人生天地之間,，若白駒過隙，忽然而已，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲,，一起對今后的學習做個計劃吧,。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計劃書范文,，希望對大家能夠有所幫助,。

會計月工作總結(jié)和下月工作計劃篇一

電價矛盾是當前電網(wǎng)經(jīng)營工作中最突出的問題,，合理的電價是保證電網(wǎng)實現(xiàn)經(jīng)營效益的前提，是公司發(fā)展的生命線,。

二,、繼續(xù)強化預(yù)算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)

全面預(yù)算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終,，是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標最主要和最有效的控制機制,。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟效益，要開源節(jié)流,，挖掘內(nèi)部潛力,，控制投資和生產(chǎn)成本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經(jīng)營管理的一項重要工作來抓,，牢固樹立成本管理理念,，從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設(shè)和融資成本,。

1,、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。要求各單位20--年的成本費用必須控制在預(yù)算內(nèi),，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn),。

2、建立項目財務(wù)評價體系,，防范投資風險,。要建立健全投資項目(包括基建、技改,、大修等)評價制度,，包括建設(shè)前的財務(wù)預(yù)評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度,，提高項目投資經(jīng)濟效益。

3,、加強資金管理,，降低融資成本。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度,，完善資金流動計劃管理,，提高項目融資計劃的準確性和可靠性，爭取貸款優(yōu)惠利率,，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),，降低融資成本。

三,、加強資金管理和資本運作,，提高資金效益，為電網(wǎng)建設(shè)提供財務(wù)支持

進一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢,，優(yōu)化資金調(diào)度，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下,，加大資本運作力度,，充分發(fā)揮中國電力財務(wù)公司廣西業(yè)務(wù)部的融資理財功能，提高資金的效益,。繼續(xù)保持良好的銀企合作關(guān)系,，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式,，為電網(wǎng)建設(shè)提供財務(wù)支持,。

四、積極參與電力體制改革方案的實施,，確保各項財務(wù)工作順利進行

認真研究財政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財務(wù)劃分問題的通知》和其他國家有關(guān)政策,，做好廠網(wǎng)分開過程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作，理順財務(wù)關(guān)系,。對資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交接中出現(xiàn)的財務(wù)問題,，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究,，解決主輔分離過程中的相關(guān)財務(wù)問題,。

五、大力推進財務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè),，推動財務(wù)管理現(xiàn)代化

20--年項目計劃要完成軟件開發(fā),、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入、系統(tǒng)試運行等,，并爭取實現(xiàn)在線運行,。公司各部門和南寧供電局(試點單位)及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項目實施,，確保項目順利完成。

六,、做好城農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作

今年將農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對供電局內(nèi)部經(jīng)營責任制的考核,，我們要求各供電局采取措施，切實將城農(nóng)網(wǎng)項目竣工決算工作抓緊做好,。

七,、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務(wù)管理，提高管理水平

我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務(wù)調(diào)查,，進一步摸清代管供電企業(yè)的財務(wù)情況以及存在問題,，制定相應(yīng)的管理辦法，規(guī)范代管供電企業(yè)的財務(wù)管理行為,。

八,、進一步加強財務(wù)監(jiān)督，做好迎審工作

今年,，受中共中央組織部委托,，國家審計署將在電力系統(tǒng)進行20--年財務(wù)收支和領(lǐng)導人任期經(jīng)濟責任審計。為了配合審計部門檢查,，公司對迎審工作進行了布置,，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。

九,、進一步加強制度建設(shè),，實施財務(wù)人才工程，適應(yīng)公司的發(fā)展要求

積極實施財務(wù)人才工程,，進一步完善各級財會人員知識結(jié)構(gòu),，選拔培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復(fù)合型財會人才,，為我公司實現(xiàn)現(xiàn)代化管理培養(yǎng)高素質(zhì)的財務(wù)管理隊伍,。

會計月工作總結(jié)和下月工作計劃篇二

為了加強財務(wù)工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務(wù)工作,，特制定本計劃,。

一、 月初安排(每月1日-10日)

1.根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證,，首先編制出各工程項目報表,，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表,，最后編制公司報表,，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。

