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報賬員的作用 報賬員的流程篇一

1,、費用經辦人原則上應在費用發(fā)生后的5個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

2,、將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊,。

3、用藍色或黑色鋼筆,、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間,、報銷人、費用摘要,、單據(jù)張數(shù)等,。

4、 采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將進倉單,、直拔單附在報銷單據(jù)的后面,。

5、非采購類的行政,、辦公或其他費用,直接填制報銷單據(jù),。

6、 外出培訓費憑《培訓協(xié)議》辦理報銷手續(xù),。

報賬員的作用 報賬員的流程篇二

怎樣寫報賬申請書

報賬申請

尊敬的領導：

你好!

技術部員工宋波于2xxx年5月26日自駕到成都元瑞學習雕刻機技術,，來回總公里數(shù)為82公里,。申請油費報銷！

員工：宋波

2xxx年5月27日

申請書

尊敬的領導：

根據(jù)濟教字【xx】13號文件：,，本人于2xxx年10月至2xxx年6月在曲阜師范大學完成了教育碩士專業(yè)學位培養(yǎng)計劃,，成績合格，被授予教育碩士學位,。

在學習期間,，本人學習費用共計萬元，據(jù)文件精神,，學習費用按6:2:2的比例,，分別有同級財政,、學員所在單位、學員個人承擔。特申請由市財政承擔學費的60%,，計人民幣捌仟肆佰元整,，我學校承擔費用的20%,，計人民幣貳仟捌佰元整,，請領導批示。

特此申請,。

申請人：xx

2xxx年1月5日

報賬員的作用 報賬員的流程篇三

時光飛逝,，結束了上半年年的工作，迎來了20xx年下半年,。上半年我財務科在公司領導班子的正確領導和指導下,，通過加強學習，積極工作,，努力提高服務意識,，較好的完成了各項工作及學習任務。現(xiàn)將上半年工作,、學習情況總結匯報如下,。

一、思想方面,。

我報賬員在公司領導的號召下,，積極進行扎實工作、愛崗敬業(yè),、多做貢獻的思想教育活動,。工作中時刻不忘強思想教育，踐行家事理念思想,，落實到工作中就是自覺提高服務意識,，努力提高服務質量，對待前來辦事的人員熱情,、周到,，在職責范圍內及時處理所遇到的問題,。另外，我們認真學習領導講話,，深刻體會講話精神,，通過集中學習，集體討論等形式,，努力加強思想教育,。通過學習體會,，我們深刻領悟到企業(yè)和我們是一種榮辱與共,、共生共存的魚水關系，它的興衰成敗牽動著我們每一個人的切身利益,。為此,，我們的要時刻將思想言行和公司統(tǒng)一起來，做到有損企業(yè)形象的話不說,，有損企業(yè)形象的事不做,，用認真的干好本職工作來回報企業(yè)。

二,、工作方面,。

上半年在公司領導的帶領和指導下，主要完成了以下工作：

1,、根據(jù)集團公司安排,，協(xié)助集團公司有關部門制定20xx年度經營計劃指標。

2,、根據(jù)財務制定設立了各項賬簿,，健全了公司財務核算體系，嚴格按照國家及公司的法律法規(guī)及規(guī)章制度,，完成了各項核算工作,。

3、根據(jù)公司安排,，做好公司變更工商,、稅務登記、資源綜合認證變更及申報注冊工作,。

4,、制定了財務管理制度、部分銷售管理規(guī)定,。

5,、認真做好月度財務分析工作，為公司生產經營提供準確數(shù)據(jù),。

6,、加強內部管理,，強化報賬員服務意識，為公司生產銷售提供優(yōu)質服務,。

7,、合理安排資金，確保公司正常生產經營,。

8,、完成領導臨時交辦的各項工作。

三,、在學習方面

能嚴格按公司的要求,，深入學習公司的各項文件，并深入領會文件精神,，貫穿在行動中,，使內部每位員工的言行能與公司保持高度一致。通過學習,，加強了思想教育,，結合本職工作，提高了服務意識,，轉變了工作態(tài)度,，為構建和諧企業(yè)，提高企業(yè)效益,，盡了應盡的義務,。

