時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,，讓我們一起來學習寫計劃吧,。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢,？計劃應該怎么制定呢,？下面是我給大家整理的計劃范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助,。

出納工作計劃總結報告篇一

在這期間,，我因在財務上做如下具體工作。

1,、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,，杜絕浪費及不正常的開支。

2,、支付每一筆款項,，不論金額大小均須總經理、財務經理,、經辦人簽字,。

3、每日核對現(xiàn)金庫存,，并填報當日資金日報,，做到日清月結、每日結算,、帳款相符,、定期盤點。

4,、開立公司需要的一般賬戶,，變更公司基本賬戶

5,、管理及開具各種支票及相關票據(jù)及現(xiàn)金收付業(yè)務

6,、企業(yè)日常經營業(yè)務的賬務處理

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”,，它是經濟工作的第一線,，財務收支的關口，占有重要的地位,。

今后努力的方向

作為一個合格的出納,，我必須具備以下的基本要求：

一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能,。

二.學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用,。

三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。

四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金,、票據(jù),、各種印鑒的保管。很好的溝通能力,。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力,。

五.我要進行房地產業(yè)務與財務知識的不斷學習與實踐，吸取20xx年遺憾與不足及收獲的經驗,，來進一步完善自己的工作,，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。發(fā)現(xiàn)自己,，發(fā)展自己,，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍,。

以上是我工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，我的20xx年將在充實,、喜悅、收獲中度過,。

在此,，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝,！

出納工作計劃總結報告篇二

xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務.

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1,、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2,、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。

3,、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4,、做好xxxx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門,。

出納工作計劃總結報告篇三

結語：歲月無聲,，步履永恒。工作目標已經制定,，我將堅定不移的工作熱情,、勤懇踏實的工作作風投入到緊張的工作中，繼續(xù)團結協(xié)作,，總結經驗和不足,，在工作崗位上，做好本職工作,，為公司更加美好的明天做出自己應有的貢獻,。

出納工作計劃總結報告篇四

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,，杜絕浪費及不正常的開支,。

2、嚴格保證現(xiàn)金的安全,，及時收回公司各項收入,，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核,，以確保準確無誤開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3,、嚴格執(zhí)行借款手續(xù),，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額，按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款,，并掌管保險柜,、保管有關和空白收據(jù)及發(fā)票。

4,、堅持以財務的規(guī)章制度為準,，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款,。

5、根據(jù)總部會計提供的依據(jù),，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作,。

6,、堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，做到日清月結。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬,。

7,、配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密,，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表,。

8、做好憑證,、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作,。

1、吸取1x年遺憾與不足及收獲的經驗,，來進一步完善自己的工作,。

2、嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務控制,、監(jiān)督的作用。

3,、學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能,。

4,、加強與上級領導溝通，把分內的工作做好,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程,。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝！

出納工作計劃總結報告篇五

核算,、相關報告的編制工作,，財務檢查工作的提升，讓自己更全面發(fā)展,。在今后的工作中,，加強執(zhí)行力度,，勇于面對挑戰(zhàn)，不找任何借口,，確保工作目標的實現(xiàn),。

對我來說20xx年是個鍛煉自己提高自己的好機會，我會主動地適應工作變化并按領導要求去開展工作,。主要做好以下工作：費用報銷,、報告編制和檔案管理等財務基礎工作的完善，成本崗位的學習與實踐,，財務檢查工作的全面提升,，隨著公司財務系統(tǒng)發(fā)展趨勢，盡快實現(xiàn)由會計核算向財務管理型轉變,，繼而實現(xiàn)財務的價值創(chuàng)造能力,，個人能力也實現(xiàn)質的突破。

1,、費用報銷,、報告編制和檔案管理等財務基礎工作的完善。這方面的工作已經做了很長一段時間,，對日常財務基礎工作已經熟練掌握,，20xx年該部分工作主要是提高工作效率，提高完成的質量,。

2,、在主管會計的引導下，加強對財務制度的深入學習,，成本會計核算的學習,，在月度財務檢查中不斷學習，不斷進步,。

3,、財務檢查工作要不斷的提高檢查水平，提高自我專業(yè)知識水平,，不僅僅是檢查財務工作中出現(xiàn)的問題,，更重要的是如何解決檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，完善規(guī)章制度,，為工作提供更好的指導作用,。

4、加強自我管理,，拓展視野,，提高自身素質，只有自身素質的提高,，才能全面提升財務管理水平,。

在工作中要不斷自我調適,，把控積極樂觀情緒的方向,，時刻以飽滿的熱情迎接每天的工作和挑戰(zhàn),。

結語：歲月無聲，步履永恒,。工作目標已經制定,，我將堅定不移的工作熱情、勤懇踏實的工作作風投入到緊張的工作中,，繼續(xù)團結協(xié)作,，總結經驗和不足，在工作崗位上,，做好本職工作,，為公司更加美好的明天做出自己應有的貢獻。

