光陰的迅速，一眨眼就過去了,，成績已屬于過去,，新一輪的工作即將來臨，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦,。那關于計劃格式是怎樣的呢,？而個人計劃又該怎么寫呢？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧,。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇一

1、對前工作期間應進行有階段性的總結,，從月度小結到季度,、半年、全年總結,；做好資金預算工作,，其中包括對應付款項、應收款項,、車間檢修估算等等,；做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰,、任務明確,；積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

2,、出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金、有價證券,、票據,、各種印鑒的嚴密保管；對外的保護保密措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失,。

3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責,，制定相應的制度,，如對應收款的監(jiān)督,，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握,、回款具體事宜,、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度,。

4,、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出,，從一角一元做起,。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作,，認真完成每月的報稅工作,。

5、對車間的耗用,、檢修期間產生的各項費用進行把關,，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作,，對各項費用的節(jié),、超進行考核并報公司領導，協(xié)助領導做好決策工作,。

6,、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度,、安全法,、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習,。

7,、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,，相互配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能,。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇二

20xx年已經結束,，從進入公司到現(xiàn)在，也有半年多的時間了,。雖然我在工作中還有很多不足的地方,，但經過這半年多的積累，我有信心在新的一年能把工作干的更好,，對此我制定了20xx年的個人工作計劃：

一,、年計劃

作為應付會計,，主要是負責預付賬款，應付賬款,，其他應付款的賬目工作,。

第一，20xx年要把自己所管的所有的預付賬款,、應付賬款,、其他應付款中的每個戶都查一遍，借貸方的原因寫清楚,，這樣會減少死戶的發(fā)生，從而減少公司的損失,。

第二,，對預付賬款借方出具對賬函，及時與客戶對賬,，保證雙方賬目的清晰,，對于雙方賬目不符的情況及時讓業(yè)務員與對方溝通及時對賬。

第三,，檢查賬目是否出現(xiàn)造錯科目的情況,，我會在每個月結束后，認真的檢查每個科目,，發(fā)現(xiàn)有科目出錯的及時通知本人更正,，保證內部賬目的條理有序。

第四,，每個月初3號把單據及時入賬完畢,，4號完成運費明細表給物流，6號把稅金表上報,，8號抽取承諾單,，認證核對，對到期未回收發(fā)票的業(yè)務員進行罰款,，督促業(yè)務員單據及時入賬,。

第五，20xx年公司要進行查賬,，我要努力配合好組長的工作,，

順利的完成股份的查賬工作。因為是第一次,，我一定要盡努力完成自己的任務,，盡量不讓自己的工作出紕漏。

第六,、在保證完成工作的前提下,，自己努力學習財務知識,，提高業(yè)務能力，虛心請教,，一步一個腳印,，讓自己了解的更多、知道的更多,，讓自己不再是一個單純的記賬,、入賬會計，讓自己更多的向如何去管理方面發(fā)展,。

第七,，對于工作中出現(xiàn)自己不懂的問題，及時請教,。在工作中要思考問題,，有好的建議、好的想法反映給領導,。

二,、月計劃

為保證每月按時、按質,、按量完成自己的工作,，制定如下計劃：

1、及時處理各種單據和發(fā)票,，爭取每天收的,，每天做完。

2,、及時根據銷項稅額,，來認證進項發(fā)票。

2,、及時將憑證整理裝訂成冊,。

3、及時對上個月的進項發(fā)票進行整理,、核對,、裝訂，和對進項數額的計算與核對,，保證賬目跟認證的數是相符的,。

4、及時完成承諾單的抽取和保管,，對于到期沒到的發(fā)票,，對業(yè)務員進行罰款，以督促他們的工作。

5,、及時收回承兌收據,，對于沒有按時收回的承兌收據，對業(yè)務員進行罰款,。

6,、月初，等憑證都做完之后,，各個科目進行檢查,，對做錯科目的憑證通知本人進行及時更正，保證單據的正確及準確性,。

7,、每個月的1號完成制造費用憑證填制，3號完成所有憑證的填制,，4號完成運費報表,，6號完成稅金表，8號抽取承諾單,，10號之前完成罰款的表。

新的一年,，我會以一個新的面貌,、新的姿態(tài)去工作、去迎接新的挑戰(zhàn),，為冠洲的明天貢獻自己的一份努力,。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇三

一、加強財務知識學習

在新的一年里,，我要繼續(xù)加強財務知識學習教育,，了解財物新準則體系框架，掌握和領會新準則內容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。并及時向領導匯報學習情況,。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1,、我將根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調關系,。

3,、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經理留存,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4,、我會按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作

三、按照工作措施,，使公司財務管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。

20xx年,，將是我公司經營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關鍵階段,，作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員,，應該有自己責任感、使命感和緊迫感,，努力做好工作,。因此，我對自己在二○xx年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下,，在同事的幫助協(xié)作下,，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻,，具體的工作計劃及建議如下：

一是加強學習,，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展,，會計的概念越來越抽象,，它不再局限于某個學科，在稅務,、計算機應用,、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及,，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求,，在新的一年

時在，我將進一步加大學習的力度,，提高自己財務業(yè)務水平,，特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習,，使自己的財務業(yè)務能力不斷提高，以適應工作的需求,，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓,，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階,。

二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上,，對各項財務資金的管理都要嚴格把關,，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核（資金劃轉,、新股申購,、債券買賣、基金申購,、回購,、定期及通知存款資金劃轉）前臺交易系統(tǒng)復核（資金增減、債券兌息兌付,、定期存款確認,、定期存款到期確認）中央國債系統(tǒng)復核（債券買賣、債券回購、收款付款確認,、dvp交易資金劃轉）,，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析,，確保財務管理的規(guī)范和高效,。

三是做好一些重大項目的投資核算。重大經營項目事關企業(yè)今后的發(fā)展,，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關，特別是xx年兩個債權項目的投資核算,、付息等工作,，要保證時間性和規(guī)范性,。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調,，不斷探索和總結合作和業(yè)務聯(lián)系的新方法和途徑,，保證各方合作程序和業(yè)務往來的順暢。在華發(fā)項目上,，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在xx年召開受益人大會以后,，時行資金建帳,，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務系統(tǒng)的正常運作。

四是加強會計檔案的管理工作,。我們雖然在xx年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理，在xx年，我將在xx年的基礎上,，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范,，要保證目錄,、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查,。

五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流,，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性,，實現(xiàn)合作緊密，工作有序,，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象,。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。