四、工作中的不足之處,。

一是業(yè)務學習有待進一步加強,；二是思想觀念有待進一步轉變；三是工作中服務質量還需進一步提高,。

五,、針對以上不足，在下半年的工作中,，我們將繼續(xù)在公司的堅強領導下努力做到：

一是加強思想教育,，牢固樹立家事理念，愛崗敬業(yè),、扎實工作,、不怕困難，勇挑重擔,，出色完成本職工作,；二是堅持原則、客觀公正,，嚴格按公司規(guī)定處理業(yè)務,，確保所反映信息真實,、合法、準確,、完整,，切實發(fā)揮財務核算和監(jiān)督作用；三是繼續(xù)加強業(yè)務學習,，提高業(yè)務素質和道德修養(yǎng),，誠信待人，在思想和行動上與公司保持一致,；四是熱情服務,，進一步提高工作效率；五是深刻查找不足,，改正缺點,，虛心接受領導和同志的批評,，將各項工作提高到新的層次,。

六、下半年的工作計劃

1,、繼續(xù)在上半年的基礎上做好財務核算,、資金收支等各項工作。

2,、根據(jù)公司生產經營情況,，制定好公司成本考核相關制度。

3,、加強業(yè)務學習,，提高報賬員業(yè)務素質。

報賬員的作用 報賬員的流程篇四

報銷就是把領用款項或收支賬目開列清單,，報請上級核銷,。或是將用壞作廢的物件報告銷賬,。報銷單單申請包括：分類1：項目編號,；分類2：項目名稱 ；還有經濟支出后讓別人抵銷支出,，補給支出的金額,。

報銷申請是把報銷憑證，原始憑證貼在一起,，（餐費,、車費要分開貼）上面要貼一張費用報銷單（各單位與各單位的費用報銷單不同），報銷人簽字,，再由主管領導,、財務,、審核等多個部門簽字，字簽全了才可到出納處報銷,。

下面是報銷申訴單的規(guī)格格式的范文舉例說明：僅供參考,。

------------------------關于宣傳費用分攤的申請

公司領導：

------我部目前已圓滿完成**公司委托的**宣傳項目，項目實施的效果得到了客戶**公司的肯定,，此次宣傳項目花銷費用共計人民幣*萬*仟*佰*拾*元整（￥：）,，產品生產廠家提出雙方分攤費用，該公司將是我公司潛在的優(yōu)質大客戶,，考慮到今后的長期合作關系,，我部權衡利弊后，擬同意分攤,，特申請由我公司承擔費用的百分之*十,，計人民幣*仟*佰*拾*元整（￥：），請領導審批為荷,。