銀行出納工作計劃

出納實習工作計劃

出納轉正工作總結

出納員工作計劃

出納年度工作總結

最新財務出納工作總結

酒店出納年終工作總結

出納工作計劃總結報告篇六

就可以了,，接下來我們又把員工的繳納的基數(shù)進行了調整,。但是隨著公司不斷的壯大，子公司,、關聯(lián)企業(yè)的日益增多,，截止至今年月份共為個子公司、個分公司,、個關聯(lián)企業(yè)以及總公司等個獨立核算單位,，兩個賬戶共多人（明細附后）都由公司財務部統(tǒng)一代繳，問題也就頻繁出現(xiàn),。鑒于統(tǒng)一代繳制度的問題頻繁出現(xiàn),，我們建議公司領導將公積金與養(yǎng)老統(tǒng)籌一樣下放到各單位自行交納，這項工作得到了公司領導的同意,，現(xiàn)在在公司繳納的單位還有四個核算單位,，核算、匯總起來也簡單多了,，也能及時,、準確的繳繳納了，并且賬目也都能對得清了,。

出納工作計劃總結報告篇七

xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務.

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2,、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

3、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的`意外傷害險的投保工作。

4,、做好xxxx年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門。

出納工作計劃總結報告篇八

路要一點點走,，計劃也需要一步步來,，在20__年之際新的工作開始了，同樣在工作之前要準備的就是工作計劃,，一份詳細的工作計劃對于工作的幫忙十分巨大,。

一、提升自我

作為出納要能夠快準狠,，做到工作的要點,，擔心的是紕漏擔心因為自我的一點小問題導致自我犯了錯。為了還能夠做好工作,，我在工作之余會需要出納相關的知識要點,，因為時間長了很多東西都已經在腦子里消除，只剩下一個淡淡的印象,，沒有了多少記憶,，想要工作好就要掌握好，所以基礎還是必須好抓牢,，我也明白理論和實際有差距,，可是一切的基礎都建立在有理論在有理論的基礎上。為了學習我給自我定了每周兩小時的學習時間,，就是一周至少要找到兩個小時來學習,，不管是否因為加班而沒有時間可是學習的時間是不能有絲毫少的，對于自我就必須要嚴格要求嚴格防范,，做好自我,，給自我定的要求就要及時完成不能有任何的錯漏，不能有絲毫的懈怠,，必須要做到準確可行,。

二、對待工作

借鑒過去的經驗我發(fā)現(xiàn)自我在工作中存在一個毛病就是不夠認真，用意犯老毛病,，就是工作一段時間如果沒有多少錯誤的話就會有些飄,，心就有些怠慢，開始工作不夠集中精力,，為了做好工作,，我決定從此刻開始，對待自我工作要做到,，擺正心態(tài),，不管是不是了解明白,，或者已經熟練掌握的工作都必須要時刻留意,，時刻牢記工作，不能放松不能放過任何工作問題,，做好工作完成自我的任務是我要完成的事情,，每一天都應當如此，每一天早上要早到公司工作,，晚上應當完成工作做好總結之后在下半,，因為每一天的工作都需要認真反思和研究有值得我借鑒的地方，也有我需要補足的地方,，所以我部門有任何的疏忽,，必須要時刻牢記一點就是認真努力全身心投入到工作中。

三,、提高效率

在工作中效率很重要,，雖然在過去的一年中我的效率很穩(wěn)定，可是卻還有很大的差距尤其是與老人想必,，所以在今后的重點之一就是提高工作效率,，想要提升工作效率就要從自我的基本工作做起，把最基本工打扎實,，然后在每一天的工作中做好相應的調整,，做好相應的改變，不斷的提升自我的工作,，改變自我的技巧這樣對我的工作才會有更近一步的可能,。

我們出納雖然工作任務明確可是要做到快準確需要長時間的積累長時間的磨礪和鍛煉，就算我此刻已經走入到了工作崗位,，可是工作一樣還需要朝著這個方向趕,，用自我的每一天完成了自我的工作之后會縮短時間，改變工作的方式調整工作,。對于計劃也會跟隨時間改變調整,。

出納工作計劃總結報告篇九

出納是會計循環(huán)中的一個重要環(huán)節(jié)，出納，作為會計名詞,，在不同的場合有著不同的含義,，分別有出納人員、出納工作和出納學三種含義,。你是否在找正準備撰寫“出納每月工作計劃和總結”,，下面小編收集了相關的素材，供大家寫文參考,！

