做任何工作都應改有個計劃,，以明確目的,，避免盲目性,，使工作循序漸進，有條不紊,。那關于計劃格式是怎樣的呢？而個人計劃又該怎么寫呢,？這里給大家分享一些最新的計劃書范文，方便大家學習,。

下半年出納工作計劃篇一

1.加強理論學習,，進一步提高工作效率。通過相關專業(yè)知識的學習,，虛心請教領導和同事,，增強分析問題和解決問題的能力。參加會計的再教育學習,，提高自己的專業(yè)技能。

2.嚴格執(zhí)行現金管理制度,，認真掌握庫存限額,，按現金收付記賬，憑證辦理收付,，金額方面要當面點清，防止工作出現差錯,。遵守各項規(guī)章制度，凡事按程序辦,。做到平時工作更認真仔細，作為對發(fā)票最后一關審查,，一定要堅持原則，即使是已經審核過的發(fā)票,，如果存在要素不全,，內容籠統(tǒng)等發(fā)票,，堅決不予報銷。

3,、做好現金、銀行存款日記賬做到日清月結保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作,。

4、及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關憑證防止丟失,。

5、與部門會計人員密切配合做到相互支持,、配合。

6,、完成領導臨時交辦的其他工作.

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實,、喜悅、收獲中度過,。在此,，祝愿怡然酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累，20xx年蓬勃發(fā)展,、再創(chuàng)佳績，再次也真誠的感謝幫助過我的部門領導,，感謝你們對我工作期間的幫助及指導，才能讓我有了今天的進步和成長,。

我在收付、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,，過去的上半年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據，及時收回現金存入銀行,。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系,，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

1,、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。在工作中，我忠于職守,，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一,、學習不夠。當前,，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展,，新情況新問題層出不窮,，新知識新科學不斷問世,。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。理論基儲專業(yè)知識,、文化水平,、工作方法等不能適應新的要求。

二,、在工作較累的時候，有過松弛思想,，這是自己政治素質不高，也是世界觀,、人生觀、價值觀解決不好的表現,。

針對以上問題,，今后的努力方向是：

一,、加強理論學習，進一步提高自身素質,。對業(yè)務的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,，必須通過對鄧小平理論、市場經濟理論,、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務知識,、相關政策的學習，增強分析問題,、解決問題的能力。

二,、增強大局觀念，轉變工作作風,，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率,，積極配合領導同事們把工作做得更好,。

下半年,，圍繞局中心工作任務和中心計劃安排，結合上半年工作情況,，我們將著重做好以下幾項工作：

1、完成各類審計處理意見的整改工作

針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見,，組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因,，對照分析,，完成整改落實措施,，進一步規(guī)范財務工作,。

2、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作

一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證,，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持,，既要做好日常基礎建設,，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束,。今年下半年要繼續(xù)配合經濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。

3、繼續(xù)做好會計集中核算工作

重點做好上半年預算執(zhí)行財務分析,；配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作；做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作,。

4,、完善20xx年部門預算的精細化工作

根據省級部門預算編制的要求，為保證預算數據的準確,、完整，提高財政資金的使用效益,，爭取在編制19年部門預算時，盡量做到科學化,、精細化，建議經濟處建立追蹤問效制度,，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督,，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預算編制的準確性、預算執(zhí)行的嚴肅性,。

5、迅速適應角色,，充分發(fā)揮委派會計作用

隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調整結束，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色,，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性,，重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規(guī)章制度,，及時謀劃財務管理模式,，提出周期工作思路,。

下半年出納工作計劃篇二

在20xx年下半年我將更加努力工作，不斷提高,、完善自己，更好的完成自己的工作,，為公司、項目做好服務工作,。以下是公司出納下半年的工作計劃：

1,、繼續(xù)學習相關的業(yè)務知識,，嚴格遵守執(zhí)行相關制度,，增加自身砝碼，更好的服務和配合各部門,。

2,、做為青年知識分子,，在“傳”“幫”“帶”工作中，我將對下屆的學生工作中,，盡量把我所知道的、懂得的教給他們,，不僅在工作上，還有生活上,，我將盡我最大的可能幫助他們,。

3、在工作過程中,，各部門應該全面溝通,，把各自的問題說出，了解問題出在哪個環(huán)節(jié),、哪個部門,，只有找到問題所在才能解決問題，提高團隊協作,。

4,、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證,，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持,，既要做好日常基礎建設,，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要繼續(xù)配合經濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。

5、完善20xx年部門預算的精細化工作,。根據省級部門預算編制的要求，為保證預算數據的準確,、完整，提高財政資金的使用效益,，爭取在編制20xx年部門預算時，盡量做到科學化,、精細化，建議經濟處建立追蹤問效制度,，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督,，項目完成后進行績效評價,，以此提高部門預算編制的準確性,、預算執(zhí)行的嚴肅性,。

6、迅速適應角色,，充分發(fā)揮委派會計作用,。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調整結束,，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色,，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性,，重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責,、修訂完善財務規(guī)章制度,，及時謀劃財務管理模式,，提出周期工作思路。

無論在本行業(yè)的業(yè)務還是在思想認識上都有一定的提高,，但在工作的廣度和深度上還需要進一步的擴展,，克服工作中時有的問題困難。在下半年度的工作中,，我將再接再厲，做好我的工作,，請領導放心,！

下半年出納工作計劃篇三

我在領導的正確領導下，在和同事們的團結協作和相互幫助中,，較好的完成了20xx年上半年的各項工作任務,，在業(yè)務素質和思想政治方面都有了更進一步的提高?，F將上崗工作以來取得的成績和存在的不足總結如下：

本人認真遵守內務條令,，按時出勤,，有效利用工作時間;堅守崗位,，當需要加班完成工作按時加班加點工作,，能夠按時完成;,，具有強烈的責任感和事業(yè)心,。積極主動學習專業(yè)知識,，工作態(tài)度端正,，認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨,，不計較個人得失，積極參加單位組織的各項政治學習,，積極要求上進。

我在財務部門的工作崗位是出納,。崗位責任是現金的管理和收支，銀行業(yè)務辦理及結算,，現金及銀行日記帳的登記和財務核對,，手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@一個月的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作。首先,，在領導的幫助下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程,，學到了很多工作中的知識，我更加的熟練了出納工作,。同時，充分的認識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則,，責任重于泰山,，要有“工作崗位沒有高低之分,，只有分工不同”的工作意識,，這樣才能更好的完成本職工作，體現人生價值,。