------特此申請,！

-------------------------------------------------申請部門：**部

---------------------------------------------二oo七年九月十一日

報賬員的作用 報賬員的流程篇五

總起來說，大致有4種情況：

1,，好的,，寫的清楚，明白,，字圖少,，內容順。讀者看著

不用查資料,，不費力,，有術語與數(shù)據(jù)釋意，很明白,。

2,，比較好的，字圖多,，仍清楚,，明白，讀者看著用時稍多,，

也不查資料,，也很明白。以上兩種情況占50%,。

3一般,，字圖很多，內容不順，讀者看著用時很多,，還費力,，

須查資料，但還是可以看懂,。這種情況占40%,。

4，差的,，字圖很多,，內容混亂，廢字多諸如：a項請看翻

頁b處,，翻到b處,，請看c處注3，到c處注3,，請看x處,，翻到

x處，請看前頁a項釋義,。象這樣害人的說明,，讀者看著雖用

時很多，費力巨大,，再查資料也仍然是看不懂,。這種情況占10%

比較大型,，貴重,，復雜的產品，特別是電子產品,，如果說明書

寫成誰也看不懂,，那真是害死人。

為了讀者和人民大眾的利益,，在這里有必要談談怎樣寫說明書

的問題,。

寫說明書主要有三個要求：

1，要用最少的字或圖,，必要的術語與數(shù)據(jù)釋意,，將產品的情況：

使用，操作,，規(guī)格,，產地，保值,，保修,，等注意事項說的清楚明白。

2，嚴禁說明書寫完后,，只有自己懂而別人看不懂,，自己明白而別人

看不明白?；蛞呀浂娜丝春蠖?，已經明白的人看后明白。

3,，要檢驗說明書寫的合格與否,，必須使不懂的人看后懂的，必須使沒

接觸過本產品的人看后明白,。才行,。必須多人試讀試用待說明書合格后，方隨產品發(fā)行,。

希望多出些前兩種情況的說明書,。不出第4 種害人的說明書。雖說這種說明書只占10%,，但是害人確是100%,。我們要為十三億人民多想想，如果產品出口的話,，那就不是十三億了,，而是為更多的世界人民多想想了！

報賬員的作用 報賬員的流程篇六

差旅費報銷單中的出差事由應該如實填寫,。

報銷具體要求：

1,、《差旅費報銷單》各項目應據(jù)實填寫，必須從此單據(jù)中列出詳細的行程,。

此單據(jù)中沒有列出行程的車費,、住宿費不準報銷。

2,、如報銷他人補助款項的,，必須有該人員確認簽名。

3,、該報銷單據(jù)必須用蘭色或黑色墨水筆填寫,，不準有涂改的痕跡。

4,、部門經理負責本部門人員報銷憑證的真實性審閱工作,，

是指各部門經理在審核的單據(jù)上要注明：“已核”或：“屬實”字樣，并同時簽名和日期,。

5,、財務部負責報銷憑證的合法性和金額的精確性的審核工作，

是指財務部審核人員對報銷憑證的合法性和精確性進行審核，并簽署詳細的審核意見,。

6,、簽字時須用蘭色或黑色墨水，其他顏色無效,。

報賬員的作用 報賬員的流程篇七

費用報銷單上的報銷內容與發(fā)票內容是否一致沒有硬性規(guī)定,，同一會計年度的不必填寫說明，只要有主管簽字就行了,，但跨年度的就必須有說明還得有主管簽字同意,。要寫明跨年度報銷的理由。報銷內容不能與會計科目上的名稱混淆,，也就是說計入的會計科目與發(fā)票所屬科目有出入,。

費用報銷流程：

1、準備好費用報銷單（一般公司內部有自制的,，沒有可自制電子版后打?。?/p>

2,、先取費用報銷單一份,，用辦公筆填寫部門，日期,，附單據(jù)張數(shù),，費用項目，小寫金額,，大寫金額,，合計金額，經辦人簽字以及備注,。注：備注用鉛筆填寫,。

3、取a4紙,，裁成與報銷單同大等用。

4,、把需要附加的單子按一定規(guī)則粘貼到裁好的a4紙上,，發(fā)票的話先粘，一張壓一張,，留出裝訂線位置,。最后粘憑證單，粘在最上面,。

5,、把填寫好的報銷單與粘貼好的附據(jù)單用曲別針別好，報銷單放上，可以拿去部門經理和部門總經理簽字啦,。

報賬員的作用 報賬員的流程篇八

01）員工出差借款500并填了借款單

借：其他應收款—*** 500

貸：庫存現(xiàn)金 500

02）回來后只花了400,，給了我100

借：管理費用 / 銷售費用 400

庫存現(xiàn)金 100

貸：其他應收款—*** 500

現(xiàn) 金 日 記 賬

月 日 憑證 對方科目 摘要 收入 付出 余額

種類 號數(shù)

