān)口,，占有重要的地位。
三,、今后的努力方向
作為一個(gè)合格的出納,，必須具備以下的基本要求：
一.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能,。
二學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制,、監(jiān)督的作用.,。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
三.出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí),，現(xiàn)金,、有價(jià)證券、票據(jù),、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé),，并相互牽制,。
四.很好的溝通能力。特別是和工商,、稅務(wù),、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。
以上是我近三個(gè)月工作以來(lái)的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí),，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過(guò)程,。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計(jì)劃,，認(rèn)真工作，努力實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值,。
在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中。
