人生天地之間，若白駒過隙,，忽然而已,，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲，一起對今后的學(xué)習(xí)做個計劃吧,。我們該怎么擬定計劃呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計劃書范文，希望對大家能夠有所幫助,。

公司財務(wù)工作規(guī)劃財務(wù)工作的計劃篇一

(一)、財務(wù)部職責(zé)范圍

1,、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī),，確保財務(wù)工作的合法性。

2,、建立健全公司各種財務(wù)管理制度,，嚴(yán)格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。

3,、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全,，維護(hù)公司的合法權(quán)益。

4,、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算,、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流,，確保資金的有效供應(yīng),。

5、進(jìn)行成本,、費(fèi)用預(yù)測,、核算、考核和控制,，督促有關(guān)部門降低消耗,、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

6,、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表,，并利用財務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動分析,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。

7,、負(fù)責(zé)公司材料庫,、辦公用品庫的管理。

8,、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作,。

9,、及時核算和上繳各種稅金。

10,、參與項目部與施工隊結(jié)算,，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。

11,、會計檔案資料的收集,、整理，確保檔案資料的完整,、安全,、有效。

12,、加強(qiáng)本部門管理,，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì),。

13,、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù),。

(二),、借款和各種費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度

借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：

1、出差借款： 出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”,，詳細(xì)填寫借款日期,、資金性質(zhì)、部門,、出差地,、出差事由、出差天數(shù)及金額,，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存,，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,，不得再借款,。

2、日常費(fèi)用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款,，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單,，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門,、借款事由,，所借金額，審批程序同第1條。

3,、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具,、加工設(shè)備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者,，辦公設(shè)施單價20xx元以上者,，屬固定資產(chǎn),。需填寫固定資產(chǎn)申購單,、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理,。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票 ,。

4、備用金借款：對于特定部門或崗位實(shí)行備用金借款,，具體由各部門根據(jù)實(shí)際情況核定,，報總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清,。

5,、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi),、周轉(zhuǎn)金等,，審批程序同第1條。

6,、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳,，報帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項的,，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回,。

7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則,。

8,、嚴(yán)格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)后方可借支,。

(三),、日常費(fèi)用報銷：

1、公司員工在日常費(fèi)用支出時,，需堅持勤儉節(jié)約的原則,。

2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票,，對于不能取得原始發(fā)票的情況,，需由對方出具收款證明。

5、補(bǔ)充說明

應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系,，先行借款或報銷,，待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。

(四)財務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)

1,、編制和執(zhí)行預(yù)算,、財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案,，開辟財源,，有效使用資金。

2,、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測,、計劃、控制,、核算,、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗,、節(jié)約費(fèi)用,，提高經(jīng)濟(jì)效益。

3,、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。

4,、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織本公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算工作,。

2,、制定和管理稅收政策及程序。

3,、建立健全公司內(nèi)部核算的組織,、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度,。

4,、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃,、成本計劃,、努力降低成本、增收節(jié)支,、提高效益,。

5,、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算,。

6,、認(rèn)真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法,，監(jiān)督執(zhí)行會議決議,。

7、負(fù)責(zé)全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作,，合理協(xié)調(diào)各崗位工作,，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

9,、負(fù)責(zé)會計監(jiān)交工作。

(五)財務(wù)部成本會計崗位職責(zé)

1,、清楚工程整體概況,，包括規(guī)模、合同額,、所需主要材料,、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等。

2,、理解并清晰工程承包合同,、明確回款條款、總包方代扣費(fèi)用項目及稅金繳納方式,、保函期限等,，并結(jié)合合同督促項目部回款。

3,、按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制,。

4、每月末及時督促各項目部報帳,，核對上月計劃執(zhí)行情況,。

5、及時,、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù),，并制單入帳。

6,、準(zhǔn)確把握各項材料采購,、分包勞務(wù)合同,，按合同執(zhí)行付款。

7,、工程付款依據(jù)合同,、財務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)行審核,。

8,、工程完工后，準(zhǔn)確核算出工程成本,，編報工程成本表,。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

(六)財務(wù)部綜合會計崗位職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)登記各項經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳,、總帳;

5,、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實(shí),，計算正確,，鉤稽關(guān)系清楚;

6、負(fù)責(zé)裝訂,、管理會計檔案;

7,、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部出納員崗位職責(zé)

3,、保管好庫存現(xiàn)金,，有價證券，確保其安全無缺,，如有短缺要賠償損失;