** ** 付款 01 其他應收款 出差借款 500

** ** 收款 02 其他應收款 歸還報銷剩余 100

那400元作為管理費用入賬了，與現(xiàn)金無關,，你不做登記,。

另，報銷還借款不能歸還原借條,，那個應作為第一筆分錄的記賬憑證附件,，如果把借條還了，第一筆會計憑證就沒有原始憑據(jù)了,。歸還100元剩余出差費時,，出納應給還款人開個收據(jù)，說明歸還借款,。這個作為第2筆記賬憑證的附件,。

報賬員的作用 報賬員的流程篇九

為進一步加強我局“三公”經費的管理使用，結合20xx年本單位實際情況,，進行對照檢查,，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

1、公務接待費方面：未發(fā)生公務接待費,。

2,、公務用車費用方面：共計支出元（包含汽油費、車輛保險,，修理費等）,。無違規(guī)購車、豪華裝修行為,；車輛實行統(tǒng)一調度,、定點維修、定點加油,、定點保險,、統(tǒng)一結賬的辦法進行管理。倡導駕駛員自己動手進行日常保養(yǎng),，減少車輛維修次數(shù),。嚴格控制車輛過路費。制定百公里油耗定額標準,，努力降低油耗,。辦公室車輛管理人員每月對單車運行、費用等情況進行統(tǒng)計分析,，并報分管辦領導,，加強管理和控制,。

3、出國（境）及外出學習考察費用方面：無出國（境）學習考察情況,。國內參加學習培訓必須有業(yè)務相關部門會議通知并經主管局長同意后才能進行,，差費報銷嚴格按照規(guī)定標準進行，不存在用公款支付應由個人負擔的費用,。

4,、其他方面：無公款旅游、違規(guī)發(fā)放津補貼和獎金等行為,。嚴格控制一般性支出,，不發(fā)生與業(yè)務開展無關的費用，厲行節(jié)約,，提高財政資金使用效益,。

1、建立公務卡管理制度情況：

一般公務支出盡量使用轉帳支付,，差旅費及其他零星購買支出在具備刷卡條件情況下按要求使用公務卡結算,。只有個別金額較小或無刷卡條件的支出以現(xiàn)金報銷，如司機停車費,、過路過橋費等,。

