制定計劃前,，要分析研究工作現(xiàn)狀,，充分了解下一步工作是在什么基礎(chǔ)上進(jìn)行的,，是依據(jù)什么來制定這個計劃的,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計劃嗎,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計劃書范文,，希望對大家能夠有所幫助,。

會計主管年度工作總結(jié)及計劃安排篇一

1、上交管理費情況

各單位按收入應(yīng)上交集團(tuán)公司綜合管理費萬元,，實際上交萬元,，尚欠萬元未交。

2,、收入情況

截止年末,，集團(tuán)公司共實現(xiàn)收入萬元,。其中，工程實現(xiàn)收入萬元,，其他產(chǎn)業(yè)及房屋銷售實現(xiàn)收入萬元,。

3、集團(tuán)公司管理費開支情況

本年度集團(tuán)公司共開支管理費用約萬元,。其中：工資約萬元,，折舊約萬元。

4,、固定資產(chǎn)變化情況

本年度新增固定資產(chǎn)萬元,，減少萬元，凈新增固定資產(chǎn)萬元,。

5,、上交稅金情況本年度集團(tuán)公司共計向國家上繳各種稅金萬元。

6,、與總公司資金往來情況

截止本年度末,，各單位應(yīng)付款合計為萬元，應(yīng)收款合計為：萬元,，二者相抵后,，各單位應(yīng)付款凈額為：萬元，各單位應(yīng)付集團(tuán)公司凈額為：萬元,。

20xx年度,，財務(wù)公司在財務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)下，進(jìn)一步根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì),，理順核算流程,，建立完整的核算體系，為20xx年的財務(wù)精細(xì)化核算打下了堅實的基礎(chǔ),。

1、完成20xx年財務(wù)決算編報工作,。3月初,，財務(wù)公司接受農(nóng)行指定的會計師事務(wù)所對公司的財務(wù)報表審計工作，以及稅務(wù)局指定的稅務(wù)師事務(wù)所對公司的所得稅匯算鑒證工作,。全面梳理20xx年財務(wù)報表工作,，順利完成了20xx年度財務(wù)決算報表編報工作，為20xx年財務(wù)工作的全面開展打下了良好基礎(chǔ),。

2,、重建財務(wù)核算流程。財務(wù)公司在財務(wù)總監(jiān)的親自指導(dǎo)和規(guī)劃下,，先后組織各行業(yè)財務(wù)人員,，認(rèn)真研究和討論所屬行業(yè)經(jīng)營流程,，從而制訂合理有效的成本核算流程，以便對成本和費用進(jìn)行控制,。財務(wù)總監(jiān)更是親自到各個公司進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)研,、設(shè)計核算程序圖，并進(jìn)行檢查落實,，針對問題解決問題,。

3、組織財務(wù)檢查,，針對檢查中出現(xiàn)的問題及時提出整改要求,，并監(jiān)督落實。自第一季度財務(wù)總監(jiān)發(fā)現(xiàn)各單位在財務(wù)核算中存在的35個共性的問題后,，財務(wù)公司及時組織財務(wù)人員開會,，要求對存在的問題進(jìn)行整改，并就整改措施進(jìn)行檢查和落實,。第二,、三季度聯(lián)合財務(wù)檢查中，又發(fā)現(xiàn)存在著共性的問題47個,，并針對存在的問題逐條提出整改意見,。財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)公司經(jīng)理多次親自到各個單位進(jìn)行財務(wù)檢查和財務(wù)指導(dǎo)。目前存在的問題基本整改完畢,。

今年工程建設(shè)項目逐漸增多,，資金需求日益增加。尤其在各單位上交綜合管理費較少的情況下,，財務(wù)公司承受了巨大的資金壓力,。為了滿足生產(chǎn)對資金的需要，總經(jīng)理親自主抓本項工作,，大量的時間用于籌措資金,、安排調(diào)度資金。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求,，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展,，積極完成各銀行系統(tǒng)的信用等級評定工作，全力籌措資金,、合理安排調(diào)度資金,。

１、向金融機構(gòu)借款

本年度共完成貸款轉(zhuǎn)貸筆,，累計金額為萬元,。新增貸款筆，累計金額為萬元,。年初貸款余額為萬元,，年末貸款金額為萬元,，增加萬元，減少萬元,，凈增加萬元,。

2、向村鎮(zhèn)借款

本年度年初余額為萬元,，年末余額為萬元,，歸還萬元。

3,、公司內(nèi)部借款

本年度年初余額為萬元,，年末余額為萬元。其原因是：本年新增集資款萬元,，減少原集資款萬元,，凈新增加萬元。

4,、利息支出

本年度共支付金融機構(gòu)借款利息萬元,，支付村鎮(zhèn)借款利息萬元，支付集資款利息萬元,，合計支付利息：萬元,。

資金的成功運作，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn),，更是繼續(xù)樹立了公司在銀行系統(tǒng)“資信企業(yè)”的良好形象,。

除要認(rèn)真負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為完成本單位的任務(wù),，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系,。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)公司友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支,。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對統(tǒng)計,、工商,、建設(shè)等各部門有關(guān)資料的申報。

我部的財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距,。財務(wù)工作更多的還僅僅是會計工作，僅僅停留在事中記賬,、事后算賬,，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠，不能將工作做在前面,，往往是碰到問題解決問題,，不能做到防患于未然,；另外，財務(wù)人員對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動,，不能深入的掌握公司經(jīng)營活動的特性,，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報送數(shù)據(jù)、資料,，還不能針對公司的經(jīng)營進(jìn)行必要的分析,，只是按照理論上的指標(biāo)去計算、去解釋,。

缺乏溝通,，對相關(guān)信息掌握不到位。財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映,、監(jiān)督,，對本部門以外的信息應(yīng)及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題,，就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息,、知識沒有主動與其他部門進(jìn)行溝通、了解,，到用時都不知該找誰,；另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握,，以至于使自己的工作有時很被動,。

20xx年度，財務(wù)公司在保證為公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金融通上加大力度外,，還將在財務(wù)基礎(chǔ)工作,、規(guī)范化核算成本、費用,，及時進(jìn)行財務(wù)分析等方面進(jìn)行全面的規(guī)范,。重點做好以下方面的工作：

1、強化成本核算體系的建立,，在公司文件規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行成本核算,，特別是項目成本的核算工作，按時對成本核算中遇到的問題進(jìn)行歸類,、分析,，完善成本核算體系，為領(lǐng)導(dǎo)及時提供相關(guān)數(shù)據(jù)以便領(lǐng)導(dǎo)決策進(jìn)行參考,。

2,、理順機制，更新觀念，打造財務(wù)監(jiān)督與服務(wù)并重的工作理念,。全面突破已經(jīng)習(xí)慣的財務(wù)管理思維與模式,，從源頭上理順財務(wù)機制，增強服務(wù)意識,，以服務(wù)為宗旨,，全心全意為公司機關(guān)、生產(chǎn)經(jīng)營做好服務(wù)保障工作,。在工作中認(rèn)認(rèn)真真,，踏踏實實辦事，積極加強與銀行金融機構(gòu)的聯(lián)系,，積極加強與財政,、稅務(wù)等政府部門的協(xié)調(diào)力度，為爭取更多的資金和政策支持,，全力打造財務(wù)監(jiān)督與服務(wù)并重的工作理念,。

