時間過得真快,，總在不經(jīng)意間流逝，我們又將續(xù)寫新的詩篇,，展開新的旅程,，該為自己下階段的學習制定一個計劃了。計劃書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢,？以下是小編收集整理的工作計劃書范文，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

財務部月工作總結(jié)及計劃匯報篇一

做好日常財務管理和會計核算工作，主要完成以下工作：

1)完成月度資金計劃的匯編,，報總經(jīng)理批準使用,，合理安排資金支付。

2)配合銷售部做好銷售結(jié)算開票工作,，并幫助銷售,、供應等部門做好業(yè)務單位往來賬對賬工作。

3)加強合同管理,，參與合同談判與市場調(diào)查,，配合相關(guān)部門做好工程驗收、工程結(jié)算工作,。

4)國稅檢查納稅評估工作結(jié)束,，有關(guān)問題存在很大不同意見，多次與之交流,，該工作還需與國稅積極協(xié)商,。

5)辦齊農(nóng)行1億元貸款的提款資料，等待放款;

6)完成總經(jīng)理交辦的董事會會議資料起草,，并獲得股東,、董事及總經(jīng)理的好評;

7)完成了部分分紅工作。

20xx年2月工作計劃：

1)做好財務部經(jīng)常性,、必須完成的內(nèi)部業(yè)務工作;

2)繼續(xù)做好春節(jié)前的資金調(diào)配工作,，完成股東分紅,、工程款支付、材料款支付,、年終獎支付,。

3)配合銷售部做好銷售結(jié)算開票，督促銷售貨款及時回籠,，合理使用資金,。

4)為完成成本管理工作，與金蝶公司巢湖公司積極交流,，積極配合兩車間完成成本日報表工作,，使之盡快可上報到公司領導及相關(guān)管理部門使用。

5)熟悉新會計準則,，適應新會計準則的運行;

6)做好財務部人員輪崗工作;

7)公司領導交待的其他事項,。

財務部月工作總結(jié)及計劃匯報篇二

一、12月份工作小結(jié)

1,、完成了財務的日常核算,、以及全處職工工資及各種津補貼的發(fā)放，社?；鸺案鞣N稅金的申報,、繳納等一系列工作，

2,、完成向財政各種基本支出和項目支出的申報,，經(jīng)費支出的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳的報銷核算工作。

3,、完成了20xx年財政一體化管理信息系統(tǒng)的升級工作,。

4、完成了和財政核對全年的預算工作,。

5,、完成了其他臨時性的工作任務。

二,、1月份工作計劃

1,、繼續(xù)做好財務的日常核算工作,。

2,、完成在職職工工資性補貼的預發(fā)工作。

3,、編制20xx年度部門財政決算報表,。

4、做好春節(jié)職工一切福利,、活動等工作的資金安排,。

5,、做好新版出租車客票的領用發(fā)放。

6,、完成其他臨時性工作任務,。

財務部月工作總結(jié)范文篇四：

1、組織財務部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī),、會計制度,、安全法、財務制度,、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習,，

2、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能,。

3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責,，制定相應的制度,，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定,，對貨款回收的期限把握,、回款具體事宜、相關(guān)銷售責任人都應有相應的監(jiān)督,，加大財務監(jiān)督力度,。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算,，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起,。在對各種原料的發(fā)票接收方面,，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作,。

5,、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān),，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作,，對各項費用的節(jié),、超進行考核并報公司領導,，協(xié)助領導做好決策工作,。

6、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié),，從月度小結(jié)到季度,、半年、全年總結(jié);做好資金預算工作,，其中包括對應付款項、應收款項,、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查,。

財務部月工作總結(jié)及計劃匯報篇三

一,、目前財務上的問題：

1、費用單據(jù)不能及時回歸財務部,。

費用單據(jù)的發(fā)生后,，財務工作剛剛開始，而不是結(jié)束,。財務需要根據(jù)這些費用單據(jù)即原始憑證編制記賬憑證,，然后根據(jù)記賬憑證記賬。記賬后,，每個月才能為公司編制報表,，分析公司的運營情況。財務要求的是日清月結(jié),。如果當日不能清,，每個月就不能有準確數(shù)，到年底不準確的數(shù)就會越大,。

2,、總經(jīng)理還在為財務部承擔發(fā)放現(xiàn)金業(yè)務。

這是在別的公司不存在的現(xiàn)象,，公司越大,，總經(jīng)理越是輕松。而我看到的是很吃力總經(jīng)理,，并且是在財務方面費心的總經(jīng)理,，這讓我這個做財務主管的汗顏，使我無地自容,。

