人生天地之間,，若白駒過隙,，忽然而已,，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,，一起對今后的學習做個計劃吧,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計劃嗎？這里給大家分享一些最新的計劃書范文,，方便大家學習,。

出納月度工作總結(jié)和計劃 出納月度工作總結(jié)及計劃篇一

首先說一下日常工作：

1、審核和調(diào)整了以前完成的賬目,，及時改正一些賬務上的錯誤

2,、配合銷售部門做好銷售結(jié)算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金

3,、根據(jù)會計制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算,，及時進行記賬,、登帳、編制各種會計財務報表,；做好財務最基本工作，所有賬實相符,，支出考慮合理性,，做到出有憑,，入有據(jù)；在做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

這個月最最重要的工作就是20xx年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。

對于我來說,，這項工作給我的壓力很大,，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績,，值得欣慰的是,，沒有什么大問題,，只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就可以了,，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什么問題了,。這對于我們來說就是的鼓舞和信心,。

再有就是統(tǒng)計局的年報工作，以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責上報的,，我們自己沒有接觸過這種報表,，所以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn)，每一個數(shù)字都要查幾遍,，算幾遍,，不會的，不懂得也及時向統(tǒng)計局商調(diào)隊的老師請教,，在我們的共同努力下終于全部審核通過,。

由于新來的實習生是在年底進入我們公司的,，臨近年關(guān)，所以沒有把工作具體的分工到個人,，這也就造成了有些事,，做完之后沒有人整理、記錄,，甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔責任的現(xiàn)象,。所以，在這個月,，我們重新分配了一下工作,，定人定崗，每個人每天必須上交詳細的工作記錄,，避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生,。

還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有細心,，其次是用心,，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結(jié)果而感到委屈的話,，大可不必,，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉,，人總是會犯一些錯誤,，希望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來,。

下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓,，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責,，各項工作內(nèi)容具體落實到人,，定時定量完成，提高部門工作質(zhì)量要求,，圓滿完成公司交給的各項工作任務,。

新的一月又開始了，財務部還有很多應做而未做,、應做好而未做好的工作,，這些應該是以后財務要重點思考和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我,、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課,。作為財務人員，我們在公司加強財務管理、規(guī)范經(jīng)濟行為等方面還應盡更大的義務與責任,。我們將不斷地總結(jié)和反省,，不斷地加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進步,，與公司共同成長。

出納月度工作總結(jié)和計劃 出納月度工作總結(jié)及計劃篇二

我現(xiàn)在被調(diào)到財務部出納了,。在財務部的各個地方,，我的職責是現(xiàn)金收付、現(xiàn)金簿登記和會計核對,、手寫支票,、工資和獎金的核對和支付?；仡欉@幾個月的工作，虛心學習新的專業(yè)知識,，積極與同事合作,，努力適應新的工作，以最快的速度和新的狀態(tài)進入工作狀態(tài),。我的缺點無法掩飾,。請評論我的述職報告，并歡迎您的寶貴意見,。

首先,，在領導的幫助下，我了解了出納崗位的各種制度及其日常工作流程,。在同事的指導和幫助下,，我對工作有了很多了解，這讓我盡快熟悉了這份新工作,。工作不分高低,，一定要努力體現(xiàn)人生價值。同時,，為了提高工作效率,，自學計算機知識和erp出納知識及操作，并使用e,。

rp使工作更加準確和快速,。

其次作為公司出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領導的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款。

1,、迎接公司上市財務審計,，準備所需財務相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2.完成領導交付的其他工作,。

學習不夠，當前,，以信息技術(shù)為基礎的會計軟件的應用及理論基礎,、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作,。

加強理論學習,，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉,，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習,，虛心請教領導和同事增強分析問題,、解決問題的能力，努力學習,，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。

綜上所述。在過去的幾個月中,，付出過努力,，也得到過回報。人到中年,，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20__年,，我會揚長避短,，更好的完成本職工作。

