光陰的迅速,，一眨眼就過去了,，很快就要開展新的工作了，來為今后的學習制定一份計劃,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計劃嗎,？以下是小編收集整理的工作計劃書范文，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

公司財務(wù)五月份工作計劃篇一

1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,，做好財務(wù)軟件的初始化工作。

2,、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作,。

3,、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計，提高資金使用效益,。

4,、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作,，加強財務(wù)制度建設(shè),。

5,、做好日常會計核算工作。按照會計制度,，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目,，編制會計憑證,，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表,，及時報送稅務(wù)等部門,；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié)；嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

6、配合銷售部了解貨款回收情況,，做好貨款回收工作,。

7、積極籌措資金,，從多方面保證公司資金運營的流暢,。

8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度,，實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識,、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣,，力爭使在較短時間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面,，占領(lǐng)市場,。

9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。

1,、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放,；對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患,，及時處理并向上反映,；及時加以整改。

2,、票證管理安全。做好現(xiàn)金,、收據(jù),、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,，確保不漏不遺不缺,。

3、負責防火安全,。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源,；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭,。

4,、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報,。

1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,，對違反規(guī)定的人員提出處理意見,。

2、嚴格進行考勤工作,。嚴格執(zhí)行上下班制度,，保證每日工作的正常進行。

公司財務(wù)五月份工作計劃篇二

五月份就要到了,，對于自已的工作,，得制定一份新的工作計劃了，希望在新的一個月里能夠越來越好,！

財務(wù)科負責分公司財務(wù)管理,、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理,、會計管理,、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作,。

1,、嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責,，制定并落實部門工作計劃,。

2、負責編制并上報分公司年度財務(wù)收支計劃和月資金收支計劃,；編制并上報分公司機關(guān)費用指標計劃,，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理,。

3,、負責編制和上報集團公司財務(wù)會計報表及各種資料。

4,、負責財務(wù)會計核算和項目成本核算的管理,。配合項目部工程價款回收工作。

5,、負責分公司固定資產(chǎn)的管理,，按規(guī)定計提折舊費。

6,、組織各項目開展增收節(jié)支活動,。搞好會計核算、項目核算和成本分析,，降低工程成本,，降低費用支出，并會同相關(guān)部門建立工程項目經(jīng)濟檔案,。

7,、負責對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督。負責分公司的財務(wù)電算化管理,。

8,、負責“卓越績效體系”的財務(wù)科各種資料的準備及復驗工作。

9,、負責工程投標保函,、履約擔保,、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作,。

為了強化財務(wù)管理,，規(guī)范經(jīng)濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展,，要求各級領(lǐng)導及財務(wù)人員在支付各種款項時,，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數(shù)額。要求嚴肅執(zhí)行,，若有違反行為追究當事人和領(lǐng)導責任,。

在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務(wù)帳面,、合同簽字人一致，否則堅決拒付,，實屬情況特殊,，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面,。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效,，如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避免經(jīng)濟糾紛,。

1、建立完善專項基金臺賬：職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌,、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。

2、應收帳款科目要進行帳齡分析，帳齡達到三年以上為不良資產(chǎn)，結(jié)算是否及時，債權(quán)人的債權(quán)期限為兩年。債務(wù)人是否存在，單位是否注銷,，訴訟期限是否超過兩年，債務(wù)人是否足額給款,。預期債務(wù)是否有證明,，證明超保權(quán)期限是否,。預期不能收回的“應收帳款”全額提取壞帳,。

3,、壞帳準備金的預提方法，是以“應收帳款”和“其他應收款”的年終“借方”期末余額按比例提取,，同時也可以按單個分析計提,，但是必須在財政局備案并批準。

公司財務(wù)五月份工作計劃篇三

為全面搞好五月份預算管理與財務(wù)管理工作,，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

預算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán),，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在五月份的工作當中,，要進一步加強對科室,、站所的費用預算指導與預算管理,，認真做好預算的分析、分解與落實工作,，使全面預算管理真正成為全員預算管理,，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

今年,，公司已走上了良性發(fā)展的快車道,，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合,。結(jié)合市局（公司）貫徹9000質(zhì)量認證體系,，本著“嚴、深,、細,、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實,，在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上,，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標,。同時,，認真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn),，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃,；認真清理往來帳戶，大力回收貨款,，減少資金占用,，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率,。根據(jù)上級公司物資采購的要求,，進一步健全物資比價采購制度。

企業(yè)越發(fā)展進步,，財務(wù)管理的作用就越突出,。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)管理的要求也越來越高,。為了適應這一要求,，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平,。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上,，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎(chǔ)工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ),。

總之,，在五月份財務(wù)科的工作種，在各位領(lǐng)導的支持與幫助下,，在各科室和基層站所的配合下,，一定能夠取得得好的成績

公司財務(wù)五月份工作計劃篇四

站在新的起點，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃,， 認真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預算,，以加強財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,，以精細化核算,、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標,，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,，全面推行制度化、標準化,、程序化,、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核算,，實行全員,、全過程的財務(wù)管理策略，從嚴管理,，積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營決策當好參謀,，為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力。現(xiàn)就目前情況,，提出以下初步構(gòu)想：

1,、搭建集團公司財務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責,。

崗位職責：財務(wù)部長：對公司的財務(wù)管理負全面責任,，擬定籌資，投資方案,，編制財務(wù)預算,。

會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)，組織會計核算,；登記帳簿,；對帳，結(jié)帳,；編制財務(wù)報表,。

出納：負責現(xiàn)金收訖,，登記日記帳等,。

庫管員：管理財產(chǎn)物資,，及時提供購銷存情況。

2,、健全和完善財務(wù)制度,。在原有財務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團公司財務(wù)核算的新要求,，進一步健全和完善財務(wù)管理制度,，嚴格財務(wù)人員核算管理，制定完善內(nèi)部財務(wù)規(guī)章制度,，使會計工作有一個更加規(guī)范,、完善的制度環(huán)境。

3,、規(guī)范建立財務(wù)檔案,，提高檔案管理質(zhì)量。收集整理好以前財務(wù)檔案,，進行合理分類,，整齊化一，歸檔存查,，確保會計核算資料的完整性,、嚴密性，以便核查方便,。

目前,，財務(wù)部半數(shù)人員為新進人員，必須規(guī)范人員管理,，穩(wěn)定財務(wù)隊伍,。以強化財務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)，全面提高財務(wù)部人員整體素質(zhì),，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階,。主要從下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍,。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考核,，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務(wù)隊伍,，實行優(yōu)勝劣汰,，增強公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ),。

2,、加強理論培訓，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變,，充分認識財務(wù)工作的連續(xù)性,、復雜性，培養(yǎng)超前意識,。

3,、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓。以推行全面預算管理為目標,，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測,、事中分析和基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。

4,、加強會計實務(wù)培訓,。加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓， 注重工作效率,，提高會計人員的整體核算水平,。

利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送,，歸集和整理會計數(shù)據(jù),，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性。有條件時,，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行,，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務(wù)管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記,、漏計,、錯算等錯誤。大量的信息可以準確,、及時的記錄,、匯總、分析,、傳送,，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量,，使公司會計核算工作更加正規(guī)化,、科學化，現(xiàn)代化,。

總之,，五月份財務(wù)部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度,，遵守職業(yè)道德,，樹立良好的職業(yè)品質(zhì),，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律,，堅持原則,，秉公辦事，當好家理好財,，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面,、細致,、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息，為領(lǐng)導決策提供可靠依據(jù),，當好領(lǐng)導的參謀,。積極為公司發(fā)展獻計獻策。