二,、下一步工作思路及方針。

財務工作需要從最基層,，一點一滴的進行,，雖不能看到速效，但急需日趨完善,。 財務部需要的崗位設置：

出納,、記賬會計、財務主管,。

記賬會計可以多人,，其他崗位為一人。財務部是一個整體,，共同協(xié)作,，共同完成各個崗位的工作，每個崗位之間有緊密的聯(lián)系,，并且缺一不可,。

工作方法：

出納：

1，掌管公司的可用現(xiàn)金,，公司的收,、支，統(tǒng)一經(jīng)出納進行,。不需用的資金由總經(jīng)理掌控,。

2，出納在支付現(xiàn)金時,，必須按照總經(jīng)理的批示進行,，沒有批示嚴禁支付。

3,，支付大額款項,，見批示，必須電話再請示總經(jīng)理,。

4,，每天登記現(xiàn)金日記賬，結(jié)出當日現(xiàn)金可用余額,，與實際現(xiàn)金核對,。

5，將支出的票據(jù),、收款收據(jù)的記賬聯(lián),，每天轉(zhuǎn)交記賬會計記賬,。

財務部月工作總結(jié)及計劃匯報篇四

每月的月初末是每個會計最忙的時候，每月的工作結(jié)果都要在這幾天歸集,，編制報表,，進行納稅申報。每天都在和時間賽跑,。充實著自己的工作生活,。我喜歡的一句話：服務就是服務于公司、服務于員工,、服務于客戶以促進公司開拓市場,、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,，所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標,。在我們各部門積極配合下我們有序地完成了供暖期最后的一個月，為了使財務工作進一步的提高,，為了把供暖工作做的更好,，月工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

一,、會計基礎工作

(1)做好基礎工作,，根據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務歸集編制記賬憑證、編制報表,、并且申報納稅。

(2)采暖期臨近結(jié)束,，核對賬目是必做的一項工作,，從中找出漏記、多記的 錯誤,，更好的把賬目核對清楚,。

(3)通過給我們提供熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目，我們即時的核對出多記的水費,，并開具出熱費專用發(fā)票，合理的計入成本,。

(4)處理財務有關(guān)往來問題，并嚴格對審批單進行復核把關(guān),，對不合理的發(fā)票即時提出。

二,、加強工作水平

(1)認真執(zhí)行《會計法》，進一步加強對自己財務基礎工作的水平,，規(guī)范記賬憑證的編制,，嚴格對原始憑證的合理性進行審核,，強化會計檔案的管理。

(2)要正確合理的避稅,，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正,，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導,。

(3)勤于學習,，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，積極響應兩會的指導路線,，并且學習領會兩會給我們企業(yè)帶來的好政策,，領悟兩會的精髓，學習營業(yè)稅實行的有關(guān)政策,，認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

(4)通過報紙雜志,、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體,，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

(5)不斷學習,、改變自己,、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念,、完善自我,，跟上時代發(fā)展的步伐。

三,、下月計劃

(1)編制報送20xx年度報表,，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題,，總結(jié)經(jīng)驗,。

(2)整理20xx—20xx年憑證并裝訂存檔。

(3)采暖期結(jié)束歸集整理采暖費記賬收據(jù)聯(lián)并裝訂,。

(4) 積極配合各部門工作,，提前做好供熱工程的準備工作。

(5) 合理的調(diào)配和運用資金，使得財務狀況有條不紊的進行,。

財務部月工作總結(jié)及計劃匯報篇五

每月的月初末是每個會計最忙的時候,，每月的工作結(jié)果都要在這幾天歸集，編制報表,，進行分析,，每天都在和時間賽跑，充實著自己的工作生活,，做好公司的增收節(jié)支,，從而謀取利潤最大化，也是我們盛唐華液商貿(mào)有限公司所人員工的共同目標,，為了使財務工作進一步提高,，月工作作以下簡要回顧和總結(jié)：

一、 會計基礎工作

(1) 做好基礎工作,，根據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務歸集,，編制記賬憑證，編制報表,。

(2) 月末核對賬目是必做的一項工作,，從中找出漏洞，有錯誤的,，更要把賬目核對清楚,。

(3) 處理財務有關(guān)往來問題，并嚴格對審批單進行復核把關(guān),，對不合理的報賬發(fā)票即時提出,。

(4) 做好產(chǎn)品進銷存報表，并分析產(chǎn)品的暢銷品與滯銷品,，雖然現(xiàn)在是淡季但也要做好這一關(guān),，為銷售旺季打下良好的基礎。

二,、 加強工作水平

(1) 認真執(zhí)行《會計法》,，進一步加強對自己財務基礎工作的水平，規(guī)范記賬憑證的編制,，嚴格對原始憑證的合理性進行審批,，強化會計檔案的管理。

