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最新出納工作計劃及工作安排 出納工作計劃心得體會(優(yōu)質(zhì)18篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-10-19 12:16:16
最新出納工作計劃及工作安排 出納工作計劃心得體會(優(yōu)質(zhì)18篇)
時間:2023-10-19 12:16:16     小編:文鋒

計劃是一種為了實現(xiàn)特定目標(biāo)而制定的有條理的行動方案,。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文,希望大家可以喜歡。

出納工作計劃及工作安排篇一

作為一名出納,我深知這個崗位的重要性,,因此從一開始就制定了我的工作計劃。經(jīng)過一段時間的實踐,我有了一些心得體會,。首先,我明確了每天的工作任務(wù),,然后根據(jù)工作情況進(jìn)行合理調(diào)整,。其次,我注重細(xì)節(jié)和精確性,,保持了良好的工作習(xí)慣,。最后,我與同事和上級保持良好的溝通,,以確保工作的順利進(jìn)行,。

首先,制定每天的工作任務(wù)是我的首要任務(wù),。早晨上班時,,我會檢查日歷和重要的工作通知,然后列出當(dāng)天需要完成的任務(wù)清單,。我會給每個任務(wù)設(shè)定一個優(yōu)先級,,以確保重要的工作能及時完成。對于一些可能發(fā)生的突發(fā)狀況,,我也會預(yù)留一些時間進(jìn)行應(yīng)對,。這樣的工作計劃幫助我提高了工作效率,,并且能夠更好地應(yīng)對各種工作情況的變化。

其次,,我注重細(xì)節(jié)和精確性,。作為出納,每一筆交易都需要我仔細(xì)核對和處理,。我會仔細(xì)檢查客戶的賬戶信息和金額的正確性,,確保無誤后再進(jìn)行操作。我會主動與相關(guān)部門核對資金的收支情況,,以避免出現(xiàn)賬目不平等的情況,。此外,我會密切關(guān)注銀行的政策和規(guī)定的變動,,確保自己的操作符合法律法規(guī),。這種注重細(xì)節(jié)和精確性的態(tài)度,使我能夠做到事無巨細(xì),,提高了工作的質(zhì)量和準(zhǔn)確性,。

最后,良好的溝通對于出納工作來說至關(guān)重要,。我與同事和上級保持著良好的溝通和合作關(guān)系,,有問題時及時請教和解決。我與財務(wù)人員密切合作,,及時了解公司的財務(wù)狀況和重要的決策,,以便更好地支持公司的發(fā)展。我與客戶保持著良好的溝通,,尊重客戶的意見和需求,,以提供更好的服務(wù)。良好的溝通使得工作順利進(jìn)行,,也能提高工作效率,。

總之,出納工作是一項需要高度細(xì)致和精確性的工作,。通過制定合理的工作計劃,,注重細(xì)節(jié)和精確性,并與同事和上級保持良好的溝通,,我能夠在這個崗位上做出更出色的表現(xiàn),。這種經(jīng)驗不僅僅適用于出納工作,對于其他工作崗位來說也是十分重要的,。只有始終保持良好的工作習(xí)慣,,才能在工作中取得更好的成績。

出納工作計劃及工作安排篇二

回顧檢查自身存在的問題,我在專業(yè)領(lǐng)域的'學(xué)習(xí)不夠,。我認(rèn)為:

一,、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,,新情況新問題層出不窮,,新知識新科學(xué)不斷問世,。面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性,。理論基儲專業(yè)知識,、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求,。

針對以上問題,,今后的努力方向:

一、加強理論學(xué)習(xí),,進(jìn)一步提高自身素質(zhì),。對業(yè)務(wù)的熟悉,不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,,必須通過對鄧小平理論,、市場經(jīng)濟(jì)理論、國家法律,、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識,、相關(guān)政策的學(xué)習(xí),增強分析問題,、解決問題的能力,。

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,,認(rèn)真掌握庫存限額,,按現(xiàn)金收付記賬,憑證辦理收付,,金額方面要當(dāng)面點清,,防止工作出現(xiàn)差錯。遵守各項規(guī)章制度,,凡事按程序辦,。做到平時工作更認(rèn)真仔細(xì),作為對發(fā)票最后一關(guān)審查,,一定要堅持原則,,即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票,如果存在要素不全,內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票,,堅決不予報銷,。

4、及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關(guān)憑證防止丟失,。

5,、與部門會計人員密切配合做到相互支持、配合,。

出納工作計劃及工作安排篇三

一,、 以客戶為中心,做好結(jié)算服務(wù)工作,。

客戶是我們的生存之源,,作為營業(yè)部又是對外的窗口,服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽

1,、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”,、“滿時點服務(wù)”、“站立服務(wù)”,、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行,,并做到每個員工能耐心對待每個顧客,讓客戶滿意,。