3、強化資金監(jiān)督,，做到收支平衡,。財務(wù)公司將通過與工程部的合作，加強對資金支出進(jìn)行詳細(xì)分析,，按科目進(jìn)行分類統(tǒng)計,，以勤儉、節(jié)約,、高效為原則,，建立嚴(yán)格資金支付流程，加快工程的決算,。做到先審后支,，不審不支，支出必有來源,；實行“先批后支,，計劃先行”的報賬程序，全過程監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行,，提高財務(wù)管理,，保證了收支平衡。

4,、做好20xx年決算工作,，為20xx年的規(guī)范核算工作打下堅實的基礎(chǔ)。此項工作擬在20xx年1月份全面完成,。

會計主管年度工作總結(jié)及計劃安排篇二

忙碌中我們告別了20xx年,，迎來了嶄新的20xx年，在這辭舊迎新之際，我代表財務(wù)部對過去一年來給予財務(wù)部工作理解,、支持和配合的各位員工表示衷心的感謝!

回顧20xx年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的`正確指導(dǎo)和各部門的通力合作下,，以成本管理和資金管理為重點,，以務(wù)實、高效的工作作風(fēng),，有序地完成了各項財務(wù)工作,，有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高,，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié),。

1、公司財務(wù)部每月承擔(dān)著大量的資金支付,、費用報銷,、記賬、票據(jù)審核等工作,。同時還要配合公司的投標(biāo)工作,。做好大量的會計報表資料、銀行資料,、社保資料等工作,。每月還要辦理員工社保申報和增減工作。面對平常而繁瑣的工作,，財務(wù)部能夠根據(jù)待辦事項的輕重緩急,，妥善處理各項工作。及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,，基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求,。

2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,，能夠做到有條不紊,、條理清晰、賬實相符,。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,，都達(dá)到了正規(guī)化,、標(biāo)準(zhǔn)化。收集,、整理,、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,，使得財務(wù)部成為公司的信息庫,。

按照公司的統(tǒng)一布署，有計劃,、合理的安排使用資金,，做到合理調(diào)配資金，保證工程施工過程中對各項用款的支付,。保證項目投標(biāo)所需資金的使用等,。對工程應(yīng)收款及其他應(yīng)收款做到心中有數(shù)，及時跟進(jìn),，積極催要,。

去年在公司辦公室人員空缺的情況下，主動完成了20xx年公司營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照的年檢工作,。按公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署,，配合相關(guān)部門完成項目投標(biāo)工作。

我們在工作之余,，安排學(xué)習(xí)企業(yè)會計制度,，稅務(wù)制度，大家互相交流,，取長補短,。有效的提高了本部門的業(yè)務(wù)能力。

1,、財務(wù)人員財務(wù)知識,、稅務(wù)知識有待提高。針對專業(yè)知識方面應(yīng)加強培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識,、銀行知識,、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧并安排專門時間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論,。進(jìn)行部門建設(shè),，將財務(wù)人員培養(yǎng)成不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理職能,，增強獨立解決問題的能力,。

2、制度管理方面,，加大監(jiān)督力度,，定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點，做到防患于未然,。人性管理方面：加強財務(wù)人員素質(zhì)教育,、職業(yè)道德教育,。

20xx年財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合下,，取得了較好的成績,。20xx年度，財務(wù)部全體人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè),。雖然我們做了很多工作,，但是，20xx年的任務(wù)會更重,，壓力會更大，還有很多事情等待著我們,，我們將繼續(xù)努力,，以務(wù)實、積極的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn),，積極進(jìn)取,，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,，為公司的發(fā)展再創(chuàng)輝煌!

會計主管年度工作總結(jié)及計劃安排篇三

首先,，我非常感謝公司領(lǐng)導(dǎo)能為我們提供這次鍛煉自我、提高素質(zhì),、升華內(nèi)涵的機會,，同時，也向一年來關(guān)心,、支持和幫助我工作的主管領(lǐng)導(dǎo),、同事們道一聲真誠的感謝，感謝大家在工作和生活上對我的無私關(guān)愛,，一年來,，我基本上完成了自己的本職工作，履行了會計崗位職責(zé),，現(xiàn)就我的職責(zé)及一年來履行職責(zé)的情況作如下述職,，請予以評議：

回顧既緊張而又充實的一年時間，感覺到這是我個人工作,、學(xué)習(xí)和生活上收獲最大的一年,，企業(yè)財務(wù)工作是一項專業(yè)相當(dāng)強的工作，作為財務(wù)人員,，必須掌握一定的專業(yè)知識,，借助先進(jìn)的信息處理技術(shù)，才能搞好企業(yè)財務(wù)核算工作,，更好地為企業(yè)服務(wù),，創(chuàng)造價值,。至此，我遵照《會計法》,、《企業(yè)會計制度》學(xué)習(xí)了初級會計實務(wù),、經(jīng)濟法基礎(chǔ)財務(wù)知識、管理制度等,。作為公司的一名財務(wù)人員,，我深知對內(nèi)我的工作始終貫穿于公司每個部門，我牢記工作職責(zé)在心,，并付之于行動,，嚴(yán)格要求自已，及時準(zhǔn)確地提供各種數(shù)據(jù),，努力做到領(lǐng)導(dǎo)和同事們都滿意,，對外我的工作關(guān)系到供應(yīng)商和分銷商，盡力做到賬目清晰,，貨款收付準(zhǔn)確,，資金充分利用。有壓力才有動力,，緊張而又充實的工作氛圍給予我積極向上的工作動力,。當(dāng)然，在盡職盡責(zé),，認(rèn)真完成自己工作的同時,，我也盡我所能去協(xié)助各個部門，不僅鍛煉了我的責(zé)任心,，也鍛煉了我的耐性,，我以熱情的工作態(tài)度來增強素質(zhì)，以優(yōu)質(zhì)高效的工作成效來樹立形象,。

以下是我的崗位職責(zé),，請大家監(jiān)督指導(dǎo)。

1,、負(fù)責(zé)廠家往來賬目,，每月與各廠家核對應(yīng)付賬款，保證賬目清晰,，積極發(fā)展和鞏固與廠家合作關(guān)系,。

2、負(fù)責(zé)審核廠家訂單匯款金額,，填寫匯款申請單,。

3、跟蹤,、督促各分銷商回款,，隨時向客服部,、倉儲部、業(yè)務(wù)經(jīng)理,、廠方業(yè)代,、分銷商提供賬余及費用狀況。

4,、負(fù)責(zé)分銷商往來賬目核算,，每月15號之前發(fā)對賬單至分銷商財務(wù)。

5,、核算提成：公司品牌經(jīng)理,、直銷員、操娟,。

6,、審核提成：伊利業(yè)代、卡夫業(yè)代,、妙脆角業(yè)代、,、終端業(yè)務(wù)經(jīng)理,、終端業(yè)務(wù)員、終端理貨員,。