(2) 要正確合理的避稅,，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題,，并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,，取得他們的支持與指導,。

(3) 勤于學習,，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事,。

(4) 不斷學習，改變自己,，更新知識,，轉(zhuǎn)變觀念，完善自我,，跟上時代發(fā)展的步伐,。

最后，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,，為了能夠制定更好的目標,，取得更好的成績,，在今后的工作中,，我也會盡我所能，不遺余力做好自己每一項工作,。

財務部月工作總結(jié)及計劃匯報篇六

xx月來,，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作,，較好地完成了各項工作任務,。由于財會工作繁事、雜事多,，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點,，因此結(jié)合具體情況，月的財務會計個人工作總結(jié)如下：

xx月順利完成的工作：

1,、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓,，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。

2,、及時準確的完成各月記賬,、結(jié)賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度,、季度,、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送,。完成了稅務申報與繳納,，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。

3,、對各類財務會計檔案,，進行了分類,、裝訂、歸檔,。

xx年學習方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升：

1,、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事,。

2,、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體,，加強政治思想和品德修養(yǎng),。

3、不斷改進學習方法,，講求學習效果,，“在工作中學習，在學習中工作”,，堅持學以致用,，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際,，用新的知識,、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識,，使自身綜合能力不斷得到提高,。

4、努力鉆研業(yè)務知識,，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致,、扎實,、求實上，腳踏實地工作,。

xx月中仍然存在的不足：

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務,，但必須看到工作存在的不足：

1、只干工作,，不善于總結(jié),，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例,，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生,，今后要逐步學習用科學的方法，善總結(jié),、勤思考,，逐步達到事半功倍的的效果,。

2、忙于應付事務性工作多,，深入探討,、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法,、工作制度少,，工作有廣度，沒深度,。

3,、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快,，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習,，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高,。

xx月嚴格履行財務會計崗位職責,，扎實做好本職工作：

1、善于總結(jié),，提出自己的意見和建議,，為領導決策提供準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益,。總結(jié)經(jīng)驗,，建立健全良好的工作機制,。

2、不斷學習,、更新知識,、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我,，跟上時代發(fā)展的步伐,。

財務部月工作總結(jié)及計劃匯報篇七

一、目前財務上的問題

1,、 費用單據(jù)不能及時回歸財務部,。

費用單據(jù)的發(fā)生后，財務工作剛剛開始,，而不是結(jié)束,。財務需要根據(jù)這些費用單據(jù)即原始憑證編制記賬憑證，然后根據(jù)記賬憑證記賬,。記賬后,，每個月才能為公司編制報表,，分析公司的運營情況。財務要求的是日清月結(jié),。如果當日不能清,，每個月就不能有準確數(shù)，到年底不準確的數(shù)就會越大,。

2,、 總經(jīng)理還在為財務部承擔發(fā)放現(xiàn)金業(yè)務。

這是在別的公司不存在的現(xiàn)象,，公司越大,，總經(jīng)理越是輕松。而我看到的是很吃力總經(jīng)理,，并且是在財務方面費心的總經(jīng)理,，這讓我這個做財務主管的汗顏，使我無地自容,。