2,、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇,客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高,,不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上,,除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款,、財政性收費,、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算外,,更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務(wù),、開放式基金購買業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種,,提高我行的競爭能力,。

3、主動加強與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系,,參與個人業(yè)務(wù),、熟悉個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng),,但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合,,是我營業(yè)部工作的一個欠缺。

4、以銀行為教室,,明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座,,增加人們的金融知識,讓客戶多了解銀行,,貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中,。

5、繼續(xù)做好電話銀行,、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作,,并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。

二,、強內(nèi)控制度管理,,防范風(fēng)險,保證工作質(zhì)量,。

隨著近年來金融犯罪案件的增多,促使我們對操作的規(guī)范,、制度的執(zhí)行有了更高的要求

1,、 督促科技部門對我營業(yè)部的計算機接口盡快更換,然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分,,一崗一卡,,一人一卡,增強制度執(zhí)行的鋼性,,提高約束力,。

2、進(jìn)一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防,,著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù),。

3、進(jìn)一步加強會計出納制度,,嚴(yán)格會計出納制度的執(zhí)行與檢查,,規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。

4,、重點推行支付密碼器的出售工作,,保證銀企結(jié)算資金的安全,進(jìn)一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險的手段,。

5,、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程,強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患,,減少差錯杜絕結(jié)算事故,。

6、切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。

7,、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作,。

三、以人為本提高員工的全面素質(zhì),。

1,、把好進(jìn)人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美,,其實充滿競爭和風(fēng)險,,所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位,,從而提高員工的主動性,。

2、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn),,這也是明年最緊迫的,,現(xiàn)已將培訓(xùn)計劃上報人事部門,準(zhǔn)備對出納制度,、支付結(jié)算辦法,、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn),。

3,、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵,除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平,。

4,、勤做員工的思想工作,關(guān)心鼓勵員工,,強化員工的心理素質(zhì),。

5、有計劃,、有目的地進(jìn)行崗位輪換,,培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。

出納工作計劃及工作安排篇四

作為一名公司的財務(wù)人員,,我手中掌握的財務(wù)情況是公司最需要的,。因為萬事離不開錢,財務(wù)部門永遠(yuǎn)是每一個公司最重要的部門,,沒有財務(wù)的'良好運轉(zhuǎn),,任何公司都是舉步維艱,不可能有大的作為,,這就是財務(wù)部門的重要性,。

我也深知我自己的責(zé)任重大,,所以在公司的幾年工作時間里,一直努力工作,,將屬于自己的財務(wù)狀況處理的十分良好,,沒有任何假賬、漏帳,、死賬,,我會一直將這種良好的表現(xiàn)繼續(xù)下去。

20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,,加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃,,短安排,。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx的工作計劃,。

一、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,,核算規(guī)范化,,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,,細(xì)化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐,。在新的一年里,,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,,以最大限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

二,、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,,但是1x年月底,繼續(xù)教育教材全變,,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:1x年財務(wù)上將有大的變動,,實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》,,可以說財務(wù)部09年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求,。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,,要點,、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,,熟練地運用新準(zhǔn)則等,,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,,匯報學(xué)習(xí)情況報告。

三,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,,做好日常核算、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,,做好財務(wù)工作。,、做好本職工作的同時(),,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳,,編制出納日報明細(xì)表,匯總表,,月初前報交總經(jīng)理留存,,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,,做出表率,。5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

在20xx年里,,我會謹(jǐn)記財務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守,,嚴(yán)格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領(lǐng)域里認(rèn)真工作,,積極的為公司發(fā)展出謀劃策,,實現(xiàn)我在公司中工作的價值。

在金融危機的影響下,,很多公司的財務(wù)都出現(xiàn)了這樣那樣的問題,,很多公司倒閉了,為了使公司不會受到損失,,我更要努力,,幫助公司度過難關(guān),迎來公司另一個大發(fā)展時期,!

出納工作計劃及工作安排篇五

在過去的一年來,,我在工作上努力的履行了自己的職責(zé),我們__x公司的其他同事們也同樣努力的取得了較好的成績,。為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)了的我們的力量,。但轉(zhuǎn)眼,新年到來,,為了能在新的20xx年里取得更好的成績與發(fā)展,,我們必須的在此改變過去的自己,向著更高的山巔前進(jìn),!如今,,公司又有了新的目標(biāo),而我們也必須做好新的計劃,!以下是我對自己20xx年的工作計劃:

思想自始至終都是人的力量和動力來源,作為一名的工作者,,我們更需要在工作中加強自我思想的管理和約束,!

1、加強自我的工作熱情,。出納是非??菰锴覈?yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鳎邚姸鹊募芯?,會讓我感到疲勞,,也會不自覺的松懈。為此,,我要從思想上在改善這個問題,,讓工作帶著熱情,,充滿決心和目標(biāo)!這會幫助我更好的提高自我的工作質(zhì)量,!