出納月度工作總結(jié)和計劃 出納月度工作總結(jié)及計劃篇三

財務出納工作計劃在加強財務管理,、促進規(guī)范化管理、加強財務知識學習和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用,。為了使財務工作做到長計劃,、短安排，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特制定本財務工作計劃。

組織財務人員參加財務人員培訓,，提高認識,，不斷增強自身業(yè)務水平。了解新標準體系的框架,，掌握和理解新標準的內(nèi)容,、要點和本質(zhì)。全面按照新標準的規(guī)范要求,，熟練運用新標準等,。并進行會計處理和編制財務相關(guān)報表和表格。

根據(jù)上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預算工作規(guī)律,，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和執(zhí)行工作,。準備年度預算,，盡量現(xiàn)實一點。

1,、根據(jù)新的制度和標準結(jié)合實際情況,，核算業(yè)務，做好財務工作,。

2,、做好工作的同時，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3.做好正常出納會計,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開拓新的來源和結(jié)算,，使有限的資金發(fā)揮真正的作用，為學校提供財務保障,。加強各項費用的核算,。及時記賬。

4,、財務人員必須堅持崗位責任制原則,，秉公辦事，以身作則,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

使財務運作更趨于理性健康,，更符合公司的發(fā)展步伐,。要嚴格學校硬件管理，學校的課桌,、凳子和教學儀器設備要管理好,，使用好，及時維修,，嚴禁借出,。如有正常損壞，應按掛失程序報失,。所有教室,、儀器室、辦公室應嚴格管理人員,，有轉(zhuǎn)換手續(xù),，并按價賠償損壞和損失,。妥善管理固定資產(chǎn)賬戶。

5.繼續(xù)做好收費工作

學校收費工作是高壓線,，上級多次申請,。所以今年學校還是需要加強這方面的管理，不會向?qū)W生收取任何費用,。

出納月度工作總結(jié)和計劃 出納月度工作總結(jié)及計劃篇四

某某月來,，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作,，較好地完成了各項工作任務,。

由于財會工作繁事、雜事多,，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點,，因此結(jié)合具體情況，月的財務會計個人工作總結(jié)如下：某某月順利完成的工作：

1,、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓,，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。

2,、及時準確的完成各月記賬,、結(jié)賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度,、季度,、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送,。完成了稅務申報與繳納,，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。

3,、對各類財務會計檔案，進行了分類,、裝訂,、歸檔。

某某年學習方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升：

1,、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

2,、通過報紙雜志,、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng),。

3,、不斷改進學習方法,，講求學習效果，“在工作中學習,，在學習中工作”,，堅持學以致用，注重融會貫通,，理論聯(lián)系實際,，用新的知識、新的思維和新的啟示,，鞏固和豐富綜合知識,，使自身綜合能力不斷得到提高。

4,、努力鉆研業(yè)務知識,，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹,、細致,、扎實、求實上,，腳踏實地工作,。

某某月中仍然存在的不足：

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：

1,、只干工作,，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大,，但與收效不成比例,，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法,，善總結(jié),、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果,。

2,、忙于應付事務性工作多，深入探討,、思考,、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,，工作有廣度,，沒深度。

3,、理論水平不高,，當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快,，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏,，影響來工作水平的提高,。

某某月嚴格履行財務會計崗位職責，扎實做好本職工作：

1,、善于總結(jié),，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據(jù),，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益,。總結(jié)經(jīng)驗,，建立健全良好的工作機制,。

2、不斷學習,、更新知識,、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我,，跟上時代發(fā)展的步伐,。

出納月度工作總結(jié)和計劃 出納月度工作總結(jié)及計劃篇五

我任職公司出納工作，在領導和同事的幫助指導下,，回顧上個月的工作,，我不斷學習新的知識，嚴格執(zhí)行領導安排,，積極配合同事開展工作,，盡到了應盡的職責，順利完成了本職工作,，現(xiàn)總結(jié)如下：