二,、下一步工作思路及方針。

財務工作需要從最基層,，一點一滴的進行,，雖不能看到速效，但急需日趨完善,。

財務部需要的崗位設置

出納,、記賬會計、財務主管,。

記賬會計可以多人,，其他崗位為一人。財務部是一個整體,，共同協(xié)作,，共同完成各個崗位的工作，每個崗位之間有緊密的聯(lián)系,，并且缺一不可,。

工作方法

出納

1，掌管公司的可用現(xiàn)金,，公司的收,、支，統(tǒng)一經(jīng)出納進行,。 不需用的資金由總經(jīng)理掌控,。

2，出納在支付現(xiàn)金時,，必須按照總經(jīng)理的批示進行,，沒有批示嚴禁支付,。

3，支付大額款項,，見批示,，必須電話再請示總經(jīng)理。

4,，每天登記現(xiàn)金日記賬,，結(jié)出當日現(xiàn)金可用余額，與實際現(xiàn)金核對,。

5,，將支出的票據(jù)、收款收據(jù)的記賬聯(lián),，每天轉(zhuǎn)交記賬會計記賬,。

記賬會計

1，根據(jù)每天出納上交的收入單據(jù)的記賬聯(lián),、費用單據(jù),、

預支款單，按照公司要求編制憑證,。每個月將憑證裝訂成冊,，便以查據(jù)。

2,，每天根據(jù)記賬憑證登記賬簿,。

3，每月底編制報公司本月經(jīng)營情況報表,。

4,，編制年終經(jīng)營情況報表。

會計主管

1,，制定公司統(tǒng)一的會計科目編制，為記賬會計提供統(tǒng)一口統(tǒng)入賬,。為公司各個方面提供可用的建賬思路,。

2，根據(jù)每月總結(jié)寫出財務分析,，給總經(jīng)理提合理化建議,。

3，負責公司財務的涉外事宜,。按照國家要求為公司建立可查賬簿,。

財務管理思路

根據(jù)公司需要再訂：象公司現(xiàn)有的分部：物業(yè)方面、明山學校,、裝飾公司,、房地產(chǎn)開發(fā)公司,、建筑公司,，以及將來開設的新公司，如果能統(tǒng)一管理,，匯總起來，總經(jīng)理可以直觀整體公司經(jīng)營情況,。

我理想中的總經(jīng)理是：簽簽字,，看看報表，讀讀報,，開開會,。

以上只是我個人的構(gòu)思，還有許多欠佳的地方,，需要總經(jīng)理點睛指示。

除財務方面之外,，我對公司有幾點建議

1，希望我們公司能夠“從崗位上管理”,。定崗,、定責、定利益,。

崗位工資可以公開,，優(yōu)秀的人員可以競爭上崗。 每個人都是責,、權(quán),、利并存的。

2,，公司成立“人力資源部”或“人事部”,。專門進行人員管理,，

建立人事檔案，為每公司的每個人辦理入司,、轉(zhuǎn)正手續(xù);為離職人員辦理離司手續(xù);同時招聘新人,，為公司配備,、儲備主力軍。

財務部月工作總結(jié)及計劃匯報篇八

一,、工作完成情況

1.做好財務基礎管理,，及時完成各項日常工作

每日按時完成銀行明細表、每日資金計劃表,、銀行余額表,、付款申請呈審單的編制及報送工作，及時完成各項原始憑證的審核、資金支付,、費用報銷,、發(fā)票開具,、記賬憑證編制等日常工作,。

2.順利完成企業(yè)各項財務報表編制及財務分析編寫工作

按照集團公司管理要求,，本月按期完成財廳快報、國資快報,、內(nèi)部交易表,、合并報表說明、各項費用統(tǒng)計表,、月度財務情況說明,、財務分析、月資金使用滾動計劃表等報表及分析的編制及上報工作;

3.階段性完成20xx年度各項稅費的繳納核實,、納稅評估工作

在公司李總,、莊總的主持下，配合稅務部門完成了上年度各項稅費的繳納核實及納稅評估工作,，并對評估報告中提出的我公司少繳納的個人所得稅條款進行了一一說明，和稅務部門進行了深入溝通,。為我公司稅務風險的控制打下良好基礎,。

4. 完成部分往來賬款清理工作

對以前年度的往來賬進行了核查，對部分超過兩年無業(yè)務往來且金額較小的往來賬進行了核銷,，對部分往來科目進行優(yōu)化,，減少了雙邊掛賬，將時間較長的呆賬,、死賬進行了處理,。

5.進一步加強財務人員管理工作，對部分崗位及工作進行了調(diào)整優(yōu)化

在綜合考慮各財務人員的職業(yè)素質(zhì),、工作能力等方面,，對部分崗位及工作進行了調(diào)整，以進一步加強企業(yè)財務核算水平,、確保各崗位人員能人盡其用,、發(fā)揮最大優(yōu)勢，將企業(yè)財務管理水平進一步提升,。

二,、存在問題

1.會計核算基礎數(shù)據(jù)準確性有待提高

會計核算要求及時、統(tǒng)一,、準確,，以能反映企業(yè)的真實運營情況，由于各財務人員并不直接參與到企業(yè)的采購,、生產(chǎn),、銷售中去,，造成與各部門的銜接不到位，信息反饋不及時,，會計核算基礎數(shù)據(jù)準確性不高,。

2.財務管理制度不健全，缺乏相應的財務工作指導流程

由于財務管理統(tǒng)一由大銀海管控,，造成本企業(yè)對自身的財務管理制度,、流程的建立、執(zhí)行等積極性不高,，各項財務管理活動基本沿用集團的財務管理制度,，未對部分管理制度結(jié)合本企業(yè)實際情況進行優(yōu)化，缺少相應的制度執(zhí)行流程,，對企業(yè)及部門的工作指導不到位,。

3.財務人員專業(yè)素質(zhì)有待進一步提高，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠

各財務人員基本具備會計工作技能,，但缺少進一步深入發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題、解決問題的工作主動性及能力,，大部分財務人員對財務管理的理解還停留在基本的賬務處理,、報表填報等層面上。因部分財務人員無生產(chǎn)型企業(yè)的工作經(jīng)驗,，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠,。

4.財務分析不到位

大部分財務分析都只對財務報表進行流水式的說明，未對存在的相關(guān)問題進行深入的分析,，缺乏對企業(yè)的經(jīng)營管理實質(zhì)性的幫助,。

5. 對于閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理與處置工作不到位

未設置專門的臺賬對企業(yè)的閑置資產(chǎn)進行管理,，對閑置資產(chǎn)對企業(yè)的利潤影響分析不到位,，造成企業(yè)的相關(guān)分析數(shù)據(jù)失真。

三,、下一步工作計劃

1.加強會計基礎工作

及時與各業(yè)務部門溝通,，加強對各項基礎數(shù)據(jù)的審核工作，確保收集數(shù)據(jù)的準確性,，及時對相關(guān)業(yè)務進行賬務處理,，做到賬實相符。

2.完善財務管理制度,，優(yōu)化各項財務工作流程

結(jié)合企業(yè)實際情況,，對集團的相關(guān)財務管理制度進行完善，優(yōu)化各項財務工作流程，出具相應的工作流程圖,，以更好的服務于企業(yè),。

3.加強對財務人員的培訓及考核工作

組織財務人員到生產(chǎn)車間進行學習交流，進一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程,，委派部分財務人員參加集團公司舉辦的會計培訓班及溝通交流會,，加強與集團公司的溝通交流，提升自身的財務專業(yè)水平,。

4.加強財務分析工作

提高財務分析水平,，使得財務分析更加實用，注重結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營本質(zhì)性來進行分析,，重點關(guān)注企業(yè)管理層對財務分析數(shù)據(jù)的要求,，力求財務分析全面深入，能為管理層提供高質(zhì)量的決策依據(jù),。

5.加強對閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)的管理處置

設置專門的臺賬對企業(yè)閑置資產(chǎn)進行管理，做好閑置資產(chǎn)對企業(yè)利潤影響的分析,。

財務部月工作總結(jié)及計劃匯報篇九

一,、 愛崗敬業(yè)、堅持原則,，樹立良好的職業(yè)道德

在工作中要能夠堅持原則,、秉公辦事、顧全大局,，以《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》等財務法律法規(guī)為準則，遵紀守法,，遵守財經(jīng)紀律;認真履行會計崗位職責,，一絲不茍，忠于職守,，盡職盡責的工作,，工作上踏實肯干，服從組織安排,，努力鉆研業(yè)務,，提高業(yè)務技能，盡管平時工作繁忙,，不管怎樣都能保質(zhì),、保量按時完成工作任務;合理合法處理好日常財會業(yè)務，對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核,，為領導審批把好關(guān),，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報;認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證,，會計憑證手續(xù)齊全,、裝訂整潔符合要求，科目設置準確,、帳目清楚,，會計報表準確、及時,、完整,，定期向領導匯報財會業(yè)務執(zhí)行情況，并能協(xié)調(diào)好會計中心與各單位之間的關(guān)系;在資金預算方面,，為提高資金預算的準確性,，在實際支付時做到，沒有資金預算項目的不予支付,，超預算支付標準的不予支付,。除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務。

二,、 完成主要的各項工作

1,、 及時準確的完成各月記帳、結(jié)帳等賬務處理工作,，粘貼憑證附件,，并對各類會計檔案，進行了分類,、裝訂,、歸檔，確保財務記錄資料完整保存,。

2,、 認真復核現(xiàn)金、銀行存款賬戶余額,、收支進度等對帳工作,，確保季度、年度決算順利進行,。

3,、 及時準確地編報會計月報表、季度報表,、年終決算報表,，并對財務收支狀況和資金使用情況進行認真分析和思考，定期向總公司報送匯總,。

4,、 積極參加單位組織的各項會議、業(yè)務學習并認真做好學習筆記。

5,、 其它日常事務性工作,。

三、 加強政治業(yè)務學習,，努力提高自身素質(zhì)

我深知作為財務工作人員,，肩負的任務繁重，責任重大,。為了不辜負領導的重托和大家的信任,，更好的履行好職責，所以我不斷學習,，改進其方法,，講求學習效果。認真學習馬列主義,、毛澤東思想,、鄧小平理論、 “三個代表”的重要思想,，并通過報紙雜志,、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng),，使自己無論是在政治思想上,，還是業(yè)務水平方面，都有了較大提高,。在工作中,，認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事,，始終把工作放在嚴謹,、細致、扎實,、求實上，腳踏實地工作,。

