時間就如同白駒過隙般的流逝,我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,,讓我們一起來學(xué)習(xí)寫計(jì)劃吧,。計(jì)劃書寫有哪些要求呢,?我們怎樣才能寫好一篇計(jì)劃呢?以下是小編為大家收集的計(jì)劃范文,僅供參考,大家一起來看看吧,。
出納月度工作總結(jié)和計(jì)劃 出納月度工作總結(jié)和工作計(jì)劃表篇一
首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下,,我了解了出納崗位的各種制度及其日常工作流程,。在同事的指導(dǎo)和幫助下,,我對工作有了很多了解,這讓我盡快熟悉了這份新工作,。工作不分高低,,一定要努力體現(xiàn)人生價值。同時,,為了提高工作效率,,自學(xué)計(jì)算機(jī)知識和erp出納知識及操作,并使用e,。
rp使工作更加準(zhǔn)確和快速,。
其次作為公司出納,我在收付,、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,,順利完成如下工作:
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,,定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目,,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報(bào),,及時處理,。
2、及時收回公司各項(xiàng)收入,,開出收據(jù),,及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3,、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù),,與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作,。
4,、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),,對不符手續(xù)的憑證不付款,。
1、迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì),,準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為迎接審計(jì)部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì),,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中,,我忠于職守,盡力而為,,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。
2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
學(xué)習(xí)不夠,,當(dāng)前,,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作,。
加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高工作效率,。對業(yè)務(wù)的熟悉,,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題,、解決問題的能力,,努力學(xué)習(xí),爭取在明年取得會計(jì)從業(yè)資格證書,。
綜上所述,。在過去的幾個月中,付出過努力,,也得到過回報(bào),。人到中年,用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作,,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,,是我們的優(yōu)勢。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作,,并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則,。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行,。在即將到來的20__年,我會揚(yáng)長避短,,更好的完成本職工作,。
出納月度工作總結(jié)和計(jì)劃 出納月度工作總結(jié)和工作計(jì)劃表篇二
回顧20xx年9月的出納工作,沒有取得太大的成就,,主要處于自己的疏忽,,差點(diǎn)為公司帶來不必要的損失,還好以及時得到處理,,作為公司出納我會吸取這次教訓(xùn),,引以為戒,,把日后工作做得更好,在不斷改善工作方式方法的同時,,我作了如下具體工作:
1,、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求,辦理費(fèi)用報(bào)銷,,現(xiàn)金,、支票的收付業(yè)務(wù)?,F(xiàn)金收付的,,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,及時收回各站所工時費(fèi)項(xiàng)目收入,,并統(tǒng)計(jì),。對每個款項(xiàng)都開出收據(jù);發(fā)票,;將及時收回的現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金,。
2、每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作,,做到賬實(shí)相符,,防止現(xiàn)金盈虧,。
3、員工外出借款無論金額多少,,都須領(lǐng)導(dǎo)簽字,,批準(zhǔn)并用借支單借款,。
4,、保管好支票及貴重物品
5、熟悉銀行業(yè)務(wù),。
6,、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作。
今后的工作計(jì)劃:
作為一個合格的出納,,必須具備以下的基本要求:
1,、學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能,。
2,、學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度,發(fā)揮財(cái)務(wù)控制,、監(jiān)督的作用,。
3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。
4,、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識,保管好現(xiàn)金,、有價證券,、票據(jù)。
以上是我近一個月工作以來的一些體會和認(rèn)識,,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結(jié)合的一個過程,。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還應(yīng)不懈的努力和拼搏,做好出納工作,,努力實(shí)現(xiàn)自己的人生價值,。
在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,,這是對我工作的肯定和鼓舞,,我真誠的表示感謝。
出納月度工作總結(jié)和計(jì)劃 出納月度工作總結(jié)和工作計(jì)劃表篇三
首先,,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分,,一定要好好工作,來體現(xiàn)人生價值,。同時為了提高工作效率,,平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速,。其次作為公司出納,,我在收付、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,,定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目,,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報(bào),,及時處理,。
2、及時收回公司各項(xiàng)收入,,開出收據(jù),,及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3,、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù),,與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作,。
4,、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),,對不符手續(xù)的憑證不付款,。
1、迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì),,準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為迎接審計(jì)部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì),,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中,,我忠于職守,,盡力而為,,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2,、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