1,、月初業(yè)務員打款。及時快捷的對業(yè)務員差旅費打款表進行整理,，發(fā)放,，方便業(yè)務人員用款。

2,、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時,，對賬上有欠款的人員進行扣款,，按照銀行規(guī)定的格式整理后，工行報送到銀行進行發(fā)放,，交行通過郵件將將明細表發(fā)送后,，由交行代發(fā),。

3、收付現(xiàn)金,。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現(xiàn)金,，備用金超標特殊情況報領導批準。

4,、協(xié)助進出口貿(mào)易公司兌換美元,，滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要。

5,、批量辦理工資卡,。最近人員變動幅度減小，x月辦卡x張,，x月辦卡x張,，月底在收到人力資源的身份證復印證后及時的準備資料辦理新進員工工資卡，以備發(fā)工資時用,，辦回后及時的發(fā)放工資卡,。

6、收退員工押金,。新員工入職時,，收取新員工的工裝，鞋三種押金,。在離職時分別退回,；新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回,。

7,、去銀行拿回單。在去銀行時,，從銀行中拿回銀行回單,，對于銀行遺漏和丟失的回單，及時催促銀行人員補辦,，在月結(jié)時對手中的回單進行清理,。

8、對工資卡號和費用卡號不符的人員進行更正,。本月有一筆因為費用卡丟失銷戶的原因,，費用沒能到賬，通過和本人取得聯(lián)系后,，公司出具了新的.卡號證對,，及時的進行支付。

9、對換卡人員的新辦卡號進行登記,。新員工新辦費用卡,、卡號變換的人員較多，及時的更換銀行卡信息是很重要的,。

10,、下月月資金計劃的編制。月底在保證正常的收付業(yè)務的情況下,，催要各部門的資金計劃進行匯總編制,。

20xx年x月計劃：

1、在整理正式員工工資表時,，有多個人員的名字,，音同字不同，同時有新進人員與老員工重名現(xiàn)象,，在x月份要整理表格進行匹配,，和人力資源協(xié)調(diào)更正，催促人力資源進行重名人員編號,。

2,、在發(fā)放工資的過程中，存在整理太慢的情況,，在下個月的工作中,，避免遲發(fā)現(xiàn)像，盡早要來工資表進行整理,，以免到時越忙越亂,，出現(xiàn)失誤。

出納月度工作總結(jié)和計劃 出納月度工作總結(jié)及計劃篇六

對于企業(yè)來說,，能力往往是超越知識的,，物業(yè)管理公司對于人才的要求,，同樣也是能力第一,。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,，它包括：組織指揮能力,、決策能力、創(chuàng)新能力,、社會活動能力,、技術(shù)能力,、協(xié)調(diào)與溝通能力等,。

第一階段(__年—__年)：初學階段;

__年畢業(yè)之初,，在無任何工作經(jīng)驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下,，我幸運的加入了“金網(wǎng)絡—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊,，看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習,，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路,，總結(jié)工作方法,，在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會,，從不熟悉到熟悉,，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點,，把握住了工作重點和難點,，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離?？蛻綦娫挼慕勇?、客服前臺的接待，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力,，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事,，協(xié)調(diào)好了大事化孝小事化了，協(xié)調(diào)不好則工作會非常被動,。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力,，同時在公司內(nèi)部的溝通也非常重要，除了本部門之間,，部門與部門之間的溝通也很重要,，只有溝通好了，才能提高工作效率,，減少不必要的人工成本,。 一方面，干中學,、學中干,，不斷掌握方法積累經(jīng)驗;另一方面，問書本,、問同事,，不斷豐富知識掌握技巧。

“勤能補拙”,，因為當時住在項目,，便利用下班后的時間總結(jié)完善自己的工作內(nèi)容，建立了各種收費臺賬的模版,，同時結(jié)合管理處實際情況先后制定了《財務收費流程》,、《財務對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務收費流程》，并在各級領導的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及,，為管理處日常財務工作的順利進行奠定了堅實的基矗