公司財務工作的指導思想是：在公司黨組領導下,，認真貫徹落實中國南方電網(wǎng)公司工作會議精神;圍繞公司資產經營考核目標，開源節(jié)流,，增收節(jié)支,，強化成本控制，完善公司預算管理體系;加強資產,、資金管理和運作,，防范和化解財務風險，確保公司可持續(xù)發(fā)展;以現(xiàn)代化財務管理為目的,，全面推進財務經營管理信息系統(tǒng)建設,。

20__年公司財務工作要重點抓好以下工作

一、以電價為突破口,，解決經營中的主要矛盾

電價矛盾是當前電網(wǎng)經營工作中最突出的問題,，合理的電價是保證電網(wǎng)實現(xiàn)經營效益的前提，是公司發(fā)展的生命線,。

二,、繼續(xù)強化預算管理，確保資產經營目標的實現(xiàn)

全面預算管理貫穿企業(yè)經營工作的始終,，是實現(xiàn)企業(yè)經營目標最主要和最有效的控制機制,。不但要抓發(fā)展更要考慮經濟效益，要開源節(jié)流,，挖掘內部潛力,，控制投資和生產成本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓,，牢固樹立成本管理理念,，從嚴控制生產經營、項目建設和融資成本,。

1,、降低生產經營成本。要求各單位20__年的成本費用必須控制在預算內,，確保資產經營目標實現(xiàn),。

2,、建立項目財務評價體系，防范投資風險,。要建立健全投資項目(包括基建,、技改、大修等)評價制度,，包括建設前的財務預評估制度與項目投產后的后評估制度,，提高項目投資經濟效益。

3,、加強資金管理,，降低融資成本。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度,，完善資金流動計劃管理,，提高項目融資計劃的準確性和可靠性，爭取貸款優(yōu)惠利率,，優(yōu)化債務結構,，降低融資成本。

三,、加強資金管理和資本運作，提高資金效益,，為電網(wǎng)建設提供財務支持

進一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢,，優(yōu)化資金調度，在保證生產經營資金需求的前提下,，加大資本運作力度,，充分發(fā)揮中國電力財務公司廣西業(yè)務部的融資理財功能，提高資金的效益,。繼續(xù)保持良好的銀企合作關系,，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式,，為電網(wǎng)建設提供財務支持,。

四、積極參與電力體制改革方案的實施,，確保各項財務工作順利進行

認真研究財政部《關于電力企業(yè)重組工作中有關資產財務劃分問題的通知》和其他國家有關政策,，做好廠網(wǎng)分開過程中發(fā)電企業(yè)資產財務劃分及資產交接工作，理順財務關系,。對資產劃轉和交接中出現(xiàn)的財務問題,，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究,，解決主輔分離過程中的相關財務問題,。

五、大力推進財務經營管理信息系統(tǒng)建設，推動財務管理現(xiàn)代化

20__年項目計劃要完成軟件開發(fā),、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入,、系統(tǒng)試運行等，并爭取實現(xiàn)在線運行,。公司各部門和南寧供電局(試點單位)及各相關單位在今后的工作階段中要配合項目實施,，確保項目順利完成。

六,、做好城農網(wǎng)工程的竣工決算工作

今年將農網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對供電局內部經營責任制的考核,，我們要求各供電局采取措施，切實將城農網(wǎng)項目竣工決算工作抓緊做好,。

七,、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務管理，提高管理水平

我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務調查,，進一步摸清代管供電企業(yè)的財務情況以及存在問題,，制定相應的管理辦法，規(guī)范代管供電企業(yè)的財務管理行為,。

八,、進一步加強財務監(jiān)督，做好迎審工作

今年,，受中共中央組織部委托,，國家審計署將在電力系統(tǒng)進行20__年財務收支和領導人任期經濟責任審計。為了配合審計部門檢查,，公司對迎審工作進行了布置,，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。

九,、進一步加強制度建設,，實施財務人才工程，適應公司的發(fā)展要求

積極實施財務人才工程,，進一步完善各級財會人員知識結構,，選拔培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才,，為我公司實現(xiàn)現(xiàn)代化管理培養(yǎng)高素質的財務管理隊伍,。