其次作為出納，我在收付,、反映、監(jiān)督等幾個方面盡到了自己應盡的職責,，過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式的同時，順利的完成了如下工作：1.嚴格的執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向主管會計核對現金與賬目,，發(fā)現金額不符時,，做到及時反映，及時處理,。2.及時回收單位各項收入,，開出收據,，及時回收現金存入銀行,。3.根據各部門和各人提供的依據,，井然有序的完成了職工工資和應發(fā)放的經費的發(fā)放工作,。4.堅持財務手續(xù),，嚴格審查,，對不符合手續(xù)的憑證不予付款,。

回顧檢查自身存在的問題,，我在專業(yè)領域的學習不夠,。我個人的理論基礎，專業(yè)知識,、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問題,，下半年的努力方向及工作計劃是：

1.加強理論學習，進一步提高工作效率,。通過相關專業(yè)知識的學習,，虛心請教領導和同事,，增強分析問題和解決問題的能力,。參加會計的再學習，提高自己的專業(yè)技能,。2嚴格執(zhí)行現金管理制度，認真掌握庫存限額,，按現金收付記賬，憑證辦理收付,，金額方面要當面點清，防止工作出現差錯,。遵守各項，凡事按程序辦,。做到平時工作更認真仔細，作為對發(fā)票最后一關審查,，一定要堅持原則,，即使是已經審核過的發(fā)票,，如果存在要素不全,，內容籠統(tǒng)等發(fā)票，堅決不予報銷,。

3、做好現金,、銀行存款日記賬做到日清月結保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作。

4,、及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關憑證防止丟失,。

5、與部門會計人員密切配合做到相互支持,、配合。

6,、完成領導臨時交辦的其他工作.

以上是我工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，我的20xx下半年年將在充實、喜悅,、收獲中度過。在此,，祝愿某某酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累，下半年蓬勃發(fā)展,、再創(chuàng)佳績，再次也真誠的感謝幫助過我的部門領導,，感謝你們對我工作期間的幫助及指導,，才能讓我有了今天的.進步和成長。

下半年出納工作計劃篇四

時光飛逝,，轉瞬間已進入xxxx年7月份,，回顧上半年，財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè),，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據上半年工作完成情況,，現對xxxx年度下半年的工作作出如下計劃：

目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主,、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式,，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產生的錯記、漏計,、錯算、重復等錯誤,。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設,，從票據粘貼、憑證裝訂,、賬證登錄,、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據,，細化賬務處理流程，內控與內審結合,，每月進行自查、自檢,，做到賬目清楚，賬證,、賬實、賬表,、賬賬相符，使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作,，要求全體財務人員在工作中認真學習,，不斷總結經驗及教訓,，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面,、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督,、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據,。

在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定,，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險,。在報銷方面，加強內部監(jiān)督,，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行,，對不符合規(guī)定的單據一律予以退回，努力開源節(jié)流,，使有限的經費發(fā)揮的作用,。

1,、加強并規(guī)范現金管理，做好日常核算,，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務,，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性,，結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理,，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。

2,、加強與各開戶行的合作，搭建安全,、快捷的資金結算網絡；通過內部管理控制,，合理籌措,、統(tǒng)籌安排運用資金,。庫存現金管理方面,，除滿足集團公司日常開支外,，要繼續(xù)和各開戶行協調，解決大額現金支取難的問題,，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現金需求。

3,、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產經營部門進行信息交流,，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力,。為此，下半年的工作中一方面要克服困難,，做好老貸款的還舊續(xù)新,；一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款,，降低融資費用,。個人貸款方面,，要及時支付到期本金及利息,，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺,。

在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究,，加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,，稅務方面的交流與溝通要重新開展。

財務部既是一個職能管理部門,、同時更是一個信息部門,，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據,。在本職工作方面,，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求,，但對比公司快速發(fā)展,，還存在人員業(yè)務素質明顯偏低,、財務管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力,、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此,，全面深入的學習財務知識，開拓視野,，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要,。綜上，下半年將通過每周部門工作例會,、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方法對財務人員進行在崗培訓,。進一步完善財務人員知識結構，培養(yǎng)一專多能,、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取認識的復合型財會人才,。

下半年,，為完成集團公司本年度指標任務，財務部的工作任重而道遠,。為此,，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅,、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險,。

2,、領導帶頭,、全員參與,，堅信辦法總比困難多，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,，搞好集團公司成本核算,，做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下半年的工作重點也是難點,。

3、在上半年的對賬工作基礎上,，將繼續(xù)分施工項目、分負責人,、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循先內部,、后甲方的對賬原則，分別與項目經理,、建設單位核對工程款往來賬項,，重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題,，爭取每對一次賬都有結果形成并存檔，切實維護公司及項目經理的經濟利益,。

4,、加強公司投標保證金管理,，建立投標保證金統(tǒng)計檔案,，對每一筆投標保證金的收取,、支付,、退回都詳細登記,，做到有案可查,，變混亂為清晰,、變被動為主動。

最后,，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過程化控制,、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成下半年的指標任務而努力,。

下半年出納工作計劃篇五

下半年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃，短安排,。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂下半年個人工作計劃。

一,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,。

首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。 參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

二,、加強規(guī)范現金管理,，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經理留存,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

三,、個人見意措施要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在下半年里,，我會借改革契機，繼續(xù)加大現金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

下半年出納工作計劃篇六

結束了上半年忙碌工作,，下半年需要繼續(xù)努力,，有了半年工作的經驗,，在工作中明白了工作該如何提高,，給接下來工作打好了基礎,，以下是下半年工作計劃,。

對于我們出納來說最重要的基礎能力有點鈔驗鈔,，填寫票據等,，這些簡單工作必須要做好,，雖然現在有機器驗鈔,，但不可能保證每次沒有問題,，我們工作是需要人工點鈔一次，在清點過程中,，保證速度又要保證效率,，這樣不能耽擱時間,，過去我這方面做得不夠,，過度依賴機器,，有一次機器故障導致驗鈔效率慢，影響到了公司業(yè)務正常運行,。在填寫票據時按照真實數據，有相關部門所開證明才能填寫,，對于沒有依據，缺少證實就不會在去蓋章,。