(七),、 票據(jù)的報銷要求：

(1) 外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰,，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司),、服務(wù)項目、金額(大小寫應(yīng)一致),、收款單位蓋章,、日期。

(2) 公司自制的差旅費(fèi)報銷單：此報銷單專為出差報銷使用,，后附出差火車,、船、飛機(jī)等票據(jù),、住宿發(fā)票,、寫明出差天數(shù),、出差補(bǔ)貼、核出總報銷金額,。票面不允許有任何涂改,。

填寫此單據(jù)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后,，可以報銷;另一種為對于一次報銷,，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進(jìn)行票據(jù)匯總,。此票面不允許有任何涂改,。

二、記賬工具的選擇

目前已經(jīng)是一個信息化時代,，財務(wù)軟件的應(yīng)用已經(jīng)非常普遍,，如果我們?nèi)匀皇褂檬止び涃~的方式，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多,，這無疑就增加了固定成本,，財務(wù)軟件的優(yōu)點(diǎn):1、核算準(zhǔn),，電腦的自動統(tǒng)計避免了人為的計算錯誤,。2,、效率高,，無論查詢單據(jù)還是統(tǒng)計匯總，都是半分鐘內(nèi)完成,。3,、數(shù)據(jù)齊，利于老板全面掌握公司經(jīng)營和財務(wù)狀況,。所以我建議公司應(yīng)選擇電子記賬工具,。

三、財務(wù)人員的配備

1,、 主管會計

主要任務(wù)：

一,、在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司會計組的管理工作,。

二,、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記帳員,、會計員按時,、按要求記帳收款，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況,，保證各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情,、合理,、合法。

三,、負(fù)責(zé)指導(dǎo),、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作,，及時處理解決工作中發(fā)生的問題,，保證本組的會計核算工作正常進(jìn)行。

四,、按時編制月,、季、年度會計表,，做到數(shù)字真實(shí),、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整,、說明清楚,、報送及時。

五,、根據(jù)會計制度,，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細(xì)帳核對相符,。 六,、負(fù)責(zé)企業(yè)管理費(fèi)核算，認(rèn)真審核收支原始憑證,，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定,，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確,，結(jié)算及時,。

七、負(fù)責(zé)專用款項的明細(xì)核算,，正確反映各項專用基金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況,。專用基金的往來款項要及時對帳清算。

八,、負(fù)責(zé)每月各項按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算,。

九、負(fù)責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納,。

十,、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報稍業(yè)務(wù)手續(xù)。

十一,、按每月工資表,、水電耗用表,、燃料耗用表等費(fèi)用項目編制部門費(fèi)用分?jǐn)偙恚鶕?jù)工資表提取福利基金,。

十二,、對公司的會計憑證、帳薄報表,、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料定期收集,、審查、裝訂成冊,，登記編號,，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù),。

十三,、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實(shí),，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性,，加強(qiáng)對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率,。

十四,、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核,，組織會統(tǒng)報表的編審工作,，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實(shí),，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料,。

十五、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

十六,、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況,，并對工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任。

十七,、定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策,、法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和財會制度,，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力,。

主要包括：預(yù)算;成本核算、費(fèi)用帳;應(yīng)收,、應(yīng)付賬;以至月末會計報表及報表分析;熟知最新稅法以及會計準(zhǔn)則,，能獨(dú)立正確完成國稅,、地稅各類申報表等等。

2,、 出納會計

(1)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符,，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整,。

(2)根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額,。

匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度,，及時辦理結(jié)匯,、購匯、付匯;避免國家外匯損失,。

(4)掌握銀行存款余額,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算,。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律,，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面,。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理,，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券,、債券,、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制,，如發(fā)生短缺,，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

(6)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票,。印章,、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中,，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例,。對此，出納員必須高度重視,，建立嚴(yán)格的管理辦法,。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管,，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

四,、其他

1.了解公司的組織結(jié)構(gòu),，各項規(guī)章制度，決策程序,，文化氛圍:

通過財務(wù)報告熟悉企業(yè)概況,，組織架構(gòu)，人員,，資本結(jié)構(gòu),，主要產(chǎn)品及市場地位及技術(shù)優(yōu)勢等; 通過查看公司領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)言稿、會議資料,，認(rèn)識公司的管理風(fēng)格,、管理理念、部門協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法,。

2.充分與主管上司進(jìn)行溝通,，取得支持，明確領(lǐng)導(dǎo)的期望：

了解公司高層對公司發(fā)展和財務(wù)部的期望,，以作為日后工作關(guān)注重點(diǎn);