7,、審核費用：各分銷商月返、季返,、年返,、贈品承擔(dān)等有關(guān)費用。

8,、協(xié)助財務(wù)管理,。

各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同事,，回顧自己這一年來的工作,，雖然圍繞自身職責(zé)做了一些工作，取得了一定的成績,，但與公司領(lǐng)導(dǎo),、其他部門要求還存在一定的差距，我決心以這次述職評議為契機,，虛心接受評議意見,，認(rèn)真履行本職工作，在新的一年時,，我將以更飽滿的熱情,、端正的工作姿態(tài),，認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平及業(yè)務(wù)素質(zhì),，更好地為公司服務(wù),，為公司創(chuàng)造更大價值，實現(xiàn)個人價值,，爭取來年實現(xiàn)自己工作和生活中的美好理想,。

謝謝大家！

會計主管年度工作總結(jié)及計劃安排篇四

一年來,，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫忙指導(dǎo)下,，透過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神,、思想境界還是在業(yè)務(wù)素質(zhì),、工作潛力上都得到進(jìn)一步提高，并取得了必須的工作成績,，現(xiàn)將本人在xx建筑公司一年以來的工作,、學(xué)習(xí)狀況匯報如下：

在政治思想上，我堅持社會主義道路,，我用心參加思想政治學(xué)習(xí),，提高自我的政治理論水平和綜合素質(zhì)，并在實際工作,，根據(jù)自身崗位特點,，切實作好本職工作。

透過學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高了思想政治覺悟和道德品質(zhì)修養(yǎng),，做到了與人為善，和睦相處,。增強了在思想上,、政治上同黨中央持續(xù)高度一致的自覺性，提高了對發(fā)展是第一要務(wù)的認(rèn)識,，有效地增強了工作的系統(tǒng)性,、預(yù)見性和創(chuàng)造性。

1,、認(rèn)真搞好“廉潔執(zhí)法,，永葆先進(jìn)”主題實踐活動，并按要求認(rèn)真作了筆記,，寫出心得體會,。透過“廉潔執(zhí)法，永葆先進(jìn)”主題實踐活動,，財務(wù)觀念進(jìn)一步增強,，團(tuán)結(jié)的氣氛進(jìn)一步濃厚,，思想作風(fēng)、工作作風(fēng)得到進(jìn)一步改善,。

2,、加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財務(wù)人員職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì),，為拓寬知識面,，不斷提高會計人員的業(yè)務(wù)潛力，x月份財務(wù)股全體同志參加了市局財務(wù)科組織的會計電算化培訓(xùn),，x月份全局財務(wù)人員參加了xx崗區(qū)財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,。

一年來，堅持以自律為本,，以廉潔奉公為起點,，正確處理“自律”與“他律”的關(guān)系，在實際工作中嚴(yán)格遵守法紀(jì),，時刻以反面教材警示自我,，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重,、自省,、自警、自勵”,，樹立了財務(wù)工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中,。

作為一名合格的財務(wù)工作者,，不僅僅要具備相關(guān)的知識和技能，而且還要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致耐心的工作作風(fēng),，同時體會到,，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作,，都就應(yīng)用心做到,，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣,，做到日新月異,，從改變中找到創(chuàng)新。

1,、增強財務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況的控制分析,，進(jìn)一步加強會計核算工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策帶給有用的決策信息,。進(jìn)一步加強財務(wù)日常監(jiān)督工作,，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)紀(jì)律,，保證財務(wù)工作的真實、完整,，維護(hù)全局整體利益,。

2、進(jìn)一步加強部門間的溝通,、協(xié)調(diào)工作,，推行機關(guān)、基層工商所財務(wù)管理明朗化,。嚴(yán)格按部門職責(zé)做好本質(zhì)工作,，圍繞全局工作重心，努力工作,，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,。

3、進(jìn)一步做好固定資產(chǎn)管理工作,，進(jìn)一步做好固定資產(chǎn)的清理及固定資產(chǎn)帳卡的的明細(xì)登記,。

4、認(rèn)真完成好上級部門和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作,。

20xx年是緊張而繁忙的一年,，所取得的成績，除了自我努力工作外,，更主要的是領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同志們幫忙的結(jié)果,，在過去取得的成績的同時，我深知自我還有不小的差距,。在今后的工作中,，我將進(jìn)一步發(fā)揮自我的主動性，注重自身思想修養(yǎng)的提高,，努力提高自我的業(yè)務(wù)工作潛力,，力爭出色完成自身工作和領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)，作出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

會計主管年度工作總結(jié)及計劃安排篇五

回顧20x年的出納工作,，在酒店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部的指導(dǎo)下，認(rèn)真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例,，按財務(wù)部要求實事求是,，嚴(yán)以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標(biāo)的完成,。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,。促進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：

一,、會計基礎(chǔ)工作方面

為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用,，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認(rèn)真履行財務(wù)工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,。總結(jié)各方面工作的特點,，制定財務(wù),，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來,，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及酒店下達(dá)的各項,、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份，組織本部門人員按月對會計憑證進(jìn)行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作,。

嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求，認(rèn)真登記各類賬簿及臺帳,，部門內(nèi)部,、部門之間及時對帳，做到帳帳相符,、帳實相符,。

二、會計管理方面

1,、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理,，堅持酒店的各項制度，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序,。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿,，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記,，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,，并將責(zé)任落實到個人，堅持每月盤點制度,，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時，認(rèn)真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進(jìn)行審核,，做到萬無一失,。

2、債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真清理，每月及時收回各項應(yīng)收款項,，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當(dāng)月工資中扣回,，做到清理及時，為公司減少損失,。

3,、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

(1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,，即從前臺收銀到日夜審,、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報,。

(2)對日常采購價格進(jìn)行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價,、干調(diào),、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格,。對供應(yīng)商的進(jìn)貨價格進(jìn)行嚴(yán)格控制,，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價格,，及時了解市場情況及動態(tài),。

(3)加強客房部成本控制：

一是要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收,，建立二次回收臺帳;

二是對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,，及時了解酒水進(jìn)銷存情況，從而控制成本并最終降低成本,。

4,、貨幣資金管理：嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)定，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤,，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯,。

三、對內(nèi),、對外協(xié)調(diào)方面

1,、對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支。

1)、編制費用預(yù)算,，為各部門確定費用使用上限,，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;

2)、合理制定經(jīng)營部門收入,、成本,、毛利率各項經(jīng)營指標(biāo)，及時準(zhǔn)確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù),。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料,。

2,、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題,。與稅務(wù)人員多了解,，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù),。

四,、其他工作：

1、編寫了本部門各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程,。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟,，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實,。

2,、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅,，遇到問題及時與財務(wù)部進(jìn)行溝通并解決,。

3、按時參加財務(wù)例會,，根據(jù)工作布署,，及時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作。

5,、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作,，做好各項解釋工作。

6,、按照酒店貨幣資金管理辦法,，按時上報資金收支計劃,，合理使用資金,。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。