對于這方面工作,，我會按照真實數據，和公司部門領導給出相關評價,，做綜合評定,，不會按個人喜好來隨意規(guī)定。對于遲到早退人員,，在發(fā)工資之前，我們都會把他們相關的問題一并發(fā)送給他們，避免產生糾紛,，很多時候數據才是最好證據,，只有看到真實數據大家才會相信，才愿意接受改變,。人事統(tǒng)計的績效,，我們會經過再次核定，并得到人事經理批準才會按額度發(fā)放,，這些都是需要靠我們來完成,。當然具體的考核標準還是以人事的為準，但因為人事部門人手不足,，也會分一部分責任給我們出納完成,。

對于公司安排的每個人都必須參加的培訓業(yè)務我們會更加重視,，不會遺忘自身責任，保證完成自己工作,，做到準時按時，做好任務,。我們出納關系到所有員工工資發(fā)放，資金結算和清點,，一些相關資料簽訂，都必須要保證確實無誤,，出現問題及時更改,，有問題必須盡早改變，盡早避免同樣事情發(fā)生,。參加培訓主要有兩點，一點提升自己的業(yè)務能力,，另一點是加大對于自身能力認識。培訓中能接觸到的東西更多,，所學更精。然而公司培訓人數有限,，要得到培訓機會我必須要在崗位上更近一步，極大提升自身能力改變自身發(fā)展這才能夠讓我有更加充分改變,。

方案也會按在自己能力提升，加大難度,，不會讓自己在崗位上耽擱多少時間,，注重扎實基礎，提了能力,，讓我在最后階段有更高成績,，下半年是發(fā)展的新階段,，也是工作新開始,，我會汲取自身發(fā)展，極大開拓自身能力提升自己,。

下半年出納工作計劃篇七

1,、完成了各核算單位xx年度決算,，撰寫了財務分析;協助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位xx年度經濟責任指標考核,、收入統(tǒng)計及干部離任的審計工作,、協助并配合體育總會做好省屬體育單項協會年檢審計工作;2,、配合群體處等有關部門做好四體會的各項經費保障工作,。3,、根據財政部有關要求,，對各預算單位xx-xx年行政成本數據進行了填報,。4,、根據省有關部門通知要求,，認真完成了局機關和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數調整的計算,、審核,、申報和補繳工作,，并及時向財政廳做好xx年經費追加申請工作,。5、根據檔案管理要求對所有核算單位xx-xx兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔,。

1,、認真總結了十一屆周期委派工作，創(chuàng)新新周期會計委派形式,。年初中心班子成員帶領委派會計進行多次座談,，認真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓,，不斷探索符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新模式,。我們在充分分析了各單位的實際情況后,，根據實行會計委派要首先保證運動訓練單位,、財政性資金保障單位、以及社會關注度大的單位的原則,，結合中心的人力資源情況,，在延續(xù)對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎上,，今年新增了省體彩中心、水上運動中心,、省體科所三家委派單位,。并且嘗試著一人多單位委派,、主輔組合,、保重點和控全面的新的管理方式,，這也體現了“穩(wěn)定已有成果,，擴大委派類型,，全面提高質量”的工作思路,，更好地貼合省體育局工作重點,，形成以訓練單位為主,，其他類型單位相結合的委派格局,。

2、新周期委派會計工作初見成效,。各委派會計到崗后，根據各受派單位新周期工作特點,，重新調整修訂相應財務制度以及一些新的管理措施，如：局訓練中心修訂了資金支付審批辦法,、食堂財務管理規(guī)定、食堂餐料采購辦法等制度,，針對調撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點,，專門設立資產管理科，加強資產管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》(草案),，在財務核算中增加復核手續(xù)，對其日常支出的合理合規(guī)性嚴格把關,，進一步提升財政預算專項資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補了財務人員崗位責任制以及項目經費管理規(guī)定等制度;方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網絡系統(tǒng)電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率,。另外針對各委派單位專項經費較多的情況，及時提醒受派單位掌控專項經費使用進度,，把好預算審核關，每月按時向上級匯報經費執(zhí)行情況,。

1、針對集中核算單位xx年部門預算專項經費的實際支出情況,，進行了真實性資金需要分析，從而剔除“借名支出”等不實信息,，為體育局了解掌握真實經費需求提供依據，同時也使完整分析非訓練單位周期專項支出情況得到充實,。此項工作目前已基本完成，計劃在編報xx年部門預算前上報經濟處,。

2、配合省審計廳對省體育局xx年度預算執(zhí)行總體情況,、結余結轉資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關厲行節(jié)約規(guī)定情況進行了專項審計調查。

3,、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作,，針對檢查中反映較多的資產管理問題，上半年配合經濟處專門開展了一次局系統(tǒng)資產清查工作,，對長期借用資產進行了清理，并根據清查結果認真做好有關掛賬資產調撥核銷工作(已報經濟處待批);根據審計意見,，經多次與競管中心協調溝通，已督促其將局調撥十運會器材登記入賬,，并于xx年2月報廢了部分器材56.86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續(xù),，目前正在辦理相關租用器材調撥手續(xù),，并在此基礎上要求該中心明確專人進行實物管理，切實做到資產賬賬相符,、賬實相符。

4,、從報表使用者的角度出發(fā)，改進了專項經費報表形式,，讓使用者更容易看懂、接受財務狀況報表,，更好地掌握本單位的財務信息,。

初期的會計委派工作屬于摸著石頭過河的階段,，經過工作實踐,，得出了“建立健全制度是財務行為規(guī)范的根本,，帶出優(yōu)秀團隊是提升工作質量的保證，依靠集體智慧應對問題是克難制勝的法寶”等一套會計委派工作經驗,，我們認為這一工作經驗是促成會計委派工作成果得到廣泛認同的基礎。通過四年的努力,，體育局系統(tǒng)實行會計委派的單位,，在建立健全各項財務制度，增強財務規(guī)范意識,，充分發(fā)揮財務監(jiān)督職能,，建立規(guī)范審核程序,，營造良好的財務活動環(huán)境等方面都有顯著成效。委派會計在推動受派單位會計人員整體能力提高方面也有了結果,，如：訓練中心今年在委派財務科長建議下新聘用高級會計師一名,，兩名財務人員晉升到副科級。方山訓練基地去年新進財務人員在委派會計帶領下,，如今已完全勝任基地會計主管工作。足球基地經過委派會計一個周期的參與工作,，各項財務工作也有明顯起色。這一切都充分證明了體育局黨組實行財務體制改革,，創(chuàng)新財務管理形式，實施集中核算與會計委派相結合的工作決策是非常正確的,。這種財務管理形式也受到其他單位的關注，今年5月份又有遼寧省體育局會計核算中心來寧考察,，就核算中心委派會計模式、會計核算,、業(yè)務辦理流程和財務管理等方面進行了全面細致的交流探討,，以此互通信息,，互相促進,，共同提高。

