人生天地之間,，若白駒過隙,，忽然而已,，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲,，一起對今后的學(xué)習(xí)做個計劃吧,。我們在制定計劃時需要考慮到各種因素的影響，并保持靈活性和適應(yīng)性,。下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文,，我們一起來了解一下吧。

財務(wù)部出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇一

回顧過去的一年,，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,，在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同時，很好地配合了公司各部門的工作,，在如何做好工作,，及時準(zhǔn)確處理同稅務(wù)等外圍關(guān)系等方面也取得了一定的成績。當(dāng)然,，在取得成績的同時也還存在一些不足,，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報：

一、財務(wù)日常核算工作

組織財務(wù)活動,、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部門的本職工作,，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張，各門店的日報表,、費用報銷,、財務(wù)記帳,、登帳工作越來越重要,，為了提高工作效率,，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來，財務(wù)部是三次更改門店日報表,，盡量簡化門店填表要求,，而提高財務(wù)自身要求。費用報銷采用日報表申報制度,，簡化門店及各部門報帳手續(xù),，解決了門店報帳不及時，及遺失單據(jù)的狀態(tài),。為了提高工作效率,，自設(shè)電子表格按記帳憑證進行費用登記帳本，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),，使財務(wù)工作上了一個新的臺階,。財務(wù)部一直人手不夠,但在我們高效、有序的組織下,，能夠輕重緩急妥善處理各項工作,。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作,。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持,?；旧蠞M足了各部門對財務(wù)的要求。公司的性質(zhì)決定了公司各門店都是現(xiàn)金交易,，現(xiàn)金流量一直很大,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,，財務(wù)部會計每天都要收郵件，核對各門店日報表,，審核對帳,，過帳，更正各門店日報表的差錯,，處理各門店過不了帳的單據(jù),，并查出原因，及時解決各門店提出的財務(wù)要求,、回復(fù)財務(wù)問題的咨詢,。出納每天要導(dǎo)數(shù)據(jù)、核對收支,，審核單據(jù),，查詢現(xiàn)金與日報表不對的差錯。本著“認(rèn)真,、仔細,、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項資金收付安全,、準(zhǔn)確、及時,，從沒任何馬虎,。全年累計實現(xiàn)資金收付達3000多萬元。銷售收入達20xx萬元,。公司的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來,。在財務(wù)核算工作中財務(wù)人員是盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力,。財務(wù)部全年審核、過帳銷售單,、銷售退貨單,、其他收入單9243張，準(zhǔn)確無誤地出具各類會計報表,。

二,、工資核算

每月核算近100人的工資是財務(wù)部最為繁重的工作，每個人的工資都是按績效考核核算的,，沒有一個是相同的,，也沒有一個是不要核算的固定模式。品類工資的核算更是公司的重中之重,，核算不準(zhǔn)直接影響到月工資及年底獎金,。核算起來很繁重。除了計算發(fā)放工資外,，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定,，這就要求財務(wù)人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯,。經(jīng)過努力,，公司每月基本上能準(zhǔn)時發(fā)放工資。

三,、費用的核算

財務(wù)全年要審核費用原始單據(jù)并進行會計憑證制作達1359張,，原始單據(jù)達一萬多張。 費用核算是財務(wù)工作重要的工作之一,，我們財務(wù)人員是嚴(yán)格按公司財務(wù)制度,，統(tǒng)一財務(wù)報銷表格，嚴(yán)格按財務(wù)報銷程序報銷,。在憑證審核環(huán)節(jié)中,，我們秉公無私，認(rèn)真審核每一張原始單據(jù)，正確核算每一分錢,，堅決杜絕了不符合要求的票據(jù),，杜絕了重復(fù)報帳的情況發(fā)生 。

四,、帳務(wù)處理

按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理,、臺帳登記工作,。

五、外部關(guān)系處理

財務(wù)部除要認(rèn)真負責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外,，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系,。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支,。年底與往單位進行了往來帳務(wù)核對,。同時與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對統(tǒng)計,、工商,、藥檢、社保等各部門有關(guān)資料的申報,。

時光飛逝,，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中,，財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做,、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建帳建卡上,，在各項經(jīng)營費用的控制上,，在及時準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù)，實施財務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺,。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確,、嚴(yán)格、具體,、科學(xué)的要求;要么就是執(zhí)行乏力等等,。這些應(yīng)該是xx年財務(wù)管理要重點思考和解決的主題，也是財務(wù)部提高自我,、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進的必修課,。作為財務(wù)人員，我們在公司加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己,，加強學(xué)習(xí),，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步,，與公司共同成長,。