六是加強應急管理的研究和分析,。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件,，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理,，所以就加強應急管理的研究,，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應急預案,，保障企業(yè)財務管理的正常進行,。

七是一些建議：應抓好"節(jié)支"工作，采取具體措施,，抓住關鍵環(huán)節(jié),，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度,，嚴格控制各項支出,，切實提高資金的使用效益。首先,，要制定科學合理的定員,、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍,，提高預算的編制水平,。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上,；其次,，在預算執(zhí)行中，要建立健全各項財務支出控制制度,，并結合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況,，提出減少費用支出的各項措施,，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內；第三,，建立和完善資金使用的績效考核制度,，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務部門在建設節(jié)約型行業(yè)中的作用,。第四,，要大力壓縮非生產性開支，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展,，形成"節(jié)約光榮,，浪費可恥"的行業(yè)氛圍。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇四

20xx年工作目標：立足基礎工作,，深化工作細節(jié);提高人員素質,，追求工作質量

第一部分 財務工作

一、財務基礎工作

(一),、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準,。

1、從公司實際出發(fā)依據《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度,。

2,、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

3,、尋求創(chuàng)新和突破,，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能,。

4,、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞,，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經理,，并對應完善相關制度。

(二),、擬定財務人員配置及崗位職責

1,、根據公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置,，制定崗位職責,、工作標準、考核制度,。

2,、按照規(guī)范、精細、科學的標準,，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性,，以提升財務部整體工作水平。

3,、以培訓帶動基礎工作的落實

20xx年，有目的,、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓,，預計在7、8月份在網上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓,，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習,，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作,。

(三),、會計核算管理

1、進一步規(guī)范會計科目

按照公司業(yè)務的具體需求,，依據《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類,，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性,、一致性,。

2、理順現(xiàn)金收支,、貨款結算流程

為保證現(xiàn)金收支的安全性,、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,，規(guī)定經辦人員必須填寫現(xiàn)金,、費用支付單據，寫明支付原由,，并必須經總經理簽字,，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理,，做到有據可查,，避免收付風險。

貨款結算方面,，對商場結算單據進行細致審核,，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用,。

3,、加強財務指標分析力度

① 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表,，上報數字做到零差錯,。

② 20xx年重點針對銷售額、費用額,、利潤額三項指標著重進行分析,。

③ 對品牌促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析,，重點關注影響各項指標的相關因素,，提出促銷推廣中存在的問題。

④ 通過高質量的財務分析為企業(yè)未來經營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據,。

4,、落實會計檔案管理制度

至20xx年我公司成立已20xx年，所涉及的會計檔案累積增多,，必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度,，將會計檔案分別歸類，按序存放,，嚴格履行會計檔案的立卷,、歸檔、保管,、查閱和銷毀等管理制度,，并注意防火、防潮,、防盜等;

二,、財務管理工作

(一)、強化財務監(jiān)管職能

1,、加強對存貨的監(jiān)管

存貨是企業(yè)正常經營的基本保證,，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多,，銷售狀況參差不齊的狀況,，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查,，對有問題商品,，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關部門予以整改,，并對產生問題的部門進行考核,，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數量,，努力提高存貨周轉率,，減少存貨損失,。

2、挖潛創(chuàng)新,、開源節(jié)流,，加強對銷售、費用的監(jiān)管 ① 在挖潛增效方面,，積極地將好的建議,、意見上報總經理;

② 對經營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報總經理,，力爭費用支出的合理性;

③ 監(jiān)督終端店銷售情況,，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風險,。

3、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督

針對各崗位工作的特殊性,，相關人員如果變動,，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項,，交清貨品,、錢、物,，并由主管領導監(jiān)交,，避免貨品、錢,、物損失風險,。

(二)加強安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經營的前提和重要保障,，安全工作應常抓不懈,，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系,，使安全管理完全納入制度化,、規(guī)范化的管理之中;

1、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度,，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座,，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查,，杜絕隱患發(fā)生;

2,、保證資金、系統(tǒng),、有價票據,、印鑒、發(fā)票等安全;

3、每日對電源,、門鎖,、系統(tǒng)開關等進行檢查，消除各類安全隱患;

第二部分：其他工作

一,、完成領導布置的其他工作,。

二、配合其他部門完成指定工作,。

三,、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新,。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇五

一,、理順工作思路，做好財務基礎工作,。

1,、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責,。

崗位職責：

財務部長：對公司的財務管理負全面責任,，擬定籌資，投資方案,，編制財務預算,。

會計主管：記錄經濟業(yè)務，組織會計核算;登記帳簿;對帳,，結帳;編制財務報表,。

出納：負責現(xiàn)金收訖，登記日記帳等,。

庫管員：管理財產物資,，及時提供購銷存情況。

2,、健全和完善財務制度,。

在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新要求,，進一步健全和完善財務管理制度,，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規(guī)章制度,，使會計工作有一個更加規(guī)范,、完善的制度環(huán)境。

3,、規(guī)范建立財務檔案,，提高檔案管理質量,。

收集整理好以前財務檔案，進行合理分類,，整齊化一,，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性,、嚴密性,，以便核查方便。

二,、加強財務人員培訓,，提高財務人員素質。

目前,，財務部半數人員為新進人員,，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財務隊伍,。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎,，全面提高財務部人員整體素質，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階,。主要從下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務隊伍,。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,，堅持"試用"觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍,，實行優(yōu)勝劣汰,，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎,。

2,、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識,。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,，培養(yǎng)超前意識,。

三、開展會計信息化建設,，盡快實現(xiàn)會計電算化,。

利用好電腦系統(tǒng)，開展網上數據報送,，歸集和整理會計數據,，增強會計數據傳遞的時效性和準確性,。有條件時，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行,，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式,，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計,、錯算等錯誤,。大量的信息可以準確、及時的記錄,、匯總,、分析、傳送,，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數據,，提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化,、科學化,，現(xiàn)代化。

財務部將嚴格遵守財經法律,、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度,，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質,，嚴謹工作作風,，嚴守工作紀律，堅持原則,，秉公辦事,，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量,。全面,、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,，為領導決策提供可靠依據,，當好領導的參謀。積極為公司發(fā)展獻計獻策,。

四,、充分發(fā)揮財務管理職能，做好財務本職工作,。

1,、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率,。積極提供全面,、準確的經濟分析和建議,，為公司領導決策當好參謀。