熟悉公司的財務(wù)運(yùn)作情況及企業(yè)的文化,，以便盡快融入該團(tuán)隊中;

在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃，并且定期向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,、學(xué)習(xí)進(jìn)展;及時向上司溝通匯報他關(guān)心的工作進(jìn)展情況和一些重要事項,。

3.掌握財務(wù)部門員工情況，熟悉本部門工作流程,、工作內(nèi)容：

了解公司經(jīng)營狀況，財務(wù)核算制度,，賬務(wù)處理,，成本核算方法;

召開內(nèi)部會議，明確財務(wù)部門各個崗位的工作職責(zé),、工作方式以及工作飽和度,，部門人員對工作的意見與建議;采用單個約談方式,，把握每位下屬的思想情緒，具體分工和工作內(nèi)容和流程,，并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程,。

4.充分與其它部門經(jīng)理進(jìn)行溝通：

利用部門交流的機(jī)會到各個部門工作現(xiàn)場了解公司業(yè)務(wù)的運(yùn)作流程，產(chǎn)品服務(wù)市場規(guī)模,、增長潛力及市場份額分布;了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序,、財務(wù)控制程序、財務(wù)工作的基礎(chǔ)狀況;聽取其它部門對財務(wù)部門工作的意見和建議;定期與各個部門保持聯(lián)系,。

5.階段性日常工作安排：

按照領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的財務(wù)目標(biāo),，迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展; 定期召開部門周例會,，在會議上了解更多的信息,，解決急需解決的問題;與同事多交流，詢問,，請教,，爭得同事的理解，配合和支持;定期將工作情況向直管上司匯報,，重要財務(wù)決策及時向領(lǐng)導(dǎo)請示,。

公司財務(wù)工作規(guī)劃財務(wù)工作的計劃篇二

1、制定信用社會計,、出納,、儲蓄操作規(guī)程今年，我們財務(wù)科將按照新編財務(wù)制度和信用社日常會計,、出納工作實(shí)際,，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件，制定出適用于我轄的會計,、出納,、儲蓄日常操作流程。在財務(wù)管理和支付結(jié)算上,，優(yōu)化會計,、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑,，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),，讓信用社會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道,，切實(shí)杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況,。另外，我們還著重抓一個試范點(diǎn)，由我們財務(wù)科牽頭,，現(xiàn)場指導(dǎo),，及時解決信用社在運(yùn)行過程中的實(shí)際問題，待規(guī)范化之后,，再組織信用社會計,、出納人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，從而,，徹底統(tǒng)一會計,、出納操作流程，使信用社會計,、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展,。

2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法,，完善獎罰制度為進(jìn)一步加強(qiáng)信用社措施落實(shí)力度,，提高內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)操作能力，切實(shí)促進(jìn)員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù),，今年,，我們財務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法,，將日常業(yè)務(wù)和微機(jī)處理充分結(jié)合,，加強(qiáng)內(nèi)勤員工在制度落實(shí)上的考核力度，制定出詳細(xì)的獎罰辦法,，以此來有效提高員工按規(guī)程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識,，確保我轄各項業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)操作安全無事故，促進(jìn)我縣年底各項財務(wù)管理制度的全面落實(shí),。

1,、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,，提高管理水平,，由于20xx年我轄將計劃新設(shè)立46個分社，重要憑證和的管理更顯重要,，特別是對主社,、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統(tǒng)一管理方面，除要求進(jìn)行實(shí)地檢查外,，還要求信用社內(nèi)勤主任每月必須對主社,、分社及儲蓄所的重要空白憑證進(jìn)行一次全面檢查，信用社每月必須指定專人對所轄辦公網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證進(jìn)行一次檢查,，對檢查情況還要如實(shí)填寫檢查登記薄和工作情況表,，今年財務(wù)科將力爭使重要憑證管理工作再上新臺階,。

2,、加強(qiáng)信用社往來帳管理,，做好金融安全防范工作近年來，越來越多的金融案件都發(fā)生于銀企,、行與行之間結(jié)算資金的往來過程中,，對銀行間在途資金的管理顯的越來越重要。鑒于此情況,，為了防患于未然,，今年我們財務(wù)科將在往年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強(qiáng)往來帳管理，確保信用社業(yè)務(wù)的安全無事故,。在往來賬務(wù)管理上,，我們財務(wù)科將一方面及時印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)信用社行社往來管理方面的相關(guān)文件；另一方面指定一名非聯(lián)行記賬人員負(fù)責(zé)對行社往來帳的勾對工作,，對社內(nèi)及銀企對帳也明確了對帳單的打印及收回時間,；三是為確保這項制度的貫徹落實(shí)，20xx年,，財務(wù)科繼續(xù)要求信用社在每月15日前收回對賬單,，每月全面對行社、行內(nèi)對帳單進(jìn)行認(rèn)真勾對,，并對對帳情況做好記錄,，責(zé)權(quán)分明；同時加強(qiáng)銀企對帳,，要求信用社一季度必須進(jìn)行一次全面對帳,，下月按賬號排列順序裝訂入檔，確保銀企間業(yè)務(wù)往來安全無事故,。

