計劃是人們在面對各種挑戰(zhàn)和任務時，為了更好地組織和管理自己的時間、資源和能力而制定的一種指導性工具,。寫計劃的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？以下是小編收集整理的工作計劃書范文，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇一

小編為您整理了出納工作總結(jié)精選范文，希望您會喜歡。

出納工作總結(jié)精選【一】

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績,，作為公司出納,我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識,，順利完成如下工作：

出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第一部分

在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5,、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了,，銀行還貨工作,，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第二部分

隨著不斷的學習和深入,，我對本職工作有了更深刻的認識,。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總,。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求,，使我必須細心,、耐心的操作,。

出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第三部分

隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要,。出納工作總結(jié)及2018年工作計劃：

3.根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準確,、手續(xù)完備、單證齊全,。

5.按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確;

6.妥善保管有關(guān)印章,、票據(jù)等,，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

9.完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納工作總結(jié)精選【二】

20xx年x月x日的各項工作基本告一段落了,，在這里我只簡要的總結(jié)一下我在這一年中的工作情況,。

我是*20xx年**月有幸被xxxxxxx錄用，在xx進行培訓,。于**月*日正式到上海就職,，至今已有四個多月的時間。

上海北玻財務部目前只有夏部長和我兩個人,。所以,，我擔負著出納和會計輔助工作。工作伊始,，人員少,、工作雜、業(yè)務多,，我一兼數(shù)職,，在繁忙的工作中鍛煉自己磨練自已，也常常加班加點的熟悉自己的本職工作,，在短時間內(nèi)就進入角色并配合夏部長按紀律做好財務工作,。

財務部一直人手較少,而且我們沒有獨立的辦公室，一間辦公室內(nèi)安排了四個部門,。但在夏部長有序的`組織下,，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作,。這是財務部最平常最繁重的工作,。一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持,?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。由于上海公司是籌建階段,，工程,、生產(chǎn)、后勤需要的資金量巨大,，每月的現(xiàn)金流量就有上千萬,。雖然現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，但我們“認真,、仔細,、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確,、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯,。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來,。在財務核算工作中我都盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務,，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力,。

今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾聲，設(shè)備的生產(chǎn)階段開始展開,。隨著業(yè)務的不斷擴張,，記帳、登帳工作越來越重要,。為提高工作效率,，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在12月份進行了會計電算化的實施,，即采用新中大a3財務軟件,，雖然系統(tǒng)開始不是太穩(wěn)定，但工作的高效率已經(jīng)體現(xiàn)出來,。這為我們節(jié)約了時間,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎(chǔ),，使財務工作上了一個新的臺階,。

財務部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務關(guān)系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關(guān)系,。與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,、與稅務機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,，并圓滿完成了對統(tǒng)計、稅務等各部門有關(guān)資料的申報,。

新的一年里我為自己制定了新的目標,，那就是要加緊學習，更好的充實自己,，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn),。明年會有的機會和競爭在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁,。要在競爭中站穩(wěn)腳步,。踏踏實實，目光不能只限于自身周圍的小圈子,，要著眼于大局,，著眼于今后的發(fā)展。我也會向其他同志學習,，取長補短,，相互交流好的工和經(jīng)驗，共同進步,。征取更好的工作成績,。

出納工作總結(jié)精選【三】

自20xx年入職公司至今已經(jīng)六年多了，從管理處的財務助理到公司總部出納,、總部會計,，無論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡(luò)”這個溫暖的大家庭學到了很多很多“受人之托,，終人之事”我做到了,。展望未來,我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績,，我把參加工作以來的情況作工作總結(jié)如下,。

一、前期工作總結(jié):

對于企業(yè)來說,，能力往往是超越知識的,，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一,。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮能力,、決策能力,、創(chuàng)新能力、社會活動能力,、技術(shù)能力,、協(xié)調(diào)與溝通能力等。

第一階段(20xx年—20xx年)：初學階段;

20xx年畢業(yè)之初,，在無任何工作經(jīng)驗,、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下，我幸運的加入了“金網(wǎng)絡(luò)—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊,，看似簡單的帳單制作日常收費銀行對接建立收費臺帳與總部財務對接,，一切都是從零開始。我自覺加強學習,，虛心求教釋惑,，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法:,，在各級領(lǐng)導和同事的幫助指導下,，從不會到會，從不熟悉到熟悉,，我逐漸摸清了工作中的基本情況,，找到了切入點，把握住了工作重點和難點,，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離,。客戶電話的接聽,、客服前臺的接待，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力,，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事,，協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了,，協(xié)調(diào)不好則工作會非常被動,。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在公司內(nèi)部的溝通也非常重要,，除了本部門之間,，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了,，才能提高工作效率,，減少不必要的人工成本。一方面,，干中學,、學中干,，不斷掌握方法:積累經(jīng)驗;另一方面，問書本,、問同事,，不斷豐富知識掌握技巧。

第二階段(20xx年—20xx年)：職業(yè)發(fā)展階段：

這一階段在繼續(xù)擔任雪梨澳鄉(xiāng)財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作,，進一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務工作經(jīng)驗的積累,，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。項目進入日常管理之后,，因為新招的財務助理是應屆畢業(yè)生,，我由此又接觸到了輔導新人的工作內(nèi)容，我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐,，共同發(fā)現(xiàn)問題,、解決問題，經(jīng)過三個月時間的努力,，新招的財務助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務助理工作了,。20xx年底我又被調(diào)往公司新接管的“親愛的villa”管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革,，我努力學習專業(yè)知識,，積極配合制度改革，并在工作中小有成就,，得到了領(lǐng)導的肯定,。

