時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們的工作與生活又進入新的階段，為了今后更好的發(fā)展,，寫一份計劃,，為接下來的學習做準備吧！相信許多人會覺得計劃很難寫,？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文,，希望大家能夠喜歡!

下一步財務(wù)工作計劃 財務(wù)工作計劃與安排篇一

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

三,、個人見意措施要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在2xxx年里,，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成2xxx年工作計劃的各項任務(wù),，以最大限度地回報于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格,，處理職工借款確認,。(外聯(lián)發(fā)與北方)

06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)

25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務(wù)系統(tǒng),，做報銷明細表格,，并結(jié)賬。

27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,，及時做好銀行單據(jù)的錄入,。

每天處理現(xiàn)金的'收與付，并于當日錄入財務(wù)系統(tǒng),，做到日清日結(jié),。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐,。

每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方),，

每星期一、三,、五上海銀行外高橋支行,、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金,，并及時錄入財務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)

每星期訂購一次辦公用品,，每月做好盤存工作。

不定時的處理公司職員的名片,、結(jié)匯等工作,，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。

1,、力爭做到當天事當天結(jié),。

2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

3,、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育(每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育),，學習和掌握新的財務(wù)知識。

1、 望在xx年做好出納本職工作外,，在不影響其他人員的工作前提下,，能接觸月度、季度,、年終財務(wù)報表,、統(tǒng)計報告等。在工作中,，想多學習一些財務(wù)的實際操作技能,，希望以后能對公司的工作有所幫助。

2,、希望公司能為我繳納上海社會保險。xx年7月,、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保,，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利,。

3,、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好,。

一,、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險,。

在去年會計工作計劃規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風險,。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,，每年的會計憑證雖然都歸了檔,，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范,。

二,、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支,，進一步提升增盈創(chuàng)利水平,。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),，外抓收入,，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下,，實現(xiàn)利潤xxx萬元,，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社增盈創(chuàng)利實施方案》,，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理,，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道,，千方百計應收盡收,。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理,，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標,。具體抓好五項操作：

對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支,、先提后支,、多收多支、少收少支,、以率定額,，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi),。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定,，對職工福利費，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險,，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用,。

三是預算操作：對培訓費、會議費,、修理費,、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出,。

四是包干操作：對差旅費,、郵電費,、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,，無正當理由超出包干限額的社,，其超額部分扣減個人費用。

五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控,，防止以其他名義列支。

三,、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作,，確保安全無事故。

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,，近年來，通過每年的序時檢查,，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠,，xx年5月份我們要組織人員對5月至4月的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查。從

聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用,，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查,。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,，責任明確,。

去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元,，法人股入股起點為xxxx元,，投資股比例xxx%。入股起點的提高,，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,，雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距,，需要進一步規(guī)范,。底投資股比例xxx%,還差xx個百分點, 需在一季內(nèi)達到比例。要大力開展增資擴股工作,，雖然底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù), 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響,。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前,，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露,，具體對度的各項經(jīng)營指標完成情況,、股金分紅情況、“三會”召開情況,、利潤分配情況等進行披露,，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)

者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況,。

1,、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作,。

2,、做好重要空白憑證訂購、保管,、分發(fā)等管理工作,。

3、認真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達,。

4,、做好信用社業(yè)務(wù)和微機操作的日常指導。

5,、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作,。

6、認真編寫財務(wù)分析和項目電報分析,。

7,、加強信用社無息資金管理。

8,、繼續(xù)做好信用社帳戶,、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作,。

下一步財務(wù)工作計劃 財務(wù)工作計劃與安排篇二

1,、會計人員辦理移交手續(xù)時，必須專人負責監(jiān)交,。移交人員在辦理移交時,，要按移交清冊逐步移交，接替人員要逐項核對點收,。

2,、會計憑證、會計賬簿,、會計報表和其他會計資料必須完整無缺,。如有短缺，必須查清原因,，并在移交清冊中注明,，由移交人員負責,。

3、銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對,，如不一致,，應該編制銀行存款賬戶余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符，各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細賬戶余額要與總賬有關(guān)賬戶余額核對相符;必要時,，要抽查個別賬戶的余額,，與實物核對相符，或者與往來單位,、個人核對清楚,。

4、移交人員從事會計電算化工作的,，要對有關(guān)電子數(shù)據(jù)在實際操作狀態(tài)下進行交接,。

/5、移交清冊一般應當填制一式三份,，交接雙方各執(zhí)一份,，存檔一份。接替人員應當繼續(xù)使用移交的會計賬簿,，不得自行另立新賬,，以保持會計記錄的連續(xù)性。