第二階段(__年—__年)：發(fā)展階段 ：

這一階段在繼續(xù)擔任雪梨澳鄉(xiāng)財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作,，進一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務工作經(jīng)驗的積累，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識,。項目進入日常管理之后,，因為新招的財務助理是應屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內(nèi)容,，我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐,，共同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,，經(jīng)過三個月時間的努力,，新招的財務助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務助理工作了。__年底我又被調(diào)往公司新接管的“親愛的villa ”管理處擔任財務助理,，此時正逢財務部改革,，我努力學習專業(yè)知識，積極配合制度改革,，并在工作中小有成就,，得到了領導的肯定。

第三階段 (__年—現(xiàn)在),，不斷提升階段 ：

__年底,，我被調(diào)往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心,，不能出任何差錯,，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結(jié)帳盤庫工作,，做好現(xiàn)金盤點表;每月末做好銀行對帳工作,，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會計賬的對帳工作;工資的發(fā)放更是需要細心謹慎,，這直接關(guān)系到員工個人的利益,，因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和，每次做工資的時候,，我都會主動加班,，保證及時將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財務助理的工作對接，由于當時管理處財務人員流動較大,，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作,，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡這個大家庭,。

出納月度工作總結(jié)和計劃 出納月度工作總結(jié)及計劃篇七

我從倉儲處材料會計崗位到財務處擔任出納崗位的工作已有五個月,。出納工作看似很簡單,，但因要接觸大量的錢、票據(jù)等重要物品,，我需要具備的是專心,、用心、細心,，才能保證工作不出差錯,。通過財務部同事的幫助和關(guān)心，讓我清楚的認識到我工作的不足,，從而也學到很多，使我在工作方面得到很大的提升,，對出納工作做出如下總結(jié)：

1,、辦理日常現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務,；

2,、登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬；

3,、保管庫存現(xiàn)金和各類有價證券,；

4、保管財務印章和空白支票,；

5,、高效使用資金，合理選擇銀行理財,，力爭實現(xiàn)資金效益最大化,，加大承兌匯票使用力度，截止1—10月理財和貼息為企業(yè)創(chuàng)效121,。67萬元,；

6、保障資金安全,；

7,、做好資金每日一報，讓領導了解資金狀況方便合理調(diào)度資金,。

1,、對出納崗位職責認識不足；

2,、工作素養(yǎng)亟待提升,；

1、認真履行崗位職責,，對照職責認真開展工作,；

2,、加強理論學習，進一步提高業(yè)務水平,，通過相關(guān)專業(yè)知識的學習,，虛心請教領導和同事，增強分析問題,、解決問題的能力,；

3、要熱愛出納工作,，有嚴謹細致的工作作風和良好的職業(yè)習慣,；

1、通過銀行理財和加大承兌匯票使用,，爭取明年資金創(chuàng)效120萬元,；

1、嚴厲依照財政準則要求,，仔細履行現(xiàn)金管理和結(jié)算,。及時回收各項收入，對每筆金錢都開出收據(jù),、發(fā)票,，并及時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。每天做好日?，F(xiàn)金日記賬及盤存作業(yè)，做到賬實相符,，避免現(xiàn)金盈虧,。定時向管帳核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符的狀況,，做到及時報告,，及時處理。

2,、根據(jù)管帳供給的根據(jù),，與銀行相關(guān)部分聯(lián)絡，有條有理地完結(jié)職工工資和其他應發(fā)放經(jīng)費的發(fā)放作業(yè),。

3,、對財政手續(xù)，堅持嚴厲審理,，憑據(jù)上有必要有經(jīng)手人及相關(guān)領導簽字才干給予付出,，對不符規(guī)則的憑據(jù)絕不付款。外出告貸不管金額多少,，都報領導簽字同意并經(jīng)過借支單告貸,。

