光陰的迅速，一眨眼就過去了,，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨,，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。通過制定計劃,，我們可以更好地實現(xiàn)我們的目標(biāo)，提高工作效率,，使我們的生活更加有序和有意義。下面是我給大家整理的計劃范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助,。

出納工作計劃篇一

第一段：引言（Introduction）

出納工作是一個細(xì)致入微但至關(guān)重要的職位，保證了企業(yè)的財務(wù)流程的正常運轉(zhuǎn),。在實施出納工作計劃的過程中,，我深刻體會到了計劃的重要性以及如何有效地執(zhí)行計劃。本文將分享我在實踐中所得到的心得和體會,。

第二段：計劃制定（Planning）

在開始制定出納工作計劃之前，我首先了解了公司的財務(wù)流程和運作方式,。通過與相關(guān)部門的對話以及研究公司的財務(wù)政策和流程手冊，我成功地建立了一個全面而準(zhǔn)確的工作計劃,。具體而言,，計劃包括每月月初的賬目審核,、銀行對賬處理,、日常收支記錄和員工報銷等方面，確保公司的財務(wù)活動得到及時管理和記錄,。制定出納工作計劃的關(guān)鍵在于確保計劃的實施能夠順利進(jìn)行。

第三段：計劃實施（Implementation）

實施出納工作計劃需要高度的組織能力和時間管理技巧,。我經(jīng)常使用日歷和提醒功能來確保計劃的每一個細(xì)節(jié)都不會被漏掉。例如，在每月月初,，我會提前安排時間進(jìn)行賬目審核，核對財務(wù)報表和賬目流水,。同時，我會監(jiān)督銀行對賬處理,，確保公司賬戶的余額和負(fù)債的準(zhǔn)確性。此外,，我會建立一個日常收支記錄表格，及時記錄公司的收入和支出,，確保有效管理現(xiàn)金流。最后,，我會及時處理員工報銷，確保員工合理的費用得到及時報銷,。

第四段：計劃評估和改進(jìn)（Evaluation and Improvement）

在實施出納工作計劃的過程中，我也意識到計劃的評估和改進(jìn)是非常重要的,。一方面,，我每月會對計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行評估,，查看是否有任何的偏差或問題出現(xiàn)。如果有,，我會立即對問題進(jìn)行糾正,，并在下一個周期的計劃中進(jìn)行相應(yīng)的改進(jìn)。另一方面,，我會與其他部門和同事溝通，傾聽他們的反饋意見,，以便更好地改進(jìn)我的工作計劃和方法。通過不斷地評估和改進(jìn),，我能夠提高工作效率和質(zhì)量。

第五段：心得體會（Conclusion）

通過實施出納工作計劃,，我深刻認(rèn)識到了計劃的價值和實施計劃的重要性。一個全面而準(zhǔn)確的工作計劃能夠幫助我及時地管理和記錄公司的財務(wù)活動,，確保財務(wù)流程的正常運行。在實施過程中,，我不斷地進(jìn)行評估和改進(jìn)，以提高工作效率和質(zhì)量,。我相信，通過良好的計劃和執(zhí)行,，我能夠更好地完成我的出納工作，并取得更大的成就,。

以上是一篇關(guān)于出納工作計劃心得體會范文的五段式文章，通過介紹計劃制定,、計劃實施、計劃評估和改進(jìn)等方面的經(jīng)驗,，展示了作者在出納工作中的思考和學(xué)習(xí)成果。

出納工作計劃篇二

時間過得很快,，轉(zhuǎn)眼間我們就告別了忙碌的xx年?；仡欉@一年的工作情況，有很多的感慨,。在新的一年,，圍繞局中心工作任務(wù)和中心計劃安排，結(jié)合上一年工作情況,，我們將著重做好以下幾項工作：

1、完成各類審計處理意見的整改工作,。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見,，組織會計人員配合經(jīng)濟(jì)處和有關(guān)部門單位認(rèn)真查找原因，對照分析,，完成整改落實措施，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)工作,。

