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最新財務部年度工作計劃具體(五篇)

格式:DOC 上傳日期:2022-11-09 15:50:39
最新財務部年度工作計劃具體(五篇)
時間:2022-11-09 15:50:39     小編:admin

計劃是提高工作與學習效率的一個前提。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學習更加有效的快速的完成,。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,?以下是小編為大家收集的計劃范文,僅供參考,,大家一起來看看吧,。

財務部年度工作計劃具體篇1

回顧過去,,展望將來,______房地產(chǎn)公司在規(guī)復中漸漸步入欣欣茂發(fā),,新的20__,,財務部在包管工作順利進展并獲得長足的進步的同時,更要戒驕戒躁,,連續(xù)保存20__年的奮發(fā)斗志,,同時連續(xù)的發(fā)覺并補充工作中的不敷,在包管作為公司核心的財務機構(gòu)平常運作的前提下,,將財務的辦理進步到一個新的層次!是以,,財務部對富裕豪情的20__年作出了以下的展望和籌劃:

1、進一步加強員工的本錢把握意識,,嚴厲把握借支的審批流程,,層層把關(guān),固然,,這個工作與各個部分的直接分擔經(jīng)理的辦理是分不開的;同時,,財務部將加強對新職工的本錢費用報銷和把握的宣揚,老職工帶新職工,,把______嚴厲借支,,節(jié)省費用,7天沖賬的精良風格連續(xù)下去;對付項目標請款嚴厲審批軌制,,經(jīng)理一支筆軌制,,對項目標沖賬報銷嚴厲根據(jù)借支明細審批,超過借支范疇的請款除特別承諾外,,財務同等不得核銷當真人借支,,并按公法律則收回借款或從工錢扣除。

2,、加強來往款項的催收力度,,必要各項目總監(jiān)盡力互助財務的此項工作,對各個項目標平?;乜?,根據(jù)公司財務部訂定的傭金結(jié)算辦理方法嚴厲要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表,,除法定節(jié)假日外,財務部每個月5日擺布對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,,向董事辦上報當月資金收付籌劃,。

3、配備財務人員:財務部工作量日漸加強,,鑒于如今財務工作在運作尚好,,本著為公司節(jié)省人力資本本錢的原則,財務發(fā)起起碼增加一名主管管帳,,當真平常賬務處理及本錢費用報銷考核把控,,出納除當真平常出入及資金收付籌劃外,,加強來往款項的催要工作,,本錢管帳當真根據(jù)公司的績效考核方案進行公司人力資本本錢提成的核算,另幫忙來往款項的清欠工作,。

4,、配備金蝶進級版財務軟件及多端口:起碼配備三個財務軟件端口,董事辦一個端口,,主管管帳一個端口,,出納一個端口,各負其職,,出納當真現(xiàn)金銀行流水賬記賬核對兼負憑據(jù)考核,,管帳當真收、付,、轉(zhuǎn)掃數(shù)內(nèi),、外賬務處理,董事辦配置查問效用,,及時進入賬務系統(tǒng),,進行現(xiàn)金銀行查問,如許就必須具有一個前提,,掃數(shù)出入產(chǎn)生時,,由經(jīng)手人將手續(xù)完好的單子直接傳達給管帳、出納同時記賬,,如許就均衡了平常的平常工作量,,不會呈現(xiàn)平常出納忙,月底管帳忙,,并且管帳出納同時做了相稱一部分反復工作,,月底查對賬務也很嚕蘇費時的環(huán)境,工作起來更加高效,,有序,,時效性和監(jiān)控性更強,。由此,財務辦理更加典范,,流水化,,分工明了,并且董事辦經(jīng)過議定本身的查問端口可以隨時明白公司資金狀況,,便于董事長兼顧安排和臨時資金調(diào)配,。

5、平常工作:當真結(jié)束每個月原始憑據(jù)考核,、納稅報告,,憑據(jù)裝訂和財務檔案、代辦籌謀等公約辦理,,現(xiàn)金銀行出入,,提成核算發(fā)放,賬務查對和來往款項催收等平常工作,,包管不出過錯,,做好資金安排,包管公司資金平常運作,。