財務(wù)部出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇二

一年來，在處領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各科室的通力配合下,，財務(wù)科圓滿完成了年初所制定的各項工作目標(biāo),。作為財務(wù)科科長，我的工作任務(wù)就是組織財務(wù)人員認(rèn)真貫策執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī),、政策,。組織做好日常財務(wù)核算、收支,、及財務(wù)監(jiān)督工作,，按時完成處下達的各項財務(wù)工作指標(biāo)，對處財務(wù)費用做到及時結(jié)報,、認(rèn)真監(jiān)督,。在編制預(yù)算、資金安排上做到量入為出,。以下是20xx年,。

1、學(xué)習(xí)已成為我們?nèi)粘９ぷ髦胁豢扇鄙俚脑掝},。年初,，在處辦公室的安排下，制定了科室,，并組織科室人員學(xué)習(xí)理論知識和財經(jīng)專業(yè)知識,，樹立活到老學(xué)到老的理念，營造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍,，做到“在工作中學(xué)習(xí),、在學(xué)習(xí)中進步”。不斷吸收新知識,，與時俱進,，適應(yīng)工作需要，提升自身及整體工作能力,。引導(dǎo)科室人員團結(jié)一致,、謙虛謹(jǐn)慎、真誠待人,，踏實工作,、加強品性修養(yǎng),。精學(xué)操作，以適應(yīng)信息化發(fā)展的要求,，力爭做一名優(yōu)秀的財務(wù)人員,。

2、加強財務(wù)人員管理,，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì),。組織財務(wù)人員參加財政局舉辦的會計人員繼續(xù)再學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》及法律知識,，交流財務(wù)工作經(jīng)驗,，引導(dǎo)和鼓勵科室人員敬業(yè)愛崗，堅持原則,、廉潔奉公,，使我處的財務(wù)管理水平整體得到提高,。

3,、明確分工，落實工作責(zé)任制,。根據(jù)處辦要求,，緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財務(wù)工作的目標(biāo)任務(wù)，科室制定工作崗位責(zé)任,，明確人員崗位的職責(zé)權(quán)限,、工作分工和紀(jì)律要求，強化人員的責(zé)任感,，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,，從制度上奠定了完成年度目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ)。

1,、規(guī)范財務(wù)管理,。根據(jù)財務(wù)管理制度以及財政預(yù)算執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，我們積極配合局財務(wù)科認(rèn)真編制了處財務(wù)總預(yù)算和財務(wù)收支預(yù)算,，為規(guī)范財務(wù)管理提供了制度保證,。規(guī)范了政府采購制度及日常費用的結(jié)報制度，各項費用支出必須按財務(wù)制度的規(guī)定執(zhí)行,。嚴(yán)格審核一切開支憑證,，并及時結(jié)算、記賬,，做到各項開支都符合規(guī)定,，一切賬目都清楚準(zhǔn)確。對經(jīng)費的使用情況和存在問題,，及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報,。及時編制財務(wù)狀況表，讓領(lǐng)導(dǎo)及時了解本單位的財務(wù)狀況，為領(lǐng)導(dǎo)管理和決策提供依據(jù),。

2,、合理支出資金，保證處日常工作的正常運轉(zhuǎn),。在辦理各項經(jīng)費用報銷時,，向下、向上多解釋,、多溝通,，從而多理解。同時嚴(yán)格按照有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及處財務(wù)有關(guān)規(guī)定和審批的權(quán)限辦理,。在財務(wù)核算工作中,，做到盡心、盡責(zé),，讓每一筆支出既合情,，又合理，不讓個人及集體的利益得到損失,。單位有重大資金支出的時候,，會給領(lǐng)導(dǎo)好的建議和參考，并及時對接財政,，在政策允許的范圍內(nèi)使讓預(yù)算資金得到很好的利用,，也確保單位工作的正常開展。

3,、建立健全固定資產(chǎn)管理制度,，加大監(jiān)管力度。從目前資產(chǎn)管理現(xiàn)狀來看,，對固定資產(chǎn)管理上,，缺乏長期、有效的資產(chǎn)管理制度,，管理制度執(zhí)行還不夠到位,。因此，按照國有資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定,，并結(jié)合單位的實際情況,，統(tǒng)一建賬核算，并定期的進行了核對,，確保賬物相符,。