1,、學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基儲專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作,。
2、對針對以上問題,,今后的努力方向是:
加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),,進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),,虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題,、解決問題的能力,努力學(xué)習(xí),,爭取在明年取得會計(jì)從業(yè)資格證書,。
綜上所述。在過去的幾個月中,,付出過努力,,也得到過回報(bào)。人到中年,,用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作,,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢,。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作,,并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的xx-xx年,,我會揚(yáng)長避短,,更好的完成本職工作。
出納月度工作總結(jié)和計(jì)劃 出納月度工作總結(jié)和工作計(jì)劃表篇四
我任職公司出納工作,,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,,回顧上個月的工作,我不斷學(xué)習(xí)新的知識,,嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排,,積極配合同事開展工作,盡到了應(yīng)盡的職責(zé),,順利完成了本職工作,,現(xiàn)總結(jié)如下:
一、月初業(yè)務(wù)員打款及時快捷的對業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)打款表進(jìn)行整理,,發(fā)放,,方便業(yè)務(wù)人員用款。
二,、月底正式工資發(fā)放,。在整理工資時,對賬上有欠款的人員進(jìn)行扣款,,按照銀行規(guī)定的格式整理后,,工行報(bào)送到銀行進(jìn)行發(fā)放,交行通過郵件將將明細(xì)表發(fā)送后,由交行代發(fā),。
三,、收付現(xiàn)金。嚴(yán)格按照資金管理制度和備用金標(biāo)準(zhǔn)收付現(xiàn)金,,備用金超標(biāo)特殊情況報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。
四、協(xié)助進(jìn)出口貿(mào)易公司兌換美元,,滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要,。
五、批量辦理工資卡最近人員變動幅度減小,,10月辦卡20張,,xx月辦卡12張,月底在收到人力資源的身份證復(fù)印證后及時的準(zhǔn)備資料辦理新進(jìn)員工工資卡,,以備發(fā)工資時用,,辦回后及時的發(fā)放工資卡。
六,、收退員工押金新員工入職時,,收取新員工的工裝,鞋三種押金.在離職時分別退回,;新員工的飯卡押金,,在退回飯卡時退回。
七,、去銀行拿回單,。在去銀行時,從銀行中拿回銀行回單,,對于銀行遺漏和丟失的回單,,及時催促銀行人員補(bǔ)辦,在月結(jié)時對手中的回單進(jìn)行清理,。
八,、對工資卡號和費(fèi)用卡號不符的人員進(jìn)行更正.本月有一筆因?yàn)橘M(fèi)用卡丟失銷戶的原因,費(fèi)用沒能到賬,,通過和本人取得聯(lián)系后,公司出具了新的卡號證對,,及時的進(jìn)行支付
九,、對換卡人員的新辦卡號進(jìn)行登記.新員工新辦費(fèi)用卡、卡號變換的人員較多,,及時的更換銀行卡信息是很重要的,。
十、下月資金計(jì)劃的編制月底在保證正常的收付業(yè)務(wù)的情況下,催要各部門的資金計(jì)劃進(jìn)行匯總編制
出納月度工作總結(jié)和計(jì)劃 出納月度工作總結(jié)和工作計(jì)劃表篇五
時光飛逝,,作為一名財(cái)務(wù)出納,,同時也作為一名服務(wù)住戶的物業(yè)公司人員,我的職責(zé)主要是:認(rèn)真做好住戶物業(yè)費(fèi)和購水電費(fèi)以及其他相關(guān)費(fèi)用的現(xiàn)金收存,,核對前臺文員的各種票據(jù)臺賬,,做好現(xiàn)金日記賬,保管庫存現(xiàn)金,、財(cái)務(wù)印章以及相關(guān)票據(jù),,負(fù)責(zé)支票、發(fā)票,、收據(jù)管理,,負(fù)責(zé)支出公司報(bào)賬單,按時發(fā)放工資,,辦-理銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),,協(xié)助前臺做好接待工作,以及及時修改住戶的數(shù)據(jù)庫等事項(xiàng),。
一年以來,,我的工作在公司領(lǐng)導(dǎo)層的正確指導(dǎo)下,依靠全體同仁的共同努力,,在平凡的工作崗位上,,以細(xì)致入微的工作作風(fēng),以樂于奉獻(xiàn)的工作態(tài)度,,以服務(wù)無止盡的工作追求,,較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。為了積累經(jīng)驗(yàn),,查找差距,,提升能力,現(xiàn)就去年工作情況總結(jié)匯報(bào)如下:
1.堅(jiān)持原則,,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,,認(rèn)真做好賬務(wù)核對。
每天小心翼翼的處理各種來源的現(xiàn)金收款,,仔仔細(xì)細(xì)的核對各種票據(jù),,使之票款相符,并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)賬單,,詳細(xì)規(guī)范做好日記賬,。做到日清日結(jié)。主動與會計(jì)核對票據(jù)和對賬單,。本著客觀,、嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致的原則,堅(jiān)持從細(xì)微處入手,,實(shí)事求是,、不怕麻煩、細(xì)心審核,。在業(yè)主購水電的高峰期,,有時一天的現(xiàn)金收入達(dá)十多萬,票據(jù)百多張,,都需要我獨(dú)自反復(fù)點(diǎn)驗(yàn),,反復(fù)核對,確保不出一點(diǎn)差錯,。
2.態(tài)度端正,,依章辦事,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律,。
因財(cái)務(wù)工作是公司的核心部門,,《會計(jì)法》和各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定對這一塊工作要求細(xì)致、規(guī)范,、嚴(yán)謹(jǐn),。我嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求,,進(jìn)行財(cái)務(wù)記賬與報(bào)賬工作,。無張冠李戴現(xiàn)象,無現(xiàn)金坐支行為,。在審核原始憑證時,,對不真實(shí)、不合規(guī),、不合法的原始憑證敢于指出,,說明原因,果斷不予報(bào)銷;對記載不準(zhǔn)確,、不完整的原始憑證,,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正,、補(bǔ)充,。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督,保證了會計(jì)憑證手續(xù)齊備,、規(guī)范合法,,確保了我公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、合法,、準(zhǔn)確,、完整,切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用,。同時,,按國家財(cái)務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實(shí)性、完整性進(jìn)行認(rèn)真審核,,經(jīng)得起隨時檢查,。
3.勤勤懇懇,樂于奉獻(xiàn),,堅(jiān)守財(cái)務(wù)工作人員的職業(yè)道德底線,。
