每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí),、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想、想象,、思維和記憶的重要手段。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考，一起來看看吧

出納崗位職責(zé)概要 出納崗位責(zé)任制和崗位職責(zé)篇一

2,、每周定時報銷及核對報銷單據(jù),，并進(jìn)行記錄;每月向索取銀行對賬單、打印銀行回單,，及時核對銀行余額;

3,、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

4,、編制現(xiàn)金流動表,，及時報送資金報表;

5、負(fù)責(zé)開立,、關(guān)閉銀行賬戶事宜;

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)概要 出納崗位責(zé)任制和崗位職責(zé)篇二

1.負(fù)責(zé)所屬公司各類款項,、費(fèi)用的日記賬登記,，資金報表統(tǒng)計工作;

2.負(fù)責(zé)銀行帳務(wù)的銜接配合和各類進(jìn)出票據(jù)，月未負(fù)責(zé)做銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，及時清理未達(dá)帳項;

3.負(fù)責(zé)各類銀行日常對賬,、銀行賬單事務(wù)處理;

4.負(fù)責(zé)配合財務(wù)部，做好資金報表分類整理工作,，進(jìn)行日常數(shù)據(jù)監(jiān)控;

5.每日進(jìn)行數(shù)據(jù)歸類總結(jié),，做好日審，反饋資金數(shù)據(jù);

6.配合各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)支持工作,。

出納崗位職責(zé)概要 出納崗位責(zé)任制和崗位職責(zé)篇三

1,、負(fù)責(zé)公司及子公司日常資金管理、銀行對賬,、資金核算等工作,，確保資產(chǎn)安全;

2、編制公司各類日記賬,，做好資金進(jìn)出登記及催收催付往來款工作;

3,、審核各類報銷、轉(zhuǎn)賬資料的真實性,、準(zhǔn)確性,、完整性，及時完整支付;

4,、負(fù)責(zé)公司及子公司發(fā)票開具等工作,，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購并妥善保管等工作;

5,、配合做好公司及子公司各類合同的財務(wù)審核,，及時把控合同風(fēng)險;

6,、負(fù)責(zé)公司及子公司黨支部、工會財務(wù)相關(guān)工作;

7,、負(fù)責(zé)做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對接，做好相關(guān)印章的保管工作;

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納崗位職責(zé)概要 出納崗位責(zé)任制和崗位職責(zé)篇四

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī),、政策及公司財務(wù)管理制度,，準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、每日及時更新上交資金報表,，定期盤點(diǎn)現(xiàn)金并核對銀行存款,，確保賬實相符;

3、根據(jù)報銷的原始憑證編制記賬憑證,，并做好憑證的整理裝訂;

4,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行的收支;

5,、協(xié)助完成納稅申報,，辦理賬戶開戶、年檢,、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù);

6,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)概要 出納崗位責(zé)任制和崗位職責(zé)篇五

1,、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn),，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

2、現(xiàn)金,、銀行憑證制作,、裝訂、保管;

3,、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

4,、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

5,、負(fù)責(zé)辦理銀行等外部機(jī)構(gòu)相關(guān)事宜,。

6,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納崗位職責(zé)概要 出納崗位責(zé)任制和崗位職責(zé)篇六

1.負(fù)責(zé)辦理公司日常資金收、支結(jié)算,，每日登記現(xiàn)金日記賬,，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

2.負(fù)責(zé)公司各銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,，資金收付,、報銷、對賬等具體工作,，確保賬賬,、賬款相符;

3.負(fù)責(zé)整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

4.負(fù)責(zé)公司各項費(fèi)用報銷;

5.妥善保管印章,、現(xiàn)金,、票據(jù)和有價證券;

6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納崗位職責(zé)概要 出納崗位責(zé)任制和崗位職責(zé)篇七

1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

2.負(fù)責(zé)公司銀行收付業(yè)務(wù);

3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬,，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額,。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4.負(fù)責(zé)辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請，并負(fù)責(zé)作好客服代為簽收的手續(xù)費(fèi),，新辦卡號交由結(jié)算中心的薪資專員復(fù)核錄入的銀行帳號;

5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票,，并在系統(tǒng)中核銷;

6.根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報銷錄入財務(wù)軟件系統(tǒng);