一、上半年主要工作完成情況

(一)認真做好日常性會計集中核算和委派工作,，范文之工作計劃:出納下半年工作計劃,。

集中核算工作：

1、完成了各核算單位20__年度決算,，撰寫了財務分析;協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位20__年度經濟責任指標考核,、收入統(tǒng)計及干部離任的審計工作,、協(xié)助并配合體育總會做好省屬體育單項協(xié)會年檢審計工作;2、配合群體處等有關部門做好四體會的各項經費保障工作,。3,、根據(jù)財政部有關要求，對各預算單位2006-2010年行政成本數(shù)據(jù)進行了填報,。4,、根據(jù)省有關部門通知要求，認真完成了局機關和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數(shù)調整的計算,、審核,、申報和補繳工作，并及時向財政廳做好20__年經費追加申請工作,。5,、根據(jù)檔案管理要求對所有核算單位20__-20__兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔。

會計委派工作：

1,、認真總結了十一屆周期委派工作,，創(chuàng)新新周期會計委派形式。年初中心班子成員帶領委派會計進行多次座談,，認真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓,，不斷探索符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際情況后,，根據(jù)實行會計委派要首先保證運動訓練單位,、財政性資金保障單位、以及社會關注度大的單位的原則,，結合中心的人力資源情況，在延續(xù)對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎上,，今年新增了省體彩中心,、水上運動中心、省體科所三家委派單位,。并且嘗試著一人多單位委派,、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式,，這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果,，擴大委派類型，全面提高質量”的工作思路,，更好地貼合省體育局工作重點,，形成以訓練單位為主，其他類型單位相結合的委派格局,。

2,、新周期委派會計工作初見成效,。各委派會計到崗后，根據(jù)各受派單位新周期工作特點,，重新調整修訂相應財務制度以及一些新的管理措施,，如：局訓練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財務管理規(guī)定,、食堂餐料采購辦法等制度,，針對調撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點，專門設立資產管理科,，加強資產管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》(草案),，在財務核算中增加復核手續(xù)，對其日常支出的合理合規(guī)性嚴格把關,，進一步提升財政預算專項資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補了財務人員崗位責任制以及項目經費管理規(guī)定等制度;方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡系統(tǒng)電算化管理模式,，提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經費較多的情況,，及時提醒受派單位掌控專項經費使用進度,，把好預算審核關，每月按時向上級匯報經費執(zhí)行情況,。

(二)其他各項管理工作,。

1、針對集中核算單位20__年部門預算專項經費的實際支出情況,，進行了真實性資金需要分析,，從而剔除“借名支出”等不實信息，為體育局了解掌握真實經費需求提供依據(jù),，同時也使完整分析非訓練單位周期專項支出情況得到充實,。此項工作目前已基本完成，計劃在編報2011年部門預算前上報經濟處,。

2,、配合省審計廳對省體育局20__年度預算執(zhí)行總體情況、結余結轉資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關厲行節(jié)約規(guī)定情況進行了專項審計調查,。

3,、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作，針對檢查中反映較多的資產管理問題,，上半年配合經濟處專門開展了一次局系統(tǒng)資產清查工作,，對長期借用資產進行了清理，并根據(jù)清查結果認真做好有關掛賬資產調撥核銷工作(已報經濟處待批);根據(jù)審計意見,，經多次與競管中心協(xié)調溝通,，已督促其將局調撥十運會器材登記入賬，并于2010年2月報廢了部分器材56.86萬元,，同時完善了車輛報廢審批手續(xù),，目前正在辦理相關租用器材調撥手續(xù),，并在此基礎上要求該中心明確專人進行實物管理，切實做到資產賬賬相符,、賬實相符,。

4、從報表使用者的角度出發(fā),，改進了專項經費報表形式,，讓使用者更容易看懂、接受財務狀況報表,，更好地掌握本單位的財務信息,。

二、上半年主要工作體會和存在問題

(一)實行會計委派制度對推進受派單位整體會計工作有顯著作用,。

初期的會計委派工作屬于摸著石頭過河的階段,，經過工作實踐，得出了“建立健全制度是財務行為規(guī)范的根本,，帶出優(yōu)秀團隊是提升工作質量的保證,，依靠集體智慧應對問題是克難制勝的法寶”等一套會計委派工作經驗，我們認為這一工作經驗是促成會計委派工作成果得到廣泛認同的基礎,。通過四年的努力,，體育局系統(tǒng)實行會計委派的單位，在建立健全各項財務制度,，增強財務規(guī)范意識,，充分發(fā)揮財務監(jiān)督職能，建立規(guī)范審核程序,，營造良好的財務活動環(huán)境等方面都有顯著成效,。委派會計在推動受派單位會計人員整體能力提高方面也有了結果，如：訓練中心今年在委派財務科長建議下新聘用高級會計師一名,，兩名財務人員晉升到副科級,。方山訓練基地去年新進財務人員在委派會計帶領下，如今已完全勝任基地會計主管工作,。足球基地經過委派會計一個周期的參與工作，各項財務工作也有明顯起色,。這一切都充分證明了體育局黨組實行財務體制改革,，創(chuàng)新財務管理形式，實施集中核算與會計委派相結合的工作決策是非常正確的,。這種財務管理形式也受到其他單位的關注,，今年5月份又有遼寧省體育局會計核算中心來寧考察，就核算中心委派會計模式,、會計核算,、業(yè)務辦理流程和財務管理等方面進行了全面細致的交流探討,，以此互通信息，互相促進,，共同提高,。

