計劃有助于我們避免任務(wù)重疊和沖突,，保證工作的有序進行,。在計劃中,，要合理分配時間和資源,，確保每一項任務(wù)都得到充分的考慮和安排。在計劃中,，我們應(yīng)該時刻保持積極的態(tài)度和高度的責任心，才能最終取得成功。

財務(wù)主管的工作總結(jié)和計劃篇一

自xx年7月16日入職公司至今已經(jīng)六年多了,，從管理處的財務(wù)助理到公司總部出納、總部會計,，無論是做事,、還是做人我都從金網(wǎng)絡(luò)這個溫暖的大家庭學(xué)到了很多很多受人之托，終人之事我做到了,。展望未來,，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標,，取得更好的工作成績,，我把參加工作以來的情況總結(jié)如下：

一、以質(zhì)量貫標為契機,，不斷增強全員的預(yù)算管理意識,。

今年，市局(公司)將我公司列為第一批質(zhì)量認證達標單位,，職工的質(zhì)量規(guī)范意識明顯增強,。我們以此為契機，根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要，及時出臺了局(公司)《全面預(yù)算管理制度》,，各科室站所分別配備了預(yù)算管理員,，從而使每項工作有計劃、有落實,、有監(jiān)督,、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機,、座機費,、辦公費,、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識,。二是采取預(yù)算審批的方式，對定額以外的費用,，必須先層層審批,，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷,。在現(xiàn)金預(yù)算方面,，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準確性，在實際支付時做到,，沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付,，超預(yù)算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識,。在職工借款還款方面,，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內(nèi)還款，并將其寫入科室方針目標,，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用,，避免呆帳發(fā)生的積極作用,。

通過預(yù)算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強,，促進了各項工作的開展,。

二、以培訓(xùn)為動力,，不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)水平,。

幾年來，市局(公司)一直把人員培訓(xùn)視為企業(yè)發(fā)展,，增強企業(yè)競爭力的突破口,，財務(wù)管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求,，年初就制定了基層會計人員培訓(xùn)計劃,，有步驟有目的的進行培訓(xùn)，今年共舉辦了三期會計人員培訓(xùn)班,，分別學(xué)習(xí)了《會計法》,、《煙站財務(wù)管理核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見》,、《工作質(zhì)量與方針目標考核辦法》,。通過學(xué)習(xí)，進一步了解了公司的各項管理制度,，懂得了基層煙站會計人員的工作要求,，如何更好地做好基層財務(wù)工作等。提高了干好基層財務(wù)工作的主動性與積極性,。

同時，我們還加強了財務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，財務(wù)科全體成員積極參加各種形式的學(xué)習(xí),，努力提高業(yè)務(wù)水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績,，同時在財政局組織的財務(wù)基礎(chǔ)工作檢查中,，得到好評,。財務(wù)科成員更是把提高自身素質(zhì)當成是能否勝任工作，能否提高財務(wù)管理水平的頭等大事來做,。積極進取,，努力學(xué)習(xí)，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試,，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試,。局(公司)全體財務(wù)人員業(yè)務(wù)技能水平不斷提高,，為干好工作提供了素質(zhì)保證,。

三、以考核為手段,，促進財務(wù)基礎(chǔ)管理水平的提高,。

隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務(wù)的管理職能逐漸增強,。今年,，市局(公司)為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實,，專門成立了考核組織,，財務(wù)科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責任制考核兌現(xiàn),，保證了各項工作的順利開展,。體現(xiàn)了責任制的嚴肅性與公正性。

在今年的財務(wù)管理工作中,，最重要的一點就是借市局(公司)的考核體系,，采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制，將管理的要求與重點,，納入工作質(zhì)量與方針目標考核,。制定了煙站會計、保管方針目標工作質(zhì)量考核標準,，將科室費用預(yù)算,、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤,，季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務(wù)會計制度》和《會計法》的要求,，全面提高財務(wù)核算質(zhì)量，實事求是的體現(xiàn)財務(wù)經(jīng)營成果,，做誠信納稅單位,。并順利通過每年一次的國稅、地稅關(guān)于納稅情況的檢查,。

這就強化了財務(wù)的監(jiān)督管理職能,，規(guī)范了各站所經(jīng)營行為，有力保證了各項工作的順利進行,。

四,、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點,。

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務(wù)的管理職能日益顯現(xiàn),。財務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面,，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標,，再到廢舊物資的處理等等，財務(wù)科都參與其中,，起到了其應(yīng)有的作用,。

為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的管理，迎接各級的指導(dǎo)于檢查,，通過現(xiàn)場清查,，由物流服務(wù)中心建立了煙站、管銷所的固定資產(chǎn),、低值易耗品登記臺帳,。今年6月份，財務(wù)科全體成員利用晚上的時間,，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進行了核查,，通過核查，提高了基層會計,、保管的責任心,，規(guī)范了煙站的會計基礎(chǔ)工作，有效的防止了錯誤的出現(xiàn),。這就加強了管理,，確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符,，提高了財產(chǎn)物資的利用效能,。

五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作,，全面做好迎接審計的準備,。

根據(jù)上級局(公司)關(guān)于財經(jīng)秩序整頓工作的要求，結(jié)合我公司自身的實際,，認真搞好自查與整頓,，特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為的良機。首先,，對xx年以來的卷煙購,、銷、存業(yè)務(wù)認真檢查,，并與煙廠核對一致,，確保做到帳帳、帳實相符,，沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為,，保證了自查工作的質(zhì)量。其次,，對基層站所進行全面審計,，加強對金曾會計人員的指導(dǎo),。從會計基礎(chǔ)工作導(dǎo)演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購中涉及到的財務(wù)工作,，財務(wù)科人員都一一指導(dǎo)到位,，規(guī)范了會計的基礎(chǔ)工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備,。

六,、加強資金管理，減少資金占用,，提高資金利用率,。

年初，我公司資產(chǎn)負債率高達,，為了切實降低資產(chǎn)負債率,，從點滴做起，控制資金占用,，提高資使用效率,，首先對欠款情況進行了分析，會同各業(yè)務(wù)科室積極回收貨款,。其次做好現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)算和編報,，防止資金的積壓。第三,、嚴格執(zhí)行省資金結(jié)算中心的管理規(guī)定,，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃,。從而減少了資金占用,，降低了財務(wù)費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益,。響工作,。

財務(wù)主管的工作總結(jié)和計劃篇二

20xx年，是我在工作的第一個半年,，在各級領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)帶領(lǐng)下,，面對財務(wù)工作復(fù)雜的問題，不斷創(chuàng)新,、不斷改進,，基本上完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將這半年工作做一個簡要總結(jié),。

一,、修正了財務(wù)管理理念。

在未加入燕之坊之前,，我所認為的財務(wù)管理概念是比較模糊,，財務(wù)工作也一直是屬于算賬型的,，缺少經(jīng)營管理的概念和意識,，加入燕之坊后,，特別是每次財務(wù)會議都讓我增加了很多的財管知識，提升了我對財務(wù)管理更加細致的理解,，特別是財務(wù)分析,，讓我深刻體會到合理分析是企業(yè)管理的重要途徑之一，是戰(zhàn)略決策的重要依據(jù),，促使我從一個算帳型的財務(wù)逐漸向管理型轉(zhuǎn)變,，向理性數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變，為我后期的財務(wù)工作指明了方向,。

二,、嚴守財經(jīng)制度、認真履行職責,，按月提報報表,。

在這半年以來，作為財務(wù)部負責人,，我本著客觀,、嚴謹、細致的工作態(tài)度,，復(fù)核各項會計憑證和原始單據(jù),，對不真實、不合理,、不合程序的資金支出,，堅決不予結(jié)算，努力加強控制預(yù)算額度,，嚴格遵循資金審批權(quán)限及程序,，保證了資金支出手續(xù)齊全完整;每月按照燕之坊要求，準時出具數(shù)據(jù)報表,，對收入,、成本、毛利異常的深入調(diào)查并追究,，從而保證了收入,、利潤核算的正確性。

三,、防范稅務(wù)風(fēng)險,。

為了公司穩(wěn)健經(jīng)營發(fā)展，在稅務(wù)方面適當進行稅務(wù)籌劃以及會計處理,，主要將上半年流轉(zhuǎn)稅稅負由原來的每月.2%提升至下半年每月1%,，將原先的增值稅專用發(fā)票數(shù)量由34份增加至7份,，彌補了收入無法開票結(jié)算的問題，為了解決稅負存在的風(fēng)險,，定期與稅務(wù)科長電話溝通,，認真仔細聽取稅務(wù)意見并改進，使財務(wù)核算更加有效的完成使公司規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險,，使我們建立了良好的稅企關(guān)系,。

四、建立健全財務(wù)管理,，實施有效財務(wù)監(jiān)控,，減少資金流失。

剛擔任我區(qū)財務(wù)負責人時,，核查中發(fā)現(xiàn)各部門流程存在很多漏洞,，從而導(dǎo)致財務(wù)核算工作的難度，無法從財務(wù)角度規(guī)避虧損風(fēng)險,，為了加強整個業(yè)務(wù)流程中財務(wù)控制,，使財務(wù)管理工作更加正規(guī)化，針對財務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié)提出改進意見,，并最終出具《財務(wù)管理制度》,，為公司提高經(jīng)濟效益。

1,、采購環(huán)節(jié)：

為了規(guī)避采購環(huán)節(jié)帶來的風(fēng)險,，我財務(wù)部要求采購部必須做好以下幾點：

(1)淘汰不合格供應(yīng)商，建立長期合作,，主要為了貨款結(jié)算,，爭取有利于我區(qū)的方式，保證合法開票,、質(zhì)量安全,，貨款有保障。通過這個方式,，半年以來,，采購共淘汰不合格供應(yīng)商近1家左右，取得供應(yīng)商返利85元,，直接為公司創(chuàng)造近萬元的凈利潤,。

(2)必須開具符合政策規(guī)定的有效發(fā)票。在這以前,，我區(qū)采購存在大量代開票情況,，直接給公司帶來較大稅務(wù)風(fēng)險，通過淘汰不合格供應(yīng)商，按照財務(wù)要求的手續(xù),，開具發(fā)票,，直接解決了亂票、多票行為,，保證了會計核算的有效性,。

(3)調(diào)整貨款支付時間，我財務(wù)部要求采購貨款必須到貨延后一月至兩月支付,，且全部對公結(jié)算,，主要是為了規(guī)避采購環(huán)節(jié)存在的不確定性因素帶來的損失，確保貨物質(zhì)量有保障,，也同時起到占用供應(yīng)商資金達到融資的效果。

2,、銷售環(huán)節(jié)：

企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展必須靠盈利來支撐,，而盈利主要來自于收入，為此銷售環(huán)節(jié)的財務(wù)管控非常重要,，為了使銷售環(huán)節(jié)實施有效監(jiān)控,，保證最終利潤的實現(xiàn)，我財務(wù)主要在對外價格流程上加強管控,，上半年我區(qū)購銷外賣單品虧損嚴重,，導(dǎo)致整體毛利率下降，為此下半年我財務(wù)部在購銷價格方面提出要求,，必須填制購銷外賣申請單,，先由財務(wù)審核毛利，正常的財務(wù)批準即可發(fā)貨,，非正常毛利的由我區(qū)總經(jīng)理批準后在發(fā)貨,，并且財務(wù)部在每月月底制定購銷外賣價格表，雖然不能完全為市場提供全方位的指導(dǎo),，但是基本上提高了購銷毛利率1%,，從而做到了事先指導(dǎo)的作用，確保了經(jīng)濟效益完成,。

3,、倉庫管理。

倉庫是存貨管理的主要部門,，資金占用,，部門職能在經(jīng)營管理中職責是重中之重，因此在倉庫管理方面作了以下調(diào)整：

內(nèi)部控制上,，制單和審核分開,，制單員的部分職能直接劃入財務(wù)部管理，其中：在制單流程上，購銷外賣單據(jù)必須見到財務(wù)部主管審核簽字的申請單方可制單,，從而起到了避免購銷外賣負毛利的效果;在物流開單上,，運費單位價格按照財務(wù)主管與物流事先確定的價格執(zhí)行，且必須按照財務(wù)主管要求的方式登記明細表,，方便核查,，從而達到物流費用監(jiān)控效果。