2,、提高責(zé)任感,認(rèn)識自身工作的重要性,!作為出納,,我是重要的財務(wù)人員!我要明白自己的工作,,影響的不僅僅是我一個人,,深知是整個公司的運轉(zhuǎn)和與銀行等各個方面的交接。我不能出錯,,更不能出大錯,!為此,我要不斷的警示自己,,做足準(zhǔn)備,,決不能對工作馬虎大意!

3,、適應(yīng)心態(tài)的改變,。人們總說:“放松心態(tài)”,但其實,,放松心態(tài)的同時,,我們也不能放松對自己的要求!放松不是說讓我們松懈的自己,,而是要讓這種嚴(yán)格,,成為自己的一種常態(tài)!能以日常的狀態(tài)保持對自己的高要求,,這才能讓我們真正的成長,!

工作方面我有很多不足的地方,這一點體現(xiàn)在很多方面,,以下是我的個人計劃:

1,、加強日常的知識儲備。想完成好出納的工作也有很多的技巧和方式,。在今后的工作上,,我不能僅靠領(lǐng)導(dǎo)的指點,更要在工作內(nèi)外都要加強自我的學(xué)習(xí)能力,!保證在這一年里能不斷的為自己充電和改進(jìn),,在提高工作效率和準(zhǔn)確。

2,、多與同事交流,。在工作中,,我也要多和同事保持良好的關(guān)系,工作中多問,,多配合,,齊心配合,將工作完成好,。

新一年的工作雖然不會一下子很難,,但一定會不斷的提高!我要做好準(zhǔn)備,,緊跟公司的步伐和節(jié)奏,,讓自己變得更加出色!

出納工作計劃及工作安排篇六

回憶過去,,展望未來,,財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長足的進(jìn)步的同時,更要戒驕戒躁,,繼續(xù)持續(xù)昂揚斗志,,同時不斷的發(fā)明并彌補工作中的不足,在保證作為銀行核心的財務(wù)機構(gòu)正常運作的前提下,,將財務(wù)的管理提高到一個新的層次!因此,,20xx年作出了如下的展望和計劃:

這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時,財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和操縱的宣傳,,老職工帶新職工,,把嚴(yán)格借支,節(jié)約費用,,7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去;對于項目的請款嚴(yán)格審批制度,,經(jīng)理一支筆制度,對項目的沖賬報銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批,,超出借支范圍的請款除個性批準(zhǔn)外,,財務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支,并按銀行規(guī)定收回借款或從工資扣除,。

需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作,,對各個項目的正常回款,,按照銀行財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表,除法定節(jié)假日外,,財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,,向董事辦上報當(dāng)月資金收付計劃。

財務(wù)部工作量日漸加強,,鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好,,本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則,,財務(wù)推舉至少增加一名主管會計,負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控,,出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計劃外,,加強往來款項的催要工作,成本會計負(fù)責(zé)按照銀行的績效考核方案進(jìn)行銀行人力資源成本提成的核算,,另協(xié)助往來款項的清欠工作,。

認(rèn)真完成每月原始憑證審核納稅申報,憑證裝訂和財務(wù)檔案代理策劃等合同管理,,現(xiàn)金銀行收支,,提成核算發(fā)放,賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作,,保證不出差錯,,做好資金安排,保證銀行資金正常運作,。

為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),,加強財務(wù)管理,完財務(wù)制度,,做到財務(wù)工作長計劃短安排,,使財務(wù)工作在規(guī)范化制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作,,深化工作細(xì)節(jié);提高人員素養(yǎng),,追求工作質(zhì)量為目標(biāo),加強財務(wù)基礎(chǔ)性工作,。

以上就是本人20xx年的工作計劃,,期望在新的一年里每個人都能努力工作,為銀行創(chuàng)新更大的價值!

出納工作計劃及工作安排篇七

1,、力爭做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié),。

2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,,做好日常核算,。

3、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育(每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育),,學(xué)習(xí)和掌握新的財務(wù)知識,。

工作目標(biāo)及期望:

1、望在20xx年做好出納本職工作外,,在不影響其他人員的`工作前提下,,能接觸月度季度年終財務(wù)報表統(tǒng)計報告等。雖然此刻的能力水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表損益表等,但惟獨理論知識,,沒有實踐經(jīng)驗,,因此想多學(xué)習(xí)一些財務(wù)的實際操作技能,期望以后能對公司的工作有所幫助,。

2,、期望公司能為我繳納上海社會保險。xx年7月12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保,,期望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻(xiàn),,為我提供應(yīng)有的福利。