(二)堅持深化學習與實際工作相結合，對推進中心整體工作質量有明顯提高,。

堅持學習與實際相結合就是將大家學習的體會,、認識的收獲轉化為解決問題、促進工作的好思路,、好辦法,，為推進會計核算工作更加規(guī)范化、制度化的發(fā)展和服務質量的提高提供動力,。中心始終堅持抓好學習型單位建設,，注重激發(fā)每位職工的工作學習熱情，按照年初確定的學習計劃,，堅持每月安排二個周五下午以 “每人一課”形式,，開展業(yè)務交流研討會。鼓勵大家在學習中對實際工作取得的成功經驗和存在的問題進行探討和交流,，特別是一些共性的具體問題,，提出合理建議和意見，有針對性地拿出對策,。比如針對會計科目中項目核算內容口徑不清晰的問題,，專門進行了講解,，使大家掌握財務政策統(tǒng)一口徑,。同時，為了使全系統(tǒng)會計人員共同提高,，我們又撰寫了《解讀事業(yè)單位會計科目核算及相關政策》一文,，并及時上傳財務查詢網(wǎng)。現(xiàn)在努力學習,、自覺學習已成為核算中心每個人的習慣和要求,。上半年還根據(jù)機關黨委要求組織了全體黨員群眾參加抗震救災奉獻愛心捐款活動。

(三)客觀反映工作中存在的問題以此警醒,。

核算中心成立以來，通過不斷加強會計基礎工作規(guī)范化標準,，單從會計核算的角度看，常規(guī)性工作沒有大問題,，各單位、部門在重視預算管理,、遵守財經法規(guī)方面有較大提高。但是真正從工作理念,、熟悉政策,、實際落實上對財務工作沒有足夠的重視，或者說沒有像抓本職業(yè)務那樣倍加精心,。因此在省治理“小金庫”工作組檢查和省屬單位預算執(zhí)行專項審計調查中,，以及平時處理會計業(yè)務工作中出現(xiàn)了許多問題,，歸納起來主要如下幾點：1,、固定資產管理問題，有些單位和部門接受捐贈和資助的物品特別是貴重物品不入單位財務賬,，在臺帳建立上也不規(guī)范,，有些甚至根本就不建帳，會計核算上的斷鏈現(xiàn)象比較明顯,。經辦人不清楚辦理報廢物資程序,，致使賬物不一致。2,、預算編制與支出控制制度不完善,，專項用款執(zhí)行進度還有待進一步規(guī)范。專項的提出,、可行性論證,、項目確定等不夠精準，專項預算編制仍然比較粗糙,，沒有細化到具體支出明細,，因而在具體執(zhí)行上存在很大的不確定性，隨意使用專項的現(xiàn)象依然存在,。3,、不夠重視用款計劃申報程序，各處室各單位對用款計劃申報不是很嚴謹,，計劃性不強,，多次出現(xiàn)過需要使用專項經費時國庫指標不足的現(xiàn)象，延誤付款時間,。4、開支隨意性大,，特別是招待費,、會議費等具體開支標準不明確,，存在事前未辦理審批、未編制預算的現(xiàn)象,。5,、公務卡使用不規(guī)范。從近幾年公務卡執(zhí)行的效果看不是很理想,，特別是局機關本級執(zhí)行難度大,，有的處室在外(本市)吃飯或購禮品幾仟元，均使用現(xiàn)金支付,，中心會計人員多次提出要按照規(guī)定執(zhí)行的建議,，但效果甚微。6,、對政府采購流程的規(guī)范及手續(xù)還有待進一步了解,，如印刷費、車輛汽油費等開支使用不能按照政采定點范圍來執(zhí)行,，給財務報銷審核工作帶來了一定難度,。