倉庫收貨環(huán)節(jié)：為了規(guī)避地采貨物質(zhì)量的風(fēng)險,，我財務(wù)要求采購,、倉庫、品管在收貨環(huán)節(jié)必須檢測貨物質(zhì)量與數(shù)量,，且檢測安全后在單據(jù)上簽字,，無品管簽字的入庫單，一律不予支付貨款,，從而做到事先控制質(zhì)量風(fēng)險,。

倉庫日常管理上：結(jié)合我區(qū)內(nèi)部的情況，倉庫日常管理一直較差,，為了改善這種狀況,，我對倉庫管理調(diào)整了作業(yè)方式，實行“小分工,、大合作”,，對倉庫衛(wèi)生、碼放分區(qū)分個人管理,，由倉庫主管統(tǒng)一指揮,，發(fā)貨、配貨工作團結(jié)完成,，日常管理每2天整理一次,，截止到12月31日，因倉庫人員變動波動較大,，雖然在管理上未能做到制度規(guī)定要求,，相比上半年，有所好轉(zhuǎn),，我堅信,，只要適當調(diào)整考核力度及標準，一定可改善倉庫管理水平,。

倉庫盤點上實行月底大盤,，平時星期日抽盤幾個變動較大的貨物，雖然改進了方式,，但是倉庫依然存在較多損耗,，相比上半年，損耗明顯降低。

4,、資產(chǎn)管理,。

資產(chǎn)監(jiān)管是財務(wù)管理中重要職責之一，為了確保公司資產(chǎn)安全完整,，我財務(wù)部作了以下方面調(diào)整：一是資產(chǎn)增加,，必須事先申請，且采取以舊換新方式,，使公司盡量減少資金流,，對新增加的固定資產(chǎn)，及時更新卡片;二是資產(chǎn)盤點中,，對于未入賬的資產(chǎn)單獨表外登記,，從而確保了公司資產(chǎn)安全完整。

5,、應(yīng)收賬款管理,。

應(yīng)收賬款是營運資金指標科目之一，在____年出現(xiàn)過3萬元壞賬,，經(jīng)我多次強烈向我區(qū)總經(jīng)理發(fā)出催款函，必須解決壞賬現(xiàn)象,，誰經(jīng)辦誰負責,，并提供解決辦法，截止到____年12月31日,，所有壞賬損失可能性消失,，從而為公司挽回了損失，預(yù)計在20__年2月收回所有壞賬,。

五,、綜述。

雖然在公司經(jīng)營業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)作了一些調(diào)整,，起到管控的效果,，但是因各部門個人能力水平及責任心問題，無法解決全部問題,，需要在20__年繼續(xù)努力完成完善財務(wù)管理,，____年度財務(wù)存在問題：

(1)報表上，存貨占用資金太大,，部份銷售成本一直未確認,，應(yīng)收債權(quán)比重太小，存在近千萬元收入未確認,。

(2)會計核算上：我區(qū)財務(wù)部雖然編制3人,，但是整體專業(yè)知識在有些方面不夠?qū)I(yè)，需要待提高。

(3)稅務(wù)風(fēng)險上：流轉(zhuǎn)稅稅負偏低,，截止達____年12月,，稅負.7%，存在一定的稅務(wù)風(fēng)險,。

(4)財務(wù)分析上:____年因部份財務(wù)數(shù)據(jù)不全,，導(dǎo)致財務(wù)分析不夠全面，其次分析項目不夠完整,，未能明顯未經(jīng)營管理提供指導(dǎo)性意見,。

針對以上問題，我財務(wù)部會在新的年度加強專業(yè)學(xué)習(xí),，鉆研財務(wù)管理細節(jié),，主要加強銷售額與回款核查環(huán)節(jié)、倉庫物流,、費用控制,、資產(chǎn)調(diào)入調(diào)出、存貨出入庫上財務(wù)管理,，使財務(wù)部門成為真正的創(chuàng)造效益部門,。

財務(wù)主管的工作總結(jié)和計劃篇三

__年，是我在_工作的第一年,，在各級領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)帶領(lǐng)下,，面對財務(wù)工作復(fù)雜的問題，不斷創(chuàng)新,、不斷改進,，基本上完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將這一年工作做一個簡要總結(jié),。

一,、修正了財務(wù)管理理念。

在未加入_之前,，我所認為的財務(wù)管理概念是比較模糊,，財務(wù)工作也一直是屬于算賬型的，缺少經(jīng)營管理的概念和意識,，加入燕之坊后,，特別是每次財務(wù)會議都讓我增加了很多的財管知識，提升了我對財務(wù)管理更加細致的理解,，特別是財務(wù)分析,，讓我深刻體會到合理分析是企業(yè)管理的重要途徑之一，是戰(zhàn)略決策的重要依據(jù),，促使我從一個算帳型的財務(wù)逐漸向管理型轉(zhuǎn)變,，向理性數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變,，為我后期的財務(wù)工作指明了方向。

二,、嚴守財經(jīng)制度,、認真履行職責，按月提報報表,。

在這半年以來,，作為財務(wù)部負責人，我本著客觀,、嚴謹,、細致的工作態(tài)度，復(fù)核各項會計憑證和原始單據(jù),，對不真實,、不合理、不合程序的資金支出,，堅決不予結(jié)算,，努力加強控制預(yù)算額度，嚴格遵循資金審批權(quán)限及程序,，保證了資金支出手續(xù)齊全完整;每月按照燕之坊要求,，準時出具數(shù)據(jù)報表，對收入,、成本,、毛利異常的深入調(diào)查并追究，從而保證了收入,、利潤核算的正確性。

三,、防范稅務(wù)風(fēng)險,。

為了公司穩(wěn)健經(jīng)營發(fā)展，在稅務(wù)方面適當進行稅務(wù)籌劃以及會計處理,，主要將上半年流轉(zhuǎn)稅稅負由原來的每月.2%提升至下半年每月1%,，將原先的增值稅專用發(fā)票數(shù)量由34份增加至7份，彌補了收入無法開票結(jié)算的問題,，為了解決稅負存在的風(fēng)險,，定期與稅務(wù)科長電話溝通，認真仔細聽取稅務(wù)意見并改進,，使財務(wù)核算更加有效的完成使公司規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險,，使我們建立了良好的稅企關(guān)系。

四,、建立健全財務(wù)管理,，實施有效財務(wù)監(jiān)控,，減少資金流失。

剛擔任我區(qū)財務(wù)負責人時,，核查中發(fā)現(xiàn)各部門流程存在很多漏洞,，從而導(dǎo)致財務(wù)核算工作的難度，無法從財務(wù)角度規(guī)避虧損風(fēng)險,，為了加強整個業(yè)務(wù)流程中財務(wù)控制,，使財務(wù)管理工作更加正規(guī)化，針對財務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié)提出改進意見,，并最終出具《財務(wù)管理制度》,，為公司提高經(jīng)濟效益。

1.采購環(huán)節(jié)：

為了規(guī)避采購環(huán)節(jié)帶來的風(fēng)險,，我財務(wù)部要求采購部必須做好以下幾點：

(1)淘汰不合格供應(yīng)商,，建立長期合作，主要為了貨款結(jié)算,，爭取有利于我區(qū)的方式,，保證合法開票、質(zhì)量安全,，貨款有保障,。通過這個方式，半年以來,，采購共淘汰不合格供應(yīng)商近1家左右,，取得供應(yīng)商返利85元，直接為公司創(chuàng)造近萬元的凈利潤,。

(2)必須開具符合政策規(guī)定的有效發(fā)票,。在這以前，我區(qū)采購存在大量代開票情況,，直接給公司帶來較大稅務(wù)風(fēng)險,，通過淘汰不合格供應(yīng)商，按照財務(wù)要求的手續(xù),，開具發(fā)票,，直接解決了亂票、多票行為,，保證了會計核算的有效性,。

(3)調(diào)整貨款支付時間，我財務(wù)部要求采購貨款必須到貨延后一月至兩月支付,，且全部對公結(jié)算,，主要是為了規(guī)避采購環(huán)節(jié)存在的不確定性因素帶來的損失，確保貨物質(zhì)量有保障,，也同時起到占用供應(yīng)商資金達到融資的效果,。

2.銷售環(huán)節(jié)：

企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展必須靠盈利來支撐,，而盈利主要來自于收入，為此銷售環(huán)節(jié)的財務(wù)管控非常重要,，為了使銷售環(huán)節(jié)實施有效監(jiān)控,，保證最終利潤的實現(xiàn)，我財務(wù)主要在對外價格流程上加強管控,，上半年我區(qū)購銷外賣單品虧損嚴重,，導(dǎo)致整體毛利率下降，為此下半年我財務(wù)部在購銷價格方面提出要求,，必須填制購銷外賣申請單,，先由財務(wù)審核毛利，正常的財務(wù)批準即可發(fā)貨,，非正常毛利的由我區(qū)總經(jīng)理批準后在發(fā)貨,，并且財務(wù)部在每月月底制定購銷外賣價格表，雖然不能完全為市場提供全方位的指導(dǎo),，但是基本上提高了購銷毛利率1%,，從而做到了事先指導(dǎo)的作用，確保了經(jīng)濟效益完成,。

3.倉庫管理,。

倉庫是存貨管理的主要部門，資金占用,，部門職能在經(jīng)營管理中職責是重中之重,，因此在倉庫管理方面作了以下調(diào)整：

內(nèi)部控制上，制單和審核分開,，制單員的部分職能直接劃入財務(wù)部管理,，其中：在制單流程上，購銷外賣單據(jù)必須見到財務(wù)部主管審核簽字的申請單方可制單,，從而起到了避免購銷外賣負毛利的效果;在物流開單上,，運費單位價格按照財務(wù)主管與物流事先確定的價格執(zhí)行，且必須按照財務(wù)主管要求的方式登記明細表,，方便核查，從而達到物流費用監(jiān)控效果,。

倉庫收貨環(huán)節(jié)：為了規(guī)避地采貨物質(zhì)量的風(fēng)險,，我財務(wù)要求采購、倉庫,、品管在收貨環(huán)節(jié)必須檢測貨物質(zhì)量與數(shù)量,，且檢測安全后在單據(jù)上簽字，無品管簽字的入庫單,，一律不予支付貨款,，從而做到事先控制質(zhì)量風(fēng)險,。

倉庫日常管理上：結(jié)合我區(qū)內(nèi)部的情況，倉庫日常管理一直較差,，為了改善這種狀況,，我對倉庫管理調(diào)整了作業(yè)方式，實行“小分工,、大合作”,，對倉庫衛(wèi)生、碼放分區(qū)分個人管理,，由倉庫主管統(tǒng)一指揮,，發(fā)貨、配貨工作團結(jié)完成,，日常管理每2天整理一次,，截止到_月_日，因倉庫人員變動波動較大,，雖然在管理上未能做到制度規(guī)定要求,，相比上半年，有所好轉(zhuǎn),，我堅信,，只要適當調(diào)整考核力度及標準，一定可改善倉庫管理水平,。

倉庫盤點上實行月底大盤,，平時星期日抽盤幾個變動較大的貨物，雖然改進了方式,，但是倉庫依然存在較多損耗,，相比上半年，損耗明顯降低,。

4.資產(chǎn)管理,。

資產(chǎn)監(jiān)管是財務(wù)管理中重要職責之一，為了確保公司資產(chǎn)安全完整,，我財務(wù)部作了以下方面調(diào)整：一是資產(chǎn)增加,，必須事先申請，且采取以舊換新方式,，使公司盡量減少資金流,，對新增加的固定資產(chǎn)，及時更新卡片;二是資產(chǎn)盤點中,，對于未入賬的資產(chǎn)單獨表外登記,，從而確保了公司資產(chǎn)安全完整。