2,、積極爭取政策支持,。積極利用行業(yè)政策，想辦法,、找路子,，爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經濟利益,。

3,、深入研究稅收政策，合理避稅增效益,。新的一年里,，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,，通過合理避稅為公司增加效益,。

4、搞好成本核算,，合理調度資金完成年度預算,。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理,，為公司謀求利益,。

5、搞好固定資產管理,。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。加強閑置資產,、報廢資產處置工作,，努力提高資產利潤率。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇六

一,、日常工作內容：全面負責財務部的日常管理工作,。

1、審核簽批各種單據：每月對支出憑單,、借款單審核支出是否合理并簽字批準,。

2、編制月度資金使用計劃：每月末根據各公司上月資金實際支出及編制的下月計劃,，匯總編制全公司下月的資金使用計劃,。

3、核實,、分析月度資金使用計劃實際執(zhí)行情況,。

4,、對各公司會計工作的審核，包括：

(1)會計憑證：含原始憑證的規(guī)范,、會計科目的使用正確與否,，是否領導審批，附件的數量是否正確登記,。

(2)對外報出：含網上及手工報的國稅,、地稅、財政,、統(tǒng)計的月度報表,。

(3)對內報表：核對報表的種類、數據的完整性,、真實性,、及時性，與對外報表數據,、口徑的一致性

(4)計算機財務軟件賬務處理的復核及主管簽字,。

(5)每月會計憑證、會計檔案的歸檔監(jiān)督管理與簽字,。

5,、審核各公司財務報表、出納報表：每月10日前審核會計,、出納出具各公司財務報表及匯總財務報表,，資產負債表，損益表,，現(xiàn)金流量表,，債權債務表，費用表,，財務分析表,，財務指標分析表，合同履行情況表,，車輛,、手機費用匯總表，經濟狀況報表,，現(xiàn)金,、銀行收支表，押金,、托管費統(tǒng)計表等,。

6、收集,、整理報董事長,、副董事長的財務報表：每月10日財務結算后將各公司的財務報表審核簽字后報董事長和副董事長,。

7、匯總財務分析：每月10日前完成全集團匯總報表的財務指標分析,，經營情況分析,。

8、安排好財務部人員工作：每月合理安排財務人員各項工作,，及時,、認真、準確完成領導安排的財務部各項工作,。

9,、負責公司財務管理及內部控制：負責公司的成本核算、績效工資核算,、會計核算和財務分析工作,，協(xié)助董事長制定公司發(fā)展戰(zhàn)略;負責將公司的資金運作管理、日常財務管理與分析,、年度財務預算等,，確保這些報告可靠、準確,，并跟蹤其執(zhí)行情況,，監(jiān)控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總經理報告;監(jiān)控公司重大投資項目,，以確保批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中,。

10、項目成本核算與控制：負責公司,，根據公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成,。

二、年度工作

1,、組織工作會議：定時,、不定時組織財務部會議，進行財務工作總結,，抓好財務基礎工作,。

2,、完善財務管理制度：制定,、維護、改進公司財務管理程序和政策,，如：改進應收賬款,、應付賬款、成本費用,、現(xiàn)金,、銀行存款的業(yè)務程序等,。不斷完善財務管理制度、財務人員工作職責及具體財務工作內容,，并監(jiān)督執(zhí)行,。

3、組織對公司財產的盤點：每半年組織對固定資產,、庫存商品,、庫存材料、低值易耗品進行盤點,。

4,、年終財務結算：年底指導會計做好年終財務結算工作。制定年度,、季度財務計劃;

5,、年度所得稅匯算清繳：指導會計做好年度所得稅匯算清繳工作。

6,、年度財務資料的歸檔：年初指導會計做好年度財務報表整理歸檔,。

7、國稅,、地稅,、財政、統(tǒng)計的年度報表,。

8,、年度退稅工作：指導會計做好個人所得稅手續(xù)費退費工作。

9,、年度審計工作：年初配合會計師事務所做好年度審計工作,。

10、證照年檢工作：年初做好工商等各種證照年檢工作,。

11,、其他工作：完成領導交辦的其他臨時性、靈活性,、機動性工作,。

12、處理好與銀行,、稅務,、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來,。

三,、權責范圍

權力：

經總經理授權后，對公司各部門的經費支出有審核監(jiān)督權;

對下屬人員有業(yè)務指導權和考核權;

對各部門財務計劃的招待情況有檢查和考核權;

對違反財經紀律、不符合財務制度的費用開支有權拒付;

責任：

對公司財務計劃的完成負監(jiān)督實施責任;

對資產管理,、利潤成本管理,、會計核算管理等負組織責任;

對負債管理負直接責任，如因管理不善給公司造成損失,，應負相應的經濟責任,、行政責任直至法律責任。

因此由以上因素,，要求財務經理具備以下能力：

1,、具有良好的溝通能力。因為你需要經常和上級領導匯報工作,，大多數經理是不懂會計的,，而會計要求和經營需要是有區(qū)別的，因此要有良好的表達和溝通能力,，讓他們明白不能胡來,。

2、具有扎實的會計知識,，當然具有cpa資格是的了,。這樣知識比較全面，工作起來考慮問題也會全面一些,，能給人以可靠的感覺,。

3、具有管理人的能力,。手下有幾個財務人員,，你得知道如何分配崗位，如何協(xié)調各人的工作,，如何去評價手下的工作成績,。只有正確地考核手下，才能讓大家服你,。

4,、具有外部協(xié)調能力。財務經理需要融資,，需要和各個金融機構打交道,，需要為企業(yè)發(fā)展弄錢，需要和稅務部門打交道,，這都需要你去協(xié)調,。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇七

2019年是公司發(fā)展中的關鍵一年，集團公司成立后,，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn),。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發(fā)展規(guī)劃, 認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,，以加強財務核算,、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算,、數量化考核為工作方法,，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線,，全面推行制度化,、標準化、程序化,、信息化的財務管理模式,，加強成本核算，實行全員,、全過程的財務管理策略,，從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力?，F(xiàn)就目前情況,，提出以下初步構想：

一、理順工作思路,，做好財務基礎工作,。

1、搭建集團公司財務組織構架,，明確崗位及職責,。

崗位職責：

財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資,，投資方案,，編制財務預算。

會計主管：記錄經濟業(yè)務,，組織會計核算;登記帳簿;對帳,，結帳;編制財務報表。

出納：負責現(xiàn)金收訖,，登記日記帳等,。

庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況,。

2,、健全和完善財務制度。

在原有財務制度的基礎上,，根據集團公司財務核算的新要求,，進一步健全和完善財務管理制度,，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規(guī)章制度,，使會計工作有一個更加規(guī)范,、完善的制度環(huán)境。