2、辦卡及使用情況：按照財政實行公務卡消費制度的時間為單位在編人員辦理了公務卡,，現(xiàn)在基本實現(xiàn)一人一卡,，便于工作。

3,、按照公務卡強制結算目錄要求,，符合公務卡結算情況下強制使用公務卡進行結算。

4,、公務卡報銷按照相關財務制度進行報銷,。

報賬員的作用 報賬員的流程篇十

實行縣級報帳制提高資金管理水平

我縣從1997年開始實施農業(yè)綜合開發(fā),至去年底,完成計劃總投資萬元,其中財政資金萬元。共計改造中低產田萬畝,節(jié)水灌溉面積2萬畝,造林萬畝,建成多種經營項目4個,完成水利骨干配套改造項目1個,。通過開發(fā),我縣項目區(qū)糧食等主要農產品的生產能力有明顯增強,農業(yè)結構得到了有效調整,農民收水平有了較大提高,。五年來,根據(jù)上級農發(fā)主管部門的要求,我們在抓好項目建設的同時,十分注重抓好農發(fā)資金的管理,在結合當?shù)貙嶋H大膽實踐、總結提高的基礎上,形成了一套比較完善的農發(fā)資金縣級報帳管理體系,。同時,還大力推行了會計委派制,、政府采購制、工程監(jiān)理制和招投標制等管理辦法,使縣農業(yè)綜合開發(fā)資金管理走上了規(guī)范化,、程序化、制度化和科學化的軌道,在省農發(fā)辦組織的年度檢查驗收評比中,我縣連續(xù)六年評為全省一等獎,審計部門的同志通過審計后認為,我縣農業(yè)綜合開發(fā)財務管理規(guī)范,資金投放明確,管理嚴格,使用得當,達到了項目建設的預期目的,。下面,就如何實行縣級報帳制,提高資金管理水平等問題,談些感受和認識:縣級報帳制度是以縣級為單位,統(tǒng)一資金撥借,統(tǒng)一會計核算,統(tǒng)一報帳管理的一種資金管理制度,。我縣農發(fā)資金縣級報帳的實踐證明,縣級報帳制對于加強農發(fā)資金管理主要有以下三個方面的作用:一是責任劃分明確,部門職能能得到充分發(fā)揮,。縣級報帳制對縣級財政部門,、農發(fā)部門和項目實施單位的責權范圍有明確的界定,使各部門之間任務明確,責任清晰,權限清楚,減少了推諉扯皮的現(xiàn)象,。達到了各司其職,各盡所能的目的;加大了縣級農發(fā)辦對項目資金支出的監(jiān)控力度,確保了資金使用的嚴肅性,杜絕了隨意性;二是提高了項目資金的使用效益?？h級財政和農發(fā)部門在資金管理和會計核算等方面都比項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)有較大的人才和技術優(yōu)勢,因此在工程預算的合理性,、資金管理的科學性,會計核算的準確性等方面都比過去有了較大幅度的提高,同時,由于縣級報帳制有利于推行招投標制、政府采購制和工程監(jiān)理制,使項目資金得到了科學管理,提高了項目資金的使用效益,。三是促進了資金管理的規(guī)范化,、程序化?？h級報帳制對項目資金的借撥,、使用、報帳的步驟有統(tǒng)一的程序,對報帳憑證的合理性,、真實性和有效性的審核有嚴格的規(guī)定,對報帳的方式有具體明確的辦法,因此該制度有較強的可操作性,。我縣實行農業(yè)綜合開發(fā)資金縣級報帳制的具體做法是：

一、合理劃分各部門資金管理的職責

縣級財政部門的職責是:負責農業(yè)綜合開發(fā)資金的管理,、調度和監(jiān)督,確?？h級配套資金的足額到位,管理各級財政資金和群眾自籌現(xiàn)金部分,辦理項目資金的撥借和有償資金的`投放和回收工作,對縣級報帳進行監(jiān)督和檢查?？h級農發(fā)部門的職責是:負責農業(yè)綜合開發(fā)資金的運作,、管理和核算,確保項目資金按計劃使用,編制項目總預算,根據(jù)工程進度撥付建設資金,審核報帳憑證,正確核算工程成本,收集、整理,、綜合各方面會計資料,及時編制會計報表和辦理工程決算,。項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)的職責是:負責向上級減負部門申報群眾自籌資金的審批手續(xù),籌集落實群眾自籌現(xiàn)金和以物折資金部分。組織項目區(qū)群眾投工投勞,監(jiān)督資金的使用,及時公布群眾自籌資金和投工投勞的使用情況,。項目建設單位的職責是:負責項目工程的具體實施和項目資金的使用,編制單位工程預,、決算,匯集、整理,、審核項目工程建設支出的原始憑證,填制報帳清單,建立備查帳戶,與縣級農發(fā)部門辦理報帳手續(xù),。

二、明確報帳的程序和辦法

根據(jù)項目工程實施的不同情況,我們對實行公開招標的工程和未實行承包的小型工程采取了不同的報帳程序和方法,。

實行公開招標承包的工程報悵步驟分為五步:

1,、按照招投標的程序與方法選定施工企業(yè),確定中標標的,簽定具有法律效力的承包合同。

2,、由承包單位提出用款申請,經工程監(jiān)理和工程技術負責人簽字,報縣農發(fā)辦領導審批,按工程進度和質量分次預撥資金,。

3、工程竣工后,由承包單位向縣發(fā)發(fā)辦寫出竣工驗收申請,并提供自驗報告,、工程竣工圖和工程決算報縣農發(fā)辦審批,。

4,、縣農發(fā)辦組織有關人員對工程進行檢查驗收,審核工程決算和工程竣工圖,對合格工程填寫竣工驗收單和工程合格證。

報賬員的作用 報賬員的流程篇十一

茲證明我公司于年月日向****單位（你的單位）購買***產品,，數(shù)量***,，金額***，因我公司需要入帳,，因此要求*****公司提供發(fā)票,。