5.應(yīng)收賬款管理,。

應(yīng)收賬款是營運資金指標科目之一,，在__年出現(xiàn)過3萬元壞賬,，經(jīng)我多次強烈向我區(qū)總經(jīng)理發(fā)出催款函，必須解決壞賬現(xiàn)象,，誰經(jīng)辦誰負責,，并提供解決辦法，截止到__年12月31日,，所有壞賬損失可能性消失,，從而為公司挽回了損失，預(yù)計在20_年2月收回所有壞賬,。

五,、綜述。

雖然在公司經(jīng)營業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)作了一些調(diào)整,，起到管控的效果,，但是因各部門個人能力水平及責任心問題，無法解決全部問題,，需要在20_年繼續(xù)努力完成完善財務(wù)管理,，__年度財務(wù)存在問題：

(1)報表上，存貨占用資金太大,，部份銷售成本一直未確認,，應(yīng)收債權(quán)比重太小，存在近千萬元收入未確認,。

(2)會計核算上：我區(qū)財務(wù)部雖然編制3人,，但是整體專業(yè)知識在有些方面不夠?qū)I(yè)，需要待提高,。

(3)稅務(wù)風(fēng)險上：流轉(zhuǎn)稅稅負偏低,，截止達__年12月，稅負.7%,，存在一定的稅務(wù)風(fēng)險,。

(4)財務(wù)分析上：__年因部份財務(wù)數(shù)據(jù)不全，導(dǎo)致財務(wù)分析不夠全面,，其次分析項目不夠完整,，未能明顯未經(jīng)營管理提供指導(dǎo)性意見。

針對以上問題,，我財務(wù)部會在新的年度加強專業(yè)學(xué)習(xí),，鉆研財務(wù)管理細節(jié)，主要加強銷售額與回款核查環(huán)節(jié),、倉庫物流、費用控制,、資產(chǎn)調(diào)入調(diào)出,、存貨出入庫上財務(wù)管理,，使財務(wù)部門成為真正的創(chuàng)造效益部門。

財務(wù)主管的工作總結(jié)和計劃篇四

一,、過去的一年中,，財務(wù)部認真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項事宜，比如融資手續(xù)的辦理,，公司證照的變更,、年檢、辦理,，與各大廠商的業(yè)務(wù)資料等及臨時交辦的各項事宜,，但由于事務(wù)煩多，往往重視了這頭卻忽視了那頭,，沒能全方位地進行管理,，雖然事務(wù)能完成，但總體上未能及時給總經(jīng)辦帶來有用的可支配的各種信息,，使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實問題,。

二、在上年的稅務(wù)工作中財務(wù)部克服了許多困難,，通過積極參加銀行,、財政、稅務(wù)等各大部門舉辦的納稅,、會計教育培訓(xùn)以及查閱稅務(wù)資料,，探索稅收稽核的重點等，順利通過了xx年增值稅繳納工作,。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn),，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局,、財政局,、稅務(wù)局、商務(wù)局,、經(jīng)貿(mào)局,、外管局等各項報表的填制工作。

三,、分公司財務(wù)工作：分公司日常經(jīng)營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制,，日常費用開支趨于正常，各項費用開支均能先核批后支付,。分公司財務(wù)活動在大的方向有序地進行,，分公司財務(wù)人員也能積極配合財務(wù)工作，但在分公司的控制上沒有實地進行過內(nèi)審，下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務(wù)審查,。

四,、在實際工作過程中，我們部門時時與銷售部顏洪,、羅應(yīng)府進行溝通,，銷售部門都完全配合做好當中存在的問題，財務(wù)也完全配合了銷售部做好了財務(wù)部門應(yīng)做和不應(yīng)做的,，使兩部門之前的銜接越來越緊密,。銷售部門，特別是銷售員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴重錯誤,，將銷售價款少寫,，后來查賬時財務(wù)部出納已將全款收回，未給企業(yè)帶來損失,。在劉會琴的認真學(xué)習(xí)下,，使裝飾部財務(wù)核算及財務(wù)管理正常地開展，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰,、明確,，各往來業(yè)務(wù)，成本費用均能準確核算,，但在今后的實際工作中還有待加強財務(wù)部與裝飾部的溝通,，使工作更能有序地開展。

五,、財務(wù)部主要現(xiàn)狀：

2,、對日常辦公應(yīng)用軟件各功能不掌握，

3,、專業(yè)勝任力不強,，

4、但能積極配合處理各方面財務(wù)工作及財務(wù)部其他事項,。

5,、對于公司債權(quán)債務(wù)的清理催收力度不夠大，

8,、公司各種檔案未能健全地進行管理,。

六、一份耕壇一份收獲,，針對存在的問題,，特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符，嚴重影響了整個報表的真實性,、準確性,，讓我切切實實看到了財務(wù)管理的許多薄弱之處,，作為財務(wù)部的主要責任人，我負有不可推卸的責任,。xx年工作重點將放在加強貨幣資金,、資產(chǎn)管理、財務(wù)分析上,，使財務(wù)工作及時、準確,、有效,、有用地完成，工作計劃如下：

(3),、加強團隊建設(shè),，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用;。

(8),、繼續(xù)并充分與各部門,、分公司財務(wù)部交流學(xué)習(xí)，使整個財務(wù)工作的開展更加緊密有序進行,。

七,、思路決定出路，行動決定結(jié)果,。今后財務(wù)部開展工作的思路是：以發(fā)展的理念進行工作,，根據(jù)公司的具體情況及公司領(lǐng)導(dǎo)將公司在整個市場中的定位變化，不斷學(xué)習(xí),、不斷更新思路,、不斷創(chuàng)新思維來適應(yīng)工作需要及開展財務(wù)部工作。

財務(wù)主管的工作總結(jié)和計劃篇五

一,、費用的規(guī)范管理：

(1)嚴格按照集團內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制,，如小車費用定補到位，差旅費,、業(yè)務(wù)招待費根據(jù)不同的省市進行定額補助,，填制費用單據(jù)時查看發(fā)票是否齊全是否有效以及其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門,，為方便下年做財務(wù)預(yù)算時核定每個部門的各種費用打下基礎(chǔ)更能清楚的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費用,。

二、會計的基礎(chǔ)工作：

(1)規(guī)范記賬憑證的編制,，嚴格對原始憑證的合理性進行核查,，看賬實是否相符。強化會計檔案的管理,，使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內(nèi)部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊,，以便日后備查等。

(2)按規(guī)定時間及要求編制集團公司所需要的財務(wù)報表，以便領(lǐng)導(dǎo)能及時準確的了解公司內(nèi)部資金,、費用,、成本、利潤等情況,。

(3)每月按時申報各項稅金,。在集團公司的年中稅務(wù)審查中積極配合領(lǐng)導(dǎo)完成了往年公司的稅務(wù)稽查工作。

(4)不斷加強對公司固定資產(chǎn)的管理,，每個辦公室添置什么樣的固定資產(chǎn)都按領(lǐng)導(dǎo)簽字的申購報告及實物發(fā)票入賬,，核實到每個部門，每個責任人,，登記成冊入檔,，以便備查。到期的以及出售給其他單位的固定資產(chǎn)經(jīng)過固定資產(chǎn)管理模塊進行報廢處理或者清理處理,。

(5)每月按時核算職工的工資及費用,，準備無誤的統(tǒng)計集團公司及下屬各公司的借貸情況，為領(lǐng)導(dǎo)提供最新最準的公司資金信息,。

(1)按領(lǐng)導(dǎo)要求對堯治河村賓館的門市部及餐飲部不定時進行盤點,，核算門市部及餐飲部的收入、成本及費用,，以便能夠及時準確的掌握其經(jīng)營動態(tài),。同時提出了對門市部經(jīng)營管理的見議，以便日后核算與管理,。

(2)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,，及時、足額地繳納稅款,，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件,，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo),。

(3)由于公司以往內(nèi)部往來管理不嚴產(chǎn)生漏洞的缺陷,，倒至賬面數(shù)額過大，占用了公司的大部分資金流量,，在陸續(xù)結(jié)算工程欠款的同時,，加大了對往來賬務(wù)的核對與清查，對年限過長的客戶往來進行了仔細的核對,。

(4)10月份根據(jù)公司去年的利潤將20_年度的分紅款核算并分配到位,。支付分紅款時嚴格按照領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項，將有欠款的扣回后再予以支付,。

(5)積極配合工程部對去年及今年的馬綿河公路及其它工程進行驗收核算,。

四,、努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。

作為基層工作者,，我充分認識到自己是一個執(zhí)行者,，無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問,，爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意,。

五、工作中存在的問題：

所謂“天下難事始于易,，天下大事始于細”,。工作之中再細也難免會出錯，在這一年的工作之中還有很多待改的地方：

1,、財務(wù)會計知識要學(xué)的太多，需要努力學(xué)習(xí)提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),。

2,、努力學(xué)習(xí)盡快把合并報表的編制原理弄懂，并學(xué)之以用,。

3,、工作中有時會馬虎，值得去改進,。

新的一年意味著新的起點,、新的機遇、新的挑戰(zhàn),，我決心再接再厲,，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓,。

財務(wù)主管的工作總結(jié)和計劃篇六

這段時間財務(wù)部做了如下工作：

二,、稅務(wù)報表與實際狀況不掛鉤的四十多萬貨幣資金重新調(diào)整；

四,、將原來和稅務(wù)部門的一種不和諧關(guān)系進行了協(xié)調(diào),，并建立了一種比較比較友好的關(guān)系；

五,、合理處理了屬于本期應(yīng)該處理的所有相關(guān)會計事項,。

財務(wù)主管的工作總結(jié)和計劃篇七

運用稅務(wù)政策，向稅務(wù)機關(guān)申報集團公司向下屬子公司計提管理費的申請,，經(jīng)杭州市地方稅務(wù)局檢查審核于20xx年xx月xx日下文批復(fù)同意杭州建設(shè)集團有限公司對杭州山水人家置業(yè)有限公司,、杭州坤和建設(shè)有限公司等xx戶企業(yè)按不超過當年銷售收入xx%的比例提取20xx年度總機構(gòu)管理費。20xx年會計決算中集團公司向山水人家置業(yè)公司提取了xxxx,。xx萬元,。對20xx年養(yǎng)老保險進行清算,，整個集團養(yǎng)老保險分四個公司交費，集團公司,、客旅分公司,、寧波公司，今年社區(qū)公司也單獨開戶交費,。在集團參保人員較多,，各公司人員都有，不利于管理,，我們看出參保人按塊劃分,，集團公司主要納入集團本部、山水公司,、三墩公司員工及外派人員公司員工劃到余杭客旅中心劃入客旅分公司社區(qū)員工由社區(qū)統(tǒng)一辦理寧波當?shù)厝藛T在寧波公司辦理,。這樣利于管理，對該項費用支出便于掌握,，主要還是有利于接受稅務(wù)與社保的檢查,。

20xx年度，山水置業(yè)公司產(chǎn)生利潤,，為彌補以前年度的虧損,，我們做了稅務(wù)審計和申報工作，經(jīng)多方努力于20xx年xx月獲得所得稅退稅返還xx萬元,。

根據(jù)浙地稅發(fā)xx號文件《浙江省地方稅務(wù)局浙江省財政廳關(guān)于個人取得差旅費津貼,、誤餐補助收入征收個人所得稅問題的通知》，從月份開始在工資核算上進行相關(guān)調(diào)整,，一是企業(yè)可在稅前列支二是員工可減輕稅賦,。

財務(wù)主管的工作總結(jié)和計劃篇八

我主動要求進步，能夠嚴格遵守局里各項規(guī)章制度,，在思想和行動上嚴格要求自己,。一方面，注重加強自己的思想品德和職業(yè)道德修養(yǎng),，思想覺悟和政治理論水平得到很大提高,。另一方面，通過積極參加“爭先創(chuàng)優(yōu)”,、“熱愛偉大祖國,，建設(shè)美好家園”、“機關(guān)文化建設(shè)年”,、“爭做一名合格的公職人員”等一系列活動,，對提高政治素質(zhì)重要性的認識更加深刻，對投身社保事業(yè),、全心全意為人民服務(wù)的信念更也更加堅定,。

