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最新公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告篇一
實(shí)習(xí)時(shí)間：20xx年1月2____20xx年1月17
實(shí)習(xí)地點(diǎn)：xx學(xué)院
指導(dǎo)老師：
實(shí)習(xí)目的：通過老師的對全預(yù)算理論依據(jù)及方法步驟的講解結(jié)合學(xué)生的上機(jī)操作,，從而領(lǐng)悟企業(yè)進(jìn)行全面財(cái)務(wù)預(yù)算的要點(diǎn)并掌握如何為企業(yè)做全面財(cái)務(wù)預(yù)算。
實(shí)習(xí)內(nèi)容：1,、全面財(cái)務(wù)預(yù)算的概念2,、如何進(jìn)行企業(yè)財(cái)務(wù)的全面預(yù)算3、全面財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行與控制4,、本次實(shí)習(xí)的心得體會
一,、企業(yè)的全面財(cái)務(wù)預(yù)算全面預(yù)算是指企業(yè)總體計(jì)劃的數(shù)量說明，也就是企業(yè)在一定期間內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營活動全部計(jì)劃數(shù)量形式的反映,。全面預(yù)算編制的方法，按不同分類標(biāo)志,，通常有以下幾種：1,、按與業(yè)務(wù)量的關(guān)系分為靜態(tài)預(yù)算和彈性預(yù)算;2、按編制預(yù)算的基礎(chǔ)分為增基預(yù)算和零基預(yù)算;3,、按編制預(yù)算的期間可分為固定預(yù)算和永續(xù)預(yù)算,，等等。
二,、如何進(jìn)行企業(yè)財(cái)務(wù)的全面預(yù)算編制全面財(cái)務(wù)預(yù)算主要遵循：切合實(shí)際,，先進(jìn)合理;上下結(jié)合,，協(xié)商一致;預(yù)算系統(tǒng)和會計(jì)體系一致;依照程序，分項(xiàng)編制等原則,。
全面預(yù)算的內(nèi)容包括：
1,、銷售預(yù)算銷售預(yù)算一般是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全面預(yù)算的編制起點(diǎn)，生產(chǎn),、材料采購,、存貨費(fèi)用等方面的預(yù)算，都要以銷售預(yù)算為基礎(chǔ),。銷售預(yù)算把費(fèi)用與銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)聯(lián)系起來,。銷售預(yù)算是一個(gè)財(cái)務(wù)計(jì)劃，它包括完成銷售計(jì)劃的每一個(gè)目標(biāo)所需要的費(fèi)用,，以保證公司銷售利潤的實(shí)現(xiàn),。銷售預(yù)算是在銷售預(yù)測完成之后才進(jìn)行的，銷售目標(biāo)被分解為多個(gè)層次的子目標(biāo),，一旦這些子目標(biāo)確定后,，其相應(yīng)的銷售費(fèi)用也被確定下來。銷售預(yù)算以銷售預(yù)測為基礎(chǔ),，預(yù)測的主要依據(jù)是各種產(chǎn)品歷史銷售量的分析,，結(jié)合市場預(yù)測中各種產(chǎn)品發(fā)展前景等資料，先按產(chǎn)品,、地區(qū),、顧客和其他項(xiàng)目分別加以編制，然后加以歸并匯總,。根據(jù)銷售預(yù)測確定未來期間預(yù)計(jì)的銷售量的和銷售單價(jià)后,，求出預(yù)計(jì)的收入：預(yù)計(jì)銷售收入=預(yù)計(jì)銷售量×預(yù)計(jì)銷售單價(jià)
編制預(yù)算的方法：
1、自上而上：主管按公司戰(zhàn)略目標(biāo),，在預(yù)測后,，對可利用的費(fèi)用了解，根據(jù)目標(biāo)和活動,，選擇一種或多種決定預(yù)算水平的方法舉例預(yù)測,，分配給各部門。
