時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲,，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫計(jì)劃吧。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃嗎,？以下是小編為大家收集的計(jì)劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧,。

出納人員工作總結(jié) 出納人員工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇一

一年來，我與同事們能搞好團(tuán)結(jié),，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排,，積極主動的做好其他工作，為全社經(jīng)營目標(biāo)的順利完成而同心同德,，盡心盡力,。勤勤懇懇的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)，除做好本職工作外,，我還按照領(lǐng)導(dǎo)的安排做好其他工作,，如每天提前30分鐘上班打掃衛(wèi)生，把營業(yè)室的物品擺放整齊,，使環(huán)境干凈舒適,，為客戶創(chuàng)造一流的服務(wù)場所。從而確保各項(xiàng)任務(wù)的順利完成,。千方百計(jì)拉存款,，我經(jīng)常利用業(yè)余時間走親串朋動員儲蓄存款，為壯大信用社實(shí)力不遺余力,，較好的完成了信用社下達(dá)的任務(wù),。

能遵紀(jì)守法，敢于同違法亂紀(jì)行為作斗爭,，忠于職守,、實(shí)事求是、廉潔奉公、遵守職業(yè)道德和社會公德,。利用工余時間認(rèn)真學(xué)習(xí)金融業(yè)務(wù)知識,，不斷充實(shí)自己的工作經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)技能，對于信用社下發(fā)的各種學(xué)習(xí)資料能夠融會貫通,，學(xué)以致用,，業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力,、協(xié)調(diào)辦事能力,、文字語言表達(dá)能力等方面，都有了很大的提高,。

我熱愛自己的本職工作,，能夠正確認(rèn)真的去對待每一項(xiàng)工作任務(wù)，在工作中積極主動,，認(rèn)真遵守規(guī)章制度,，能夠及時完成領(lǐng)導(dǎo)交給各項(xiàng)的工作任務(wù)。提高工作質(zhì)量,，盡心盡職做好柜臺服務(wù)工作,，耐心對待客戶，及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金,，并確保庫存現(xiàn)金在上級核定內(nèi),，通過本人和全所的共同努力，在上級行社的多次檢查中,，都受到了好評,。嚴(yán)格規(guī)章制度，規(guī)范操作,，作為一名內(nèi)勤出納,，我深感自己肩上的擔(dān)子的分量，稍有疏忽就有可能出現(xiàn)差錯,。因此,，我不斷的提醒自己，不斷的增強(qiáng)責(zé)任心,。

回顧一年的工作,，自己感到仍有不少不足之處：只是滿足自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽等,；業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快,，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不夠、不透,；本職工作與其他同行相比還有差距,，創(chuàng)新意識不強(qiáng),。

在新的一年里，我將努力克服自身的不足,，在信用社的領(lǐng)導(dǎo)下,，認(rèn)真學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì),，積極開拓,，履行工作職責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo),。做好臨柜服務(wù)工作,，與全體職工一起，團(tuán)結(jié)一致,，為我社經(jīng)營效益的提高,，為完成明年的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

出納人員工作總結(jié) 出納人員工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇二

xxxx年過去了,，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心,，讓我也清楚的認(rèn)識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多,，使我在工作方面有了很大的提升,，出納及物流的工作做出以下總結(jié)；

1,、每月跟“主辦會計(jì)”進(jìn)行帳務(wù)核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找,，做到帳實(shí)相符

2,、心態(tài)調(diào)整。其實(shí)正所謂“天下難事始于易,，天下大事始于細(xì)”

3,、外圍退貨的跟蹤。

在這期間,，我因在財務(wù)上做如下具體工作,。

1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān),，杜絕浪費(fèi)及不正常的開支,。

2、出納員支付（包括公,、私借用）每一筆款項(xiàng),，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理,、經(jīng)辦人簽字,。

3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付,。每日核對現(xiàn)金庫存,，并填報當(dāng)日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié),、每日結(jié)算,、帳款相符、定期盤點(diǎn),。

4,、銷售、維修配件的貨款必須入賬,。

5,、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金必須入賬。

6,、當(dāng)日有到款,，必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。

7,、月底及時與財務(wù)人員對帳,。（帳實(shí)相符，帳帳相符）

現(xiàn)金帳收支,。

工程部回款與已送未結(jié),。

外圍發(fā)貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，絕非“雕蟲小技”,，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口,，占有重要的地位,。

1、作為一個合格的出納,，我必須具備以下的基本要求：學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能,。學(xué)會制訂本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用,。出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識，現(xiàn)金,、票據(jù),、各種印鑒的保管,。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力,。

2,、物流

作為公司物流部，及時準(zhǔn)確的將貨物高效率送達(dá)指定地點(diǎn)（顧客,、經(jīng)銷商,、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務(wù),。

同時,，我要進(jìn)行物流與財務(wù)知識的不斷學(xué)習(xí)與實(shí)踐，吸取xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn),，來進(jìn)一步完善自己的工作,，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學(xué)習(xí)前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己,，發(fā)展自己,，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍,。

以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識,，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,，我的xx年將在充實(shí),、喜悅、收獲中度過,。以我的座右銘“好好學(xué)習(xí),，天天向上”（善良）為準(zhǔn)則。

在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作

的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝,！

出納人員工作總結(jié) 出納人員工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇三

今年以來，我們在黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級財務(wù)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,，以年初提出的工作思路為指導(dǎo)，以提高工作效益為核心,，以增強(qiáng)業(yè)務(wù)水平為目標(biāo),，以緊縮開支為重點(diǎn)，全面落實(shí)預(yù)算管理,，強(qiáng)基礎(chǔ),，抓規(guī)范,，實(shí)現(xiàn)了全年業(yè)務(wù)制度規(guī)范化，經(jīng)營管理科學(xué)化,，有力地推動了計(jì)劃生育財務(wù)管理水平的進(jìn)一步提高,，充分發(fā)揮了財務(wù)管理的核心作用。現(xiàn)將計(jì)生辦二○xx年財務(wù)工作開展情況作如下總結(jié):