2、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。一項制度的建立必須有其持久性和嚴(yán)謹(jǐn)性做保證,，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看,，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作需要長期的堅持，既要做好日?；A(chǔ)建設(shè)，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束,。下一年要繼續(xù)配合經(jīng)濟(jì)處做好會計規(guī)范化檢查的`抽查工作。

3,、繼續(xù)做好會計集中核算工作。重點做好上半年預(yù)算執(zhí)行財務(wù)分析,；配合局相關(guān)部門及時做好省運會資金保障工作；做好財務(wù)賬簿等的標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一工作,。

4、完善xx年部門預(yù)算的精細(xì)化工作,。根據(jù)省級部門預(yù)算編制的要求，為保證預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確,、完整，提高財政資金的使用效益,，爭取在編制xx年部門預(yù)算時，盡量做到科學(xué)化,、精細(xì)化,，建議經(jīng)濟(jì)處建立追蹤問效制度，對各單位的預(yù)算執(zhí)行過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督,，項目完成后進(jìn)行績效評價，以此提高部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性,、預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。

5、迅速適應(yīng)角色,，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上一年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束,，下一年委派會計人員要迅速適應(yīng)新的工作角色,，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現(xiàn)有財務(wù)人員配置及工作職責(zé),、修訂完善財務(wù)規(guī)章制度，及時謀劃財務(wù)管理模式,，提出周期工作思路。

6,、完成體育局交辦的其他工作。

出納工作計劃篇三

一.加強教育教學(xué)理論學(xué)習(xí),，提高個人的教學(xué)質(zhì)量，加;使幼兒在德,、智、體,、美等方面全面發(fā)展，并讓他們能加強思想業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，加強職業(yè)道德教育,，加強責(zé)任;做到“五講、四美”,，當(dāng)好幼兒的鏡子,，用自己的一言;上精益求精,，敢于改革創(chuàng)新,，緊跟形勢,，適應(yīng)時代的要認(rèn)真學(xué)習(xí)幼兒園內(nèi)的各項規(guī)章制度,，做到上班不遲;當(dāng)班教師不能擅自離崗,，不能走廊閑談，避免意外事故,，做好安全措施,。

二. 加強教育教學(xué)理論學(xué)習(xí)，提高個人的教學(xué)質(zhì)量,，加強幼兒園班主任工作計劃的實行。使幼兒在德,、智,、體,、美等方面全面發(fā)展,，并讓他們能夠從玩中學(xué)，學(xué)中玩,。

三. 加強思想業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強職業(yè)道德教育,，加強責(zé)任心，規(guī)范言行,，加強精神建設(shè)，做到“五講,、四美”，當(dāng)好幼兒的鏡子,，用自己的一言一行、一舉一動去潛移默化幼兒,。業(yè)務(wù)上精益求精，敢于改革創(chuàng)新,，緊跟形勢,，適應(yīng)時代的要求,。

四. 認(rèn)真學(xué)習(xí)幼兒園內(nèi)的各項規(guī)章制度，做到上班不遲到,，下班不提早，外出要報告,。當(dāng)班教師不能擅自離崗,，不能走廊閑談，避免意外事故發(fā)生,。

五. 做好安全、衛(wèi)生工作,，強化安全管理,，加強“安全第一”的意識，做到時時事事處處講安全,，并必須做到“四勤“眼勤、嘴勤,、腳勤、手勤”,，發(fā)現(xiàn)不安全的隱患及時處理，杜絕事故的發(fā)生,，確保幼兒的人身安全。并且做好安全教育工作,，對幼兒進(jìn)行自我保護(hù)意識教育,，教育幼兒不玩火，不跟陌生人走,。要求當(dāng)班教師點名,，并做好交接班工作,，發(fā)現(xiàn)問題匯報，妥善處理,。