2,、自下而上：銷售人員根據(jù)上年度預(yù)算,，結(jié)合去年的銷售配額，用習(xí)慣的方法計(jì)算出預(yù)算,，提交銷售經(jīng)理,。銷售預(yù)算一般包括以下步驟：確定公司銷售和利潤目標(biāo)，銷售預(yù)測,，確定銷售工作范圍,，確定固定成本與變動成本,，進(jìn)行分析本量利分析，根據(jù)利潤目標(biāo)分析價(jià)格和費(fèi)用的變化,，提交最后預(yù)算給公司最高管理層,，用銷售預(yù)算來控制銷售工作。確定銷售預(yù)算水平的方法：最大費(fèi)用法,，銷售百分比法,，同等競爭法，邊際收益法,，零基預(yù)算法,，任務(wù)目標(biāo)法。其中,，任務(wù)目標(biāo)法是一個(gè)非常有用的方法,。它可以有效地分配達(dá)成目標(biāo)的任務(wù)，以下舉例說明這種方法,。如果公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售額140000000時(shí)的銷售費(fèi)有秋5000000,、其中，銷售水平對總?cè)蝿?wù)的貢獻(xiàn)水平若為64%,，那么,，用于銷售人員努力獲得的銷售收入為：140000000×64%=89600000，那么,，費(fèi)用/銷售額=5,、6%，假設(shè)廣告費(fèi)用為xx000,，廣告對總?cè)蝿?wù)的貢獻(xiàn)水平為25,、6%。由于廣告實(shí)現(xiàn)銷售收入：140000000×25,、6%=35840000廣告的費(fèi)用/銷售額=5,、6%這種情況下，兩種活動對任務(wù)的貢獻(xiàn)是一致的,。否則,，例如廣告的收低，公司可以考慮減少廣告費(fèi),，增加人員銷售費(fèi)用,。這種方法要示數(shù)據(jù)充分，因而管理工作量較大,，但由于它直觀易懂，所以很多公司使用這種方法,。
2,、生產(chǎn)預(yù)算
生產(chǎn)預(yù)算是根據(jù)銷售預(yù)算編制的,，計(jì)劃為滿足預(yù)算期的銷售量以及期末存貨所需的資源。計(jì)劃期間除必須有足夠的產(chǎn)品以供銷售之外,，還必須考慮到計(jì)劃期期初和期末存貨的預(yù)計(jì)水平,，以避免存貨太多形成積壓，或存貨太少影響下期銷售,。計(jì)算公式：預(yù)計(jì)生產(chǎn)量=預(yù)計(jì)銷售量+預(yù)計(jì)期末存貨-預(yù)計(jì)期初存貨,。以生產(chǎn)預(yù)算為基礎(chǔ)，可進(jìn)而編制直接材料預(yù)算,、直接人工預(yù)算,、制造費(fèi)用預(yù)算。
3,、直接材料預(yù)算
直接材料的預(yù)算是一項(xiàng)采購預(yù)算,，預(yù)計(jì)采購量取決于生產(chǎn)材料的耗用量和原材料存貨的需要量。計(jì)算公式：直接材料預(yù)計(jì)采購量=預(yù)計(jì)生產(chǎn)量×單位產(chǎn)品材料用量+預(yù)期期末直接材料存貨-預(yù)期期初直接材料存貨=預(yù)計(jì)生產(chǎn)需用量+預(yù)期期末直接材料存貨-預(yù)期期初直接材料存貨直接材料預(yù)計(jì)采購金額=預(yù)計(jì)材料采購量×預(yù)計(jì)材料單價(jià)為便于編制現(xiàn)金預(yù)算,，在直接材料預(yù)算中,，預(yù)計(jì)材料單價(jià)是指該材料的平均價(jià)格，通?？蓮牟少彶块T獲得,。通常還包括材料方面預(yù)期的現(xiàn)金支出的計(jì)算，包括上期采購的材料將于本期支付的現(xiàn)金和本期采購的材料中應(yīng)由本期支付的現(xiàn)金,。
4,、直接人工預(yù)算