一,、認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署,，積極開展日常財務(wù)管理工作。年初,，新主任剛上任,，我及時匯報了我鎮(zhèn)計(jì)劃生育工作環(huán)境。在新領(lǐng)導(dǎo)的安排下,，我們積極開展日常財務(wù)工作,，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真(20xx年有關(guān)衛(wèi)生局依法行政工作總結(jié))執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署,，有條不紊地開展工作,。

二、進(jìn)一步加強(qiáng)日常財務(wù)工作的管理,，完善財務(wù)規(guī)章制度和崗位職責(zé),。在年初加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù),、裝訂憑證等最基礎(chǔ)的工作抓起,，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化財務(wù)報賬流程,。按照縣計(jì)生委檢查通知精神,，我們又學(xué)習(xí)了、,、等,，每月終結(jié)都要進(jìn)行自查、自檢工作,，逐步完善計(jì)生辦的財務(wù)管理體系,。

三、在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出上,，認(rèn)真領(lǐng)會計(jì)生委的.相關(guān)政策,，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，不擠占,、不挪用,，保正專款專用,。每月底定時做帳,，編制上報專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)決算報表,，為領(lǐng)導(dǎo)做出相關(guān)決策及時提供了財務(wù)信息。

四,、在領(lǐng)導(dǎo)的支持和相關(guān)部門的配合下認(rèn)真,、及時完成了縣計(jì)生委下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。錄入從xx年到現(xiàn)在的社會撫養(yǎng)費(fèi)信息五百多條,，上價社會撫養(yǎng)費(fèi)46萬,。與去年同期比較節(jié)約資金近20萬。

五,、認(rèn)真參加縣計(jì)生委組織的各種財務(wù)培訓(xùn)班,、努力學(xué)習(xí)新知識、新業(yè)務(wù),、使我們的財務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范,，同時也提高了工作效率。財務(wù)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)了審計(jì)基礎(chǔ)知識,、零余額賬戶的核算管理,、財務(wù)工作基礎(chǔ)知識。我認(rèn)真歸納總結(jié)了所學(xué)的內(nèi)容,，在工作之余進(jìn)行消化理解,，通過這次學(xué)習(xí)，不僅豐富了我的基礎(chǔ)理論知識,、提高了實(shí)際操作能力,，更加強(qiáng)了財經(jīng)法律意識。

六,、隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷發(fā)展,，和世界經(jīng)濟(jì)的巨大變化，我們財務(wù)會計(jì)工作的側(cè)重點(diǎn)和基本點(diǎn)也在改變,，在為經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)建設(shè)服務(wù)的同時,，也為黨和國家的路線方針政策的制定提供依據(jù)。因此財務(wù)會計(jì)工作不能停留在簡單的算賬,、報賬等會計(jì)核算上,，應(yīng)不斷更新知識，不斷提高理論水平,。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特點(diǎn)，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、查找不足,，保證財務(wù)基礎(chǔ)工作的準(zhǔn)確、及時,、完整,，為領(lǐng)導(dǎo)及時,、準(zhǔn)確、完整的提供財務(wù)信息,。

在領(lǐng)導(dǎo)的支持和相關(guān)部門的配合下,，我順利地完成了20xx年的財務(wù)工作任務(wù)。通過一年來的工作,，無論在本行業(yè)的業(yè)務(wù)還是在思想認(rèn)識上都有一定的提高,，但在工作的廣度和深度上還需要進(jìn)一步的擴(kuò)展，克服工作中時有的浮燥情緒,。在下一年度在以加強(qiáng)財務(wù)管理為主的同時還要繼續(xù)基建財務(wù)工作,，及時準(zhǔn)確把握相關(guān)財務(wù)政策，以完善我辦的財經(jīng)制度,。

出納人員工作總結(jié) 出納人員工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇四

轉(zhuǎn)眼間我們送走了上半年,，迎來了嶄新的下半年?；仡欉@期間的工作情況,，還是收獲頗豐，現(xiàn)將本人上半年以來的工作及學(xué)習(xí)情況總結(jié)匯報如下：

作為企業(yè)出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1,、現(xiàn)金業(yè)務(wù),，本人嚴(yán)格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金管理,，現(xiàn)金收付,，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤,，認(rèn)真復(fù)核會計(jì)主管審核的原始憑證數(shù)量,，金額計(jì)算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性,，及時性。

2,、銀行業(yè)務(wù),，日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬,，提取現(xiàn)金備用,，井然有序地完成了職工日常報銷,。在平日與銀行接觸的工作中，我認(rèn)真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭,，帳號,，用途是否一致，認(rèn)真填寫銀行結(jié)算憑證,，保證金額填寫準(zhǔn)確,，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認(rèn)真登記銀行存款日記帳,。

3,、本職工作，對于本職工作,，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向財務(wù)主管核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。及時回收整理各項(xiàng)回單,、收據(jù),。根據(jù)財務(wù)主管提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。在工作中堅(jiān)持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。當(dāng)然還有最重要的一方面就是保管現(xiàn)金,、票據(jù)、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工,，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制的意識,；也要有對外的保安措施,，維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