3,、在工作之外的時間,,抽出時間盡快把日語學(xué)好。

出納工作計劃及工作安排篇八

作為公司的財務(wù)出納工作人員,,自然是做好本職工作在先,,為公司節(jié)約每一分成本為己任,出納工作計劃,。為再次出色的完成上級交給的工作,,特制定出出納工作計劃:

財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,,有著非常重要的作用,。為了做到財務(wù)工作長計劃,短安排,,使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特擬訂200x年財務(wù)工作計劃,。

一,、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),,提高認(rèn)識,,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,,要點、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,,熟練地運用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。

二,、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、***性和科學(xué)性,,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作,。編制好年度預(yù)算,并力求切合實際,,工作計劃《出納工作計劃》,。

三、加強規(guī)范資金管理,。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,,做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,,為學(xué)校提供財力上的保證,。加強各種費用開支的.核算。及時進(jìn)行記帳,。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,,做出表率,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

四,、財務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,,費用控制全理化,,強化監(jiān)督度,細(xì)化工作,,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理,,學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,,及時修補,,嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各教室,、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員,,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),,損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳,。

五,、繼續(xù)做好收費工作

學(xué)校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,,不收學(xué)生的任何費用。

1,、 按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費,。雖然物價局允許收取,但為了農(nóng)民利益,,立停,。

2、 教育班主任,、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用,。

3、 教育學(xué)生使用正版讀物,。

4,、 新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)上門服務(wù),允許學(xué)校提供便利條件,,但領(lǐng)導(dǎo),、教師嚴(yán)禁介入。

六,、抽取部分資金對學(xué)校破舊,、損壞之處進(jìn)行修繕。

七,、按照上級要求交足電教費(每生12元),,極力爭取上級對我校的各項支持,。

編輯

出納工作計劃及工作安排篇九

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績,作為公司出納,我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面:盡到了應(yīng)盡的職責(zé),,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,,認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識,順利完成如下工作:

在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn)

1 ,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表,。

2,、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),,及時收回現(xiàn)金存入銀行,,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),,及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),,嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),,對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5,、為配合公司發(fā)展需用,,協(xié)同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識,。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣,。例如登賬,全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總,。龐大的工作量,、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求,,使我必須細(xì)心、耐心的操作,。

隨著公司不斷的發(fā)展壯大,,學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。

3.根據(jù)記賬憑證,,逐筆收付后在記賬憑證簽章,,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備,、單證齊全。

5.按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,,數(shù)字準(zhǔn)確;

6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,,做好有關(guān)單據(jù),、賬冊、報表等會計資料的整理,、歸檔;

7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù),。

出納工作計劃及工作安排篇十

隨著時間的流逝,時間到了xxxx年,,xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,,完善自我。

1,、每月跟“主辦會計”進(jìn)行帳務(wù)核對,,發(fā)現(xiàn)差錯及時查找,做到帳實相符

2,、心態(tài)調(diào)整,。其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細(xì)”

3,、外圍退貨的跟蹤,。

在這期間,我因在財務(wù)上做如下具體工作,。

1,、嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān),杜絕浪費及不正常的開支,。

2,、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,,不論金額大小均須總經(jīng)理,、財務(wù)經(jīng)理,、經(jīng)辦人簽字。

3,、必須建立健全現(xiàn)金日記帳,,逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存,,并填報當(dāng)日現(xiàn)金流量表,,做到日清月結(jié)、每日結(jié)算,、帳款相符,、定期盤點。

4,、銷售,、維修配件的貨款必須入賬。

5,、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。

6,、當(dāng)日有到款,,必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。

7,、月底及時與財務(wù)人員對帳,。(帳實相符,,帳帳相符)

7.1現(xiàn)金帳收支,。

7.2工程部回款與已送未結(jié).

7.3外圍發(fā)貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,,絕非“雕蟲小技”,,它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線,,財務(wù)收支的關(guān)口,占有重要的地位,。

1,、作為一個合格的出納,我必須具備以下的基本要求: 一.學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。 二.學(xué)會制訂本職崗位工作制度,,發(fā)揮財務(wù)控制,、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。 四.出納人員要有較強的安全意識,,現(xiàn)金,、票據(jù)、各種印鑒的保管,。四.很好的溝通能力,。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

2,、物流

作為公司物流部,,及時準(zhǔn)確的將貨物高效率送達(dá)指定地點(顧客、經(jīng)銷商,、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位,, 做到完善的物流服務(wù)。

同時,,我要進(jìn)行物流與財務(wù)知識的不斷學(xué)習(xí)與,,吸取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,來進(jìn)一步完善自己的工作,,這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐,。學(xué)習(xí)前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己,發(fā)展自己,,及時的與他人溝通,,建立良好的工作氛圍。

以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識,,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與相結(jié)合的一個過程,。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實,、喜悅,、收獲中度過。以我的座右銘“好好學(xué)習(xí),,天天向上”(善良)為準(zhǔn)則,。

在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,,我真誠的表示感謝!