特此證明。 *******公司（公章） 年月日 至***公司財務部 由***部門/分行 日期：-------- 書面證明 茲收到（***公司）發(fā)票,，具體如下： 發(fā)票金額（rmb）：-------------- 發(fā)票張數(shù) ：-------------- 發(fā)票號碼 ：-------------- 發(fā)票內容 ：-------------- 預計支付日期 ：-------------- 收到發(fā)票人簽署及公司蓋章 沒有具體格式,，把情況說明白就行。

到稅局取一份《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》,，如實填寫即,，稅局確認蓋單后自已留存一份，一份給對方交對方所在稅局認證抵扣,。 一. 符合作廢條件的（同時符合以下條件）,，發(fā)票注明作廢，開票軟件注明作廢. （一） 收到退回的發(fā)票聯(lián),、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票當月,； （二） 銷售方未抄稅并且未記賬； （三） 購買[）方未認證或者認證結果為“納稅人識別號認證不符”,、“專用發(fā)票代碼,、號碼認證不符”。

二. 不符合作廢條件： 1. 購貨方已認證由購貨方填寫申請單 （1） 認證通過： ① 向主管稅務機關填寫申請,，稅務機關返回通知單（一式三聯(lián),，一聯(lián)購貨方留方，一聯(lián)由購貨方給銷貨方,，一聯(lián)稅務留存） ② 將通知單交給銷貨方,，根據(jù)銷貨方的紅字發(fā)票和通知單作進項稅額轉出。 （2） 認證結果為“納稅人識別號認證不符”,、“專用發(fā)票代碼,、號碼認證不符”： ①《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。

其他同上,。 ②將通知單交給銷貨方,，進項稅不得抵扣，也不做進項稅額轉出,。

2. 購買方未認證且所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍,，由購貨方填寫申請單： 在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息，主管稅務機關審核后出具通知單,。購買方不作進項稅額轉出處理,。

報賬員的作用 報賬員的流程篇十二

１.１為加強財務管理,，規(guī)范財務工作,，促進公司經營業(yè)務的發(fā)展,，提高公司經濟效益，根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定,，結合公司實際情況,，特制定本制度。

２.１本公司按照資金實際支出的方法計算成本,。

２.２成本與費用要按權責發(fā)生制原則進行計提,。要正確劃分和核算各項成本費用。公司制定合理完善的定額費用和報銷制度,，本公司的管理費用,、財務費用，都要按規(guī)定進行明細分類核算,。

２.３有關費用報銷程序和標準的制度

２.３.１現(xiàn)金借款簽批流程：

借款人填寫《借支單》→主管領導審核簽字→副／總經理審批簽字→到出納處辦理借款手續(xù)領取現(xiàn)金,。

２.３.２審批權責規(guī)定：

２.３.２.１借款人根據(jù)事項填寫《借支單》，經各級審批后提交出納支取現(xiàn)金或以打卡方式支付,；所有借款,，需由所屬部門主管審核簽字同意后，報請副／總經理審核簽字,，然后到出納處辦理借款手續(xù),。

２.３.２.２借款原則：前款不清后款不借，特殊情況特殊處理,。借款應是因工作需要的工作經費,，而非個人私事。一切個人私事均不可作為借款的理由,。特殊緊急事情需經總經理批準,。

２.４費用報銷

費用是指各職能部門發(fā)生的差旅費、辦公費,、業(yè)務招待費,、公務交通費等日常費用支出。其中差旅費,、餐費等臨時性的借款,，必須由經辦人員填寫借支單，寫明時間,、地點,、申請金額、用途,，按程序審批后借款,。借款人員完成公務后須及時辦理報銷清帳,，在１０天內不報銷者，財務部有權從借款人員的稅后工資中扣回,。