盡心盡職做好柜臺服務(wù)工作,及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金,,按時發(fā)放員工工資,。因?yàn)閷?shí)際工作情況的特殊性,我除了完成出納工作,,還同時要兼顧公司其他業(yè)務(wù),。為了能按質(zhì)按量完成各項(xiàng)任務(wù),本人不計(jì)較個人得失,,不講報(bào)酬,,犧牲個人利益,樂于吃苦,,樂于奉獻(xiàn),,經(jīng)常加班加點(diǎn)工,起到了先進(jìn)和榜樣的作用,。
同時,,每天對于數(shù)萬元的現(xiàn)金從手中經(jīng)過,也是對我的道德操守是一種強(qiáng)大的考驗(yàn),。抱著對老板負(fù)責(zé)任的態(tài)度,,憑良心做事,扎實(shí)工作,,任何時候任何情況,,都決不挪用公司的一分錢。我很榮幸,,公司現(xiàn)在賬目清楚,,各種票據(jù)完全真實(shí),一分也沒差錯,。賬款相符,,心理坦然。
4.兼顧前臺,,依章辦事,,適時加大對相關(guān)費(fèi)用的收繳,。
我們物業(yè)公司主要靠及時收繳物業(yè)費(fèi)和其他相關(guān)費(fèi)用,來維持公司的良性運(yùn)轉(zhuǎn),,這些費(fèi)用的及時收取,,就如同及時注入新鮮的血液。根據(jù)我部門內(nèi)對領(lǐng)班和我的職責(zé)劃分,,我負(fù)責(zé)經(jīng)營性車庫雜屋水電費(fèi)物業(yè)費(fèi)的催繳管理,,開發(fā)商車庫租金的催繳管理,車位占用費(fèi)的定期清查管理,,以及有償服務(wù)費(fèi)收入,、場地占用情況等相關(guān)費(fèi)用的管理。在每個單月份的10日,,我協(xié)同物管員一起催收經(jīng)營性車庫雜屋的費(fèi)用,,在每個月底,協(xié)同1#接待柜臺對拖欠租金的使用人發(fā)出催款通知,,每天親往門崗,,收取臨時停車費(fèi),每天觀察步行街廣場的場地使用情況,,核對收費(fèi)情況,。通過一系列切實(shí)有效的方法,確保了應(yīng)收現(xiàn)金的進(jìn)賬,,提高了資金的運(yùn)行質(zhì)量,,保證了資金運(yùn)作和流動上的順暢。
5.顧全大局,,團(tuán)結(jié)協(xié)作,,做好住戶服務(wù)工作。
作為服務(wù)行業(yè)的一員,,心中時刻裝載我們的服務(wù)理念:住戶的滿意是我們的唯一追求,。當(dāng)有住戶前來我柜臺繳納水電費(fèi)物業(yè)費(fèi)時,我都主動與住戶打招呼,,微笑服務(wù),,讓住戶感受到我們的熱情。因?yàn)槎喾矫娴脑?,上半年我前臺職員流動頻繁,,給我們部門的接待工作帶來一定影響。作為公司這個大家庭的一份子,,我發(fā)揚(yáng)老員工的表率作用,,以老傳新,并在其他員工不在位,,或有業(yè)務(wù)糾紛時,,發(fā)揮能者多勞,,勇于擔(dān)當(dāng)。同時不斷告戒新員工要牢記:業(yè)務(wù)忙,,莫慌亂,,情緒好,態(tài)度謙,。
6.任勞任怨,服從安排,,做好公司交代的其他事項(xiàng),。
5月份,公司統(tǒng)一部署對小區(qū)所有住戶進(jìn)行住戶滿意度調(diào)查工作,。作為一名家庭主婦,,作為一名家長,我家務(wù)多,,孩子讀書學(xué)琴也需要輔導(dǎo),,監(jiān)督。但我更知道,,公司的榮辱得失與自己休戚與共,。沒有擺自己的客觀情況,服從安排,,克服困難,,和同事一起,利用晚上加班加點(diǎn),,挨家挨戶,,盡自己的最大能力去說通業(yè)主,記錄業(yè)主反映的問題,,并迅速反饋給相關(guān)工作人員,,最終順利做好了滿意度調(diào)查問卷工作,圓滿完成了公司交代的任務(wù),。
一年以來,,個人工作經(jīng)過不斷的認(rèn)真探索,經(jīng)驗(yàn)積累,,自我學(xué)習(xí),,自我總結(jié),較之于往年,,在以下兩個方面得到有效的加強(qiáng):
一是堅(jiān)持學(xué)習(xí),,提高了業(yè)務(wù)水平,
我于今年3月份再次報(bào)名參加了20__年會計(jì)從業(yè)人員資格考試,,并在4月份的考試中終成正果,。平時也經(jīng)常自購相關(guān)書籍,,自學(xué)業(yè)務(wù)知識,不斷充實(shí)自己的工作經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)技能,,并學(xué)以致用,。通過堅(jiān)持不懈的學(xué)習(xí),在業(yè)務(wù)工作能力,、綜合分析能力,、協(xié)調(diào)辦事能力、文字語言表達(dá)能力等方面,,都有了一定提高,,較好的適應(yīng)了工作的需要。
二是加強(qiáng)了服務(wù)意識,,端正了工作態(tài)度,。公司領(lǐng)導(dǎo)的言傳身教,工作環(huán)境的親歷渲染,,本人心態(tài)的逐步轉(zhuǎn)變,,個人感覺對我所從事的物業(yè)服務(wù)工作已漸入佳境。面對個別無理取鬧的業(yè)主,,能保持心平氣和,,耐心解釋說服,起到了一名老員工良好的表率作用,。
在過去的一年里,,我雖然能基本完成工作,取得成績,,但這與領(lǐng)導(dǎo)的有力支持和同事的協(xié)同給力是分不開的,。客觀冷靜的自我剖析,,自身還存在很多不足之處:首先,,由于科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,我對現(xiàn)代化的辦公方式和業(yè)務(wù)處理方法還不是完全能駕馭;其次,,由于經(jīng)常顧這頭沒顧到那頭,,沒有盡到管理者的最大管理責(zé)任。針對諸多存在的不足,,在以后的工作中,,我還需要:
搞好與業(yè)主之間的關(guān)系協(xié)調(diào),進(jìn)一步理順關(guān)系;
2.進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),,提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平;
3.進(jìn)一步管好財(cái),、理好賬,做好經(jīng)常項(xiàng)目開支。
新的一年已經(jīng)來臨了,,我決心再接再厲,,鼓足干勁,迎接更高的目標(biāo),,接受更大的挑戰(zhàn),,各方面都能更上一層樓。
出納月度工作總結(jié)和計(jì)劃 出納月度工作總結(jié)和工作計(jì)劃表篇六
緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了,,也又到了寫月報(bào)的時候了,。忙忙碌碌不知不覺時間已經(jīng)過去,我們真的應(yīng)該要感慨時間如白駒過隙,。下面是我對自己這一個月的.工作的總結(jié),,如有處理不當(dāng),工作做的不對的地方請領(lǐng)導(dǎo)多批評,,多教導(dǎo)。
第一周:
1.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。
2.查詢每個銀行賬戶的余額,,是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng)。
3.開具發(fā)票,,認(rèn)真核對開票信息,,同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款,已經(jīng)把所有款項(xiàng)打到我公司對公賬戶,。
4.通過各個銀行的客服電話聽語音播報(bào)賬戶明細(xì)核對和填制銀行賬目,。將個人卡于31日余額后結(jié)出余額。
5.按照發(fā)票ic卡上的詳細(xì)信息核對和完善發(fā)票登記本信息,。
6.客戶返款,。并通知各個部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對到賬與否,,到賬后通知財(cái)務(wù)人員,。
7.匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀(jì)錄和請假條)核算工資。
第二周:
1.外出到國稅辦理發(fā)票紅字認(rèn)證
2.到公司對公銀行柜臺辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)
3.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。
4.查詢網(wǎng)上銀行進(jìn)賬情況
5.開具發(fā)票,,認(rèn)真核對開票信息,同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款,,已經(jīng)把所有款項(xiàng)打到我公司對公賬戶,,并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款情況
6.填制資金日報(bào)表格
7.外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票
8.支付七里渠項(xiàng)目的費(fèi)用。
第三周:
1.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。
2.查詢每個銀行賬戶的余額,,是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng)。
3.核查商務(wù)部申請的采購支出單,核對所購產(chǎn)品與金額是否一致,,審核無誤制單付款