出納工作計劃及工作安排篇十一

為了在新的一年能夠更好的`開展資料,,特制定20xx年工作計劃:

1,、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際狀況,按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,,做好財務(wù)軟件的初始化工作,。

2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進(jìn)行審計,并按有關(guān)部門的要求,,完成會計報表的匯總和上報工作,。

3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支狀況進(jìn)行審計,,提高資金使用效益,。

4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各職責(zé)中心經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作,,并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作,,加強財務(wù)制度建設(shè)。

5,、做好日常會計核算工作,。按照會計制度,分清資金渠道,,認(rèn)真審核每筆原始憑證,,正確運用會計科目,編制會計憑證,,進(jìn)行記賬,。做到“三及時”:即及時編制有關(guān)會計報表,及時報送稅務(wù)等部門,;及時裝訂會計憑證,;及時清理往來款項。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬,,做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

6、配合銷售部了解貨款回收狀況,,做好貨款回收工作,。

7、用心籌措資金,,從多方面保證公司資金運營的流暢,。

8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度,,實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,務(wù)必在認(rèn)識,、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫,,花大力氣,力爭使在較短時間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務(wù),,走在同業(yè)前面,占領(lǐng)市場,。

9,、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

1,、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放,;對有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查,若有隱患,,及時處理并向上反映,;及時加以整改。

2,、票證管理安全,。做好現(xiàn)金、收據(jù),、發(fā)票,、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺,。

3,、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源,;對辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理,,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4,、負(fù)責(zé)防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報,。

1,、嚴(yán)格遵守會計人員職業(yè)道德和有關(guān)規(guī)定,對違反規(guī)定的人員提來源理意見,。

2,、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度,保證每日工作的正常進(jìn)行,。

3,、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度,促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度,,包括:財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度,、行政管理制度,,根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,實行崗位職責(zé)制,,規(guī)定每個員工務(wù)必做什么,、什么時候做、在什么狀況下應(yīng)怎樣做,,以及什么不能做,,做錯了怎樣辦等細(xì)則。這樣,,每個崗位的每個職責(zé)者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,,要求人人遵守。透過實施這些制度,,進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平,。

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,,確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展,,嚴(yán)格審核費用開支,,控制預(yù)算,加強資金日常調(diào)度與控制,,落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理職責(zé)制,。盡量避免無計劃,、無定額使用資金。

隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大,,應(yīng)對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭,,提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法,、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會計人員的法制觀念,,加強會計人員的職業(yè)道德,,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,,執(zhí)法必嚴(yán),,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,,自覺遵守法律,、法規(guī),維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,,抵制不正之風(fēng),。

2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),,提高業(yè)務(wù)水平,。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,,擴大知識面,。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學(xué)習(xí),,以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求,。與此同時,認(rèn)真學(xué)些稅務(wù),、金融,、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,,提高理論和實際操作水平,。

3、加強學(xué)術(shù)交流,。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面,。透過撰寫論文,可促進(jìn)理論知識,,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作潛力和口述潛力,。透過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),,全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的,、準(zhǔn)確的,、真實的要求,,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。

出納工作計劃及工作安排篇十二

在一個銀行中,,出納的工作看似簡單而又平庸,,但我深知這個崗位包含著多少領(lǐng)導(dǎo)的信任和期望,我的職責(zé)是要看好錢袋子,,記好帳本子,,緊把收付關(guān),責(zé)任重于泰山,。

在日常工作中,,注重和主管會計密切配合,有條不紊的開展業(yè)務(wù),。銀行和現(xiàn)金的收支是我的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容,,隨時掌握銀行存款余額,定時上報數(shù)據(jù),,及時為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù);保證經(jīng)營用現(xiàn)金的支出,,跑銀行不怕苦累,風(fēng)雨無阻;對待購房客戶不煩不燥,,耐心接待,,即使加班也要保證售房款的收賬。我們計財部雖然忙碌但很充實,,節(jié)奏擔(dān)心但很團(tuán)結(jié),,我體會到工作的快樂。

為了保證銀行資產(chǎn)的保值增值,,銀行審計部門在每個季度末對各銀行財務(wù)進(jìn)行審計檢查,。對審計組提出的意見和疑問,我們都及時更正,,具體解答,。遇到不能確定的業(yè)務(wù)問題虛心請教,在保證帳務(wù)核算正確的同時也提高了自己的業(yè)務(wù)水平,。

作為一個財務(wù)人員,,必須時刻牢記自己的天職,那就是管好銀行資產(chǎn),,維護(hù)銀行利益,。在工作中為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息,要積極妥帖,,防范風(fēng)險,,敢于進(jìn)言,。在最近有一個單位向我銀行要求借款,,根據(jù)我銀行和對方的具體情況,,出于我作為一個會計人員的責(zé)任,大膽提出反對意見,,受到領(lǐng)導(dǎo)的重視,,并采納了我們的意見。