第三階段(20xx年—現(xiàn)在)，職場提升階段：

20xx年底,，我被調(diào)往公司財務部擔任出納,。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯,，在每次報賬的時候,，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結(jié)帳盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表;每月末做好銀行對帳工作,，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，并做好和會計賬的對帳工作;工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這直接關(guān)系到員工個人的利益,，因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和,，每次做工資的時候，我都會主動加班,，保證及時將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財務助理的工作對接,，由于當時管理處財務人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作,，細致的講解公司的一些工作流程,，使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個大家庭,。

態(tài)地掌握管理處營運和財務狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題,，并提出財務建議,，為管理處負責人決策提供可靠的財務依據(jù)。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整,，工資發(fā)放工作正式移交給了出納,，主要負責長遠天地、溫哥華森林及親愛的villa管理處的主管會計工作,。

二,、主要經(jīng)驗和收獲：

在網(wǎng)絡(luò)工作的六年多時間里，積累了許多工作經(jīng)驗,，尤其是管理處基層財務工作經(jīng)驗,，同時也取得了一定的成績，總結(jié)起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲：

(一)只有擺正自己的位置,，下功夫熟悉基本業(yè)務,，才能盡快適應新的工作崗位;

(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系,，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);

(三)只有堅持原則落實制度,，認真理財管賬，才能履行好財務職責;

(四)只有樹立服務意識,，加強溝通協(xié)調(diào),，才能把分內(nèi)的工作做好;

(五)只有保持心態(tài)平和，“取人之長,、補己之短”,，才能不斷提高、取得進步,。

三,、確立職業(yè)目標，加強協(xié)作,。

財務工作象年輪，一個月工作的結(jié)束,，意味著下一個月工作的重新開始,。我喜歡我的工作，雖然繁雜,、瑣碎,，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈,，我深深的感到自己崗位的價值,，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標：

1,、以預算為依據(jù)，積極控制成本,、費用的支出,，并在日常的財務管理中加強與管理處的溝通，倡導效益優(yōu)先,，注重現(xiàn)金流量,、貨幣的時間價值和風險控制，充分發(fā)揮預算的目標作用,，不斷完善事前計劃,、事中控制、事后總結(jié)反饋的財務管理體系,。

2,、實抓應收帳款的管理，預防呆賬,，減少壞賬,，保全管理處的經(jīng)營成果。

3,、積極參預,，配合管理處開拓新的經(jīng)濟增長點。

以上是我對自己工作的總結(jié)匯總,，敬請各級領(lǐng)導給予批評指正,。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作,，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗;努力學習,，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，以新形象,，新面貌,，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇二

我做為**房產(chǎn)公司一名財務出納人員,，在平時的'財務工作中,，兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨,，努力做好本職工作,，在這段時間，我不僅認識了很多友好的同事,，更多的是學到了很多東西,，這對我來說是很大的收獲。現(xiàn)把自己這半年來的工作情況總結(jié)匯報如下,。

一,、工作基本情況介紹

在工作中,，我努力學習、了解和掌握房產(chǎn)方面的政策法規(guī)和公司

的歸章制度,，不斷提高自己的學習能力,。我知道做為一名財力出納人員需要很強的操作技巧。打算盤,、用電腦,、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功,。我作為專職的出納員,，不僅要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力,。在日常工作結(jié)束后,，我都會利用業(yè)余時間，給自己“充電”,，努力練習相關(guān)操作技能,，以提高自身的工作能力。做為一名出色的財務出納人員首先要熱愛出納工作,，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德才行,。所以在平時的工作中，我豎立了較強的安全意識,，現(xiàn)金,、有價證券、票據(jù),、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責,，并相互牽制;也要有對外的保安措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

二,、工作內(nèi)容介紹

1,、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時存入銀行,。審核現(xiàn)金收支憑證,，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。

2,、嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復核,，以確保準確無誤,。

3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清日結(jié),。這樣一來，問題便不會留到隔日,，及時發(fā)現(xiàn),，及時改正。嚴格遵守銀行結(jié)算紀律,，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤,，印鑒清晰。

4,、嚴格審核銀行結(jié)算憑證,，處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務單位交來的支票,，在收到支票時,，認真審核該支票的金額，日期,，印鑒,，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”,。

5,、隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票,。保管好現(xiàn)金,，收據(jù)，保險柜密碼,，印鑒,，支票等。妥善保管好收付款憑證,，月末準確填寫好憑證交接單,，及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常,，自我經(jīng)手以來,，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的,。(這一點是財務出納工作總結(jié)常要寫清的,。)

6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況,，詢問李總當月工資是否有變化,，然后根據(jù)其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核,，審核無誤后,，交由李總簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過程中,，做到認真仔細,，不出差錯，在這點上,，我有過一點失誤,，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方,。

做為一名出納人員,，我認為自己做的還有不夠出色的地方，所以在今后的工作中,，我希望公司的各位領(lǐng)導和同事能對我進行更多的幫助和指導,，我爭取在接下來的工作中，把**房產(chǎn)公司的財力工作做得更細,，更完善,，不出癖漏。

出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇三

時間如梭,，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度,在xx18年中,，在領(lǐng)導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作,，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神,、思想境界,，還是在業(yè)務素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高,，其工作總結(jié)如下：

1,、增值稅發(fā)票的相關(guān)工作。根據(jù)出庫單正確的開具增值稅發(fā)票,，并及時的將銷售錄入賬套,。月末核對發(fā)票數(shù)據(jù)的正確性，做到開票軟件與賬套數(shù)據(jù)一致,。按時勾兌增值稅進項發(fā)票,，并與賬套數(shù)字核對準確一致。對滯留票要按期進行清理。

2,、每天及時的將銀行統(tǒng)計填入資金日報表,，并核對銀行余額是否正確。按時發(fā)送每日余額以及貨款回款表,。及時將回款入賬。

3,、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，結(jié)合有關(guān)財務制度對審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金和銀行收付款業(yè)務,。付款時,，嚴格執(zhí)行各項財務手續(xù)，嚴格審核記賬憑證是否有相關(guān)領(lǐng)導簽字或蓋章,，對手續(xù)不全的項目不付款,。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額,。