直接人工預(yù)算列示根據(jù)預(yù)計(jì)生產(chǎn)量進(jìn)行生產(chǎn)所需的直接人工小時(shí)以及相應(yīng)的成本。直接人工成本通常從生產(chǎn)管理部門和工程技術(shù)部門獲得,，根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算確定的每單位產(chǎn)出所需直接人工以及生產(chǎn)量,，就可編制直接人工預(yù)算。計(jì)算公式：預(yù)計(jì)直接人工總成本=預(yù)計(jì)生產(chǎn)量×單位產(chǎn)品直接人工小時(shí)×單位工時(shí)工資率5,、制造費(fèi)用預(yù)算制造費(fèi)用是在直接材料和直接人工以外為生產(chǎn)產(chǎn)品而發(fā)生的間接費(fèi)用,。制造費(fèi)用項(xiàng)目不存在易于辨認(rèn)的投入產(chǎn)出關(guān)系，其預(yù)算需要根據(jù)生產(chǎn)水平,、管理當(dāng)局的意愿,、長期生產(chǎn)能力、公司政策和國家的稅收政策等外部因素進(jìn)行編制,?？紤]到制造費(fèi)用的復(fù)雜性，為簡化預(yù)算的編制,，通常按成本性態(tài)將制造費(fèi)用分為變動性制造費(fèi)用通常包括動力,、維修費(fèi)、直接材料、間接材料,、間接制造人工等,，計(jì)算變動性制造費(fèi)用的關(guān)鍵在于確認(rèn)哪些可變的具體項(xiàng)目，并選擇成本分配的基礎(chǔ),。和固定性制造費(fèi)用通常包括廠房和機(jī)器設(shè)備的折舊,、租金、財(cái)產(chǎn)稅及一些車間的管理費(fèi)用,，他們支撐企業(yè)總體的生產(chǎn)經(jīng)營能力,，一旦形成，短期內(nèi)不會改變,。兩大類,，并采用不同的預(yù)算編制方法。計(jì)算公式：預(yù)計(jì)制造費(fèi)用=預(yù)計(jì)變動性制造費(fèi)用+預(yù)計(jì)固定性制造費(fèi)用=預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)量×預(yù)計(jì)變動性制造費(fèi)用分配率+預(yù)計(jì)固定性制造費(fèi)用制造費(fèi)用的編制通常還包括費(fèi)用方面預(yù)計(jì)的現(xiàn)金支出的計(jì)算,，以便為編制現(xiàn)金預(yù)算提供必要的資料,。
6、產(chǎn)品成本預(yù)算
存貨的計(jì)劃和控制可以使企業(yè)以盡可能少的庫存量來保證生產(chǎn)和銷售的順利進(jìn)行,。期末產(chǎn)成品存貨的預(yù)算的編制,，不僅提供了編制預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表的信息，同時(shí)也為編制預(yù)計(jì)損益表提供產(chǎn)品銷售成本的數(shù)據(jù),。編制的基本步驟為：
(1)根據(jù)直接材料,、直接人工、變動和固定制造費(fèi)用的預(yù)算,，計(jì)算確定產(chǎn)成品單位成本;
(2)將產(chǎn)成品單位成本乘以預(yù)計(jì)期末產(chǎn)成品存貨數(shù)量,，即可得到預(yù)計(jì)期末產(chǎn)成品存貨額。
7,、銷售及管理費(fèi)用預(yù)算
8,、現(xiàn)金預(yù)算現(xiàn)金預(yù)算是指用于預(yù)測組織還有多少庫存現(xiàn)金，以及在不同時(shí)點(diǎn)上對現(xiàn)金支出的需要量,。不管是否可以稱之為預(yù)算,，也許這是企業(yè)最重要的一項(xiàng)控制，因?yàn)榘芽捎玫默F(xiàn)金去償付到期的債務(wù)乃是企業(yè)生存的首要條件,。一旦出現(xiàn)庫存,、機(jī)器以及其他非現(xiàn)金資產(chǎn)的積壓，那么,，即便有了可觀的利潤也并不能給企業(yè)帶來什么好處?，F(xiàn)金預(yù)算還表明可用的超額現(xiàn)金量，并能為盈余制定營利性投資計(jì)劃,、為優(yōu)化配置組織的現(xiàn)金資源提供幫助,。