2. 進行上月工資核算,。

3. 進行各銀行對賬工作,。

4. 與代理記賬人員進行溝通,，如何向稅務(wù)局報稅。

5. 與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通,。

6. 對部分報銷人員票據(jù)的審核,。

二、 月中安排(每月11-20日)

1.每月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進行原始票據(jù)的整理,，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),，以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

2,、 原始憑證輸入微機后,，將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進行粘貼。

3,、 上月工資的發(fā)放,。

三、 月末安排(每月20-30日)

1,、每月25-26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進行原始票據(jù)的整理,，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證,。

2,、 進行本月工資的計提。

3,、 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

4,、 期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn),。

5 憑證的整理、裝訂與歸檔,。

6,、 配合相關(guān)部門做好工作。

會計月工作總結(jié)和下月工作計劃篇三

一.--年的全面財務(wù)預(yù)算,。也就是把--年全年的客流量,，銷售收入，各項成本,，費用,，利潤總額等全部做一個初步的預(yù)算，并對--年全年的各類資產(chǎn)購置,，材料采購(分具體的品種明細)進行初步預(yù)算,。這樣，在年初就可以預(yù)知--年得大致經(jīng)營情況,。

規(guī)定完成日期：--月20日前(預(yù)算表格“份”)

二.--年的全年資金計劃,。在全年預(yù)算的基礎(chǔ)上,，對--年全年的資金收支情況進行預(yù)測，做出--年的資金計劃,，為--年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù),。

規(guī)定完成日期：--月20日前(資金計劃表格“份”)

注：公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。

規(guī)定完成日期：--月20日前

三.對所有的資產(chǎn)進行全面的盤點,。要求財務(wù)部組織對公司全部進行年終盤點,，并與--年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產(chǎn)增減的原因,。

四.對--年全年的經(jīng)營情況做進行全面的總結(jié)分析,。

1.對公司--年全年的經(jīng)營情況進行總結(jié)，包括收入,，客流,，成本，費用,，利潤,，資金實際收支，資產(chǎn)和負債的增減變動等;(附表格“份”)

2.與--年全年的經(jīng)營情況做對比個分析總結(jié);(附表格“份”)

3.對--年得任務(wù)指標完成情況進行分析總結(jié),。(附表格“份”)

規(guī)定完成日期;--月20日前

五.做全年的工作總結(jié)報告,。要求所有從事財務(wù)工作的人員，從經(jīng)理到庫管都要做一個全年的工作總結(jié),。

規(guī)定完成日期:--月20日前

六.年終評優(yōu),。對財務(wù)系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來，具體評選辦法另發(fā),。

七.召開工作總結(jié)表彰大會,。計劃在春節(jié)前，在全公司召開一個所有財務(wù)人員都參加的“年終財務(wù)工作總結(jié)大會”,，并現(xiàn)場評選出來的先進進行表彰,。

會計月工作總結(jié)和下月工作計劃篇四

轉(zhuǎn)眼間一個月的工作時間就這樣過去了，回首過去的一個月,，內(nèi)心不禁感慨萬千,，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。在一個月的出納工作中,，對出納的崗位認識、工作性質(zhì),、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補,。之前，我以為出納只是跑一下銀行,，算一下現(xiàn)金,，認為只不過是些簡單而瑣碎的工作,。在實習過程中的學習和工作后，我終于知道出納工作并不是我想象中的簡單,。出納工作是財會工作的一個重要組成部分,。回顧一個月來的出納工作,，先是失誤,、還是失誤……下面，我將出納工作總結(jié)如下：

一,、開支票的錯誤

制度要求：開具支票必須字跡工整,、無連筆、不能修改等,。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少,，通過師傅在旁邊教，我才終于把支票寫完工整了,，蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧,，印鑒重壓象都會被銀行退票，耽誤工作,。

出納工作看似簡單,，做起來難，對出納有那么一點點的認識成績的取得離不開單位領(lǐng)導的耐心教誨和無形的身教,，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵,，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟工作的第一線,，財務(wù)收支的關(guān)口,，占有重要的地位。