（1）以年終決算報表數(shù)字為基礎(chǔ),，認(rèn)真分析上年財務(wù)數(shù)據(jù)，合理核定當(dāng)年各單位費(fèi)用支出,。

（2）組織信用社進(jìn)行一次全年經(jīng)營情況預(yù)測,，并結(jié)合有關(guān)金融政策和本年工作需要，認(rèn)真編制20xx年度財務(wù)收支計劃,，特別是對營業(yè)費(fèi)用支出,，要對每項支出寫出充分的理由，經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn)后,，按計劃執(zhí)行,。

4、搞好信用社財務(wù)常規(guī)檢查工作為確保信用社每筆費(fèi)用支出的合法,、合規(guī),，執(zhí)行好全年費(fèi)用核定限額,，防止信用社各種超費(fèi)用、繞費(fèi)用開支現(xiàn)象,。今年,，我們財務(wù)科將加大對財務(wù)開支的檢查力度。一方面財務(wù)科將開展常規(guī)費(fèi)用開支檢查,，另一方面進(jìn)行不定期的檢查,，并還將在20xx年試行把信用社數(shù)據(jù)盤和原始憑證抽到聯(lián)社進(jìn)行異地非現(xiàn)場檢查，最終目的就是要讓信用社的每筆費(fèi)用開支合法,、合規(guī),，以此逐步增強(qiáng)聯(lián)社對信用社費(fèi)用開支的現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管力度，為20xx年全面完成各項財務(wù)指標(biāo)打下基礎(chǔ),。

1,、搞好信用社業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，做好信用社技能比賽工作信用社內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)全轄的支付結(jié)算和會計核算的重任,，素質(zhì)的高低直接影響信用社的辦公效率和核算水平,，為此，內(nèi)勤業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技能比賽就成為財務(wù)科每年工作中不可缺少的一部分,，今年我們將通過以下幾方面提高全轄員工的素質(zhì),。

（1）繼續(xù)搞好業(yè)務(wù)技能比賽工作沒有比賽就沒有競爭，沒有競爭就不能進(jìn)步,，所以,，技能比賽我們將繼續(xù)組織下去，并要根據(jù)實(shí)際對考核內(nèi)容進(jìn)行改革,，把日常工作中切實(shí)需要提高和掌握的技能作為考試中的重點(diǎn),。20xx年度，我們將繼續(xù)開展包括百張掀打,、日常業(yè)務(wù)操作,、會計報表輸入等方面的技能比賽。通過比賽,，充分調(diào)動信用社員工業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)的積極主動性,，另外在考試方式上，我們也將采取多樣化的方式,，比如,，先由信用社進(jìn)行初選，聯(lián)社同時組織進(jìn)行全轄技能比賽,，以此來提高比賽的競技性,、可比性，并實(shí)行重獎重罰,，以此激勵全體員工增強(qiáng)自身素質(zhì)的積極性,。

（2）對全轄內(nèi)勤員工進(jìn)行業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)今年我們財務(wù)科將制定信用社會計,、出納、儲蓄操作規(guī)程,，為了使信用社員工真正將操作規(guī)程較好地運(yùn)用于實(shí)際,，20xx年我們將開展一次針對新業(yè)務(wù)操作規(guī)程的培訓(xùn)工作，通過此項培訓(xùn)使員工將各項業(yè)務(wù)操作要點(diǎn)全面接受,，使制定的操作規(guī)程起到應(yīng)有的效用,。