6,、 其他:互助其他部分結(jié)束公司交給的其他工作。

財務部年度工作計劃具體篇2

一,、加強規(guī)范管理,、做好日常核算

1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,,按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,,做好財務軟件的初始化工作,范文之年度工作計劃:財務年度工作計劃,。

2,、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,并按有關(guān)部門的要求,,完成會計報表的匯總和上報工作,。

3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務收支情況進行審計,,提高資金使用效益,。

4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作,,并做好公司有關(guān)財務管理制度的擬稿工作,,加強財務制度建設。

5,、做好日常會計核算工作,。按照會計制度,,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,,正確運用會計科目,,編制會計憑證,進行記賬,。做到“三及時”:即及時編制有關(guān)會計報表,,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

6、配合銷售部了解貨款回收情況,,做好貨款回收工作,。

7,、積極籌措資金,,從多方面保證公司資金運營的流暢。

8,、努力加大新業(yè)務開拓力度,,實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領(lǐng)域,,務必在認識,、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,,花大力氣,,力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務,,走在同業(yè)前面,,占領(lǐng)市場。

9,、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作,。

二、加強基礎(chǔ)防范,、做好安全工作

1,、貨幣資金安全,年度工作計劃《財務年度工作計劃》,。定期檢查現(xiàn)金提取,、送存過程中的安全問題,,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設備的完好性進行檢查,若有隱患,,及時處理并向上反映;及時加以整改,。

2、票證管理安全,。做好現(xiàn)金,、收據(jù)、發(fā)票,、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,,確保不漏不遺不缺。

3,、負責防火安全,。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭,。

4,、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報,。

三、加強考核考評,、提高工作質(zhì)量

1,、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,對違反規(guī)定的人員提出處理意見,。

2,、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,,保證每日工作的正常進行,。

3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度,,促進企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度,包括:財務管理制度,、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度,、行政管理制度,根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,,實行崗位責任制,,規(guī)定每個員工必須做什么,、什么時候做、在什么情況下應怎么做,,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則,。這樣,,每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎(chǔ)工作都清楚,,要求人人遵守,。通過實施這些制度,,進一步提高企業(yè)管理整體水平,。

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展,,嚴格審核費用開支,,控制預算,,加強資金日常調(diào)度與控制,落實內(nèi)部各層次,、各部門的資金管理責任制,。盡量避免無計劃,、無定額使用資金,。

四,、加強素質(zhì)養(yǎng)成,、推進隊伍建設

隨著后勤集團的不斷壯大,,面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,,提高財務人員素質(zhì)日顯重要。

1,、認真學習會計法,、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務制度,,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,,執(zhí)法必嚴,,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,,自覺遵守法律,、法規(guī),,維護財經(jīng)紀律,,抵制不正之風。

2,、加強業(yè)務學習,,提高業(yè)務水平,。定期進行業(yè)務培訓,,更新業(yè)務知識,,擴大知識面,。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學習,,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,,認真學些稅務,、金融,、等相關(guān)性知識,,以拓展知識面,,提高理論和實際操作水平。

3,、加強學術(shù)交流,。學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,,可促進理論知識,,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,,還能提高寫作能力和口述能力,。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),全面提高公司的財務管理水平,,以適應新形勢下對會計信息的快速的,、準確的、真實的要求,,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展,。

財務部年度工作計劃具體篇3

1、進一步鞏固會計核算改革工作搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎(chǔ),,因此,,必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,,提高會計核算的水平,。

2、完善財務制度建設我們將在年制度建設的基礎(chǔ)上,,進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度,,諸如:《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》,、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等,使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境,。

3,、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設,做好財務信息的日常發(fā)布工作,,方便教師查詢,,提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度,開發(fā)財務分析系統(tǒng),,為決策提供科學依據(jù),。

4、配合后勤部門做好社會化改革工作從財務角度認真總結(jié)年后勤改革的經(jīng)驗,,修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法,,使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況,幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,,制定飲食服務中心,、接待服務中心等部門的管理辦法,配合后勤部門把后勤改革推向深入,。

5,、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓,。結(jié)合年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題,,有針對地對一些重點科目進行講解。