4、積極整理會計檔案,，規(guī)范會計,。會計檔案妥善保管,、有序存放、方便查閱,，嚴(yán)防毀損,、散失和泄密。實行會計電算化會計檔案管理的有關(guān)規(guī)定,，有關(guān)電子數(shù)據(jù),、會計軟件資料等作為會計檔案進行管理。同時保存打印出的紙質(zhì)會計檔案,。

財務(wù)部出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇三

時間如梭,，轉(zhuǎn)瞬間又將跨過一個年度，在20xx年中,，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的關(guān)心指導(dǎo)下,，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神,、思想境界,，還是在業(yè)務(wù)素養(yǎng)、工作能力上都得到進一步提高,，其工作總結(jié)如下：

1,、收費,。

2,、根據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日報、收入日報,、收入月報及手記帳,，由會計員審核簽名。

3,、清點庫存現(xiàn)金其中包括賬面?zhèn)溆媒?、公寓備用金及按金，墻磚費,、內(nèi)部賣廢品費,。

4、查詢銀行余額與帳面余額核對清晰,，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳,。

5、收入存行將日常的收入及公寓的收入分別存入農(nóng)業(yè)銀行及農(nóng)村信譽社,。

6,、報銷及借支由經(jīng)辦人、部門主管,、會計員簽字后方可支付現(xiàn)金,。

7,、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。

8,、支票,。法人章及網(wǎng)上銀行u盾的保管。

9,、停車場月?？ǖ脑O(shè)置與發(fā)放業(yè)主來收車位需發(fā)月保卡,，按業(yè)主交的管理費來設(shè)置使用日期,。

10、工資的發(fā)放,，制工資發(fā)放表轉(zhuǎn)賬工資及現(xiàn)金工資,，核對員工的帳號與金額，開支票在銀行轉(zhuǎn)帳,。

11,、每個星期五預(yù)備備用金退裝修按金。

12,、會計每三個月會打交款通知單,，將其裝訂好，以便查閱和統(tǒng)計繳費戶數(shù),。

1,、學(xué)習(xí)、了解和把握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的政策水平,。

2、出納工作需要很強的操作技巧,。

3,、準(zhǔn)備盤、用電腦,、填支票,、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員,，不但要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)基本學(xué)問,，還要具備高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)學(xué)問水平和較強的數(shù)字運算能力。

4,、做好出納工作首先要喜愛出納工作,，要有嚴(yán)謹(jǐn)細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。

5,、出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金,、有價證券、票據(jù),、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責(zé),，并互相牽制,；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失,。

6,、出納人員必需具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要喜愛本職工作,，精業(yè),、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作,，為單位的總體利益,、為全體職工服務(wù)，堅固的樹立為人民服務(wù)的思想,。

以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認(rèn)識,，也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能,，使自身的工作能力和工作效率得到了快速提高,，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作,，為公司和全體職工服務(wù),，和公司和全體員工一起共同進展,！在此,，我要特殊感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)懷，這是對我工作最大的確定和鼓舞,，我真誠的表示感謝,！

回顧10個月的工作，自己感到仍有不少缺乏之處,，在新的一年里我必需在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能,，使自身的工作能力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,，做好自己的本職工作,。

財務(wù)部出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇四

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

20__年3月，我轉(zhuǎn)入財務(wù)部從事出納工作至今已經(jīng)快滿一年了,。在財務(wù)部擔(dān)任出納工作期間,，我的職責(zé)主要是對現(xiàn)金收入和支付進行核查,。

回顧過去近一年的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,，并積極配合同事工作,，努力適應(yīng)新的'工作環(huán)境，爭取以最好的的狀態(tài)融入到工作當(dāng)中,。然而,，工作當(dāng)中我還是存在不足與缺點的，特此撰寫財務(wù)部出納工作總結(jié),，如下：

第一,，日常工作：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期檢查核對出納現(xiàn)金帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符的時候及時報告，并及時處理,。

2,、定期進行公司各項收據(jù)與工資單的回收核驗工作，有序進行工資發(fā)放,。

3,、根據(jù)會計提供資料對相關(guān)部門與銀行部門的聯(lián)系開展有序地審查工作。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)的嚴(yán)格審查,，對不符合支付憑證的手續(xù)堅決不辦理。