下一步財務(wù)工作計劃 財務(wù)工作計劃與安排篇三

財務(wù)部作為公司的核心部門之一,，肩負著對成本的計劃控制,、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù),，在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司,、服務(wù)于員工,、服務(wù)于客戶，然后以促進公司開拓市場,、增收節(jié)支,，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益,。

在新的一年里,，財務(wù)部工作人員應在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項財務(wù)法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1,、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度,、安全法,、財務(wù)制度,、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。

2,、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，然后要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。

3,、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責,，制定相應的制度，然后如對應收款的監(jiān)督,，應制定相應的規(guī)定,，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜,、相關(guān)銷售職責人都應有相應的監(jiān)督,，加大財務(wù)監(jiān)督力度。

4,、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算,，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起,。在對各種原料的發(fā)票接收方面,，認真做好本職工作盡自己的潛力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作,。

5,、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān),，為節(jié)約成本,、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié),、超進行考核并報公司領(lǐng)導,，協(xié)助領(lǐng)導做好決策工作。

6,、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié),，從月度小結(jié)到季度、半年,、全年總結(jié);做好資金預算工作,，其中包括對應付款項、應收款項,、車間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作,，要求帳務(wù)清晰,、任務(wù)明確;用心配合公司其他部門理解集團公司的考核及檢查。

下一步財務(wù)工作計劃 財務(wù)工作計劃與安排篇四

根據(jù)聯(lián)社辦公會的統(tǒng)一安排部署,，結(jié)合我轄內(nèi)勤管理工作中的實際,，在上年財務(wù)管理工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，細致分析信用社以后發(fā)展形勢,，經(jīng)研究確定,，2xxx年度聯(lián)社財務(wù)科的工作思路和指導思想是“以緊密圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營為中心；以改革時期政策扶持為契機,；以提高全轄經(jīng)濟效益為目標,，狠抓制度落實工作，強化財務(wù)管理,，加快電子化建設(shè)步伐,，防范各種業(yè)務(wù)操作風險，全面完成市辦事處下達的財務(wù)目標任務(wù)”,。為此,，特制定如下工作意見：

1、制定信用社會計,、出納,、儲蓄操作規(guī)程

今年，我們財務(wù)科將按照新編財務(wù)制度和信用社日常會計,、出納工作實際,，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件，制定出適用于我轄的會計,、出納,、儲蓄日常操作流程。在財務(wù)管理和支付結(jié)算上,，優(yōu)化會計,、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑,，統(tǒng)一標準,，讓信用社會計,、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道,，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。另外,，我們還著重抓一個試范點,，由我們財務(wù)科牽頭，現(xiàn)場指導,，及時解決信用社在運行過程中的實際問題,，待規(guī)范化之后,，再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流,，從而,，徹底統(tǒng)一會計、出納操作流程,，使信用社會計,、出納工作逐步向高效科學的方向發(fā)展。

2,、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法,，完善獎罰制度

為進一步加強信用社措施落實力度，提高內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)操作能力,，切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù),，今年，我們財務(wù)科將全面建立,、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法,，將日常業(yè)務(wù)和微機處理充分結(jié)合，加強內(nèi)勤員工在制度落實上的考核力度,，制定出詳細的獎罰辦法,，以此來有效提高員工按規(guī)程進行業(yè)務(wù)操作意識，確保我轄各項業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)操作安全無事故,，促進我縣年底各項財務(wù)管理制度的全面落實,。

3、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責

為了使信用社財務(wù)管理工作更加規(guī)范,、財會人員崗位職責更加明確,，今年，我們財務(wù)科將依照市辦精神,，制定出《××縣農(nóng)村信用社內(nèi)勤員工崗位職責》,，職責中，對會計,、儲蓄,、微機、出納等內(nèi)勤崗位制定出明確的權(quán)責范圍,，規(guī)定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍,，同時在崗位職責中對各崗位的協(xié)同操作提出要求，以此,，進一步規(guī)范了會計操作,、統(tǒng)一了操作口徑;提高員工的職責意識和思想覺悟，指導員工按權(quán)操作、按規(guī)定辦理業(yè)務(wù),，提高了內(nèi)勤員工的自律性

1,、科學核定信用社財務(wù)費用

信用社費用指標及各項財務(wù)經(jīng)營指標核定是否科學、合理,，直接關(guān)系到信用社全年目標計劃的完成,。今年，我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會要求,，認真測定,、科學核算各項財務(wù)費用指標。為此,，我們財務(wù)科將著重從三方面入手：

（1）以年終決算報表數(shù)字為基礎(chǔ),，認真分析上年財務(wù)數(shù)據(jù)，合理核定當年各單位費用支出,。

（2）組織信用社進行一次全年經(jīng)營情況預測,，并結(jié)合有關(guān)金融