二,、今后的工作計劃

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1,、學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度

2、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。

3,、出納人員要有較強的安全意識，保管好現(xiàn)金,、有價證券,、票據(jù)。

4,、嚴格按照財務(wù)制度的要求,，辦理費用報銷,，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金收付的,，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入,，并統(tǒng)計,。對每個款項都開出收據(jù);發(fā)票;將及時收回的現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。

5,、日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符,，防止現(xiàn)金盈虧,。

6、員工外出借款無論金額多少,，都須領(lǐng)導簽字,，批準并用借支單借款。

7,、保管好支票及貴重物品5,、熟悉銀行業(yè)務(wù)。

以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還應(yīng)不懈的努力和拼搏，做好出納工作,。

在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作的肯定和鼓舞,，我真誠的感謝,。

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃

作為一個合格的出納,，必須具備以下的基本要求：

1,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

2,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。

3,、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

4、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

5,、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能,。

6、學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度,，發(fā)揮財務(wù)控制,、監(jiān)督的作用.。

7,、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。

8、出納人員要有較強的安全意識,，保管好現(xiàn)金,、有價證券、票據(jù),。以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應(yīng)不懈的努力和拼搏,，做好出納工作,，努力實現(xiàn)自己的人生價值。

在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝

總之在下個月,，在閏梅姐的帶領(lǐng)下我在出納這一方面做的更好,，嚴師出高徒這一句話對我來說很管用,，我就需要嚴師這樣才可以讓我的腦袋可以挷的緊一些只有這樣在工作上不會出錯,，總之在6月份覺不能像上個月一樣了，隨之隆哥要踏上了他自己新的工作崗位，今晚大家都為他踐行,，在出納這一方面就由我來承擔,，讓我一個人來獨打一面，同時也很珍惜這個機會可以讓我鍛煉,，讓我更成熟一些,，不管在生活上還是在工作上或者是與別人交流讓我更上一層樓。

會計月工作總結(jié)和下月工作計劃篇五

財務(wù)部作為公司的核心部門之一,，肩負著對成本的計劃控制,、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù),，在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工,、服務(wù)于客戶,以促進公司開拓市場,、增收節(jié)支，從而謀取利潤化,以的人力配置謀取的經(jīng)濟效益,。

--年全球金融危機時刻警示著我們,，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法,。在國家各項財務(wù)法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度

1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī),、會計制度,、安全法、財務(wù)制度,、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習,。

2、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能,。

3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責,，制定相應(yīng)的制度,，如對應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定,，對貨款回收的期限把握,、回款具體事宜、相關(guān)銷售責任人都應(yīng)有相應(yīng)的(企業(yè)財務(wù)部門工作計劃)監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度,。

4,、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出,，從一角一元做起,。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作,，認真完成每月的報稅工作,。

5、對車間的耗用,、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān),，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作,，對各項費用的節(jié),、超進行考核并報公司領(lǐng)導，協(xié)助領(lǐng)導做好決策工作,。

6,、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度,、半年,、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項,、應(yīng)收款項,、車間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰,、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查,。

會計月工作總結(jié)和下月工作計劃篇六

根據(jù)公司總體安排，結(jié)合財務(wù)工作實際情況,，財務(wù)部就20--年12月份財務(wù)工作做出如下安排：

11月份未完成工作：

1,、成本分析和監(jiān)測工作未完成，原因是該項工作需要結(jié)合成本管理工作長期進行,。

2,、材料和產(chǎn)品搬遷盤點工作未完成，主要是新廠區(qū)搬遷工作推遲,。

3,、銷售補貼資金未到位。原因遼寧匯豐未結(jié)算,。

12月份工作安排如下：

財務(wù)部就搬遷工作做出如下安排：

搬遷步驟：

1,、第一步,，根據(jù)公司安排，對財務(wù)部辦公室和檔案室財務(wù)檔案存放區(qū)進行規(guī)劃設(shè)計,。

2、第二步,，對憑證,、帳簿、財務(wù)檔案先行進行搬遷并妥善存放管理,。

3,、第三步，對財務(wù)部電腦等設(shè)備進行搬遷,。

4,、第四步，協(xié)助公司和其它各部門做好搬遷工作,。

會計月工作總結(jié)和下月工作計劃篇七

20--年度即將結(jié)束,，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)公司的要求并結(jié)合20--年度的實際情況做了20--年度的財務(wù)部門的工作計劃,。