四,、 對以后的工作要求。

總結(jié)工作的同時,，還充分認識到存在的不足,，如：依法理財?shù)挠^念還有待進一步加強、處理問題不夠成熟等,。對于以后的工作要求,，在做好日常會計核算工作的基礎上，繼續(xù)不斷學習業(yè)務知識、更新知識,、完善自我,，使自身的業(yè)務能力不斷提高;同時向領導及同事們學習好的財務管理，積累經(jīng)驗,，提高自身的綜合管理能力,。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動，加強事前了解,，掌握經(jīng)營活動的第一手資料,，加強預測、分析工作,，按照公司要求,，認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃,，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理,、有效地使用，使企業(yè)效益最大化,。最后,，我決心再接再厲，在公司領導的正確指導下以及同事們的支持下,，不遺余力地作好工作,。

財務部月工作總結(jié)及計劃匯報篇十

進入八月份以來，公司財會部根據(jù)公司的工作任務要求,，認真落實了各項具體工作,，基本上完成了公司領導交辦的各項任務，現(xiàn)將八月份個人工作總結(jié)報告匯報如下：

1.關(guān)于招聘項目部及倉庫會計人員,，落實培訓工作的情況,。

在公司行政領導的關(guān)心及辦公室積極配合下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員,，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量,，經(jīng)過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求,，可以分配到各項目部及倉庫工作,，具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到;有關(guān)到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置，做到內(nèi)部報表口徑一致,，賬表清楚,，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量,，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經(jīng)濟參謀的作用,，不斷完善企業(yè)內(nèi)部報銷制度,，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎管理工作，提升公司會計管理水平,。

2.關(guān)于公司租賃材料核算的專題分析情況,。

長期以來，我公司的租賃材料核算一直比較混亂,，某些租賃站的租金計算不太合理,，造成我企業(yè)經(jīng)濟損失較大;如市星火鋼管租賃站，租金中的重復計算較多,，多算天數(shù)等,，通過我財會部認真核對，進行專題分析,，糾正了供應商不合理的計算方式,，節(jié)約了企業(yè)租金支出，這項工作雖然比較繁,，容易發(fā)生計算錯誤,，但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進行核對，用科學的方法進行計算,，博得了供應商的認可,，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字，解決了以往的計算難題,。

3.往來賬款核對工作情況,。

往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情，因目前各項目部工程進度較快,，大量的建筑材料進場,，以及各類施工機械進場作業(yè)，其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬,，為此我們財會部一直以公司利益為準繩,，隨時滿足供應商的核對要求，不吊難,，守信用,，認真核對每筆業(yè)務，保證了下道工作流程的順利進行,，取得了供應商的好評,，樹立了企業(yè)形象。

4.現(xiàn)金管理方面,。

我公司的現(xiàn)金流量是比較大的，每當工程款到位后出納工作就很忙,，一天要提幾次款,，為了防止差錯和事故的發(fā)生,，我財會部多次在會議上強調(diào)要注意安全，提高防范意識,，但至今還存在一些問題,，如當天提款數(shù)額隨意性較大，造成銀行預約困難,，不能保證提款支付,，影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額,，讓我們有時間向銀行預約,，從而來保證大家的用款，確保工程進度,，使各項工作能順利的開展,。

5.目前存在問題及下階段的工作安排。

a. 目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意,，資料存放隨意性大,，保管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增加,，資料會越來越多,，因些這項工作必須加強管理，為了確保個人社保資料不丟失,，我們建議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子,，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關(guān)證件,，集中存放,，方便查閱，保護個人隱私,，防止無關(guān)人員隨意查閱,，請公司領導重視此項工作。

b. 下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后,，運用網(wǎng)絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況,，具體的工作要求是：

(1)當日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務，經(jīng)辦人員應按公司的現(xiàn)金報銷制度,，填制有關(guān)報銷憑證,，項目部及后勤部負責人簽字確認，會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬(電腦賬),，手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷,。

(2)項目部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務招待費及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù),，包括自制的白條單據(jù),，一律必須填制相關(guān)報銷憑證,，并注明經(jīng)辦人、事由,、金額及公司相關(guān)領導的簽字認可,，會計人員審核無誤后，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關(guān)子目,。

(3)項目部及后勤部工作人員經(jīng)領導批準向公司財會部領用的備用金,，其請款單據(jù)需另外復印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員根據(jù)各人的實報單據(jù)(有正式發(fā)票的部份),，列出報銷金額及領款人清單,，報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目,，從而減少項目經(jīng)理及后勤負責人的報銷煩惱,，集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務工作。