4.客戶返款,。并通知各個部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對到賬與否,,到賬后通知財(cái)務(wù)人員,。并到支出單上簽字確認(rèn)。
5.填制資金日報(bào)表格
6.外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金,,購買轉(zhuǎn)賬支票
7.發(fā)放3月份工資
8.登記現(xiàn)金日記賬,,盤點(diǎn)現(xiàn)金。盤點(diǎn)實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否一致,。核算發(fā)放工資的情況,,填寫支出單.
9.核算員工的業(yè)績,是否達(dá)到規(guī)定的任務(wù)標(biāo)準(zhǔn),,超出任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的利潤發(fā)放獎金獎勵
10.盤點(diǎn)現(xiàn)金,,核算借條收回情況,把不能收回的借款做清帳處理,。用借款人的工資抵扣,,還給被借款人。
第四周:
1.整理三家公司昨天的憑證,,幫助趙會計(jì)整理核算每個銷售人員的銷售單,,銷售額,回款情況,,付款情況等,。核算三家公司的賬戶資金情況,合理分配資金,,完成采購付款事項(xiàng),,對那些催款很急,不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付,。
2.開具發(fā)票,、發(fā)票管理整理,登記發(fā)票開具情況,。整理三件公司這個月票據(jù),,憑證等和賬目核對,,核實(shí)到賬情況,,和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時認(rèn)證到系統(tǒng)里,,清算進(jìn)銷項(xiàng)稅額,,開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理,,防止跨月作廢情況發(fā)生,。
3.根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記,整理出計(jì)算出三家公司各自的費(fèi)用支出,登記到三家公司往來帳的賬本中,,并整理計(jì)算出三家公司為七里渠項(xiàng)目所支付的費(fèi)用,,同樣也再次登記到七里渠賬本中,,三家分?jǐn)傎M(fèi)用,,按夢想鵬飛分?jǐn)?0%,,聯(lián)強(qiáng)宇航和神州惠科分別分?jǐn)?5%來計(jì)算費(fèi)用,。
出納月度工作總結(jié)和計(jì)劃 出納月度工作總結(jié)和工作計(jì)劃表篇七
財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務(wù)的同時,,認(rèn)真組織會計(jì)核算,,規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,。站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心,、資金為紐帶,,不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。做了大量細(xì)致的工作:
財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算,,進(jìn)行會計(jì)監(jiān)督,。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會計(jì)制度、稅收法規(guī),、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī),,認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作,;從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制;從審核原始憑證,、會計(jì)記賬憑證的錄入,,到編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào),、上繳,;從資金計(jì)劃的安排,到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等,,每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨,、努力做好本職工作,,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度,實(shí)現(xiàn)了會計(jì)信息收集,、處理和傳遞的及時性,、準(zhǔn)確性,。
在經(jīng)過兩個月的erp項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后,,財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會計(jì)制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況著手進(jìn)行了erp項(xiàng)目銷售管理,、采購管理,、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商,、客戶,、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程,,并針對平時統(tǒng)計(jì)和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善,。如:設(shè)置“存貨調(diào)價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作,;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,,規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上,,將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為9大類,,并在此基礎(chǔ)上,完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運(yùn)行erp系統(tǒng),,并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計(jì)軟件同時運(yùn)行的局面。目前已將財(cái)務(wù)會計(jì)模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好,。
根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo),,財(cái)務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了分解,制訂了成本核算方案,,合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額,,統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作,,對科室進(jìn)行了績效考核,。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中,嚴(yán)格控制費(fèi)用,。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況,每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標(biāo)的完成情況,,協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理,,提高經(jīng)濟(jì)效益。
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,,銷售市場也變化不定,,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此,,財(cái)務(wù)部一方面及時與客戶對賬,,加強(qiáng)銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,,做到公正,、透明,,先急后緩;另一方面,,根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計(jì)劃,,合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,,促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行,。
