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財務(wù)月度工作計劃 財務(wù)月度工作計劃篇一

20xx年是指揮部實現(xiàn)xxx目標(biāo)的最后一年,，是為xxx打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年,，是不吃補貼不虧損的第一年，也是面臨巨大經(jīng)營壓力的一年,。從內(nèi)外部形勢分析,，既有新的發(fā)展機遇，也存在著嚴(yán)峻挑戰(zhàn),。生產(chǎn)經(jīng)營形勢除市場不確定和作業(yè)價格變化兩大因素外,，還有以下因素將對指揮部帶來較大的影響：

一是集團公司取消三項費用化補貼。今年,，集團公司下達給指揮部的經(jīng)營目標(biāo)是不吃補貼不虧損,，在取消三項費用補貼的情況下實現(xiàn)盈虧持平，意味著離退休費用和醫(yī)院補貼全部由企業(yè)當(dāng)年損益自行負(fù)擔(dān),，與20xx年相比,，指揮部純利潤將減少4100萬元，要消化此項缺口,，任務(wù)十分艱巨,。

二是xx公司投資減少，產(chǎn)量持續(xù)下降,，使鉆井和井下作業(yè)收入減少,，初步測算將影響指揮部收入1.12億元。

三是增支因素不斷上升,。首先是工資調(diào)增,，其次是原材料、電價持續(xù)上漲,，在繼20xx年電費連續(xù)上漲的基礎(chǔ)上,，20xx年電價再次上調(diào)。預(yù)計全年增支因素影響達8400萬元,。

四是井控固控配套攤銷壓力加大,。xxx事故之后,股份公司提高了安全裝置的配套標(biāo)準(zhǔn),按新標(biāo)準(zhǔn)更新相關(guān)裝置后，由于集團公司新的會計核算辦法規(guī)定攤銷年限從五年縮短為三年,，年攤銷額增加4300萬元,，使得近兩年消化難度加大。

1,、指導(dǎo)思想以黨的xxx精神和xxxx重要思想為指導(dǎo),，以經(jīng)濟效益為中心，以長遠發(fā)展為主題,，以穩(wěn)定為基礎(chǔ),，以市場為導(dǎo)向，以技術(shù)進步為手段,，充分發(fā)揮人才,、技術(shù)、設(shè)備,、資源優(yōu)勢,，積極開拓國內(nèi)外市場，發(fā)展壯大主營業(yè)務(wù),，深化企業(yè)內(nèi)部挖潛改造,，堅定不移地實施低成本發(fā)展戰(zhàn)略，增收節(jié)支,，促進企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的良性循環(huán),，實現(xiàn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2,、預(yù)算安排堅持以效益為中心的原則

(1)不斷提升企業(yè)核心競爭力,，增強整體競爭實力,，繼續(xù)保持經(jīng)濟總量的穩(wěn)步增長。

(2)堅持投資高回報原則,。培育新的經(jīng)濟增長點,，增強企業(yè)發(fā)展后勁。

(3)堅持低成本發(fā)展的原則,。打足收入,，控制支出，各項收入和支出全部納入年度總預(yù)算,。

(4)堅持科技進步的原則,。加大科技投入力度，不斷更新技術(shù)和產(chǎn)品,，滿足企業(yè)長期發(fā)展的需要,。

(5)關(guān)心職工利益的原則。創(chuàng)造優(yōu)美,、和諧的工作,、生活環(huán)境，使企業(yè)效益與職工利益協(xié)調(diào)發(fā)展,。

(6)加強現(xiàn)金流管理的原則,。通過現(xiàn)金流預(yù)算管理，加大債權(quán)的清收力度,，減少壞帳損失的風(fēng)險,，提高利潤質(zhì)量。

(7)體現(xiàn)基本公平的原則,。實事求是,，客觀公正，盡可能做到標(biāo)準(zhǔn)一致,、測算公平,、合理負(fù)擔(dān)。

(8)對特困單位給予扶持的原則,。根據(jù)各單位實際情況,，對經(jīng)營確有困難的單位，給予限虧補貼,。

3,、預(yù)算安排結(jié)果

(1)經(jīng)營預(yù)算安排主營業(yè)務(wù)收入32.2億元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2.12億元,，增長7.06%,。主營業(yè)務(wù)成本及稅金控制目標(biāo)31.57億元,比上年執(zhí)行數(shù)增加1.23億元，增長4.05%，低于收入預(yù)算增長三個百分點,。

營業(yè)費用1850萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬元，降低2.63%,。管理費用4225萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少175萬元，降低4%,。財務(wù)費用-1780萬元，與上年基本持平,。投資收益1200萬元,，與上年基本持平。營業(yè)外支出500萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少2647萬元,，降低84.1%，主要為中小學(xué)移交地方后,，減少的學(xué)校經(jīng)費補貼,。利潤為不吃補貼達到盈虧持平。

(2)建設(shè)資金預(yù)算安排20xx年安排總投資85000萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增加21805萬元,，增長34.5%。其中：非安裝設(shè)備購置17435萬元,，占總投資的20.51%,，比上年執(zhí)行數(shù)下降32.2%;工程建設(shè)17465萬元，占總投資的20.54%,，比上年執(zhí)行數(shù)上升101.46%,油氣合作開發(fā)20xx0萬元,，占總投資的23.65%，比上年執(zhí)行數(shù)上升56.2%,，出疆管線30000萬元,，占總投資的35.3%，比上年執(zhí)行數(shù)上升50%

工程技術(shù)服務(wù)投資15127萬元,，占總投資的17.81%;生產(chǎn)服務(wù)投資3565萬元,，占總投資的4.19%;多元發(fā)展投資12005萬元，占總投資的14.12%;其他投資54302萬元,，占總投資的63.88%,。

面對嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，各單位,、各級領(lǐng)導(dǎo)要帶領(lǐng)廣大干部職工,，繼續(xù)積極有效地開拓內(nèi)外部市場，繼續(xù)堅持發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),，繼續(xù)廣泛深入開展增收節(jié)支,、內(nèi)部挖潛活動，制定切實可行的生產(chǎn)經(jīng)營措施,，不斷提高管理水平,，確保指揮部生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的完成。財務(wù)資產(chǎn)工作重點要抓好以下幾個方面：

1.全面提升預(yù)算管理水平,。

一是建立考核指標(biāo)和奮斗目標(biāo)相結(jié)合的分檔預(yù)算管理模式,，在保證絕大多數(shù)考核指標(biāo)完成的情況下，確立各單位的奮斗目標(biāo),，使指揮部的預(yù)算管理體系更趨完善,。

二是全面分解預(yù)算，落實管理責(zé)任,。預(yù)算確定下達后,，各單位要將預(yù)算指標(biāo)層層分解到各分公司、車間,、隊站,、部門，各部門再落實到每個人,，從而實現(xiàn)經(jīng)營壓力的有效傳遞,。在時間上，要將年度預(yù)算分解為月度預(yù)算,，以年度預(yù)算控制月度預(yù)算,，以月度預(yù)算的完成保證年度預(yù)算的實現(xiàn)，強化預(yù)算管理的約束性,。

三是完善財務(wù)預(yù)算分析和預(yù)警系統(tǒng),。

在20xx年完成財務(wù)預(yù)算管理分析、評價和預(yù)警系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,，進一步加以完善,，依靠會計集中核算后，會計信息及時快捷的有利條件,，對指揮部整體預(yù)算執(zhí)行,、某一單位預(yù)算執(zhí)行、某一目標(biāo)市場及某一項目等進行定期,、不定期財務(wù)分析和動態(tài)的經(jīng)濟評價,，及時發(fā)現(xiàn)矛盾和問題，以便調(diào)整工作安排,，采取措施,，糾正偏差。

2.持續(xù)加強資金精細化管理。

一是加強資金高度集中管理,。推行資金總分賬戶管理模式,，建立以 一級資金控制權(quán)，單一賬戶體系和一個資金調(diào)劑中心 為核心內(nèi)容的國內(nèi)資金收支兩條線管理,。隨著指揮部市場開拓的擴大,，跨地區(qū)施工業(yè)務(wù)的比例不斷增長，部分單位外部項目使用大額備用金辦理結(jié)算,，部分單位異地開設(shè)銀行賬戶,，資金支付缺乏必要的內(nèi)控機制，這不僅造成了資金管理控制的死角,，增大了資金風(fēng)險,，同時，也形成了大量的資金沉淀,，降低了資金使用效益，這種資金管理方式,，已無法適應(yīng)指揮部跨地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求,。

建立資金總分賬戶管理模式，推行資金收支兩條線管理不僅是集團公司的統(tǒng)一要求,，更是指揮部市場開拓與生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要,，各二級單位所有資金收入全部進入指揮部的總賬戶，使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴(yán)密監(jiān)管之下,，以降低資金風(fēng)險,，減少資金沉淀，提高資金使用效益,。

二是加強資金流分析與管理,，嚴(yán)格控制資金流入和流出。樹立 錢流到哪里,，管理就緊跟到哪里 的觀念,，將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié)，嚴(yán)把資金流的出入關(guān)口,，對經(jīng)營活動,、投資活動和籌資活動產(chǎn)生的資金流進行嚴(yán)格管理，同時要像管理安全生產(chǎn)一樣管理資金,，確保資金的安全,、完整。

三是加快產(chǎn)品勞務(wù)資金的結(jié)算協(xié)調(diào)與回收,。針對各單位外部作業(yè)結(jié)算滯后等問題,，主動與各區(qū)域油田公司有關(guān)部門進行及時溝通協(xié)調(diào)，提高結(jié)算速度，加快資金回收,。對于社會市場收入比重較高,、結(jié)算困難、資金回籠慢,、歷史遺留應(yīng)收款項金額大的單位,，要成立專門的清欠機構(gòu)，落實清欠責(zé)任,，建立欠款回收的獎懲制度,。指揮部對各單位的貨款回收將納入到年度整體考核之中。

四是加強海外資金的管理,。隨著集團公司海外市場的不斷擴大,，集團公司正在制定海外資金管理辦法，我們要充分利用集團公司海外資金管理資源,，積極爭取集團公司的支持,，依托集團公司把海外資金納入統(tǒng)一管理。同時進一步完善海外資金的授權(quán)審批制度,，實現(xiàn)海外資金的高效,、安全運行。

3.不斷強化成本管理與控制,。

一是持續(xù)開展增收節(jié)支活動,。進一步總結(jié)經(jīng)驗，夯實基礎(chǔ),，建立增收節(jié)支的長效機制,，培養(yǎng)和營造全員過緊日子的思想和氛圍。

二是鎖定市場目標(biāo)成本,，推行目標(biāo)成本責(zé)任制,。不斷完善成本管理辦法及工作制度，確定并層層分解落實目標(biāo)成本,，實行單機,、單井、單項目成本核算，加大成本考核獎懲力度。

三是加大科技投入,，采用新工藝、新技術(shù),，降低施工作業(yè)成本，增強競爭力,。

四是加強現(xiàn)場材料物資管理,，實行限額領(lǐng)料,、定額消耗，大力提倡修舊利廢,，通過小革小改,，內(nèi)部挖潛，降低各類成本費用,，實現(xiàn)管理增效,。五是大力發(fā)展電子商務(wù)，促進以人工為主的傳統(tǒng)采購方式向以電子商務(wù)為主流的現(xiàn)代采購方式轉(zhuǎn)變,，力爭電子商務(wù)的采購比例提高到總采購額的60%以上,，降低物資采購成本，從源頭上降低成本,。

財務(wù)月度工作計劃 財務(wù)月度工作計劃篇二

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風(fēng)險,。具體從8個方面抓起：

會計基本規(guī)定；

會計核算質(zhì)量,；

會計報表質(zhì)量,；

計算機管理；

聯(lián)行結(jié)算管理,；

會計檔案管理；

信用社網(wǎng)點管理及其它,；

會計經(jīng)營管理,。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔,，但未按檔案管理辦法歸類整理,，需要進一步規(guī)范。

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),，外抓收入，內(nèi)抓管理,，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息,，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xx萬元,，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo),。針對目標(biāo)，制定出臺《xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,，圍繞增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量,，拓寬增收渠道,，千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理,，降低經(jīng)營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下,，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標(biāo)。

具體抓好五項操作：一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,，嚴(yán)格實行了以收定支,、先提后支、多收多支,、少收少支,、以率定額，超支自負(fù)的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內(nèi),。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費,，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準(zhǔn)確計提,。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費,、會議費,、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制,，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出,。四是包干操作：對差旅費、郵電費,、水電費,、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當(dāng)理由超出包干限額的社,，其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作：嚴(yán)格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控,，防止以其他名義列支,。

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來,，通過每年的序時檢查,，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強,，但此項工作不敢懈怠,，xx年5月至20xx元，法人股入股起點為xx%,。入股起點的提高,，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，20xx年底投資股比例xx個百分點,，需在一季內(nèi)達到比例,。20xx年底縣信用社的資本充足率已達到xx年度的各項經(jīng)營指標(biāo)完成情況、股金分紅情況,、三會召開情況,、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合,，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況,。

財務(wù)月度工作計劃 財務(wù)月度工作計劃篇三

時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎,，回首望,，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。年初,，置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調(diào)整，財務(wù)工作并入財務(wù)部,；客旅分公司人員分流,，財務(wù)工作又并入財務(wù)部,；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn),，會計核算、財務(wù)管理工作納入財務(wù)部,。xx年x月份集團公司推出財務(wù)合同管理月,，財務(wù)部被推向了陣地最前沿；xx年x月份集團公司實際預(yù)算管理,，財務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊,。公司內(nèi)部，要求管理水平的不斷地提升,，外部,，稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查,、稅收政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控,，在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。

在xx年的工作中,，財務(wù)部作為公司的綜合職能部門,，在市局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，在省局辦公室的關(guān)心幫助和具體指導(dǎo)下,，轉(zhuǎn)變思想觀念,，強化服務(wù)意識，提高自身素質(zhì)和工作質(zhì)量,，努力圍繞中心任務(wù)開展工作,，較好地發(fā)揮了職能作用，為行業(yè)的發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻,。下面總結(jié)一下一年來的工作：

過去的一年,，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。

1,、建立了成本費用明細分類目錄,，使成本費用核算、預(yù)算合同管理,，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù),。

2、對會計報表進行梳理,、格式作相應(yīng)的調(diào)整,，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要,。

3,、修改完善了會計結(jié)算單，推出了會計憑證管理辦法,，為加強內(nèi)部管理做好前期工作,。

4、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法,，為公司進一步規(guī)范目標(biāo)化管理,、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金,，鋪下了良好的基礎(chǔ),。

5、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本,、期間費用的會計二級,、三級明細科目進行梳理,，并對明細科目作簡要說明，目的,，一是統(tǒng)一核算口徑,，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容,。這項工作本月已完成,，并經(jīng)姚總審核。目前進入貫徹實施階段,。

6,、配合目標(biāo)責(zé)任制，對財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整,，目的,，一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求,。財務(wù)內(nèi)部管理報表已經(jīng)多次調(diào)整修改,，建議集團公司對新調(diào)整的財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行一次認(rèn)證，并于明確,，作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式,。

7、針對外地公司遠離集團公司,，財務(wù)又獨立設(shè)立核算機構(gòu),，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性,、信息反饋的及時性,，提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求。xx月份與寧波公司財務(wù)進行交流,，將財務(wù)核算要求,、信息傳遞、對外報表的審批程序,、上報集團公司的報表都進行了明確,。

8、對各公司進行一次內(nèi)部審計,，目的,，是對各公司經(jīng)營狀況進行一次全面地了解,，為今后財務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作,。

9、根據(jù)公司的要求對部門職責(zé)進行了修改,，并制訂了部門考核標(biāo)準(zhǔn),。為了使會計核算工作規(guī)范化,，重新提出《財務(wù)工作要求》，要求從基礎(chǔ)工作,、會計核算,、日常管理三方面提出，目的是打好基礎(chǔ),。內(nèi)部開展規(guī)范化工作,，從會計核算到檔案管理，從小處著手,，全面開展,，逐步完善財務(wù)的管理工作。

10,、會計知識的培訓(xùn),，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是《會計法》,，要了解會計知識,，首先要了解這方面的法律知識；二是會計基礎(chǔ)知識,，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識的目的要明確,，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表,，就要了解一些基礎(chǔ)的東西,；三是如何看報表，這是會計知識培訓(xùn)的重點,。

經(jīng)過調(diào)研,、溝通、設(shè)計,，于xxxx年xx月推出《成本費用明細分類目錄及說明》,；于xxxx年xx月xx日推出《會計報表管理試行辦法》；xxxx年x月xx日推出《會計憑證管理試行辦法》,。

會計報表推出執(zhí)行x個月后,，從會計報表格式設(shè)置上看，報表格式設(shè)置還是比較科學(xué),，能比較清晰地反映會計的有關(guān)信息,。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結(jié)算利潤有一個時間上的差異,，這樣損益明細及異動情況表就無法全面反映出損益情況,，需要增添一個表補充；另外需要增添反映財務(wù)費用的報表。這樣對一個公司的財務(wù)狀況能較全面地反映,。已設(shè)計好會計報表（內(nèi)）ⅳ《經(jīng)營情況表》和會計報表（內(nèi)）ⅴ《融資及融資成本情況表》,。

會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務(wù)部進行電話通知,，x月份實行逐步換新的辦法,，x月份要求全面試行。試行一個月時間來看,，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走,。針對這些問題，我們組織各公司綜合管理人員進行交流,，明確有關(guān)事項,，解決設(shè)計上的不足。xxxx年x月份,，針對會計憑證管理試行情況,，再一次征求各公司對報銷單據(jù)意見，根據(jù)大家的建議,，對會計結(jié)算單據(jù)作進一步完善,，并于xxxx年x月xx日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)過財務(wù)合同管理月活動,，財務(wù)部的管理意識加強了,，管理能力也得以提高，財務(wù)部從會計核算向財務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步,，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距,，需要我們不斷地完善和提高。

（一）核算工作

核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,，資金的結(jié)算與安排,、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn),、會計報表的編制,、稅務(wù)申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成,。

1,、會計審核

會計審核是把好企業(yè)經(jīng)濟利益的關(guān)鍵，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，決不應(yīng)個人面子而放松政策,。如，親親家園項目地處余杭良諸,，根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項目地稅務(wù)機關(guān)提供的發(fā)票,，否則建設(shè)單位不得在稅前列支,，為此我們對工程發(fā)票的來源嚴(yán)格審核，并將此項規(guī)定傳達到項目公司,，目前工程量大的施工單位均在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)，并使用當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)提供的發(fā)票,。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時工程,、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在嚴(yán)格審核退回的同時,，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)如何開具工程發(fā)票的事宜,，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。

一年來,，我們公司財務(wù)部雖然取得了一些成績,，但距離上級要求、和兄弟單位的工作相比,，在全面發(fā)展上,，在爭先創(chuàng)優(yōu)上，都還存在一定差距,。在今后的工作中,，我們要認(rèn)真履行財務(wù)部職責(zé)，開拓創(chuàng)新,，把我們的工作提高到一個新的水平,。新世紀(jì)，新形勢賦予了財務(wù)部新的歷史重任,，財務(wù)部愿與行業(yè)內(nèi)同行一起奮力拼搏,，銳意進取，與時俱進,，通過不懈的努力為財務(wù)部的建設(shè)和公司的發(fā)展增磚添瓦,。

二各部門同事的大力支持配合下，財務(wù)部以強烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神,，出色完成了財務(wù)部各項日常工作,，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作，及時準(zhǔn)確地為公司領(lǐng)導(dǎo),、有關(guān)政府部門提供財務(wù)數(shù)據(jù),。當(dāng)然，在完成工作的同時也還存在一些不足,。

下面向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報一下財務(wù)部20xx年度的工作：

（1）公司本部的財務(wù)管理和財務(wù)核算工作

一）作為職能工作部門,，合理控制成本費用，以認(rèn)真,、嚴(yán)謹(jǐn),、細致的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高,，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展,，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加,，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支,，財務(wù)部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴(yán)格把關(guān),，成本控制方面取得了一定成效,。

二）20xx年度，財務(wù)部的日常會計核算工作具體如下：

1,、在借款,、費用報銷、報銷審核,、收付款等環(huán)節(jié)中,，我們堅持原則、嚴(yán)格遵照公司的財務(wù)管理制度,，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,。

2、在憑證審核環(huán)節(jié)中,，我們認(rèn)真審核每一張憑證,，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié),。

3,、每月核算100多人的工資是財務(wù)部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外,，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定,，這就要求財務(wù)人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯,。經(jīng)過努力,，公司每月基本上能準(zhǔn)時發(fā)放工資。

4,、按時完成公司的納稅申報,、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作,。

5,、完成各政府相關(guān)部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務(wù)所的財務(wù)審計,、對統(tǒng)計局的季度申報等,。

6,、催收款項是財務(wù)部門最為重要的工作。由于受其他原因影響,，工程款的催收難度也有所增加,，雖然我們盡了很大努力,，也取得一定的成效，但卻不是很理想,。

總之,，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴大，20xx年度財務(wù)部工作量越來越大,，財務(wù)人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加,。但我們能夠分清輕重緩急,，有序地開展各項工作,。一年來，我們完成了財務(wù)部的日常核算工作,，并及時提供了各項準(zhǔn)確有效的財務(wù)數(shù)據(jù),，基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)要求。

（2）分公司及合作方的財務(wù)核算工作

一）跟進收取各分公司的款項,，在經(jīng)營部的幫助下,，基本上能夠按照協(xié)議準(zhǔn)時收取各分公司的款項。

本年度,，由于a分部的業(yè)務(wù)量增大,，b分公司,、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票、收退合作款,，大大增加了我們的工作量,。比如，a分部的年產(chǎn)值比20xx年增長了50%,；對b,、c和d三個分公司20xx年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進,、核算退回,、投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財務(wù)部做了全力配合,。

二）今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加,，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣,，對合作方的開具發(fā)票,、工程款的收取跟進、核算退回,，投標(biāo)保證金的支付收取等工作,，財務(wù)部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定,。

（3）不足和有待改善的地方

一年中,，財務(wù)部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作,，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面,，在各項管理費用的控制上，在規(guī)范財務(wù)核算程序,、統(tǒng)一財務(wù)管理表格方面,，在更及時準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)數(shù)據(jù)、實施財務(wù)分析等方面,。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱,；日常成本費用支出比較隨意；這些應(yīng)是20xx年財務(wù)管理要著重思考和解決的問題,。

作為財務(wù)人員,，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的努力,。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己,，加強學(xué)習(xí),，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進步，與公司共同成長,。

財務(wù)月度工作計劃 財務(wù)月度工作計劃篇四

1,、月初布置(每個月1日-10日)

1.依據(jù)上月已經(jīng)錄進微機中的記賬憑據(jù)，起首體例出各工程名目報表,，辨別上報給各名目擔(dān)任人,。而后體例出一切工程名目報表，最初體例公司報表,，終極將公司報表上報給總司理查閱并將一切報表(包含上報給各名目擔(dān)任人的名目報表)妥當(dāng)保存,。

2.停止上月人為核算。

3.停止各銀行對于賬任務(wù),。

4.與代辦署理記賬職員停止相同,，若何向稅務(wù)局報稅。

5.與統(tǒng)領(lǐng)區(qū)稅務(wù)所停止聯(lián)絡(luò)以及相同,。

6.對于局部報銷職員單據(jù)的考核,。

1.每個月11-12日催促各名目財政務(wù)必正在15日行進行原始單據(jù)的收拾整頓,，并將契合報銷順序的原始單據(jù)前往公司財政,，以便公司財政有充足的工夫?qū)⒏髅吭紗螕?jù)錄進微機并作出記賬憑據(jù)。

2.原始憑據(jù)輸出微機后,，將記賬憑據(jù)打印進去并逐個與響應(yīng)的原始憑據(jù)停止粘貼,。

3.上月人為的發(fā)放。

1.每個月25-26日催促各名目財政務(wù)必28日行進行原始單據(jù)的收拾整頓,，并將契合報銷順序的原始單據(jù)前往公司財政,，以便公司財政正在30日前將本月各名目原始單據(jù)錄進終了并作出與憑據(jù)。

2.停止本月人為的'計提,。

3.停止本月牢固資產(chǎn)折舊的計提,。

4.期末本錢支出的結(jié)轉(zhuǎn)。

5.憑據(jù)的收拾整頓,、裝訂與回檔,。

6.共同相干部分做好任務(wù)。

財務(wù)月度工作計劃 財務(wù)月度工作計劃篇五

作為財務(wù)人員,，我的平時主要工作,，是打款，開送貨單,，開發(fā)票,，整理進貨單據(jù)，社保工作,，公積金,，核算收入,，成本費用做報表，做工資表,，核對現(xiàn)金日記賬,，核對庫存等。

1,、完成了日常財務(wù)報銷,、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好日常會計事務(wù)等基礎(chǔ)工作,，是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié),。

2、訂貨打款時復(fù)核進貨價格,，然后打款,。打款后，打印回單,，及時下賬,。

開送貨單時候，醫(yī)院要貨,，先查庫存,，沒有貨的，查進價,，查進貨廠家,，查供醫(yī)院價格，看是否漲價,，報給采購,，及時進貨。給醫(yī)院開送貨單時,，特別是威高的,，查合同價格，然后開單子,。

3,、每月及時申領(lǐng)發(fā)票，定時開具各個醫(yī)院的發(fā)票,，開發(fā)票前,，先整理單據(jù)與電腦核對數(shù)據(jù)，保證沒有遺漏單據(jù),。開發(fā)票時,，仔細認(rèn)真核對品名，規(guī)格等，保證沒有錯誤,。做出發(fā)票回執(zhí)單,，交給業(yè)務(wù)部，及時送交醫(yī)院簽字后收回,。

4,、整理進貨單據(jù)，與電腦對賬,，不遺漏單據(jù),，然后下賬與打款金額核對，看是否一致,，不一致的報給采購,，及時處理。避免損失,。沒有隨貨同行單的,，報給采購，及時催要,，避免風(fēng)險,。

5、完成政府相關(guān)部門下達的任務(wù),，公司的社保年檢,，公積金年檢，辦理了單位各位同志養(yǎng)老保險,、醫(yī)療保險,、失業(yè)保險,、工傷生育保險基數(shù)的核算繳納公積金的繳納等相關(guān)工作,。

6、每月定期編制財務(wù)報表,，以便領(lǐng)導(dǎo)及時掌握公司的資金,，費用，成本利潤,，應(yīng)收賬款,，應(yīng)付賬款等情況。

7,、應(yīng)收賬款是財務(wù)部門重要的工作,，每月及時整理，定期做出對賬函與各個醫(yī)院對賬,。保證賬實一致,。整理沒來進項發(fā)票的，報給采購及時催要

8,、月底,，做好預(yù)算工作,，月底把打款回單與銀行對賬單核對，確保沒有遺漏,，整理銷售 發(fā)票,，費用等各類單據(jù)，填寫報銷單,，及時傳遞給會計.

9,、做好財務(wù)審核和監(jiān)督工作。堅持原則,、客觀公正,。在實際工作中，本著客觀,、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑瓌t,，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細心審核,、加強監(jiān)督,。在審核原始憑證時，對不真實,、不合規(guī),、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷;對記載不準(zhǔn)確,、不完整的原始憑證,，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正,、補充,。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備,、規(guī)范合法,，確保了會計信息的真實、合法,、準(zhǔn)確,、完整，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用,。及時與出納人員對賬,。

財務(wù)月度工作計劃 財務(wù)月度工作計劃篇六

時光匆匆流去，轉(zhuǎn)眼在財務(wù)部工作已經(jīng)有四個年頭了,?；厥走@四年來的工作，的確是讓我深有感觸。從一定意義上來說經(jīng)歷了從學(xué)生到一個社會工作者的成功轉(zhuǎn)型,，同時有了一個好的開始與定位!不能說我的成長有多迅速,，但我能說這四年是給我內(nèi)心沖激最大且真正意義上在走向成熟與理性的四年。工作內(nèi)容與工作感想大體有以下幾點：

一,、在領(lǐng)導(dǎo)與同志們的支持幫助下,，盡職盡責(zé)地完成了本職崗位工作。

1,、負(fù)責(zé)會計檔案的整理入庫保管工作,，工會賬務(wù)的會計記賬工作以及中行個貸會計核算及部分銀行對賬工作。從這些工作中使我學(xué)到金融機構(gòu)作賬的一些初步且全面的知識,。整理檔案憑證共1527冊,，我制單筆數(shù)：4135筆。工會會計核算從原來的手工記賬升級到現(xiàn)有的一個專門軟件記賬,，節(jié)約了很多時間,。從我記賬的每一筆分錄到每個月科目匯總表的編制和每個季度的資產(chǎn)負(fù)債表編制，每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)有借必有貸,，借貸必相等,。哪些需要記入費用成本，哪些需要記收入都有專門設(shè)置的科目,。

工會會計核算中使我對工會財務(wù)有了充分認(rèn)識,。個貸業(yè)務(wù)方面，我主要負(fù)責(zé)合同的錄入及計算打印中行個人還款的催收通知單,，我利用業(yè)務(wù)休息時間總結(jié)了這方面的筆記和計算過程,，達到了事半功倍的效果，四年來個貸還款共：512筆,。從總部開始實施的iso質(zhì)量認(rèn)證體系無紙化辦公的要求中,，使我越發(fā)的對工作認(rèn)真對待與重視了。有時候我的工作量大,，事又雜,，都等著我去完成時，心里煩不免會使我的工作質(zhì)量有所下降,。但我一想到領(lǐng)導(dǎo)所說的：“不要對拈不上筷子的小事忽略，因為成功人士都是從小事開始做,，從中積累經(jīng)驗的,。

只有把一件小事情能認(rèn)真做好，那么做大事情的時候就會做得更好,?！睆乃脑捳Z中使我充分認(rèn)識到認(rèn)真二字，讓我知道事無巨細，凡事都應(yīng)該認(rèn)真對待且要有原則,，尤其是對于一個學(xué)會計專業(yè)的人來說,，更要用心去認(rèn)真細心體會一件事情，這樣才能達到事半功倍的效果,。因為從這種小事中就很能培養(yǎng)與看出一個人對工作的認(rèn)真程度與耐心,。這幾年的工作中，確實讓我對事物的看法有了新的認(rèn)識且認(rèn)真對待每件事情,，也大大培養(yǎng)增加了我的耐心和責(zé)任心,。

2、承擔(dān)了月底與銀行的對賬,，回收資金拿回單及其移交登記與辦事處的收文,，債權(quán)處置單的復(fù)印、移交,、登記,、上劃資金及其復(fù)印傳真給總部和及每月付費的轉(zhuǎn)賬支票、電匯,、收據(jù)及業(yè)務(wù)費用申請表的復(fù)印登記,、對賬單的打印工作。跟數(shù)字打交道的工作真的是不能有一分一毫的錯誤,。

這就時刻要我繃緊頭腦,，不得半點馬虎，企業(yè)賬的每筆金額與銀行對賬單每筆金額的核對都要逐筆打鉤作記號,。四年共對單總筆數(shù)：368筆,。每筆回收的資金都是由我去與銀行溝通，因為我們單位的工作特殊性,，所以回單總要比別的單位要得急,，第一時間就要拿到手。

每次只要項目經(jīng)理打電話來問資金到賬情況時,，我總立馬到銀行拿回單,，有時候總問他們，他們的事多也會不耐煩,，但我都能與他們講明為什么我們要得這急的原因,。我總認(rèn)為理解是相互的，在我們能理解他們工作的同時,，他們也會理解我們的工作,，并且知道為什么我們要這樣急的理由，有了這份理解,，工作起來自然順得多了,?？吹劫Y金急時到賬時項目經(jīng)理與我都開心的笑了。

四年來回單總量531筆,。每年年底的上劃資金量特別大,，接到總公司的郵件后一個月要上劃幾次，我都能急時上劃并在上劃后每次復(fù)印留底,，然后立刻傳真總公司,。不得耽誤一分鐘，這就體現(xiàn)了工作中要及時的一個特點,。債權(quán)處置單也要把它復(fù)印后由項目經(jīng)理移交檔案室,，我也做好了相關(guān)的登記工作，全年共復(fù)印移交檔案室408份,。付費這方面今年要比以往年度要得更及時與快捷,，于是第二個月就得把前個月的每個項目的評估費、律師費,、訴訟費,、公告費等費用總體復(fù)印后一個月一個月地統(tǒng)一移交檔案室。

這無形中又加大了我的工作量,，但只要是工作要求我們這樣的,、對每個項目有一個完整性記載的過程發(fā)生了哪些相關(guān)費用的需要，我哪怕是量再大也會盡職盡責(zé)的認(rèn)真完成,。只要前臺項目經(jīng)理來要數(shù)據(jù)的,，我也都會第一時間為他們打出對賬單，算出準(zhǔn)確數(shù)字,，促使他們的工作能進展迅速,。

二、在工作中從真正意義上領(lǐng)悟?qū)で笕松膬r值觀,、不斷增加自身價值,，在學(xué)習(xí)中激發(fā)人的人生觀，只有不斷學(xué)習(xí)才能使人上進,，凡事善于動腦筋,，才能獲得幸福和快樂，得到智慧,。并且要與實際行動相一致,，付出總會有回報。

學(xué)習(xí)是陪伴人一生的事,。我從事的工作雖然瑣碎而復(fù)雜,，但我始終帶著一份認(rèn)真執(zhí)著，對工作一絲不茍,、謙虛的心學(xué)會從中找樂趣,，放正心態(tài)，自我調(diào)節(jié),。這一年來使我的服務(wù)意識和敬業(yè)精神在不斷增加,，在接人待物方面要用普通話，這樣才能體現(xiàn)出一種文明禮貌的舉止,，要學(xué)會先做人,，后做事。對人要真誠有愛心,，以禮相待;對自己要有信心與恒心;對工作要細心,、有上進心。

做事與為人處事的時候要有一定的悟性與應(yīng)變能力,。天下沒有學(xué)不會的事,，只要你肯努力肯認(rèn)真學(xué)肯付出，相信沒有什么是干不好的,。在實際工作中,，只要是工作的需要，我都會主動加班加點,，真正做到我是革命一塊磚,，哪里有需要哪里搬。今年總部要求辦事處員工報名保險從業(yè)資格證書的考試,，我也踴躍報名,，并且在第一批考過。之后我又報名考了銀行從業(yè)資格證書,，也順利過關(guān),。

上帝是公平的，只要你付出,，就會有回報,，不要去想什么時候會有收獲，關(guān)健是你有沒有百分百的付出,，學(xué)習(xí)是如此,，工作是如此，做人更是如此,。有句諺語說得好：“運氣永遠不可能持續(xù)一輩子,，能幫我們持續(xù)一輩子的東西只有你的個人能力?！痹谏鐣墓ぷ髦惺刮疑羁陶J(rèn)識到了當(dāng)今社會,，優(yōu)勝劣汰，唯有奮斗,，別無選擇的道理,。

也使我內(nèi)心真正成熟,，要腦筋時刻崩緊弦，這不只是從嘴巴上說說而已,，是要以自己實際行動來證明的,。我深知我有很多地方存在著不足就是在工作中做事比較急躁且還不夠用心，不夠獨立,。

但我相信在辦事處特有企業(yè)文化與特殊職業(yè)的熏陶下,，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，在各位員工的影響下,，我會使自己在做工作的時候換被動為主動,，學(xué)會有著自己的工作方法與技巧。凡事要相信能靠自己的能力把事情攻克做好,。因為只有這樣才能夠在當(dāng)今競爭的社會中生存下來,，才能夠獨立成熟與成長!現(xiàn)在正值辦事處轉(zhuǎn)型之際，我會更加努力奮斗,，在工作上更加勤奮認(rèn)真負(fù)責(zé),，更加提高自己的戰(zhàn)斗力!