第二,，其他工作,。

1、做好各項財務(wù)工作準(zhǔn)備,，迎接上市公司的財務(wù)審計,，編制和提交所需財務(wù)相關(guān)材料，以滿足審計部門對公司財務(wù)狀況的檢查和自糾,。

2,、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作，在各方面條件允許情況下,，全面根據(jù)材料要求開展相關(guān)出納結(jié)算工作,。

第三，檢查自身存在的問題,。

1,、我的學(xué)習(xí)能力是不夠的。目前,，對于一些會計軟件的使用任然不是很熟悉,。

2,、與同事的工作交接方面依然存在不足，偶爾出現(xiàn)交接貽誤等情況,。

總而言之,，在過去的一年里我工作上做出了一點成績，也存在很多欠缺,。在即將到來的2012年,，我要揚長避短，更好地做好這份出納工作,。

2022年財務(wù)部出納工作總結(jié)

財務(wù)部出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇五

xx年是公司有史以來在建船舶最多,、交船最為集中的一年，時間緊,、任務(wù)重,。財務(wù)管理部以利潤化為財務(wù)管理導(dǎo)向，牢固樹立“以完善制度為前提,，以業(yè)務(wù)為抓手,，以資金和全面預(yù)算為主線，以資產(chǎn)管理為重點,，以信息化建設(shè)為支撐”的財務(wù)管理理念,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照各項工作部署,，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設(shè);面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流,，加強與銀行的溝通，搞好融資工作,，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作,，合理使用與調(diào)配資金;以預(yù)算管理為主線加強成本控制，降本增效,。

在這一年里,，在各部門的共同配合下，通過全體財務(wù)人員的共同努力,，主要完成了以下一些工作：

1.實施《新企業(yè)會計準(zhǔn)則》

根據(jù)省國資委,、集團公司、公司董事會的要求,，我司于xx年全面施行新準(zhǔn)則。財務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求,，對會計科目,、輔助核算項目、成本費用項目,、預(yù)算項目,、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入,。經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)部財務(wù)管理流程也進行相應(yīng)調(diào)整,，保證對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算確實按照準(zhǔn)則要求。今年年初順利完成了用友財務(wù)會計模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接,，起草了新會計準(zhǔn)則下公司的《財務(wù)會計核算制度》,，確保公司按時按新準(zhǔn)則要求進行規(guī)范的賬務(wù)處理。

2.財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為,、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了差旅費報銷管理規(guī)定,，細則中對開銷范圍,、費用報銷標(biāo)準(zhǔn)、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋,。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒,、茶葉的.報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范。

3,、加強資產(chǎn)管理

與信息室對u盤,、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進行溝通、梳理,、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定,、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善;督促規(guī)劃設(shè)備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理,。

4.加強成本管理,、出臺成本管理辦法

針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配合,，組織制定公司的《成本管理辦法》,，明確了各部門的成本管理職責(zé)，從成本預(yù)測,、成本決策,、成本計劃、成本控制,、成本核算,、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于進一步完善公司的成本控制體系,，加強造船成本管理,，提高公司經(jīng)濟效益。

5.財務(wù)管理部績效薪酬考核

針對公司出臺的績效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標(biāo)方案,，從公司規(guī)章制度遵守情況,、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核,，并擬定相應(yīng)的獎懲辦法,。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性,，合理地利用了人力資源,。

7.根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求，我部明確分工,，將本部門工作細化為出納業(yè)務(wù),、資金管理、外匯管理,、銀行對賬作業(yè),、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則,、物資采購業(yè)務(wù),、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程,、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù),、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險業(yè)務(wù)、財務(wù)報表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊,，組織部門骨干分工負責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過層層審核,，跨部門報送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽，4個月的精心編制,、修改和完善,，整理出一套實用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序,，固化了作業(yè)流程,，為部門員工有序開展活動提供了支持。

資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多,、交船最為集中的一年,，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊,。財務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法,，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃,，合理地安排融資進度與額度,，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需,。

通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款,，并降低了部分貸款利率,，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度,，截止11月31日,，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%，大大緩解了我司資金壓力,，降低了貸款利息支出,，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)。

外匯運作方面,，財務(wù)部合理編制收付匯計劃,，通過遠期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬元,。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通,，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函,，保證我司能夠及時交船,。

聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范;我部通過加強物資采購合同的審核,、材料發(fā)票的審核,、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制;針對船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,，屬于債權(quán)的(船東賠款,、預(yù)付材料款)謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收,，屬于債務(wù)的(物資采購違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好,，與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回,。通過識別并關(guān)注資金活動主要風(fēng)險來源和主要風(fēng)險控制點,，財務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的安全運營,。

財務(wù)部出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇六

我調(diào)任到如今在擔(dān)任三江資產(chǎn)和新南物業(yè)兩個公司財務(wù)部出納,，我的職責(zé)是租金物管等款項收支，現(xiàn)金銀行存款日記賬的登記和賬務(wù)核對,，辦理銀行事務(wù),?；仡?0__年來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作,，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài),。

首先,，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作,。

其次作為公司出納，我在收付,、核算,、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期核對現(xiàn)金銀行帳目。

2,、及時收取公司各項資金,，開出票據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3,、井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

4,、嚴(yán)格堅持公司財務(wù)制度,，對不符手續(xù)的票據(jù)不予付款。

二,、其他工作

1,、租金物管收取。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為，積極溝通企業(yè)催收園區(qū)租金物管應(yīng)收款項,。

2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

三.加強理論知識學(xué)習(xí)

加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率,。對業(yè)務(wù)的熟悉,，必須加強相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事，增強分析問題,、解決問題的能力,。

綜上所述。在即將過去的20__年中,，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行公司制度,，在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的工作方法,，不斷提高自身工作能力和水平。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行,。

來年我會更加認(rèn)真,、努力地工作，圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)!

財務(wù)部出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇七

金店銷售結(jié)款基本是每一天都要做的工作,。他們有專人把當(dāng)日的銷售票據(jù)統(tǒng)計出來,，交給財務(wù)。首先,，我把銷售產(chǎn)品分類,，一部分在a公司入賬，一部分在b公司入賬,；其次,，核對xx開的是否正確，銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結(jié)算單一致,；再次,，核對無誤后，我會給金店開具收款收據(jù),，結(jié)清當(dāng)日銷售款,；最后，按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計,，這項工作主要是為了及時帶給給領(lǐng)導(dǎo)需要的數(shù)據(jù),，它能夠安供應(yīng)商、借款方式,、時期等方式分別列出,，以便不同部門的領(lǐng)導(dǎo)需要了解各類的銷售狀況。

在金店還沒有內(nèi)勤核算人員的時候,，財務(wù)部一向代為做銷售核算工作,，在xxx的指導(dǎo)下，財務(wù)部建立了一套完善的金店核算對接系統(tǒng),，方便于金店核算人員日后從進貨,、銷售及庫存等一系列的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,。

財務(wù)部出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇八

xx-xx年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門同事的大力支持配合下,，財務(wù)部以強烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神,，出色完成了財務(wù)部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作,，及時準(zhǔn)確地為公司領(lǐng)導(dǎo),、有關(guān)政府部門提供財務(wù)數(shù)據(jù)。當(dāng)然,，在完成工作的同時也還存在一些不足,。

下面向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報一下財務(wù)部xx-xx年度的工作：

(一)作為后勤工作部門，合理控制成本費用,，以“認(rèn)真,、嚴(yán)謹(jǐn)、細致”的精神,，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重,。xx-xxx年財務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展,，新增項目前期投入較大,，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支,，財務(wù)部積極主動配合公司行政部門,，在采購工作中嚴(yán)格把關(guān)，成本控制方面取得了一定成效,。

(二)xx-xx年度,，財務(wù)部的日常會計核算工作具體如下：

1、在借款,、費用報銷,、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中,，我們堅持原則,、嚴(yán)格遵照公司的財務(wù)管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,。

2,、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認(rèn)真審核每一張憑證,，堅決杜絕不符合要求的票據(jù),，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

3,、每月核算100多人的工資是財務(wù)部最為繁重的'工作,，除了計算發(fā)放工資外,，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定，這就要求財務(wù)人員必須耐心細致,，盡量做到少出差錯或不出差錯,。經(jīng)過努力，公司每月基本上能準(zhǔn)時發(fā)放工資,。

4,、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理,、臺帳登記工作,。

5、完成各政府相關(guān)部門下達的工作：公司的工商年檢,、會計師事務(wù)所的財務(wù)審計,、對統(tǒng)計局的季度申報等。

6,、催收款項是財務(wù)部門最為重要的工作。由于受其他原因影響,，工程款的催收難度也有所增加,，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效,，但卻不是很理想,。