堅持學習與實際相結合就是將大家學習的體會,、認識的收獲轉化為解決問題、促進工作的好思路,、好辦法，為推進會計核算工作更加規(guī)范化,、制度化的發(fā)展和服務質量的提高提供動力。中心始終堅持抓好學習型單位建設,，注重激發(fā)每位職工的工作學習熱情,，按照年初確定的學習計劃，堅持每月安排二個周五下午以 “每人一課”形式,，開展業(yè)務交流研討會。鼓勵大家在學習中對實際工作取得的成功經驗和存在的問題進行探討和交流,，特別是一些共性的具體問題,，提出合理建議和意見,，有針對性地拿出對策,。比如針對會計科目中項目核算內容口徑不清晰的問題，專門進行了講解,，使大家掌握財務政策統(tǒng)一口徑。同時,，為了使全系統(tǒng)會計人員共同提高，我們又撰寫了《解讀事業(yè)單位會計科目核算及相關政策》一文,，并及時上傳財務查詢網。現在努力學習,、自覺學習已成為核算中心每個人的習慣和要求,。上半年還根據機關黨委要求組織了全體黨員群眾參加抗震救災奉獻愛心捐款活動。

下半年出納工作計劃篇八

20xx年,，為實現本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠,。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險,。

2,、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核,，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析,，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議,。

3,、配合集團總部進行收入,、成本,、費用的專項檢查,，加強非生產費用和可控費用的控制,、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支,。

4,、加強資金管理，統(tǒng)一調配,，根據集團總部資金部的工作計劃安排,，調控好各項經營用資金。

5,、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度,、銷售與收款、采購與付款內控制度,、會計,、統(tǒng)計、收費,、出納等財務人員崗位考評辦法等,。

6、加強財務人員的業(yè)務知識,、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習,，結合財務人員考評辦法,，逐步提高財務人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力。

財務出納工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃,，短安排，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂20xx年財務工作計劃 ,。

一,、組織財務人員參加上級組織的各種培訓,。

組織財務人員參加財務人員培訓,，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容,，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。

二,、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求,，總結大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作,。編制好年度預算,，并力求切合實際,。

三、加強規(guī)范資金管理,。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協調關系,。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

四,、財務管理力求科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,。

強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌,、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各教室,、儀器室、處室要嚴格管理人員,，轉換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產帳,。

五,、繼續(xù)做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用。

1,、按照上級要求停收住宿學生住宿費,。雖然物價局允許收取,，但為了農民利益,，立停。

2,、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3,、教育學生使用正版讀物。

4,、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務,，允許學校提供便利條件，但領導,、教師嚴禁介入。

六,、抽取部分資金對學校破舊,、損壞之處進行修繕。

七,、按照上級要求交足電教費（每生12元），極力爭取上級對我校的各項支持,。

以上便是我一名財務人員工作計劃,，總之在20xx年里,，學校將借改革契機,，繼續(xù)加大財務管理力度,，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容,。

1,、財經整頓貫徹一個"實"字

按照國家局《五條紀律》要求,，針對20xx年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范,、原始憑證不合法,、資產管理不科學、財務收支不合規(guī),、核算不實、手續(xù)不全等問題,，積極進行整改和自查自糾,，進一步深化會計基礎,，完善財務管理體制,。明年的重點要放在區(qū)局和基層網點,，要規(guī)范會計核算,、原始記錄,、財產清查的操作,、傳遞,、交接手續(xù),，落實資金,、商品,、資產的管理責任,，強化內部控制,，使管錢管賬管物嚴格分工,，相互核對,，相互監(jiān)督,，防止經營活動中的失誤差錯,，保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉,，全面推動財務管理規(guī)范運作,，通過專項整頓建立起規(guī)范、守法,、誠信的財經秩序,，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。

2,、財務集中實現一個"流"字

全省"集中財務、資金中心,、電子商務"三位一體的信

息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成,，明年一季度將正式運行,。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次,，統(tǒng)一固定資產折舊年限,、方法,，統(tǒng)一存貨分類與單據格式,，實現省局對分,、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核,、聯查,，直接進行預算表單的審批,，為適應省局新管理方法的要求,，我們將對目前的核算流程進行重組,，資金每日上劃,，費用按預算按月核拔,，與省局,、網點上下聯網,，會計報賬一天一報,，財務,、資金數據及時上傳,，讓資金流,、商品流,、信息流實現數據共亨,，建立"集中財務,、分級控制,、全面預算,、責任會計"的財務管理體系,。

3,、資金管理突出一個"零"字

一是零資金運營,，零運營資金并非真的零資金,，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產經營運作,。明年由于省局要搞全省資金中心,，企業(yè)資金帳戶開在省行,，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳,，留在企業(yè)周轉的錢將非常少,，我們將盡量利用各種應付款、應交款,、預收款,、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營,，實現零資金成本,。

二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額,，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分,，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷,，加速資金周轉,。

4、費用開支堅持一個"降"字

堅持費用管理"算,、控,、降"三字訣，算是全面預算,，將費用按預算分解到各單位,、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準,，銷多少煙給多少費用?？厥菄栏耦A算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回,，實行"定額包干,、責任到人,、超支自付,、節(jié)約獎勵"的管理辦法,。降是按上年實際費用,，每年下浮一定比例確定費用總額,，進一步完善財務公開制度,，逐項剖析費用成因，將費用與同期,、與定額,、與先進單位對比,，通過分工明確，層層把關,，促使各單位挖潛節(jié)支,、堵塞漏洞,。