3,、規(guī)范建立財務檔案,，提高檔案管理質量。

收集整理好以前財務檔案,，進行合理分類,，整齊化一，歸檔存查,，確保會計核算資料的完整性,、嚴密性，以便核查方便,。

二,、加強財務人員培訓，提高財務人員素質,。

目前,，財務部半數人員為新進人員，必須規(guī)范人員管理,，穩(wěn)定財務隊伍,。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎，全面提高財務部人員整體素質,，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階,。主要從下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務隊伍,。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍,，實行優(yōu)勝劣汰,，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎,。

2,、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識,。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,，培養(yǎng)超前意識,。

3,、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測,、事中分析和基礎財務分析工作。

4,、加強會計實務培訓。加強會計人員的業(yè)務培訓, 注重工作效率,，提高會計人員的整體核算水平,。

三、開展會計信息化建設,，盡快實現(xiàn)會計電算化,。

利用好電腦系統(tǒng)，開展網上數據報送,，歸集和整理會計數據,，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時,，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行,，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產生的錯記,、漏計,、錯算等錯誤。大量的信息可以準確,、及時的記錄,、匯總、分析,、傳送,，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數據，提高會計核算的質量,，使公司會計核算工作更加正規(guī)化,、科學化，現(xiàn)代化,。

總之,，財務部將嚴格遵守財經法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度,，遵守職業(yè)道德,，樹立良好的職業(yè)品質，嚴謹工作作風,，嚴守工作紀律,，堅持原則,，秉公辦事，當好家理好財,，努力提高工作效率和工作質量,。全面、細致,、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀,。積極為公司發(fā)展獻計獻策,。

四、充分發(fā)揮財務管理職能,，做好財務本職工作,。

1、按財務預算科學合理安排調度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率,。積極提供全面、準確的經濟分析和建議,，為公司領導決策當好參謀,，

2、積極爭取政策支持,。積極利用行業(yè)政策,，想辦法、找路子,，爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策,，為公司謀取最大經濟利益。

3,、深入研究稅收政策,，合理避稅增效益。新的一年里,，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益,。

4,、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算,。適應新形勢,，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益,。

5,、搞好固定資產管理,。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。加強閑置資產,、報廢資產處置工作,，努力提高資產利潤率。

五,、參與企業(yè)管理,，管好用好各項財務資金。

挖潛增效,，為生產經營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務,。管理是生產力，財務部將加強內部管理列入工作重點,，即進一步加強財務管理,，降低財務費用,，控制生產成本,，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支,，嚴格審核報銷憑證,，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開支,。

1,、業(yè)務招待費管理。采取行政負責,、工會參與,、部門監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務招待費。

2,、差旅費管理,。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司制度執(zhí)行,。做到堅持原則,，一事同人，杜絕虛報冒領,，借款長期不還,，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3,、電話費管理,。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位,，努力降低話費開支,。

4,、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃,，經領導審批后,，公司統(tǒng)一采購、保管,，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行,。

5、車輛費用管理,。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,，經公司領導審核批準后進行維修,，車輛用油由財務科負責采購、結算,，專門部門負責保管,、登記、領用,，杜絕亂購,、無計劃領用。

6,、認真編寫財務分析和項目電報分析,。

7、加強信用社無息資金管理,。

8,、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金,、大額支取方面的管理工作,。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇八

20__年即將開始，在上一年財務管理工作經驗的基礎上,，細致分析我司以后發(fā)展形勢,，制定財務工作計劃如下：

一、日常工作業(yè)務方面

1,、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,，因此，務必在鞏固會計核算改革的基礎上,，進一步規(guī)范會計基礎工作,，提高會計核算的水平。

2、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設

去年年底陸續(xù)上了單位工資,、財政供養(yǎng)人員信息及年初上了單位預算編制系統(tǒng)軟件,，因此要加強財務人員計算機操作水平，加強財務系統(tǒng)信息化建設,。

3,、加強會計人員的業(yè)務水平

每周組織一次培訓，并進行考核,，提高會計人員的整體核算水平,，從而提高工作效率。

4,、管好,、用好各種經費

尤其管好、用好政府下?lián)艿钠髽I(yè)保障經費,，嚴格按照文件精神執(zhí)行,，不得用于人員支出、項目支出,、以及償還債務等,。

5、做好各部門開支預算工作

嚴格控制各部門之間的預算,，做到信息公開透明,，員工之間互相監(jiān)督機制,，堅決抵制出現(xiàn)亂用,、亂報情況。

二,、加強各部門費用管理

1,、業(yè)務招待費管理。20__年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責,、工會參與,、紀委監(jiān)督、包干使用,、超支不補,、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”,。

2,、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,，堅持按照公司制度執(zhí)行,。做到堅持原則，一事同人,，杜絕虛報冒領,，借款長期不還,，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3,、電話費管理,。嚴格預算控制，電話費預算按部門為單位包干到位,，努力降低話費開支,。

4、辦公費管理,。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,，經領導審批后，公司統(tǒng)一采購,、保管,，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。

5,、車輛費用管理,。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理,。車輛維修必須先有計劃,，經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算,，車輛服務中心負責保管,、登記、領用,，杜絕亂購,、無計劃領用。

三,、穩(wěn)定財務隊伍,，增強團隊意識

1、穩(wěn)定增強財務隊伍,。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍,，實行優(yōu)勝劣汰,，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎,。

2,、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,，充分認識財務工作的連續(xù)性,、復雜性，培養(yǎng)超前意識,。

3,、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測,、事中分析和站所基礎財務分析工作。

4,、加強會計實務培訓,。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標,，全面提高財務人員素質,。

總之，在今后的財務工作中,，我們財務科的奮斗目標是：逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程,、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍,。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇九

時間間如梭,，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望,，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。20xx年初,，置業(yè)公司經營管理模式調整,，財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流,，財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn),，會計核算、財務管理工作納入財務部,。xx年x月份集團公司推出財務合同管理月,，財務部被推向了陣地最前沿;xx年x月份集團公司實際預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊,。公司內部,，要求管理水平的不斷地提升，外部,，稅務機關對房地產企業(yè)的重點檢查,、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了,，下面總結一下一年來的工作。