（3）搞好信用社儲蓄所微機(jī)建設(shè)培訓(xùn)工作20xx年度，我轄將計劃設(shè)立46個新的儲蓄分社,，實(shí)現(xiàn)儲蓄辦公的微機(jī)化是必然，上點(diǎn)工作要求時間緊,、任務(wù)重,，如何高效、穩(wěn)妥地做好上點(diǎn)工作是我們需要解決的問題,，為此,，我們將首先由財務(wù)科制定出《××縣聯(lián)社儲蓄所上點(diǎn)方案》，對儲蓄,、對公系統(tǒng)的上點(diǎn)工作進(jìn)行一個總體部署,，然后從每個信用社抽調(diào)一名微機(jī)技術(shù)能手，對上點(diǎn)方案進(jìn)行培訓(xùn),，對日常辦公程序使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)的問題和基本的操作步驟,，進(jìn)行集中全面的培訓(xùn)，尤其是對對公,、儲蓄系統(tǒng)移植操作流程和注意事項的講解,，經(jīng)過組織培訓(xùn)來不斷提高信用社員工的微機(jī)操作能力和一般性問題的解決能力，最終一方面高效,、穩(wěn)妥地完成新儲蓄所的上點(diǎn)工作,；另一方面讓每個信用社微機(jī)管理員的微機(jī)操作水平真正上一個新臺階。

2,、繼續(xù)做好信用社優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作隨著金融部門間競爭的日益加大和人們思想觀念的不斷轉(zhuǎn)變,，服務(wù)質(zhì)量和企業(yè)形象好壞在經(jīng)營管理中顯的越來越重要，而對外禮儀則是影響服務(wù)質(zhì)量和樹立企業(yè)形象的一個主要因素,，而且禮儀培訓(xùn)又是我轄在內(nèi)勤人員培訓(xùn)中的一個空白,，所以，在今年我們將伙同有關(guān)專門禮儀機(jī)構(gòu),，舉辦一期信用社臨柜人員禮儀培訓(xùn),，志在以此促進(jìn)全轄對外服務(wù)質(zhì)量跟上時代發(fā)展要求，也可為信用社吸引更多的客戶,，從而促進(jìn)整體業(yè)務(wù)的發(fā)展,。

公司財務(wù)工作規(guī)劃財務(wù)工作的計劃篇三

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點(diǎn),、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制,。 參加繼續(xù)教育后,，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,，編制出納日報明細(xì)表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

要求財務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里，我會借改革契機(jī),，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

公司財務(wù)工作規(guī)劃財務(wù)工作的計劃篇四

加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,。做到財務(wù)工作長計劃,，短安排。工作計劃網(wǎng)工作計劃欄目小編整理了許多關(guān)于各種工作計劃的范文供您選擇,，《財務(wù)出納工作規(guī)劃》是由財務(wù)工作計劃欄目為您推薦,，歡迎閱讀!

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點(diǎn),、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的.編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

二,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,，編制出納日報明細(xì)表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三,、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。

使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

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公司財務(wù)工作規(guī)劃財務(wù)工作的計劃篇五

xx年年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,，加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,。做到財務(wù)工作長計劃,，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂xx年的工作計劃,。

但是xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:xx年財務(wù)上將有大的變動,，實(shí)行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求,。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點(diǎn)、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告,。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳,，編制出納日報明細(xì)表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

三,、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。總之在新的一年里,，我會借改革契機(jī),，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

公司財務(wù)工作規(guī)劃財務(wù)工作的計劃篇六

現(xiàn)針對財務(wù)工作中發(fā)現(xiàn)的問題及今后工作的打算簡述如下：

一.存在的問題

1、財務(wù)總帳：

2,、成本費(fèi)用方面：

3,、倉庫方面：

4、財務(wù)檔案方面：

二.工作計劃

1,、費(fèi)用成本方面的管理

2,、會計基礎(chǔ)工作

公司財務(wù)工作規(guī)劃財務(wù)工作的計劃篇七

一、駐村伊始,，駐村工作組就立即著手展開調(diào)查研究,，掌握村情，了解民意,，為今后駐村幫扶工作的開展理清工作思路,。通過召開村支"兩委"座談會、等形式,，深入了解民情民意,，探討群眾遇到的問題難題,。同時駐村工作組在"三進(jìn)三帶三解三促"活動的基礎(chǔ)上繼續(xù)開展走村入戶工作，實(shí)地了解民情,，傾聽民聲,，在掌握村情民意的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際制定了駐村工作計劃,，確保了開展工作的針對性和實(shí)效性,。

二、主要開展的工作

一是深入開展走村入戶調(diào)查工作截止目前共走訪入戶207家,。

二是積極幫助和引導(dǎo)村里搞好植樹造林和春耕生產(chǎn)工作,，目前林業(yè)面積落實(shí)976畝。其中楊樹224畝,、xx2畝,、枸杞子750畝。