六. 培養(yǎng)幼兒良好的生活衛(wèi)生習(xí)慣，正確使用手帕及自己的一巾一杯,，養(yǎng)成飯前便后洗手的良好習(xí)慣，保持儀表的整潔衛(wèi)生,。培養(yǎng)幼兒良好的進(jìn)餐習(xí)慣，做到愛惜食品,，不挑食、不浪費;午餐后組織幼兒散步或做安靜游戲,。并且保證幼兒的戶外活動量，促進(jìn)幼兒身心健康發(fā)展,。

七. 抓好教育教學(xué)工作，提高教學(xué)質(zhì)量,，教育教學(xué)做到面向全體幼兒，因材施教,，因人施教,，各班級制訂出科學(xué)的、符合本班 幼兒實際,、切實可行的教育教學(xué)工作。注重幼兒的思想品德教育,，做到正面教育，教育教學(xué)做到科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化。堅持用普通話,，積極開展教研活動,，在改革創(chuàng)新方面有所建樹。

八. 在新生開學(xué)前做好家訪工作,，并做到有訪有記載,。及時做好個別教育，不岐視差生,，要愛護(hù)每位幼兒，與家長密切配合,，共同教育好幼兒。

九. 在備課中,，積極與其他教師共同研究，全面合作,，努力促進(jìn)教學(xué)的進(jìn)度與學(xué)生的接受力相掛鉤。認(rèn)真學(xué)習(xí)其他老師經(jīng)驗,，切實提高備課和上課的質(zhì)量。

十. 以上是我的個人工作計劃,。總之,，我會在教學(xué)工作中會努力努力再努力，日常管理上勤奮勤奮再勤奮,，不斷得使自己有所進(jìn)步，使自己走得更遠(yuǎn)，更遠(yuǎn),，更遠(yuǎn)。

出納工作計劃篇四

20xx我司各部門都取得了可喜的成績,，作為公司出納，我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識，順利完成如下工作：

出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第一部分

在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn)

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3,、根據(jù)會計供給的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作,，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第二部分

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識,。我的工作資料能夠說既簡單又繁瑣。例如登賬,，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量,、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心,、耐心的操作。

出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第三部分

隨著公司不斷的發(fā)展壯大,，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要,。

3、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備、單證齊全,。

5、按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;

6,、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔;

7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

9,、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

出納工作計劃篇五

20xx年財務(wù)科將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下,，一絲不茍地開展工作，以高度的職責(zé)感做好公司的`財務(wù)統(tǒng)計工作,，下面是我們20xx年來的工作計劃：

根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要，及時出臺了全面預(yù)算管理制度,，各部門分別配備了預(yù)算管理員，從而使每項工作有計劃,、有落實,、有監(jiān)督,、有考核。

1,、在費用控制方面

一是采取定額包干的方式,，將手機(jī)、座機(jī)費,、辦公費、油料費定額控制,，節(jié)約歸已、超支自負(fù),，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。

二是采取預(yù)算審批的方式,，對定額以外的費用，務(wù)必先層層審批,，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷,。在現(xiàn)金預(yù)算方面,，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性,，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付,，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識,。

透過學(xué)習(xí),，進(jìn)一步了解了公司的各項管理制度,，懂得了基層會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務(wù)工作等,。提高了干好基層財務(wù)工作的主動性與用心性,。同時，我們還需加強財務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，財務(wù)科全體成員用心參加各種形式的學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)水平,，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務(wù)基礎(chǔ)工作檢查中,，得到好評。財務(wù)科成員更是把提高自身素質(zhì)當(dāng)成是能否勝任工作,，能否提高財務(wù)管理水平的頭等大事來做。

隨著企業(yè)管理的進(jìn)一步深入,，財務(wù)的管理職能逐漸增強。為加大職責(zé)制考核力度,，保證職責(zé)制的貫徹落實，專門成立了考核組織,，財務(wù)部同企管部及辦公室一齊用心參與考核，嚴(yán)格按職責(zé)制考核兌現(xiàn),，保證了各項工作的順利開展，體現(xiàn)了職責(zé)制的嚴(yán)肅性與公正性,。