7,、及時按照酒店的要求,，審核工資表，并及時發(fā)放,。對于人員變動情況,，及時與人事部溝通并解決。

8,、對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng),、用、存進(jìn)行登記,，并認(rèn)真復(fù)核管理,。

9、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓(xùn),，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),，更好的為企業(yè)服務(wù)。

五,、工作心得及存在的不足

總結(jié)一年所做的工作,，基本完成了酒店下達(dá)的各項工作目標(biāo)，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好,，原因主要在于認(rèn)真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺,，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強,，與部門之間的配合尚欠默契。在下一年的工作中,，堅持實際工作中行之有效的工作方法,，同時在工作方法上進(jìn)行改進(jìn)，繼續(xù)完善進(jìn)貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,，減少紕漏,，嚴(yán)格把關(guān)，更好的控制酒店的成本及費用,。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度,，提高工作效率，及時與各部門溝通,，做到即要能解決細(xì)節(jié)問題又能促進(jìn)工作的全面開展,。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督,，及時核對,，多配合,，相互協(xié)作，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,，使財務(wù)工作在明年更上一個臺階,。

會計主管年度工作總結(jié)及計劃安排篇六

本年工作中，我對于每一筆報銷的原始憑證都認(rèn)真仔細(xì)的核對,，確保原始單據(jù)完整,、真實、金額準(zhǔn)確并符合規(guī)章制度的要求,。每月按時提及融資利息,、固定資產(chǎn)的折舊費用，及時歸集已經(jīng)發(fā)生的成本費用,，按照建造合同進(jìn)行成本收入的確認(rèn),。

今年，我處理福清,、永泰,、福州地鐵二號線項目以及中交海峽項目公司資金結(jié)算超過5000筆,，審批單據(jù)超過3000筆,，發(fā)起付款超過500筆,，沒有出現(xiàn)一筆錯誤。每月底,，我都會認(rèn)真檢查當(dāng)月的憑證是否正確,，會計科目使用是否合理，往來單位掛賬有沒有錯誤等,，保證每筆憑證都正確,、規(guī)范。月末,、季末,、年中以及年末，我會按照要求及時準(zhǔn)確的填報月報,、季報,、中報以及年報及統(tǒng)計各類財務(wù)數(shù)據(jù)的電子表格。此外,，我還按照領(lǐng)導(dǎo)要求,，每月5號之前做一個簡要的財務(wù)分析報告，用于時事反應(yīng)項目的財務(wù)狀況,，讓項目經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)時事把握項目的資金,、債權(quán)債務(wù)、收入成本以及利潤等重要財務(wù)指標(biāo),。

入職以來,，我針對建筑業(yè)建造合同核算,，一是努力學(xué)習(xí)會計準(zhǔn)則和集團(tuán)、公司下發(fā)的核算辦法,；二是在日常的工作中，我經(jīng)常學(xué)習(xí)集團(tuán)財務(wù)共享中心的老師對各類業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理的方法,，并對產(chǎn)生疑問的單據(jù)向共享中心的老師進(jìn)行請教,；三是通過培訓(xùn)提升自己業(yè)務(wù)水平，總承包公司經(jīng)常通過視頻會議的方式進(jìn)行新的會計準(zhǔn)則的培訓(xùn),，把會計準(zhǔn)則的變動及時講解清楚,，指導(dǎo)我們?nèi)粘５馁~務(wù)處理，保證與時俱進(jìn),，賬務(wù)處理規(guī)范,，經(jīng)得起審計；四是通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí),，不僅僅是每年進(jìn)行會計繼續(xù)教育學(xué)習(xí),，還會通過國家稅務(wù)總局等網(wǎng)站，及時了解各類稅務(wù)新規(guī)等制度,，用于指導(dǎo)日常工作,。日積月累，我現(xiàn)在基本掌握了建筑行業(yè)的各類業(yè)務(wù)的會計處理并能夠獨自進(jìn)行相應(yīng)的會計核算,。

本年,，為了支持工程施工，中交海峽建設(shè)投資發(fā)展有限公司進(jìn)行了以應(yīng)收賬款保理,、信用貸款為主要融資方式的短期融資,。融資管理不僅僅需要預(yù)測月度、季度和年度的工程產(chǎn)值對應(yīng)的工程款支付金額數(shù)量和時間,，預(yù)測工程款收回金額及時間,，規(guī)劃償還借款本息的時間；更要統(tǒng)籌考慮國家財政政策,、金融市場資金情況等因素對融資成本和融資成功率的影響,。本年中交海峽與國開行進(jìn)行了超過20億元的無追索權(quán)的應(yīng)收賬款保理，不僅僅保證了項目的資金需求,，更是有效地降低了應(yīng)收賬款余額,，優(yōu)化了資本結(jié)構(gòu)。此外,，還與中國建設(shè)銀行,、廣東發(fā)展銀行錢到了超過10億元的短期流動貸款合同，用于滿足項目資金需求,。

進(jìn)入公司以來,，我不斷學(xué)習(xí)公司各項制度,，在工作中按照國家財經(jīng)法規(guī)和公司制度的規(guī)定辦事，在實務(wù)工作中我本著客觀,、嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致的原則，在辦理報銷業(yè)務(wù)時做到實事求是,、細(xì)心審核,、加強監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律,，按照公司和項目有關(guān)規(guī)定進(jìn)行財務(wù)報賬工作,。在審核原始憑證時，對不真實,、不合規(guī),、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷,；對記載不準(zhǔn)確,、不完整的原始憑證，予以退回,，要求經(jīng)辦人員更正,、補充。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督,，保證了會計憑證手續(xù)齊備,、規(guī)范合法，確保了會計信息的真實,、合法,、準(zhǔn)確、完整,，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用,。

總之，在20xx年,，我能夠遵紀(jì)守法,、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研,、扎實工作,，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用,，并取得了一定的工作成績。

我將繼續(xù)完成以下12點工作：

1,、負(fù)責(zé)所管項目建造合同核算,，審核相關(guān)支持性資料的合法,、合規(guī)性；

2,、負(fù)責(zé)各項目與業(yè)主的工程計量結(jié)算,、債權(quán)的確認(rèn)，壞賬準(zhǔn)備計提,、折現(xiàn)等工作,；

3、負(fù)責(zé)各項目工程分包,、物資設(shè)備的核算工作,，定期與各單位進(jìn)行債務(wù)往來核對,；

4,、負(fù)責(zé)各項目主分包合同臺賬、資金收支臺賬的登記工作,；

5,、負(fù)責(zé)根據(jù)資金計劃審核資金收付單據(jù)及制單，及時掌握各單位的資金使用情況,，并向相關(guān)人員反饋,；

6、負(fù)責(zé)所管單位稅金,、安全生產(chǎn)費的計提,；

7、負(fù)責(zé)審核并核算各單位費用報銷的初審及記賬工作,，及時反饋,、糾正、解決存在的問題,；

8,、負(fù)責(zé)中心定額備用金及各單位備用金的會計核算，并按制度要求定期清理,；

9,、負(fù)責(zé)在建工程、臨時設(shè)施,、固定資產(chǎn),、無形資產(chǎn)等科目的核算，負(fù)責(zé)折舊計提,、資產(chǎn)攤銷,、資產(chǎn)跌價準(zhǔn)備等；