4、妥善保管好了庫存現(xiàn)金,、各種銀行現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬支票,、網(wǎng)上銀行u盾以及保險柜鑰匙等重要物品。

5,、每月最后一天做好倉庫盤存工作,，對盤存出現(xiàn)的問題要及時向上級反應。及時的核算成本,，填制成本余額比對表,。并將成本數(shù)據(jù)錄入賬套。做到核算嚴謹,，數(shù)據(jù)準確,。

6、每月按時將審核過的報銷單分類填入費用匯總表,，做到分類合理,，數(shù)據(jù)準確。

7,、在報稅期內(nèi)按時申報國稅和地稅,，做到與報表一致。

8,、完成一些其他相關(guān)的工作,。

1、學習不夠。當前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應用及理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作,。

2,、在一些細節(jié)方面的問題上處理不夠到位，有一些不必要的工作失誤,。

1.在細節(jié)方面嚴格要求自己,，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不燥,，認真及時的完成日?；竟ぷ鳌?/p>

2.加強學習,，虛心請教領(lǐng)導和同事,，不斷提高自己各方面的水平，進一步提高工作效率,，更好的完成各項工作,。

3.加強理論學習，進一步提高工作效率,。對業(yè)務的熟悉,，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習，虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問題,、解決問題的能力,，努力學習。

4.增強工作的創(chuàng)造性,，根據(jù)工作需要,，不斷調(diào)整自己的思維方式，改善工作方法和技巧,。

綜上所述,。在過去的一年中，付出過努力,，也得到過回報,。用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則,。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的xxxx年,，我會揚長避短,，更好的完成本職工作。

出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇四

自年初工作以來,，在信用社領(lǐng)導的關(guān)心及全體同志的幫助下,，我認真學習業(yè)務知識和業(yè)務技能，積極主動的履行工作職責,，較好的`完成了本年度的工作任務,，在思想覺悟、業(yè)務素質(zhì),、操作技能、優(yōu)質(zhì)服務等方面都有了一定的提高?，F(xiàn)將本年度的工作總結(jié)如下,。

一年來，我與同事們能搞好團結(jié),，服從領(lǐng)導的安排,，積極主動的做好其他工作，為全社經(jīng)營目標的順利完成而同心同德,，盡心盡力,。勤勤懇懇的完成領(lǐng)導交辦的其他任務，除做好本職工作外,，我還按照領(lǐng)導的安排做好其他工作,，如每天提前30分鐘上班打掃衛(wèi)生，把營業(yè)室的物品擺放整齊,，使環(huán)境干凈舒適,，為客戶創(chuàng)造一流的服務場所。從而確保各項任務的順利完成,。千方百計拉存款,，我經(jīng)常利用業(yè)余時間走親串朋動員儲蓄存款，為壯大信用社實力不遺余力,，較好的完成了信用社下達的任務,。

能遵紀守法，敢于同違法亂紀行為作斗爭,，忠于職守,、實事求是、廉潔奉公,、遵守職業(yè)道德和社會公德,。利用工余時間認真學習金融業(yè)務知識,，不斷充實自己的工作經(jīng)驗和業(yè)務技能，對于信用社下發(fā)的各種學習資料能夠融會貫通,，學以致用,，業(yè)務工作能力、綜合分析能力,、協(xié)調(diào)辦事能力,、文字語言表達能力等方面，都有了很大的提高,。

我熱愛自己的本職工作,，能夠正確認真的去對待每一項工作任務，在工作中積極主動,，認真遵守規(guī)章制度,，能夠及時完成領(lǐng)導交給各項的工作任務。提高工作質(zhì)量,，盡心盡職做好柜臺服務工作,，耐心對待客戶，及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金,，并確保庫存現(xiàn)金在上級核定內(nèi),，通過本人和全所的共同努力，在上級行社的多次檢查中,，都受到了好評,。嚴格規(guī)章制度，規(guī)范操作,，作為一名內(nèi)勤出納,，我深感自己肩上的擔子的分量，稍有疏忽就有可能出現(xiàn)差錯,。因此,，我不斷的提醒自己，不斷的增強責任心,。

回顧一年的工作,，自己感到仍有不少不足之處：只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等;業(yè)務素質(zhì)提高不快,，對新的業(yè)務知識學的還不夠,、不透;本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強,。

在新的一年里,，我將努力克服自身的不足，在信用社的領(lǐng)導下,，認真學習,，努力提高自身素質(zhì),，積極開拓，履行工作職責,，服從領(lǐng)導,。做好臨柜服務工作，與全體職工一起,，團結(jié)一致,，為我社經(jīng)營效益的提高，為完成明年的各項目標任務作出自己應有的貢獻,。

出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇五

作為出納兼文員,，今年上半年，我在xxxx分公司和xxxx籌建處財務資產(chǎn)部的直接領(lǐng)導和指導下,，在xxxx分公司各位員工的大力支持下,，我較好地完成了自己的出納工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

上半年xxxx分公司相繼換了三任總經(jīng)理,，由于每個經(jīng)理的工作方法不同,，也給財務票據(jù)報銷工作帶來一些難度，在這種情況下,，我主動和籌建處財務資產(chǎn)部和經(jīng)理進行多次溝通，及時領(lǐng)會了上級籌建處關(guān)于財務部門的工作目標和工作要求,，及時了解掌握財務核算目標,，依據(jù)財務目標審核票據(jù)，主動為分公司經(jīng)濟活動提供經(jīng)濟數(shù)據(jù),。