三是發(fā)揮質(zhì)監(jiān)職能優(yōu)勢,，結(jié)合3.15活動,，深入開展農(nóng)資打假下鄉(xiāng)活動，發(fā)放宣傳資料200份,，向社員講解如何鑒別假冒化肥,、農(nóng)藥、地膜,、農(nóng)機(jī)等商品的基本常識,。

四是結(jié)合xx村現(xiàn)狀，積極鼓勵,、引導(dǎo)村民走土地流轉(zhuǎn)集約化經(jīng)營,、發(fā)展休閑觀光農(nóng)業(yè)等方式，實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn),。3月25日,，xx村首次將31畝集體土地的承包經(jīng)營權(quán)委托鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)中心公開競拍，最后以9625元的總價全部承包出去,。不僅便于大規(guī)模種植優(yōu)良農(nóng)作物品種，而且提高了務(wù)農(nóng)效率,，解放了剩余勞動力,，便于村民有更多的時間增收致富。

五是針對xx農(nóng)場水庫蓄水,，導(dǎo)致200多畝承包地被淹一事,，村民已選出代表去相關(guān)部門反映,。

六是針對xx畜禽養(yǎng)殖合作社因組織機(jī)構(gòu)代碼證過期未年審，現(xiàn)急需換證的情況，已聯(lián)系相關(guān)辦事窗口進(jìn)行了辦理,。

二,、工作中的不足

由于很多農(nóng)戶都不在村上居住，駐村工作組收集意見建議還不夠全面、對村情民情還需進(jìn)一步了解,，群眾反映的一些困難和問題尚未幫助解決。

三,、4月份工作打算

1.繼續(xù)加強(qiáng)走訪調(diào)研,，深化對村情民情的認(rèn)識。以黨員,、村組干部,、村民代表、困難家庭,、低保戶等為重點(diǎn),，邊走訪、邊收集意見,、邊解決問題,。

2.指導(dǎo)和協(xié)助村黨支部抓好群眾路線教育實(shí)踐活動第一階段的學(xué)習(xí)教育、聽取意見工作,。

3.配合村兩委抓好矛盾糾紛排查調(diào)處工作,，切實(shí)維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

公司財務(wù)工作規(guī)劃財務(wù)工作的計劃篇八

(一),、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),。

1、從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定公司財務(wù)制度,。

3,、尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督,、管理職能,。

4、完善內(nèi)部控制,，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞,，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理，并對應(yīng)完善相關(guān)制度,。

(二),、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)

1、根據(jù)公司發(fā)展需要,，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置,，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn),、考核制度,。

2,、按照規(guī)范、精細(xì),、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn),，提升會計人員綜合素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平,。

3,、以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實(shí)

20__年，有目的,、有步驟的對全體財務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn),，預(yù)計在7、8月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會計人員的后續(xù)教育培訓(xùn),，主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí),，使會計人員認(rèn)識到會計基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開展會計工作,。

(三),、會計核算管理

1、進(jìn)一步規(guī)范會計科目

按照公司業(yè)務(wù)的具體需求,，依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對會計科目進(jìn)行歸類,，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學(xué)性,、一致性,。

2、理順現(xiàn)金收支,、貨款結(jié)算流程

為保證現(xiàn)金收支的安全性,、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金,、費(fèi)用支付單據(jù)，寫明支付原由,，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字,，方可支付，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理,，做到有據(jù)可查,，避免收付風(fēng)險。

貨款結(jié)算方面,，對商場結(jié)算單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核，對其取的各項費(fèi)用做到嚴(yán)格審核,，不錯交一筆費(fèi)用,。

3,、加強(qiáng)財務(wù)指標(biāo)分析力度

①按時完成月度、季度,、年度的財務(wù)分析報表,，上報數(shù)字做到零差錯。

②20__年重點(diǎn)針對費(fèi)用額,、利潤額三項指標(biāo)著重進(jìn)行分析,。

4、落實(shí)會計檔案管理制度

二,、財務(wù)管理工作

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門,，進(jìn)一步建立健全安全管理體系,，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中,。

1,、增強(qiáng)全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座,，熟練掌握安全器具,，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生,。

2,、保證資金、系統(tǒng),、有價票據(jù),、印鑒、發(fā)票等安全,。

3,、每日對電源、門鎖,、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查,，消除各類安全隱患。

三,、其他工作

1,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

2,、配合其他部門完成指定工作,。

公司財務(wù)工作規(guī)劃財務(wù)工作的計劃篇九

認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論和財經(jīng)法規(guī)，履行《會計法》賦予的職責(zé),，加強(qiáng)縣,、鄉(xiāng)財會人員的管理,，穩(wěn)定基層財會人員隊伍，確保財會資料的完整性和真實(shí)性,，定期分析財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況,，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。