二,、在學(xué)習(xí)及文體活動方面。

一是加強政治理論,、業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),。從講政治的高度來認識加強理論學(xué)習(xí)的重要性和必要性，堅持把學(xué)習(xí)和積累作為提升自身素質(zhì),，提高工作能力的基本途徑,，堅持把參加各種學(xué)習(xí)活動與自學(xué)結(jié)合起來，并認真做好重點學(xué)習(xí)筆記,，撰寫相關(guān)心得體會,，做到個人與組織相一致，理論與業(yè)務(wù)相結(jié)合,。同時,，通過積極參與每期的科務(wù)會、財務(wù)例會,、業(yè)務(wù)經(jīng)辦知識競賽等,，加強了對基金財務(wù)知識、社保業(yè)務(wù)政策知識的了解,、認識和學(xué)習(xí)，提高了理論聯(lián)系實際的工作能力,。

二是積極參加局里組織的各項文體活動,。其中，代表局機關(guān)三支部參加局里組織的羽毛球賽,，獲得團體第一名好成績,。另外，積極參加全市機關(guān)干部才藝大賽,，也贏得了榮譽,。

三、工作完成情況,。

一是在做好和會計賬的對賬工作的基礎(chǔ)上,，認真完成了定期與銀行、財政專戶,、自治區(qū)社保局的各項社?；鹗罩~工作。一方面,，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，清理未達賬項，保證了基金財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性,。另一方面,，加強與財政的溝通,，完成了社?；鹜顿Y國債,、定期存款進行保值增值的核對統(tǒng)計工作。另外,，完成了新系統(tǒng)上線以來,，有關(guān)基金出納業(yè)務(wù)的優(yōu)化及問題的反饋,、協(xié)調(diào)處理工作。同時,，從今年1月起全局出納正式開始使用自治區(qū)社會保險基金業(yè)務(wù)與會計一體化信息系統(tǒng)出納管理進行記賬工作,，我按照領(lǐng)導(dǎo)安排，完成了該系統(tǒng)的前期測試,、組織培訓(xùn),、問題協(xié)調(diào)反饋工作，并對各分局出納的實際使用情況進行了必要的交流和指導(dǎo),。為了更好的運用出納管理系統(tǒng),，后期在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，進一步統(tǒng)一明確了出納系統(tǒng)的操作流程和標準以及使用過程中的重點注意事項,，大大方便了出納人員的實際操作,，提高了工作效率。

二是做好了全年區(qū)屬退休教師差額工資待遇的發(fā)放工作,。其一,，做了大量年初的數(shù)據(jù)核對以及新增人員的待遇核定工作，為全年工資待遇發(fā)放打好了基礎(chǔ),。其二,，及時完成了按月足額正常發(fā)放及補發(fā)差額工資工作，并建立了工資發(fā)放匯總臺賬,。其三,，重點做好了退休教師個人及管理單位的來電來訪來信的接待工作，避免了出現(xiàn)退休教師多跑腿,、跑空趟的現(xiàn)象,。其四，加強與財政廳企業(yè)處的溝通反饋,，確保了區(qū)屬教師個別特殊人員的待遇發(fā)放的及時性和準確性,。

三是完成了城鎮(zhèn)居民大額醫(yī)療保險的征繳、退費工作,。其一,，完成了全年大額醫(yī)療保險批量報盤提交銀行的扣繳工作。其二,，完成了各分局收繳報送的審核整理工作,。其三,，統(tǒng)一規(guī)范了業(yè)務(wù)流程，并分別建立了征繳,、退費情況的電子臺賬,，定期與各分局核對。

四是完成了各項基金支付的往來業(yè)務(wù),。其一,，及時完成了基金網(wǎng)銀支付第一步審核、上傳文件操作,。其二,，做好了醫(yī)療保險預(yù)留保證金的劃轉(zhuǎn)支付工作。其三,，負責完成了撥付各分局離退休醫(yī)療補助金,、各險種周轉(zhuǎn)金等的審核支付操作，以及后續(xù)核對整理分局紅聯(lián)收據(jù)的返還情況的工作,。其四,，完成了基金支付退票的回單登記、退費險種查詢以及與結(jié)算崗的交接工作,。其五,，及時完成了月底錄入并核對各分局收支情況，以及對各分局收入戶,、支出戶的網(wǎng)銀劃款工作,。同時，負責完成了每月匯總上繳財政專戶社?；穑⑾蜇斦謭笏蜕绫,；鹣略掠每钌暾堫~度,。

五是認真做好本職工作的同時，及時完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和任務(wù),，并積極發(fā)揮自己的長處協(xié)助同事處理力所能及的日常事務(wù),。

財務(wù)主管的工作總結(jié)和計劃篇九

時間如白駒過隙，20xx年已離我們遠往,。在本年度的工作當中,，我依照公司的精益管理高標準嚴格要求自己，學(xué)習(xí)先進理念,，加強團隊管理,，與各級領(lǐng)導(dǎo)和各個部分做好溝通工作，加強公司管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為,、進步公司的競爭力,，較好的完成了公司各項財務(wù)工作。現(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報以下：

一,、完善公司內(nèi)部管理制度;部分責任領(lǐng)導(dǎo)明確分工的職責,，加強責任考核。

內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施,，依然有很多分歧理的地方,，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務(wù)部將結(jié)合團體管理的要求,，與有關(guān)部分進行修正,。

部分責任領(lǐng)導(dǎo)之間明確分工職責，依照年初簽定的責任合同,，組織落實強化到位,，領(lǐng)導(dǎo)之間相互信任，遇事不推委,，弄好通力協(xié)助,，對分管內(nèi)容加強責任考核力度，做到獎罰分明,。

二,、針對此次突擊檢查與倉庫業(yè)務(wù)理論考試，公道調(diào)劑組合人力資源,，繼續(xù)加強培訓(xùn)力度與倉庫管理檢查監(jiān)視力度,。

今年以來，人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,，財務(wù)部分的氣力相對照較薄弱,，通過近期突擊檢查工作與倉庫突擊考試，我們將根據(jù)庫房各位管理職員的特點,，一方面將對職員重新組合搭配,，進行高效有序的組織，另外一方面繼續(xù)加強培訓(xùn),，讓每位倉庫管理職員都要做到對各庫的業(yè)務(wù)熟習(xí),，真正做到駕熟就輕，文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有質(zhì)的進步,，電腦操縱水平還有待于進一步進步,，我們將在這方面加強培訓(xùn)，使每位管理職員都能熟習(xí)電腦,、把握電腦操縱,，扎扎實實進步每一個業(yè)務(wù)管理水平，會議以后我們將嚴格對倉庫實施目標管理與績效管理，確定目標,，達成目標,，加強考核監(jiān)視力度，與工資掛勾,，真正做到獎罰分明,。

三、加強團隊建設(shè),，充分發(fā)揮財務(wù)職能部分的作用,。

作為財務(wù)部的責任領(lǐng)導(dǎo)，既是一位財務(wù)工作職員,，也是財務(wù)管理制度的組織者,，要有嚴謹、廉潔的工作作風(fēng)和認真細致的工作態(tài)度,，對條線職員要積極引導(dǎo),，做到言傳身教，幫助條線職員解決題目,，充分發(fā)揮團隊的合作精神,，學(xué)先進、趕先進,、超先進,，在條線中展開比賽活動，發(fā)揮團隊的氣力,，擰成一股繩,，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”,，三個滿意是“讓客戶滿意,、讓員工滿意、讓各部分主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”,，二個放心是“讓團體公司領(lǐng)導(dǎo)放心,，讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”。

四,、加大各項用度控制力度,，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)視職能,。

今年是精益管理年,、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,，我們將繼續(xù)加強各項用度的控制,，行使財務(wù)監(jiān)視職能，審核控制好各項開支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職,，認真處理審核每筆業(yè)務(wù),。

五、弄好財務(wù)分析,，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考根據(jù),。

我知道公道高效的財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平進步的重要途徑,，并將使我們的工作事半功倍,，在企業(yè)本錢分析上向沈科學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí),、向書本學(xué)習(xí),，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與范圍效益,、銷售定價分析等等,，量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)整體戰(zhàn)略,，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持,。

六、加強應(yīng)收款催收管理力度,，控制好庫存材料與產(chǎn)品,，進步資金的運行質(zhì)量，公道控制資金的使用,。

公司發(fā)展至今,，生產(chǎn)資金的籌集，一直是個頭痛的題目,，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,，我們公司的主要特點是物質(zhì)采購量大、生產(chǎn)批量大,、銷售批量大,，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能，良好的銀企關(guān)系,，是企業(yè)融資的一根紐帶,，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進行控制，緊縮庫存,，公道生產(chǎn),，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線,，在資金尤其緊張的情況下,，財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作,。

七、繼續(xù)做好各部分工資獎金的核算工作,。

今年公司對各部分都簽訂了責任合同,，我財務(wù)部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地依照責任合同嚴格審核結(jié)算工資，并組織資金確保工資的發(fā)放;以上工作是我財務(wù)部下半年的主要工作,，還有與團體弄好過渡銜接,、廢品的管理、規(guī)范財務(wù)核算程序等一系列工作都是我財務(wù)的一些本職工作,，“查找不足趕先進,，立足根本爭先進”，這不是句空話,，號角之聲響起我們就要付諸與行動,，利用團隊精神群策群力，財務(wù)條線所有職員重點思考如何在管理上創(chuàng)新,，如何在實施本錢控制上做文章,。

以上就是本年度個人工作總結(jié)報告，不當?shù)牡胤竭€請上級領(lǐng)導(dǎo)批評指正,。在以后的工作中,，我會不斷進步本身的素質(zhì)水平、思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì),，以適應(yīng)公司的進步和發(fā)展,，爭取為公司做出更大的貢獻!

財務(wù)主管的工作總結(jié)和計劃篇十

20xx年初崗位調(diào)整現(xiàn)在的我由一個普通員工成為一名主管會計，壓力也相應(yīng)的添加了,！羨慕的眼神,、支撐和贊許的話也聽了不少！而我到覺得沒什么,，心里比較平靜,，心中似乎也沒有什么可喜悅的！可能是因為上學(xué)就當過班干部,，工作后也有從事過維護的崗位,。又是一個新的起點新的開始，確實是個鍛煉人的機會,！

何謂價值最大化,，是指企業(yè)通過合理經(jīng)營，采用最優(yōu)的經(jīng)營策略,，充分思慮資金的時間價值和風(fēng)險與報酬的聯(lián)系,，在保證企業(yè)長期穩(wěn)定成長的基礎(chǔ)上使企業(yè)總價值最大。通俗的講,，是把企業(yè)視同一項資產(chǎn)組合拿到“市場”去賣得到的價值最大化,。“價值最大化”克服和防止了“規(guī)模最大化”,、“質(zhì)量最大化”目標的狹隘;“價值最大化”也不一樣于利潤最大化,，它不僅反映以即期效益為核心的現(xiàn)實財務(wù)狀況，也思慮了企業(yè)未來價值增長的成長潛力,，它不僅計量了現(xiàn)實經(jīng)營耗損和風(fēng)險成本,，也綜合思慮了資本收益的要求，是銀行經(jīng)營安全性,、流動性,、效益性和成長性的高度統(tǒng)一。作為當代商業(yè)銀行,，必須樹立價值最大化的經(jīng)營理念,，深刻識別和領(lǐng)會價值最大化理念的精髓，并探討實現(xiàn)價值最大化的有效途徑,。咱們銀行將“成為最具價值創(chuàng)造力的銀行”確定為成長的遠景,。其實質(zhì)就是要求咱們銀行能持續(xù)保持優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績，在國際通行的財務(wù)指標上達到領(lǐng)先水平;在市場價值的增長上達到同業(yè)領(lǐng)先水平;樹立徹底的價值觀,，能夠為股東,、客戶、員工和社會等利益有關(guān)者提供優(yōu)厚的價值回報,。

