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出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇一

2,、及時將支票及現(xiàn)金存入銀行，負(fù)責(zé)公司,、店鋪,、銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)等相關(guān)工作;

3,、每日制作資金報表,，做到賬款相符，日清月結(jié);

4,、負(fù)責(zé)批發(fā)客戶對賬,、錄入系統(tǒng)工作;

5,、負(fù)責(zé)聯(lián)營店鋪開票工作、及時跟進(jìn)回款情況;

6,、負(fù)責(zé)抵扣發(fā)票認(rèn)證,、保管及定期裝訂成冊;

7、購買及開具發(fā)票并按月登記發(fā)票使用情況;

8,、負(fù)責(zé)工商,、稅務(wù)、外管等跑外事務(wù)的處理;

9,、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好相關(guān)財務(wù)工作,。

出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇二

1.貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，提出合理化建議;

2.根據(jù)財務(wù)部的年度工作計劃,，制定個人工作計劃,，以支持財務(wù)部達(dá)成年度目標(biāo);

3.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行日常收付;

4.負(fù)責(zé)公司的領(lǐng)購,、填開增值稅發(fā)票和普通發(fā)票;

5.負(fù)責(zé)登記明細(xì)賬;

6.負(fù)責(zé)公司的工資核算及發(fā)放;

7.負(fù)責(zé)公司五險的核算及辦理;

8.負(fù)責(zé)報現(xiàn)金日報,、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款日報;

9.嚴(yán)格遵守公司的保密制度,，確保人財物的安全;

10.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇三

1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷,，嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額,，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限;

2、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,，做到及時準(zhǔn)確,，不得無故延誤;

3、登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳,，并做到日清月結(jié);

4、根據(jù)帳務(wù)處理需要,，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

5,、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

6,、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票,、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;

7,、及時做好公司應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)登記;

8、每月配合銷售部門登記核對賬目以及開據(jù)銷項發(fā)票;

9,、配合采購部門登記核對賬目以及登記進(jìn)項發(fā)票;

10,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項,。

出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇四

辦理現(xiàn)金支出，審核審批各類收支單據(jù),，嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行,。

定期進(jìn)行現(xiàn)金庫存盤點，發(fā)現(xiàn)長短款,，要查明原因,，并上報會計經(jīng)理及公司。

要保管好保險柜的密碼及鎖匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

規(guī)范使用支票，嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,。

簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位,、用途、金額,、日期,，并經(jīng)會計經(jīng)理簽

支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報會計經(jīng)理及公司,。

認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,，保證日清月結(jié)。

對于已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記

銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對,。

對于未到達(dá)賬款要及時查明原因。

要隨時掌握銀行存款余額,，并定期上報,。

提高自身的政策水平，維護(hù)財產(chǎn)紀(jì)律,，執(zhí)行財務(wù)制度,，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

完成上級交辦的事務(wù)性工作,。

出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇五

按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，每日報告資金情況表;

負(fù)責(zé)支票、印章的保管和運用

認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),，按照費用報銷流程和有關(guān)規(guī)定,，辦理費用報銷業(yè)務(wù);

月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;

登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況;

劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項,，到款確認(rèn);

定期盤點資金情況，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

完成上級交代的其也事項

出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇六

1,、負(fù)責(zé)公司日常費用報銷原始票據(jù)的核對及付款;

2,、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時記賬,，做到日清月結(jié)。

3,、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票,、網(wǎng)銀的收支,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

4、負(fù)責(zé)編制資金日報,、周報,、月報，銷售回款周報,、月報;

5,、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;

6、負(fù)責(zé)銀行存款對賬,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

7,、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔工作以及項目企業(yè)財務(wù)保險柜的安全使用。

8,、發(fā)票領(lǐng)購及開具;

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇七

1,、報關(guān)付匯聯(lián)核銷,，應(yīng)付賬款付款登記，發(fā)票開票登記;

2,、運輸發(fā)票認(rèn)證,，增值稅發(fā)票購買;

3、整理員工報銷原始單據(jù);

4,、銀行賬戶的變更及登記,，營業(yè)執(zhí)照的變更;

5、負(fù)責(zé)向銀行遞交資料;

6,、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開具增值稅發(fā)票,，登記發(fā)票臺賬;

7、熟悉公司業(yè)務(wù)流程,，確認(rèn)每筆合同下的收付款及開票流程,，登記業(yè)務(wù)臺帳;

8、增值稅發(fā)票的保管;

9,、入庫管理：物品及其他物料入庫報表上數(shù)量,、金額與收,、發(fā)票據(jù)核對,。出庫管理：所有產(chǎn)品以及外調(diào),、外借等臺賬與出庫量核對。隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況,，發(fā)現(xiàn)記錄不及時,，不規(guī)范的及時糾正或整改。倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠(收回財務(wù)部),，要求各倉管員將電子臺賬及時發(fā)到財務(wù)部,，查臺賬與單據(jù)是否相符;

出納的崗位職責(zé)和崗位要求篇八

1、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),、費用報銷業(yè)務(wù),、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

2、每日核對庫存現(xiàn)金,，做到賬實相符,，出現(xiàn)差異及時匯報;

3、及時編制公司資金日報表,、月報表并報上級;

4,、負(fù)責(zé)員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表,，報上級審核;

5,、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理;

6、及時,、準(zhǔn)確,、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證;

7、妥善保管庫存現(xiàn)金,、有關(guān)印鑒,、空白票據(jù)和空白支票;

8、妥善保管各種銀行憑證,，并定期整理,、裝訂銀行對賬單;

9、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù),。