為不斷提高全縣財會人員的思想覺悟和業(yè)務(wù)水平,，培養(yǎng)良好職業(yè)道德,，計劃每年計生局聘請財政審計業(yè)務(wù)高手，對鄉(xiāng)計生財會人員全年不少于兩次培訓(xùn),。同時舉行業(yè)務(wù)知識競賽,，以達(dá)到培訓(xùn)目的和效果。

嚴(yán)格按票據(jù)法的規(guī)定,，全縣繼續(xù)實(shí)行各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一到縣局領(lǐng)票,、銷票、核票制度,，對票據(jù)保管不妥,，造成丟失、被盜,、鼠咬等行為,，追究其責(zé)任，造成嚴(yán)重后果,，要追究主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。全縣仍實(shí)行“收支兩條線”的管理規(guī)定，嚴(yán)格按縣計生局財務(wù)股的要求執(zhí)行上繳財政專戶和審批使用資金制度,，杜絕使用自制收據(jù)和“收支兩條線”規(guī)定外的票據(jù)收費(fèi),，一旦發(fā)現(xiàn)，按“小金庫”違規(guī)處理,。

按照上級規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)計劃生育經(jīng)費(fèi)投入增長幅度高于財政收入增長幅度兩個百分點(diǎn)以上,，納入年初財政預(yù)算，足額撥付到位,。農(nóng)村已婚育齡婦女生殖健康免費(fèi)檢查,，避孕節(jié)育免費(fèi)手術(shù)技術(shù)服務(wù)，農(nóng)村獨(dú)生子女獎勵,、計生戶救助,、計生戶獎勵輔助村專干、小組長工資報酬和民心工程等專項經(jīng)費(fèi)也納入財政預(yù)算之中得到很好的落實(shí),，才有利的推動全縣計劃生育工作的開展,。

對征收社會撫養(yǎng)費(fèi)和計生經(jīng)費(fèi)，按照縣計生局財務(wù)審報審批制度執(zhí)行，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報,，計生局領(lǐng)導(dǎo)簽章,，將所有經(jīng)費(fèi)均列為縣財政專戶統(tǒng)一管理，按要求縣財政局集中支付中心審票蓋章,、簽字，按用途給予撥付,。避免了白條入庫,、亂支、亂借,、亂挪現(xiàn)象,，規(guī)范了票據(jù)，杜絕了腐敗現(xiàn)象,，提高了資金使用效益,。

針對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對計生財務(wù)工作管理體制不一，人員不固定,、業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊,，年終考核盲目抓人的狀況，為確保計生工作的順利開展,，確保資料的完整性,，計生局決定由財務(wù)股結(jié)合財政局、審計局對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)每年不低于兩次的財務(wù)審計,，采取查帳,、走訪、座談等方式,，走訪不少于20戶,，座談不少于30人，對各鄉(xiāng)所收款項逐項審計,，對存在給當(dāng)?shù)卣U提留,、打白條、小金庫,、違規(guī)使用票據(jù),、坐支、截留,、不及時上繳財政專戶等現(xiàn)象,，年終考核扣分，對存在的經(jīng)濟(jì)問題,，要追究領(lǐng)導(dǎo)人責(zé)任,。特別是對專項資金落實(shí)上，如獎扶資金,、獨(dú)生子女獎勵計生戶救助金,、專干育齡婦女小組長工資,、免費(fèi)服務(wù)資金和計生人員工資報酬落實(shí)等。

對審計的問題,，限期改正,，仍不執(zhí)行的，要逐鄉(xiāng)逐項寫出審計報告,，報縣有關(guān)部門并通報全縣,。

公司財務(wù)工作規(guī)劃財務(wù)工作的計劃篇十

一、進(jìn)一步加強(qiáng)員工的成本控制意識,，嚴(yán)格控制借支的審批流程,，層層把關(guān)，當(dāng)然,，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時,，財務(wù)部將加強(qiáng)對新職工的成本費(fèi)用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工,，把某某某嚴(yán)格借支,，節(jié)約費(fèi)用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去;對于項目的請款嚴(yán)格審批制度,，經(jīng)理一支筆制度,，對項目的沖賬報銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請款除個性批準(zhǔn)外,，財務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支,，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