一,、 20--年度工作簡要回顧

總體來說20--年度的財務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問題,，有很多可以提升和改善的空間,。

1、 會計核算工作形式上滿足了對內(nèi),、對外的報表需求,，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高;

2,、 財務(wù)管理層面還停留在比較低的層次,，對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系;

3,、 財務(wù)對很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方,，包括對成本核算落后于實際業(yè)務(wù)需求、對庫存物資,、固定資產(chǎn)管理缺失等問題;

4,、 資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排,，對收支安排制度化,、表格化;

5、 財務(wù)對公司全員的財務(wù)基礎(chǔ)知識培訓不夠,，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行,，相關(guān)財務(wù)制度沒有有效的推廣;

會計月工作總結(jié)和下月工作計劃篇八

在過去的一年中,我系按照學院工作部署,圓滿的完成了北遷大學城,人才培養(yǎng)水平評估,常規(guī)教學,學生管理等各項工作任務(wù),全系教師發(fā)揚艱苦奮斗,團結(jié)協(xié)作的精神,取得了顯著的工作業(yè)績和效果.展望20xx年,我系將嚴格按照學院的工作安排和要求,根據(jù)新的一年學院提出的發(fā)展目標以及我系的實際情況,繼續(xù)發(fā)揚艱苦奮斗,團結(jié)協(xié)作的工作作風,努力做好以下各項工作:

一,指導思想和工作重點

(一)指導思想

以xx大精神為指導,解放思想,實事求是,開拓創(chuàng)新,圍繞學院20xx年總體工作思路,在認真落實教學管理工作和學生管理工作的基礎(chǔ)上,，抓好專業(yè)建設(shè),師資隊伍建設(shè)和畢業(yè)生就業(yè)工作,繼續(xù)加強實踐教學,突出課程建設(shè)工作,努力實現(xiàn)各專業(yè)的培養(yǎng)目標.

(二)工作重點

1,教學管理工作

2,專業(yè)建設(shè)特別是課程建設(shè)工作

3,加強各項規(guī)章制度建設(shè)

4,師資隊伍建設(shè)工作

5,畢業(yè)生就業(yè)工作

6,學生管理工作

二,加強常規(guī)教學管理,完成各項常規(guī)教學任務(wù)

完善的常規(guī)教學管理是實現(xiàn)專業(yè)培養(yǎng)目標的重要保證.我系的常規(guī)教學管理工作運行良好,但在評估工作過程中仍然暴露出一些問題,為此,在新的一年,我們將一方面堅持計劃,規(guī)劃的規(guī)范性,制度性,減少彈性;同時,加強教學管理工作中檢查,督促的經(jīng)常性,持續(xù)性,有效性.

1,要求各任課教師根據(jù)所任教課程的特點,認真完成好各教學環(huán)節(jié),做好課前,課中和課后的各項相關(guān)工作.

2,吸取迎評工作中的經(jīng)驗教訓,建立,健全相關(guān)教學文件,加強檔案建設(shè)與檔案管理工作.齊全,完整,高質(zhì)量的教學文件是保證教學質(zhì)量的關(guān)鍵.我們在新的一年將大力加強相關(guān)教學文件的建立,健全工作.如理論教學中的教學大綱,考試大綱,教學檔案,教案,教學日志,聽課記錄,點名冊,作業(yè)及作業(yè)批改紀錄等;實踐教學涉及到的基本教學文件如實踐教學大綱,實踐教學任務(wù)書,計劃書,審批表,總結(jié),實習/實訓報告(含報告批改記錄,報告成績),實習/實訓指導記錄等都要建立健全,并在教學檢查和期末評定中作為考核項目.

3,各任課教師應(yīng)在遵循教學規(guī)律,堅持教學原則的前提下,圍繞專業(yè)培養(yǎng)目標積極探索高職高專的教學模式和教學方法.教學過程中必須充分考慮到學生的文化素質(zhì)及專業(yè)特點,做到因材施教,實現(xiàn)教與學的有機結(jié)合,杜絕照本宣科.

三,加強專業(yè)建設(shè),突出課程建設(shè)

1, 辦學模式的探索

財務(wù)會計專業(yè)已經(jīng)有了四屆畢業(yè)生,在辦學上有了一些成熟的經(jīng)驗,力爭在20xx年形成關(guān)于高職財會專業(yè)的示范性辦學模式;投資理財專業(yè)屬于新興專業(yè),目前各高職院校尚未形成成熟的辦學模式,我們應(yīng)在此領(lǐng)域抓緊探索,盡早摸索出一套可行的適應(yīng)地方經(jīng)濟發(fā)展需要具有地方特色的人才培養(yǎng)方案.我們對會計電算化專業(yè)也進行了有益的嘗試和探索,積累了一些經(jīng)驗,今后要繼續(xù)加強該專業(yè)課程體系的改革與建設(shè),爭取盡快辦出鮮明的專業(yè)特色.

2,20xx年上半年做人才需求狀況調(diào)查,論證,金融與保險,房地產(chǎn)經(jīng)營與管理三個專業(yè)設(shè)置的必要性,可行性,并通過人才需求狀況調(diào)查,對投資理財專業(yè)人才培養(yǎng)目標定位,素質(zhì)能力結(jié)構(gòu)和教學計劃等進行調(diào)整與修訂.

3,課程建設(shè)

課程建設(shè)是專業(yè)建設(shè)的基礎(chǔ),是實現(xiàn)專業(yè)人才培養(yǎng)目標的關(guān)鍵.我們要首先抓好核心專業(yè)課程的建設(shè),帶動其他課程的建設(shè),進而推動專業(yè)建設(shè)的步伐.在20xx年,我系各專業(yè)課程建設(shè)的重心是根據(jù)各專業(yè)人才培養(yǎng)目標,加強教學計劃和教學大綱的修訂,力爭盡快建立起科學的,完善的理論和實踐課程(教學)體系.

4,加強教學方法改革

先進的教學方法能夠提高教學質(zhì)量,促進學生理論水平與實踐技能的提高.在新的一年,我們鼓勵教師加強教學方法改革,推廣案例教學等先進教學方法,培養(yǎng)學生運用所學專業(yè)知識獨立思考問題,分析問題和解決問題的能力.使學生在探討,解決問題的過程中培養(yǎng)敢于解放思想,勇于創(chuàng)新的精神.在實踐實訓環(huán)節(jié)教學中,探利用多媒體教學方法和現(xiàn)場教學方法等,提高學生的動手操作能力.

5,加強實踐教學

認真落實各專業(yè)的實踐教學環(huán)節(jié),切實提高學生的實踐能力.我系財務(wù)會計和會計電算話專業(yè)實踐教學大綱和已編寫完成,明年進行各專業(yè)的編寫工作,在編寫實習/實訓指導書過程中要以教研室為單位認真討論,反復(fù)修訂,以使制定后的指導書能夠真正對實習/實訓起到應(yīng)有的支持作用.

會計月工作總結(jié)和下月工作計劃篇九

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

三,、個人見意措施要求財務(wù)管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

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會計月工作總結(jié)和下月工作計劃篇十

為了加強財務(wù)工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務(wù)工作,，特制定本計劃,。

一、 月初安排(每月1日-10日)

1. 根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證,，首先編制出

各工程項目報表,，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表,，最后編制公司報表,，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。

2.

3.

4.

5.

6. 進行上月工資核算,。 進行各銀行對賬工作,。 與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務(wù)局報稅,。 與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通,。 對部分報銷人員票據(jù)的審核。

二,、 月中安排(每月11-20日)

1. 每月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進

行原始票據(jù)的整理,，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證,。

2,、 原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進行粘貼,。

3,、 上月工資的發(fā)放。

三,、 月末安排(每月20-30日)

1,、 每月25-26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進行

原始票據(jù)的整理,，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證,。

2,、 進行本月工資的計提。

3,、 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提,。

4、 期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn),。

5 憑證的整理,、裝訂與歸檔。

6,、 配合相關(guān)部門做好工作,。

會計月工作總結(jié)和下月工作計劃篇十一

1、力求會計核算信息化,，提高工作質(zhì)量及效率,。

(1)確立財務(wù)核算軟件。目前尚未實現(xiàn)在項目上進行賬務(wù)處理,。項目日常報銷及付款等都是在公司進行,，在一定程度上既不能保證財務(wù)核算的正確性，又增加了財務(wù)人員的工作量并且效率很低,。建議項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服務(wù)器,，通過互聯(lián)網(wǎng)進行賬務(wù)處理。遠程接入方式可以大大降低財務(wù)核算成本,，采用連接客戶端的方式間接訪問服務(wù)器,，最大的保證了數(shù)據(jù)的安全性，項目財務(wù)數(shù)據(jù)也能及時傳達到公司總部,。(2)建立好重點核算的會計科目,。生產(chǎn)成本、庫存材料,、應(yīng)付賬款等是本項目重點核算會計科目,，需建立明細科目進行輔助核算，這樣有利于項目全程跟蹤管理,，準確與供貨商結(jié)算,，提高核算質(zhì)量。及時做好日常記賬工作,，報送財務(wù)報表,。計劃每月5日前將上月票據(jù)制單完畢，與關(guān)聯(lián)單位核對清理往來明細,，并報告相關(guān)領(lǐng)導決定后做賬務(wù)處理,。每月10日前,，根據(jù)領(lǐng)導復(fù)核后的原始憑證及時結(jié)轉(zhuǎn)當期損益編制財務(wù)報表。

2,、積極協(xié)助項目經(jīng)理,，經(jīng)營計劃處制定產(chǎn)值確認單，項目資金計劃等,，并配合造價管理處做好造價預(yù)算工作,，完善公司的預(yù)算控制體系。加強對項目部資金控制,，嚴格做好日常資金使用的計劃及審核工作,。

(1)資金計劃申請。每月15日前,，收集項目各部門經(jīng)營計劃處申請進行審核匯總,，根據(jù)匯總資金需求量編制資金計劃申請表,經(jīng)項目經(jīng)理審批后向總部報送申請，并及時跟蹤總部審批情況,。資金計劃申請表上注明資金使用時間,、金額,、事由以及其他需要說明的事項,。

(2)建立對外付款程序，做好資金使用審核,。首先要根據(jù)合同約定嚴格審查是否具備付款條件,，重點審核付款時間、付款金額,。涉及支付進度款及尾款的,，審核是否有相關(guān)支撐資料，如相關(guān)部門簽字認可的進度報告或驗收資料,，項目部門相關(guān)責任人簽收入庫的廠家送貨單,、入庫單;開具的發(fā)票是否合法合規(guī);同時復(fù)核單證之間單價、數(shù)量,、金額是否相符且計算無誤,。

(3)做好內(nèi)部費用報銷審核工作。項目人員報銷費用時,，嚴格按公司的相關(guān)費用報銷規(guī)定審核,，對報銷類目嚴格把關(guān)，對不符合規(guī)定的或者不按相關(guān)程序的一律不予辦理,，并注意防范不必要浪費和舞弊,。

3、認真管理項目合同,。建立合同臺賬,，對每份合同的信息(對方單位,、合同金額、簽訂時間,、付款條件,、經(jīng)辦人)和履行狀況(付款金額、結(jié)算金額,、發(fā)票金額)詳細記錄及時更新,，做到備案可查，并每月底向項目經(jīng)理及總部報送最新合同臺賬,。

4,、參與庫存管理。仔細查驗前期已付材料款是否取得了發(fā)票,，并及時索要,。對于采購入庫單必須有相關(guān)人員驗收和入庫，入庫單上需注明送貨單位,，聯(lián)系電話等,。對于不符合規(guī)定的票據(jù)及時聯(lián)系相關(guān)人員補辦手續(xù)，編制庫存材料情況表,，及時登記月材料出庫入庫臺賬,，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實,、帳帳相符,。根據(jù)庫存材料情況表合理建議領(lǐng)導嚴格控制存貨庫存量。庫存只需保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的合理存貨儲備量,，避免因庫存量過大,，導致流動資金占用額高，給企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)帶來很大的困難,。

會計月工作總結(jié)和下月工作計劃篇十二

會計部4月工作計劃

1,、根據(jù)公司財務(wù)制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

公司是一個成長型的企業(yè)，在劉總的正確領(lǐng)導下,，公司在3月份也取得了不錯的成績,，我個人也學習到了很多關(guān)于家裝行業(yè)的相關(guān)知識，雖然工作中也有一些做得不足的地方,，但我一直本著潔身自好,，恪盡職守，善用其財,，無愧其祿的工作觀念,，踏踏實實的工作,。4月就工作中發(fā)現(xiàn)的問題,，我個人認為：第一，需要把各崗位細分化,，職責更明確化,，才能更大的提高工作效率，第二,，工地成本核算需要大大的加強,，才能保證工地能夠獲取利潤，第三,，工地的跟蹤服務(wù)一定要有專人負責,，才能有效的保證工地的順利進行，以及工程款的進度,，最后按工期完成驗收交尾款,。

20xx年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好,，加強財務(wù)管理,，做到財務(wù)工作長計劃，短安排,。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用

1、響應(yīng)公司工作會議精神,，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標,，開源節(jié)流，增收節(jié)支,，強化成本控制,，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流;

2,、財務(wù)部作為公司的核心部門之一,，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出,、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù),，在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司,、服務(wù)于員工,、服務(wù)于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益;

3,、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,，相互配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用;

4、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責,，對應(yīng)收款的監(jiān)督,，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜,、相關(guān)責任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督,，加大財務(wù)監(jiān)督力度;

5、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié),，從月度小結(jié)到季度,、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作,，其中包括對應(yīng)付款項,、應(yīng)收款項等等;做好財務(wù)報表的編制工作,，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;

6,、其他方面,，聽從公司領(lǐng)導的工作安排，認真的完成每一項任務(wù),。

會計月工作總結(jié)和下月工作計劃篇十三

轉(zhuǎn)眼間一個月的工作時間就這樣過去了,，回首過去的一個月，內(nèi)心不禁感慨萬千,，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，也算是經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。在一個月的出納工作中,，對出納的崗位認識,、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補,。之前,，我以為出納只是跑一下銀行，算一下現(xiàn)金,，認為只不過是些簡單而瑣碎的工作,。在實習過程中的學習和工作后，我終于知道出納工作并不是我想象中的簡單,。出納工作是財會工作的一個重要組成部分,。回顧一個月來的出納工作,，先是失誤,、還是失誤……下面，我將出納工作總結(jié)如下：

一,、開支票的錯誤

制度要求：開具支票必須字跡工整,、無連筆、不能修改等,。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少,，通過師傅在旁邊教,，我才終于把支票寫完工整了,，蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓象都會被銀行退票,，耽誤工作,。

出納工作看似簡單，做起來難,，對出納有那么一點點的認識成績的取得離不開單位領(lǐng)導的耐心教誨和無形的身教,，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟工作的第一線,，財務(wù)收支的關(guān)口,，占有重要的地位。

二,、今后的工作計劃

作為一個合格的出納,，必須具備以下的基本要求：

1、學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度

2,、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

3,、出納人員要有較強的安全意識,，保管好現(xiàn)金、有價證券,、票據(jù),。

4、嚴格按照財務(wù)制度的要求,，辦理費用報銷,，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金收付的,，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入,，并統(tǒng)計,。對每個款項都開出收據(jù);發(fā)票;將及時收回的現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。

5,、日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符,，防止現(xiàn)金盈虧,。

6、員工外出借款無論金額多少,，都須領(lǐng)導簽字,，批準并用借支單借款。

7,、保管好支票及貴重物品5,、熟悉銀行業(yè)務(wù)。

以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還應(yīng)不懈的努力和拼搏,，做好出納工作。

在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的感謝,。

作為公司的財務(wù)出納工作人員,，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作,，特制定出出納工作計劃

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

2、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。

3,、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

4、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

5,、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能,。

6、學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度,，發(fā)揮財務(wù)控制,、監(jiān)督的作用.。

7,、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。

8、出納人員要有較強的安全意識,，保管好現(xiàn)金,、有價證券、票據(jù),。以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應(yīng)不懈的努力和拼搏,，做好出納工作,，努力實現(xiàn)自己的人生價值。

在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝

總之在下個月,，在閏梅姐的帶領(lǐng)下我在出納這一方面做的更好,，嚴師出高徒這一句話對我來說很管用，我就需要嚴師這樣才可以讓我的腦袋可以挷的緊一些只有這樣在工作上不會出錯,，總之在6月份覺不能像上個月一樣了,，隨之隆哥要踏上了他自己新的工作崗位，今晚大家都為他踐行,，在出納這一方面就由我來承擔,，讓我一個人來獨打一面，同時也很珍惜這個機會可以讓我鍛煉,，讓我更成熟一些,，不管在生活上還是在工作上或者是與別人交流讓我更上一層樓。

會計月工作總結(jié)和下月工作計劃篇十四

作為初入公司的會計員,，我將盡力做好公司日常財務(wù)核算工作,，加強自身財務(wù)管理能力，積極推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育,。努力使自己做到財務(wù)工作長計劃,，短安排。使公司20xx年財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂個人財務(wù)工作計劃：

一、加強財務(wù)知識學習,，在新的一年里,，我要繼續(xù)加強財務(wù)知識學習教育，了解財物新準則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制,。并及時向領(lǐng)導匯報學習情況,。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1,、我將根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、我在做好本職工作的同時,，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。我會按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作

三,、按照工作措施,，使公司財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,，我會繼續(xù)加強自身學習,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

會計月工作總結(jié)和下月工作計劃篇十五

一,、 財務(wù)核算工作

1,、 會計電算化。

會計電算化是搞好我司財務(wù)工作的必要前提之一,。為了保證會計信息的快速準確,，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總,、分析數(shù)據(jù),，滿足不了公司的發(fā)展需求。財務(wù)部門既是一個職能管理部門,、同時更是一個信息部門,，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù)。在20xx年年初我司財務(wù)部已經(jīng)著手會計電算化的工作,，各方面的基礎(chǔ)工作均已具備,，但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作，使此項工作進程耽擱較久,。

針對浪潮國強不合作現(xiàn)狀,，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件,。目前正在洽談和比價之中,，預(yù)計20xx年11月可以確定軟件商和軟件版本，從20xx年12月總公司財務(wù)部著手財務(wù)軟件的切換工作,，20xx年1月開始在部分分(子)公司推廣,，在20xx年6月份之前，所有下屬公司實現(xiàn)會計電算化,。

2,、 會計報表體系

我司目前的會計報表體系主要`包括(總公司和分公司一致)：

日報：資金日報表、應(yīng)收帳款日報表,、在途資金日報表

月報：資產(chǎn)負債表,、損益表,、費用預(yù)算表、實際費用匯總表,、往來明細表

年報：資產(chǎn)負債表,、損益表、現(xiàn)金流量表,、費用預(yù)算表,、實際費用匯總表、 往來明細表

會計工作計劃范文初步計劃是在20xx年增加一個報表,，即商品銷售利潤明細表,，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本,、銷售費用,、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報,?？偣矩攧?wù)部需要同樣進行此項工作，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷售利潤明細表合并調(diào)整,，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀況有一個準確的了解,。此項工作量非常大，在下屬公司實現(xiàn)電算化后,，可以交好的完成,。

會計工作計劃范文第二個計劃是在20xx年的財務(wù)人員考核中增加一個項目，即會計報表數(shù)據(jù)準確性的考核,。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個重要指標,。對工作質(zhì)量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制,，以促進財務(wù)工作質(zhì)量的提高,。

3、 下屬公司財務(wù)信息監(jiān)控

下屬公司均在深圳以外的地區(qū),，總公司對下屬公司財務(wù)狀況需要及時準確的進行考察,。