財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行情況,為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作,、提高會計(jì)信息的質(zhì)量,,財(cái)務(wù)部比較全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系,包括:財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé),、財(cái)務(wù)核算制度,、內(nèi)部控制制度、erp管理制度,、預(yù)算管理制度,。通過對財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工,對各公司的會計(jì)核算到會計(jì)報(bào)表從報(bào)送時間及時性,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,,從而逐步提高會計(jì)信息的質(zhì)量,,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息,。平時財(cái)務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會,,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,,逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為,,使財(cái)務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制,。
為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為,,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計(jì)工作,財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活動,,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項(xiàng),,檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目,對已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活動,。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對的帳務(wù)處理做了預(yù)審,,對審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進(jìn)行了整改,降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會,,對整個財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望,,將財(cái)務(wù)人員分成會計(jì),、出納和統(tǒng)計(jì),、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論,及時解決實(shí)際工作中存的問題,。通過南峰會計(jì)師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座,,豐富了財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計(jì)部,、資金部,、資產(chǎn)部和財(cái)務(wù)人員做了深入的交流。增強(qiáng)了整個財(cái)務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性,,強(qiáng)化了各崗位會計(jì)人員的責(zé)任感,,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié),。
根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)和各項(xiàng)成本核算指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況,,財(cái)務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案,全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標(biāo),、發(fā)展目標(biāo),,層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位,以一系列預(yù)算,、控制,、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng),。在數(shù)據(jù)和以前年度各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了度各單位的成本費(fèi)用預(yù)算,、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算,、目標(biāo)利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo),,希望通過“分散權(quán)力,集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,,提高管理效果,,實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。
為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標(biāo),,財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn),。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:
1,、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,,合理地降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況,,監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核,,按月準(zhǔn)確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析,為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)和各單位的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議,。
出納月度工作總結(jié)和計(jì)劃 出納月度工作總結(jié)和工作計(jì)劃表篇八
時光荏苒,,我已經(jīng)擔(dān)任了一個多月的出納工作,回顧過去一個月的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,,有過失誤,,有過犯錯,逐漸對出納崗位有了一定的熟悉,。每當(dāng)完成一項(xiàng)工作任務(wù),,即使剛開始犯錯,花了不少時間才弄明白,,心里都會感覺到欣慰和踏實(shí),,在此期間我確實(shí)學(xué)到了很多,這都得益于領(lǐng)導(dǎo)以及前輩的悉心幫助,。
出納是一項(xiàng)簡單而瑣碎的工作,,除了平日及時處理各項(xiàng)事務(wù),我也犯了一些失誤:剛開始在開具支票和電匯的時候,,會在金額大寫上或是日期上寫錯,,開收款收據(jù)的時候?qū)ο到y(tǒng)不熟悉,金額填寫錯誤,,這在一定程度上耽誤了工作時間,。其次在發(fā)工資的時候,業(yè)務(wù)員賬號數(shù)據(jù)有誤,,導(dǎo)致銀行退回了該筆數(shù)額,,也造成了一些不必要的麻煩,得重新電匯這筆款項(xiàng),。期間有碰到不懂的地方不會操作,,幸好有同事的幫助,才解決了問題,,我覺得只要從每一次差錯中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),,就能積累更多。不積跬步,,無以致千里,,不積小流,無以成江海,,我有信心做好本職工作,,也相信我會不斷進(jìn)步,。
在此期間,我的主要工作可以歸納為以下幾點(diǎn):
1,、填寫銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬
2,、填寫資金結(jié)存日報(bào)
3、辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)
4,、備用金的支付和彌補(bǔ)
5,、保管現(xiàn)金以及各重要憑證
6、與銀行溝通辦理貨幣業(yè)務(wù)
7,、填制日報(bào),、周報(bào)和月報(bào),,月末對賬
基本上每日的工作流程為:
8:00-9:00進(jìn)入銀企對賬服務(wù)系統(tǒng)與銀行日記賬進(jìn)行對賬,,根據(jù)上日銀行日記賬明細(xì)編制資金日報(bào)表,發(fā)總監(jiān),。
9:00-12:00
(1)根據(jù)原料,、費(fèi)用、備用金等付款通知單處理付款業(yè)務(wù):根據(jù)付款要求將做好的支票,、電匯等憑證交總監(jiān)簽字及蓋,。繼而把要原料及費(fèi)用付款清單交予總經(jīng)理簽章。