在票據(jù)審核上,，嚴格遵守集團公司的相關(guān)財務規(guī)定和票據(jù)報銷實施細則，嚴格執(zhí)行“一支筆”批錢和各項財務制度,，嚴格依據(jù)規(guī)定審核各種票據(jù),，確保了票據(jù)的合理、合法,，如實反映出企業(yè)的正常經(jīng)營活動,。并及時督促提醒員工上報相關(guān)票據(jù)，及時將審核的票據(jù)上報籌建處領(lǐng)導簽字,，保證了回款及時,，為企業(yè)正常經(jīng)營活動提供了經(jīng)濟保障。

由于xxxx籌建處資產(chǎn)財務部距離xxxx較遠,，往來xxxx辦理業(yè)務極不方便,，在這種客觀情況下，在資產(chǎn)財務部需要辦理業(yè)務的情況下,，積極跑銀行,，查詢銀行票據(jù),；去稅務，繳納各種報表,；積極為員工辦理失業(yè)保險,、醫(yī)療保險；積極聯(lián)系地方管理部門,，保證了企業(yè)的各項經(jīng)濟活動正常,、順暢進行。

目前,，xxxx辦公室除了兩位經(jīng)理外,，辦公室就我一個人，在這種情況下,，日常辦公室工作落在了我的身上,，積極落實領(lǐng)導交辦的各種上報材料，積極編寫分公司周計劃,、月計劃,；積極編寫月總結(jié),、年度總結(jié),；積極完成領(lǐng)導交辦的各項工作任務。努力做好員工的日?？己撕统銮诳己斯ぷ?，努力貫徹落實籌建處下發(fā)的各種規(guī)章制度，積極為分公司領(lǐng)導開展日常生產(chǎn)經(jīng)營工作做好參謀,。

回顧上半年的工作,，全身心努力付出，得到籌建處財務資產(chǎn)部和有關(guān)領(lǐng)導的認可,，給我開拓以后工作增加新的動力,；同時得到xxxx員工的大力支持，給我以后工作增加無限快樂,，雖說工作取得了一些進步,，這一切都主要歸功于籌建處和分公司領(lǐng)導決策有方，歸功于籌建處和分公司同事的大力支持,，有了團隊的大力配合,、大力支持，才有了我今天工作的順利開展,。在此,，由衷感謝各位同行的真心支持，愿今后的工作我們?nèi)匀灰宦废噍o相成,、一如既往相互配合一路走來,。

出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇六

自調(diào)到財務部接任出納工作以來,，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作,，努力適應新的工作崗位,，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作當中。首先,，在領(lǐng)導的'指導下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,，在同事們的幫助下我學到了很多工作中的知識，最快地熟悉了這份新的工作,。其次作為單位出納,，過去的半年時間里我在不斷改善工作方式方法的同時，也順利完成如下工作：

經(jīng)過打拼和積累,，公司的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿,，不斷走向更大更強的企業(yè)行列。然而,，公司要發(fā)展,，離不開員工的努力奮斗，我們首先需要提高自己的業(yè)務能力,。作為xx公司的一名出納,，一切從零開始，認真履行出納崗位職責,，遵守公司的各項管理制度,，在工作中不推、不等,、不靠，積極主動的完成自己的本職工作,。

在領(lǐng)導的統(tǒng)籌安排下,，公司的管理制度不斷建立健全，各項工作都有明確分工,。在工具管理方面,，我重新修改了多個附件，以保證工具的正常使用,。在安全防范方面,，對日常工作所用的各種名稱章、財務章都嚴格做到保管；現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒，既做到內(nèi)部的保管分工，各負其責,，又相互牽制,。外出辦事也注意保護自身的安全，把保護自身分管的公共財產(chǎn)物資的安全完整作為自己的首要任務來完成,。

自從決定做一名出納開始,，我就面臨著一個重要的考試——必須在今年取得會計從業(yè)資格證。因此在從事出納工作之后,，我就報了會計從業(yè)資格考試培訓班,，希望通過老師的輔導和自己的實際工作經(jīng)驗能夠通過這次考試。離開學校兩年了,，從沒有想過有一天,，我還要重拾課本，去學習哪些原本認為和我毫無關(guān)系的知識,。報了培訓班,，白天上班，晚上坐在簡易棚搭建的教室里，第一次深刻體會到xx的冬季是那么的寒冷。周末，整整一天呆在房間里背書,，做題,，真心希望這次的考試能夠通過。幸好,，我過了，并且順利地取得資格證,。

在過去的半年時間里,，經(jīng)過認真學習和努力工作，我也積累了一點工作經(jīng)驗,，只有擺正自己的位置,，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位,；只有主動融入集體,，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài),；只有堅持原則落實制度,，認真理財管賬，才能履行好出納職責,；只有保持心態(tài)平和,，“取人之長、補己之短”,，才能不斷提高,、取得進步。

同時,，在工作之中也存在很多不足,，主要表現(xiàn)在：學習不夠。隨著時代的發(fā)展,，社會前進的步伐越來越快,，想要適應社會，在社會中立足,，我們就必須要不斷地學習,。俗話說：“學無止境”，現(xiàn)在的我要多看一些專業(yè)的書籍來提高自己的理論水平和專業(yè)能力,。經(jīng)驗較少,。雖然我已經(jīng)通過了會計從業(yè)資格考試，取得了相關(guān)的證書,，但是從書本上得到的知識終歸是淺薄的,，最終要想認識事物或事理的本質(zhì)，還必須通過自己親身的實踐,。在工作中不斷總結(jié),，積累經(jīng)驗，才能更好地工作和解決問題,。

我喜歡我的工作,，雖然繁雜、瑣碎,，也沒有太多新奇,，但是作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值,。這半年中的所有成績都只代表過去,，所有教訓和不足我也會牢記在心，努力改進,。工作是日復一日的,，看似反復枯燥，但我相信“點點滴滴,，造就不凡”,。有了今天的積累，就有明天的輝煌,。