10,、負(fù)責(zé)職工薪酬的核算工作,；

11,、負(fù)責(zé)與公司核對內(nèi)部往來；

12,、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜,。

會計主管年度工作總結(jié)及計劃安排篇七

時光易逝，轉(zhuǎn)眼之間我來xx財務(wù)部工作已有一年時間了,。雖然時間不長,，但是這段時間在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助下，我在工作上收獲頗豐,。進(jìn)入部門后我一直就職于成本核算崗,，負(fù)責(zé)鑄造車間的成本管理工作。下面我將近一年時間來自己的工作情況總結(jié)如下：

在xx,，財務(wù)管理制度實行的是責(zé)任會計,。責(zé)任會計是把廠內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任制與會計結(jié)合起來。企業(yè)內(nèi)部除了進(jìn)行財務(wù)核算以外,，還按照內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任制的原則,，成立責(zé)任會計中心（車間、技術(shù),、經(jīng)營,、管理部門）。按照責(zé)任歸屬,，確定責(zé)任單位,，明確責(zé)任指標(biāo)，以各責(zé)任單位為主體按責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行核算,、控制,、監(jiān)督，實行統(tǒng)分結(jié)合,、雙層核算,。按照這種制度，于是,，我來到了鑄造車間,，擔(dān)任鑄造車間成本核算專員。

現(xiàn)xx成本會計的七個主要職能是成本預(yù)測,、成本決策,、成本計劃、成本控制,、成本核算,、成本分析和成本考核。成本決策是成本會計的重要環(huán)節(jié)，在成本會計中居于中心地位,。它同成本會計其他職能是密切聯(lián)系的,，成本預(yù)測是成本決策的前提，成本決策是成本計劃的依據(jù),，成本控制是實現(xiàn)成本決策既定目標(biāo)的保證,，成本核算是成本決策預(yù)期目標(biāo)是否實現(xiàn)的最后檢驗，成本分析和成本考核是實現(xiàn)成本決策目標(biāo)的有效手段,。目前,，我的工作主要是成本核算、成本分析和成本控制以及成本預(yù)測,。另外,，在xx成本核算采用定額成本法，產(chǎn)品成本計算采用分類法,。

1,、負(fù)責(zé)編制本車間產(chǎn)品成本報表

2、負(fù)責(zé)開展分析產(chǎn)品成本報表主要項目分析,，提出成本改進(jìn)建議

3,、負(fù)責(zé)監(jiān)督車間材料領(lǐng)用

4,、參與車間各項物資期末盤點

5,、協(xié)助成本管理科科長制訂產(chǎn)品定額

6、協(xié)助編制本車間年度費用預(yù)算

7,、負(fù)責(zé)控制車間預(yù)算開支進(jìn)度,，監(jiān)督預(yù)算開支情況

8、負(fù)責(zé)匯總并核對預(yù)算開支

9,、協(xié)助科長進(jìn)行項目財務(wù)分析,、成本測算

本人自參加工作以來，遵守國家法律法規(guī)以及公司的各種規(guī)章制度,，思想上進(jìn),，積極主動，任勞任怨,，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位的相關(guān)知識,，積極參加公司舉辦的各類學(xué)習(xí)及專業(yè)培訓(xùn)，工作中立足本崗位,，虛心向老師傅請教,。

（一）嚴(yán)于律己，遵章守紀(jì),，團(tuán)結(jié)同事,。自到公司上班以來，我能嚴(yán)格要求自己，每天按時上下班,，正確處理好工作與私事的關(guān)系,；同時我認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度；團(tuán)結(jié)同事,，積極合作,，努力做好車間工作和部門工作的溝通與銜接。另外,，我會充分利用業(yè)余時間進(jìn)入公司內(nèi)網(wǎng)了解公司的財務(wù)制度或者做好理論知識的儲備和更新,。

（二）能夠做好本職財務(wù)工作。作為一名制造企業(yè)成本會計,，我深知成本管理是財務(wù)工作中十分重要的一項工作內(nèi)容,，在前任成本會計巫連安的指導(dǎo)下，我認(rèn)真學(xué)習(xí)公司成本管理流程,，現(xiàn)已基本掌握本崗位的工作方法,，每月能按時編制成本報表做好成本核算工作，及時跟進(jìn)費用預(yù)算開支進(jìn)度做好成本控制工作,，并以成本報表為基礎(chǔ)努力做好成本分析工作,，另外，協(xié)助科長做好項目的財務(wù)分析成本預(yù)測工作,。

雖然我已經(jīng)認(rèn)真投入到了工作上,，但是在工作中仍然出現(xiàn)了很多問題，不過這些問題都在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事的幫助下一一得到了解決,?？偨Y(jié)這些出現(xiàn)的問題，暴露出了我主要存在以下方面的不足：

（一）實踐經(jīng)驗不足,。來成本管理科近半年時間,，會遇到很多新問題，遇到這些新問題有時會手足無措,。在制造企業(yè)的財務(wù)中成本核算本身是很重要也是很復(fù)雜的一項工作,，再加上鑄造車間和其他車間相比的特殊性，也使得工作開展稍顯困難,。而且成本核算工作需要十分清楚生產(chǎn)流程和領(lǐng)料流程,，僅僅懂財務(wù)知識還不夠，這些方面實踐經(jīng)驗的不足都會使我遇到一些問題,。

（二）理論聯(lián)系實踐不緊密,。剛開始，我未能把從書本上學(xué)到的理論知識充分運用到實際工作上來,，未能有效運用理論知識來指導(dǎo)實際工作,。

（三）成本管理不到位,。成本核算僅僅是基礎(chǔ)工作，真正的成本核算要為成本管理服務(wù),，要能為公司決策提供有效信息,。成本核算不是目的，重要的是要以成本核算為基礎(chǔ),，認(rèn)真做好成本分析,、成本控制、成本預(yù)測以及成本決策,，上升到成本管理,、管理會計的高度。

根據(jù)自身在工作中暴露出來的問題,，我需要從以下幾個方面努力：

（一）注意積累實踐經(jīng)驗,。虛心向師傅請教，多向身邊同事學(xué)習(xí),，全面掌握工作內(nèi)容,。多去車間走動，了解生產(chǎn)和領(lǐng)料,，以防今后再出現(xiàn)不必要的失誤,。

（二）逐步向成本管理工作轉(zhuǎn)變。先掌握好基礎(chǔ)的成本核算工作,，然后學(xué)會運用各種財務(wù)分析方法做好成本分析等成本管理工作,，真正讓成本核算為成本管理服務(wù)。

（三）加強理論學(xué)習(xí),，做好知識更新,。財經(jīng)政策日新月異,，需要我們不斷更新知識結(jié)構(gòu),，全面掌握知識體系。并把學(xué)到的理論知識充分運用到實際工作當(dāng)中去,。