二,、加強(qiáng)往來款項的催收力度,，需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外,，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,，向董事辦上報當(dāng)月資金收付計劃。

三,、配備財務(wù)人員：財務(wù)部工作量日漸加強(qiáng),，鑒于目前財務(wù)工作在運(yùn)作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,，財務(wù)推薦至少增加一名主管會計,，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計劃外，加強(qiáng)往來款項的催要工作,，成本會計負(fù)責(zé)按照公司的績效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算,，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

四,、配備金蝶升級版財務(wù)軟件及多端口：至少配備三個財務(wù)軟件端口,，董事辦一個端口，主管會計一個端口,，出納一個端口,，各負(fù)其職，出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負(fù)憑證審核,，會計負(fù)責(zé)收、付,、轉(zhuǎn)全盤內(nèi),、外賬務(wù)處理，董事辦設(shè)置查詢功能,，實(shí)時進(jìn)入賬務(wù)系統(tǒng),，進(jìn)行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就務(wù)必具備一個條件,，所有收支發(fā)生時,，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬,。

這樣就均衡了平時的日常工作量,，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙,，并且會計出納同時做了相當(dāng)一部分重復(fù)工作,，月底核對賬務(wù)也很繁瑣費(fèi)時的狀況，工作起來更加高效,，有序,，時效性和監(jiān)控性更強(qiáng)。由此,，財務(wù)管理更加規(guī)范,，流水化，分工明確,，并且董事辦透過自己的查詢端口能夠隨時了解公司資金狀況,，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配。

五,、日常工作：認(rèn)真完成每月原始憑證審核,、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理,，現(xiàn)金銀行收支,，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作,，保證不出差錯,，做好資金安排，保證公司資金正常運(yùn)作,。

六,、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。

為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),，加強(qiáng)財務(wù)管理,，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長計劃,、短安排,，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

一,、財務(wù)基礎(chǔ)工作

(一)、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),。

1,、從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定公司財務(wù)制度。

3,、尋求創(chuàng)新和突破,，細(xì)化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能,。

4,、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞,，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司,，并對應(yīng)完善相關(guān)制度。

(二),、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)

1,、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置,，制定崗位職責(zé),、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度,。

2,、按照規(guī)范,、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn),，提升財務(wù)人員綜合素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工作的主動性,，以提升財務(wù)部整體工作水平。

(三),、會計核算管理

1,、進(jìn)一步規(guī)范會計科目

按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對會計科目進(jìn)行歸類,，規(guī)范會計科目的使用方法,，從而使會計科目更具有科學(xué)性、一致性,。

2,、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程

為保證現(xiàn)金收支的安全性,、合理性,，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員務(wù)必填寫現(xiàn)金,、費(fèi)用支付單據(jù)，寫明支付原由,，并務(wù)必經(jīng)公司財務(wù)部總監(jiān)簽字,，方可支付，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理,，做到有據(jù)可查,，避免收付風(fēng)險。

3,、加強(qiáng)財務(wù)指標(biāo)分析力度

①按時完成月度,、季度、年度的財務(wù)分析報表,，上報數(shù)字做到零差錯,。

②某某年重點(diǎn)針對銷售額、費(fèi)用額,、利潤額三項指標(biāo)著重進(jìn)行分析,。

③對促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析,，重點(diǎn)關(guān)注影響各項指標(biāo)的相關(guān)因素,，提出促銷推廣中存在的問題。

④透過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策帶給重要依據(jù),。

二,、財務(wù)管理工作

(一),、強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)管職能

1、加強(qiáng)對庫存的監(jiān)管

庫存是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證,，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況,，為保證庫存商品的準(zhǔn)確性,，財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查，對有問題商品,，及時發(fā)現(xiàn),，及時督促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進(jìn)行考核,，透過考核與監(jiān)督,，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存庫存周轉(zhuǎn)率,，減少庫存損失,。

2、挖潛創(chuàng)新,、開源節(jié)流,，加強(qiáng)對銷售、費(fèi)用的監(jiān)管

①在挖潛增效方面,，用心地將好的推薦,、意見上報公司;

3、加強(qiáng)對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督

針對各崗位工作的特殊性,，相關(guān)人員如果變動,，務(wù)必履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，列清移交事項,，交清貨品,、錢、物,，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交,，避免貨品、錢,、物損失風(fēng)險,。

(二)加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患

2,、保證資金,、系統(tǒng)、有價票據(jù),、印鑒,、發(fā)票等安全;

3,、每日對電源、門鎖,、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查,，消除各類安全隱患;