4,、厲行節(jié)約,，保證采購科學(xué)合理，由于領(lǐng)導(dǎo)的信任,，本人還擔(dān)任辦公室后勤物品采購工作,。本著厲行節(jié)約，保證工作需要的原則，我始終堅(jiān)持做到多請示,、多匯報、不該購的不購,，不該報的不報,，充分利用辦公室現(xiàn)有資源，科學(xué)調(diào)度,，合理調(diào)配,，能用則用，能修則修,，以最小的支出,，取得的效果。

5,、廉潔自律,，力樹財會工作形象，財務(wù)工作是重點(diǎn)崗位工作,，要求工作人員務(wù)必做到廉潔奉公,、遵章守紀(jì)，忠于職守,。我始終堅(jiān)持認(rèn)真學(xué)習(xí)財務(wù)相關(guān)法規(guī),，堅(jiān)持以自律為本，在實(shí)際工作中嚴(yán)格遵守法紀(jì),，時刻以反面教材警示自己,，不斷強(qiáng)化廉潔自律意識，努力做到自重,、自省,、自警、自勵,，樹立了財務(wù)工作者的良好形象,，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項(xiàng)工作中。

1,、存在不足,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)下和同事們的幫助支持，無論是思想認(rèn)識,，還是工作能力都有了進(jìn)步,，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是學(xué)習(xí)的深度和廣度還需要加強(qiáng),；另一方面是遇到困難強(qiáng)調(diào)客觀原因較多,，沒有充分發(fā)揮主觀能動性。

2、下半年工作計(jì)劃,，下半年已經(jīng)到來,，為迎接新的挑戰(zhàn)，我給自己做了以下計(jì)劃：

（1）提高自身業(yè)務(wù)能力,，在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，勤奮學(xué)習(xí)，扎實(shí)工作,，繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),。同時認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識，虛心向身邊的同事學(xué)習(xí),，不斷充實(shí)和豐富自己的會計(jì)業(yè)務(wù)知識,。要立足公司發(fā)展變化的新情況，多動腦筋,、想辦法,、出主意，增強(qiáng)工作的主動性,、預(yù)見性,、創(chuàng)造性，為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策,，提出可行建議和工作預(yù)案,，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力,。

（2）發(fā)揮協(xié)調(diào)功能,，財務(wù)工作綜合全局，協(xié)調(diào)各方,，承內(nèi)聯(lián)外,，對于職責(zé)內(nèi)的工作一定要抓緊抓好，并且做到抓一件成一件,，件件有交代,，項(xiàng)項(xiàng)有落實(shí)，對于職責(zé)外的工作,，也要義不容辭的承擔(dān)起來,，保證各項(xiàng)工作的全面推進(jìn)。

（3）發(fā)揮主觀能動性,，財務(wù)工作的程序性要求很強(qiáng),，所以在工作中要保持頭腦清醒，分清主次,、不怕麻煩,，爭取建立一套科學(xué)的工作制度,、工作程序，使每項(xiàng)工作都有章可循,。

最后,，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導(dǎo)，有了大家這樣的好同事好領(lǐng)導(dǎo),，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里,，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的希望,。

一、日常工作：

1,、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用。

2,、核對保單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的投保工作,。每月按時交公司按揭款,。

3、做為現(xiàn)金出納,，每天對收入和支出的憑證要認(rèn)真核對,，及時記帳。月底和會計(jì)對帳,、盤點(diǎn),，做月報表。

4,、做好xx年各種財務(wù)報表,，并及時送交部門領(lǐng)導(dǎo)。

1,、迎接公司評估,，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交部門領(lǐng)導(dǎo),。

2,、為迎接稅務(wù)部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì),，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。從無坐支現(xiàn)金。

2,、根據(jù)會計(jì)提供的憑證,，及時發(fā)放職工工資和發(fā)放工費(fèi)。

3,、堅(jiān)持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核，對不符手續(xù)的票據(jù)不付款,。

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣,。例如登賬,，公司各項(xiàng)目獨(dú)立合算，賬本有十幾本之多,，要逐筆登記匯總,。龐大的工作量，使我必須細(xì)心,、耐心的操作,。經(jīng)常是一天下來眼花繚亂的。

隨著社會經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新以及知識經(jīng)濟(jì)時代的逐步來臨,，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要,。知識是浩瀚的海洋，我們一生所能學(xué)到的知識相以于這片海洋來說,，是及其的渺小,。隨著對財務(wù)信息處理要求的日益提高，對財務(wù)工作者的要求也越來越高,。一方面需要借助計(jì)算機(jī)完成財務(wù)核算工作,；另一方面是不斷推陳出新的財經(jīng)法規(guī)。于是對于我們來講,，熟練掌握計(jì)算機(jī)操作,、不斷學(xué)習(xí)新的財經(jīng)法規(guī)條例都是必需的?；蛟S任何一種產(chǎn)業(yè),，一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想使自己不被時代拋棄,，只得緊緊的跟上時代的步伐,。學(xué)習(xí),，也是的途徑。

綜上所述,，在過去的一年中,，付出過努力，也得到過回報,。人到中年,，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢,。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則,。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行,。在即將到來的xx年，我會揚(yáng)長避短,，更好的完成本職工作,。

從一名在校大學(xué)生正式轉(zhuǎn)變成為一名工作職員，展開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章,。我初到__財務(wù)部做出納時,，從不熟悉到慢慢學(xué)習(xí)、了解和適應(yīng)?，F(xiàn)在我對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉,，也相信自己能勝任這項(xiàng)工作。在這段時間里,，我學(xué)到了很多受益一生的東西,，學(xué)到了很多會計(jì)方面的實(shí)踐知識，同時也學(xué)到了很多社會經(jīng)驗(yàn),。下面我就這一年的工作做一下總結(jié)：

1,、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù),，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備,、單證齊全,。對不符要求的，指明原因,，要求改正,。出納工作一定要認(rèn)真細(xì)心,，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以,。所以在每次審核票據(jù)的時候,，我都會點(diǎn)兩遍算兩遍，確保無誤后才付款,。

2,、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié),，保證賬證相符,、賬款相符、賬賬相符,，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正,。最后將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作,，努力做到不出差錯,。

3、嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)章制度提供人員工資變動名冊,，按時核算發(fā)放單位職工的工資,、補(bǔ)貼及各類獎金。因?yàn)楣べY直接關(guān)系到每個人的利益,，所以其計(jì)算,、發(fā)放更是需要及時且細(xì)心謹(jǐn)慎。

4,、負(fù)責(zé)妥善保管空白支票,、有價證券、有關(guān)印章和收據(jù),，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊、報表等會計(jì)資料的整理,、歸檔工作,。

1、嚴(yán)格按照會計(jì)檔案有關(guān)規(guī)定,，及時完成憑證裝訂和會計(jì)檔案整理及保存工作,。

2、嚴(yán)格按照國家及規(guī)定章程,，及時做好外幣結(jié)匯工作,，并按照會計(jì)有關(guān)制度登記外幣賬目。

3,、認(rèn)真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事,。

2,、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費(fèi)需要情況和使用情況，配合各部門合理使用好各項(xiàng)資金,。

3,、不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果,，在工作中學(xué)習(xí),，在學(xué)習(xí)中工作。堅(jiān)持學(xué)以致用,，注重融會貫通,，理論聯(lián)系實(shí)際。用新的知識,、新的思維和新的啟示,，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高,。

4,、努力鉆研業(yè)務(wù)知識；極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),，始終把增強(qiáng)工作能力作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致,、扎實(shí)、求實(shí)上,，腳踏實(shí)地工作,。

5、要恪守良好的職業(yè)道德,。出納每天和金錢打交道,，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng),，要注意保守機(jī)密,，要竭力為本單位衷心工作。

1,、只干工作,，不善于總結(jié)，所以有些工作費(fèi)力氣大,，但與收效不成比例,，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生,。今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié),、勤思考,，逐步達(dá)到事半功倍的效果。

2,、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多,，深入探討、思考,、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財務(wù)管理辦法,、工作制度少，工作有廣度沒深度,。

3,、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識,，而缺乏實(shí)踐的工作經(jīng)驗(yàn),，因此在實(shí)際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。

沒從事這個工作之前,，我簡單的認(rèn)為出納工作好像很簡單,，不過是點(diǎn)點(diǎn)鈔票、填填支票,、跑跑銀行等事務(wù)性工作,。但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道,，我對出納工作的認(rèn)識和了解是錯誤的,，其實(shí)不然，出納工作不僅責(zé)任重大,，而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題,，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。

更重要的一點(diǎn),，做好出納工作首先要熱愛出納工作,，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識,，現(xiàn)金,、有價證券、票據(jù),、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制,；也要有對外的保密措施,，維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失。

以上都是我工作以來的一些體會和認(rèn)識,，在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能,，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,，做好自己的本職工作,，為公司和全體員工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展,！

出納人員工作總結(jié) 出納人員工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇五

20xx年來,，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項(xiàng)工作,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),。由于財會工作繁事、雜事多,，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn),，因此結(jié)合具體情況，全年的個人工作總結(jié)如下：

1,、以認(rèn)真的態(tài)度積極參加盤龍區(qū)財政局的集中培訓(xùn),，做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護(hù)。

2,、及時準(zhǔn)確的完成各日記賬,、結(jié)賬工作，在每次報賬的時候,，每筆支出我都會算兩遍或者三遍;每日做好結(jié)賬盤庫工作,，每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，并做好和會計(jì)賬的對賬工作;及時準(zhǔn)確地填報各種區(qū)財政局需要的各種報表以及社區(qū)居委會的財務(wù)公開表，按時向各部門報送,。

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事,。

2,、通過雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體,，加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng),。

3、不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法,，講求學(xué)習(xí)效果,，“在工作中學(xué)習(xí),，在學(xué)習(xí)中工作”，堅(jiān)持學(xué)以致用,，注重融會貫通,，理論聯(lián)系實(shí)際，用新的知識,、新的思維和新的啟示,，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高,。

4,、努力鉆研業(yè)務(wù)知識,，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),，始終把增強(qiáng)服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致,、扎實(shí),、求實(shí)上,，腳踏實(shí)地工作。

1,、只干工作,，不善于總結(jié)，所以有些工作費(fèi)力氣大,，但與收效不成比例,，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法,，善總結(jié),、勤思考，逐步達(dá)到事半功倍的的效果,。

2,、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討,、思考,、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少,，工作有廣度,，沒深度。

3,、理論水平不高,，當(dāng)前社會財務(wù)會計(jì)知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會計(jì)法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致了財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)知識和財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作缺乏,，影響工作水平的提高,。

1、善于總結(jié),，提出自己的意見和建議,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟(jì)效益,?？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)，建立健全良好的工作機(jī)制,。

2,、不斷學(xué)習(xí)、更新知識,、轉(zhuǎn)變觀念,、完善自我，跟上時代的發(fā)展步伐,。

出納人員工作總結(jié) 出納人員工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇六

兩個月試用期已經(jīng)從前,，我對本人所從事的出納工作已經(jīng)比擬熟習(xí)，也能勝任這項(xiàng)工作,。以前在會計(jì)師事務(wù)所做業(yè)務(wù)助理工作時,，對出納的工作情況比較懂得。而且在這兩個月里,，我在公司總和會計(jì)的引導(dǎo)下,，在公司同仁的援助下，在新的崗位中,，我對本公司經(jīng)營模式和治理制度有了全新的意識和深入的學(xué)習(xí)?，F(xiàn)對本職工作總結(jié)如下：

一、一個人面對新的城市,、新的工作,，所有都將是新開始，都有一個從生疏到熟悉及粗通的過程,，萬事開頭難,，一個良好的心態(tài)虛心的、踴躍的心態(tài)是干好所有工作的基礎(chǔ),。剛開端的多少天是關(guān)鍵，于是我努力把自己的心態(tài)調(diào)解到最佳,，以適應(yīng)新的環(huán)境,、應(yīng)答新的工作挑戰(zhàn)。

二、在這期間,，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作,。

1、嚴(yán)格按照財務(wù)軌制的請求,，辦理費(fèi)用報銷,，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù),。

2,、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。

3,、及時登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單,。

4,、填寫稅務(wù)申報表。

5,、實(shí)現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人交待的工作,。

經(jīng)過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些功能,。出納工作看似簡單,，做起來卻難，以前的工作教訓(xùn)對我從事新的工作有一定的幫助,，但很多事件還需要從新意識跟懂得,，學(xué)習(xí)跟實(shí)際彼此融合才華產(chǎn)出成果，成績的獲得離不開單位位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的言教,，離不開公司同仁的關(guān)心和支持,。

三、要作好出納工作絕不可能用“輕松”來形容,，絕非“雕蟲小技”,，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口,，在公司的經(jīng)營管理中占據(jù)重要的地位,。作為一個合格的出納，必須具備以下的基本懇求：

1.學(xué)習(xí),、理解和把持政策法規(guī)和公司制度,，一直先進(jìn)自己的業(yè)務(wù)水平和常識技能。

2.學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度,，發(fā)揮財務(wù)操縱,、監(jiān)督的作用,。

3.出納職員要遵守良好的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強(qiáng)的保險意識,，現(xiàn)金,、有價證券、票據(jù),、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保留分工，各負(fù)其責(zé),，并相互牽制,。

4.很好的溝通才能。特別是和工商,、稅務(wù),、社保等單位的外聯(lián)溝通才干。當(dāng)然,，在今后的工作中除了遵照以上的基本四點(diǎn)外,，我還要始終的盡力學(xué)習(xí)國家出臺的新的財經(jīng)法律法規(guī)和提高的企業(yè)管理制度，以適應(yīng)不斷變革的社會環(huán)境和今后公司發(fā)展的工作,。

以上是我對自己兩個月工作的一些領(lǐng)會和總結(jié),。在當(dāng)前的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，與時俱進(jìn),，做好本職工作,，與公司的發(fā)展同步。同時,，我要特殊感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支撐和關(guān)懷,，這是對我工作最大確實(shí)定和激勵，我誠摯的表示感激,！

出納人員工作總結(jié) 出納人員工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇七

經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)的安排,，我擔(dān)任學(xué)校出納一職。在這一年里,，我認(rèn)真學(xué)習(xí),，不懂就部問，由陌生到熟悉我經(jīng)歷了許多,，也學(xué)會了許多?，F(xiàn)將我一年業(yè)的工作總結(jié)如下：

擔(dān)任出納工作僅有半學(xué)期時間，一切都是從零開始,，但是還是從中得到了鍛煉,，學(xué)到了一點(diǎn)：就是工作一定要細(xì)心，謹(jǐn)慎,。也為今后的工作打下基礎(chǔ),。從此我對對今后的工作充滿了信心和希望,，為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成績,，我把參加工作以來的情況總結(jié)如下：

1、只有主動融入入集體,，處理好各方面的關(guān)系,，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)，才能履行好自己的職責(zé),；

2,、只有樹立服務(wù)意識，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),，才能把份內(nèi)的工作做好,；

3、只有保持心態(tài)平和,，取人之長,、補(bǔ)己之短，才能不斷提高,、取得進(jìn)步,。

一件工作的結(jié)束，意味著下一件工作的開始,。我喜歡我的工作,，雖然繁雜、瑣碎,，也沒有太多新奇,，但是作為學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值,，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：在日常工作中加強(qiáng)與會計(jì)的溝通,，積極參與，配合會計(jì)的工作,。

在今后的工作當(dāng)中,，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);努力學(xué)習(xí),，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,，以新形象，新面貌,，為學(xué)校的發(fā)展而努力奮斗,。

出納人員工作總結(jié) 出納人員工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇八

或許因?yàn)槟愕姆e極努力和熱情，你的工作會在不斷進(jìn)步中向前滑行,。但是如果你一成不變總是只會按照以前的老套路辛辛苦苦的工作,，你一定會是最辛苦的,，但是你的表現(xiàn)和工作成果不一定是的，在這個時候,，一份工作總結(jié)能讓你輕易的找到更好的工作方法,。

三年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動,，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。利用業(yè)余時間,，通過自學(xué)考試獲得山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融專業(yè)?？茖W(xué)歷和助師資格。在抓好自身業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)的同時,，我能夠立足本職工作,，苦練出納基本功，并取得較好的成績,。先后獲得省行級單指單張,、機(jī)器點(diǎn)鈔能手稱號、總行級機(jī)器點(diǎn)鈔能手稱號,，在省分行第三屆業(yè)務(wù)技術(shù)比賽中,，獲得出納專業(yè)機(jī)器點(diǎn)鈔第一名的好成績，20___年4月被推薦到省分行干部管理學(xué)校參加出納機(jī)器維修和反假鈔培訓(xùn)學(xué)習(xí),，為今后工作夯實(shí)了理論基矗,，20___年10月，在競爭上崗中,，我競聘到第二儲蓄所,。

到崗后，在部室領(lǐng)導(dǎo)和主任的幫助下,，我立即撲下身子學(xué)習(xí)儲蓄各項(xiàng)規(guī)章和專業(yè)知識,，在短時間內(nèi)能夠獨(dú)立對外辦理業(yè)務(wù)。當(dāng)時,，儲蓄專業(yè)正面臨儲蓄綜合業(yè)務(wù)上機(jī),，時間緊、任務(wù)重,。我珍惜每一次外出學(xué)習(xí)和上機(jī)實(shí)踐機(jī)會,，多問、多學(xué),、多練,，不分晝夜地加班、加點(diǎn),，結(jié)合自己在會計(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)上機(jī)中學(xué)到的知識和摸索出的經(jīng)驗(yàn),，很快熟悉了儲蓄專業(yè)系統(tǒng)上機(jī)的各項(xiàng)工作,。在20___年11月4日上機(jī)中，我所在的儲蓄所做到了不壓單,、不壓人,，很好的完成了上機(jī)后的第一天工作。

三年來,，我先后從事過管庫員,、出納員、儲蓄員等不同的崗位,，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職,、敬業(yè)愛崗,、無私奉獻(xiàn)，為工行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁,。20___年8月,，在我行內(nèi)退人員離崗后，出納科人員缺口較大,，我主動承擔(dān)起大量的工作,。清點(diǎn)現(xiàn)金是一項(xiàng)要求嚴(yán)、任務(wù)重的工作,，我時時刻刻嚴(yán)格要求自己,，按規(guī)章操作，快捷高效的辦好每一筆業(yè)務(wù),。在三,、四季度，我每天收款量月均在300萬元以上,，占我行月均收付量的40%左右,。在出納科期間，我同時兼任管庫員工作,。大家知道,，管庫員是一早、一晚,，兩頭必須準(zhǔn)時的工作,。工作中，我認(rèn)真學(xué)習(xí)管庫員守則和庫房管理的各規(guī)定,，嚴(yán)格遵守庫房鑰匙的管理規(guī)定,，協(xié)助科領(lǐng)導(dǎo)共同做好現(xiàn)金清點(diǎn)、上繳人民銀行等業(yè)務(wù),，及時,、準(zhǔn)確地使儲蓄專業(yè)庫包出庫,、入庫，保障了一線的工作需要,。在從事所內(nèi)業(yè)務(wù)主辦時,，我積極協(xié)同所主任搞好各項(xiàng)所內(nèi)工件利用自己所學(xué)掌握的知識，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修,，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行,，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了,，逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施,，關(guān)好水電等再離所。

在出門收款中,，每到一處,，我們的一言一行，能代表我們工行的形象,。所以,，我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,，不該說的話不說,，不該做的事不做，積極為客戶著想,，在規(guī)章范圍內(nèi),，積極為客戶辦理殘損幣兌換、代捎回單等,，極大的方便了客戶,。同時，向客戶宣傳我行的各項(xiàng)新技術(shù),，新業(yè)務(wù),，新政策，擴(kuò)大我行的知名度,。把了解到的企業(yè)現(xiàn)金量,、重大投資、款項(xiàng)專移等情況及時向信貸部門匯報,，為我行對企業(yè)的全面了解和信貸工作提供及時有用的信息,。在許多季節(jié)性的大額現(xiàn)金收款中，我都認(rèn)真對待每一次大額現(xiàn)金收款任務(wù),，期間的工作也得到了信貸,、公存等科室領(lǐng)導(dǎo)和同事們的認(rèn)可。我到二所工作后，在各種代機(jī)款,，代交費(fèi),，以及單位與銀行的業(yè)務(wù)來中。我想客戶所想,，急客戶所急,，協(xié)同所主任共同搞好服務(wù)。獲得了各單位會計(jì)人員的信任和支持,。在離退休職工換取工資時,，提前兌換好大小票，積極主動,、熱情服務(wù),，盡努力為老年人提供方便，讓他們高興而來,、滿意而去,。一次，東關(guān)批發(fā)市場一農(nóng)資經(jīng)營戶送來三麻袋零,、殘、破幣,，要求兌換,，我們加班加點(diǎn)，僅用一周時間就把三萬余元兌換好的現(xiàn)金送到儲戶手中,。此后,，這位儲戶陸續(xù)把自己的資金轉(zhuǎn)移到我所來，成為我們的黃金儲戶,。這樣的例子還有許多,。由于工作認(rèn)真勤奮，在xx年度考評中,，我被評為良好,。

入行十年來，在不同的崗位上,，我都兢兢業(yè)業(yè),、任勞任怨，也取得了一定的成績,?？偨Y(jié)過去，是為了吸取過去的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),，更好地干好今后的工作,。工作中的不足和欠缺，請各位領(lǐng)導(dǎo)和同事批評、指正,。同時,，本人也熱切企盼有機(jī)會為工行今后的發(fā)展繼續(xù)貢獻(xiàn)力量。

出納人員工作總結(jié) 出納人員工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇九

20xx今年即將過去,。今年是我們公園成立兩周年,。經(jīng)過上學(xué)年和下學(xué)年的兩次監(jiān)督驗(yàn)收，今年成功通過了深圳標(biāo)準(zhǔn)化幼兒園和深圳一級幼兒園的評估,。金沙也將達(dá)到更高的水平,，并將以更好的面貌迎接20年xx新年的到來，同時,，今年也是我在金沙幼兒園工作的第二年,，金沙從成立到區(qū)級，一點(diǎn)一點(diǎn),，集體努力是我最難忘的美好回憶,！

回顧20xx——20xx年，在幼兒園領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)兒園各部門的全力合作和同事的全力支持下,，財務(wù)部在成功完成財務(wù)部各項(xiàng)工作的同時,，對今年的工作做了如下總結(jié):

為確保會計(jì)數(shù)據(jù)年度歸檔工作順利有序，財務(wù)部于12月積極整理會計(jì)檔案,，規(guī)范會計(jì)檔案管理,，春秋兩學(xué)期收據(jù)和發(fā)票、會計(jì)報表,、會計(jì)憑證,、工資、銀行對賬單,、員工社會保障支付明細(xì),、支付預(yù)算、年度審計(jì)報告進(jìn)入檔案箱,，以便上級部門檢查財務(wù)數(shù)據(jù),。

學(xué)期初制定今年的財務(wù)工作計(jì)劃，學(xué)習(xí)助理會計(jì)實(shí)踐和經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)理論專業(yè)知識,，為了滿足工作需要,，提高整體工作能力，結(jié)合知識,、理論和實(shí)踐,，不斷吸收新知識，跟上時代,，致力于工作,，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、奉獻(xiàn)精神。

今年,，我園成功通過了《民辦學(xué)校辦學(xué)許可證》,、《民辦非企業(yè)》等所有證件年審。

登記證》,、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》,，對相關(guān)證件年審要求及資料準(zhǔn)備情況有所知悉，通過不同地點(diǎn),，不同方式的年審更增進(jìn)了財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),，為往后年審事項(xiàng)的辦理做好鋪墊。

預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)管理：預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)全部由財政撥款,，主要用于職工工資,、獎金、離退休費(fèi),、醫(yī)療保險,、業(yè)務(wù)費(fèi)等開支。主要通過以下工作來實(shí)現(xiàn)經(jīng)費(fèi)管理：

1,、及時足額發(fā)放職工工資,、獎金、離退休費(fèi)等,；

2,、按期上交職工醫(yī)療保險金；

3,、業(yè)務(wù)費(fèi)開支嚴(yán)格執(zhí)行董事長“一支筆”審批,，報銷時必須憑原始憑證據(jù)實(shí)列報,，不能以領(lǐng)代報或以借代報,。手續(xù)不完善、票據(jù)不正規(guī)和非正常開支的費(fèi)用,，一律不予報銷,；

4、采購,、維修大額開支實(shí)行集體研究決定,，并上報相關(guān)部門，完善控購手續(xù)后方可執(zhí)行,。

預(yù)算外經(jīng)費(fèi)管理：預(yù)算外經(jīng)費(fèi)主要用于幼兒園辦公開支,。

往來款主要有書款、學(xué)生生活用品款,、教師用書款,、學(xué)生傷亡補(bǔ)助、醫(yī)保個人部分、個人所得稅,、教學(xué)獎,、單位及個人借款等，往來款一律執(zhí)行?？顚Ｓ?，絕不挪作它用。

出納人員工作總結(jié) 出納人員工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇十

到今日為止,，我從事出納工作已有整整三個月的時間了,，三個月中經(jīng)過不斷的學(xué)習(xí)，我順利地完成了出納崗位的各項(xiàng)工作,。

我任職出納的主要職責(zé)是現(xiàn)金收付,、填寫支票、銀行結(jié)算,、貨幣資金的核算,、開具發(fā)票、編制和錄入會計(jì)憑證以及裝訂會計(jì)憑證等,。這些工作看起來比較簡單,，但當(dāng)正我真從事了這項(xiàng)工作才知道，想做好出納并不容易,。我雖做的時間不長,，但我發(fā)現(xiàn)，長期從事這項(xiàng)工作能磨練人的意志,，能培養(yǎng)人們嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng),，能提高人在工作時的專注程度，還能較全面的提高會計(jì)專業(yè)人員的技能,。以前對我出納工作還真有點(diǎn)不屑,，現(xiàn)在才覺得我是非常幸運(yùn)的，因?yàn)榈谝环莨ぷ骶褪浅黾{,，從中學(xué)到的經(jīng)驗(yàn)以及培養(yǎng)的一些能力必定為我以后的工作打下良好的基礎(chǔ)?，F(xiàn)在簡單總結(jié)一下這三個月來我的工作。

我的日常工作的第一項(xiàng)是現(xiàn)金的收付,，支付報銷的費(fèi)用,。各部門因業(yè)務(wù)需要總會有一些費(fèi)用的支出和借款事項(xiàng)，當(dāng)同事拿著報銷單或借款單來我這兒報銷或領(lǐng)現(xiàn)金時,，我首先必須確定經(jīng)辦人,、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人,、經(jīng)理是否都已經(jīng)簽字批準(zhǔn),，若簽字流程不完整,，哪怕是經(jīng)理已經(jīng)簽字，我從自身崗位職責(zé)考慮也不會支付現(xiàn)金給經(jīng)辦人,，而應(yīng)該及時向經(jīng)辦人解釋,，使其理解并趕緊走完流程，這種情況在借款方面尤甚,。在現(xiàn)金的管理方面,，我嚴(yán)格按照公司規(guī)定，定期或不定期進(jìn)行盤點(diǎn),，及時清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,，保證賬實(shí)相符，同時保證庫存現(xiàn)金不超過5000元的限額,。