7.負(fù)責(zé)雇員辦卡資料,、會計憑證等財會資料的收集,、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜,。

出納崗位職責(zé)概要 出納崗位責(zé)任制和崗位職責(zé)篇八

1)辦理現(xiàn)金支出,，審核審批費(fèi)用單據(jù)

2)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票

3) 貨款收訖,，認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié),。

4)每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬,、賬表,、賬物相符。

5)學(xué)習(xí)、了解,、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度,。

6)全力維護(hù)股份公司的聲譽(yù)與利益,完成部門經(jīng)理和會計交辦的其他工作;

出納崗位職責(zé)概要 出納崗位責(zé)任制和崗位職責(zé)篇九

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存,、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6,、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

7、協(xié)助上級完成其他財務(wù)相關(guān)工作,。

出納崗位職責(zé)概要 出納崗位責(zé)任制和崗位職責(zé)篇十

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金

3,、每日門店存款收入檢查

4,、門店備用金管理

5、財務(wù)檔案管理

6,、銀行賬戶及印章管理

7,、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金

9、負(fù)責(zé)公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布,、邀約,、外出等相關(guān)事宜)

出納崗位職責(zé)概要 出納崗位責(zé)任制和崗位職責(zé)篇十一

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個人,、對公)的收單,、出票、制單;

2,、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印,、整理、oa核銷,、銀行存款日記賬的登記;

3,、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

4,、將各類付款完畢的單據(jù)及時,、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會計人員;

5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會計對賬工作,，落實并督促未達(dá)賬項及時入賬;

6、建立應(yīng)收,、應(yīng)付票據(jù)臺賬并定期進(jìn)行賬實核對,，做到賬實相符;

7、辦理各類銀行授信,、貸款,、理財、信用證,、保函,、資信證明等銀行業(yè)務(wù);

8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài),，做好各賬戶的對賬,、年檢、變更,、開銷戶等賬戶維護(hù)工作;

9,、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細(xì)表及銀行融資業(yè)務(wù),、授信情況明細(xì)表;

10,、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納崗位職責(zé)概要 出納崗位責(zé)任制和崗位職責(zé)篇十二

1、根據(jù)經(jīng)審批的oa流程,，辦理資金支付業(yè)務(wù);

2,、每日登記現(xiàn)金日報表和銀行日報表;

3、每日負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,，核對現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4,、保管好各種空白支票,、票據(jù)、發(fā)票,、印鑒和銀行付款u key;

5,、負(fù)責(zé)接收各項銀行收款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員進(jìn)行回款登記;

6,、完成財務(wù)總監(jiān)及財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作,。

出納崗位職責(zé)概要 出納崗位責(zé)任制和崗位職責(zé)篇十三

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付,、保管及費(fèi)用報銷;

2,、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,，到款確認(rèn),，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

3,、現(xiàn)金,、銀行憑證制作、裝訂,、保管;

4,、固定資產(chǎn)、辦公用品,、低值易耗品的帳務(wù)管理,、核對與盤點(diǎn);

5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日,、月單據(jù)及報表,，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案,。

出納崗位職責(zé)概要 出納崗位責(zé)任制和崗位職責(zé)篇十四

1,、負(fù)責(zé)公司的會計核算和財務(wù)管理工作，及時,、準(zhǔn)確的按公司要求提供各類報表和分析;

2,、負(fù)責(zé)公司員工工資、社保,、費(fèi)用報銷的審核,，根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),，審核原始憑證的合法性,、合理性和真實性;

3、根據(jù)會計制度規(guī)定,，編制記賬憑證,，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確,、登記及時,、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正;

4,、負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票的購買及管理,，負(fù)責(zé)月度,、季度、年度稅務(wù)納稅申報,、年度匯算清繳以及統(tǒng)計報表申報,，并對報表進(jìn)行簡單分析，對各項財務(wù)報表及異常費(fèi)用進(jìn)行分析,，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持;

5,、及時做好會計原始憑證、會計憑證,、賬冊,、報表等財務(wù)資料的收集、匯編,、歸檔等會計檔案管理工作;

6、負(fù)責(zé)與稅務(wù),，工商,，銀行、供應(yīng)商等外部機(jī)構(gòu)的溝通;