9,、預(yù)計(jì)損益表及利潤分配表預(yù)計(jì)損益表是在各項(xiàng)經(jīng)營預(yù)算的基礎(chǔ)上，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制編制的損益表,。它綜合反映計(jì)劃期內(nèi)預(yù)計(jì)銷售收入,、銷售成本和預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)的利潤或可能發(fā)生的虧損，可以揭示企業(yè)預(yù)期的盈利情況,，有助于管理人員及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略。一般根據(jù)銷售或營業(yè)預(yù)算,、生產(chǎn)預(yù)算,、產(chǎn)品成本預(yù)算或者營業(yè)成本預(yù)算勵(lì)志網(wǎng)、期間費(fèi)用預(yù)算,、其他專項(xiàng)預(yù)算等有關(guān)資料分析編制,。預(yù)計(jì)損益表包括：預(yù)計(jì)損益表匯總表、預(yù)計(jì)損益表按機(jī)型分類表,，最終匯總形成預(yù)計(jì)損益匯總表,。預(yù)計(jì)損益表將損益情況具體細(xì)化到預(yù)算年度各期間上，以及往年同期對比情況,。
預(yù)計(jì)損益表的編制依據(jù)主要有：
(一)銷售預(yù)算;
(二)費(fèi)用預(yù)算;
(三)商品銷售成本與毛利預(yù)算;
(四)上年同期及本年平均營業(yè)外收支額(收支應(yīng)分別預(yù)計(jì));預(yù)計(jì)本期所得稅繳納因素;
(五)其它預(yù)計(jì)因素等
10,、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表是依據(jù)當(dāng)前的實(shí)際資產(chǎn)負(fù)債表和全面預(yù)算中的其他預(yù)算所提供的資料編制而成的，反映企業(yè)預(yù)算期末財(cái)務(wù)狀況的總括性預(yù)算,。編制預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表的要點(diǎn)：①區(qū)分敏感項(xiàng)目與非敏感項(xiàng)目(針對資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目)所謂敏感項(xiàng)目是指直接隨銷售額變動的資產(chǎn),、負(fù)債項(xiàng)目，例如現(xiàn)金,、存貨,、應(yīng)付帳款、應(yīng)付費(fèi)用等項(xiàng)目,。所謂非敏感項(xiàng)目是指不隨銷售額變動的資產(chǎn),、負(fù)債項(xiàng)目，如固定資產(chǎn),、對外投資,、短期借款、長期負(fù)債,、實(shí)收資本,、留存收益等項(xiàng)目。②計(jì)算敏感項(xiàng)目的銷售百分比=基期敏感項(xiàng)目/基期銷售收入,。
最新公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告篇二
一,、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年，在ceo,、財(cái)務(wù)部,、生產(chǎn)部、銷售部、物流部等的領(lǐng)導(dǎo)下,，在工商行政部門,、稅局等的監(jiān)督支持下，皇家電子股份有限公司認(rèn)真貫徹落實(shí)公司會計(jì)制度,、財(cái)務(wù)規(guī) 章制度,、生產(chǎn)部門規(guī)章制度，采購部門規(guī)章制度,，嚴(yán)格按照有關(guān)會計(jì)法律法規(guī),，努力增收節(jié)支，強(qiáng)化預(yù)算管理,，但由于銷售情況差,，成本費(fèi)用居高，全年企業(yè)預(yù)算執(zhí) 行情況出現(xiàn)不良的結(jié)果,。
1.20xx年企業(yè)收支總體情況
20xx,，我企業(yè)收入完成1235.36萬元，比上年減少約265萬 元,，負(fù)增長17.7%,，完成預(yù)算的105%。其中：固定收入107355萬元,，增長11.5%;非稅收入18896萬元,，增長62.9%;營業(yè)稅 405451萬元，完成預(yù)算的111.5%;房產(chǎn)稅82444萬元,，完成預(yù)算的102.2%,。 20xx年主營業(yè)務(wù)成本完成1300多萬元，比上年增加300萬元,，超過預(yù)算的833.33%; 主要支出科目完成情況是：基本建設(shè)及城市維護(hù)費(fèi)支出109699萬元,，完成預(yù)算的123.7%;
以上相抵，實(shí)現(xiàn)"收支不平衡,、虧損巨大",。其他需要說明的有：
