人生天地之間,，若白駒過隙,，忽然而已，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲,，一起對今后的學(xué)習(xí)做個計(jì)劃吧,。什么樣的計(jì)劃才是有效的呢,？這里給大家分享一些最新的計(jì)劃書范文,，方便大家學(xué)習(xí),。

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇一

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著十分重要的作用,。為了做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,，短安排,，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特?cái)M訂20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,。

組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識,，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則資料,，要點(diǎn),、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報表、表格的編制,。

按照上級財(cái)政部門的要求,，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性,、民主性和科學(xué)性,，做好物業(yè)銀行部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算,，并力求切合實(shí)際,。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為物業(yè)銀行帶給財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,。

4,、財(cái)務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅(jiān)持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,，更能貼合銀行發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格物業(yè)銀行的硬件管理,，物業(yè)銀行的設(shè)備要管好用好,，及時修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳。

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇二

兩個月試用期已經(jīng)過去,，我對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉,，也能勝任這項(xiàng)工作。以前在會計(jì)師事務(wù)所做業(yè)務(wù)助理工作時,，對出納的工作情況比較了解,。而且在這兩個月里，,，在公司同仁的幫助下,，在新的崗位中，我對本公司經(jīng)營模式和管理制度有了全新的認(rèn)識和深入的學(xué)習(xí)?，F(xiàn)對本職工作總結(jié)如下：

剛開始的幾天是關(guān)鍵,，于是我努力把自己的心態(tài)調(diào)整到最佳，以適應(yīng)新的環(huán)境,、應(yīng)對新的工作挑戰(zhàn),。

1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求,，辦理費(fèi)用報銷,，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù),。

2,、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。

3,、及時登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳,。月末編制出納報告單。

4,、填寫稅務(wù)申報表,。

5、完成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交待的工作,。

經(jīng)過兩個月的試用期,，我在工作也取得了一些成效。出納工作看似簡單,，做起來卻難,，以前的工作經(jīng)驗(yàn)對我從事新的工作有一定的幫助，但很多事情還需要重新認(rèn)識和體會,，學(xué)習(xí)和實(shí)踐相互融合才能產(chǎn)出成果,，成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關(guān)心和支持,。

1,、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能,。

2、學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度,，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制,、監(jiān)督的作用。

3,、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。四。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識,，現(xiàn)金,、有價證券、票據(jù),、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé),，并相互牽制,。四。很好的溝通能力,。特別是和工商,、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。當(dāng)然,，在今后的工作中除了恪守以上的基本四點(diǎn)外，我還要不斷的努力學(xué)習(xí)國家出臺的新的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和先進(jìn)的企業(yè)管理制度,，以適應(yīng)不斷變化的社會環(huán)境和今后公司開展的工作,。

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇三

回顧過去，展望未來,，財(cái)務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長足的進(jìn)步的同時,，更要戒驕戒躁，繼續(xù)持續(xù)昂揚(yáng)斗志,，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)工作中的不足,，在保證作為銀行核心的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的前提下，將財(cái)務(wù)的管理提高到一個新的層次,！因此,，20xx年作出了如下的展望和計(jì)劃：

這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時,，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)對新職工的成本費(fèi)用報銷和控制的宣傳,，老職工帶新職工，把嚴(yán)格借支,，節(jié)約費(fèi)用,，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去；對于項(xiàng)目的請款嚴(yán)格審批制度,，經(jīng)理一支筆制度,，對項(xiàng)目的沖賬報銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請款除個性批準(zhǔn)外,，財(cái)務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支,，并按銀行規(guī)定收回借款或從工資扣除。

需要各項(xiàng)目總監(jiān)極力配合財(cái)務(wù)的此項(xiàng)工作,，對各個項(xiàng)目的正?；乜睿凑浙y行財(cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表,，除法定節(jié)假日外,，財(cái)務(wù)部每月5日左右對各項(xiàng)目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當(dāng)月資金收付計(jì)劃,。

財(cái)務(wù)部工作量日漸加強(qiáng),，鑒于目前財(cái)務(wù)工作在運(yùn)作尚好，本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則,，財(cái)務(wù)推薦至少增加一名主管會計(jì),，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計(jì)劃外，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催要工作,，成本會計(jì)負(fù)責(zé)按照銀行的績效考核方案進(jìn)行銀行人力資源成本提成的核算,，另協(xié)助往來款項(xiàng)的清欠工作。

認(rèn)真完成每月原始憑證審核,、納稅申報,，憑證裝訂和財(cái)務(wù)檔案、代理策劃等合同管理,，現(xiàn)金銀行收支,，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項(xiàng)催收等日常工作,，保證不出差錯,，做好資金安排，保證銀行資金正常運(yùn)作,。

為了使財(cái)務(wù)工作更好地為統(tǒng)計(jì)事業(yè)的發(fā)展服務(wù),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完財(cái)務(wù)制度,，做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃,、短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。以立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié),；提高人員素質(zhì),，追求工作質(zhì)量為目標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性工作,。

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇四

一個優(yōu)秀的出納,，離不開自己的工作計(jì)劃。20xx工作是設(shè)定自己的大方向,，找到自己工作的標(biāo)準(zhǔn),，有利于一年工作的發(fā)展。

出納的工作安全很重要,，要不斷關(guān)注相關(guān)法律法規(guī),，保證自己掌握的票據(jù)和一些財(cái)務(wù)、物品不被遺漏,。每天都和錢溝通,，不要為了避免工作失誤而強(qiáng)化安全意識，解決不了,。