過去的一年,，財務部在職能管理上向前邁出了一大步,。

建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算,、預算合同管理,，有了統(tǒng)一歸口的依據。

對會計報表進行梳理,、格式作相應的調整,，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要,。 修改完善了會計結算單,，推出了會計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作,。

設置了資金預算管理表式及辦法,，為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經營績效,、統(tǒng)籌及高效地運用資金,，鋪下了良好的基礎。 財務合同管理月總結 公司推出“財務,、合同管理月活動”,，說明公司領導對財務、合同管理工作的重視,，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求,。

為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性,，財務總監(jiān)姚總親自給財務部員工作動員,，會上針對財務人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感,，看問題,、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析,，同時提出財務部不是核算部,，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去,，核算的再細也沒用,，核算是基礎,，管理是目的，所以,，做好基礎工作的同時要提高管理意識,，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。

如對每一筆經濟業(yè)務的核算,，在考慮核算要求的同時,，還要考慮該項業(yè)務對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分,，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補,。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置,。

根據房地產行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)成本,、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,，并對明細科目作簡要說明,，目的，一是統(tǒng)一核算口徑,，保證數據歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容,。這項工作本月已完成，并經姚總審核,。目前進入貫徹實施階段,。

配合目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整,，目的,，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改,，建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證,，并于明確，作為一定時期內相對穩(wěn)定的表式,。財務部工作計劃范文針對外地公司遠離集團公司,，財務又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的管理,，保證核算的統(tǒng)一性,、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務工作聯(lián)系要求,。

xx月份與寧波公司財務進行交流，將財務核算要求,、信息傳遞,、對外報表的審批程序,、上報集團公司的報表都進行了明確。

對各公司進行一次內部審計,，目的,，是對各公司經營狀況進行一次全面地了解，為今后財務管理做好基礎工作,。

根據公司的要求對部門職責進行了修改,，并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規(guī)范化,，重新提出《財務工作要求》,，要求從基礎工作、會計核算,、日常管理三方面提出,，目的是打好基礎。內部開展規(guī)范化工作,，從會計核算到檔案管理,，從小處著手，全面開展,，逐步完善財務的管理工作,。

會計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內容,，一是《會計法》,，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎知識,，非專業(yè)人員學習這方面知識的目的要明確,，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表,，就要了解一些基礎的東西;三是如何看報表,，這是會計知識培訓的重點。 經過調研,、溝通,、設計，于x年xx月推出《成本費用明細分類目錄及說明》;于x年xx月xx日推出《會計報表管理試行辦法》;

年x月xx日推出《會計憑證管理試行辦法》,。 會計報表推出執(zhí)行x個月后,，從會計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學,，能比較清晰地反映會計的有關信息,。但房地產行業(yè)的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異,，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況,，需要增添一個表補充,。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇十

年度即將結束，為了更好地開展新年的工作,，根據總經辦的要求并結合20xx年度的實際情況做了20xx年度的財務部門的工作計劃,。

總體來說20xx年度的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題,，有很多可以提升和改善的空間,。

1、會計核算工作形式上滿足了對內,、對外的報表需求,，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高;

2,、財務管理層面還停留在比較低的層次,，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系,，財務管理工具沒有發(fā)揮應有的作用,，財務對公司的參與程度有待進一步提高;

3、財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方,，包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求,、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失,、外發(fā)物料跟蹤不及時,、完整等問題;

4、資金管理有待于更細,、周期更長的計劃安排,，對收支安排制度化、表格化,，重點關注新增客戶的應收賬款風險,、還貸能力評估、資金運營安全,、資本結構平衡;

5,、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行,，相關財務制度沒有有效的推廣;

6,、財務部門的人員素質不能滿足未來的財務管理需要，人員結構有待優(yōu)化;

7,、erp系統(tǒng)的使用及利用能力不足,。

a、公司領導重視財務工作為財務發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺;

b,、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現(xiàn);

c,、現(xiàn)有財務人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎;

d,、20xx年度的經營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心,，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內部環(huán)境;

e,、國際整體經濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務工作提供有利的外部環(huán)境。

a,、公司成立時間不長需要時間來積淀,，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式;

b、財務部門成員的財務素養(yǎng)不高,，能力有待提升,，成員結構有待優(yōu)化，會計核算基礎不扎實;

c,、財務/倉庫人員對業(yè)務參與程度不高,，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務;

d、公司成員財務意識不足,，在數據統(tǒng)計,、信息收集、單據傳遞等方面影響財務工作的開展;

e,、公司部門之間的信息溝通不暢,、配合度不夠，銷售定價策略模糊,，沒有成熟的產品體系,，技術不能滿足業(yè)務的需求;

g、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配,，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產生巨大的匯差壓力;

a,、20xx年度經營預算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標的實現(xiàn)奠定堅實的基礎;

b、極大提升公司整體競爭力,、市場占有率,、供應鏈整合能力、品牌吸引力;

c,、極大提高公司的管理水平,，建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產基地,。

a,、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經營成本費用,，如果收入目標沒有有效執(zhí)行將起到反效果,，增加經營的風險;

b、預算將大幅增加資金需求的規(guī)模,，資金投入不足將影響預算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調資金的能力,，極大增加資金的安全性;

c,、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產生,。

經營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元,，毛利率目標15%，凈利潤目標20xx萬元以上;

財務部目標：組建7個人的財務團隊,、提升個人素質,，提高會計核算的準確性、及時性,，提高財務管理的水平,，提高資源的使用效率，保證收支平衡,，建立財務風險管控體系,，提高財務對公司決策的支撐力度，提高財務對內對外的服務水平,。

倉儲部目標：基本保持現(xiàn)有人員結構,，根據業(yè)務需要適當增加搬運人員，提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數據,、業(yè)務的把控能力,，提高進銷存的及時性、準確性,、完整性,，保證安全庫存及資產安全，加強對

物料的分析管理能力,，加強對異常業(yè)務及不良品的處理,，提高對生產的支持力度及部門之間的配合度。

內控部目標：擬增加1名內控專員,，落實內控相關制度,，檢查和監(jiān)督內控制度的執(zhí)行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制,。

20xx年財務工作的整體思路：“以人為本,、加強培訓;夯實基礎、提高提升;宏觀把握,、細節(jié)著手;結果導向,、積極溝通;規(guī)劃先行、重在落實;按章辦事,、有據可循;流程規(guī)范,、科學決策”。下表是財務各項工作的具體描述：