拓展式訓(xùn)練不一樣于競技比賽,、軍事訓(xùn)練。它是一種培訓(xùn),，是一種通過每一私人的親身參與,、挑戰(zhàn)自身的心里障礙從而取得提高的一種體驗式培訓(xùn)。它以“先行后知”而區(qū)別與其他培訓(xùn),，精華就在于參與后的交流和領(lǐng)悟,。通過拓展訓(xùn)練給我感悟最深的是一私人的力量是有限的，團隊的力量是無限的,，“1+12,！”。一私人不可能圓滿,，但團隊可以;每個角色都是優(yōu)點缺點相伴相生,，合作能彌補能力不足。成長的道路并不平坦,，難處和挑戰(zhàn)無處不在,，有些是咱們難以想象的，有些是咱們不敢逾越的,，但是團隊可以完成只身一人不敢完成的任務(wù),，團隊可以完成只身一人無法完成的任務(wù),。

20xx年銀行會計主管工作總結(jié)：在激烈的市場競爭環(huán)境下，商業(yè)銀行經(jīng)營要成功,，必須具有比競爭對手學(xué)習(xí)得更快的能力,，這才是獨一持久的競爭優(yōu)勢。通過四天的“商業(yè)銀行經(jīng)營維護實戰(zhàn)演練”,，使咱們近距離地親身體會和明白了西方股份制商業(yè)銀行的運作模式及先進的經(jīng)營理念,，找到了商業(yè)銀行經(jīng)營維護理論與實踐的結(jié)合點。從戰(zhàn)略目標和實施策略的制定,，到根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略在存貸款業(yè)務(wù),、人力資源維護、市場營銷,、證券投資,、財務(wù)維護等方面執(zhí)行決策，再到每一個戰(zhàn)略步驟的詳細實施;使咱們真實體驗了如何在市場競爭的環(huán)境下規(guī)避和控制風(fēng)險,，如何優(yōu)化業(yè)務(wù),、量化培訓(xùn)、搶占市場,、爭得先機,，全力實現(xiàn)銀行價值最大化和股東價值最大化。

模擬演練的最后結(jié)果反映在各家模擬銀行在資本市場的股價（即各家銀行的市場價值）上,。在四天的模擬演練中,，咱們切身體驗了如何在市場競爭環(huán)境中去權(quán)衡“規(guī)模擴張”、“追求利潤”,、“資本對風(fēng)險資產(chǎn)的約束”以及“資金流動性”的聯(lián)系;體驗了他們之間相互矛盾又相互依存的運動流程,，理會了要實現(xiàn)“價值最大化”目標必須以“博弈”的要領(lǐng)去尋求“價值最大”的“平衡點”。更加深刻的領(lǐng)悟了“價值最大化”是銀行經(jīng)營安全性,、流動性,、效益性以及成長性的高度統(tǒng)一;價值最大化不僅是衡量業(yè)績的指標，更是生存成長的基礎(chǔ),，進而將其貫穿于全行經(jīng)營維護的始終;而“以經(jīng)濟資本為核心的風(fēng)險和效益約束機制”,、“以經(jīng)濟添加值為核心的績效評價和激勵機制”是價值創(chuàng)造的兩個核心機制。

財務(wù)主管的工作總結(jié)和計劃篇十一

xxx年x月份我有幸成為公司的一員,，主要是在財務(wù)部擔任出納工作,，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支,，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對,，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放,?；仡欉@幾個月來的工作,，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作,，努力適應(yīng)新的工作崗位,，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)，我的缺點也是不可掩飾的,，我的工作總結(jié)請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見,。

首先,，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,，使我最快的'熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作,，來體現(xiàn)人生價值,。同時為了提高工作效率，平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作,，利用erp使工作更加準確和快速,。

其次作為公司出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付）,，對不符手續(xù)的憑證不付款。

1,、迎接公司上市財務(wù)審計,，準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司賬務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2,、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

1,、學(xué)習(xí)不夠,。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

2,、對針對以上問題,，今后的努力方向是：加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率,。對業(yè)務(wù)的熟悉,，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題,、解決問題的能力,，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。

綜上所述,，在過去的一年中，付出過努力,，也得到過回報,。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則,。

作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行,。在即將到來的xxx年,，我會揚長避短，更好的完成本職工作,。

財務(wù)主管的工作總結(jié)和計劃篇十二

財務(wù)部緊緊圍繞公司年初職代會的工作中心,，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),在公司中起著重要的作用。所以本站小編特意為您整理了2018財務(wù)主管工作總結(jié),，希望對您的工作能有所幫助,。

2018財務(wù)主管工作總結(jié)[一]

本人在2018年的一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和部門主管安排下,，從事了會計主管,、財務(wù)主管等財務(wù)相關(guān)工作,，做為公司一名資深員工和老財務(wù)工作者,，以飽滿的熱情投入到工作中，以立足本職服務(wù)公司為己任,，愛崗敬業(yè),，忠于職守，團結(jié)同志,，講究和諧,，為新員工做了好表率和模范帶頭作用。

1-8月本人主要從事會計主管一職,，從事了日常的帳務(wù)處理,、融資資料的收集、編制和財務(wù)數(shù)據(jù)的分析等系列工作,，在深圳公司的稅收籌劃和繳納上,，本著不違犯國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)規(guī)章的情況下，想公司所想,，合理避稅,，為公司節(jié)省稅務(wù)支出，在費用控制上,，本人也是嚴格履行職責,，恪守誠信，在費用的控制上嚴格把關(guān),，把會計監(jiān)督,、控制工作到實處。

在對新員工的傳幫代上,，本人配合公司人才戰(zhàn)略規(guī)劃,，以通過日常工作來培養(yǎng)和培訓(xùn),，鍛煉和培訓(xùn)新員工的會計工作技能，并以身作則傳授良好的工作作風(fēng),、工作態(tài)度和職業(yè)道德,，言傳身教，以靈活機動的方式把會計工作技巧和經(jīng)驗以及成本費用的核算控制理念灌輸給新員工,，做好公司會計承前啟后的工作,。

9-12月是公司領(lǐng)導(dǎo)安排從事財務(wù)主管一職，主要負責內(nèi)審工作,，本站本人對深圳,、廣州、惠州的帳務(wù)處理和原始憑證進行了審核和檢查,，抽查了物業(yè)公司的明細收費情況,，了解物業(yè)公司收費員的收費流程，對工作中發(fā)現(xiàn)在小問題也即時和相關(guān)人員進行了溝通建議,，發(fā)現(xiàn)的一時難以解決的問題也在內(nèi)審報告上對公司領(lǐng)導(dǎo)做了匯報,，一定程度上防范了財務(wù)風(fēng)險。

一直以來,，做為一個財務(wù)工作者,，對國家相關(guān)的財經(jīng)、稅收政策都很關(guān)注,，對本行業(yè)出臺的相關(guān)法規(guī)和準則也時常學(xué)習(xí),，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平和專業(yè)素質(zhì)，始終保持著為公司的利益負責對自己的職業(yè)生涯負責的態(tài)度,，堅持原則,，信守職責，積極工作,，為保障公司實現(xiàn)經(jīng)濟效益的最大化,，作出自己的貢獻。

2018年即將過去,，新的一年又將來到,，本人要保持著良好的工作態(tài)度和積極性，為公司的蓬勃發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻!

2018財務(wù)主管工作總結(jié)[二]

2018年上半年,，財務(wù)部緊緊圍繞機械集團公司年初職代會的工作中心,，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，認真組織會計核算,，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作,，并通過加強財務(wù)制度和財務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心,、資金為紐帶,，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

一,、嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī),，認真履行職責，組織會計核算

財務(wù)部的主要職責是做好會計核算,，進行會計監(jiān)督,。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī),、××集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),，認真履行財務(wù)部的工作職責。從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,，到結(jié)算中心的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準確性,。

二、以實施新中大軟件為契機,，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作,，依工作計劃工作

在經(jīng)過兩個月的××年度三套會計決算報告的編制后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求著手進行了新中大2018年財務(wù)會計模塊的初始化工作,。對會計科目,、核算項目、部門的設(shè)置,，會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定,，并針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如設(shè)置“制造費用”明細科目,，并按該科目的費用項目進行了明細核算,、歸集和分配，費用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然;規(guī)范“應(yīng)交稅金”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結(jié)轉(zhuǎn),、個人所得稅的科目統(tǒng)一,、現(xiàn)金流量項目的規(guī)范化;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理,、恰當;在配合固定資產(chǎn)實物管理部門對固定資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上,，按照《固定資產(chǎn)分類與代碼》對固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼，并在此基礎(chǔ)上,，完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作,。××集團總公司要求在今年4月份全面正式運行新中大財務(wù)軟件,，而本集團公司財務(wù)部在3月份就完全甩掉金蝶財務(wù)系統(tǒng),，正式運行新中大，結(jié)束了長達半年之久的兩套財務(wù)軟件同時運行的局面,。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接,，并運行良好。

三,、制訂各項財務(wù)成本計劃,，嚴格控制成本費用

根據(jù)××集團司企字[××]117號文《關(guān)于下達〈××集團2004年多經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟責任制考核方案〉的通知》和××司字[××]8號文《關(guān)于下達××分公司多樣化經(jīng)營二00×暨一季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的通知》，財務(wù)部對有關(guān)考核指標進行了分解,，下發(fā)了××年財務(wù)計劃和可控費用指標,。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴格控制費用,，實行剛性考核,。財務(wù)部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行情況，于公司常務(wù)會上通報,，針對每一季度電話費超支的部室,、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的.獎金;對于其他可控性費用也是實行指標考核,，對于超支部分堅決不予核銷,。

四、資金調(diào)控有序,，合理控制集團總體資金規(guī)模

上半年,，隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚，而××集團總公司銷售價格制訂相對遲緩,，本集團公司資金一度吃緊,。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,，加強銷貨款的及時回籠,，在資金安排上,，做到公正、透明,，先急后緩;另一方面,，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度,，并針對工商銀行借款利率上浮的情況,，選擇相對利率更低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款，以及通過向××集團總部結(jié)算中心臨時借款,，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需,。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

五、加強財務(wù)會計制度建設(shè),，提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范本集團公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準,，制定了《××機械集團工作人員差旅費開支規(guī)定》,。為提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部制定了《××機械集團會計報告競賽考評辦法》,，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高了會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠,、有用的信息,。

2018財務(wù)主管工作總結(jié)[三]

時光飛逝,，日月如梭,，轉(zhuǎn)眼間我在主管會計崗位工作已經(jīng)整整六年，在這六年里,，在各級領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助,、支持、配合下,，我順利完成了各項工作任務(wù),。按照支行工作部署和工作安排，緊緊抓住案件風(fēng)險防范這條主線,，加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),，認真履行會出輔導(dǎo)職責,，促進了會計工作規(guī)范化、制度化?，F(xiàn)將這幾年的工作匯報如下：

一,、強化學(xué)習(xí)、嚴于律己,，努力提高自身素質(zhì),。

作為一名主管會計人員，必須不斷地學(xué)習(xí),，不斷地更新知識,，才能提高自己的理論水平和業(yè)務(wù)能力。因此,，幾年來,，我認真學(xué)習(xí)了各類金融法律、法規(guī)以及會出規(guī)章制度,，從而拓寬了知識面,，開闊了視野，政治理論水平不斷提高,，為干好本職工作打下了基礎(chǔ),。在閱讀了《致加西亞的信》、《做不抱怨的員工》后,，我受益非淺,，在工作中要勤勤懇懇、任勞任怨,，樹立良好的道德觀念,，杜絕腐敗行為，清正廉潔,。工作中,，能夠認真執(zhí)行有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，履行節(jié)約,、務(wù)實開拓,，我自覺遵守黨的政治紀律和金融法律、法規(guī),，在工作中講大局,、講原則、講團結(jié),。生活中,，嚴格要求自己，作風(fēng)優(yōu)良,，事事處處以大局為重,，以集體利益為重,，克己奉公。

二,、以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為主線,，立足本職、服務(wù)三農(nóng),。

農(nóng)村商業(yè)銀行是"根植地方,、服務(wù)大眾"的農(nóng)村銀行，因此,，必須立足"三農(nóng)",，為廣大農(nóng)村地區(qū)提供方便、快捷的金融服務(wù),，才能促進銀行的持續(xù)發(fā)展,。我在工作中，積極主動協(xié)調(diào)多方關(guān)系,，克服種種困難,，搶抓有利時機，牢固樹立"存款興行"的思想意識,，千方百計籌措資金,。我與內(nèi)勤的同志一道，時時注意服務(wù)的言行,，熱情對待每一位客戶,，耐心細致地做好解釋，做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作,。抓好對公業(yè)務(wù),，主動與各單位聯(lián)系，吸納多方資金,。加大業(yè)務(wù)宣傳力度,，充分利用了柜臺宣傳、街道宣傳,、下鄉(xiāng)宣傳,、標語宣傳等方式進行全方位宣傳。幾年來,，在支行統(tǒng)一安排下,，我積極參加了分理處開展的各種營銷活動。在針對農(nóng)村社保開戶的時候,，我主動與鎮(zhèn)、村,、社聯(lián)系,，與其它同事一道,，克服困難，犧牲休息時間,，晚上加班工作,，保質(zhì)保量提前完成任務(wù)，贏得了群眾的好評,。

三,、加大財務(wù)管理力度，認真做好會出輔導(dǎo),、統(tǒng)計報表和反洗錢等工作,。

作為一名主管會計，必須要有較強的責任心,，在工作中以身作則,，帶頭遵守規(guī)章制度。加大對柜員管理,、大額資金管理,、賬戶管理、重空憑證管理,、現(xiàn)金管理,、聯(lián)行往來等規(guī)章制度檢查力度，遏制和杜絕了各類案件的發(fā)生,，實現(xiàn)了"零"發(fā)案率的目標,，確保了全年無事故的發(fā)生。我堅持每月至少兩次到所轄網(wǎng)點檢查制度執(zhí)行情況,，組織臨柜人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和工作紀律,，對會出工作進行細致檢查、認真輔導(dǎo),，發(fā)現(xiàn)工作中有違規(guī)違紀和失誤之處,，當面指出，及時化解經(jīng)營風(fēng)險,，防止案件發(fā)生,。平時工作中，我注重數(shù)據(jù)收集和票據(jù)及時整理歸檔,，隨時向支行提供,、上報準確的數(shù)據(jù)和報表。加大反洗錢工作力度,，維護正常的金融秩序,，杜絕金融案件的發(fā)生。

幾年來,，我虛心學(xué)習(xí),，苦練內(nèi)功,，理論水平和業(yè)務(wù)能力有了很大提高，工作兢兢業(yè)業(yè),，任勞任怨,，在這六年里，有三年被支行評為先進,、優(yōu)秀員工,。我所取得的成績與領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心和支持分不開的。我自我反思,，在工作中仍存在著一些問題,，主要表現(xiàn)在以下幾方面：

一是對業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)堅持不夠好、不全面,，沒有很好地處理工學(xué)矛盾,。整天忙于工作和事務(wù)，沒能夠拿出足夠的時間進行學(xué)習(xí),，面對改革的新形勢,、新情況、新問題,，不能很好地掌握理論,，用理論指導(dǎo)工作。

二是與領(lǐng)導(dǎo)和同事們交流不夠,。開展交心談心活動較少,，不能及時溝通，交流思想,。

三是深入網(wǎng)點檢查力度不夠,，未能及時、全面了解會出工作動態(tài),，往往檢查較多,，關(guān)心和嚴格要求較少等等。對這些問題,，我將在來年的工作中加以改正,，在上級組織和分理處領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在同事們的關(guān)心,、支持下,，繼續(xù)努力工作，發(fā)揚優(yōu)點,，改正不足,，克服困難，為農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展做出更大的貢獻。

財務(wù)主管的工作總結(jié)和計劃篇十三

1.建立健全各項規(guī)章制度,，奠定會計出納工作的基礎(chǔ),。

今年我根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化和治理的要求,，對責任,、制度修舊補新，明確責任,、目標,，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度,對支行強化內(nèi)控,、防范風(fēng)險起到了積極的作用,。

非凡是針對七、八月差錯率高居不下,，及時組織,、制訂、出臺了“××××制度”,，有效地遏制了風(fēng)險的蔓延,。

2.加強監(jiān)督檢查，做好會計出納工作的保證,。

年內(nèi)一方面加強考核,，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率,，并督促整改問題,，及時消除事故隱患，解決問題,。

另一方面,，加大檢查力度，改變會計檢查方式,，采取定期,、不定期，常規(guī)與專項檢查相結(jié)合的方式,，及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點,、重點，再對癥下藥,，解決問題,，有效地防范了經(jīng)營風(fēng)險。

3.以人為本,，加強會計,、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓(xùn)，進一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化治理,。

年內(nèi)主要做了以下七點工作：

(1)主動,、積極地抓好服務(wù)工作，堅持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù),，樹立服務(wù)意識;

(3)堅持考核與經(jīng)濟效益指標掛鉤;

(4)成立了以骨干為主的結(jié)算小組;

(5)積極地組織柜員上崗考試;

(6)培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習(xí)慣;

(7)開展不定期的技能比武,、知識競賽，加強對員工綜合能力的培養(yǎng),，提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率,。

二、加強成本意識,，提高經(jīng)濟效益

1,、更好的完成年度財務(wù)工作，我嚴格按照財務(wù)制度規(guī)定,，認真編制財務(wù)收支計劃,，及時完整準確的進行各項財務(wù)資料的報送，并于每季,、年末進行具體地財務(wù)分析;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置,，在固定費用上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費,、工會經(jīng)費,、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金,、醫(yī)藥保險金,、失業(yè)保險金、住房公積金,、固定資產(chǎn)折舊,、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等,，并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支,。

2、費用支出實行了專戶,、專項治理,，在臨時存款科目中設(shè)置了營業(yè)費用專戶，專門核算營業(yè)費用支出,，建立了相應(yīng)的手工臺賬,，實行了一支筆審批制度，嚴格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營支出資金和費用支出資金,。

在費用使用上壓縮了不必要的開支,，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得最大利潤。

xx年開支費用總額為萬元,，較上年增加了萬元,，增幅為×%;實現(xiàn)收入萬元，較上年增加萬元,，增幅為×%,。

從以上的數(shù)據(jù)可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍,。

在費用的治理上,，嚴格費用指標控制,，認真執(zhí)行審批制度,，做好日常的賬務(wù)處理，并將費用使用情況及財務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明,，以便行領(lǐng)導(dǎo)把握費用開支去向,。

全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為×%,，節(jié)約費用5個百分點,，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。

三,、恪盡職守,，切實加強自身建設(shè)

我在抓好治理的同時，切實注重加強自身建設(shè),，增強駕馭工作能力,。

一是加強學(xué)習(xí)，不斷增強工作的原則性和預(yù)見性,。

二是堅持實事求是的`作風(fēng),，堅持抵制和反對腐bai消極現(xiàn)象，在實際工作中,積極幫助解決問題,，靠老老實實的做人態(tài)度,，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實事求是的科學(xué)態(tài)度,，推動各項工作的開展,。

三是加強團結(jié)合作，不搞個人主義,。

我在20xx年的一年來,，在公司黨委和黨支部的領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與公司黨委舉辦的各項實踐活動,。

做為一名**省送變電工程公司黨委領(lǐng)導(dǎo)下的共產(chǎn)黨員,，我積極投身于各種活動之中，以服務(wù)民生、奉獻社會為己任,，爭當履行責任,、恪守誠信、創(chuàng)造業(yè)績,、積極變革,、崇尚服務(wù)、促進和諧的旗幟和表率,，作為公司財務(wù)部副主任,，負責公司成本管理等工作，在成本控制方面表現(xiàn)尤為突出,。

本人能堅決支持黨組織的工作,，愛崗敬業(yè)，忠于職守,，團結(jié)同志,，講究和諧，表現(xiàn)突出,，充分起到了共產(chǎn)黨員的先鋒模范帶頭作用,，良好的形象和富有效果的工作受到領(lǐng)導(dǎo)和基層同志的一致好評。

本人自出任財務(wù)部副主任以來,，工作具體負責公司所屬分公司,、項目部的成本考核、成本過程控制工作,，我在工作中信守原則,，嚴格按照財經(jīng)管理規(guī)定及要求，認真抓好規(guī)范落實,，強化了經(jīng)營管理工作,，當好公司經(jīng)營者集團的參謀，把監(jiān)督與檢查的職責落實到實處,。

一年來,，考核、檢察分公司及項目成本和財務(wù)基礎(chǔ)工作幾十項,，效果顯著,，受到公司和部門領(lǐng)導(dǎo)的好評，也得到了公司審計部等兄弟部門的認可,。

在工作中,，我首先想到的是自己是一名共產(chǎn)黨員，在這一年中,，首先針對后方單位上年度下達的費用指標,，進行了年度考核,，考核的單位有：國際公司機關(guān)，管道公司機關(guān),，變電分公司機關(guān),，水泥桿廠，機械化分公司,，風(fēng)電分公司,，物業(yè)公司，租賃公司,，管道設(shè)備公司,，培訓(xùn)中心，共10家,。

在職代會前順利完成考核任務(wù),，為職代會報告及時提供了相應(yīng)的數(shù)據(jù)。

春節(jié)后,，參加完公司一年一度的公司職代會后,，又對國際公司機關(guān)，管道公司機關(guān)(含設(shè)備公司),，變電分公司機關(guān)，水泥桿廠,，物業(yè)公司,，租賃公司，培訓(xùn)中心7家后方單位核定了年內(nèi)費用指標,，順利完成費用核定工作,。

而后陸續(xù)對完工項目(含分公司所屬項目)進行了經(jīng)營結(jié)果考核，考核的完工工程共有34個,。

為能夠?qū)ν旯ろ椖考皶r,、準確的經(jīng)營成果評價奠定了基礎(chǔ)。

調(diào)查了**直流項目的預(yù)虧情況,，組織了南方分公司的財務(wù)主管交接工作,，并對已完工的利源所屬項目的成本進行了取數(shù)，檢查了東北及內(nèi)蒙地區(qū)的在建項目的財務(wù)基礎(chǔ)工作及成本過程控制,，檢查的項目共有13個,。

發(fā)現(xiàn)了一些問題，對于容易解決的問題皆作了現(xiàn)場指導(dǎo)并直接整改,，對于難以解決的問題給予了相應(yīng)的指導(dǎo)意見,，并限期整改、復(fù)查,，一定程度上防范了經(jīng)營風(fēng)險,。

一直以來,，做為一名普通的領(lǐng)導(dǎo)干部，我非常注重學(xué)習(xí),，時刻用學(xué)習(xí)來充實自己的頭腦,。

一方面我加強黨和國家精神政策方針方面的學(xué)習(xí)，用以進一步堅定了自己的理想信念,，增強自身修養(yǎng),，為做好經(jīng)營管理工作打牢了政治基礎(chǔ);另一方面，做為一名財管理工作者我努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，學(xué)習(xí)制度,、條例、規(guī)定,，職責一系列專業(yè)知識,，為保障公司實現(xiàn)最大的經(jīng)濟效益，作出自己最大貢獻,。