營業(yè)費(fèi)用支出136萬元，完成預(yù)算的97.8%;管理費(fèi)用支出606萬元,，完成預(yù)算的600.13%;財(cái)務(wù)費(fèi)用支出45萬元,，完成預(yù)算的127.21%。
以上數(shù)字急需決算,，希望下一年會有所改善,。
年財(cái)務(wù)收支特點(diǎn)
⑴銷售收入的低迷使得企業(yè)的再發(fā)展帶來一定的挑戰(zhàn)，使得企業(yè)的市場,，前景都帶來了威脅,。
⑵人工的成本高與銷售成本居高,。人工約為1400多萬元，銷售成本約為1300多萬元,，這些都大大威脅著企業(yè)的發(fā)展前景,，急需改善。
3.20xx年管理工作
⑴努力增收節(jié)支,，確保財(cái)務(wù)收支平衡：首先要大力組織收入,，確保完成年度預(yù)算任務(wù)。依法加強(qiáng)收入征管,，確保應(yīng)收盡收;完善收入分析制度,，及時(shí)監(jiān)控財(cái)務(wù)收入動態(tài);嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真落實(shí)預(yù)算執(zhí)行情況年分析和年匯報(bào);建立健全稅源管理信息系統(tǒng),，加強(qiáng)稅源建設(shè)。其次要硬化預(yù)算約束,，節(jié)約財(cái)務(wù)資金,。
⑵生產(chǎn)成本控制不夠到位，人員散慢,，各部門之間不協(xié)調(diào),，溝通不夠，導(dǎo)致采購,、生產(chǎn)出現(xiàn)不必要的浪費(fèi),，導(dǎo)致資金的進(jìn)一步浪費(fèi)。
20xx年的財(cái)務(wù)預(yù)算成本,、費(fèi)用沒有較好的控制,，導(dǎo)致財(cái)正運(yùn)行中存在一些很突出的問題：一是財(cái)政收支矛盾依然尖銳, 財(cái)政支出范圍和結(jié)構(gòu)不盡合理。二是支出管理的精細(xì)化程度仍有待進(jìn)一步加強(qiáng),，財(cái)政的基層,、基礎(chǔ)工作仍需常抓不懈。三是財(cái)政對重點(diǎn)大額資金以及對中介機(jī)構(gòu)和定 點(diǎn)供應(yīng)商的監(jiān)管力度仍需進(jìn)一步加強(qiáng),。
二,、存在的問題和建議
1. 資金占用增長過快，結(jié)算資金占用比重較大,，比例失調(diào),。特別是其他應(yīng)收款和銷貨應(yīng)收款大幅度上升，如不及時(shí)清理,，對企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益將產(chǎn)生很大影響,。因此，建議 各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要引起重視,，應(yīng)收款較多的單位,，要領(lǐng)導(dǎo)帶頭,，抽出專人，成立清收小組,，積極回收,。也可將獎(jiǎng)金、工資同回收貸款掛鉤,，調(diào)動回收人員積極性,。同時(shí)， 要求企業(yè)經(jīng)理要嚴(yán)格控制賒銷商品管理,，嚴(yán)防新的三角債產(chǎn)生,。
2.經(jīng)營性虧損單位有增無減，虧損額不斷增加,。全局企業(yè)未彌補(bǔ)虧損額較大,。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對虧損企業(yè)的整頓、管理,，做好扭虧轉(zhuǎn)盈工作,。
3.各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局長期待攤費(fèi)用高達(dá)110萬元,。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營成果,，該處理的處理，該核銷的核銷,，以便真實(shí)地反映企業(yè)
x公司財(cái)務(wù)部年月日
最新公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告篇三
董事會：