(2)收訖發(fā)貨單及各辦事處匯款通知,,及時通過ss系統(tǒng)打印收款收據(jù),,使銀行已收的單據(jù)企業(yè)及時入賬
1:00-3:00 去銀行辦理當(dāng)日的現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)、取回單,。每日收到的現(xiàn)金要及時存銀行,,不得“坐支”。
3:00-4:00 銀行回來后進(jìn)行系統(tǒng)的付款處理,,整理好回單,,附于相關(guān)憑證上。
4:00-5:00 將當(dāng)日收款通過pos機(jī)刷卡存入銀行,,系統(tǒng)打印收取款項(xiàng)存款日報(bào)表,,現(xiàn)金盤點(diǎn),確保賬實(shí)相符,。
此外,,每周一編制周報(bào),每月初編制日報(bào)和月報(bào),,同時還有月中技術(shù)服務(wù)費(fèi)的支付,,各項(xiàng)稅金的支付,還有工資獎金,,必須對每一個數(shù)據(jù)負(fù)責(zé),,做到細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn),。另外現(xiàn)金流量的編制還有些不太熟悉,需要進(jìn)一步的學(xué)習(xí)和探究,。
我覺得在這個簡單而復(fù)雜的工作崗位上,,本著嚴(yán)格要求自己的基礎(chǔ)上,我會積極學(xué)習(xí)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)知識,,充實(shí)自我,,為公司做一點(diǎn)綿薄之力,至少不犯錯,??傊@段時間的工作是愉快的,,充滿收獲的,,能感覺到辦公室整個良好的工作氛圍,最后非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我這個新人的耐心指導(dǎo),。
出納月度工作總結(jié)和計(jì)劃 出納月度工作總結(jié)和工作計(jì)劃表篇九
__年是我參加工作的第一年,,在這工作的半年時間里,在領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助領(lǐng)導(dǎo)下,,通過自身的努力,,無論在敬業(yè)精神、思想境界,,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì),、工作能力上都得到了進(jìn)一步的提高。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn),,克服不足,,現(xiàn)將__年的工作做如下總結(jié)。
我在__年下半年開始從事出納工作,,這段時間里讓我對出納這個工作崗位有了更深的認(rèn)識,,作為一名財(cái)務(wù)人員,一名出納,,我非常清楚自己的崗位職責(zé),,也是嚴(yán)格在照此執(zhí)行。
1,、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,,把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證,,每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳,。
2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,,防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和科長雙重復(fù)核,,以確保準(zhǔn)確無誤。
3,、堅(jiān)持每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,,做到日清日結(jié)。這樣一來,,問題便不會留到隔日,,及時發(fā)現(xiàn),及時改正,。
隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷發(fā)展,,和世界經(jīng)濟(jì)的巨大變化,我們財(cái)務(wù)會計(jì)工作的側(cè)重點(diǎn)和基本點(diǎn)也在改變,,在為經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)建設(shè)服務(wù)的同時,,也為_和國家的路線方針政策的制定提供依據(jù)。因此財(cái)務(wù)會計(jì)工作不能停留在簡單的算賬,、報(bào)賬等會計(jì)核算上,,應(yīng)不斷更新知識,,不斷提高理論水平,。結(jié)合本行業(yè)財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn),認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、查找不足,,保證財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的準(zhǔn)確、及時,、完整,,為領(lǐng)導(dǎo)及時、準(zhǔn)確,、完整的提供財(cái)務(wù)信息,。這半年的工作學(xué)習(xí),同樣是思想的進(jìn)步,,我在公司中,、項(xiàng)目中所接觸的人和事,讓我學(xué)到了很多,。在待人處事上,,我們應(yīng)該真誠,在不違背原則的基礎(chǔ)上幫助別人,,讓自己處在輕松愉快的工作氛圍中,,使自己快樂的工作。在我們遇到問題時,,應(yīng)該積極樂觀迎接挑戰(zhàn),,及時反省自己,,查找原因以做到更好的解決問題。
出納月度工作總結(jié)和計(jì)劃 出納月度工作總結(jié)和工作計(jì)劃表篇十
對于企業(yè)來說,,能力往往是超越知識的,,物業(yè)管理公司對于人才的要求,同樣也是能力第一,。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,,它包括:組織指揮能力、決策能力,、創(chuàng)新能力,、社會活動能力、技術(shù)能力,、協(xié)調(diào)與溝通能力等,。
第一階段(__年—__年):初學(xué)階段;
__年畢業(yè)之初,在無任何工作經(jīng)驗(yàn),、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下,,我幸運(yùn)的加入了“金網(wǎng)絡(luò)—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團(tuán)隊(duì),看似簡單的帳單制作→日常收費(fèi)→銀行對接→建立收費(fèi)臺帳→與總部財(cái)務(wù)對接,,一切都是從零開始,。我自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí),虛心求教釋惑,,不斷理清工作思路,,總結(jié)工作方法,在各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,,從不會到會,,從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,,找到了切入點(diǎn),,把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn),而隨后財(cái)務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離,??蛻綦娫挼慕勇牎⒖头芭_的接待,,都需要很強(qiáng)的專業(yè)知識與溝通能力,,物業(yè)管理中大多是一些細(xì)小瑣碎的事,協(xié)調(diào)好了大事化孝小事化了,,協(xié)調(diào)不好則工作會非常被動,。這就要求在服務(wù)過程中不斷提高自己與外界的溝通能力,同時在公司內(nèi)部的溝通也非常重要,,除了本部門之間,,部門與部門之間的溝通也很重要,,只有溝通好了,才能提高工作效率,,減少不必要的人工成本,。 一方面,干中學(xué),、學(xué)中干,,不斷掌握方法積累經(jīng)驗(yàn);另一方面,問書本,、問同事,,不斷豐富知識掌握技巧。
“勤能補(bǔ)拙”,,因?yàn)楫?dāng)時住在項(xiàng)目,,便利用下班后的時間總結(jié)完善自己的工作內(nèi)容,建立了各種收費(fèi)臺賬的模版,,同時結(jié)合管理處實(shí)際情況先后制定了《財(cái)務(wù)收費(fèi)流程》,、《財(cái)務(wù)對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務(wù)收費(fèi)流程》,,并在各級領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事們的配合下各項(xiàng)流程得到了迅速的普及,,為管理處日常財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基矗
第二階段(__年—__年):發(fā)展階段 :