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務(wù)的管理職能日益顯現(xiàn),。財務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面,，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標(biāo),，再到廢舊物資的處理等等,，財務(wù)科都參與其中，起到了其應(yīng)有的作用,。需要加強管理，確保了財產(chǎn)物資的帳帳,、帳實相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能,。

年初，我公司資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá),，為了切實降低資產(chǎn)負(fù)債率，從點滴做起,，控制資金占用，提高資使用效率,，首先對欠款狀況進(jìn)行了分析，會同各業(yè)務(wù)科室用心回收貨款,。其次做好現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)算和編報，防止資金的積壓,。嚴(yán)格執(zhí)行省資金結(jié)算中心的管理規(guī)定,，從嚴(yán)控制煙站資金占用,，將物資銷售款及時要求上劃,。從而減少了資金占用，降低了財務(wù)費用,，提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

20xx年,，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力，用心進(jìn)取,，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn).

出納工作計劃篇六

一、認(rèn)真做好20xx年年終決算工作,。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù),、資本結(jié)構(gòu)，為20xx年度的績效考核,、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息,。財務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路,，不斷積累經(jīng)驗,，提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù),。

二,、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整,，科學(xué)編制20xx年財務(wù)經(jīng)營預(yù)算,。圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制定和下達(dá)年度財務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。

三,、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作,。財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合,，滿足了各部門對財務(wù)部的工作要求。對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化,、標(biāo)準(zhǔn)化,。收集、整理、裝訂,、歸檔,，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,，深化了財務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財務(wù)部成為公司的信息庫,。

四,、認(rèn)真完成公司日常各項財務(wù)核算工作，嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī),，認(rèn)真履行職責(zé),，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理,。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核，按時編制報送財務(wù)報表,，及時反映公司經(jīng)營狀況。

五、防范經(jīng)營風(fēng)險,，特別是防范稅務(wù)風(fēng)險，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通,，認(rèn)真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報,，及時足額交納各項稅款。

六,、積極做好匯算清繳工作,。在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,，并匯算清繳,，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款,。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。

七,、有效開展成本核算，加強了對各項業(yè)務(wù)的財務(wù)監(jiān)督管理,。對收入,、成本,、費用作專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制,、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支,，以提高公司經(jīng)濟(jì)效益,，加強經(jīng)濟(jì)活動分析,，提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,，為公司發(fā)展出謀獻(xiàn)策。

八,、加強應(yīng)收賬款的管理，協(xié)助客服部做好公司的資金回款,，控制好費用，有效控制應(yīng)收賬款的增長,。

九、完善財務(wù)部各工作崗位職責(zé),。要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求，進(jìn)行工作總結(jié),，崗位評述和認(rèn)定，對各自的工作提出建議,、作出計劃。這樣,，強化了各崗位會計人員的責(zé)任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié),。

出納工作計劃篇七

正在新的一教年里，各類任務(wù)龐雜而多樣,，為更好地做好xx中間教校的財政任務(wù)，新教年里我企圖自始自終地做好平常財政的核算任務(wù),，增強財政經(jīng)管、鞭策標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)管戰(zhàn)增強財政常識進(jìn)修教誨,。做到財政任務(wù)長企圖，短支配,。使財政任務(wù)正在標(biāo)準(zhǔn)化、軌制化的優(yōu)越情況中更好地發(fā)揚感化,。

一,、加入財務(wù)局構(gòu)造的財政職員繼承教誨進(jìn)修,，控制戰(zhàn)體會財政常識的要面戰(zhàn)精華。寬格標(biāo)準(zhǔn)請求,，純熟地停止帳務(wù)處置戰(zhàn)財政相干報表、表格的體例,。

二、增強標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金經(jīng)管,，做好平常核算

1、憑據(jù)新的軌制取原則分離實踐狀況,，停止?fàn)I業(yè)核算，做好財政任務(wù),。

2、做好本職任務(wù)的同時,，處置好同其他部分的調(diào)和閉系.