以上這些問題，絕大部分是通過各級部門特別是領導的重視,，是能夠變事后糾錯為事前預防的,。

(四)對加強財務工作的幾點建議。

1,、理順投資關系,，完善內部財務管理規(guī)定標準。鑒于省體育局和部分事業(yè)單位對外投資,，都是以借款形式注入資本,，而且長期掛帳，每年審計部門都對此提出問題要求規(guī)范,。建議局機關和事業(yè)單位對這部分投資進行清理,，理順機關和事業(yè)單位以及事業(yè)單位之間的投資關系，并加強對投資收益的跟蹤監(jiān)督,。同時進一步完善如公務卡執(zhí)行規(guī)定,、及時更新政府采購定點目錄、公務接待,、會議標準,、車輛運行、差旅費等費用支出項目的內部財務管理規(guī)定標準范圍,，加強內控制約機制,。盡早出臺適用于省體育局系統(tǒng)內各單位的財務制度匯編，使核算中心會計工作做到有法可依、有章可循,。此外,，建議在干部輪崗進行有關財務離任審計時，對財務未結事項也要有書面移交記錄或處置方案,，以避免遺留財務問題無法解決,。

2、重視預算專項資金使用管理工作,?？傮w上各核算單位和領導都很重視預算工作，但在具體工作中,，特別是近兩次的審計情況來看,，預算編制的合理性、可行性有待嚴肅認真仔細地研究,。財政部門從今年開始實行預算編制滾動管理,，對專項經費實行績效評價，這些新政策出臺迫使我們摒棄老觀念,，與時俱進地學習,、掌握、適應,、貫徹財務管理規(guī)定,，以保證體育事業(yè)順利發(fā)展。建議局系統(tǒng)各單位進一步加強預算專項資金的過程管理,，細化內部預算指標分解,，加大預算支出審批、控制力度,，確保各項支出按批復的預算執(zhí)行,。

3、切實加強對財務工作領導,，提高懂財理財意識,。很多財務工作中反映出來的違規(guī)違紀現(xiàn)象，既有制度制定是否完善,，單位執(zhí)行效果是否到位的問題,，更多的還是各單位和部門負責人重視財務工作程度不夠所導致的。建議各級領導干部在百忙中擠出一定時間像鉆研自己業(yè)務那樣重視和學習一些財務知識,，把了解財務管理方面的知識作為自身工作要求,，不斷增強本部門和單位財務策劃和科學理財水平。

三,、下半年工作安排要點

下半年,，圍繞局中心工作任務和中心計劃安排,，結合上半年工作情況，我們將著重做好以下幾項工作：

1,、完成各類審計處理意見的整改工作,。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見，組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因,，對照分析，完成整改落實措施,，進一步規(guī)范財務工作,。

2、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證,，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持,，既要做好日?；A建設，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束,。今年下半年要繼續(xù)配合經濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。

3、繼續(xù)做好會計集中核算工作,。重點做好上半年預算執(zhí)行財務分析;配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作,。

4、完善20__年部門預算的精細化工作,。根據(jù)省級部門預算編制的要求,，為保證預算數(shù)據(jù)的準確、完整,，提高財政資金的使用效益,，爭取在編制2011年部門預算時，盡量做到科學化,、精細化,，建議經濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督,，項目完成后進行績效評價,，以此提高部門預算編制的準確性、預算執(zhí)行的嚴肅性,。

5,、迅速適應角色，充分發(fā)揮委派會計作用,。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調整結束,，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色,，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現(xiàn)有財務人員配置及工作職責,、修訂完善財務規(guī)章制度,，及時謀劃財務管理模式，提出周期工作思路,。

6,、完成體育局交辦的其他工作。

1)認真落實并實施財務部的各項規(guī)章制度,。

2)認真做好財務的會計核算工作,，會計監(jiān)督和財務管理工作及財務稽核工作。

3)配合計劃發(fā)展部做好工程預算工作及相關款項的結算工作,。保證建設資金及時到位,，滿足工程建設的需要。

4)保持與計劃發(fā)展部和工程部等有關部門的業(yè)務聯(lián)系,。參與各種合同的簽訂,、及時做好工程價款的結算工作。

5)做好資產運營成本控制等財務工作,。

6)做好成本體系的建立和實施工作,。

7)做好稅務管理、稅收籌劃工作,。每月按時申報納稅,、同時做好財產保險的管理工作。

8)配合綜合管理部保證員工工資及各項福利費用按時準確發(fā)放,。

9)配合綜合管理部完成固定資產管理工作及其保值,、增值工作。

10)完成上級領導交辦的其它工作,。

11)完成分公司領導交辦的其它工作,。

我__-__年又回到了__集團，集團是一個業(yè)務量大,，業(yè)務種類繁多的地方,，我的職責是打印支票、開具各種銀行票據(jù)接待客戶,，解答他們的有關業(yè)務問題,，編制和錄入與銀行有關的會計憑證，登記銀行賬簿,，整理和保管銀行業(yè)務資料,。回顧這一年來的工作,，我是問心無愧的,，我的自我評價,，有沒有美化自己，自有公論,。我的缺點也是不可掩飾的,。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見,。