事后我們的做法受到了銀行領(lǐng)導(dǎo)的肯定和贊許,。從這一件事上,,我更加感受到我的工作的重要性和責(zé)任的重大,熟悉到銀行利益高于一切,。

銀行在發(fā)展壯大,,對人員的需求標(biāo)準(zhǔn)也在不斷提高。自從廣廈置業(yè)銀行改制成立三年來,,我深深感受到了這一點,。

為提高自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng),我積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),,強化業(yè)務(wù)技能,。經(jīng)過兩年的努力,在20__年我順利通過了會計職稱資格考試,,取得了會計師中級職稱,。但這只是我工作中的一個階段性目標(biāo),在以后的學(xué)習(xí)中我還將以"思想,,業(yè)務(wù)過硬,,技能嫻熟,務(wù)實高效"的工作高手的目標(biāo)而努力,。

在銀行里,,我既是一名一般員工,又是一名股東,,這種雙重身份就決定我要用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己,。"不以善小而不為,不以惡小而為之",。

過去我對自己要求不嚴(yán),,在一些小節(jié)上不注重約束自己,簡單犯自由散漫的毛病,,這一點銀行領(lǐng)導(dǎo)和同事們都曾經(jīng)批評和提醒過我,,我虛心接受。在以后的工作中,,我會時刻提醒自己,,嚴(yán)守紀(jì)律,遵守銀行制度,,團(tuán)結(jié)同事,,爭取工作再上新臺階,。

我們的銀行在發(fā)展,在壯大,,但要想在市場競爭中永恒立于不敗之地,,就要經(jīng)常反省自己的經(jīng)驗和教訓(xùn),不盲目,,銀行才干進(jìn)步,。此刻我提一點建議,僅供參考,。

一是加強交流,,包括上下級之間,各部門之間,,部門內(nèi)部之間的交流,,以免信息不通的情況發(fā)生,市場瞬息萬變,,商機稍縱即逝,,不要因我們內(nèi)部溝通不夠而誤事。

二是要穩(wěn)定職工隊伍,,網(wǎng)羅人才,,留住人才,提高員工的使命感,,增加每位員工的歸宿感,,同時也就增強了工作人員的責(zé)任心。以上是我的一點想法,。

我們立即迎來新的一年,,面臨新的挑戰(zhàn),同時也有許許多多的機會在等著我們,。我相信只要我們努力工作,,抓住機遇,穩(wěn)扎穩(wěn)打,,銀行就會越做越強,,我們的明天也會更美好。

出納工作計劃及工作安排篇十三

20xx年下半年公司財務(wù)工作計劃(上)在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,,在其他部門的有效配合下,,財務(wù)部以企業(yè)效益為中心,圍繞部門年度工作目標(biāo)和重要任務(wù),,全體財務(wù)人員共同努力,,基本按時準(zhǔn)確完成會計工作。為了更好地實現(xiàn)對公司業(yè)務(wù)發(fā)展的監(jiān)督服務(wù),,下半年工作計劃安排如下:

針對工作中存在的問題,,下半年我們將重點抓好以下幾個方面:

隨著公司的發(fā)展,,財務(wù)管理的作用越來越明顯。財務(wù)治理涉及到企業(yè)治理的方方面面,,使其更加符合財務(wù)制度,經(jīng)得起各種審計,、稅務(wù)部門的財務(wù)檢查,。

第二,保持學(xué)習(xí),,從而提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識,。

隨著財稅新規(guī)的出臺,財務(wù)人員需要及時加強專業(yè)知識的培訓(xùn),。尤其是增值稅,、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,。,,財務(wù)部門要多做培訓(xùn),多學(xué)習(xí),,多討論,,爭取企業(yè)利潤最大化。培養(yǎng)公司財務(wù)人員既能做好資金收付工作,,又能充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,,增強獨立解決問題的能力。

第三,,歡迎國稅檢查的檢查,。

7、8月份,,國稅審計將按計劃對公司財務(wù)工作進(jìn)行審計,。對于敏感問題,我部將進(jìn)行自查自糾,,確保提供數(shù)據(jù)的合理化,,統(tǒng)一口徑,提高會計信息報告的精細(xì)度,,確保審計工作的順利進(jìn)行,。

按照集團(tuán)歷年的要求,下一年度的預(yù)算初稿將在10月和11月編制完成,。根據(jù)公司的運營模式和生產(chǎn)實際,,通過對公司各項費用的認(rèn)真調(diào)研和測算,編制初稿,。

最后,,財務(wù)部的工作不是獨立的,,離不開各部門的配合。希望在以后的工作中,,大家互相支持,,互相幫助,發(fā)揚兄弟精神,,為下半年的完成和企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn),!