4,、妥善保管支票及貴重物品，并仔細完結(jié)領導交給的其他作業(yè)任務,。

自己作業(yè)中存在的問題主要是學習不行,、經(jīng)驗不足。現(xiàn)在,，我對出納的理論根底,、專業(yè)常識、作業(yè)方法等還不是非常通曉,，需求進一步加強理論及事務常識學習,，并盡力做到學以致用。一同,，還要經(jīng)過謙虛討教領導和搭檔,，增強剖析問題、解決問題的才干,，進一步進步作業(yè)效率。出納的作業(yè)需求仔細仔細,，不能呈現(xiàn)一點點的過失,，我會堅持以嚴厲的情緒對待作業(yè)，一絲不茍的履行準則,，在自己的崗位上,，更好的完結(jié)作業(yè)，奉獻自己的一份力氣,。

出納月度工作總結(jié)和計劃 出納月度工作總結(jié)及計劃篇八

一,、月初業(yè)務員打款.及時快捷的對業(yè)務員差旅費打款表進行整理,發(fā)放,方便業(yè)務人員用款。

二,、月底正式工資發(fā)放,。在整理工資時，對賬上有欠款的人員進行扣款,，按照銀行規(guī)定的格式整理后,工行報送到銀行進行發(fā)放,交行通過郵件將將明細表發(fā)送后,，由交行代發(fā)。

三,、收付現(xiàn)金,。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現(xiàn)金，備用金超標特殊情況報領導批準,。

四,、協(xié)助進出口貿(mào)易公司兌換美元,滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要.。

五,、批量辦理工資卡.最近人員變動幅度減小,10月辦卡20張,11月辦卡12張,月底在收到人力資源的身份證復印證后及時的準備資料辦理新進員工工資卡,以備發(fā)工資時用,辦回后及時的發(fā)放工資卡,。

六,、收退員工押金.新員工入職時,收取新員工的工裝,鞋三種押金.在離職時分別退回;新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回,。

七,、去銀行拿回單。在去銀行時,，從銀行中拿回銀行回單,，對于銀行遺漏和丟失的回單，及時催促銀行人員補辦,在月結(jié)時對手中的回單進行清理,。

八,、對工資卡號和費用卡號不符的人員進行更正.本月有一筆因為費用卡丟失銷戶的原因,費用沒能到賬,通過和本人取得聯(lián)系后,公司出具了新的卡號證對,及時的進行支付

九、對換卡人員的新辦卡號進行登記.新員工新辦費用卡,、卡號變換的人員較多,及時的更換銀行卡信息是很重要的,。

十、下月月資金計劃的編制.月底在保證正常的收付業(yè)務的情況下,催要各部門的資金計劃進行匯總編制,。

出納月度工作總結(jié)和計劃 出納月度工作總結(jié)及計劃篇九

出納月度工作總結(jié)

回顧上個月的出納工作,，沒有取得太大的成就，主要處于自己的疏忽,，差點為公司帶來不必要的損失,，還好以及時得到處理，作為公司出納我會吸取這次教訓,，引以為戒,，

把日后工作做得更好，在不斷改善工作方式方法的同時,，我作了如下具體工作：

1,、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷,，現(xiàn)金,、支票的收付業(yè)務。現(xiàn)金收付的,，要當面點清金額,，及時收回各站所工時費項目收入，并統(tǒng)計,。對每個款項都開出收據(jù);發(fā)票;將及時收回的現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。

2.每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作,，做到賬實相符,，防止現(xiàn)金盈虧

3.員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字,，批準并用借支單借款

4,、保管好支票及貴重物品

5,、熟悉銀行業(yè)務。

6,、完成領導交代的工作,。

今后的工作計劃：

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1,、學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能,。

2,、學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務控制,、監(jiān)督的作用,。

3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。

4,、出納人員要有較強的安全意識，保管好現(xiàn)金,、有價證券,、票據(jù)。

以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏,，做好出納工作,，努力實現(xiàn)自己的人生價值。