首先,，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國共產黨的領導,，堅持四項基本原則,，遵紀守法，為人正直,。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作,，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值,。同時為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識,，利用網(wǎng)絡了解國際形勢和國內外大事,，開闊了視野，豐富了知識,，電腦使我的生活過得充實起來,。

其次作為公司出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

二,、其他工作

1、 迎接公司評估,，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。

2,、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。在工作中，我忠于職守,，盡力而為,，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

回顧檢查自身存在的問題,，我認為：

一,、學習不夠。當前,，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展,，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世,。面對嚴峻的挑戰(zhàn),，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基儲專業(yè)知識,、文化水平,、工作方法等不能適應新的要求。

二,、在工作較累的時候,，有過松弛思想，這是自己政治素質不高,，也是世界觀,、人生觀,、價值觀解決不好的表現(xiàn)。

針對以上問題,，今后的努力方向是：

一,、加強理論學習，進一步提高自身素質,。對業(yè)務的熟悉,，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論,、市場經濟理論,、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務知識,、相關政策的學習,，增強分析問題、解決問題的能力,。

二,、增強大局觀念，轉變工作作風,，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率,，積極配合領導同事們把工作做得更好,。

出納工作計劃總結報告篇十

隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要,。出納工作總結及201x年工作計劃：

3.根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準確,、手續(xù)完備、單證齊全,。

5.按規(guī)定填制各種支票,、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確;

6.妥善保管有關印章,、票據(jù)等,，做好有關單據(jù)、賬冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經理報告工作;

9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納工作計劃總結報告篇十一

核算,、相關報告的編制工作,，財務檢查工作的提升,，讓自己更全面發(fā)展。在今后的工作中,，加強執(zhí)行力度,，勇于面對挑戰(zhàn)，不找任何借口,，確保工作目標的實現(xiàn),。

對我來說20xx年是個鍛煉自己提高自己的好機會，我會主動地適應工作變化并按領導要求去開展工作,。主要做好以下工作：費用報銷,、報告編制和檔案管理等財務基礎工作的完善，成本崗位的學習與實踐,，財務檢查工作的全面提升,，隨著公司財務系統(tǒng)發(fā)展趨勢，盡快實現(xiàn)由會計核算向財務管理型轉變,，繼而實現(xiàn)財務的價值創(chuàng)造能力,，個人能力也實現(xiàn)質的突破。

1,、費用報銷,、報告編制和檔案管理等財務基礎工作的完善。這方面的工作已經做了很長一段時間,，對日常財務基礎工作已經熟練掌握,，20xx年該部分工作主要是提高工作效率，提高完成的質量,。

2,、在主管會計的引導下，加強對財務制度的深入學習,，成本會計核算的學習,，在月度財務檢查中不斷學習，不斷進步,。

3,、財務檢查工作要不斷的提高檢查水平，提高自我專業(yè)知識水平,，不僅僅是檢查財務工作中出現(xiàn)的問題,，更重要的是如何解決檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，完善規(guī)章制度,，為工作提供更好的指導作用,。

4、加強自我管理，拓展視野,，提高自身素質,，只有自身素質的提高，才能全面提升財務管理水平,。

在工作中要不斷自我調適,，把控積極樂觀情緒的方向，時刻以飽滿的熱情迎接每天的工作和挑戰(zhàn),。

結語：歲月無聲,，步履永恒。工作目標已經制定,，我將堅定不移的工作熱情,、勤懇踏實的工作作風投入到緊張的工作中，繼續(xù)團結協(xié)作,，總結經驗和不足,，在工作崗位上，做好本職工作,，為公司更加美好的明天做出自己應有的`貢獻,。

出納工作計劃總結報告篇十二

總結就是對一個時期的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書面材料,，它可以提升我們發(fā)現(xiàn)問題的能力,，為此我們要做好回顧，寫好總結,。但是總結有什么要求呢,？以下是小編收集整理的出納工作總結及工作計劃，希望對大家有所幫助,。

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,，杜絕浪費及不正常的開支,。

2、按規(guī)定認真收取營業(yè)款,，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外,，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進行核實,。

3,、嚴格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項收入,，防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

4,、嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額,，按相關規(guī)定和流程結清前一天的.借款,，并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票,。

5,、堅持以財務的規(guī)章制度為準，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付）,，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

6、根據(jù)總部會計提供的依據(jù),，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作,。

7、堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點,，嚴格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結,。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬,。