5,、會計核算落實一個"真"字

一是摸清"家底",，開展全系統(tǒng)的"清倉、清產,、清資,、清債"活動,，對現有資產存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節(jié),，組織整理各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標,，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓,。二是科學理財，學習聚財,、生財,、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制,、事后考核分析的管理會計上來,，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié)，推進會計電算化甩帳驗收達標,，使會計信息更加具有時效性和真實性,。

6、審計監(jiān)督強化一個"嚴"字

結合財經秩序專項整頓要求,，加強審計監(jiān)督,，審查各單位的資金、商品,、財產,、損益、收支是否真實合法,，計算國有資產管理是否保值增值,，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果，公正客觀的評價各單位經營業(yè)績,，嚴格考核管理,，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用,、潛虧掛帳,、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀行為，堅決抵制假憑證,、假規(guī)范,、假審計弄虛作假的作法，推動審計監(jiān)督進一步規(guī)范化,、制度化,、透明化。

7,、人員素質保證一個"高"字

在思想素質上,，通過學習《會計法》、《審計法》,，強化會計人員實事求是,，如實反映的工作作風，學習"兩個務必",，加強會計人員艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約的理財作風；在業(yè)務素質上,，學習財務,、審計準則制度，稅收法律法規(guī),，保證知法,、懂法、用法,、護法,，學習行業(yè),、省局有關規(guī)定，保證依法理財,、依法監(jiān)督,、依法審計，學習新的財務會計管理方法,、微機操作技術,，適應企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求，并定期對會計人員進行檢查,、考核,、評比，評"理財能手",，全面提高會計人員素,。

下半年出納工作計劃篇九

鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行：

隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上,，財務管理職能的日益顯現,，財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財務制度規(guī)定,，經得起各審計,、稅務部門的財務檢查。

隨著各項財務,、稅務的新規(guī)定不斷出臺,，財務人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓。尤其增值稅,、企業(yè)所得稅,、個人所得稅等，財務部應多加培訓,，進行學習,、討論，爭取使企業(yè)利潤化,。將公司財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力,。

7,、8月份，國稅稽查將按計劃對公司xxxx年財務工作進行審計,，針對敏感問題我部門先進行自查自改,，確保提供的數據合理化，統(tǒng)一口徑,，提升會計信息報告精細度,，保證審計工作的順利進行,。

根據集團歷年要求，在10,、11月份會進行下一年度的預算初稿編制工作,，根據公司的運行方式，結合生產實際,，通過對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。

最后,，財務部的工作并非獨立的,，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中,，大家互相支持,，互相幫助，發(fā)揚兄弟人的精神,，為完成下半年度的工作,，為企業(yè)的經營目標的實現做出更大的貢獻！

下半年出納工作計劃篇十

回顧檢查自身存在的問題,，我在專業(yè)領域的學習不夠,。我個人的理論基礎，專業(yè)知識,、工作尚存在一定的欠缺,。針對以上問題，下半年的努力方向及工作計劃是：

1,。加強理論學習,，進一步提高工作效率。通過相關專業(yè)知識的學習,，虛心請教領導和同事,，增強分析問題和解決問題的能力。參加會計的再學習,，提高自己的專業(yè)技能,。2嚴格執(zhí)行現金管理制度，認真掌握庫存限額,，按現金收付記賬,，憑證辦理收付，金額方面要當面點清,，防止工作出現差錯,。遵守各項，凡事按程序辦,。做到平時工作更認真仔細,，作為對發(fā)票最后一關審查,，一定要堅持原則，即使是已經審核過的發(fā)票,，如果存在要素不全,，內容籠統(tǒng)等發(fā)票，堅決不予報銷,。

3,、做好現金、銀行存款賬做到日清月結保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作,。

4,、及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關憑證防止丟失。

5,、與部門會計人員密切配合做到相互支持,、配合。

6,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，我的20xx年將在充實、喜悅,、收獲中度過,。在此，祝愿怡然酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累,，20xx年蓬勃發(fā)展,、再創(chuàng)佳績，再次也真誠的感謝幫助過我的部門領導,，感謝你們對我工作期間的幫助及指導,，才能讓我有了今天的進步和成長。

下半年出納工作計劃篇十一

(一)認真做好日常性會計集中核算和委派工作,。

集中核算工作：

1,、完成了各核算單位20xx年度決算，撰寫了財務分析;協助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位20xx年度經濟責任指標考核,、收入統(tǒng)計及干部離任的審計工作,、協助并配合體育總會做好省屬體育單項協會年檢審計工作;

2、配合群體處等有關部門做好四體會的各項經費保障工作,。

3,、根據財政部有關要求，對各預算單位20xx-20xx年行政成本數據進行了填報。

4,、根據省有關部門通知要求,，認真完成了局機關和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數調整的計算、審核,、申報和補繳工作,，并及時向財政廳做好20xx年經費追加申請工作。

5,、根據檔案管理要求對所有核算單位20xx-20xx兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔,。

會計委派工作：

1、認真總結了十一屆周期委派工作,，創(chuàng)新新周期會計委派形式,。年初中心班子成員帶領委派會計進行多次座談，認真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓,，不斷探索符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際情況后,，根據實行會計委派要首先保證運動訓練單位,、財政性資金保障單位、以及社會關注度大的單位的原則,，結合中心的人力資源情況,，在延續(xù)對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎上，今年新增了省體彩中心,、水上運動中心,、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派,、主輔組合,、保重點和控全面的新的管理方式，這也體現了“穩(wěn)定已有成果,，擴大委派類型,，全面提高質量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點,，形成以訓練單位為主,，其他類型單位相結合的委派格局。

2,、新周期委派會計工作初見成效,。各委派會計到崗后，根據各受派單位新周期工作特點,，重新調整修訂相應財務制度以及一些新的管理措施,，如：局訓練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財務管理規(guī)定、食堂餐料采購辦法等制度,，針對調撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點,，專門設立資產管理科，加強資產管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》(草案),，在財務核算中增加復核手續(xù),，對其日常支出的合理合規(guī)性嚴格把關，進一步提升財政預算專項資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補了財務人員崗位責任制以及項目經費管理規(guī)定等制度;方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網絡系統(tǒng)電算化管理模式,，提高槍彈器材管理效率,。另外針對各委派單位專項經費較多的情況，及時提醒受派單位掌控專項經費使用進度,，把好預算審核關,，每月按時向上級匯報經費執(zhí)行情況。