在此,，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝,。

時間飛快的流逝,，轉(zhuǎn)眼間已經(jīng)過去了一個月。在將近一個月的出納工作中,，對出納的崗位認識,、工作性質(zhì)、業(yè)務技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補,。

在財務部業(yè)務種類繁多的地方,，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的等級和賬務核對,，手寫支票,，工資及獎金的核對和發(fā)放,。財務工作像年輪，一個月的工作的的結(jié)束,，意味著下一個月工作的重新開始,。我喜歡我的工作，雖然繁雜,，瑣碎,，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈,，我深深地感到自己的工作崗位的價值,。惠顧這將近一個月來的工作,，我虛心學習新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位,，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài),。

首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作來體現(xiàn)人生價值,。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和出納知識及操作,，以此來提升自己的能力,。

其次，作為公司的出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督幾個方面進到了應盡的職責,，過的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其他應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

5,、除此之外，也必須完成其他領導交付的工作任務,。

1,、堅持原則，認真理財管賬,，才能履行好財務職責,。

2、樹立服務意識,，加強溝通協(xié)調(diào),，才能把分內(nèi)的工作做好。

3,、認真遵守公司管理制度和財務制度,，爭取做一個合格的出納。

1,、學習不夠

當前,，我對出納的理論基礎、專業(yè)知識,、工作方法等還不是和熟悉,，不能完全適應新的工作,。需要進一步將強學習,，努力做到學以致用。

2,、針對以上問題,，今后的努力方向是：

將強理論學習，進一步提高工作效率,。對業(yè)務的熟悉,，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,，努力學習,，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

出納的工作首先要認真細心,，不能出任何差錯,，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作,，努力做到不出差錯,。

綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪,，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則,。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行,。在即將到來的20xx年，我會揚長避短,，更好的完成本職工作,。

出納月度工作總結(jié)和計劃 出納月度工作總結(jié)及計劃篇十

__年是我參加工作的第一年，在這工作的半年時間里,，在領導及同事的幫助領導下,，通過自身的努力，無論在敬業(yè)精神,、思想境界,，還是在業(yè)務素質(zhì)、工作能力上都得到了進一步的提高,。為了總結(jié)經(jīng)驗,，克服不足，現(xiàn)將__年的工作做如下總結(jié),。

我在__年下半年開始從事出納工作,，這段時間里讓我對出納這個工作崗位有了更深的認識，作為一名財務人員,，一名出納,，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執(zhí)行,。

1,、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證,，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳,。

2、嚴格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和科長雙重復核，以確保準確無誤,。

3,、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié),。這樣一來,，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn),，及時改正,。

隨著我國經(jīng)濟建設的不斷發(fā)展，和世界經(jīng)濟的巨大變化,，我們財務會計工作的側(cè)重點和基本點也在改變,，在為經(jīng)濟基礎建設服務的同時，也為_和國家的路線方針政策的制定提供依據(jù),。因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬,、報賬等會計核算上，應不斷更新知識,，不斷提高理論水平,。結(jié)合本行業(yè)財務工作的特點，認真總結(jié)經(jīng)驗,、查找不足,，保證財務基礎工作的準確、及時,、完整,，為領導及時、準確,、完整的提供財務信息,。這半年的工作學習，同樣是思想的進步,，我在公司中,、項目中所接觸的人和事,，讓我學到了很多,。在待人處事上，我們應該真誠，在不違背原則的基礎上幫助別人,，讓自己處在輕松愉快的工作氛圍中,，使自己快樂的工作。在我們遇到問題時,，應該積極樂觀迎接挑戰(zhàn),，及時反省自己，查找原因以做到更好的解決問題,。

出納月度工作總結(jié)和計劃 出納月度工作總結(jié)及計劃篇十一

我調(diào)任到如今財務部出納,，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金出入,，現(xiàn)金日記賬的掛號和賬務核對,，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放,?；厥走@幾個月來的工作，我客氣學習新的專業(yè)知識,，積極共同同事之間的工作,，盡力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進入本身的工作狀態(tài),。我的缺點也是弗成粉飾的,。