總之，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴大,，2009年度財務(wù)部工作量越來越大,，財務(wù)人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急,，有序地開展各項工作,。一年來，我們完成了財務(wù)部的日常核算工作,，并及時提供了各項準(zhǔn)確有效的財務(wù)數(shù)據(jù),，基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)要求。

(一)跟進收取各分公司的款項,，在經(jīng)營部的幫助下,，基本上能夠按照協(xié)議準(zhǔn)時收取各分公司的款項。

本年度,，由于a分部的業(yè)務(wù)量增大,，b分公司、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票,、收退合作款,，大大增加了我們的工作量,。比如，a分部的年產(chǎn)值比2008年增長了50%;對b,、c和d三個分公司2009年的開具發(fā)票,、合作款的收取跟進、核算退回,、投標(biāo)保證金的支付收取等工作,，財務(wù)部做了全力配合。

財務(wù)部出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇九

各位領(lǐng)導(dǎo),，各位同事：

大家好!

xx年,，是本人在財務(wù)科工作的第x年。在一年的時間里,，本人能夠遵紀(jì)守法,、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研,、扎實工作,，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用,，做出了貢獻。

20xx年,，本人積極學(xué)習(xí),。在學(xué)習(xí)的過程中能做好記錄、積極討論,、用心體會,、寫出心得。同時積極參與到八榮八恥等活動以及愛崗敬業(yè)演講比賽活動中,，在參加活動的時候,，明確目標(biāo)、樹立榜樣,、鍛煉膽識,、提高認(rèn)識。

通過進行政治理論學(xué)習(xí)和參加政治活動及各種競賽,，本人在思想上,、行動上與黨中央保持高度一致，同時使得政治思想素質(zhì)和執(zhí)法水平得到了極大的提高,，加強了廉潔自律,、拒腐防變的能力，增強了執(zhí)法和服務(wù)意識，為做好財務(wù)工作奠定了思想基礎(chǔ),。

1,、顧全大局、服從安排,、團結(jié)協(xié)作,。今年，根據(jù)財務(wù)科的工作安排,，本人從原來的記賬崗位上調(diào)整到報賬崗位上,。在崗位變動的`過程中，本人能顧全大局,、服從安排,，虛心向有經(jīng)驗的同志學(xué)習(xí)，認(rèn)真探索,，總結(jié)方法,，增強業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能,，并能團結(jié)同志,，加強協(xié)作，很快適應(yīng)了新的工作崗位,，熟悉了報賬業(yè)務(wù),，與全科同志一起做好財務(wù)審核和監(jiān)督工作。

2,、堅持原則、客觀公正,、依法辦事,。一年以來，本人主要負責(zé)財務(wù)報賬工作,，在實際工作中,，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn),、細致的原則,，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細心審核,、加強監(jiān)督,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律，按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行財務(wù)報賬工作,。在審核原始憑證時,，對不真實、不合規(guī),、不合法的原始憑證敢于指出,，堅決不予報銷,；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,，予以退回,，要求經(jīng)辦人員更正、補充,。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督,，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,，確保了我所會計信息的真實,、合法、準(zhǔn)確,、完整,，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。

3,、任勞任怨,、樂于吃苦、甘于奉獻,。今年以來,，由于場所整體搬遷和會計基礎(chǔ)規(guī)范化整改工作，財務(wù)工作的力度和難度都有所加大,。除了完成報賬工作,，本人還同時兼顧科里的內(nèi)勤工作及其他業(yè)務(wù)。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù),，本人不計較個人得失,，不講報酬，犧牲個人利益,，經(jīng)常加班加點進行工作,。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神,，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨,、盡職盡責(zé)。在完成報賬任務(wù)的同時,，兼顧內(nèi)勤,，做好預(yù)算，管理勞教存款,，出色地完成各項工作任務(wù),，起到了先進和榜樣的作用。

4、愛崗敬業(yè),、提高效率,、熱情服務(wù)。在財務(wù)戰(zhàn)線上,，本人始終以敬業(yè),、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中,。對待來報賬的同志,，能夠做到一視同仁，熱情服務(wù),、耐心講解,，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中,，不刁難同志,、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證,，及時給予報銷,；對不合規(guī)的憑證，指明原因,，要求改正,。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，以高效,、優(yōu)質(zhì)的服務(wù),，獲得了民警職工的好評。