出納工作計劃及工作安排篇十四

20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,。做到財務(wù)工作長計劃,短安排,。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的`良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的物業(yè)出納人員個人工作計劃:

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,,要點,、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,,熟練地運用新準(zhǔn)則等,,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制,。 參加繼續(xù)教育后,,匯報學(xué)習(xí)情況報告。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳,,編制出納日報明細(xì)表,匯總表,,月初前報交總經(jīng)理留存,,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,,做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

1、 對二期業(yè)主入伙資料的整理,,及時收取相關(guān)入伙費用,;

2、 對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,,保證款項及時入庫,;

3、對其他各項應(yīng)收款及時追繳,,費用及時收取存入銀行,;

4、 每月定期清理合同及協(xié)議,,對未收取費用及時追繳,;

5、 堅決堅持財務(wù)手續(xù),,嚴(yán)格審核算,,對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;

6,、 監(jiān)督收銀員收銀工作,,保證款項相符,及時入庫,;

7,、 協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取,;

8,、 加強學(xué)習(xí)專業(yè)知識,提高自身服務(wù)水平和素質(zhì),更好地服務(wù)業(yè)主,;

9,、 協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作。

在新的一年里,,我會借改革契機,,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,。積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司,,為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

出納工作計劃及工作安排篇十五

作為公司的財務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在,、先,,為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,,特制定如下出納工作計劃:

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,,做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格把關(guān),,不,、能有、半點疏忽和大意,。加強各種費用開支的核算,,及時進(jìn)行記帳,編制出納日報明細(xì)表,,匯總表,,月初報交會計做賬,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)明金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

5,、堅持原則,,秉公辦事,做出表率,。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

1,、預(yù)算一定要全員參與,,絕不、能少數(shù)人參與憑空捏造,,想當(dāng)然得出,。既包括經(jīng)營指標(biāo),也涵蓋費用開支預(yù)算,,接待預(yù)算等等,。

2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在,、心上,,指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算,,按時編報分析,,必須做到預(yù)算編報和分析的及時性,部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部,,部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部,。

3、制定費用額度操縱指標(biāo):在,、額定范圍內(nèi),,只要能完成經(jīng)營目標(biāo),錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批,。

出納工作計劃及工作安排篇十六

根據(jù)中心20xx年的工作重點和總體布局及思路,,按照年初確定的目標(biāo)和要求,團(tuán)結(jié)密切合作,,在xx的'指導(dǎo)下,,在各財務(wù)人員的大力支持下,完成各種財務(wù)工作任務(wù),,確保中央財務(wù)工作有序,、高效運行,履行會計職能,,為中央財務(wù)工作順利進(jìn)行發(fā)揮了積極作用,。

一年來,自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排,努力做好各項工作,,較好地完成各項工作任務(wù),。由于會計工作繁雜,雜事多,,其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性特點,,因此,結(jié)合具體情況,,全年的工作總結(jié)如下,。

1.每月準(zhǔn)確完成會計、結(jié)算及會計處理工作,,會計,、4000張、裝訂憑證近70份,。

2.及時準(zhǔn)確地編制每月會計報告,,每月第一部分、第七類對財政收支情況和能源使用方案進(jìn)行了5次認(rèn)真分析和思考,。

3.及時準(zhǔn)確地填寫市各種月度季度年終統(tǒng)計報告,,定期提交統(tǒng)計廳。

4.每月完成對餐飲倉庫的庫存工作,,制作創(chuàng)新的餐飲數(shù)據(jù)統(tǒng)計表,,使月末餐飲數(shù)據(jù)的上報更加規(guī)范和干凈。

5,、建立6個賬戶,,包括新資產(chǎn)負(fù)債、收入和支出,、主要能源和水消費,、天然氣、財政補貼批準(zhǔn)和使用方案,,并及時跟蹤和更新數(shù)據(jù),。

6.承擔(dān)并完成了稅金、營業(yè)稅的申報和繳納,、往來銀行之間的工作,、各種日常費用的繳納。

7.每月仔細(xì)檢查現(xiàn)金,、銀行存款賬戶余額,、支出進(jìn)度、銀行大使等,,確保年度結(jié)算順利進(jìn)行,。

8.以認(rèn)真的態(tài)度進(jìn)行北京市財政局的集中財務(wù)示范教育,,做好朋友軟件、財新機器系統(tǒng)的維護(hù)和安裝,,一個多月內(nèi)將憑證3000多張輸入新系統(tǒng),。工作量大,任務(wù)重,,基本上每天坐在電腦前6 ~ 8個小時,,腰疼,眼睛疼的時候要堅持工作,。

9.組織各種政治,、工作學(xué)習(xí),積極參與努力學(xué)習(xí)筆記的組織,。

10,、各種會計文件、分類,、裝訂,、保管。整理,、殺x和備份了金融專用軟件,。

11、其他日常工作,。

1.通過報紙雜志,、計算機網(wǎng)絡(luò)、電視新聞等媒體加強政治思想和品德修養(yǎng),。

2.努力學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定,,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事,。

3.研究業(yè)務(wù)知識,,積極參與相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn),始終以服務(wù)意識為一切工作的基礎(chǔ),??偸菄?yán)格,細(xì)心,,踏實,,踏實地工作。

4.不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法,,強調(diào)學(xué)習(xí)效果,,堅持“單位學(xué)習(xí)中,學(xué)習(xí)中工作”,,堅持學(xué)習(xí)運用,,重視融合,,理論聯(lián)系實際,用新知識,、新思考,、新啟示鞏固和豐富綜合知識,不斷提高自身綜合能力,。

我們圓滿完成了今年的各項工作任務(wù),,但必須看到工作的不足。

1.理論水平不高,。目前社會會計知識和業(yè)務(wù)更換比較快,。缺乏對新業(yè)務(wù)知識和會計規(guī)定的系統(tǒng)學(xué)習(xí)。會計基礎(chǔ)知識和會計基礎(chǔ)工作不足,,影響業(yè)務(wù)水平的提高,。

2.事務(wù)性工作,深入探索,、思考,,認(rèn)真的研究條件和財務(wù)管理方法,工作制度少,,工作廣度廣,,沒有深度。

3.工作總結(jié)得不好,,有些工作很費力,,但與成果不成正比,工作做得多的現(xiàn)象時有發(fā)生,,以后要逐漸學(xué)習(xí)科學(xué)方法,,總結(jié),勤奮思考,,逐漸減少努力,,達(dá)到兩倍的效果。

1.不斷學(xué)習(xí),,更新知識,,轉(zhuǎn)變觀念,改善自我,,跟上時代發(fā)展的步伐,。我們的知識就像會計的無形資產(chǎn)。有時發(fā)現(xiàn)它已經(jīng)不值得使用,,所以要及時更新,。

2.會計工作不僅是單位各項工作的反映,也是對各項經(jīng)濟(jì)活動的一種監(jiān)督,。必須積極參與機構(gòu)的各項工作,。只有這樣才能進(jìn)行更好的研究思考,,準(zhǔn)確地進(jìn)行會計核算。

3.會計師要充分發(fā)揮主觀能動性,,收集相關(guān)財務(wù)信息,,進(jìn)行財務(wù)分析和預(yù)測,做好總結(jié),,提出自己的意見和建議,,為單位領(lǐng)導(dǎo)的決策提供準(zhǔn)確的依據(jù),不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟(jì)效益,??偨Y(jié)經(jīng)驗,建立健全工作機制,。

出納工作計劃及工作安排篇十七

對加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,有著十分重要的作用,。為了做到財務(wù)工作長計劃,,短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,,特擬訂20xx年財務(wù)工作計劃。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),,提高認(rèn)識,,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則資料,,要點、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,,熟練地運用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。

按照上級財政部門的要求,,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,,做好物業(yè)公司部門預(yù)算的編制和落實工作,。編制好年度預(yù)算,并力求切合實際,。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況,,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,,為物業(yè)公司帶給財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,。

4,、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅持原則,秉公辦事,,做出表率,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,更能貼合公司發(fā)展的步伐,。要嚴(yán)格物業(yè)公司的硬件管理,,物業(yè)公司的設(shè)備要管好用好,及時修補,,嚴(yán)禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴(yán)格管理人員,,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),,損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳,。

以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃,,總之在20xx年里,物業(yè)公司將借改革契機,,繼續(xù)加大財務(wù)管理力度,,不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作潛力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,,創(chuàng)造性的完成各項計劃資料,。

出納工作計劃及工作安排篇十八

1.填制相應(yīng)業(yè)務(wù)的原始憑證;

2.根據(jù)原始憑證,,熟練編制相應(yīng)業(yè)務(wù)的記賬憑證;

3.熟練開設(shè)和登記日記賬;

4.加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算;

5.熟練掌握點鈔方法;

6.編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

7.加強學(xué)習(xí),,對該崗位實務(wù)進(jìn)行熟練操作;

8.結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自我的崗位上工作需求,,加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),提高自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合本事,。

二,、工作資料

1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整;

4.保管有關(guān)印章,,空白收據(jù)和空白支票;

5.根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生編制相應(yīng)會計分錄;

6.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

7.做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章;

8.負(fù)責(zé)職工報銷交通費、招待費,、拓展費等費用的工作;

9.每月員工工資進(jìn)行發(fā)放,,新員工工資卡辦理;

10.對現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行定期或不定期清查;

11.每一天核算項目收入情景,,及時到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作,。

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