(二)其他各項管理工作,。

1,、針對集中核算單位20xx年部門預算專項經費的實際支出情況，進行了真實性資金需要分析,，從而剔除“借名支出”等不實信息,，為體育局了解掌握真實經費需求提供依據，同時也使完整分析非訓練單位周期專項支出情況得到充實,。此項工作目前已基本完成,，計劃在編報20xx年部門預算前上報經濟處。

2,、配合省審計廳對省體育局20xx年度預算執(zhí)行總體情況,、結余結轉資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關厲行節(jié)約規(guī)定情況進行了專項審計調查。

3,、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作,，針對檢查中反映較多的資產管理問題，上半年配合經濟處專門開展了一次局系統(tǒng)資產清查工作,，對長期借用資產進行了清理,，并根據清查結果認真做好有關掛賬資產調撥核銷工作(已報經濟處待批);根據審計意見，經多次與競管中心協調溝通,，已督促其將局調撥十運會器材登記入賬,，并于20xx年2月報廢了部分器材56.86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續(xù),，目前正在辦理相關租用器材調撥手續(xù),，并在此基礎上要求該中心明確專人進行實物管理，切實做到資產賬賬相符,、賬實相符,。

4、從報表使用者的角度出發(fā)，改進了專項經費報表形式,，讓使用者更容易看懂,、接受財務狀況報表，更好地掌握本單位的財務信息,。

(一)實行會計委派制度對推進受派單位整體會計工作有顯著作用,。

初期的會計委派工作屬于摸著石頭過河的階段，經過工作實踐,，得出了“建立健全制度是財務行為規(guī)范的根本,，帶出優(yōu)秀團隊是提升工作質量的保證，依靠集體智慧應對問題是克難制勝的法寶”等一套會計委派工作經驗,，我們認為這一工作經驗是促成會計委派工作成果得到廣泛認同的基礎,。通過四年的努力，體育局系統(tǒng)實行會計委派的單位,，在建立健全各項財務制度,，增強財務規(guī)范意識，充分發(fā)揮財務監(jiān)督職能,，建立規(guī)范審核程序,，營造良好的財務活動環(huán)境等方面都有顯著成效。委派會計在推動受派單位會計人員整體能力提高方面也有了結果,，如：訓練中心今年在委派財務科長建議下新聘用高級會計師一名,，兩名財務人員晉升到副科級,。方山訓練基地去年新進財務人員在委派會計帶領下,，如今已完全勝任基地會計主管工作。足球基地經過委派會計一個周期的參與工作,，各項財務工作也有明顯起色,。這一切都充分證明了體育局黨組實行財務體制改革，創(chuàng)新財務管理形式,，實施集中核算與會計委派相結合的工作決策是非常正確的,。這種財務管理形式也受到其他單位的關注，今年5月份又有遼寧省體育局會計核算中心來寧考察,，就核算中心委派會計模式,、會計核算、業(yè)務辦理流程和財務管理等方面進行了全面細致的交流探討,，以此互通信息,，互相促進，共同提高,。

(二)堅持深化學習與實際工作相結合,，對推進中心整體工作質量有明顯提高。

堅持學習與實際相結合就是將大家學習的體會、認識的收獲轉化為解決問題,、促進工作的好思路,、好辦法，為推進會計核算工作更加規(guī)范化,、制度化的發(fā)展和服務質量的提高提供動力,。中心始終堅持抓好學習型單位建設，注重激發(fā)每位職工的工作學習熱情,，按照年初確定的學習計劃,，堅持每月安排二個周五下午以“每人一課”形式，開展業(yè)務交流研討會,。鼓勵大家在學習中對實際工作取得的成功經驗和存在的問題進行探討和交流,，特別是一些共性的具體問題，提出合理建議和意見,，有針對性地拿出對策,。比如針對會計科目中項目核算內容口徑不清晰的問題，專門進行了講解,，使大家掌握財務政策統(tǒng)一口徑,。同時，為了使全系統(tǒng)會計人員共同提高,，我們又撰寫了《解讀事業(yè)單位會計科目核算及相關政策》一文,，并及時上傳財務查詢網。現在努力學習,、自覺學習已成為核算中心每個人的習慣和要求,。上半年還根據機關黨委要求組織了全體黨員群眾參加抗震救災奉獻愛心捐款活動。

(三)客觀反映工作中存在的問題以此警醒,。

核算中心成立以來,，通過不斷加強會計基礎工作規(guī)范化標準，單從會計核算的角度看,，常規(guī)性工作沒有大問題,，各單位、部門在重視預算管理,、遵守財經法規(guī)方面有較大提高,。但是真正從工作理念、熟悉政策,、實際落實上對財務工作沒有足夠的重視,，或者說沒有像抓本職業(yè)務那樣倍加精心。因此在省治理“小金庫”工作組檢查和省屬單位預算執(zhí)行專項審計調查中,，以及平時處理會計業(yè)務工作中出現了許多問題,，歸納起來主要如下幾點：1,、固定資產管理問題，有些單位和部門接受捐贈和資助的物品特別是貴重物品不入單位財務賬,，在臺帳建立上也不規(guī)范,，有些甚至根本就不建帳，會計核算上的斷鏈現象比較明顯,。經辦人不清楚辦理報廢物資程序,，致使賬物不一致。2,、預算編制與支出控制制度不完善,，專項用款執(zhí)行進度還有待進一步規(guī)范。專項的提出,、可行性論證,、項目確定等不夠精準，專項預算編制仍然比較粗糙,，沒有細化到具體支出明細,，因而在具體執(zhí)行上存在很大的不確定性，隨意使用專項的現象依然存在,。3,、不夠重視用款計劃申報程序，各處室各單位對用款計劃申報不是很嚴謹,，計劃性不強,，多次出現過需要使用專項經費時國庫指標不足的現象，延誤付款時間,。4,、開支隨意性大，特別是招待費,、會議費等具體開支標準不明確,，存在事前未辦理審批,、未編制預算的現象,。5、公務卡使用不規(guī)范,。從近幾年公務卡執(zhí)行的效果看不是很理想,，特別是局機關本級執(zhí)行難度大，有的處室在外(本市)吃飯或購禮品幾仟元,，均使用現金支付,，中心會計人員多次提出要按照規(guī)定執(zhí)行的建議，但效果甚微,。6,、對政府采購流程的規(guī)范及手續(xù)還有待進一步了解,，如印刷費、車輛汽油費等開支使用不能按照政采定點范圍來執(zhí)行,，給財務報銷審核工作帶來了一定難度,。