財務(wù)主管的工作總結(jié)和計劃篇十四

我在20xx年的'一年來,，在公司黨委和黨支部的領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與公司黨委舉辦的各項實踐活動,。做為一名xx省送變電工程公司黨委領(lǐng)導(dǎo)下的共產(chǎn)黨員,，我積極投身于各種活動之中，以服務(wù)民生,、奉獻社會為己任,，爭當履行責任、恪守誠信,、創(chuàng)造業(yè)績,、積極變革、崇尚服務(wù),、促進和諧的旗幟和表率,，作為公司財務(wù)部副主任，負責公司成本管理等工作,，在成本控制方面表現(xiàn)尤為突出,。本人能堅決支持黨組織的工作，愛崗敬業(yè),，忠于職守,，團結(jié)同志，講究和諧,，表現(xiàn)突出,，充分起到了共產(chǎn)黨員的先鋒模范帶頭作用，良好的形象和富有效果的工作受到領(lǐng)導(dǎo)和基層同志的一致好評,。

本人自出任財務(wù)部副主任以來,，工作具體負責公司所屬分公司,、項目部的成本考核、成本過程控制工作,，我在工作中信守原則,，嚴格按照財經(jīng)管理規(guī)定及要求，認真抓好規(guī)范落實,，強化了經(jīng)營管理工作,，當好公司經(jīng)營者集團的參謀，把監(jiān)督與檢查的職責落實到實處,。一年來,，考核、檢察分公司及項目成本和財務(wù)基礎(chǔ)工作幾十項,，效果顯著,，受到公司和部門領(lǐng)導(dǎo)的好評，也得到了公司審計部等兄弟部門的認可,。

在工作中,，我首先想到的是自己是一名共產(chǎn)黨員，在這一年中,，首先針對后方單位上年度下達的費用指標,，進行了年度考核，考核的單位有：國際公司機關(guān),，管道公司機關(guān),，變電分公司機關(guān)，水泥桿廠,，機械化分公司，風(fēng)電分公司,，物業(yè)公司,，租賃公司，管道設(shè)備公司,，培訓(xùn)中心,，共10家。在職代會前順利完成考核任務(wù),，為職代會報告及時提供了相應(yīng)的數(shù)據(jù),。

春節(jié)后，參加完公司一年一度的公司職代會后,，又對國際公司機關(guān),，管道公司機關(guān)（含設(shè)備公司），變電分公司機關(guān),，水泥桿廠,，物業(yè)公司,，租賃公司，培訓(xùn)中心7家后方單位核定了年內(nèi)費用指標,，順利完成費用核定工作,。而后陸續(xù)對完工項目（含分公司所屬項目）進行了經(jīng)營結(jié)果考核，考核的完工工程共有34個,。為能夠?qū)ν旯ろ椖考皶r,、準確的經(jīng)營成果評價奠定了基礎(chǔ)。

調(diào)查了xx直流項目的預(yù)虧情況,，組織了南方分公司的財務(wù)主管交接工作,，并對已完工的利源所屬項目的成本進行了取數(shù)，檢查了東北及內(nèi)蒙地區(qū)的在建項目的財務(wù)基礎(chǔ)工作及成本過程控制,，檢查的項目共有13個,。發(fā)現(xiàn)了一些問題，對于容易解決的問題皆作了現(xiàn)場指導(dǎo)并直接整改,，對于難以解決的問題給予了相應(yīng)的指導(dǎo)意見,，并限期整改、復(fù)查,，一定程度上防范了經(jīng)營風(fēng)險,。

一直以來，做為一名普通的領(lǐng)導(dǎo)干部,，我非常注重學(xué)習(xí),，時刻用學(xué)習(xí)來充實自己的頭腦。一方面我加強黨和國家精神政策方針方面的學(xué)習(xí),，用以進一步堅定了自己的理想信念,，增強自身修養(yǎng)，為做好經(jīng)營管理工作打牢了政治基礎(chǔ),；另一方面,，做為一名財管理工作者我努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，學(xué)習(xí)制度,、條例,、規(guī)定，職責一系列專業(yè)知識,，為保障公司實現(xiàn)最大的經(jīng)濟效益,，作出自己最大貢獻。

財務(wù)主管的工作總結(jié)和計劃篇十五

我市國稅系統(tǒng)財務(wù)管理工作在省局財務(wù)管理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下和市局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞稅收中心工作,，認真學(xué)習(xí)貫徹省局、市局國稅工作會議和財務(wù)工作會議精神,。堅持依法理財,、科學(xué)管理的原則,，牢固樹立改革創(chuàng)新意識、艱苦奮斗意識,、資金效益意識,、為征管和基層服務(wù)意識，不斷夯實財務(wù)核算基礎(chǔ),，強化部門預(yù)算和內(nèi)部審計,，加強財務(wù)人員培訓(xùn)，全面提升財務(wù)核算水平,，充分發(fā)揮服務(wù),、保障和監(jiān)督作用，圓滿完成了各項工作任務(wù),。

為了全面掌握全市國稅系統(tǒng)的經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況,，今年7月—9月，由市局財務(wù)科設(shè)計調(diào)查表格,，組織了全市系統(tǒng)8個獨立核算單位的經(jīng)費水平的全面調(diào)查,。對人員、公用經(jīng)費從實際支出,、實際需求與預(yù)算批復(fù)數(shù)進行測算,、比較分析，有理有據(jù)地分析和掌握了的缺口,，對加強經(jīng)費計劃管理,，編制預(yù)算工作做好了準備，同時以專題報告形式上報省局,，使省局全面了解了我市的經(jīng)費需求情況,。

為了適應(yīng)工作的需要，根據(jù)《國家稅務(wù)局系統(tǒng)財務(wù)管理崗位職責規(guī)范》的要求,，建議調(diào)整充實了市局機關(guān)和部分縣局的財務(wù)人員,，并按職責共劃分了7個崗位，對每個崗位職責重新進行了細化,，進行明確分工，量化了工作目標,，把預(yù)算管理,、會計、出納,、基本建設(shè)管理,、固定資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計等工作職責落實到每個具體崗位,，做到職責到崗,，工作到人,，職責明確。

按照省局規(guī)定,，結(jié)合我局的工作實際,，針對審計中存在的問題和管理薄弱環(huán)節(jié)，重新制定下發(fā)了xxxx,，進一步明確了內(nèi)部工作權(quán)限職責,、工作流程，規(guī)范了系統(tǒng)經(jīng)費撥付,、機關(guān)財務(wù)收支的報銷,、審批程序，使財務(wù)管理工作進一步程序化,、規(guī)范化,、制度化，做到有章可循,、有法可依,。

按照省局下發(fā)的《財務(wù)公開辦法》的要求，結(jié)合我市的實際情況制定下發(fā)了xx,，按照其規(guī)定的公開內(nèi)容,、范圍、時限,、方法等公開財務(wù)的有關(guān)事項,，增強了財務(wù)工作的透明度，使財務(wù)工作在廣大群眾的監(jiān)督下按章辦事,，群眾的知情權(quán),、監(jiān)督權(quán)得到進一步落實。

財務(wù)人員在去年省局統(tǒng)一培訓(xùn)的基礎(chǔ)上,，按照“全面系統(tǒng)學(xué)習(xí),、熟悉政策要求、明確工作目標,、整體提高水平”的要求,，根據(jù)崗位分工，今年3—4月我們對全市國稅系統(tǒng)的出納,、會計,、固定資產(chǎn)管理人員、財務(wù)主管等相關(guān)人員兩次集中市局培訓(xùn),、演練,，對各自的分工業(yè)務(wù)認真學(xué)習(xí)演練，并聯(lián)系實際將習(xí)慣做法與政策規(guī)定相對照，尋找政策規(guī)定與實際工作的切入點,，突出了財務(wù)管理的可操作性和實用性特點,，7月1日順利實現(xiàn)了2.2版財務(wù)網(wǎng)絡(luò)軟件的上線運行。

預(yù)算安排緊緊圍繞國稅工作中心,，堅持“公開,、公平、公正”的原則,，按照“面向基層,、面向業(yè)務(wù)、面向大多數(shù)人”的基本要求,，優(yōu)先安排基層基本支出,，嚴格財務(wù)管理，壓縮不必要的招待費,、會議費等開支,，進一步提高資金使用效益。努力推進財務(wù)管理工作從“事務(wù)型”向“管理型”的轉(zhuǎn)變,，強化了預(yù)算管理,。同時，領(lǐng)導(dǎo)重視,，向省局及時反映我市經(jīng)費的實際困難并爭取支持,，從而保證了稅收工作的順利開展和基層辦公條件的改善。

今年年初,，經(jīng)過摸底篩選共上報了渭源縣國稅局會川稅務(wù)分局綜合業(yè)務(wù)用房修建,、通渭縣國稅局城關(guān)稅務(wù)分局綜合業(yè)務(wù)用房修建、漳縣國稅局辦公樓裝修等基建項目的`立項,，并對臨洮縣局綜合業(yè)務(wù)用房修建,、隴西首陽稅務(wù)所綜合業(yè)務(wù)用房修建、漳縣新寺綜合業(yè)務(wù)用房新建等基本建設(shè)項目上報開工的各種手續(xù)資料,。對所有在建項目簽訂了xx,，認真貫徹落實《國家稅務(wù)局系統(tǒng)基本建設(shè)項目審批管理辦法》，嚴格執(zhí)行先立項,、再審批,、后建設(shè)的原則。同時,，加強基建財務(wù)核算,，做好項目竣工后的決算審計和財務(wù)決算審計，強化專項資金管理,。全年對市局辦公樓裝修、岷縣綜合樓建設(shè)兩個項目申請省局委托會計師事務(wù)所進行了工程決算審計和財務(wù)決算審計。

按照年初工作計劃安排,，抽調(diào)人員組成內(nèi)審組,，對我市安定、臨洮,、通渭,、隴西4個縣局的日常財務(wù)收支核算、財務(wù)決算編報,、固定資產(chǎn)管理,、基本建設(shè)項目審批和建設(shè)程序、政府采購程序和“兩費”收支情況等進行了審計,。審計面超過了50％,。審計中重點對“兩費”、“辦案”,、“雙代”專項經(jīng)費核算進行了核實檢查,，并對固定資產(chǎn)管理進行帳實核對等。制作審計工作底稿,，做到了事實清楚,、證據(jù)確鑿、定性準確,、客觀公正,，保證了審計質(zhì)量。審結(jié)結(jié)束后及時下發(fā)審計結(jié)論,，反饋審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，明確整改目標和期限，進一步規(guī)范核算管理,，防止違規(guī),、違紀等問題的發(fā)生。

為了保證2.2版財務(wù)網(wǎng)絡(luò)軟件的順利運行,，完成好固定資產(chǎn)的清理工作,，確保固定資產(chǎn)帳實相符，由科室牽頭對全市系統(tǒng)的固定資產(chǎn)進行了全面清理,，與固定資產(chǎn)管理部門的賬務(wù)核對,，認真、準確的登記固定資產(chǎn)賬簿,，做到賬賬相符,、賬表相符、賬卡相符,、賬實相符,；并按照規(guī)定的權(quán)限和程序，對到期、報廢,、不使用固定資產(chǎn)的處置,，先經(jīng)有資質(zhì)的資產(chǎn)評估部門進行評估后，再上報市局黨組會議按照規(guī)定權(quán)限報告或?qū)徟?。通過盤點清理,，對臨洮、渭源,、岷縣的盤虧及時按照程序上報審批,，固定資產(chǎn)清理報表按照規(guī)定期限上報，固定資產(chǎn)清理和清查工作如期完成,。

七個縣,、區(qū)局均按規(guī)定成立了“政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組”，該領(lǐng)導(dǎo)小組成員基本都由局領(lǐng)導(dǎo),、紀檢,、監(jiān)察、辦公室等部門的人員組成,，個別縣的組長由一把手擔任,。采購工作歸口辦公室管理（縣區(qū)局財務(wù)崗位設(shè)在辦公室），崗位設(shè)置齊全,，職責分工明確,。并根據(jù)《xx》制定了各自的工作制度。

今年年初我們對全市國稅系統(tǒng)的公務(wù)用車保險實行了政府采購,，確定中保財險公司和永安保險公司兩家保險公司為定點保險公司,，根據(jù)約定，除交強險外的其他商業(yè)險一律優(yōu)惠30%,，僅這一項全年可以節(jié)約保險費5萬多元,。

根據(jù)省局財務(wù)處的統(tǒng)一安排，我市的財務(wù)檢查以市局財務(wù)科為主,，從9月下旬開始一直到11月上旬對全市國稅系統(tǒng)的財務(wù)工作（包括“三代”手續(xù)費,、基本建設(shè)、政府采購工作,、固定資產(chǎn)管理等）進行了比較全面的檢查,。檢查中對發(fā)現(xiàn)的問題毫不留情的指出并要求糾正，提出了具體的整改措施,，達到了預(yù)期的目的,，為今后進一步規(guī)范財務(wù)工作必將起到促進作用。

總之,，在的財務(wù)管理工作中,，雖然取得了一定成績,，但還存在基礎(chǔ)工作有待進一步加強，各項管理制度需不斷完善細化,，政府采購程序還需進一步規(guī)范等不足之處,，需在今后工作中改進、提高,。

財務(wù)主管工作總結(jié)忙碌中我們告別了，迎來了嶄新的,，在這辭舊迎新之際，我代表財務(wù)部對過去一年來給予財務(wù)部工作理解、支持和配合的各位員工表示衷心的感謝!