本人作為勞教系統(tǒng)的一名財務(wù)工作者,，具有雙重身份,。因此，在平時的工作中,，既以一名勞教工作人民的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，學(xué)習(xí)和掌握與勞動教養(yǎng)相關(guān)的法律法規(guī)知識,，做到知法依法,、知章偱章。又以一名財會人員的標(biāo)準(zhǔn)要求自己,，加強會計人員職業(yè)道德教育和建設(shè),，熟悉財經(jīng)法律、法規(guī),、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度,，做到秉公執(zhí)法、清正廉潔。在實際工作中,，將勞教工作與財務(wù)工作相結(jié)合,，把好執(zhí)法和財務(wù)關(guān)口，實踐嚴(yán)格執(zhí)法,，熱情服務(wù)的宗旨,，全心全意為民警職工服務(wù)，樹立了勞教工作人民警察和財務(wù)工作者的良好形象,。

為了能夠適應(yīng)建設(shè)現(xiàn)代化文明勞教所和實現(xiàn)我所會計電算化的目標(biāo),，xx年，本人能夠根據(jù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)安排并充分利用業(yè)余時間,，加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),。通過學(xué)習(xí)會計電算化知識和財務(wù)軟件的運用，掌握了電算化技能,，提高了實際動手操作能力,；通過會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求,，使自身的會計業(yè)務(wù)知識和水平得到了更新和提高,，適應(yīng)了現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好準(zhǔn)備,。

此致

敬禮!

述職人：xxx

20xx年x月x日

財務(wù)部出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇十

時間如梭,，轉(zhuǎn)眼xxxx年就要過去了，為了總結(jié)經(jīng)驗,，發(fā)揚成績,，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：

我在財務(wù)部從事出納工作,，主要負責(zé)各項現(xiàn)金收付和跟深圳總部財務(wù)的對賬以及資金結(jié)算等工作,。首先我感謝公司各級領(lǐng)導(dǎo)對我的認(rèn)可和信任，我深知出納工作責(zé)任重大,，需要高度的責(zé)任心和熟練的理論實踐經(jīng)驗,，所以在平時的工作中我邊做邊學(xué)，認(rèn)真遵守財務(wù)規(guī)章制度,，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，做到日清月結(jié)，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,。根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資,，謹(jǐn)慎支付各項報銷費用，嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑據(jù),，月末結(jié)帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款,，歸檔當(dāng)月原始憑證,。按時定期的提報客戶欠費名單，與項目組通力合作,，共同完成欠費的催收工作,，保證公司在最短時間里的.最大收益。由于我項目部跟總部這種特殊的管理模式,，導(dǎo)致了本工作在具體操作過程中比較繁瑣復(fù)雜,，而和總部的溝通又非常頻繁且難度較大，所以可能出現(xiàn)有個別方面不夠到位,，在這里請領(lǐng)導(dǎo)和同志們依據(jù)問題提出指導(dǎo)和建議,，以便我更進一步努力調(diào)協(xié)，力爭把我們的工作完成的更加盡善盡美,。

以上是我今年工作以來的一些體會和認(rèn)識,，也是我在工作中取得成績和遭遇挫折的一些感想。在以后的工作中我將繼續(xù)加強學(xué)習(xí)和掌握財務(wù)各項政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平,，加強財務(wù)安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失,，做好自己的本職工作,，和公司全體員工一起共同發(fā)展，為公司創(chuàng)造更進一層的利益而努力,。

新的一年意味著新的起點,、新的機遇、新的挑戰(zhàn),，我決心再接再厲,，更上一層樓。

財務(wù)部出納工作總結(jié)及下一年工作計劃篇十一

日常報銷這部分工作,，是要求出納崗認(rèn)真對待及嚴(yán)格控制的環(huán)節(jié),，按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支,。發(fā)生日常的報銷事項時首先應(yīng)相應(yīng)的部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn),，然后財務(wù)再查驗審核票據(jù)，最后總經(jīng)理簽字審查,。報銷單據(jù)務(wù)必有經(jīng)手人,、部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理,、審核人簽字方可報銷。此外,，打車的票據(jù)需提前先請總經(jīng)理簽字特批,，無特殊狀況不能夠打車,。