序號

工作內容

1部門建設量化工作表、考核績效,、職責分工,、獎罰分明

2團隊建設提高業(yè)務水平、工作心態(tài),、職業(yè)規(guī)劃引導,、培訓

3人員招聘根據業(yè)務需要、崗位離職或淘汰招聘合格人員

4溝通渠道定期例會,、談話交流,、建立順暢的溝通匯報機制

5培訓體系財務內部,、銷售人員,、全員財務意識等內容培訓

6會計核算對財務本質/實質認知的培訓

建立會計核算手冊7信息提供erp系統(tǒng),、管理報表,、財務分析,、單據收集

8成本控制銷購價格審核

9費用控制擬制適合公司的各項費用標準

嚴格審核單據

10定價策略督促銷售部制定銷售價格策略并有效執(zhí)行

并參與銷售價格的確認,。(實現(xiàn)預算的關鍵因素之一)11資金管理平衡收支

建立應收/應付賬款跟蹤表

提供日報

12出口退稅建立退稅跟蹤表

單證收集,、發(fā)票跟進,、申報

13貸款管理建立貸款信息跟蹤表

保證及時還貸

維護信譽

14庫存管理加強人員管理

信息溝通-例會

處理超齡物料

15往來管理追蹤應收款

嚴格審核應付款

定期清理往來款

16內外服務對內積極配合

維護好銀行,、稅局,、信保等關系

17納稅申報國稅,、地稅按時申報

hk審計申報

帳套分配

18檔案管理原始單據,、憑證、報表,、合同等資料建檔管理;

19印章保管根據保管細則妥善保管和使用印章;

20xx件年審定期年審,、證件建檔保管、借用登記

21參與管理以財務的視角參與管理公司的各項業(yè)務

22預算管理對預算積極跟進

階段性反饋調整

年終結算,。

23信用管理限制下游額度申請

爭取上游供應商帳期,、額度。

1,、根據20xx年銷售目標及人員招聘計劃預計全年工資支出53.7萬元,，月平均4.5萬元;

2、辦公設備(電腦)全年投入為4*2500.00=10000元;

3,、其他各項費用(含節(jié)日招待費)合計5萬元,。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇十一

但是11月底，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財務部最新發(fā)布公告：20xx年財務上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

1,、根據新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經理留存,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇十二

全球經濟在經歷了金融危機的洗禮之后,，全年經濟開始緩慢回升，我們房地產公司抓住這一難得機遇,，加強公司各項工作措施，在年的房地產市場中取得了良好的工作成績,，為了使公司在年的房地產市場中取得更好的成績,，我們已做好準備措施，將財務的收入和支出成正比,。以下年公司財務工作計劃

一,、指導思想

在年的工作中，我們將對員工加強管理,，研究創(chuàng)新,，擴大營業(yè)額，控制成本,，創(chuàng)造利潤;加強業(yè)務學習,，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式,，把學習業(yè)務與交流技能相結合,，開拓視野，豐富知識,，全面提升員工整體素質,、管理水平;建立辦事高效，運作協(xié)調,，行為規(guī)范的管理機制,，開拓新業(yè)務，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面,。

二,、主要經營指標

1、主營業(yè)務收入全年凈增萬元,，其中每月均增加萬元;其它業(yè)務收入全年凈增萬元,，每月均增加萬元。

2,、客戶流失率為總客戶的%,，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的%,。

3,、全年完成業(yè)務總收入萬元，占應收款%,。

4,、實現(xiàn)凈利潤萬元。

5,、委托銀行扣款成功率達%,。

三、工作措施

1.捕捉信息,，開拓市場,，爭當業(yè)績頂尖人。面向市場,，擴展團隊隊伍,，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務鋪遍全國,，獨占熬頭,。

2.抓好基礎工作，實行規(guī)范管理,，全面提高工作質量,。搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作,。對客戶進行分類細化管理,，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經理分別按照“分類排隊,、區(qū)別對待,、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類,，確定清收方案,，落實任務層層分解,，明確目標及責任人，以確保全年既定目標任務的全面完成,。

3.加強壞帳清收組織管理工作,，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。

4.適應營銷新形勢,，構建新型的客戶管理模式,。一是要實行客戶分類管理，提供差別化,、個性化服務;二是對重點客戶進行重點管理,，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務工作。

5.努力加大中間業(yè)務和新業(yè)務開拓力度,，實現(xiàn)跨越式發(fā)展.企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在中間業(yè)務和新業(yè)務領域,，務必在認識、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫,，花大力氣，力爭使中間業(yè)務在較短時間內有較快發(fā)展,，走在同業(yè)前面,，占領市場。加強中間業(yè)務的組織領導和推動工作,。

6.嚴格客戶的收費標準,，杜絕漏收和少收。并進一步規(guī)范標準,，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務收費標準。杜絕漏收和少收,，除特殊情況,，經領導批準同意，任何人無權免收和少收,，堅決做到足額收費,，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務收入的艱巨任務,。

7.強化員工培訓工作計劃,。

(1)職工思想教育方面：一是通過培訓教育，樹立職工愛崗敬業(yè),，敢為人先的創(chuàng)新精神,。二是增強職工愛崗如家，行興我榮,，行衰我恥的觀念,。三是遵紀守法教育,，以提高全體員工遵紀守法和自我保護意識。

(2)職工業(yè)務教育方面：一是繼續(xù)學習新業(yè)務;二是技能培訓工作持之以恒進行崗位練兵,，不斷提高辦理業(yè)務的質量和效率,，通過業(yè)務技術競賽等形式，激活員工工作熱情,，提高工作效率,。三是學習市場營、銷學,，填補員工市場營銷知識空白,。通過請進來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧,，為培養(yǎng)一批營銷骨干打好基礎,。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇十三

做好公司的財務工作是財務人員的工作宗旨。為彌補之前工作的不足,，發(fā)揚優(yōu)秀工作態(tài)度,，現(xiàn)將新的財務工作計劃向大家匯報：

一、財務工作計劃要顧全大局,，服從領導,，堅定目標不動搖。

年初財務預算,，是通過公司職代會集體意見表決制訂的,，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度,，積極發(fā)揮主觀能動性,，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務,。

1,、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率,。平時要積極提供全面,、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀,。

2,、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,，動腦筋,、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策,，為公司謀取經濟利益,。

3,、深入研究稅收政策，合理避稅增效益,。新的一年里,，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,，通過合理避稅為公司增加效益,。