我的第二項(xiàng)主要工作就是填寫現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬支票,。這項(xiàng)工作是非常考驗(yàn)人的耐心和細(xì)心的,，很慚愧,，到目前為止，我還不能保證每次填寫都準(zhǔn)確無誤,，時不時就會發(fā)生因?yàn)橐稽c(diǎn)點(diǎn)的粗心而導(dǎo)致的銀行退票的事情,。見到過有一些公司的支票是機(jī)打的，我很羨慕,，但話說回來,，手工填寫支票的經(jīng)歷對我是寶貴的。填寫現(xiàn)金支票主要是為了提現(xiàn)備用,，公司規(guī)定超過1000元的業(yè)務(wù)原則上不準(zhǔn)用現(xiàn)金支票支付,。轉(zhuǎn)賬支票的填寫除了注意填寫支票的一些問題，還應(yīng)核準(zhǔn)收款人的名稱,，同時在開出轉(zhuǎn)賬支票時一定向經(jīng)辦人索要蓋有收款人財務(wù)章的收據(jù),，若報銷單中附有收款人開具的蓋有財務(wù)章的發(fā)票，則可不用索要收據(jù),。最后一定要讓經(jīng)辦人在支票存根和支票領(lǐng)用薄上簽字,。也有與我們有業(yè)務(wù)的公司,，給我們開具支票的情況,，此時我會首先檢查支票的填寫是否正確，然后背書,、填寫銀行進(jìn)賬單,，將支票交給收入戶所在的銀行。

做賬是我另一項(xiàng)重要的工作,。每天下午把這一天的費(fèi)用報銷單,、借款單,、付款申請單等單據(jù)整理好，就可以開始做賬了,。首先必須熟悉浪潮財務(wù)軟件,，只要熟悉了財務(wù)軟件做賬就簡單多了。其實(shí)做賬對會計(jì)專業(yè)的人員來說并不難,，但是由于公司性質(zhì)和所從事的業(yè)務(wù)的不同,，使得做賬也具有了一些特殊性。我公司總公司和分公司之間就有一些不同,，例如在總公司,，各部門的差旅費(fèi)、話費(fèi)等費(fèi)用大都列為管理費(fèi)用,，市場部的費(fèi)用歸為銷售費(fèi)用,，而在分公司只有綜合部的費(fèi)用列為管理費(fèi)用，信息化部的費(fèi)用歸為銷售費(fèi)用,，其他各部門的費(fèi)用都列為生產(chǎn)成本或主營業(yè)務(wù)成本,。還有一些部門由于業(yè)務(wù)比較多，就被劃分為了幾個不同的專業(yè),，例如,，工程技術(shù)部就有設(shè)計(jì)和工程施工兩個專業(yè)，無線業(yè)務(wù)部有設(shè)備工程,、室內(nèi)分布及wlan維護(hù)等專業(yè),。我剛到這邊時對此還真有點(diǎn)不適應(yīng)，經(jīng)過一段時間的操作和總結(jié),，我才熟悉了分公司的工作特點(diǎn),。賬做完之后，到了月底要做的就是月結(jié)了,，這不是我的工作,，我的工作就是在下月初打印上月的憑證，將其一一附于附件之上,，之后裝訂成冊,。

跑銀行是我另一項(xiàng)重要的工作內(nèi)容。用現(xiàn)金支票提現(xiàn),，將轉(zhuǎn)賬支票存入銀行,，拿回劃款回單、進(jìn)賬單,、交稅的回單,、銀行對賬單等單據(jù)，這些都得去銀行辦理,。每到月初我都回到銀行打印上月的銀行對賬單,，然后做銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，收入戶和支出戶各一個，因支出戶發(fā)生業(yè)務(wù)比較多,，所以它的銀行存款余額調(diào)節(jié)表制作起來比收入戶的要麻煩的多,。按銀行規(guī)定，當(dāng)日的劃款其回單必須在第二天才能打印出來,，所以我都是在劃款后的第二個工作日

拿回回單及時做賬,。

另外我還有一些其他的工作。每個星期五的下午我都會拿出一些時間來做公司要求的資金周報,。資金周報的制作比較簡單只要各項(xiàng)金額不出現(xiàn)計(jì)算錯誤,，將涉及現(xiàn)金的各種費(fèi)用和收入的支或收歸到正確的項(xiàng)目，就可以了,。當(dāng)支出戶內(nèi)資金不多時,，我就會編制劃款明細(xì)表發(fā)往總公司，要求將收入戶的資金劃到支出戶上來,。劃款明細(xì)的制作主要是根據(jù)收入戶的銀行對賬單來進(jìn)行,。先看有那幾筆資金到賬，之后查出這幾筆資金屬于哪個部門哪個專業(yè),，并將資金歸到所屬的專業(yè),。

發(fā)工資算是我的工作中比較繁瑣的了。因?yàn)榉止緭?dān)負(fù)著給某公司發(fā)工資的任務(wù),，所以我每月都要輸工資表至少兩次,。輸工資表是需要很大的細(xì)心和耐心，如果不仔細(xì)又很有可能不限金額不相符的情況,，在不能確定哪里出問題的情況下必須從頭開始檢查,，這時非常耗時的一項(xiàng)工作。

現(xiàn)在我已經(jīng)學(xué)會了怎樣開地稅和國稅的發(fā)票,。發(fā)票的開具是非常嚴(yán)格的,，半點(diǎn)的錯誤，都會導(dǎo)致發(fā)票的重開,。開具地稅和國稅的發(fā)票都需要特定的設(shè)備和軟件,，按照規(guī)定的步驟一步一步進(jìn)行。相對來說,，國稅的發(fā)票要比地稅的難一些,，因?yàn)樵鲋刀惏l(fā)票有特殊的密碼區(qū)，并且要求打印不能不能出格,，尤其是密碼區(qū),。因公司的業(yè)務(wù)范圍,，地稅的發(fā)票開的要多一些,。每到月底我都會進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的網(wǎng)上認(rèn)證,，次月初再進(jìn)行增值稅稅控ic卡抄稅和地稅稅卡的寫卡報數(shù)。

20xx年就這樣結(jié)束了,，回首這一年,，有付出，有收獲,，工作中也有許多做的不好的地方,。希望來年，能不斷的完善自己的工作方式,，取得令自己滿意的成績,。