8、配合主管會計做好各種賬務處理,，保守公司秘密,，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。

9,、做好憑證,、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。

1,、吸取13年遺憾與不足及收獲的經驗,，來進一步完善自己的工作。

2,、嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用,。

3,、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能,。

4、加強與上級領導溝通，把分內的工作做好,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實,、喜悅,、收獲中度過。

在此,，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝,！

出納工作計劃總結報告篇十三

1,、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支,。

2,、按規(guī)定認真收取營業(yè)款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外,，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶,，同時與總部出納進行核實。

3,、嚴格保證現(xiàn)金的安全,，及時收回公司各項收入，防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核,，以確保準確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

4,、嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額,，按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜,、保管有關和空白收據(jù)及發(fā)票,。

5、堅持以財務的規(guī)章制度為準,，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付）,，對不符手續(xù)的憑證不付款。

6、根據(jù)人事提供的考勤,，準確的核算員工的工資,，并上傳給會計審核無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

7,、堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點,，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，做到日清月結,。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

8,、配合主管會計做好各種賬務處理,，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表,。

9,、做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作,。

1,、對待工作上，需要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，認真掌握庫存限額,，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付,，金額方面要當面點清,，防止工作出現(xiàn)差錯。

2,、做好現(xiàn)金,、銀行存款日記賬，做到日清月結,，保證賬證相符,，賬款相符，存取與銀行賬目相符的工作,。

3,、及時核對銀行存款，做到賬款相符,；管理好相關憑證,，防止丟失。

4,、不斷學習,，不斷提高業(yè)務水平,，與部門會計人員密切配合，做到相互支持,、配合,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

以上是我工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的'知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，我的20xx年將在充實,、喜悅、收獲中度過,。

在此,，再次也真誠的感謝幫帶過我的部門領導，感謝你們對我工作期間的幫帶及指導,，才能讓我有了今天的進步和成長,。

出納工作計劃總結報告篇十四

1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支,。

2.嚴格保證現(xiàn)金的安全,，及時收回公司各項收入，防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核,，以確保準確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3.嚴格執(zhí)行借款手續(xù),，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額,按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款,并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票,。

4.堅持以財務的規(guī)章制度為準,，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款,。

5.根據(jù)總部會計提供的依據(jù),，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

6.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點,，嚴格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結,。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬,。

7.配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密,，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表,。

8.做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作,。

1.吸取20xx年遺憾與不足及收獲的經驗,，來進一步完善自己的工作.

2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制,、監(jiān)督的作用.

3.學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能.

4.加強與上級領導溝通,，把分內的工作做好.

5.完成領導臨時交辦的其他工作.

以上是我工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。

在此,，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝,！

出納工作計劃總結報告篇十五

我調任到如今財務部出納,，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支,，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對,，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放,。

回顧這幾個月來的工作,，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作,，努力適應新的工作崗位,，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。

我的缺點也是不可掩飾的,。

我的述職報告請大家評議,，歡迎大家提出寶貴意見。

首先,，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。

在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作,。

在工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值,。

同時為了提高工作效率,，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速,。

其次作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責,，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款。

二,、其他工作

1,、 迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。

在工作中,，我忠于職守，盡力而為,，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2.完成領導交付的其他工作。

三,、回顧檢查自身存在的問題,，我認為：

學習不夠，當前,，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎,、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應新的工作。

四,、對針對以上問題,，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率,。

對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習,，虛心請教領導和同事增強分析問題,、解決問題的能力，努力學習,，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。

綜上所述。

在過去的幾個月中,，付出過努力,，也得到過回報。

人到中年,，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢,。

我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。

作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。

只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。

在即將到來的20xx年,，我會揚長避短,，更好的完成本職工作。

隨著時間的流逝,，加入百旺已經一年了,，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我,。

一,、工作總結：

1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支,。

2.按規(guī)定認真收取營業(yè)款,， 核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外， 余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶,， 同時與總部出納進行核實,。

3.嚴格保證現(xiàn)金的安全,，及時收回公司各項收入，防止收付差錯,。

對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核,，以確保準確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù),，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額，按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款,， 并掌管保險柜,、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

5.堅持以財務的規(guī)章制度為準,，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款。

6.根據(jù)總部會計提供的.依據(jù),，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作,。

7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，做到日清月結。

每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬,。

8.配合主管會計做好各種賬務處理,，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表,。

9.做好憑證,、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。

二,、20xx年的工作計劃

1.吸取20xx年遺憾與不足及收獲的經驗,，來進一步完善自己的工作。

2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務控制,、監(jiān)督的作用。

3.學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

4.加強與上級領導溝通,，把分內的工作做好,。

5.完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程,。

在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，我的2014年將在充實、喜悅,、收獲中度過,。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝!