做任何工作都應(yīng)改有個計劃，以明確目的,，避免盲目性,，使工作循序漸進，有條不紊,。寫計劃的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？這里給大家分享一些最新的計劃書范文，方便大家學習,。

財務(wù)部每日工作計劃篇一

嚴格貫徹一費制制度,，開學初公示收費標準，讓每位家長明明白白繳費,。

2.開好票據(jù),，與銀行做好協(xié)調(diào)工作，將每筆款項進入相應(yīng)專戶,。

3.按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表,，及時調(diào)整、變動相關(guān)工資,，完成各類工資表格,。

4.做好每季度退休教師的醫(yī)藥費發(fā)放工作，服務(wù)到位,，讓每位退休教師滿意,。

5.做好在職教師及子女醫(yī)藥費的發(fā)放工作。

6.與校領(lǐng)導商議,，做好20xx年度學校收支預(yù)算,，努力做到科學、合理,、節(jié)約,、務(wù)實。

7.與總務(wù)主任合作,，做好一學期社會實踐活動費,、作業(yè)本費的退費工作，做到實事求是,、絲毫不差,。

8.配合區(qū)財政局，做好各種報表的填寫工作,。

9.和班主任老師密切配合,，做好20xx年度少兒醫(yī)療保險的申報工作，為家長,、為社會做實事,。

10.每月月底完成學校財務(wù)的月報工作，及時匯報學校財務(wù)狀況,。

11.積極配合學校，完成學校各種應(yīng)急任務(wù),。

財務(wù)部每日工作計劃篇二

轉(zhuǎn)眼之間又要進入新的一年了,，新年要有新氣象，在總結(jié)過去的同時我們要對新的一年一個好的計劃.我是一個從事工作時間不長，經(jīng)驗不足的工作人員,，很多方面都要有一定的要求,，這樣才能在新的一年里有更大的進步和成績.

20xx年是我們××地產(chǎn)公司發(fā)展非常重要的一年，對于一個剛剛踏入房地產(chǎn)中介市場的新人來說,，也是一個充滿挑戰(zhàn),，機遇與壓力的開始的一年。為了我要調(diào)整工作心態(tài),、增強責任意識,、服務(wù)意識，充分認識并做好廠房中介的工作,。為此,，在廠房部的朱、郭兩位同事的熱心幫助下,，我逐步認識本部門的基本業(yè)務(wù)工作,，也充分認識到自己目前各方面的不足，為了盡快的成長為一名職業(yè)經(jīng)紀人,，我訂立了以下年度工作計劃：

一,、熟悉公司的規(guī)章制度和基本業(yè)務(wù)工作。

作為一位新員工,，本人通過對此業(yè)務(wù)的接觸,，使我對公司的業(yè)務(wù)有了更好地了解，但距離還差得很遠,。這對于業(yè)務(wù)員來講是一大缺陷,，希望公司以后有時間能定期為新員工組織學習和培訓，以便于工作起來更加得心順手,。

1,、在第一季度，以業(yè)務(wù)學習為主,，由于我們公司正值開張期.間,，部門的計劃制定還未完成，節(jié)后還會處于一個市場低潮期,，我會充分利用這段時間補充相關(guān)業(yè)務(wù)知識,，認真學習公司得規(guī)章制度，與公司人員充分認識合作,；通過到周邊鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)園實地掃盤,，以期找到新的盤源和了解鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)廠房情況；通過上網(wǎng),，電話,，陌生人拜訪多種方式聯(lián)系客戶,，加緊聯(lián)絡(luò)客戶感情，到以期組成一個強大的客戶群體,。

2,、在第二季度的時候，公司已正式走上軌道,，工業(yè)廠房市場會迎來一個小小的高峰期,，在對業(yè)務(wù)有了一定了解熟悉得情況下，我會努力爭取盡快開單,，從而正式轉(zhuǎn)正成為我們公司的員工,。并與朱、郭兩經(jīng)理一起培訓新加入的員工,，讓廠房部早日成長起來,。

3、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié),，還有20xx奧運會帶來的無限商機,，市場會給后半年帶來一個良好的開端。并且,，隨著我公司鋪設(shè)數(shù)量的增加,，一些規(guī)模較大的客戶就可以逐步滲入進來了，為年底的廠房市場大戰(zhàn)做好充分的準備,。此時我會伙同公司其他員工竭盡全力為公司進一步發(fā)展做出努力,。

4、年底的工作是一年當中的頂峰時期,，加之我們一年的廠房推界,、客戶推廣，我相信是我們廠房部最熱火朝天的時間,。我們部門會充分的根據(jù)實際情況,、時間特點去做好客戶開發(fā)工作，并根據(jù)市場變化及時調(diào)節(jié)我部的工作思路,。爭取把廠房工作業(yè)績做到化,！

二、制訂學習計劃,。

做房地產(chǎn)市場中介是需要根據(jù)市場不停的變化局面,，不斷調(diào)整經(jīng)營思路的工作，學習對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要,，因為它直接關(guān)系到一個業(yè)務(wù)人員與時俱進的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力,。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學習方向來補充新的能量。工業(yè)知識,、營銷知識,、部門管理等相關(guān)廠房的知識都是我要掌握的內(nèi)容,，知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆（在這方面還希望公司給與我們業(yè)務(wù)人員支持）,。

三、加強自己思想建設(shè),，增強全局意識,、增強責任感、增強服務(wù)意識,、增強團隊意識,。

積極主動地把工作做到點上、落到實處,。我將盡我的能力減輕領(lǐng)導的壓力,。

以上，是我對20xx年的一些設(shè)想,，可能還很不成熟,，希望領(lǐng)導指正?；疖嚺艿目爝€靠車頭帶,，我希望得到公司領(lǐng)導、部門領(lǐng)導的正確引導和幫助,。展望20xx年,，我會更加努力、認真負責的去對待每一個業(yè)務(wù),，也力爭贏的機會去尋求更多的客戶,，爭取更多的單，完善廠房部門的工作,。相信自己會完成新的任務(wù),，能迎接20xx年新的挑戰(zhàn)。

財務(wù)部每日工作計劃篇三

20xx年財務(wù)部的工作緊緊圍繞著集團領(lǐng)導年初提出的20xx年工作重點和20xx年財務(wù)部工作計劃展開的,，在集團管理中心的正確領(lǐng)導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點,，以務(wù)實、高效的工作作風,，有序地完成了各項財務(wù)工作,，有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進一步得到提高,，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié),。

一、成功實施會計電算化,，使財務(wù)工作上一個新的臺階,。

按照年初計劃,，財務(wù)部于上半年度完成了財務(wù)軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通,，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,，對會計科目、核算項目,、費用項目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設(shè)置,。為今后稅務(wù)部門、銀行部門進行帳務(wù)檢查做好前期工作,。目前會計電算化已全面實施,，按項目部、按公司共建有9個完整帳套,，運行良好,，由總賬會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,，財務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù),。這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間，提高工作效率,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),，使財務(wù)工作上了一個新的臺階,。

存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦,，平時也在進行日常工作的操作。由于操作失誤,，致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失,，只能花費人力、花費時間重新輸入帳套,。今后的工作中要求財務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣,，每月定期進行硬盤、光盤的備份,，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任人,，避免發(fā)生類似重復勞動。

二,、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作,。

1、財務(wù)部雖然人數(shù)不少,，但都分散到各項目部,，公司本部財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷,、記賬,、票據(jù)審核工作,。同時還要配合經(jīng)營部的投標工作，做好大量的會計報表資料,、銀行資料,、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作,。在這最平常最繁瑣的工作中,，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理

各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,，基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。

2,、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,，能夠做到有條不紊、條理清晰,、賬實相符,。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,，都達到了正規(guī)化、標準化,。收集,、整理、裝訂,、歸檔,，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)部成為公司的信息庫,。存在的問題是：在財務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中,，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生,。工作量大,，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細心嚴謹,，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣,。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作,，時時確保每筆業(yè)務(wù)準確無誤,。

三、有效開展項目成本核算,，加強了對各項目部的財務(wù)監(jiān)督管理,。

1,、財務(wù)部適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會計崗位,，由具備現(xiàn)場財務(wù)管理經(jīng)驗的財務(wù)人員擔任,，每月走到項目中去，分項進行成本核算,。

2,、20xx年度，我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目,，對漢源h段,、漢源f段、巴中s302線,、康定公路幾個公路項目進行核算,。在核算同時重點對各項目的債權(quán)債務(wù)、資金收支,、潛在虧損,、財務(wù)風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查,，為集團公司加強對項目部的管理,、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。

存在的問題是：

一是部分項目財務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱,，自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠,。尤其巴中s302線項目，材料單據(jù)不能及時遞交財務(wù),、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有,，財務(wù)人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時,、準確的上報,，工程欠款不能及時掌握，無法統(tǒng)籌安排資金,。

二是由于材料員由項目部自行聘用,，未經(jīng)過系統(tǒng)財務(wù)培訓，對公司的財務(wù)制度不了解,，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合,。應(yīng)加強對材料員的培訓，將公司的財務(wù)制度貫徹下去,。

三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一,，開單人員隨意性大，結(jié)賬時財務(wù)復核不能一目了然，增加審核難度,。財務(wù)部應(yīng)規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù),，對機械施工、碎石材料,、運費等設(shè)計專用財務(wù)單據(jù),，要求材料員按財務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字,、按時匯總報送,。同時應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范,、采集和上報,，保證財務(wù)資料的準確性和及時性。

四,、積極籌措資金,，保證現(xiàn)金流的正常化,。

20xx年幾個公路項目同時施工，資金總量需求增加,，這給財務(wù)部帶來了不小的融資壓力,。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持,，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求,，這是財務(wù)部20xx年度的奮斗目標。本年度,，通過對多家銀行考察,，選擇在xx市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通,，與銀行建立友好合作關(guān)系,。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務(wù)資料,，編制各類貸款報表,，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折,，終于與20xx年12月份,，在中小企業(yè)擔保公司的擔保下，與xx市商業(yè)銀行支行成功建立200萬元的信貸關(guān)系,。

在完成貸款工作的同時,，加強與銀行的交流，并且在準備貸款資料時,，從封面到內(nèi)容都花費不少心思,，從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌,。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來，銀行給予了肯定的評價,，樹立了公司財務(wù)健全,、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務(wù)部在交流中對貸款工作也有了全面的了解,，學到了新的業(yè)務(wù)知識,。

下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交流,，除了確保20xx年原有的融資總量外,，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多,、更靈活的資金支持,。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標工作提供有力支持,。

五,、對掛靠單位進行多元化的財務(wù)管理。

1,、20xx年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶,，在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配,。這種管理方式的優(yōu)點是：資金集中,，為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境；利用部分閑余

資金周轉(zhuǎn),，可短期緩解公司資金壓力,；通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況,。缺點是：掛靠單位在資金使用上有一定的限制,，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持,，財務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作,。同時這種管理模式必須開外出經(jīng)營管理證明，涉稅手續(xù)多,，給財務(wù)部的工作增加難度和工作量,。總體來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠發(fā)展,，因此,，下年度將繼續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進行管理。

2、20xx年度對xx公司的管理模式是采取開立臨時賬戶,，在繳納管理費后,，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責,。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由,，財務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。但由于人手不夠,，這種管理也幾乎流于形式,。對此，公司存在一定的風險,。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風險,，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風險,、債務(wù)風險,。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大，施工地點偏遠,。財務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重,，20xx年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通，尋求更完善的管理方法,。

3,、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù),。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作,，財務(wù)部一方面做好人員安排,、工作安排，另一方面對掛靠項目一視同仁,，熱情服務(wù),，針對他們的財務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時,，耐心解釋,，同時也吸收各方意見，不斷提高認識,，做好財務(wù)服務(wù)工作,。

六、加強與稅務(wù)部門的溝通,。

1,、在年初的一次臨時稅務(wù)抽查中，及時與稅務(wù)專管員進行事前溝通，同時做好帳務(wù)自查的準備工作,，在檢查中認真對待稅務(wù)人員的詢問,，順利通過了稅務(wù)檢查。

2,、財務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明,、稅務(wù)資料時，由于外地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的,，人為制造很多阻礙,、甚至刁難。財務(wù)人員不懈努力,，多方尋求突破口,，加強與本地稅務(wù)部門的溝通，最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持,，避免公司承擔一些不合理的稅負,。

存在的問題是：項目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點，沒有取得相應(yīng)的發(fā)票,，致使賬面利潤高達幾百萬,。各項目財務(wù)人員平時都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪,。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務(wù),、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財務(wù)部必須采取應(yīng)對措施,，這需要公司領(lǐng)導和項目部的支持,。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題，財務(wù)部應(yīng)加強與稅務(wù)部門溝通,，尋求更好的解決方案,。

七、加強資金管理,。

1,、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金,，這部分借款如不及時清理,，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失,，為此我們采取積極措施加強管理和清算,。

一是控制借款的資金額度；

二是控制借款占用時間,；

三是及時對借款清理結(jié)算,。由于采取有力措施,，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。

2,、針對貨幣資金,，每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作,。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,，仍能保證資金收付安全、準確,。

存在的問題是：個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回,。針對這個問題財務(wù)部明令要求：私人借款必須上報財務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準，發(fā)放工資時應(yīng)及時扣回,。

在加強資金管理的同時,，財務(wù)部還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段,，可以與銀行密切合作,，嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率,，與銀行相互支持取得雙贏,。

八、認真做好年終決算工作,。

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務(wù),，主要是進行帳務(wù)清點，盤點公司的經(jīng)營狀況,，考核各項目經(jīng)濟指標,。同時也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財務(wù)狀況的重要文件,。在歲末年初的這個月里,，財務(wù)部同心協(xié)力、加班加點,，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神,，于本月16日順利完成年終決算工作,。

本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù),；xx公司,、xx公司、科技公司的盈利能力,；經(jīng)營部,、各工程項目部的經(jīng)濟指標完成情況,、費用開支情況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況,、債權(quán)債務(wù),、資本結(jié)構(gòu)、償債能力,。為本年度的績效考核,、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)部將根據(jù)集團領(lǐng)導的經(jīng)營思路,，不斷積累經(jīng)驗,，提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。

九,、團隊建設(shè)

1,、本年度由于業(yè)務(wù)擴大，招聘了一批大學應(yīng)屆畢業(yè)生,，實行新生力量的培養(yǎng),。財務(wù)部在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書,，明確崗位責任,、工作內(nèi)容、工作權(quán)限,、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系,。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求,。新職員到崗后,，在對他們進行專門培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導,。老職員傾囊相授,，新職員虛心求教。在很短的時間里,，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作,，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。

2,、本年度財務(wù)部內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整,，在調(diào)動過程中，按規(guī)范流程做好工作移交,、票據(jù)移交和貨幣移交,。各崗位工作在移交后，仍然有序,、順利地開展工作,，保證了財務(wù)部的營運正常,。

存在的問題：項目財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識欠缺,，在票據(jù)處理上不夠明了,，造成往來帳務(wù)不夠清晰，在審核與帳務(wù)處理時,，公司本部需花費很大精力理清往來關(guān)系,。部分財務(wù)人員在工作中責任心不強，不能站在公司的立場和利益上,。同時還存在服務(wù)意識不夠,，不服從項目經(jīng)理的安排，人為制造資金支付障礙,，吃拿卡要的不良工作作風,。更為嚴重的是發(fā)生了財務(wù)人員挪用現(xiàn)金的事情，由于發(fā)現(xiàn)較早,，沒有造成損失,。但這件事對我部的工作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒,，針對不良工作作風下年度將從以下幾方面加強管理,。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進行盤點,，做到防患于未然,。人性管理方面：加強財務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育,。技術(shù)管理方面：建議實施遠程軟件,，加強財務(wù)集團化管理，加強資金使用管理,。這需要進一步完善財務(wù)軟件系統(tǒng),，把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中，并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流,。最后一方面：財務(wù)部真誠歡迎項目經(jīng)理,、項目職員、協(xié)作隊伍針對不良作風進行舉報投訴,。

針對專業(yè)知識方面財務(wù)部應(yīng)加強培訓：包括稅務(wù)知識,、銀行知識、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧,。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法,，財務(wù)部將安排專門時間進行內(nèi)部學習,、討論,，部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時應(yīng)充分帶動本部門職員。將項目財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,，增強獨立解決問題的能力。

通過對這一年來的工作思考,，有以下感觸：

其一：榮譽感,、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面,、工作熱情高漲的團隊的基本條件,。

其二：責任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一,。

今年財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導的支持和幫助下,，在各部門的配合下，取得了較好的成績,。本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè),。雖然我們做了很多工作，但是,，來年的任務(wù)會更重,，壓力會更大，還有很多事情等待著我們,，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作,。積極進取，開拓創(chuàng)新,，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻！

感謝各位對我本人及財務(wù)部的支持,，謝謝大家,。

最后祝公司繁榮昌盛！

祝大家新春愉快,，萬事如意,！

財務(wù)部每日工作計劃篇四

一、加強規(guī)范管理,、做好日常核算

1,、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,，做好財務(wù)軟件的初始化工作,。

2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,，并按有關(guān)部門的要求,，完成會計報表的匯總和上報工作,。

3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計,，提高資金使用效益,。

4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預(yù)算及制訂工作,，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作,，加強財務(wù)制度建設(shè)。

5,、做好日常會計核算工作,。按照會計制度，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證,，正確運用會計科目，編制會計憑證,，進行記賬,。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門,；及時裝訂會計憑證,；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),；及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié),；嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

6,、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作,。

7,、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢,。

8,、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,，花大力氣,，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù),，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場,。

9,、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。

二,、加強基礎(chǔ)防范,、做好安全工作

1、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取,、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放,；對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查,，若有隱患，及時處理并向上反映,；及時加以整改,。

2、票證管理安全,。做好現(xiàn)金,、收據(jù)、發(fā)票,、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,，確保不漏不遺不缺。

3,、負責防火安全,。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理,，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭,。

4、負責防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

三,、加強考核考評,、提高工作質(zhì)量

1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見,。

2,、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,，保證每日工作的正常進行,。

3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度,，促進企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度,、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度,、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,，實行崗位責任制,，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做,、在什么情況下應(yīng)怎么做,，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則,。這樣,，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守,。通過實施這些制度,，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展,，嚴格審核費用開支，控制預(yù)算,，加強資金日常調(diào)度與控制,，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制,。盡量避免無計劃,、無定額使用資金。

四,、加強素質(zhì)養(yǎng)成,、推進隊伍建設(shè)

隨著后勤集團的不斷壯大,，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要,。