財務(wù)主管的工作總結(jié)和計劃篇十六

上半年度,，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)下,，貫徹落實年度工作會議和經(jīng)營管理年度會議的精神，繼續(xù)圍繞資金,，資產(chǎn),，預(yù)算，核算等主要管理內(nèi)容組織開展財務(wù)活動,，實施和推進年初確立的工作計劃,，全面完成上半年度各項財務(wù)預(yù)算指標，積極保障公司整體經(jīng)營秩序的穩(wěn)定,，認真履行部門管理職責,。

上半年度，財務(wù)部的工作重心主要集中在上年度財務(wù)決算,，所得稅清算,，本年度財務(wù)預(yù)算安排和在建工程資金運營管理等方面，重點做了以下幾項工作：

1,、運用公司本部信用優(yōu)勢,，發(fā)揮資金中心調(diào)控作用，保障公司整體經(jīng)營秩序的穩(wěn)定,。

由于國家貨幣政策的變化和公司總體經(jīng)營規(guī)模的快速膨脹,，公司直營項目及所屬企業(yè)的資金供求矛盾更加突出。在公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下,，財務(wù)部利用多年來所積聚的信用優(yōu)勢和資金中心的調(diào)控平臺,，有效緩解緊張的資金供給鏈。

在資金管理方面,，所采取的主要措施包括：

四是,，統(tǒng)籌考慮上電二公司，上電一公司等單位大型施工機具增置的資金需求,；

六是,，緩收上級管理費,，減輕所屬子公司的資金壓力。

通過以上這些財務(wù)手段的實施,，基本保障了公司及所屬單位經(jīng)營秩序的穩(wěn)定,。但從目前所掌握的情況看，貨幣緊縮政策對業(yè)主履行合同約定的正常工程預(yù)付款和進度款也產(chǎn)生影響,，各單位應(yīng)收賬款有所增長,，而下游的勞務(wù)供應(yīng)商和材料供應(yīng)商賒銷工作難度加大，接下來的資金管理工作還將面臨更為嚴峻的考驗,。

出處 sevw.cn

2,、圍繞公司年度經(jīng)營目標，制定和下達年度財務(wù)預(yù)算,，持續(xù)推進全面預(yù)算管理工作,。

根據(jù)公司年度工作會議中提出的“精細化管理“要求，以及國家電網(wǎng)公司下發(fā)《預(yù)算編制模型說明》的有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合公司年度總體經(jīng)營目標,，財務(wù)部組織所屬子公司編制了xx年度的財務(wù)預(yù)算，并行文下達了年度主要財務(wù)預(yù)算考核指標,。

本年度財務(wù)預(yù)算的編制工作,，著重貫徹“持續(xù)健康“的發(fā)展理念，秉承“自下而上,，自上而下“的工作思路,，總體協(xié)同各單位的財務(wù)預(yù)算，并根據(jù)新企業(yè)會計準則實施引起的個別指標變動進行了修正,。

從上半年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況看,，截止到六月末，公司年初確立的各項財務(wù)預(yù)算時期指標,，均實現(xiàn)“時間過半,，預(yù)算指標完成過半“的目標要求，各項時點指標也處于預(yù)算控制范疇之中,，預(yù)算指標體系總體在控,。主要財務(wù)預(yù)算指標完成情況如下：。

另上半年度財務(wù)部和審計監(jiān)察部聯(lián)合對xx年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況作了一次檢查,。從檢查結(jié)果看,，所屬企業(yè)的全面預(yù)算管理應(yīng)用水平參差不齊，不同程度地存在著“管理體系不健全,，管理基礎(chǔ)不扎實,，管理內(nèi)容不精細，管理作用不明顯“的現(xiàn)象,，表現(xiàn)為“一手硬,，一手軟”,，即：考核指標剛性管理，經(jīng)營過程柔情控制,，例外管理事項頻繁,。這些問題都需要在今后的工作進一步加以改進，以便更好地發(fā)揮預(yù)算規(guī)劃,，控制,，分析，考核和評價功能,，發(fā)揮預(yù)算對經(jīng)營過程的引領(lǐng)作用,。

3、持續(xù)改進和提高資產(chǎn)質(zhì)量,，協(xié)同解決大型施工機具增置資金需求，做好產(chǎn)權(quán)登記管理工作,。

上半年度,，財務(wù)部根據(jù)公司施工機械落實會議的決議，按照年初新增固定資產(chǎn)的預(yù)算安排,，組織實施和撥付了3000萬元?？钯徶么笮褪┕C械的款項，并協(xié)調(diào)解決已交付使用超重設(shè)備的尾款,，進一步增強和改善所屬企業(yè)的施工能力和資產(chǎn)質(zhì)量,。此外，在產(chǎn)權(quán)管理中,，按照國家電網(wǎng)公司的要求,，做好xx年度的產(chǎn)權(quán)登記工作。該項工作的組織實施有別于以往年度,，一是,，國家電網(wǎng)公司遞延資本級次，直接審定上海電建及所屬企業(yè)的產(chǎn)權(quán)資料,；二是,，產(chǎn)權(quán)信息資料要求十分詳盡。目前,，該項工作已經(jīng)通過國網(wǎng)公司的審核,，但仍有包括建筑公司下屬的宏程公司，上電二公司的閔行分公司等單位的基礎(chǔ)信息和產(chǎn)權(quán)關(guān)系需要進一步清理和明確,。

4,、組織xx年度的財務(wù)決算，做好新舊會計準則的銜接工作,，完善財務(wù)會計信息系統(tǒng)資料,。

上半年度,，財務(wù)部根據(jù)國家電網(wǎng)公司和華東電網(wǎng)公司年度決算工作的要求，組織開展了xx年度的財務(wù)決算,，結(jié)合上年度經(jīng)營目標,，從整體上進行利益協(xié)同，并于六月份召開了決算總結(jié)表彰會,，對年度決算工作的先進集體和個人進行了表彰,。此外，按照財政部實施新企業(yè)會計準則的要求,，規(guī)范和統(tǒng)一了本系統(tǒng)的會計科目體系,，做好新舊會計的銜接工作。在日常核算管理中,，重點探討針對公司陳家港項目,，海外印尼項目等新管理模式下的財務(wù)管理與會計核算的方法。在賦予承建單位經(jīng)營自主權(quán)的同時,，本部財務(wù)履行合同主體的責任義務(wù),，做好有效銜接工作，保障經(jīng)營過程在控,。同時,，在完成決算工作后，完善了財務(wù)管理信息系統(tǒng),，并根據(jù)總經(jīng)理辦公會的要求,，將xx年度財務(wù)報表信息資料加入oa系統(tǒng)中報表管理系統(tǒng)，xx年度預(yù)算類資料正在整理之中,。

5,、其他專項財務(wù)工作的進展情況。

（1）稅收管理方面：xx年度所得稅清算工作已經(jīng)完成,，過程有點曲折,，結(jié)果比較滿意；12萬元個人所得稅申報工作,，在規(guī)定申報時間內(nèi)全部完成,；公司直營項目營業(yè)稅代扣代繳證明出具，因稅務(wù)屬地化后月度申報額度限定等因素的制約,，已積聚了一定的量,，目前正與稅收管理機關(guān)溝通和協(xié)商之中。

（2）專項審計工作：國家審計署南京特派辦對上海電力行業(yè)項目投資審計,，延伸到上海電建本部及所屬部分企業(yè),。財務(wù)部和審計部門一起，做好相關(guān)的迎審接待和配合工作。目前,，該審計小組已完成對公司本部,，上電一公司和上電二公司的審前調(diào)查工作。

（3）隊伍建設(shè)工作：今年是公司實施新企業(yè)會計準則的第一年,，核算業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作重心將由上年度的業(yè)務(wù)骨干重點培訓(xùn),，轉(zhuǎn)到全部從業(yè)人員的普及教育上來。根據(jù)華東部財[]7號文的要求,，抽調(diào)了27名同志參加華東電網(wǎng)組織的“企業(yè)會計核算辦法和企業(yè)所得稅法調(diào)考活動“的培訓(xùn),，做好和組織xx年度會計證復(fù)檢的繼續(xù)教育準備工作，將于7月1日始實施,。

根據(jù)財務(wù)工作的`特點和部分未盡事項的情況,，三季度重點做好以下幾項工作：

1、開展年中經(jīng)營工作盤點,，做好經(jīng)濟活動分析工作,。

三季度，財務(wù)部將根據(jù)公司經(jīng)營管理工作的安排,，對所屬企業(yè)上半年度的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況,，以及各單位財務(wù)狀況進行盤點，收集相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù),，開展上半年度的經(jīng)濟活動分析，客觀評價各單位上半年的經(jīng)營形勢,，找出經(jīng)營過程中存在的問題,，制定相應(yīng)的應(yīng)對策略，實施相關(guān)的財務(wù)手段,。

2,、編制三季度資金預(yù)算安排，并組織實施,。

上半年度財務(wù)狀況反映,，公司下半年度及未來一段時間內(nèi)，資金供求矛盾很難逆轉(zhuǎn),，資金管理工作仍將面臨嚴峻挑戰(zhàn),。三季度財務(wù)部將按照安全性，流動性,，收益性的序時原則,，合理安排資金預(yù)算，充分發(fā)揮好資金調(diào)控平臺的作用,，優(yōu)先平衡公司直營項目的資金供給,，綜合保障所屬企業(yè)的經(jīng)營秩序。

3,、加強與稅務(wù)主管部門溝通,，解決相關(guān)事宜,。

當前，公司異地施工項目增多,，管理模式也有所變化,，企業(yè)應(yīng)稅管理方面遇到了一些新的情況。三季度,，財務(wù)部將進一步增強與經(jīng)營所在地稅務(wù)機關(guān)信項目所在地的稅務(wù)部門溝通,，解決和協(xié)調(diào)有關(guān)應(yīng)稅事項，著手解決營業(yè)稅代扣代繳證明出具問題,。

4,、加強政策研究，推進制度配套建設(shè),。

隨著企業(yè)經(jīng)營形勢的變化,，公司實施了一些新的管理模式，但相關(guān)的配套制度尚未形成,。三季度,，財務(wù)部將重點研討和制定陳家港，浦田,，印尼等項目的有關(guān)財務(wù)制度和核算方法,，充分利用好有限的財務(wù)資源，保障經(jīng)營過程的在控,。

5,、組織好調(diào)考活動，提升從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì),。

三季度,，財務(wù)部將主要組織和開展三項業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。一是,，組織好企業(yè)會計準則和企業(yè)所得稅法的調(diào)考工作,；二是，組織好從業(yè)人員的繼續(xù)教育工作,；三是,，組織好上海國家會計學(xué)院舉辦的“高級財務(wù)管理人員培訓(xùn)班“的學(xué)習(xí)，綜合提高會計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。