這一階段在繼續(xù)擔(dān)任雪梨澳鄉(xiāng)財(cái)務(wù)助理的同時又介入了新接管項(xiàng)目溫哥華森林管理處前期的財(cái)務(wù)助理工作,進(jìn)一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的積累,,同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識,。項(xiàng)目進(jìn)入日常管理之后,因?yàn)樾抡械呢?cái)務(wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生,,我由此又接觸到了輔導(dǎo)新人的工作內(nèi)容,我將自己的工作經(jīng)驗(yàn)整理成文字后逐點(diǎn)的與新人一起實(shí)踐,,共同發(fā)現(xiàn)問題,、解決問題,經(jīng)過三個月時間的努力,,新招的財(cái)務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財(cái)務(wù)助理工作了,。__年底我又被調(diào)往公司新接管的“親愛的villa ”管理處擔(dān)任財(cái)務(wù)助理,此時正逢財(cái)務(wù)部改革,,我努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識,,積極配合制度改革,并在工作中小有成就,,得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,。
第三階段 (__年—現(xiàn)在),不斷提升階段 :
__年底,,我被調(diào)往公司財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納,。出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心,,不能出任何差錯,在每次報(bào)賬的時候,,每筆錢我都會算兩遍點(diǎn)兩遍;每日做好結(jié)帳盤庫工作,,做好現(xiàn)金盤點(diǎn)表;每月末做好銀行對帳工作,及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表,,并做好和會計(jì)賬的對帳工作;工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎,,這直接關(guān)系到員工個人的利益,因?yàn)槿粘5墓ぷ髁恳呀?jīng)基本飽和,,每次做工資的時候,,我都會主動加班,保證及時將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財(cái)務(wù)助理的工作對接,,由于當(dāng)時管理處財(cái)務(wù)人員流動較大,,面對新人更需要耐心的去指導(dǎo)她們的工作,細(xì)致的講解公司的一些工作流程,,使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個大家庭,。
出納月度工作總結(jié)和計(jì)劃 出納月度工作總結(jié)和工作計(jì)劃表篇十一
進(jìn)入八月份以來,公司財(cái)會部根據(jù)公司的工作任務(wù)要求,,認(rèn)真落實(shí)了各項(xiàng)具體工作,,基本上完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),現(xiàn)將八月份個人工作總結(jié)報(bào)告匯報(bào)如下:
1,、關(guān)于招聘項(xiàng)目部及倉庫會計(jì)人員,,落實(shí)培訓(xùn)工作的情況。
在公司行政領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及辦公室積極配合下,,目前公司財(cái)會部新來了幾名大專以上的會計(jì)人員,,為我公司各項(xiàng)目部及后勤倉庫配備了有生力量,經(jīng)過一段時間的會計(jì)崗位培訓(xùn),,這些新來的同志基本上達(dá)到了公司成本核算工作崗位管理要求,,可以分配到各項(xiàng)目部及倉庫工作,具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項(xiàng)目部和倉庫報(bào)到,;有關(guān)到崗人員每月具體工作的要求有公司財(cái)會部統(tǒng)一布置,,做到內(nèi)部報(bào)表口徑一致,賬表清楚,,分析合理,。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量,充分發(fā)揮會計(jì)人員是企業(yè)經(jīng)濟(jì)參謀的作用,,不斷完善企業(yè)內(nèi)部報(bào)銷制度,,為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎(chǔ)管理工作,提升公司會計(jì)管理水平。
2,、關(guān)于公司租賃材料核算的專題分析情況,。
長期以來,我公司的租賃材料核算一直比較混亂,,某些租賃站的租金計(jì)算不太合理,,造成我企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失較大;如市星火鋼管租賃站,,租金中的重復(fù)計(jì)算較多,,多算天數(shù)等,通過我財(cái)會部認(rèn)真核對,,進(jìn)行專題分析,,糾正了供應(yīng)商不合理的計(jì)算方式,節(jié)約了企業(yè)租金支出,,這項(xiàng)工作雖然比較繁,,容易發(fā)生計(jì)算錯誤,但我們以耐心細(xì)致的工作態(tài)度逐筆進(jìn)行核對,,用科學(xué)的方法進(jìn)行計(jì)算,,博得了供應(yīng)商的認(rèn)可,雙方在友好合作的氣紛中確認(rèn)簽字,,解決了以往的計(jì)算難題,。
3、往來賬款核對工作情況,。
往來核對工作是我們財(cái)會部平時比較忙的事情,,因目前各項(xiàng)目部工程進(jìn)度較快,大量的建筑材料進(jìn)場,,以及各類施工機(jī)械進(jìn)場作業(yè),,其發(fā)生的材料和臺班費(fèi)簽證單據(jù)都來公司審核對賬,為此我們財(cái)會部一直以公司利益為準(zhǔn)繩,,隨時滿足供應(yīng)商的核對要求,,不吊難,守信用,,認(rèn)真核對每筆業(yè)務(wù),保證了下道工作流程的順利進(jìn)行,,取得了供應(yīng)商的好評,,樹立了企業(yè)形象。
4,、現(xiàn)金管理方面,。
我公司的現(xiàn)金流量是比較大的,每當(dāng)工程款到位后出納工作就很忙,,一天要提幾次款,,為了防止差錯和事故的發(fā)生,,我財(cái)會部多次在會議上強(qiáng)調(diào)要注意安全,提高防范意識,,但至今還存在一些問題,,如當(dāng)天提款數(shù)額隨意性較大,造成銀行預(yù)約困難,,不能保證提款支付,,影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計(jì)劃提前告訴財(cái)會部用款總額,,讓我們有時間向銀行預(yù)約,,從而來保證大家的用款,確保工程進(jìn)度,,使各項(xiàng)工作能順利的開展,。
5、目前存在問題及下階段的工作安排,。
a,、目前財(cái)務(wù)部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意,資料存放隨意性大,,保管工作不符合要求,,隨著公司人員的不斷增加,資料會越來越多,,因些這項(xiàng)工作必須加強(qiáng)管理,,為了確保個人社保資料不丟失,我們建議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子,,做到繳納社保費(fèi)的員工人手一只檔案袋,,登記好袋中個人資料和有關(guān)證件,集中存放,,方便查閱,,保護(hù)個人隱私,防止無關(guān)人員隨意查閱,,請公司領(lǐng)導(dǎo)重視此項(xiàng)工作,。
b、下階段公司財(cái)務(wù)部的工作重點(diǎn)主要是放在會計(jì)人員到崗后,,運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)遠(yuǎn)程查閱的方法來控制各項(xiàng)目部及倉庫的成本和庫存情況,,具體的工作要求是:
(1)當(dāng)日發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),經(jīng)辦人員應(yīng)按公司的現(xiàn)金報(bào)銷制度,,填制有關(guān)報(bào)銷憑證,,項(xiàng)目部及后勤部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),,會計(jì)審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬(電腦賬),,手續(xù)不符的會計(jì)人員拒絕報(bào)銷,。
(2)項(xiàng)目部及后勤部負(fù)責(zé)人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)及支出,,不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù),包括自制的白條單據(jù),,一律必須填制相關(guān)報(bào)銷憑證,,并注明經(jīng)辦人、事由,、金額及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字認(rèn)可,,會計(jì)人員審核無誤后,才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費(fèi)用明細(xì)賬上的相關(guān)子目,。