根據(jù)《章程》規(guī)定,，我們編制了《北京首鋼股份有限公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算》，具體建議報(bào)告如下：
一,、20xx年度經(jīng)營計(jì)劃安排
1,、鐵鋼材產(chǎn)量
20xx年鋼材產(chǎn)量比20xx年有較大增長，鐵,、鋼產(chǎn)量較20xx年有所降低,。具體安排是：生鐵416萬噸;鋼491萬噸;鋼材計(jì)劃447萬噸，目標(biāo)459萬噸,。
2,、雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量
20xx年公司強(qiáng)化產(chǎn)銷研協(xié)調(diào)創(chuàng)新機(jī)制，充分發(fā)揮已建成的“精品棒”,、“精品線”所具有的高性能,、高精度軋制的工藝特點(diǎn)，大力開發(fā)新產(chǎn)品,，提高公司經(jīng)濟(jì)效益,。全年安排雙高產(chǎn)品250萬噸，同比增加34,、6萬噸,，增長16,、06%;雙高產(chǎn)品比率55、9%,，同比提高3,、7個(gè)百分點(diǎn)。其中拳頭產(chǎn)品安排184萬噸,，同比增加46,、5萬噸，增長33,、82%;拳頭產(chǎn)品占雙高產(chǎn)品比率為73,、6%，同比提高9,、8個(gè)百分點(diǎn),。
3、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
20xx年通過技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新,，大力開展節(jié)能降耗工作,，突出節(jié)約和回收利用資源，進(jìn)一步提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)水平,。具體安排是：
高爐入爐焦比計(jì)劃365kg/t;目標(biāo)345kg/t，同比降低16kg/t,。
高爐噴煤比計(jì)劃125kg/t;目標(biāo)145kg/t,，同比提高28、4kg/t,。
轉(zhuǎn)爐鋼鋼鐵料消耗計(jì)劃1093kg/t;目標(biāo)1091kg/t,，同比降低0、6kg/t,。
噸鋼綜合能耗計(jì)劃710kg/t;目標(biāo)705kg/t,，同比降低6、2kg/t,。
鋼材綜合成材率計(jì)劃97,、1%;目標(biāo)97、2%,，同比降低0,、67個(gè)百分點(diǎn)，主要是增加精品材軋制所致,。
二,、20xx年度財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算安排
1、主營業(yè)務(wù)收入
主營業(yè)務(wù)收入229億元,，同比增加19,、4億元,，增長9、26%,。
2,、可比成本降低率2%。
三,、20xx年度資金流量預(yù)算安排
資金流量預(yù)算收入313,、711億元，其中：營業(yè)收入285,、501億元;項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)14,、1億元;貸款14、11億元,。
資金流量預(yù)算支出313,、711億元，其中：生產(chǎn)經(jīng)營性支出267,、451億元,，項(xiàng)目資金支出32、82億元,，支付股利6,、9313億元，其他支出3,、234億元,，預(yù)留資金3、2747億元,。
四,、主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃，雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃,，主要生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)具體安排,，項(xiàng)目資金支出預(yù)算安排(詳見附表)。
以上預(yù)算報(bào)告,，提請董事會審議,。
該預(yù)算報(bào)告董事會通過后，需提交股東大會批準(zhǔn),。
附：xx公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算安排表
xx公司
二○○六年二月十八日