以上這些問題，絕大部分是通過各級部門特別是領導的重視,，是能夠變事后糾錯為事前預防的,。

(四)對加強財務工作的幾點建議。

1,、理順投資關系,，完善內部財務管理規(guī)定標準。鑒于省體育局和部分事業(yè)單位對外投資,，都是以借款形式注入資本,，而且長期掛帳，每年審計部門都對此提出問題要求規(guī)范,。建議局機關和事業(yè)單位對這部分投資進行清理,，理順機關和事業(yè)單位以及事業(yè)單位之間的投資關系，并加強對投資收益的跟蹤監(jiān)督,。同時進一步完善如公務卡執(zhí)行規(guī)定,、及時更新政府采購定點目錄、公務接待,、會議標準,、車輛運行、差旅費等費用支出項目的內部財務管理規(guī)定標準范圍,，加強內控制約機制,。盡早出臺適用于省體育局系統(tǒng)內各單位的財務制度匯編，使核算中心會計工作做到有法可依,、有章可循,。此外，建議在干部輪崗進行有關財務離任審計時,，對財務未結事項也要有書面移交記錄或處置方案,，以避免遺留財務問題無法解決。

2,、重視預算專項資金使用管理工作,。總體上各核算單位和領導都很重視預算工作,，但在具體工作中,，特別是近兩次的審計情況來看，預算編制的合理性,、可行性有待嚴肅認真仔細地研究,。財政部門從今年開始實行預算編制滾動管理,，對專項經費實行績效評價，這些新政策出臺迫使我們摒棄老觀念,，與時俱進地學習,、掌握、適應,、貫徹財務管理規(guī)定,，以保證體育事業(yè)順利發(fā)展。建議局系統(tǒng)各單位進一步加強預算專項資金的過程管理,，細化內部預算指標分解,，加大預算支出審批、控制力度,，確保各項支出按批復的預算執(zhí)行,。

3、切實加強對財務工作領導,，提高懂財理財意識,。很多財務工作中反映出來的違規(guī)違紀現象，既有制度制定是否完善,，單位執(zhí)行效果是否到位的問題,，更多的還是各單位和部門負責人重視財務工作程度不夠所導致的。建議各級領導干部在百忙中擠出一定時間像鉆研自己業(yè)務那樣重視和學習一些財務知識,，把了解財務管理方面的知識作為自身工作要求,，不斷增強本部門和單位財務策劃和科學理財水平。

下半年,，圍繞局中心工作任務和中心計劃安排,，結合上半年工作情況，我們將著重做好以下幾項工作：

1,、完成各類審計處理意見的整改工作,。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見，組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因,，對照分析,，完成整改落實措施，進一步規(guī)范財務工作,。

2,、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證,，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持,，既要做好日?；A建設,，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要繼續(xù)配合經濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。

3,、繼續(xù)做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執(zhí)行財務分析;配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作,。

4,、完善20xx年部門預算的精細化工作。根據省級部門預算編制的要求,，為保證預算數據的準確,、完整，提高財政資金的使用效益,，爭取在編制20xx年部門預算時,，盡量做到科學化、精細化,，建議經濟處建立追蹤問效制度,，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督，項目完成后進行績效評價,，以此提高部門預算編制的準確性,、預算執(zhí)行的嚴肅性。

5,、迅速適應角色,，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調整結束,，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色,，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責,、修訂完善財務規(guī)章制度,，及時謀劃財務管理模式，提出周期工作思路,。

6,、完成體育局交辦的其他工作。

下半年出納工作計劃篇十二

凡事預則立,，不預則廢,。財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,，有著非常重要的作用,。作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為了做到財務工作長計劃,，短安排，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂8月份財務工作計劃。

一,、組織財務人員參加上級組織的各種培訓,。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。

二,、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作,。編制好年度預算,，并力求切合實際。

三,、加強規(guī)范資金管理,。

__年財務工作亮點不多,批評不少，這有客觀的原因,，但總體上,，計財處的職工還是本著潔身自好，恪盡職守,，善用其財,，無愧其祿的工作理念，踏踏實實工作,，提高了服務質量,，保證了職工的吃飯錢,主要工人如下:

一是加強了內部管理，提高了資金的安全性,健全了處務會議制度,每周一處務會進行上周工作檢查與本周工作安排，進行業(yè)務學習,提高了工作效率,，進行了崗位調整,，鍛煉了隊伍,

二是積極向上級爭取各種資金,，爭取財政資金安全隱患200萬元,，增加財政撥付煤炭可持續(xù)發(fā)展基金500萬元，比20xx年增中200萬元,。爭取地方債券資金800萬元,。計財處在__年沒有等待，觀望,，而是在校辦的支持下,，積極主動地向上級部門溝通，積極和教育廳,、財政廳及省發(fā)改委聯系,，這些資金在一定程度上改善了學校的財務狀況。

三是協助實驗實訓中心對其爭取的中央財政支持資金225萬元的項目,，進行了設備的招標,、采購及資金的支付工作。

四是增加銀行貸款20xx萬元(__.1.18),貸款銀行陽泉市商業(yè)銀行,。

五是從市財政爭取借款2950萬,，用于基本建設與土地證的辦理。

今后工作重心如下:

一,、加強內部管理,，尤其是對于大額資金的支付、重大合同的簽訂須慎重決策,，以免擴大債務,，對于內部經費的使用也須加強審計和監(jiān)督，以節(jié)約資金,，樹立良好的辦學風氣;

二,、對以前年度的合同要重新審定，不合理的要花大力所糾正,，終止給學校帶來負面效應的不合理合同;

三,、加強爭取外援的工作，尤其加強上級主管部門和財政廳的財政補助資金,，同時,，發(fā)動社會力量，進行辦學捐助,，以期緩解債務壓力;