(4)會計人員每天必須認真審核業(yè)務憑證,，登記日記流水賬(電腦賬),，正確反映費用支付渠道，月末完整反映現(xiàn)金流向(包括有票和無票憑證金額),。另外月終各各項目部材料保管員應根據(jù)當月收發(fā)料憑證,，注明數(shù)量、單價,、金額編制材料收支報表報各自的會計處理,，會計收到收支報表后，進行分類編制材料成本報表(網(wǎng)上傳遞),，公司匯總編報備案,。報告截止日期定為每月五日。

(5)后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出,由保管員月末編制收支報表交會計處理,，會計收到后編制電腦費用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站,，平時會計應及時登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬，月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細,，編制電腦版的庫存明細表,，用無線網(wǎng)絡系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站，供內(nèi)部傳閱,，方便大家了解公司材料信息,。減少庫存量，提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率,，取得更大的經(jīng)濟效益,。

(6)各項目部及后勤倉庫的廢品處理，我們的意見是：a,、有再使用價值的物資在工地集中整理好后,，辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管;無使用價值的廢舊物資經(jīng)公司領導批準,，后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進行出售，取得的收人必須交公司財會部入賬,，不得私自挪用，如確需要使用應辦理請款手續(xù),，公司領導同意簽字確認后,，會計才可入賬處理。b,、固定資產(chǎn)出售必須先打報告,，由公司派人現(xiàn)場檢測確認，用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字,，蓋好公章,，法人筆字認可交公司財會部進行會計業(yè)務處理，不允許隨意私自處理,，這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟利益,，也不利于稅務機構(gòu)的年終審查，請各部門注意這一原則,。

以上各項工作我們剛開始試行,，在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題，希望大家多提寶貴意見,，我們將不斷改進工作方法,，做好個人工作計劃，方便操作,，科學管理,，服務前方，共同為江蘇工民添磚加瓦,，爭取更大的經(jīng)濟效益而努力奮斗!

財務部月工作總結(jié)及計劃匯報篇十一

1,、認真落實固定資產(chǎn)錄入。依照檢查標準按時,、認真,、客觀公正地對各處室徹底地進行了清查，在資產(chǎn)清查中存在的問題,，及時向有關(guān)部門負責人進行了反饋;以物對賬,、以賬查物，查清資產(chǎn)來源,、去向和管理情況,，并登記資產(chǎn)的完好程度，做到見物就點,，是賬就清,，不重不漏,，對有賬無物、有物無賬的資產(chǎn)分別登記,，匯總分類,。

2、協(xié)助配合外審工作,。為了更好的與部門溝通,，在完成本職工作的同時，我積極配合順利完成了20xx年工作,，為隨后20xx年審做好了鋪墊,。為了配合x部門的錄入費用，及時,、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞,、匯總工作，以便更好地核算醫(yī)院的盈虧,，為醫(yī)院完成年度計劃提供依據(jù),。

3、執(zhí)行財務管理規(guī)范化,。通過對財務管理細則的學習,、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起,，找問題找漏洞,，并反復消化、嚴格把關(guān),。在出納環(huán)節(jié)中,，堅持原則、不講人情,，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,，嚴格執(zhí)行財務人員應遵守的職業(yè)道德，在憑證審核環(huán)節(jié)中,，認真審核每一張憑證,，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

加強對日常工作內(nèi)容的管理,。針對當前的經(jīng)濟環(huán)境,，積極推動醫(yī)院內(nèi)控管理工作，加強內(nèi)部審計工作,。201*年工作重點是：積極推進內(nèi)控制度建設;積極開展以經(jīng)濟責任,、基建及設備引進等為審計對象的內(nèi)部專項審計工作。