(3)項(xiàng)目部及后勤部工作人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)向公司財(cái)會部領(lǐng)用的備用金,,其請款單據(jù)需另外復(fù)印一份交各自的會計(jì)入賬處理,以便月終時會計(jì)人員根據(jù)各人的實(shí)報(bào)單據(jù)(有正式發(fā)票的部份),,列出報(bào)銷金額及領(lǐng)款人清單,,報(bào)到公司財(cái)會部審核開具收據(jù)入賬,同時沖減個人備用金借款往來賬目,,從而減少項(xiàng)目經(jīng)理及后勤負(fù)責(zé)人的報(bào)銷煩惱,,集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務(wù)工作。
(4)會計(jì)人員每天必須認(rèn)真審核業(yè)務(wù)憑證,,登記日記流水賬(電腦賬),,正確反映費(fèi)用支付渠道,月末完整反映現(xiàn)金流向(包括有票和無票憑證金額),。另外月終各各項(xiàng)目部材料保管員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月收發(fā)料憑證,,注明數(shù)量、單價,、金額編制材料收支報(bào)表報(bào)各自的會計(jì)處理,,會計(jì)收到收支報(bào)表后,進(jìn)行分類編制材料成本報(bào)表(網(wǎng)上傳遞),,公司匯總編報(bào)備案,。報(bào)告截止日期定為每月x日。
(5)后勤倉庫當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用性支出,,由保管員月末編制收支報(bào)表交會計(jì)處理,,會計(jì)收到后編制電腦費(fèi)用報(bào)表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站,平時會計(jì)應(yīng)及時登記倉庫當(dāng)天發(fā)生的各類材料的手工明細(xì)賬,,月末結(jié)出各類材料的收支結(jié)存明細(xì),,編制電腦版的庫存明細(xì)表,用無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站,,供內(nèi)部傳閱,方便大家了解公司材料信息。減少庫存量,,提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率,,取得更大的經(jīng)濟(jì)效益。
(6)各項(xiàng)目部及后勤倉庫的廢品處理,,我們的意見是:a,、有再使用價值的物資在工地集中整理好后,辦好退庫手續(xù)運(yùn)到后勤倉庫保管,;無使用價值的廢舊物資經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),,后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進(jìn)行出售,取得的收人必須交公司財(cái)會部入賬,,不得私自挪用,,如確需要使用應(yīng)辦理請款手續(xù),公司領(lǐng)導(dǎo)同意簽字確認(rèn)后,,會計(jì)才可入賬處理,。b、固定資產(chǎn)出售必須先打報(bào)告,,由公司派人現(xiàn)場檢測確認(rèn),,用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字,蓋好公章,,法人筆字認(rèn)可交公司財(cái)會部進(jìn)行會計(jì)業(yè)務(wù)處理,,不允許隨意私自處理,這關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益,,也不利于稅務(wù)機(jī)構(gòu)的年終審查,,請各部門注意這一原則。
以上各項(xiàng)工作我們剛開始試行,,在往后的實(shí)際操作中肯定會逢到各種問題,,希望大家多提寶貴意見,我們將不斷改進(jìn)工作方法,,做好個人工作計(jì)劃,。
出納月度工作總結(jié)和計(jì)劃 出納月度工作總結(jié)和工作計(jì)劃表篇十二
我調(diào)任到如今財(cái)務(wù)部出納,在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,,我的職責(zé)是現(xiàn)金出入,,現(xiàn)金日記賬的掛號和賬務(wù)核對,手寫支票,,工資及獎金的核對和發(fā)放,。回首這幾個月來的工作,,我客氣學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,,積極共同同事之間的工作,,盡力適應(yīng)新的工作崗位,以最快的速度和的狀態(tài)進(jìn)入本身的工作狀態(tài),。我的缺點(diǎn)也是弗成粉飾的,。
首先,在領(lǐng)導(dǎo)的贊助下我了解了出納崗位的各類制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導(dǎo)和贊助下使我學(xué)到了許多工作中的知識,,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,,必然要好好工作,,來體現(xiàn)人生代價。同時為了進(jìn)步工作效率,,平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作,,應(yīng)用erp使工作加倍精確和快速。
其次作為公司出納,,我在收付,、反應(yīng)、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),,曩昔的幾個月里在賡續(xù)改良工作方法措施的同時,,順利完成如下工作:
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度,,按期向管帳核對現(xiàn)金與帳目,,發(fā)明金額不符,做到實(shí)時陳訴請示,,實(shí)時處置懲罰,。
2、實(shí)時收回公司各項(xiàng)收入,,開出收據(jù),,實(shí)時收回現(xiàn)金存入銀行。
3,、依據(jù)管帳提供的根據(jù),,與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井井有條地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)下班作,。
4,、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的具名能力給予付出),,對不符手續(xù)的憑證不付款,。
1、歡迎公司上市財(cái)務(wù)審計(jì),,籌備所需財(cái)務(wù)相關(guān)資料為歡迎審計(jì)部門對我公會計(jì)務(wù)環(huán)境的反省工作,,做好前期自查自糾工作,,對反省中可能呈現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì),并提交領(lǐng)導(dǎo)核閱,。在工作中,,我忠于職守,努力而為,,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的贊助和勉勵。
2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。
(一)學(xué)習(xí)不敷,。當(dāng)前,以信息技巧為根基的管帳軟件的利用及理論根基,、專業(yè)知識,、工作措施等不能完全適應(yīng)新的工作。
(二)對針對以上問題,,往后的盡力偏向是:
增強(qiáng)理論學(xué)習(xí),,進(jìn)一步進(jìn)步工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),,客氣請教領(lǐng)導(dǎo)和同事加強(qiáng)闡發(fā)問題、辦理問題的才能,,盡力學(xué)習(xí),,爭取在來歲取得管帳從業(yè)資格證書。
綜上所述,。在曩昔的幾個月中,,支付過盡力,也獲得過回報(bào),。人到中年,,用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度觀待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,,是我們的優(yōu)勢,。我堅(jiān)持要求本身做到謹(jǐn)慎的觀待工作,并在工作中控制財(cái)務(wù)人員應(yīng)該控制的原則,。作為財(cái)務(wù)人員分外必要在制度和人情之間把握好分寸,,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能欠亨世故人情。只有賡續(xù)的進(jìn)步業(yè)務(wù)程度能力使工作更順利的進(jìn)行,。在即將到來的20xx年,,我會揚(yáng)長避短,更好的完本錢職工作,。