四,、做好和債務單位的溝通工作，以期弱化矛盾，保證一個良好的辦學環(huán)境,，減少對上級可能的負面影響,。。

總體講來,近年來,，計財處對外利用各種社會關系,，在教育廳的支持下，20xx年從財政廳爭取了400余萬元資金,，20xx年爭取了650萬元,，20xx年增加了325萬元，一定程度上減輕了資金壓力,。同時,，加強了北歐貸款的工作并基本完成;今年又積極主動向財政廳匯報了債務情況，并積極爭取了財政廳可能給予的債務減免及利息減免,，這都與校領導的直接指導與支持密不或分,，如果沒有校領導的指導，沒有上級部門的理解與支持,，上述工作難以有效完成;當然,，對內計財處也完善了財務制度、嚴格財經紀律,，制定了詳細的管理程度與細則,，出臺了幾個主要的財務管理制度，并上報了校領導;加強了資金管理,，保證了學校整體的平穩(wěn)運作;對管理工作進行優(yōu)化,，實現了學費收繳的無現金管理，加強了財務人員業(yè)務素質的教育和提高,，基本上將這一年應付下來了,。但計財處也深深知道：我們今天所做的與上級領導的要求以及兄弟院校的水平相比，尚有較大的差距,。和職工與領導的要求相去也甚遠,，有負大家的期望。

雄關漫道真如鐵,，而今邁步從頭越,，我們深深相信：今后在校領導的支持下，我們計財處一定會努力完善和加強諸方面工作,，積極服務于領導,，為領導的決策提供客觀財務數據，以促進我校進入良性發(fā)展的軌道,。

下半年出納工作計劃篇十三

一,、上半年主要工作完成情況

（一）認真做好日常性會計集中核算和委派工作,。

集中核算工作：

1、完成了各核算單位xx年度決算,，撰寫了財務分析,；協助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位xx年度經濟責任指標考核、收入統(tǒng)計及干部離任的審計工作,、協助并配合體育總會做好省屬體育單項協會年檢審計工作,；

2、配合群體處等有關部門做好四體會的各項經費保障工作,。

3,、根據財政部有關要求,，對各預算單位xx—xx年行政成本數據進行了填報,。

4、根據省有關部門通知要求,，認真完成了局機關和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數調整的計算,、審核、申報和補繳工作,，并及時向財政廳做好xx年經費追加申請工作,。

5、根據檔案管理要求對所有核算單位xx—xx兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔,。

會計委派工作：

1,、認真總結了十一屆周期委派工作，創(chuàng)新新周期會計委派形式,。年初中心班子成員帶領委派會計進行多次座談,，認真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓，不斷探索符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新模式,。我們在充分分析了各單位的實際情況后,，根據實行會計委派要首先保證運動訓練單位、財政性資金保障單位,、以及社會關注度大的單位的原則,，結合中心的人力資源情況，在延續(xù)對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎上,，今年新增了省體彩中心,、水上運動中心、省體科所三家委派單位,。并且嘗試著一人多單位委派,、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式,，這也體現了“穩(wěn)定已有成果,，擴大委派類型,，全面提高質量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點,，形成以訓練單位為主,，其他類型單位相結合的委派格局。

2,、新周期委派會計工作初見成效,。各委派會計到崗后，根據各受派單位新周期工作特點,，重新調整修訂相應財務制度以及一些新的管理措施,，如：局訓練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財務管理規(guī)定,、食堂餐料采購辦法等制度,，針對調撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點，專門設立資產管理科,，加強資產管理力度,；省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》（草案），在財務核算中增加復核手續(xù),，對其日常支出的合理合規(guī)性嚴格把關,，進一步提升財政預算專項資金的使用效率和效益；省體科所修訂增補了財務人員崗位責任制以及項目經費管理規(guī)定等制度,；方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網絡系統(tǒng)電算化管理模式,，提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經費較多的情況,，及時提醒受派單位掌控專項經費使用進度,，把好預算審核關，每月按時向上級匯報經費執(zhí)行情況,。

（二）其他各項管理工作,。

1、針對集中核算單位xx年部門預算專項經費的實際支出情況,，進行了真實性資金需要分析,，從而剔除“借名支出”等不實信息，為體育局了解掌握真實經費需求提供依據,，同時也使完整分析非訓練單位周期專項支出情況得到充實,。此項工作目前已基本完成，計劃在編報xx年部門預算前上報經濟處,。

2,、配合省審計廳對省體育局xx年度預算執(zhí)行總體情況、結余結轉資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關厲行節(jié)約規(guī)定情況進行了專項審計調查,。

3,、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作,，針對檢查中反映較多的資產管理問題，上半年配合經濟處專門開展了一次局系統(tǒng)資產清查工作,，對長期借用資產進行了清理,，并根據清查結果認真做好有關掛賬資產調撥核銷工作（已報經濟處待批）；根據審計意見,，經多次與競管中心協調溝通,，已督促其將局調撥十運會器材登記入賬，并于xx年2月報廢了部分器材56,。86萬元,，同時完善了車輛報廢審批手續(xù)，目前正在辦理相關租用器材調撥手續(xù),，并在此基礎上要求該中心明確專人進行實物管理,，切實做到資產賬賬相符、賬實相符,。

5,、迅速適應角色,，充分發(fā)揮委派會計作用,。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調整結束，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色,，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性,，重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規(guī)章制度,，及時謀劃財務管理模式,，提出周期工作思路。

6,、完成體育局交辦的其他工作,。

下半年出納工作計劃篇十四

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為已任,。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

1,、根據新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系,。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,，嚴格把關,，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,，及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初報交會計做賬,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票,。

4,、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

5,、堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

6,、完成領導臨時交辦的其他工作。

結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,，加強相關業(yè)務方面的學習,，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。

預算的目的是設法增加收入,，減少成本,，壓縮財務費用，管理費用,，營業(yè)費用等各項支出,。

1、預算一定要全員參與,，絕不能少數人參與憑空捏造,，想當然得出。既包括經營指標,，也涵蓋費用開支預算,，接待預算等等。

2,、要求部門領導把預算工作放在心上,，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析,，必須做到預算編報和分析的及時性,，部門預算要求每月25日必須上報財務部,，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。

3,、制定費用額度控制指標：在額定范圍內,，只要能完成經營目標，錢怎么花都行,；無計劃開支必須專項審批,。

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。