為了加強(qiáng)工作,，首先要改變工作習(xí)慣，以過去和未來的速度工作，做事馬虎,，容易出錯,。在今后的工作中，一定要認(rèn)真做好工作,，特別是在清點(diǎn)資金,、清點(diǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)時，一定要反復(fù)計(jì)算,，反復(fù)做簡單的統(tǒng)計(jì)，反復(fù)核對核實(shí),，避免出現(xiàn)問題,。

加強(qiáng)自身建設(shè)，提高自身修養(yǎng),，多讀一些相關(guān)法律法規(guī)的書籍,，了解情況，明確規(guī)定,，避免自己在工作中無意的違規(guī),，忠于工作，忠于企業(yè),。

時刻有危機(jī)感,，采取補(bǔ)救措施，即使沒有錯誤也要研究出錯的可能性,，避免工作中突然出錯留下遺憾,。同時也要加強(qiáng)自我監(jiān)控，保證人們在工作時不會因?yàn)榇中拇笠舛复箦e誤,。

做好外匯資金的監(jiān)管和總結(jié)工作,，避免工作過程中的疏漏和失誤，時刻記住自己的工作選擇,，做好自己的工作,，時刻檢查。

同事之間互相監(jiān)督支持,，工作上互相幫助,，避免出錯，即使出錯也能及時調(diào)整,。

錯誤有時是由于自己粗心和缺乏自我能力造成的,。出納工作不是簡單的'工作，很重要,，一定要重視,，認(rèn)真對待。雖然工作一年多了，但是學(xué)海是沒有限制的,，出納的工作需要掌握的厚很多,。如果你想做得好，不犯錯誤,，還有很多東西需要學(xué)習(xí)和努力,。所以呢？學(xué)習(xí)是必不可少的,，多學(xué)習(xí)才能做好,。

利用工作之余的時間在公司學(xué)習(xí)實(shí)踐，提升自己的技能,。當(dāng)然,，關(guān)起門來改善的方法不會很多。想快速提高,，問別人是最快的方法,。所以，在工作中,，不要耽誤同事的工作,。求同事幫忙。

只有積極學(xué)習(xí),，才能收獲更多,。我非常喜歡出納工作，所以我很樂意改進(jìn)我的工作,。

要想做好工作,，就要管好自己的工作，每天把工作細(xì)分成任務(wù),，做好工作安排,，簡單升級每一項(xiàng)工作，才能讓我們的工作有新的進(jìn)展,。為了加強(qiáng)工作管理,，決定今后將工作細(xì)分為每天的工作，每天完成必要的工作量,。達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后就是學(xué)習(xí)時間,，兩小時學(xué)習(xí)時間結(jié)束就是休息時間。

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇五

為了遵守財(cái)務(wù)制度,，結(jié)合安徽亞能電力建設(shè)有限公司自身特色,，制定本年度出納工作計(jì)劃。

1．出納工作是財(cái)務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口,，是整個財(cái)務(wù)的前臺反應(yīng),，小出納,，大服務(wù)，20xx年要使服務(wù)更上一個臺階,。

2．搞好資金收支,，資金是保證一個公司運(yùn)行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的,，要根據(jù)科學(xué)的指標(biāo)測算出合理的資金留存數(shù),，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值,。

3．現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記,，日清月結(jié)。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬,，保證反應(yīng)及時,，不透支，銀企相符,。同時建立電子檔一份。

4．做到網(wǎng)上銀行及時查賬,，早上上下班及下午上下班各一次,，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通,。

5．做到大額額資金使用心中有數(shù),，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約,，轉(zhuǎn)賬支付正確,，費(fèi)用最小化，支付及時化,。

6．出納一崗兩人,，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財(cái)務(wù)專用章,，另一人編制內(nèi)部賬,，保管法人印鑒，付款時對外出納根據(jù)審核批準(zhǔn)的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章,，要用章及時簽字,，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務(wù)，保證正確,。

7．服從公司總的財(cái)務(wù)安排,，進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財(cái)務(wù)工作。

8．加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，每周周記一篇,，每天登記工作流水賬,，一本已完成工作與未完成工作筆記。

9．妥善保管恒源,、亞能及天瑞各類支支票,，做到付出登記使用票號、類型,、金額及用途,。

20xx—2—9

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇六

20xx年已經(jīng)過去，嶄新的20xx年已經(jīng)到來,?；仡欉^去一年里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫忙與支持下,，經(jīng)過自身的努力,，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,、還是在業(yè)務(wù)素質(zhì),、工作本事上都得到進(jìn)一步提高，現(xiàn)將本人一年以來的工作,、學(xué)習(xí)情景進(jìn)行一個簡要匯報,。

（1）財(cái)務(wù)日常賬務(wù)處理

①對報銷單據(jù)進(jìn)行初審。達(dá)成的目標(biāo)：確保發(fā)票等原始憑證的真實(shí)性,、合法性,、完整性，按照內(nèi)控的要求完善各項(xiàng)資料,，保證憑證附件手續(xù)齊備,、規(guī)范合法，切實(shí)發(fā)揮財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用,。

②根據(jù)審核完畢的原始憑證編制會計(jì)憑證并進(jìn)行賬務(wù)處理,。及時與出納進(jìn)行系統(tǒng)對賬，保證總賬系統(tǒng)與現(xiàn)金管理系統(tǒng)發(fā)生額及余額的一致性,；對于內(nèi)部交易,，及時在nc系統(tǒng)進(jìn)行協(xié)同發(fā)起或者確認(rèn)；對于已完成的往來款項(xiàng),，及時進(jìn)行往來核銷,。達(dá)成的目標(biāo)：保證入賬的及時性，科目的準(zhǔn)確率在99,、8%以上,，對科目使用錯誤的，及時進(jìn)行更正處理,。

打印記賬憑證,，將憑證及報銷單據(jù)整理齊全后裝訂成冊,。達(dá)成的目標(biāo)：排版整齊，裝訂牢固,，憑證期間及冊數(shù)填寫清楚無誤,。

（1）編制月度財(cái)務(wù)報表

①經(jīng)過nc系統(tǒng)“報表數(shù)據(jù)中心”計(jì)算并生成相關(guān)財(cái)務(wù)報表，并對計(jì)算生成的報表數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查確認(rèn),；根據(jù)相關(guān)規(guī)定,，對需要進(jìn)行重分類的資產(chǎn)負(fù)債科目進(jìn)行調(diào)整，全套報表完成后導(dǎo)出另存為excel版本,。

②單體報表完成后,，在“合并報表”界面進(jìn)行抵消分錄的編制，然后計(jì)算并生成合并報表,，檢查無誤后導(dǎo)出另存為excel版本,。

③在規(guī)定日期前將所有財(cái)務(wù)報表excel版本發(fā)送給上級復(fù)核，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后在nc系統(tǒng)中執(zhí)行“任務(wù)上報”功能,。

④根據(jù)財(cái)務(wù)報表數(shù)據(jù)及預(yù)算數(shù)據(jù)編寫財(cái)務(wù)情景說明書,，說明書主要就本月相關(guān)財(cái)務(wù)情景進(jìn)行匯報，同時將本年的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與上年同期數(shù)及預(yù)算同期數(shù)進(jìn)行比較分析,，對于差異較大數(shù)據(jù)的給予合理的解釋說明,。

⑤打印及裝訂財(cái)務(wù)報表，報上級領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章,。

⑥達(dá)成的目標(biāo)：報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,；財(cái)務(wù)報告書資料完整,，分析清楚,；上報及時；紙質(zhì)文件裝訂整齊完整,，簽字蓋章等審批流程無遺漏,。

（1）稅務(wù)申報

①逐步學(xué)習(xí)并掌握增值稅，城建稅,，教育費(fèi)附加,，印花稅，個人所得稅等稅種的申報,。

②每月申報沈陽辦公室房產(chǎn)稅及土地使用稅,。

③每月填報國地稅重點(diǎn)稅源申報及財(cái)務(wù)報表申報。

④達(dá)成的目標(biāo)：確保納稅申報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,，申報及時,。

（2）參與倉庫盤點(diǎn)工作

①會同倉庫管理員，定期對倉庫的全部存貨進(jìn)行盤點(diǎn),，并在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn),；對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)并編制盤點(diǎn)報告書報領(lǐng)導(dǎo)閱覽,，為領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策供給依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行存貨管理制度,。

②達(dá)成的目標(biāo)：每月核對存貨的收,、發(fā)、存,，確保存貨系統(tǒng)帳務(wù)記錄完整且與財(cái)務(wù)系統(tǒng)金額相符,；對簽字的存貨盤點(diǎn)表進(jìn)行存檔；對日常存貨管理中未盡事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤并處理,，直至問題的解決,。

（3）年度預(yù)算編制

①收集各部門填寫的的預(yù)算數(shù)據(jù)，對有疑問的數(shù)據(jù)進(jìn)行溝通確認(rèn),，確認(rèn)無誤后,，按照公司制定的財(cái)務(wù)預(yù)算編制表格和財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)計(jì)算口徑進(jìn)行年度預(yù)算的編制，并根據(jù)上級公司的指標(biāo)要求及時進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整,。充分發(fā)揮預(yù)算管理對公司的經(jīng)營活動的有效監(jiān)督與考評,。

（1）在工作中提高了技能，積累更多的經(jīng)驗(yàn),，發(fā)現(xiàn)并發(fā)揮了自我的潛能,。遇到問題時，不斷去摸索解決方案,，從而提升自身本事,。

（2）僅有和同事間進(jìn)取溝通協(xié)調(diào)，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)協(xié)作,，才能把工作做好,，更能堅(jiān)持好的工作狀態(tài)。

（3）收獲了充實(shí)和開心,，公司對員工的關(guān)懷,，領(lǐng)導(dǎo)對下屬的信任，同事之間相互幫忙,，都讓我受益良多,。

在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)與同事的幫忙下，工作中取得了一些收獲,，但同時也還存在一些不足之處,，例如在工作中存在必須的小失誤，雖然都及時補(bǔ)救,，但還是影響了工作效率,；因?yàn)榛驹谪?cái)務(wù)崗工作，對具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能掌握較少,，進(jìn)而導(dǎo)致對各項(xiàng)業(yè)務(wù)政策的理解和掌握程度不夠,，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),。

回顧過去一年的工作，我覺得十分充實(shí),，也受益良多,。在以后的工作中，我更應(yīng)當(dāng)不斷學(xué)習(xí),、完善自我,，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)一份自我的力量,。

為全面搞好20xx年全面預(yù)算管理與財(cái)務(wù)管理工作,，我們計(jì)劃重點(diǎn)抓好以下幾個方面的工作：

（1）根據(jù)公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見，進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工作,。預(yù)算管理作為財(cái)務(wù)管理中的重要一環(huán),，與全面做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中,，要進(jìn)一步加強(qiáng)對連鎖門店的銷售預(yù)算與實(shí)際完成的預(yù)算分析,、分解與落實(shí)工作，根據(jù)數(shù)字查找經(jīng)營環(huán)節(jié)存在的問題,，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理,，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

（2）結(jié)合新會計(jì)準(zhǔn)則的實(shí)施,，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,，確保完成上級下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道,，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合績效考核管理,，本著“嚴(yán),、深,、細(xì),、實(shí)”的原則，全面強(qiáng)化職責(zé)制的制定與落實(shí),，在增大銷售的基礎(chǔ)上,，千方百計(jì)研究節(jié)支，力爭完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo),。精細(xì)核算薪酬,，完善所創(chuàng)造價值與所得薪酬公平的工資計(jì)算原則。同時,，圍繞盤活資產(chǎn),，嚴(yán)格控制存貨占用金額,，減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度,。

（3）繼續(xù)開展會計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動,，進(jìn)一步搞好財(cái)會基礎(chǔ)工作，提高管理水平,。企業(yè)越發(fā)展提高,，財(cái)務(wù)管理的作用就越突出。在提高會計(jì)人員水平的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指導(dǎo),，搞好會計(jì)的基礎(chǔ)管理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

總之,，今年財(cái)務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫忙下，在各科室和門店的配合下,，按照公司的總體部署和安排,，認(rèn)真組織落實(shí)。今后應(yīng)將財(cái)務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域,，透過行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,，拓展財(cái)務(wù)管理與服務(wù)職能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理“零”死角,，挖掘財(cái)務(wù)活動的潛在價值,。雖然，精細(xì)化財(cái)務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情,，其實(shí)正所謂“天下難事始于易,，天下大事始于細(xì)”！

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇七

首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn),、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學(xué)習(xí)情況報告,。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳,，編制出納日報明細(xì)表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

個人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

隨著保險市場競爭主體的不斷增加,，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度,，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品,，而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù)，因此，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要,，當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀,，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨(dú)特理念的一種服務(wù)文化,。經(jīng)過年的努力,，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體,，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入,，客服工作的重要性將尤其突出，因此,，中支在年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作,，把一流的客服管理平臺運(yùn)用、落實(shí)到位,。

1,、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度,，以多種形式將熱線推向社會,，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)大的支持功能，以提高自身的市場競爭力,，實(shí)現(xiàn)客戶滿意化,。

2、加強(qiáng)客服人員培訓(xùn),，提高客服人員綜合技能素質(zhì),，嚴(yán)格奉行“熱情、周到,、優(yōu)質(zhì),、高效”的服務(wù)宗旨，堅(jiān)持“主動,、迅速,、準(zhǔn)確、合理”的原則,，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規(guī)定作好接,、報案、查勘定損,、條款解釋,、理賠投訴等各項(xiàng)工作。

3,、以中心支公司為中心,，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘,、定損網(wǎng)點(diǎn),，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員名，同時搭配非專職人員共同查勘,，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì),，切實(shí)提高查勘、定損理賠質(zhì)量,，做到查勘準(zhǔn)確,，定損合理，理賠快捷,。

4,、在年月之前完成營銷服務(wù)部、yy營銷服務(wù)部兩個服務(wù)機(jī)構(gòu)的下延工作,，至此,，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)基本完善，為公司的客戶提供高效,、便捷的保險售后服務(wù),。

根據(jù)年中支保費(fèi)收入萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機(jī)動車輛險%,，非車險%,，人意險%。年度,，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展工作計(jì)劃為實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入萬元,，各險種比例計(jì)劃為機(jī)動車輛險%,，非車險%,，人意險%,，計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)將從以下幾個方面去實(shí)施完成,。

1、機(jī)動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重,，因此,，大力發(fā)展機(jī)動車輛險業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢,，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn),，還是我們工作的重點(diǎn)，年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶,，爭取新客戶,，側(cè)重點(diǎn)在發(fā)展車隊(duì)業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實(shí)現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階,。

2,、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作,，選擇拜訪一些大、中型企業(yè),，對效益好,，風(fēng)險低的企業(yè)要重點(diǎn)公關(guān),，與企業(yè)建立良好的關(guān)系,，力爭財(cái)產(chǎn)、人員,、車輛一攬子承保,，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局,。

3,、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。年月我司經(jīng)過積極地努力已與銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議,，年要集中精力與各大銀行加強(qiáng)業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系,，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度,，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破,，實(shí)現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司實(shí)現(xiàn)效益化奠定良好的基礎(chǔ),。

今年,，雖然受金融風(fēng)暴經(jīng)濟(jì)方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈,，但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo),，中支將開拓思路，奮力進(jìn)取,，去創(chuàng)造新的業(yè)績,，為做大做強(qiáng)公司保險事業(yè)而奮斗。

總之在新的一年里,，我會借改革契機(jī),，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇八

一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,，及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表,，匯總表,，月初報交會計(jì)做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作,。

5,、堅(jiān)持原則，秉公辦事,，做出表率,。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

二,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。

三、做好資金預(yù)算工作,，加強(qiáng)成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入,，減少成本，壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用,，管理費(fèi)用,，營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。

1,、預(yù)算一定要全員參與,，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo),，也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算,，接待預(yù)算等等。

2,、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上,，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時編報分析,，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性,，部門預(yù)算要求每月25日必須上報財(cái)務(wù)部,，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財(cái)務(wù)部,。

3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi),，只要能完成經(jīng)營目標(biāo),，錢怎么花都行;無計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批。

四,、個人建議措施：要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

出納個人工作計(jì)劃表

為了遵守財(cái)務(wù)制度,，結(jié)合安徽亞能電力建設(shè)有限公司自身特色，制定本年度出納工作計(jì)劃,。

1.出納工作是財(cái)務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口,，是整個財(cái)務(wù)的前臺反應(yīng)，小出納,，大服務(wù),，xx年要使服務(wù)更上一個臺階。

2.搞好資金收支,，資金是保證一個公司運(yùn)行的新鮮血液,，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學(xué)的指標(biāo)測算出合理的資金留存數(shù),，做到既不耽誤生產(chǎn),，又使多余的資金保值增值,。

3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月,。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬,，保證反應(yīng)及時，不透支,，銀企相符,。同時建立電子檔一份。

4.做到網(wǎng)上銀行及時查賬,，早上上下班及下午上下班各一次,，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通,。

5.做到大額額資金使用心中有數(shù),，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約,，轉(zhuǎn)賬支付正確,，費(fèi)用最小化，支付及時化,。

6.出納一崗兩人,，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財(cái)務(wù)專用章,，另一人編制內(nèi)部賬,，保管法人印鑒，付款時對外出納根據(jù)審核批準(zhǔn)的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章,，要用章及時簽字,，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務(wù)，保證正確,。

7.服從公司總的財(cái)務(wù)安排,，進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財(cái)務(wù)工作。

8.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，每周周記一篇,，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記,。

9.妥善保管恒源,、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號,、類型,、金額及用途。

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇九

20xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,。做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃，短安排,。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂20xx年的工作計(jì)劃,。

一,、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育

首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點(diǎn)、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學(xué)習(xí)情況報告,。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,，編制出納日報明細(xì)表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

三、個人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,，我會借改革契機(jī),，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識,，順利完成如下工作：

出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第一部分

在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。

2,、及時收回公司各項(xiàng)收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成了,，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第二部分

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣,。例如登賬,，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量,、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心,、耐心的操作,。

出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第三部分

隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要,。出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃：

1.熟悉“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”,、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”,、“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報銷規(guī)定等,，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付,。在資金緊張的情況下,，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出。

2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支,，不得白條抵庫,，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金,。

3.根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備、單證齊全,。

4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié),，并與庫存現(xiàn)金相核對,，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報,。每日終了,，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”,。

5.按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確,。

6.妥善保管有關(guān)印章,、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊,、報表等會計(jì)資料的整理、歸檔,。

7.定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報告工作,。

8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘,、培訓(xùn)和績效考核工作,。

9.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

為了遵守財(cái)務(wù)制度,，結(jié)合*****有限公司自身特色,，制定本年度出納工作計(jì)劃。

1.出納工作是財(cái)務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口,，是整個財(cái)務(wù)的前臺反應(yīng),，小出納,，大服務(wù)，**年要使服務(wù)更上一個臺階,。

2.搞好資金收支,，資金是保證一個公司運(yùn)行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的,，要根據(jù)科學(xué)的指標(biāo)測算出合理的資金留存數(shù),，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值,。

3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記,，日清月結(jié)。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬,，保證反應(yīng)及時,，不透支，銀企相符,。同時建立電子檔一份,。

4.做到網(wǎng)上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次,，及時去銀行提取回單,，保持與銀行正常溝通。

5.做到大額額資金使用心中有數(shù),，搞清資金使用去向及原委,，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確,，費(fèi)用最小化,，支付及時化。

6.出納一崗兩人,，登記銀行及現(xiàn)金賬一人,，并保管財(cái)務(wù)專用章，另一人編制內(nèi)部賬,，保管法人印鑒,，付款時對外出納根據(jù)審核批準(zhǔn)的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時簽字,，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務(wù)，保證正確,。

7.服從公司總的財(cái)務(wù)安排,，進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財(cái)務(wù)工作。

8.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，每周周記一篇,，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。

9.妥善保管****各類支支票,，做到付出登記使用票號,、類型、金額及用途,。

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇十

財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一,，肩負(fù)著對成本計(jì)劃操縱，各部門的費(fèi)用支出,，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下出納應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用支出,，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用,，從而謀取利潤最大化,。以下是今年下半年的工作計(jì)劃。

1,、作為非盈利部門,，合理操縱成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財(cái)務(wù)部門工作的重中之重,，為此,，財(cái)務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強(qiáng)了各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的真實(shí)性,，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù),。進(jìn)一步加強(qiáng)會計(jì)核算工作，完善財(cái)務(wù)制度建設(shè),。

2,、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴(yán)格的規(guī)章制度財(cái)務(wù)部必須制定了各崗位工作職責(zé)分工,，明確了各崗位工作職責(zé)和權(quán)限,。

3、在應(yīng)收賬款上財(cái)務(wù)部起到了一個有效地監(jiān)督作用,，在實(shí)際工作中做到每周出具應(yīng)收賬款報表,，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運(yùn)行質(zhì)量,。做好財(cái)務(wù)檔案管理,。

4、各項(xiàng)收支做到賬賬相符,，賬實(shí)相符,，做到了出有憑，入有據(jù),，在實(shí)際工作中報銷金額與票據(jù)相符,，做好重要空白憑證訂購,，保管，等管理工作,，起到財(cái)務(wù)部門的一個監(jiān)督作用,。

5、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會計(jì)制度和稅收法則,，認(rèn)真履行職責(zé),，順利完成并通過各種年審工作。

1,、為全面響應(yīng)公司五年發(fā)展規(guī)劃,，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算管理工作，進(jìn)一步做好費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理,，認(rèn)真做好預(yù)算的分析,、分解和落實(shí)工作、讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用,。

2,、加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的操縱，采取集中操縱與分散操縱的原則,，集中操縱是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,，指導(dǎo)財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一操縱，統(tǒng)一核算,，分散操縱是有各個部門根據(jù)本部門職責(zé)分工,，對應(yīng)付的成本費(fèi)用進(jìn)行操縱，采取行政負(fù)責(zé),，部門監(jiān)督的原則,，操縱好業(yè)務(wù)款待費(fèi)用的使用。

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇十一

加強(qiáng)管理,，研究創(chuàng)新,，擴(kuò)大營業(yè)額，控制成本,，創(chuàng)造利潤;加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，堅(jiān)持員工技能培訓(xùn)，采取多樣化形式,，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合,，開拓視野，豐富知識,，全面提升整體素質(zhì),、管理水平;建立辦事高效，運(yùn)作協(xié)調(diào),，行為規(guī)范的管理機(jī)制,，開拓新業(yè)務(wù)，再上新水平,，努力開創(chuàng)各項(xiàng)工作的新局面,，財(cái)務(wù)部門工作計(jì)劃。

1,、主營業(yè)務(wù)收入全年凈增x萬元,，其中每月均增加萬元;其它業(yè)務(wù)收入全年凈增x元，每月均增加x萬元,。

2,、客戶流失率為總客戶的%，其中：人為客戶流失力爭降低為零,、壞帳回收率為總客戶的x%,。

3、全年完成業(yè)務(wù)總收入x萬元,，占應(yīng)收款x%,。

4、實(shí)現(xiàn)凈利潤x萬元,。

5,、委托銀行扣款成功率達(dá)x%。

1,、捕捉信息,，開拓市場，爭當(dāng)業(yè)績頂尖人,。

面向市場,，擴(kuò)展團(tuán)隊(duì)隊(duì)伍，廣泛招納能人之志為我所用,。讓安居的業(yè)務(wù)鋪遍全國,，獨(dú)占熬頭。

2,、抓好基礎(chǔ)工作,，實(shí)行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量,。

搞好各類客戶分類細(xì)劃,，摸底排查工作。對客戶進(jìn)行分類細(xì)化管理,，是行之有效的工作方法,。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊(duì)、區(qū)別對待,、上門清收”等管理措施,，對所屬客戶進(jìn)行分類,，確定清收方案，落實(shí)任務(wù)層層分解,，明確目標(biāo)及責(zé)任人,，以確保全劃，是我在春節(jié)休假期間,，學(xué)習(xí)了多方面的知識,，結(jié)合本公司的實(shí)際情纂寫而成的，有些問題還不夠成熟,，但是,，基于“小企業(yè)很美、大企業(yè)也很美,、但一個企業(yè)從小長到大最美”的理念,，還是大膽地把它寫下來了，僅供領(lǐng)導(dǎo)參考,，不妥之處,，請領(lǐng)導(dǎo)批評指正。

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇十二

根據(jù)中心20xx年的工作重點(diǎn)和總體布局及思路,，按照年初確定的目標(biāo)和要求,，團(tuán)結(jié)密切合作，在xx的指導(dǎo)下,，在各財(cái)務(wù)人員的大力支持下,，完成各種財(cái)務(wù)工作任務(wù)，確保中央財(cái)務(wù)工作有序,、高效運(yùn)行,，履行會計(jì)職能，為中央財(cái)務(wù)工作順利進(jìn)行發(fā)揮了積極作用,。

一年來,，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項(xiàng)工作,，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù),。由于會計(jì)工作繁雜，雜事多,，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性特點(diǎn),，因此，結(jié)合具體情況,，全年的工作總結(jié)如下,。

1.每月準(zhǔn)確完成會計(jì)、結(jié)算及會計(jì)處理工作，會計(jì),、4000張,、裝訂憑證近70份。

2.及時準(zhǔn)確地編制每月會計(jì)報告,，每月第一部分,、第七類對財(cái)政收支情況和能源使用方案進(jìn)行了5次認(rèn)真分析和思考。

3.及時準(zhǔn)確地填寫市各種月度季度年終統(tǒng)計(jì)報告,，定期提交統(tǒng)計(jì)廳。

4.每月完成對餐飲倉庫的庫存工作,，制作創(chuàng)新的餐飲數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表,，使月末餐飲數(shù)據(jù)的上報更加規(guī)范和干凈。

5,、建立6個賬戶,，包括新資產(chǎn)負(fù)債、收入和支出,、主要能源和水消費(fèi),、天然氣、財(cái)政補(bǔ)貼批準(zhǔn)和使用方案,，并及時跟蹤和更新數(shù)據(jù),。

6.承擔(dān)并完成了稅金、營業(yè)稅的申報和繳納,、往來銀行之間的工作,、各種日常費(fèi)用的繳納。

7.每月仔細(xì)檢查現(xiàn)金,、銀行存款賬戶余額,、支出進(jìn)度、銀行大使等,，確保年度結(jié)算順利進(jìn)行,。

8.以認(rèn)真的態(tài)度進(jìn)行北京市財(cái)政局的集中財(cái)務(wù)示范教育，做好朋友軟件,、財(cái)新機(jī)器系統(tǒng)的維護(hù)和安裝,，一個多月內(nèi)將憑證3000多張輸入新系統(tǒng)。工作量大,，任務(wù)重,，基本上每天坐在電腦前6 ~ 8個小時，腰疼,，眼睛疼的時候要堅(jiān)持工作,。

9.組織各種政治、工作學(xué)習(xí),，積極參與努力學(xué)習(xí)筆記的組織,。

10,、各種會計(jì)文件、分類,、裝訂,、保管。整理,、殺x和備份了金融專用軟件,。

11、其他日常工作,。

1.通過報紙雜志,、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、電視新聞等媒體加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng),。

2.努力學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定,，自覺按照國家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。

3.研究業(yè)務(wù)知識,，積極參與相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn),，始終以服務(wù)意識為一切工作的基礎(chǔ)?？偸菄?yán)格,，細(xì)心，踏實(shí),，踏實(shí)地工作,。

4.不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)效果,，堅(jiān)持“單位學(xué)習(xí)中,，學(xué)習(xí)中工作”，堅(jiān)持學(xué)習(xí)運(yùn)用,，重視融合,，理論聯(lián)系實(shí)際，用新知識,、新思考,、新啟示鞏固和豐富綜合知識，不斷提高自身綜合能力,。

我們圓滿完成了今年的各項(xiàng)工作任務(wù),，但必須看到工作的不足。

1.理論水平不高,。目前社會會計(jì)知識和業(yè)務(wù)更換比較快,。缺乏對新業(yè)務(wù)知識和會計(jì)規(guī)定的系統(tǒng)學(xué)習(xí)。會計(jì)基礎(chǔ)知識和會計(jì)基礎(chǔ)工作不足，影響業(yè)務(wù)水平的提高,。

2.事務(wù)性工作,，深入探索、思考,，認(rèn)真的研究條件和財(cái)務(wù)管理方法,，工作制度少，工作廣度廣,，沒有深度,。

3.工作總結(jié)得不好，有些工作很費(fèi)力,，但與成果不成正比,，工作做得多的現(xiàn)象時有發(fā)生，以后要逐漸學(xué)習(xí)科學(xué)方法,，總結(jié)，勤奮思考,，逐漸減少努力,，達(dá)到兩倍的效果。

1.不斷學(xué)習(xí),，更新知識,，轉(zhuǎn)變觀念，改善自我,，跟上時代發(fā)展的步伐,。我們的知識就像會計(jì)的無形資產(chǎn)。有時發(fā)現(xiàn)它已經(jīng)不值得使用,，所以要及時更新,。

2.會計(jì)工作不僅是單位各項(xiàng)工作的反映，也是對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動的一種監(jiān)督,。必須積極參與機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作,。只有這樣才能進(jìn)行更好的研究思考，準(zhǔn)確地進(jìn)行會計(jì)核算,。

3.會計(jì)師要充分發(fā)揮主觀能動性,，收集相關(guān)財(cái)務(wù)信息，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和預(yù)測,，做好總結(jié),，提出自己的意見和建議，為單位領(lǐng)導(dǎo)的決策提供準(zhǔn)確的依據(jù),，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟(jì)效益,。總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，建立健全工作機(jī)制,。

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇十三

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),、保管庫存現(xiàn)金,、財(cái)務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講,，只要是票據(jù),、貨幣資金和有價證券的收付、保管,、核算,，就都屬于出納。它既包括各單位會計(jì)部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù),、貨幣資金,、有價證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù),、貨幣資金,、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項(xiàng)工作,，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付,、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計(jì)部門專設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工作,。

我作為一名出納人員,，下一年我將按照以下幾方面開展的工作：

一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān),，不能有半點(diǎn)疏忽和大意,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,，及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表,，匯總表,，月初報交會計(jì)做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作,。

5,、堅(jiān)持原則，秉公辦事,，做出表率,。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

二,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。

三、做好資金預(yù)算工作,，加強(qiáng)成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本,，壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用,，管理費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出,。

1,、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,，想當(dāng)然得出,。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算,，接待預(yù)算等等,。

2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上,，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算,，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性,，部門預(yù)算要求每月25日必須上報財(cái)務(wù)部,，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財(cái)務(wù)部,。

3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi),，只要能完成經(jīng)營目標(biāo),，錢怎么花都行;無計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批。

四,、個人建議措施：要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇十四

醫(yī)保局下達(dá)到我院全年醫(yī)保用量,，我們財(cái)務(wù)組將在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計(jì)劃用量,，做到胸中有數(shù),。年中，結(jié)合當(dāng)前形勢,，制訂醫(yī)院出納下半年工作計(jì)劃：

一,、醫(yī)院總業(yè)務(wù)量大致恒定（指醫(yī)保總量恒定）的情況下,，財(cái)務(wù)贏利結(jié)構(gòu)顯得成為重要,，我院主要是醫(yī)、藥的比例結(jié)構(gòu),，以去年為例,，這些指純業(yè)務(wù)比例，藥品收入,、醫(yī)療為分別65%與35%,，而藥品收入成本占74%，另加上交藥品收入的5%,，共計(jì)79%,，而醫(yī)療收入成本占10%，且全年計(jì)提超勞務(wù)都在這一塊,，由此得出1%,，即37。1萬,，如是增醫(yī)療收入1%,，成本僅3.71萬,，贏利7.8萬，兩者相差25.6萬,，同樣以去年為例,，藥品收入一季度、二季度,、三季度,、四季度分別為62%、61%,、65%,、74%，去年一季度是比較正常的,，二季度為非典期,，三季度過渡期，四季度追醫(yī)保數(shù),，因此二,、三、四季度均列為不正常,，因此說今年醫(yī),、藥比例定為38：62是可信的，我也希望通過領(lǐng)導(dǎo)能調(diào)節(jié)到這個比例,，我希望在比例結(jié)構(gòu)達(dá)到目標(biāo)時,，每月能超計(jì)劃數(shù)5%，這樣今年預(yù)計(jì)超180萬左右,，在最后兩個月適當(dāng)控制藥品處方,，此時，醫(yī),、藥比例將更佳，而今年計(jì)劃數(shù)呈略超狀態(tài),，醫(yī),、藥比例希望達(dá)31：69，此時將貢獻(xiàn)利潤100左右,，我將每月結(jié)果報告領(lǐng)導(dǎo),，借領(lǐng)導(dǎo)掌握來實(shí)現(xiàn)之。

二,、收款,、掛號進(jìn)后勤服務(wù)中心馬上實(shí)施，真正改革到誰的頭上,，各種思想都會涌現(xiàn),，發(fā)牢騷也是難免的,，我作為財(cái)務(wù)組長，應(yīng)配合領(lǐng)導(dǎo)作好工作,，受點(diǎn)氣,，委屈點(diǎn)是正常的，權(quán)當(dāng)是為改革做點(diǎn)貢獻(xiàn),。

1,、進(jìn)中心人員有顧慮，怕經(jīng)濟(jì)上吃虧,，財(cái)務(wù)組配合領(lǐng)導(dǎo),，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動,，改革是引入機(jī)制,，并非侵害他們的利益。

2,、人員進(jìn)入中心之后,，會出現(xiàn)管理上的銜接問題，我們財(cái)務(wù)組多與中心工作人員聯(lián)絡(luò),，同時充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能,，傾聽他們的意見，配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)完成開展的各項(xiàng)工作,，在工作過程中,，發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決,，并按要求每月對托管人員評定優(yōu)劣而打分向中心匯報,，財(cái)務(wù)組在業(yè)務(wù)上多指導(dǎo)，使這一工作平穩(wěn)過渡,。

三,、去年，我院治療項(xiàng)目電腦化管理,，基本鋪開,，再院本部、川北兩大塊都實(shí)施,，且運(yùn)行效果不錯,，完全達(dá)到了物價局提出的明細(xì)化要求，我們采取的是先在院本部開展,，在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)問題,，隨時解決，逐步鞏固,、熟練,，再在川北實(shí)施,，逐個展開，穩(wěn)步推進(jìn),，今年同樣采取這一方法,，預(yù)備先后在東苑、廣粵,、長春等各點(diǎn)推廣,，推進(jìn)一個，成熟一個,，預(yù)計(jì)全部實(shí)行醫(yī)療項(xiàng)目電腦管理,。

四、去年我院制訂了每季,、每月計(jì)劃醫(yī)保用量,，雖然，以后在實(shí)施中偏離較大,，應(yīng)了古俗言“人算不如天算”,，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最后一季度中,，準(zhǔn)備抓回計(jì)劃量的,，醫(yī)保局又出臺了一個“乙類藥”自負(fù)10%的政策，干擾了計(jì)劃的實(shí)施,，但通過年中制訂這一計(jì)劃,，大致上能做到胸中有數(shù)，而不是無軌電車,，開到哪里是哪里的計(jì)劃用醫(yī)保量,，一旦醫(yī)保局下達(dá)到我院全年醫(yī)保用量，我們財(cái)務(wù)組將在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下,，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計(jì)劃用量,，做到胸中有數(shù)。

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃 出納工作計(jì)劃和總結(jié)篇十五

作為公司的財(cái)政出納任務(wù)職員,，天然是做好本職任務(wù)正在先,，為公司浪費(fèi)每分紅本為已經(jīng)任。為再次超卓的實(shí)現(xiàn)下級交給我任務(wù),，特訂定以下出納任務(wù)方案：

依照財(cái)政軌制操持現(xiàn)金的收付以及銀行結(jié)算營業(yè)，積極開源結(jié)流,，使無限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揚(yáng)真實(shí)的感化,，為公司供給財(cái)力上的包管。增強(qiáng)各類用度開銷的核算,。實(shí)時停止記帳,，體例出納日報明細(xì)表,，匯總表。正在新的一年里,，我將進(jìn)一步加年夜進(jìn)修的力度,，增強(qiáng)本人的財(cái)政營業(yè)才能，以順應(yīng)任務(wù)的需要,。

正在本人的任務(wù)崗?fù)ど?，對于各?xiàng)財(cái)政資金的辦理都要嚴(yán)厲把關(guān)，不克不及有半點(diǎn)忽略以及粗心,，要增強(qiáng)一些賬目,、帳務(wù)處置的研討以及剖析，確保財(cái)政辦理的標(biāo)準(zhǔn)以及高效,。

同時,，處置好同其余部分的和諧干系。增強(qiáng)與公司各部分的相同合作,，經(jīng)過相同以及交換,，才干到達(dá)營業(yè)的一致性以及標(biāo)準(zhǔn)性，完成協(xié)作嚴(yán)密,，任務(wù)有序,，避免發(fā)作推委扯皮等景象。形成任務(wù)的耽誤以及營業(yè)的疏漏,。

正在詳細(xì)的任務(wù)中,，防備突發(fā)應(yīng)急事情是一項(xiàng)很緊張的任務(wù)，要包管財(cái)政辦理的有序停止,，避免呈現(xiàn)毛病等緣由構(gòu)成營業(yè)的中綴或許造資金辦理的別的沒有良結(jié)果,。往年，正在一些范疇做了主動的研討以及剖析,，完成了任務(wù)的順暢以及有序,。

徇私處事，做出榜樣,。嚴(yán)厲依照公司外部用度的標(biāo)準(zhǔn)辦理軌制對于用度停止把持,。

作為下層任務(wù)者，不管什么時候何地指導(dǎo)交辦的任務(wù)從沒有還價討價都能實(shí)時并積極的往實(shí)現(xiàn),，碰到成績積極往訊問,，奪取讓指導(dǎo)稱心新的一年象征著新的終點(diǎn)、新的機(jī)會,、新的應(yīng)戰(zhàn),，我決計(jì)不屈不撓，積極進(jìn)修營業(yè)常識，正在公司指導(dǎo)及部分指導(dǎo)的精確指點(diǎn)下更上一層樓,。

最初,，正在此后的任務(wù)中，但愿大師能自始自終地鼎力撐持財(cái)政任務(wù),，我也會正在任務(wù)中盡我所能,，竭盡全力地做好財(cái)政任務(wù)。