會計主管年度工作總結(jié)及計劃安排篇八

20xx年是財務(wù)公司理順核算機制,，更新財務(wù)核算與管理理念，規(guī)范化核算的一年,。這一年,，財務(wù)公司在財務(wù)總監(jiān)任汝坤同志的指導(dǎo)與幫助下，較好地完成了核算體系的建立,。同時,，在總經(jīng)理劉波同志努力下，積極提高融資能力,，合理有效使用資金,，為工程生產(chǎn)和經(jīng)營管理工作的開展提供了資金保障。基本完成了財務(wù)管理任務(wù),，較好地配合了公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作,，實現(xiàn)了資金的收支平衡，現(xiàn)將一年來的工作,，匯報如下,。

1、上交管理費情況

各單位按收入應(yīng)上交集團(tuán)公司綜合管理費xx萬元,，實際上交xx萬元,，尚欠xx萬元未交。

2,、收入情況

截止年末,，集團(tuán)公司共實現(xiàn)收入xx萬元。其中,，工程實現(xiàn)收入xx萬元,，其他產(chǎn)業(yè)及房屋銷售實現(xiàn)收入xx萬元。

3,、集團(tuán)公司管理費開支情況

本年度集團(tuán)公司共開支管理費用約xx萬元,。其中：工資約xx萬元，折舊約xx萬元,。

4,、固定資產(chǎn)變化情況

本年度新增固定資產(chǎn)xx萬元，減少xx萬元,，凈新增固定資產(chǎn)xx萬元,。

5、上交稅金情況本年度集團(tuán)公司共計向國家上繳各種稅金xx萬元,。

6,、與總公司資金往來情況

截止本年度末，各單位應(yīng)付款合計為xx萬元,，應(yīng)收款合計為：xx萬元,，二者相抵后，各單位應(yīng)付款凈額為：xx萬元,，各單位應(yīng)付集團(tuán)公司凈額為：xx萬元,。

20xx年度，財務(wù)公司在財務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)下,，進(jìn)一步根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì),，理順核算流程，建立完整的核算體系,，為20xx年的財務(wù)精細(xì)化核算打下了堅實的基礎(chǔ),。

1,、完成20xx年財務(wù)決算編報工作。3月初,，財務(wù)公司接受農(nóng)行指定的會計師事務(wù)所對公司的財務(wù)報表審計工作,，以及稅務(wù)局指定的稅務(wù)師事務(wù)所對公司的所得稅匯算鑒證工作。全面梳理20xx年財務(wù)報表工作,，順利完成了20xx年度財務(wù)決算報表編報工作,，為20xx年財務(wù)工作的全面開展打下了良好基礎(chǔ)。

2,、重建財務(wù)核算流程,。財務(wù)公司在財務(wù)總監(jiān)的親自指導(dǎo)和規(guī)劃下，先后組織各行業(yè)財務(wù)人員,，認(rèn)真研究和討論所屬行業(yè)經(jīng)營流程,，從而制訂合理有效的成本核算流程，以便對成本和費用進(jìn)行控制,。財務(wù)總監(jiān)更是親自到各個公司進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)研,、設(shè)計核算程序圖，并進(jìn)行檢查落實,，針對問題解決問題,。

3、組織財務(wù)檢查,，針對檢查中出現(xiàn)的問題及時提出整改要求,，并監(jiān)督落實。自第一季度財務(wù)總監(jiān)發(fā)現(xiàn)各單位在財務(wù)核算中存在的35個共性的問題后,，財務(wù)公司及時組織財務(wù)人員開會,，要求對存在的問題進(jìn)行整改，并就整改措施進(jìn)行檢查和落實,。第二,、三季度聯(lián)合財務(wù)檢查中，又發(fā)現(xiàn)存在著共性的問題47個,，并針對存在的問題逐條提出整改意見,。財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)公司經(jīng)理多次親自到各個單位進(jìn)行財務(wù)檢查和財務(wù)指導(dǎo)。目前存在的問題基本整改完畢,。

今年工程建設(shè)項目逐漸增多，資金需求日益增加,。尤其在各單位上交綜合管理費較少的情況下,，財務(wù)公司承受了巨大的資金壓力。為了滿足生產(chǎn)對資金的需要,，總經(jīng)理親自主抓本項工作,，大量的時間用于籌措資金,、安排調(diào)度資金。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求,，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展,，積極完成各銀行系統(tǒng)的信用等級評定工作，全力籌措資金,、合理安排調(diào)度資金,。

1、向金融機構(gòu)借款

本年度共完成貸款轉(zhuǎn)貸筆,，累計金額為xx萬元,。新增貸款筆，累計金額為xx萬元,。年初貸款余額為xx萬元,，年末貸款金額為xx萬元，增加xx萬元,，減少xx萬元,，凈增加xx萬元。

2,、向村鎮(zhèn)借款

本年度年初余額為xx萬元,，年末余額為xx萬元，歸還xx萬元,。

3,、公司內(nèi)部借款

本年度年初余額為xx萬元，年末余額為xx萬元,。其原因是：本年新增集資款xx萬元,，減少原集資款xx萬元，凈新增加xx萬元,。

4,、利息支出

本年度共支付金融機構(gòu)借款利息xx萬元，支付村鎮(zhèn)借款利息xx萬元,，支付集資款利息xx萬元,，合計支付利息：xx萬元。

資金的成功運作,，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn),，更是繼續(xù)樹立了公司在銀行系統(tǒng)“資信企業(yè)”的良好形象。

與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。本年度財務(wù)公司友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支,。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,，并圓滿完成了對統(tǒng)計,、工商,、建設(shè)等各部門有關(guān)資料的申報。

我部的財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距,。財務(wù)工作更多的還僅僅是會計工作,，僅僅停留在事中記賬、事后算賬,，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠,，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題,，不能做到防患于未然;另外,，財務(wù)人員對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握公司經(jīng)營活動的特性,，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報送數(shù)據(jù),、資料，還不能針對公司的經(jīng)營進(jìn)行必要的分析,，只是按照理論上的指標(biāo)去計算,、去解釋。

缺乏溝通,，對相關(guān)信息掌握不到位,。財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督,，對本部門以外的信息應(yīng)及時了解,，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息,、知識沒有主動與其他部門進(jìn)行溝通,、了解，到用時都不知該找誰;另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題,，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握,，以至于使自己的工作有時很被動。

六,、20xx年工作思路

20xx年度,，財務(wù)公司在保證為公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金融通上加大力度外，還將在財務(wù)基礎(chǔ)工作,、規(guī)范化核算成本,、費用，及時進(jìn)行財務(wù)分析等方面進(jìn)行全面的規(guī)范,。重點做好以下方面的工作：

1,、強化成本核算體系的建立，在公司文件規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行成本核算,，特別是項目成本的核算工作,，按時對成本核算中遇到的問題進(jìn)行歸類、分析,，完善成本核算體系,，為領(lǐng)導(dǎo)及時提供相關(guān)數(shù)據(jù)以便領(lǐng)導(dǎo)決策進(jìn)行參考。

