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鄉(xiāng)鎮(zhèn)出納工作職責(zé)篇一

會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)

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一,、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，在指定的開戶銀行辦理規(guī)定限額以內(nèi)的收,、付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金支取計(jì)劃,，并自覺接受銀行的監(jiān)督；

二,、正確使用和嚴(yán)格審核各種銀行結(jié)算憑證,，對(duì)逐筆循序登記的銀行存款日記賬，應(yīng)及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)余額和發(fā)生額,，保證帳款相符,、帳帳相符。如銀行存款日記帳余額銀行對(duì)帳單的余額不符,，要及時(shí)與銀行核對(duì)清楚,，查明原因,。調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)；

三,、必須嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法的規(guī)定,，不準(zhǔn)出租、出借合同或轉(zhuǎn)讓帳戶,，要嚴(yán)格支票領(lǐng)用審批權(quán)限和使用登記手續(xù),，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭和遠(yuǎn)期支票，不準(zhǔn)套取銀行信用,，不準(zhǔn)將公款以個(gè)人名義轉(zhuǎn)存銀行儲(chǔ)蓄部,，不準(zhǔn)將個(gè)人存款以單位名義存入銀行；

四,、嚴(yán)格按照規(guī)定保管和使用印章,、空白支票等，銀行結(jié)算票據(jù)應(yīng)妥善保管,，支票遺失要及時(shí)聲明，到銀行辦理掛失手續(xù)從而確保銀行存款的安全,；

五,、銀行出納應(yīng)隔日到銀行辦理結(jié)算手續(xù)，辦理存取單業(yè)務(wù)對(duì)托收承付,、委托收款等結(jié)算業(yè)務(wù),，應(yīng)及時(shí)跟有關(guān)單位聯(lián)系，若有問(wèn)題,，應(yīng)在付款期內(nèi)向銀行提出異議,，辦理相關(guān)拒付手續(xù)，防止學(xué)校資金的被騙或流失,；

六,、各項(xiàng)收入票據(jù)應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)送銀行，加強(qiáng)對(duì)用款的計(jì)劃和控制,，不得出現(xiàn)帳戶空頭現(xiàn)象,；

七、及時(shí)辦理在外地學(xué)習(xí),、實(shí)習(xí)和工作的教職工工資,，在外地居住的離退休職工工資，已故職工遺屬補(bǔ)助的匯款業(yè)務(wù),；

八,、接受銀行、學(xué)校,、處內(nèi)有關(guān)方面的監(jiān)督和檢查,。

1,、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度,。

2、遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,，堅(jiān)持實(shí)事求是,、廉潔奉公的工作原則。

3,、保守本公司商業(yè)機(jī)密,，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息,。

4,、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

5,、負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作,，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開送貨單,。

6,、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶,，不能挪用公款和私自外借,，如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠。

7,、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式,，做到記賬準(zhǔn)確,、整潔、日清月結(jié),。不得隨意更換,、涂改賬簿。

8,、支出報(bào)銷,、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核,，符合報(bào)銷程序和管理制度,、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會(huì)計(jì),、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字,，出納不得付款,。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清,，后賬不借的原則,。

9、負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，核對(duì)現(xiàn)金日記賬,，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全,。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因,，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

10,、服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

一,、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律,、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

二,、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

三,、根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確,、日清月結(jié),、嚴(yán)禁白條低庫(kù)。

四,、負(fù)責(zé)做好工資,、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。

五,、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料,，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓,。

六,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,，不坐支,、不挪用,，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致,。

七,、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作,。

八,、及時(shí)與銀行對(duì)賬、作好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表,。

九,、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票,，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿,。

十、妥善保管現(xiàn)金,、支票,、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性,。

十一,、及時(shí)向財(cái)務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財(cái)務(wù)主管準(zhǔn)確掌握資金流動(dòng)情況,，合理調(diào)配資金,。

十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

一,、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度的規(guī)定，復(fù)核收付憑證,，辦理收付,。

二、銀行存款和現(xiàn)金要及時(shí)登記,，做到日清月結(jié),，定期將銀行存款余額調(diào)節(jié)表交會(huì)計(jì)審核。

三,、金庫(kù)不得有帳外現(xiàn)金,，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行,。不得白條抵充現(xiàn)金,，不得任意挪用現(xiàn)金，如有短缺，負(fù)有賠償責(zé)任,，不得把金庫(kù)鑰匙,、密碼交給他人保管。

四,、要規(guī)范使用支票,，遵守支票登記領(lǐng)用、返回等制度,。對(duì)空白支票要嚴(yán)格保管,，不簽發(fā)空白支票。

五,、保管好各種印章和有價(jià)證券,，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

六,、記賬要及時(shí)準(zhǔn)確,，做到日清月結(jié)，庫(kù)存現(xiàn)金要與賬面相符,。

七,、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《檔案法》，不斷提高做好檔案工作的能力,。

八,、積極主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，匯報(bào)檔案工作出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題,，征得領(lǐng)導(dǎo)的支持,，按標(biāo)準(zhǔn)完成本職工作,。

九,、虛心接受上級(jí)部門的指導(dǎo)檢查,，積極探索做好檔案工作的新方法,，新途徑。

十,、做好各類檔案的收集、整理、歸檔,、立卷、管理等項(xiàng)工作,。

十一,、嚴(yán)格遵守檔案工作各項(xiàng)制度，確保檔案安全無(wú)損,。

十二,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作任務(wù)。

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，按財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定辦理收付,、報(bào)銷、暫領(lǐng),，暫借,、發(fā)放工作。

2,、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的'限額,，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行。

3,、不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金。

4,、對(duì)發(fā)出的原始憑證及時(shí)催收,，整理歸檔。

5,、妥善保管財(cái)務(wù)印章,，現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，確保其安全和完整無(wú)缺,。

6,、妥善保管轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票,、銀行匯票委托書,、信匯單，電匯單等,，確保安全和完整無(wú)缺,，如有遺失造成損失，要負(fù)賠償責(zé)任,。

7,、妥善保管在用收據(jù)，用完的收據(jù)要及時(shí)繳銷,。

8,、保守保險(xiǎn)柜號(hào)碼的秘密，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

9、要及時(shí)掌握銀行存款金額,，不準(zhǔn)出租,、出借銀行帳戶,。

10、每天業(yè)務(wù)終了,，要及時(shí)結(jié)帳對(duì)庫(kù),，如出現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金溢缺，要及時(shí)查找并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，因工作失誤造成的損失,，要負(fù)賠償責(zé)任。

11,、每天及時(shí)收繳各線路收銀員應(yīng)收賬款,，下午及時(shí)匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延,。

12,、貨到付款的應(yīng)收款項(xiàng)不得超出兩日，必須及時(shí)催收,。次月5日前結(jié)清上月款項(xiàng),，特殊情況需列清單向經(jīng)理和董事長(zhǎng)說(shuō)明。

13,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2,、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得,、核對(duì),。

3、保管現(xiàn)金,、存單及其他各類有價(jià)證券,，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短,，及時(shí)上報(bào)處理,。

4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額,，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。

5,、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù),，不得簽發(fā)“空頭”支票。

6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,，做到及時(shí)準(zhǔn)確,，不得無(wú)故延誤。

7,、登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié),。

8,、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證,。

9,、每日9：00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況,。

10,、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,。

11,、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款,。

12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票,、收據(jù),、支票等票據(jù)的保管和安全。

13,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng),。

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