首先，在領導的贊助下我了解了出納崗位的各類制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導和贊助下使我學到了許多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,，必然要好好工作,，來體現(xiàn)人生代價。同時為了進步工作效率,，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,，應用erp使工作加倍精確和快速。

其次作為公司出納,，我在收付,、反應、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責,，曩昔的幾個月里在賡續(xù)改良工作方法措施的同時,，順利完成如下工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度,，按期向管帳核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)明金額不符,，做到實時陳訴請示，實時處置懲罰,。

2,、實時收回公司各項收入，開出收據(jù),，實時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、依據(jù)管帳提供的根據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井井有條地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)下班作。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領導的具名能力給予付出),，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

1、歡迎公司上市財務審計,，籌備所需財務相關(guān)資料為歡迎審計部門對我公會計務環(huán)境的反省工作,，做好前期自查自糾工作，對反省中可能呈現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導核閱,。在工作中，我忠于職守,，努力而為,，領導和同事們也給了我很大的贊助和勉勵,。

2.完成領導交付的其他工作,。

（一）學習不敷。當前,，以信息技巧為根基的管帳軟件的利用及理論根基、專業(yè)知識,、工作措施等不能完全適應新的工作。

（二）對針對以上問題,，往后的盡力偏向是：

增強理論學習,，進一步進步工作效率,。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習,，客氣請教領導和同事加強闡發(fā)問題,、辦理問題的才能,，盡力學習，爭取在來歲取得管帳從業(yè)資格證書,。

綜上所述,。在曩昔的幾個月中，支付過盡力,，也獲得過回報,。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度觀待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求本身做到謹慎的觀待工作,，并在工作中控制財務人員應該控制的原則,。作為財務人員分外必要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能欠亨世故人情,。只有賡續(xù)的進步業(yè)務程度能力使工作更順利的進行,。在即將到來的20xx年，我會揚長避短,，更好的完本錢職工作,。

出納月度工作總結(jié)和計劃 出納月度工作總結(jié)及計劃篇十二

財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時,，認真組織會計核算,，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,，以成本為中心,、資金為紐帶，不斷提高財務服務質(zhì)量,。做了大量細致的工作：

財務部的主要職責是做好財務核算,，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度,、稅收法規(guī),、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責,。從收費到出納各項原始收支的操作,；從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳,；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等,，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性,、準確性。

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,，財務部按新企業(yè)會計制度的要求,、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理,、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商,、客戶,、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,。如：設置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作,；設置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上,，將各項實物資產(chǎn)分為9大類,，并在此基礎上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運行erp系統(tǒng),，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好,。

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,，財務部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進行了分解,，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核,。在財務執(zhí)行過程中,，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況,，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況,，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟效益。

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,，銷售市場也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此,，財務部一方面及時與客戶對賬,，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上,，做到公正,、透明，先急后緩,；另一方面,，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度,，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范本集團的財務工作,、提高會計信息的質(zhì)量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,，包括：財務部組織機構(gòu)和崗位職責,、財務核算制度、內(nèi)部控制制度,、erp管理制度,、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準確性,、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息,。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項財務行為,，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制,。

為了規(guī)范財務行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的終財務決算的財務自查活動,，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動,。騁請了稅務師事務所對的帳務處理做了預審,，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險,。

財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會,，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計,、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題,。通過南峰會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座,，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部,、資金部,、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,，強化了各崗位會計人員的責任感,，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié),。

根據(jù)經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況,，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標,，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位,，以一系列預算、控制,、協(xié)調(diào),、考核為內(nèi)容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎上制定了度各單位的成本費用預算,、銷售額預算,、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,，希望通過“分散權(quán)力,，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果,，實現(xiàn)企業(yè)目標,。

為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠,。為此,，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,，合理地降低各項稅務風險。

2,、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況,，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析,，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議,。