1、圓滿完成201*年度財務決算工作,，實施報表年報的審計

2,、完成201*年度醫(yī)院所得稅的匯繳工作

3、順利實施了201*年會計賬目的初始化工作,，并保質(zhì)保量的完成20xx年度正常的會計核算和稅務申報工作

4,、按時并準確填報各類對外統(tǒng)計月報表

5、積極辦理其他各項涉稅事務

6,、進一步加強了財務工作內(nèi)容安全性的管理

7,、進一步加強了會計基礎工作的建設力

8、根據(jù)醫(yī)院管理要求,，進行成本測算，并編報相關(guān)報表及分析材料

財務部月工作總結(jié)及計劃匯報篇十二

一,、愛崗敬業(yè),，堅持原則樹立良好的職業(yè)道德

在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路,，改革要有新突破,，開放要有新局面，各項工作要新舉措的要求,，在工作中要能夠堅持原則,，秉公辦事，顧全大局,，以新《會計法》為依據(jù),。遵紀守法,，遵守財經(jīng)紀律。認真履行會計崗位職責,，一絲不茍,，忠于職守盡職盡責的工作,。服從組織安排,，并能按時保質(zhì)保量完成崗位任務工作。主動利用會計的優(yōu)勢和特長,，給領導當好參謀,，合理合法處理好財會業(yè)務。對各辦公室人員所需報銷的單據(jù)進行認真審核,，為領導把好第一關(guān)，對不合理的票據(jù)一律不予報銷,，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報,，認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證,，會計憑證手續(xù)齊全,，裝訂整潔符合要求,，科目設置準確，帳目清楚,，會計報表要準確及時完整定期向領導匯報財務業(yè)務執(zhí)行情況,，除按時完成本職工作之外,，還能完成臨時性工作任務,。

二、在生活作風方面

生活中繼續(xù)發(fā)揚勤儉節(jié)約,、團結(jié)互助的優(yōu)良作風,，并有意識約束自己的言行，努力做到：能自己解決的絕不找領導解決,，能暫時湊合的絕不跟領導反映,，絕不提過分和無理的要求。同時,，正確處理好工作與生活的關(guān)系,，以積極健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好的基礎。

三,、加強政治學習努力提高自身素質(zhì)

我深知作為財務工作人員,，肩負的任務繁重，責任重大,，為了不辜負領導的重托和大家的信任,，更好的履行職責，就必須不斷的學習,，因此把學習放在重要位置,，認真學習業(yè)務知識和煤礦兼并重組的新形勢下的政策，自己無論是在政治思想上還是業(yè)務水平方面,，有了較大的提高,。堅持把學習和積累作為提升自身素質(zhì),，提高工作能力的基本途徑,，堅持把參加各種學習活動與業(yè)務學習結(jié)合起來，并認真做好重點學習筆記,。工作中能認真執(zhí)行有關(guān)財務管理規(guī)定,，履行節(jié)約，勤儉辦公,，務實開拓,。

四,、重視日常財務收支管理

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理,，既是緩解資金供需矛盾,，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn),。為了加強這一管理,，我們建立建全各項財務制度，財務日常工作,，就可以做到有法可依,，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范的制度化,。對一切開支嚴格按財務制度辦理,，對一些創(chuàng)收積極進行催收,，使得局和中心財務財務能夠集中財力辦公，通過財務室認真落實的執(zhí)行,，收效非常明顯,。在經(jīng)費相當緊張的情況下，既保證局和中心一系列政黨業(yè)務活動和財務收支健康順利地開展,，又使各項收支的安排使用符合發(fā)展的要求,，極大的提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的,。

五,、認真做好年終決算工作

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結(jié)清舊賬,，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬,，編制會計報表等，財務報表是僅反映單位財務狀況和收支情況的書面文件,，單位領導了解情況,，掌握政策，指導本單位預算執(zhí)行工作的重要資料,，也是編制下年度財務收支計劃的基礎,。認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表,。寫出分析，能過分析總結(jié)出管理中的經(jīng)驗,，提示出存在的問題,，以便改進財務管理工作，提高管理水平也為領導的決策提供依據(jù),。

六,、存在的問題和不足

工作取得了一些成績，是與領導同事的信任和幫助是分不開的,，同時也意識到自身還存在著許多不足之處,，與大家的期望還有差距。一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致,，但在行動上積極向黨組織靠攏方面做得還不夠好;二是在工作中存在一定失誤,，雖然都及時補救，但還是影響了工作效率;三是對工作的繁雜性有時出現(xiàn)厭倦情緒,、畏難情緒,，精神狀態(tài)不夠好，導致進度較慢,，需要認真加以克服;四是記賬對賬受其他工作影響不夠及時,，同時，因為時間緊,，工作任務多,，對支出戶未達賬項的定期清理情況也不理想。五是因為基本在財務崗工作,，對具體業(yè)務經(jīng)辦技能掌握較少,，進而導致對各項業(yè)務政策的理解和掌握程度不夠，需要進一步加強學習,。

針對以上的問題和不足,，我將在以后的工作中認真加以克服，同時進一步提高思想政治覺悟,，通過不斷的學習進行彌補,，克服不良情緒，積極主動的做好本職工作,。在工作過程中也請領導和同事多批評多指教,，使我取得更大的進步。在新的一年里,，我們將更加努力工作,，發(fā)揚成績,，改正不足,，以勤奮務實,，解放思想，轉(zhuǎn)變觀念,，抓住機遇,，改變命運。以事業(yè)為基礎,，以經(jīng)濟為導向,，以穩(wěn)定為前提，以學習為補充,，以發(fā)展為動力,。