2,、理順機制,，更新觀念，打造財務(wù)監(jiān)督與服務(wù)并重的工作理念,。全面突破已經(jīng)習(xí)慣的財務(wù)管理思維與模式,，從源頭上理順財務(wù)機制，增強服務(wù)意識,，以服務(wù)為宗旨,，全心全意為公司機關(guān)、生產(chǎn)經(jīng)營做好服務(wù)保障工作,。在工作中認(rèn)認(rèn)真真,，踏踏實實辦事，積極加強與銀行金融機構(gòu)的聯(lián)系,，積極加強與財政,、稅務(wù)等政府部門的協(xié)調(diào)力度，為爭取更多的資金和政策支持,，全力打造財務(wù)監(jiān)督與服務(wù)并重的工作理念,。

3、強化資金監(jiān)督,，做到收支平衡,。財務(wù)公司將通過與工程部的合作，加強對資金支出進(jìn)行詳細(xì)分析,，按科目進(jìn)行分類統(tǒng)計,，以勤儉、節(jié)約,、高效為原則,，建立嚴(yán)格資金支付流程，加快工程的決算,。做到先審后支,，不審不支，支出必有來源;實行“先批后支,，計劃先行”的報賬程序,，全過程監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行，提高財務(wù)管理,，保證了收支平衡,。

4,、做好20xx年決算工作，為20xx年的規(guī)范核算工作打下堅實的基礎(chǔ),。此項工作擬在20xx年1月份全面完成,。

會計主管年度工作總結(jié)及計劃安排篇九

轉(zhuǎn)眼間20xx年即將過去，回顧這一年來的工作,，在領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,，在我單位同事積極努力工作下，團(tuán)結(jié)奮進(jìn),，開拓創(chuàng)新,，為我單位財務(wù)工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，較好地完成了各項工作任務(wù)?，F(xiàn)將本年度工作總結(jié)如下：

在工作中,，不斷有新的思路，工作方法不斷有新的突破,，同時本人堅持原則,、秉公辦事、顧全大局,，以“新”為依據(jù),，遵紀(jì)守法，遵守財經(jīng)紀(jì)律,。認(rèn)真履行會計崗位職責(zé),，一絲不茍，忠于職守,，盡職盡責(zé),。工作上踏實肯干，服從組織安排,，努力鉆研業(yè)務(wù),，提高業(yè)務(wù)技能，盡管平時工作繁忙,，無論如何都能保質(zhì)保量,，按時完成任務(wù)，合理合法處理好一切財會業(yè)務(wù),。對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核,，為領(lǐng)導(dǎo)審批把好第一關(guān)，對不合理的票據(jù)一律不予報銷,，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,，認(rèn)真做好會計基礎(chǔ)工作，認(rèn)真審核原始憑證。會計憑證手續(xù)齊全,、裝訂整潔符合要求,，科目設(shè)置準(zhǔn)確、帳目清楚,，會計報表準(zhǔn)確,、及時,、完整,，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財會業(yè)務(wù)執(zhí)行情況。

本人深知財務(wù)工作人員肩負(fù)的任務(wù)繁重,、責(zé)任重大,。為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任，更好的履行好職責(zé),，必須不斷地學(xué)習(xí),。工作中，能夠認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定,，履行節(jié)約,、勤儉辦事、務(wù)實開拓,。

收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重,，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾,，發(fā)展事業(yè)的需要,，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦事的體現(xiàn)。為加強管理,，建立健全各項財務(wù)制度,，使財務(wù)日常工作有法可依、有章可循,，實現(xiàn)管理的規(guī)范化,、制度化、程序化,，對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理,。

合理預(yù)算是完成各項工作任務(wù)，實現(xiàn)計劃的重要保證,，也是財務(wù)工作的基本依據(jù),。因此，認(rèn)真做好收支預(yù)算具有十分重要的意義,。在現(xiàn)有條件下,，嚴(yán)格預(yù)算管理，合理安排收支預(yù)算，本著“以收定支,，量入為出,，保證重點，兼顧一般”的原則,，使預(yù)算更加切合實際,，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用,。充分發(fā)揮了資金的使用效益,，確保我單位各項工作的順利完成。

年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬,，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等,。財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書面文件,，是財政部門和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策,，指導(dǎo)本單位預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料,，也是編制下年度政府辦財務(wù)收支計劃的基礎(chǔ)。因此本人非常重視此項工作,，經(jīng)常加班加點,，認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會計報表。年終決算工作可以對過去一年工作做出正確的分析和評價,，總結(jié)出工作經(jīng)驗,，找出工作中存在的問題與不足，以便改進(jìn)財務(wù)工作,，為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了科學(xué)的依據(jù),。

本著厲行節(jié)約，保證工作需要地原則,，堅持做到多請示,、多匯報，不該購的不購,，不該報的不報,，充分利用辦公室現(xiàn)有資源，科學(xué)調(diào)度,，合理調(diào)劑,，能用則用，能修則修,，以最小的支出,，取得最佳的效果,。總之,，在20xx年的工作中,，本人在同事的共同努力下，財務(wù)工作取得了卓有成效的效果,。在新的一年里,，我將更加的努力工作，做好財務(wù)工作計劃,，發(fā)揚成績,，改正不足，以勤奮務(wù)實,、開拓進(jìn)取的工作態(tài)度,，為我單位發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

會計主管年度工作總結(jié)及計劃安排篇十

財務(wù)部的主要職責(zé)是做好會計核算,，進(jìn)行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度,、稅收法規(guī),、××集團(tuán)總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé),。從

審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳;從資金計劃的安排,，到結(jié)算中心的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,，每位會計人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好本職工作,，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準(zhǔn)確性,。

在經(jīng)過兩個月的××年度三套會計決算報告的編制后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求著手進(jìn)行了新中大xx年財務(wù)會計模塊的初始化工作,。對會計科目,、核算項目、部門的設(shè)置,，會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定,，并針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善,。如設(shè)置“制造費用”明細(xì)科目，并按該科目的費用項目進(jìn)行了明細(xì)核算,、歸集和分配,，費用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然;規(guī)范“應(yīng)交稅金”科目的核算，如對增值稅明細(xì)項目的月末結(jié)轉(zhuǎn),、個人所得稅的科目統(tǒng)一,、現(xiàn)金流量項目的規(guī)范化;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理,、恰當(dāng);在配合固定資產(chǎn)實物管理部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上,，按照《固定資產(chǎn)分類與代碼》對固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼，并在此基礎(chǔ)上,，完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作,。××集團(tuán)總公司要求在今年4月份全面正式運行新中大財務(wù)軟件,，而本集團(tuán)公司財務(wù)部在3月份就完全甩掉金蝶財務(wù)系統(tǒng),，正式運行新中大，結(jié)束了長達(dá)半年之久的兩套財務(wù)軟件同時運行的局面,。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接,，并運行良好。