出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇七

20xx年年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾,。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最踏實的時候,。因為回首這一年的工作,，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為,、荒度時間,。盡管職位分工不同，但家都在盡努力為行里的發(fā)展做出貢獻,。時間如梭,，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結(jié)經(jīng)驗,，發(fā)揚成績,，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：

今年我在財務部從事出納工作,，主要負責現(xiàn)金收付,，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務,，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單,，不過是點點鈔票,，填填支票，跑跑銀行等事務性工作,，但是當我真正投入工作,，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重,，而且有不少學問和技術(shù)問題,，需要理論與實踐相結(jié)合才能掌握。在平時的工作中我能嚴格遵守財務規(guī)章制度,，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，做到日清月結(jié)，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報及時處理，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,，堅持財務手續(xù),，嚴格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款,，嚴格保管有關(guān)印章,，空白支票，空白收據(jù),，庫存現(xiàn)金的完整及安全,，及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票,，月末關(guān)帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細,，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù),，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下?lián)芸?，嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用,。

以上是我今年工作以來的一些體會和認識,，也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規(guī)和業(yè)務知識,，不斷提高自己的業(yè)務水平,，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失,，做好自己的本職工作,，和公司全體員工一起共同發(fā)展，新的一年意味著新的起點,、新的機遇,、新的挑戰(zhàn),，我決心再接再厲，更上一層樓,。

回顧一年的工作,，自己感到仍有不少不足之處：

1、只是滿足自身任務的完成,，工作開拓不夠膽等。

2,、業(yè)務素質(zhì)提高不快,，對新的業(yè)務知識學的還不夠、不透,。

3,、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強,。

以上是我部20xx年全年的個人工作總結(jié),，向全行領(lǐng)導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去,，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心,，努力改進。工作是日復一日的,，看似復枯燥,，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”,。有今天的積累,，就有明天的輝煌。

出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇八

一,、日常工作

1,、收費

3、清點庫存現(xiàn)金(其中包括賬面?zhèn)溆媒?、公寓備用金及按金,，墻磚費、內(nèi)部賣廢品費)

4,、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚,，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳。

5,、收入存行(將日常的收入及公寓的收入分別存入農(nóng)業(yè)銀行及農(nóng)村信用社)

6,、報銷及借支(由經(jīng)辦人、部門主管,、會計員簽字后方可支付現(xiàn)金,。

7,、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。

8,、支票.法人章及網(wǎng)上銀行u盾的保管,。

9、停車場月?？ǖ脑O(shè)置與發(fā)放(業(yè)主來收車位需發(fā)月?？ǎ礃I(yè)主交的管理費來設(shè)置使用日期)

10,、工資的發(fā)放,，制工資發(fā)放表(轉(zhuǎn)賬工資及現(xiàn)金工資)，核對員工的帳號與金額,，開支票在銀行轉(zhuǎn)帳,。

11、每個星期五準備備用金退裝修按金

12,、會計每三個月會打交款通知單,將其裝訂好,，以便查閱和統(tǒng)計繳費戶數(shù)。

二,、工作中遇到的問題

2,、在工作中如遇到自己無法解決的問題，應請示領(lǐng)導給予提示或是解決問題的方法,。

三,、總結(jié)的目的

回顧10個月的工作,，自己感到仍有不少不足之處,，在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，做好自己的本職工作,，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

成就,作為公司出納,我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一,、日常工作：

1、 與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2,、 清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

3、 核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4,、 做好200x年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關(guān)主管部門。

二,、其他工作

1,、 迎接公司評估,，準備所需財務相關(guān)材料,，及時送交辦公室。

2,、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱,。

3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

在本年度工作中

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

三、隨著不斷的學習和深入,，我對本職工作有了更深刻的認識,。

我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。

例如登賬,，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總,。

龐大的工作量、準確無誤的帳務要求,，使我必須細心,、耐心的操作。

經(jīng)常是一天下來眼花繚亂的,。

其次是收付貨款,。

針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的情況,，我專門進行整理記錄,。

以便隨時掌握應收賬款情況，既可以保證客戶潔款時準確無誤,、又可以使應收,、應付賬款及時購銷。

再有隨著社會經(jīng)濟文化的發(fā)展,，以及各種弊端現(xiàn)象的層出不窮,。

在支付給我們公司貨款的時候，出于各種考慮,，個別客戶常常會少付貨款,。

經(jīng)常是催促很多次都不見回音。

于是,，我不得不頻繁提醒業(yè)務員盡快收回欠款,，以便清賬。

但業(yè)務人員也會在結(jié)款時候遇到各種各樣的困難,，使得款項不能順利結(jié)清,。

一方面是來自我的催促另一方面是來自客戶的壓力，使業(yè)務人員很是為難,。

隨著社會經(jīng)濟創(chuàng)新以及知識經(jīng)濟時代的逐步來臨,，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。

知識是浩瀚的海洋,，我們一生所能學到的知識相以于這片海洋來說,，是及其的渺小。

隨著對財務信息處理要求的日益提高，對財務工作者的要求也越來越高,。

一方面需要借助計算機完成財務核算工作;另一方面是不斷推陳出新的財經(jīng)法規(guī),。

于是對于我們來講，熟練掌握計算機操作,、不斷學習新的財經(jīng)法規(guī)條例都是必需的,。

或許任何一種產(chǎn)業(yè)，一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展,。

要想使自己不被時代拋棄,，只得緊緊的跟上時代的步伐。

學習,，也是唯一的途徑,。

綜上所述。

在過去的一年中,，付出過努力,，也得到過回報。

人到中年,，跟著感覺走抓住夢的手已經(jīng)不再現(xiàn)實,。

用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢,。

我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則,。

作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。

只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行,。

在即將到來的二oox年，我會揚長避短,，更好的完成本職工作

xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾,。

年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候,。

因為回首這一年的工作,，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為,、荒度時間,。

盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻,。

時間如梭,，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績,，克服不足,，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：

但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的,，出納工作不僅責任重大,，而且有不少學問和技術(shù)問題，需要理論與實踐相結(jié)合才能掌握.

每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù),，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下?lián)芸?，嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用.

不斷提高自己的業(yè)務水平,，加強財務安全意識,，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作,，和公司全體員工一起共同發(fā)展,，新的一年意味著新的起點、新的機遇,、新的挑戰(zhàn),，我決心再接再厲，更上一層樓,。

回顧一年的工作,，自己感到仍有不少不足之處：

1、只是滿足自身任務的完成,，工作開拓不夠大膽等;

2,、業(yè)務素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務知識學的還不夠,、不透;

3,、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強,。

以上是我部xx年全年的個人工作總結(jié),，向全行領(lǐng)導及員工作以匯報。

出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇九

在園領(lǐng)導的正確指導和廣大教師的配合下,，已圓滿完成了本學期的出納工作,，回顧這半年來的工作，能嚴格按照財務崗位的工作要求,，做好各項財務工作,。作為幼兒園出納人員，在收付,、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成了本職工作,、上級要求完成的各項工作及其他事務工作。

1,、我園本學期嚴格按照博湖縣發(fā)展和改革委員會核定的收費標準收費,。

（1）小班每人每月管理費12元，保育費每人每月60元,，衛(wèi)生費每人每月9元,，合計90元。

（2）中,、大班每月管理費12元,，保育費每人每月55元，衛(wèi)生費每人每月9元,，合計75元,。

2、學校在開學前制作安裝了收費標準公示牌,，讓老百姓明白交費,。

3、在收費過程中,，對家庭特別困難的兒童,，我園根據(jù)實際情況認真貫徹落實“減、免,、緩”政策,，允許其先入學，盡最大努力提高兒童入園率,。查村和敦村分幼兒園保育費每人每月只收了45元,，減輕了村民特別是少數(shù)民族村民的經(jīng)濟負擔,，有力地提高了少數(shù)民族兒童的入園率,。

4、查鄉(xiāng)中心幼兒園大班每人每月收取伙食費60元,，小班每人每月收取伙食費50元,，每月伙食費不足部分由幼兒園補貼。

5,、對我鄉(xiāng)所有入園幼兒的.收費都實行一人一票的收費模式,，邊收費邊開票。

1,、嚴格執(zhí)行財務管理制度,，每月定期核對現(xiàn)金與帳目,，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時向領(lǐng)導匯報,，及時處理。

2,、貫徹執(zhí)行收費管理制度,，每月不定期地收取各幼兒的費用，開出收據(jù),，即使將收到的現(xiàn)金存入財政局預算外專戶,。

3、井然有序地完成了職工工資,、其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作和其他應付經(jīng)費的繳付工作,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核,，發(fā)票上必須有園長、經(jīng)手人簽字方可報帳,，對不符合報銷手續(xù)或是不正規(guī)的發(fā)票不予支付報銷,。

5、堅決執(zhí)行票據(jù)管理制度,、支票及財務印章管理制度,，按時核銷票據(jù)，妥善保管各種票據(jù),。

6,、執(zhí)行收入、支出管理制度,，保證實事求是,、專款專用,、收支兩條線,，做到精打細算，合理安排各項支出,。

7,、按時采購幼兒園教育教學需要的各種物資，保證幼兒園各項工作的正常開展,。

2,、做好人員、工資的統(tǒng)計工作,，按時上報各種統(tǒng)計資料,；

3,、做好社會保險、公積金的按時,、足額繳納等保障性工作,；

4、按時足額征繳個人所得稅,，做好個人所得稅的每季的結(jié)報工作,；

5、重新辦理了法人登記證書和組織機構(gòu)代碼證,；

6,、按時審核收費許可證、社會保險證,、法人登記證等,；

7、按時交納電費,、電話費,；

9、做好教師的服務工作（工資,、津貼的發(fā)放,、醫(yī)療費用的報銷、購房等）,；

9,、做好教師實名制工作，加班加點地完成了教師實名制信息錄入和上報工作,；

10,、做好教師動態(tài)信息庫的變更上報工作；

11,、積極協(xié)助搞好幼兒園的美化和環(huán)境整治,，創(chuàng)設(shè)良好的育人環(huán)境。

12,、按時足額收繳黨費,；

13、在教育局和幼兒園之間傳送各種文件,、資料,、材料等。

1,、學習不夠。當前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,，新情況新問題層出不窮,，新知識新政策不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn),，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識,、文化水平,、工作方法等不能適應新的要求。

2,、在工作較累的時候,，有過松弛思想，出現(xiàn)了麻痹大意等現(xiàn)象,，這是對自身要求不夠高的表現(xiàn),。

針對以上問題，今后的努力方向是：

1,、加強理論學習,，進一步提高自身素質(zhì)，增強分析問題,、解決問題的能力,。

2、增強大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風,，努力克服自己的懶惰思想，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領(lǐng)導同事們把工作做得更好,。

在今后的財務工作中，我將繼續(xù)認真貫徹執(zhí)行幼兒園的各項規(guī)章制度,，為幼兒園的正常運行,，打好堅實的基礎(chǔ)，為促進幼兒園的發(fā)展做出更大的貢獻,。

出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇十

一,、安排好幾號前固定支付或收款的明細（見附表）。

二,、每天早上把需要給廖總簽字的單據(jù)放在廖總辦公室給他簽字,，廖總所簽完字的單據(jù)憑證按所報銷的金額該付款的進行付款流程。有付員工個人借款單的需記錄員工的個人借款,。

三,、每周一統(tǒng)計上一周周報表及每月1號的月報表了完成后放到財務數(shù)據(jù)共享里，5號前把每個銀行上月的`明細賬打印出來交給會計對賬,。

四,、廖總簽完字的單據(jù)憑證拿出來的先檢查一下是否有漏簽字的再進行分類，需要付款的單據(jù)跟無須付款的單據(jù)分類出來,，無須付款的單據(jù)有顯示內(nèi)部員工個人承擔借款要記錄存檔,，有付款的付完款后在下班前10分鐘把日報表打印出來，無須付款的憑證一起交給會計做帳,。

五,、每天下班前登錄網(wǎng)銀查詢銀行余額是否跟銀行日賬相符,，確認無誤后把日報表發(fā)到財務共享里給廖總,。

六、月底前拿馬總中行存折到中行打印扣通訊費及有線費用明細回來后登記在銀行日記賬明細表上,。

七、每月25號之后登錄網(wǎng)銀查看員工社?？劭钍马椇蟮怯涀髻~寫單,，把社保代繳人員扣款明細表整理出來發(fā)一份給人事部劉慶強以方便她催款。

八,、每月27號前一周把員工個人借款明細及員工銀行卡號發(fā)給崔總監(jiān)按賬號發(fā)工資,，按排好發(fā)工資。

九,、需要開支票的按開支票流程,，寫完要開的支票―再用支票密碼器打開操作――口令――憑證簽發(fā)人――顯示本行帳號――輸入支票流水編號――輸入金額――顯示出密碼之后寫在支票密碼欄上――交崔總監(jiān)蓋章――拿票人簽收――存根欄貼在付款單上備會計作賬。

十,、每月初核對淘寶店上月的銷售明細和收款情況,，核對百勝系統(tǒng)銷售與支付寶收款核對相符,，有差異的與客戶部主管核對,。

十一、兩三天核對一下15小時南山店百勝系統(tǒng)銷售額是否跟15小時刷卡銀行賬上的金額相符,，按銀行刷卡收入登記銀行日記表上再手工寫單出來,。

十二、收款單上注明是運費的無需做系統(tǒng)單,，銀行收款按金額入系統(tǒng),。

出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇十一

集團公司出納業(yè)務量大，種類繁多，我任職出納的職責是打印支票,、開具各種銀行票據(jù)接待客戶,，解答他們的有關(guān)業(yè)務問題,，編制和錄入與銀行有關(guān)的會計憑證,，登記銀行賬簿，整理和保管銀行業(yè)務資料,?；仡欉@一年來的出納工作，取得了一定的成就,，但也一些不足之處,，現(xiàn)將我任職集團公司出納工作總結(jié)如下，歡迎大家提出寶貴意見,。

首先,，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導,，堅持四項基本原則,，遵紀守法，為人正直,。工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值,。同時為了提高自身的科學理論水平,，平時自學電腦知識，利用網(wǎng)絡(luò)了解國際形勢和國內(nèi)外大事,，開闊了視野,，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來,。

其次作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的.一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

1、 迎接公司評估,，準備所需財務相關(guān)材料,，及時送交辦公室。

2,、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導審閱,。在工作中，我忠于職守,，盡力而為,，領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

1,、學習不夠,。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,，新情況新問題層出不窮,，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn),，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識,、文化水平,、工作方法等不能適應新的要求。

2、在工作較累的時候,，有過松弛思想,，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀,、人生觀,、價值觀解決不好的表現(xiàn)。

1,、加強理論學習,，進一步提高自身素質(zhì),。對業(yè)務的熟悉,，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論,、市場經(jīng)濟理論,、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務知識,、相關(guān)政策的學習,，增強分析問題、解決問題的能力,。

2,、增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風,，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導同事們把工作做得更好,。

出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇十二

20xx年在公司領(lǐng)導的.正確領(lǐng)導下,，以年初提出的工作思路為指導，以提高工作效益為核心,，以増強業(yè)務水平為目標,，以緊縮開支為重點，全面落實預算管理,，強基礎(chǔ),、抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年業(yè)務制度規(guī)范化,，充分發(fā)揮財務管理的核心作用,。我認為出納工作是會計工作中不可缺少的一部分，它是經(jīng)濟工作的第一線,，因此,，要有熟練的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風，現(xiàn)將本年工作作如下簡要回顧和總結(jié)：

這一年,，我主要負責公司現(xiàn)金收付,、票據(jù)管理和銀行間的結(jié)算業(yè)務。

（一）及時向上級公司上報銀行開戶申請和建賬申請,，得到批復后積極去銀行開戶并向上級公司報備,。

（二）根據(jù)辦公室提供的經(jīng)審批后的單據(jù)及時發(fā)放工資，堅持財務原則,，嚴格審核有關(guān)原始單據(jù),，不符合要求的一律不給予報賬；嚴格保管有關(guān)印章,，空白支票,，庫存現(xiàn)金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額,，不簽發(fā)空頭支票,，月末結(jié)帳后及時盤點現(xiàn)金，及時和銀行對賬,，及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

（三）認真整理當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù),，配合會計做好各項帳務處理,。嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用,，按時上報每周,、每月的資金快報。

（四）保管好銀行預留印鑒及票據(jù),，做好票據(jù)的登記工作,。

（一）參與天然氣供銷業(yè)務的結(jié)算。購買及保管增值稅專用發(fā)票,，熟練增值稅專用發(fā)票的開具工作,。

（二）按時申報地稅，把納稅資料整理裝訂成冊,。

（三）及時和稅務機關(guān)工作人員溝通,，了解稅務相關(guān)政策法規(guī)，協(xié)助會計按時進行各項稅費的申報及繳納,。積極配合學習稅務部門組織的培訓,，熟練操作稅務機關(guān)新上的稅收申報軟件。及時整理申報資料并裝訂成冊,。

參與外協(xié)部征地補償款的談判工作,。完成領(lǐng)導交代的其他工作,，同時協(xié)助其他同事做一些自己力所能及的事。

學習不夠努力,，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。對新的業(yè)務學習不夠、不透,。

這一年中的所有成績都只代表過去,，工作是日復一日的，看似反復枯燥,，但我們相信“點點滴滴,，造就不凡”，有今天的積累就有明天的輝煌,，以上是我在今年的工作總結(jié),。

出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇十三

從一名在校大學生正式轉(zhuǎn)變成為一名工作職員，展開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章,。我初到中青旅中山國旅財務部做出納,，從不熟悉到慢慢學習、了解和適應?，F(xiàn)在我對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉，也相信自己能勝任這項工作,。在這段時間里,，我學到了很多受益一生的東西，學到了很多會計方面的實踐知識,，同時也學到了很多社會經(jīng)驗,。下面我就這一段時間的工作做一下總結(jié)：

一、出納的日常工作

1,、嚴格審核報銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務,，做到合法準確,、手續(xù)完備、單證齊全,。對不符要求的,，指明原因，要求改正,。出納工作一定要認真細心,，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以,。所以在每次審核票據(jù)的時候,，我都會點兩遍算兩遍,，確保無誤后才付款。

2,、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬,，日清月結(jié)，保證賬證相符,、賬款相符,、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正,。最后將原始憑證及時登賬,。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯,。

3,、嚴格按照公司有關(guān)規(guī)章制度提供人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資,、補貼及各類獎金,。因為工資直接關(guān)系到每個人的利益，所以其計算,、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎,。

4、負責妥善保管空白支票,、有價證券,、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊,、報表等會計資料的整理、歸檔工作,。

二,、與出納相關(guān)的其他工作

1、嚴格按照會計檔案有關(guān)規(guī)定,，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作,。

2、嚴格按照國家及規(guī)定章程,，及時做好外幣結(jié)匯工作,，并按照會計有關(guān)制度登記外幣賬目。

3,、認真完成單位領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

三、在崗期間的自我要求

1,、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事,。

2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況,，配合各部門合理使用好各項資金,。

3、不斷改進學習方法,，講求學習效果,，“在工作中學習，在學習中工作”,。堅持學以致用,，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際,。用新的知識,、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識,，使自身綜合能力不斷得到提高,。

4、努力鉆研業(yè)務知識,；極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,，始終把增強工作能力作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴謹、細致,、扎實,、求實上，腳踏實地工作,。

5、要恪守良好的職業(yè)道德,。出納每天和金錢打交道,，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風,，要注意保守機密,，要竭力為本單位衷心工作。

四,、工作過程中存在的問題

1,、只干工作，不善于總結(jié),，所以有些工作費力氣大,，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生,。今后要逐步學習用科學的方法,，善總結(jié),、勤思考，逐步達到事半功倍的效果,。

2,、忙于應付事務性工作多，深入探討,、思考,、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,，工作有廣度沒深度,。

3、由于剛出校門,，自身擁有的只是書本上的理論知識,，而缺乏實踐的工作經(jīng)驗，因此在實際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題,。

沒從事這個工作之前,，我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票,、填填支票,、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作,，我才知道,，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然,，出納工作不僅責任重大,，而且有不少學問和政策技術(shù)問題，需要好好學習才能掌握,。更重要的一點,，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德,。出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金、有價證券,、票據(jù),、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工,，各負其責,，并相互牽制;也要有對外的保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失,。

以上都是我工作以來的一些體會和認識,，在工作中學習和努力提高業(yè)務技能,，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，做好自己的本職工作,，為公司和全體員工服務，和公司和全體員工一起共同發(fā)展!

出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇十四

在過去的xx年里,，從初進弘泰公司至現(xiàn)今,，足有十個月的時間。在這十個月的時間里面,，個人能力飛躍性的提升,，暫且不論。但是,，個人成長還是有的,。這也得力于公司的信任和培養(yǎng)。下面對個人工作職責作一些簡單的總結(jié)和評價,。

在公司里,，本人擔任內(nèi)務的職位，主要負責開單與出納工作,。還有其他一些展廳日常工作的監(jiān)督,，也在個人的工作范疇內(nèi)，分類總結(jié)如下：

此項工作需要做到足夠的仔細,、認真,、謹慎。對于產(chǎn)品的專業(yè)知識也要有一定的認知,。如此一來,，就能避免很多工作上的失誤。還需特別注意數(shù)據(jù)方面的,。對于這份工作,，我需要提升的地方還有很多，例如：應更仔細認真,，盡量避免出錯；效率的提升,，仍需加強,。做到更快更準，才是最終目標,！

展廳日常收支工作管理,，做到數(shù)目清晰明確，日清月結(jié),。做好登記明細,，以免出現(xiàn)疏漏,。當天收支情況及時輸入電腦。在過去的半年里,，做得未夠好,，來年必須完善。

以上是職責范圍內(nèi)最主要的工作,，毋需置疑,，必需竭盡所能做到最好！此外,，還有很多展廳的日常工作需要注意,。包括：早會記錄、展廳人員出入登記,、客流量登記,、電腦日常工作的維護、公司q群信息的及時傳達,。另外還有展廳樣板的維護：樣板的出倉,，必須經(jīng)過公司的審批，做好登記以及相關(guān)的手續(xù),，展廳的出倉樣板,，需及時作好補充。還有展廳衛(wèi)生的維護,，屬于個人負責的衛(wèi)生區(qū)域,，必須每天做到位，龍頭,、五金配件的維護,，每月至少打蠟一次。這些工作盡管瑣碎,，但是,，卻高度體現(xiàn)個人的工作責任心。力所能及的事,，更需要在細節(jié)上完善,。因此，養(yǎng)成良好的工作習慣,，非常必要,。

以上工作總結(jié)不盡詳細，并且,，日常工作中也有諸多疏漏的地方,。希望在這次對于過往工作的審視中，獲得經(jīng)驗和教訓，來年逐步完善,！