3,、做好一般出納核算任務(wù)。依照財政軌制,，解決現(xiàn)金的支付戰(zhàn)銀止結(jié)算營業(yè)，勤奮開源結(jié)流,，使無限的經(jīng)費發(fā)揚真實的感化，為教校供應(yīng)財力上的包管,。

4、增強各類用度開收的核算,。實時停止記帳，體例出納日報明細(xì)表,，匯總表，寬格收票發(fā)用手絕,，按規(guī)則簽收現(xiàn)金收票戰(zhàn)轉(zhuǎn)帳收票。

5,、財政職員必需按崗?fù)ちx務(wù)造脆持本則，秉公處事,，做出楷模。

6,、完成帶領(lǐng)暫且交辦的其他任務(wù)

7、保證財政經(jīng)管迷信化,，核算標(biāo)準(zhǔn)化，用度掌握全理化,，強化監(jiān)視度，細(xì)化任務(wù),，實在表現(xiàn)財政經(jīng)管的感化。使得財政運做趨于更公道化,、康健化,，更能相符教校成長的程序,。

三、繼承做好各項用度任務(wù)

教校支費任務(wù)是下壓線,，下級部分再三告誡，故本年教校仍要減年夜那圓面的經(jīng)管力度,，沒有支先生的任何用度。

1,、依照下級請求沒有答應(yīng)支留宿先生留宿費。

2,、教誨班主任、教員沒有得以任何來由支取先生的任何用度,。

3、教誨先生利用正版讀物,。

4、答應(yīng)代支先生保險,。

4、做幸虧職及退戚教員的福利保險任務(wù)

總之正在新的一教年里,，我會加倍勤奮，繼承減年夜現(xiàn)金經(jīng)管力度,，進(jìn)步本身營業(yè)操縱才能，充沛發(fā)揚財政的本能機(jī)能感化,，主動完玉成年的各項任務(wù)企圖，以最年夜限制地報務(wù)于教校,。為全鎮(zhèn)中小教的成長做出更年夜的孝敬。

出納工作計劃篇八

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,，辦理本單位的現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)、保管庫存現(xiàn)金,、財務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講,，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付,、保管、核算,，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項票據(jù),、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理,，票據(jù),、貨幣資金,、有價證券的整理和保管,，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付,、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作,。

我作為一名出納人員，下一年我將按照以下幾方面開展的工作：

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意,。加強各種費用開支的核算，及時進(jìn)行記帳,，編制出納日報明細(xì)表，匯總表,，月初報交會計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作,。

5,、堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。

預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入,，減少成本，壓縮財務(wù)費用,，管理費用，營業(yè)費用等各項支出,。

1、預(yù)算一定要全員參與,，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出,。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費用開支預(yù)算,，接待預(yù)算等等。

2,、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算,，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性,，部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部,。

3,、制定費用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi),，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批,。

要求財務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

出納工作計劃篇九

我調(diào)任到如今財務(wù)部出納,在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,我的職責(zé)是現(xiàn)金收支,現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發(fā)放,?；仡欉@幾個月來的工作,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作,努力適應(yīng)新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài),。我的缺點也是不可掩飾的,。我的述職報告請大家評議,歡迎大家提出寶貴意見。

首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現(xiàn)人生價值,。同時為了提高工作效率,平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速。

其次作為公司出納,我在收付,、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的`同時,順利完成如下工作:

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款,。

1、 迎接公司上市財務(wù)審計,準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

學(xué)習(xí)不夠,當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

加強理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高工作效率,。對業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學(xué)習(xí),爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

綜上所述,。在過去的幾個月中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作,并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。

作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作,。