根據(jù)××集團(tuán)司企字[××]117號文《關(guān)于下達(dá)〈××集團(tuán)xx年多經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任制考核方案〉的通知》和××司字[××]8號文《關(guān)于下達(dá)××分公司多樣化經(jīng)營二00×暨一季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的通知》,，財務(wù)部對有關(guān)考核指標(biāo)進(jìn)行了分解,，下發(fā)了××年財務(wù)計劃和可控費用指標(biāo)。在財務(wù)執(zhí)行過程中,，嚴(yán)格控制費用,，實行剛性考核。財務(wù)部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行情況,，于公司常務(wù)會上通報,，針對每一季度電話費超支的部室、單位,，按超支額扣部室負(fù)責(zé)人及其他第一責(zé)任人的獎金;對于其他可控性費用也是實行指標(biāo)考核,，對于超支部分堅決不予核銷。

上半年,，隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚,，而××集團(tuán)總公司銷售價格制訂相對遲緩，本集團(tuán)公司資金一度吃緊,。為此,，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠,，在資金安排上,，做到公正,、透明，先急后緩;另一方面,，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計劃,，合理地安排融資進(jìn)度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況,，選擇相對利率更低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款,，以及通過向××集團(tuán)總部結(jié)算中心臨時借款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需,。這樣,，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行,。

財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況,，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),，制定了《××機械集團(tuán)工作人員差旅費開支規(guī)定》,。為提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部制定了《××機械集團(tuán)會計報告競賽考評辦法》,，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高了會計信息的質(zhì)量,，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠,、有用的信息。

平時財務(wù)部通過開展每周一次的交流會,，解決上周工作中出現(xiàn)的問題,，布置下周的主要工作，逐步規(guī)范各項會計行為,，使會計工作的各個環(huán)節(jié)按一定的會計規(guī)則,、程序有效地運行和控制。

為明確財務(wù)部會計人員各崗位的職責(zé)權(quán)限,、工作分工和紀(jì)律要求,，制定了會計人員崗位職責(zé)，同時要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求,，進(jìn)行工作總結(jié),，崗位評述和認(rèn)定，對各自的工作提出建議,、作出打算,，并對自己的崗位寫出每月工作規(guī)程備忘錄,。這樣，強化了各崗位會計人員的責(zé)任感,，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié),。

為了規(guī)范財務(wù)行為,，配合各級主管部門的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的××年至××年的財務(wù)自查活動,，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進(jìn)行了整改,，事后進(jìn)行了交流，提高了會計人員的職業(yè)技能,。

會計主管年度工作總結(jié)及計劃安排篇十一

通過對各連鎖門店,、各銷售部門的賬目核算，各項指標(biāo)與年初所簽訂責(zé)任狀的對比,，分析差異,，查找原因，做到指標(biāo)有針對,，落實有監(jiān)管,。為總經(jīng)理的決策提供可靠數(shù)字依據(jù)。

近年來,，隨著企業(yè)精細(xì)化管理水平的不斷強化,，對財務(wù)管理也提出了更高的要求。我們以此為契機,，根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要,，零星購置先審批等一系列相關(guān)制度，從而使每項工作有計劃,、有落實,、有監(jiān)督、有考核,。在費用控制方面,，采取定額以外的費用、沒有審批發(fā)生的費用,，一律不予報銷,。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性,，在實際支付時做到,，沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付,。在職工借款還款方面,，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當(dāng)月還款,，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用,，避免呆帳發(fā)生的積極作用,。

隨著我公司業(yè)務(wù)量的增大，工作的側(cè)重點和基本點也在改變,，因此財務(wù)工作不能停留在簡單的算賬,、報賬等會計核算上，應(yīng)不斷更新知識,，不斷提高理論水平,。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特點，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗,、查找不足,，保證財務(wù)基礎(chǔ)工作的準(zhǔn)確、及時,、完整,，為領(lǐng)導(dǎo)及時、準(zhǔn)確,、完整的提供財務(wù)信息,。

通過學(xué)習(xí)，職稱考試,，進(jìn)一步了解財務(wù)各項管理制度,，懂得了企業(yè)財會人員的工作要求，進(jìn)一步激發(fā)了干好財務(wù)工作的主動性與積極性,。

隨著企業(yè)管理的進(jìn)一步深入,，財務(wù)的管理職能逐漸增強。今年,，公司為加大責(zé)任制考核力度，保證責(zé)任制的貫徹落實,，制定了責(zé)任狀考核辦法,，細(xì)化了各項指標(biāo)和日常工作的考核。在此基礎(chǔ)上,，我們也加大了財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證,、簽字齊全,、印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù),，細(xì)化財務(wù)報賬流程,。詳細(xì)制定了《貨幣資金管理辦法》等,，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合。在今年的財務(wù)管理工作中,，最重要的'一點就是借助公司的考核體系,，將管理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核,。將費用預(yù)算通過月份考核與工資掛鉤,，全面提高了財務(wù)核算質(zhì)量。遵紀(jì)守法,，實事求是的體現(xiàn)財務(wù)經(jīng)營成果,，做到誠信納稅。并榮獲赤峰市地稅局頒發(fā)的所得稅“百佳誠信納稅人”獎,。

隨著財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn),，財務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面，這其中包括存貨的盤點等,，加強對公司財產(chǎn)物資的管理,。規(guī)范了庫存管理基礎(chǔ)工作，確保庫存物資的帳帳,、帳實相符,。

為加強對資金的統(tǒng)一歸口管理，規(guī)范運作,，強化資金使用的計劃性,、預(yù)算性、效率性和安全性,，盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險,，為進(jìn)一步減少資金占用，提高資金利用率,，今年重點對現(xiàn)金流量,、未達(dá)帳項、應(yīng)收應(yīng)付款項,、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等一些項目加大了考核力度,。資金預(yù)算，確保了資金的使用合理,、規(guī)范,、安全、有效,。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，實行財務(wù)制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用，降低了財務(wù)費用,，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益,。

為全面搞好xx年全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

(一)根據(jù)公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見,，進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工作,。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān),。在明年的工作當(dāng)中,，要進(jìn)一步加強對連鎖門店的銷售預(yù)算與實際完成的預(yù)算分析、分解與落實工作,，根據(jù)數(shù)字查找經(jīng)營環(huán)節(jié)存在的問題,，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用,。

(二)結(jié)合新會計準(zhǔn)則的實施,，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級下達(dá)的各項指標(biāo),。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道,，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合,。結(jié)合績效考核管理,，本著“嚴(yán)、深,、細(xì),、實”的原則，全面強化責(zé)任制的制定與落實,，在增大銷售的基礎(chǔ)上,，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標(biāo),。精細(xì)核算薪酬,，完善所創(chuàng)造價值與所得薪酬公平的工資計算原則。同時,，圍繞盤活資產(chǎn),，嚴(yán)格控制存貨占用金額，減少資金占用率,，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。

(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動,，進(jìn)一步搞好財會基礎(chǔ)工作,，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步，財務(wù)管理的作用就越突出,。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步加強檢查督促與指導(dǎo)，搞好會計的基礎(chǔ)管理工作,，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ),。