２.４.１日常費用簽批流程：

按公司規(guī)定發(fā)生日常費用支出,，取得合規(guī)的正式發(fā)票→報銷人填寫《費用報銷單》將發(fā)票及其他應備資料粘貼于后→驗證人簽字→部門主管簽字→出納審核簽字→副／總經理批準→出納處辦理報銷手續(xù)、領款→領款人簽字,。當月發(fā)生的費用應在當月報銷,，超期１０日逾期報銷的按報銷總金額的３０％從本人工資中扣除罰款。

２.４.２出差費用簽批流程

出差人員依據(jù)實際出差情況如實填寫《出差費用報銷單》將發(fā)票及其他應備收據(jù)貼于其后→部門主管審核簽字→交財務部出納審核簽字→副／總經理審核簽字→出納處辦理報銷手續(xù)→領款人簽字,。（住宿,、餐飲、路橋費,、車票等均應為正式發(fā)票,。一般收據(jù)或手寫憑據(jù)一律不予報銷）。

２.５私車公用費用補貼簽批流程

私車車主憑辦公室等部門匯總的當月《私車公用里程表》,，依據(jù)補貼標準填寫費用報銷單填寫《私車公用里程表》公里數(shù)→副／總經理簽字→出納處辦理領款手續(xù)→領款人簽字

２.６審批權責規(guī)定：

２.６.１報銷人填寫《費用報銷單》,，后附發(fā)票、費用說明資料等,，并由同行知情人簽字驗證,。

２.６.２部門主管負責審批，審核相關內容的真實性和準確性,。

２.６.３財務人員審核數(shù)量,、單價、金額及日期,，出差費用需審核出差標準,，補貼等費用發(fā)生

需有驗證手續(xù)。后交出納負責辦理后續(xù)審批手續(xù),；出納仔細審核單據(jù)填寫規(guī)范性,、合法性及金額的準確性。并報總經理或副總經理審批,。

２.６.４總經理或副總經理審批同意后,，出納負責辦理后續(xù)付款手續(xù)，并按財務要求進行備案,。

２.６.５付款原則：誰領款誰簽字,。附：圖（財務費用報銷流程圖）

報賬員的作用 報賬員的流程篇十三

首先告訴你，照片里的那個“票據(jù)粘貼單”,，就是張讓你貼票的紙,，把零碎的票據(jù)都整齊的貼上去就可以了，沒有票據(jù)粘貼單，用別的紙代替都沒問題,。

其次,，如何填報銷單要看老板給你的票都是什么時間發(fā)生的，如果你沒辦法把這些費用分成哪次哪個項目發(fā)生的,，你也可以都貼一筆上,，至于如何入費用的問題交給代理記賬公司。

或者你也可以簡單歸類,，把與出差有關的交通,，車票，酒店這些,，單貼一張，這個叫做報銷差旅費,，你可以單填一張叫做“差旅費報銷單”的東西,，要是沒有，填你照片里的“費用報銷單”也可以,。

那些老板日常的加油費,，項目寫交通補助、交通費等都可以,。

旅游公司的發(fā)票,，是你們老板公費旅游嗎？公費旅游記賬公司要單計入福利費的,，你最好單貼一筆,，當然，如果你能分得清還有哪些票據(jù)是老板公費旅游時發(fā)生的,，也可以跟這個貼一起,。

不管你貼了幾筆，只要是實報實銷,，你“費用報銷單”上的金額合計,，都跟貼在后面的票據(jù)金額相等。

金額合計的大寫與小寫金額要一致,。這個你會寫吧……

另外報銷人簽章處,，是錢打給誰，讓誰簽字,，領導也不例外,。

“票據(jù)粘貼單”上的經辦人根本不用填，你要是愿意寫,，你經辦寫你的名字就行,。

還有什么不明白的，你可以再問。