4、搞好電費清收核算,，合理調度資金完成年度預算,。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖,，電費回收成績顯著,，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求,。某某年,，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理,，為公司謀求利益,。

5、搞好固定資產管理,。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益,。某某年，我們應加強閑置資產,、報廢資產處置工作,，努力提高資產利潤率。

二,、財務工作計劃要加強管理,，挖潛增效，為生產經營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務,。

管理是生產力，是企業(yè)正常運行的保證,，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié),，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證,，管理對企業(yè)來說是永恒的,。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點,，即進一步加強財務管理,，降低財務費用,，控制生產成本，實行全面預算管理,，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產,、開支有預算,，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益,。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用,，實行科學預算，包干使用,，并納入年底對各單位的考核,，有效控制各項費用的不合理開支。

1,、業(yè)務招待費管理,。某某年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與,、紀委監(jiān)督,、包干使用、超支不補,、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費,。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2,、差旅費管理,。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行,。做到堅持原則,，一事同人，杜絕虛報冒領,，借款長期不還,，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3,、電話費管理,。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位,，努力降低話費開支,。

4、辦公費管理,。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,，經領導審批后,，公司統(tǒng)一采購、保管,，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行,。

5、車輛費用管理,。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,，經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購,、結算，車輛服務中心負責保管,、登記,、領用，杜絕亂購,、無計劃領用,。

三、財務工作計劃要明確責任,，從嚴要求,，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓，提高服務水平,。

財務科作為公司的一個對外窗口科室,，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”“優(yōu)質、方便,、規(guī)范,、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內讓公司全體干群稱心,，外讓社會各相關人員及部門滿意,。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務,、全員為客戶服務,，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設,。

四,、財務工作計劃要穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓,，規(guī)范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階,。

某某年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主,，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內容,，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：

1,、穩(wěn)定增強財務隊伍,。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀,、有會計基礎的人員加入財務隊伍,，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力,，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎,。

2、加強理論培訓,，增強財務的宏觀經濟管理意識,。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性,、復雜性,，培養(yǎng)超前意識。

3,、加強企業(yè)經營財務分析培訓,。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測,、事中分析和站所基礎財務分析工作,。

4、加強會計實務培訓,。注重工作效率,，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質,。

總之,，我們將以現(xiàn)在擬定的財務工作計劃范文為宗旨，在今后的財務工作中,，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下,，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程,、精細化核算,、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,，時刻堅持科學性預測,、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗,。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇十四

__年度即將結束,，為了更好地開展新年的工作，根據總經辦的要求并結合20__年度的實際情況做了____年度的財務部門的工作計劃,。

一,、 __年度工作簡要回顧

總體來說__年度的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題,，有很多可以提升和改善的空間,。

1、 會計核算工作形式上滿足了對內,、對外的報表需求,，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高;

2,、財務管理層面還停留在比較低的層次,，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系,，財務管理工具沒有發(fā)揮應有的作用,，財務對公司的參與程度有待進一步提高;

3、財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方,，包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求,、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失,、外發(fā)物料跟蹤不及時,、完整等問題;

4、資金管理有待于更細,、周期更長的計劃安排,，對收支安排制度化、表格化,，重點關注新增客戶的應收賬款風險,、還貸能力評估、資金運營安全,、資本結構平衡;

5,、 財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行,，相關財務制度沒有有效的推廣;

6,、 財務部門的人員素質不能滿足未來的財務管理需要，人員結構有待優(yōu)化;

7,、 erp系統(tǒng)的使用及利用能力不足,。

二,、 財務部及公司財務工作swot分析

1) 優(yōu)勢：

a、公司領導重視財務工作為財務發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺;

b,、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現(xiàn);

c,、現(xiàn)有財務人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎;

d、____年度的經營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心,，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內部環(huán)境;

e、國際整體經濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務工作提供有利的外部環(huán)境,。

2)劣勢：

a,、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式;

b,、財務部門成員的財務素養(yǎng)不高,，能力有待提升，成員結構有待優(yōu)化,，會計核算基礎不扎實;

c,、財務/倉庫人員對業(yè)務參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務;

d,、公司成員財務意識不足,，在數據統(tǒng)計、信息收集,、單據傳遞等方面影響財務工作的開展;

e,、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠,，銷售定價策略模糊,，沒有成熟的產品體系，技術不能滿足業(yè)務的需求;

g,、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配,，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產生巨大的匯差壓力;

3)機遇：

a、____年度經營預算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標的實現(xiàn)奠定堅實的基礎;

b,、極大提升公司整體競爭力,、市場占有率、供應鏈整合能力,、品牌吸引力;

c,、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊,，打造安防領域高效生產基地,。

4)威脅：

a、人員擴張,、投入增加將大幅增加公司的經營成本費用,，如果收入目標沒有有效執(zhí)行將起到反效果,，增加經營的風險;

b、預算將大幅增加資金需求的規(guī)模,，資金投入不足將影響預算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調資金的能力,，極大增加資金的安全性;

c、采取新的銷售方式可能增加回款的`難道,，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產生,。

三、____年度的財務部目標及工作規(guī)劃

1)財務目標：

經營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元,，毛利率目標15%,，凈利潤目標20__萬元以上;

財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素質,，提高會計核算的準確性,、及時性，提高財務管理的水平,，提高資源的使用效率,，保證收支平衡，建立財務風險管控體系,，提高財務對公司決策策的支撐力度,，提高財務對內對外的服務水平。

倉儲部目標：基本保持現(xiàn)有人員結構,，根據業(yè)務需要適當增加搬運人員,，提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數據、業(yè)務的把控能力,，提高進銷存的及時性,、準確性、完整性,，保證安全庫存及資產安全,，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業(yè)務及不良品的處理,，提高對生產的支持力度及部門之間的配合度,。

內控部目標：擬增加1名內控專員，落實內控相關制度,，檢查和監(jiān)督內控制度的執(zhí)行情況,，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

2)____年度財務部組織架構

3)____年度工作規(guī)劃

____年財務工作的整體思路：“以人為本,、加強培訓;夯實基礎,、提高提升;宏觀把握、細節(jié)著手;結果導向,、積極溝通;規(guī)劃先行,、重在落實;按章辦事,、有據可循;流程規(guī)范、科學決策”,。下表是財務各項工作的具體描述：

限制下游額度申請,，爭取上游供應商帳期、額度,。

4)____年度財務部費用預算

1,、根據____年銷售目標及人員招聘計劃預計全年工資支出53.7萬元，月平均4.5萬元;

2,、辦公設備(電腦)全年投入為4_2500.00=10000元;

3,、其他各項費用(含節(jié)日招待費)合計5萬元。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇十五

本年度,，機遇與挑戰(zhàn)并存。在新的一年里,，我們財務部門力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作,，用的人力配置爭取的經濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值,；以提高員工素質,、工作效率為工作目標，從思想上抓緊,、行動上落實,、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神,，落實各項規(guī)章制度,，努力做好財務工作。為更好的達成財務目標,，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法，在國家各項財務法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1、對前工作期間應進行有階段性的總結,，從月度小結到季度、半年,、全年總結；做好資金預算工作,，其中包括對應付款項,、應收款項、車間檢修估算等等,；做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰,、任務明確；積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查,。

2、出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金、有價證券,、票據、各種印鑒的嚴密保管,；對外的保護保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失,。

3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責,，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督,，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握,、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督,，加大財務監(jiān)督力度。

4,、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出,，從一角一元做起,。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作,，認真完成每月的報稅工作。

5,、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關,，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作,，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導,，協(xié)助領導做好決策工作。

6,、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī),、會計制度、安全法,、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習,。

7、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能,。

公司財務工作規(guī)劃 公司財務工作計劃篇十六

一、日常工作內容：全面負責財務部的日常管理工作,。

1,、審核簽批各種單據：每月對支出憑單,、借款單審核支出是否合理并簽字批準,。

2、編制月度資金使用計劃：每月末根據各公司上月資金實際支出及編制的下月計劃,，匯總編制全公司下月的資金使用計劃。

3,、核實、分析月度資金使用計劃實際執(zhí)行情況,。

4、對各公司會計工作的審核,，包括：

(1)會計憑證：含原始憑證的規(guī)范、會計科目的使用正確與否,，是否領導審批，附件的數量是否正確登記,。

(2)對外報出：含網上及手工報的國稅、地稅,、財政、統(tǒng)計的月度報表,。

(3)對內報表：核對報表的種類、數據的完整性,、真實性、及時性,，與對外報表數據、口徑的一致性

(4)計算機財務軟件賬務處理的復核及主管簽字。

(5)每月會計憑證,、會計檔案的歸檔監(jiān)督管理與簽字。

5,、審核各公司財務報表、出納報表：每月10日前審核會計,、出納出具各公司財務報表及匯總財務報表，資產負債表,，損益表，現(xiàn)金流量表,，債權債務表,，費用表,，財務分析表,，財務指標分析表，合同履行情況表,，車輛、手機費用匯總表,，經濟狀況報表，現(xiàn)金,、銀行收支表，押金,、托管費統(tǒng)計表等。

6,、收集,、整理報董事長,、副董事長的財務報表：每月10日財務結算后將各公司的財務報表審核簽字后報董事長和副董事長。

7,、匯總財務分析：每月10日前完成全集團匯總報表的財務指標分析,，經營情況分析。

8,、安排好財務部人員工作：每月合理安排財務人員各項工作，及時,、認真、準確完成領導安排的財務部各項工作,。

9、負責公司財務管理及內部控制：負責公司的成本核算,、績效工資核算、會計核算和財務分析工作,，協(xié)助董事長制定公司發(fā)展戰(zhàn)略;負責將公司的資金運作管理、日常財務管理與分析,、年度財務預算等，確保這些報告可靠,、準確,，并跟蹤其執(zhí)行情況,，監(jiān)控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動,，并及時向總經理報告;監(jiān)控公司重大投資項目，以確保批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中,。

10、項目成本核算與控制：負責公司,，根據公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成。

二,、年度工作

1、組織工作會議：定時、不定時組織財務部會議,，進行財務工作總結，抓好財務基礎工作,。

2、完善財務管理制度：制定,、維護、改進公司財務管理程序和政策,，如：改進應收賬款、應付賬款,、成本費用、現(xiàn)金,、銀行存款的業(yè)務程序等。不斷完善財務管理制度,、財務人員工作職責及具體財務工作內容,，并監(jiān)督執(zhí)行,。

3,、組織對公司財產的盤點：每半年組織對固定資產、庫存商品,、庫存材料、低值易耗品進行盤點,。

4,、年終財務結算：年底指導會計做好年終財務結算工作。制定年度,、季度財務計劃;

5、年度所得稅匯算清繳：指導會計做好年度所得稅匯算清繳工作。

6,、年度財務資料的歸檔：年初指導會計做好年度財務報表整理歸檔。

7,、國稅、地稅,、財政、統(tǒng)計的年度報表,。

8、年度退稅工作：指導會計做好個人所得稅手續(xù)費退費工作,。

9、年度審計工作：年初配合會計師事務所做好年度審計工作,。

10、證照年檢工作：年初做好工商等各種證照年檢工作,。

11、其他工作：完成領導交辦的其他臨時性,、靈活性、機動性工作,。

12、處理好與銀行,、稅務,、工商及其他機構的關系,，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來,。

三、權責范圍

權力：

經總經理授權后,，對公司各部門的經費支出有審核監(jiān)督權;

對下屬人員有業(yè)務指導權和考核權;

對各部門財務計劃的招待情況有檢查和考核權;

對違反財經紀律,、不符合財務制度的費用開支有權拒付;

責任：

對公司財務計劃的完成負監(jiān)督實施責任;

對資產管理,、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責任;

對負債管理負直接責任,，如因管理不善給公司造成損失，應負相應的經濟責任,、行政責任直至法律責任。

因此由以上因素,，要求財務經理具備以下能力：

1、具有良好的溝通能力,。因為你需要經常和上級領導匯報工作，大多數經理是不懂會計的,，而會計要求和經營需要是有區(qū)別的，因此要有良好的表達和溝通能力,，讓他們明白不能胡來。

2,、具有扎實的會計知識，當然具有cpa資格是的了,。這樣知識比較全面,，工作起來考慮問題也會全面一些,，能給人以可靠的感覺,。

3、具有管理人的能力,。手下有幾個財務人員，你得知道如何分配崗位,，如何協(xié)調各人的工作，如何去評價手下的工作成績,。只有正確地考核手下，才能讓大家服你,。

4、具有外部協(xié)調能力,。財務經理需要融資，需要和各個金融機構打交道,，需要為企業(yè)發(fā)展弄錢，需要和稅務部門打交道,，這都需要你去協(xié)調,。