6,、拓寬,、完善天財軟件在管理上的應用年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。

7,、管好,、用好各種專項經(jīng)費做好“211”工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握“985”經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),,加強平日管理,、檢查、分析和控制工作,。

8,、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件對所有的會計檔案進行整理,、清查和分類,,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督,。

9、完成助學金一級核算工作在工資實現(xiàn)一級核算之后,完成助學金一級核算的動員,、說服,、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集,、核算,、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行代為發(fā)放,,從而提高助學金管理的運行效率,。

10、加強平安互助基金,、住房公積金的管理及核算工作進一步加強平安互助基金的管理,,落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任,,建立科學,、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。

11,、拓寬結(jié)算中心業(yè)務,,實現(xiàn)金融創(chuàng)新恢復結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;配合校園卡工程,研究落實校園卡“小錢包”結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)年學生學費收取工作的基礎(chǔ)上,,進一步做好年的收費工作,。

12、進一步做好部門預算工作,,探索基層單位預算管理規(guī)律按照教育部,、財政部的要求,總結(jié)“大口徑”預算工作的規(guī)律,,提高預算工作的預見性,、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作,。在試點的基礎(chǔ)上,,探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律,促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高,。

13,、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作鑒于天財財務軟件適于規(guī)?;?、分工流水作業(yè)的特點,年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質(zhì)性合并工作,,合理調(diào)配校內(nèi)資源,,實現(xiàn)資源共享,,為進一步實現(xiàn)財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎(chǔ)。

財務部年度工作計劃具體篇4

“一份耕壇一份收獲”,,針對存在的問題,,特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符,嚴重影響了整個報表的真實性,、準確性,,讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處,作為財務部的主要責任人,,我負有不可推卸的責,。

20__年工作重點將放在加強貨幣資金、資產(chǎn)管理,、財務分析上,,使財務工作及時、準確,、有效,、有用地完成,工作計劃如下:

(1),、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施,、完善財務部管理制度,,并在實際工作過程中有力地執(zhí)行;部門職責明確分工,,加強責任考核,做到獎罰分明,,另一方面對財務人員工作重新組合搭配,進行高效有序的組織;

(2),、針對出納帳賬款不符的事宜,繼續(xù)加強業(yè)務交流力度與檢查監(jiān)督力度,,并制定公司貨幣資金管理制度,,全方位全過程進行監(jiān)督管理;

(3)、加強團隊建設,,充分發(fā)揮財務職能部門的作用;

(4),、加強核算與各大項費用控制的力度,充分發(fā)揮財務的核算,、監(jiān)督公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能;

(5),、搞好財務分析,為領(lǐng)導提供有效的參考依據(jù),,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持;

(6),、加強債權(quán)債務的管理力度,,加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作,縮短資金占用時間,,減少公司資金占用成本,,合理應用預收客戶資金及應付供應商資金參與公司資金營運活動;

(7)、充分開展財務交流會議,,隨時清理工作過程中存在的.問題及管理弊端并快速加以改進,努力影響財務部職員積極參與公司經(jīng)營管理活動并對公司經(jīng)營活動業(yè)績參與分析評價;

(8),、繼續(xù)并充分與各部門,、分公司財務部交流學習,使整個財務工作的開展更加緊密有序進行,。

思路決定出路,,行動決定結(jié)果。今后財務部開展工作的思路是:以發(fā)展的理念進行工作,,根據(jù)公司的具體情況及公司領(lǐng)導將公司在整個市場中的定位變化,不斷學習,、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應工作需要及開展財務部工作,。

財務部年度工作計劃具體篇5

1,、財經(jīng)理頓貫徹一個“實”字

按照國家局《五條紀律》要求,,針對20__年財經(jīng)秩序?qū)m?頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié),如扎賬時間不規(guī)范,、原始憑證不合法,、資產(chǎn)管理不科學、財務收支不合規(guī),、核算不實,、手續(xù)不全等問題,,積極進行整改和自查自糾,進一步深化會計基礎(chǔ),,完善財務管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點,,要規(guī)范會計核算,、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作,、傳遞,、交接手續(xù),落實資金,、商品,、資產(chǎn)的管理責任,強化內(nèi)部控制,,使管錢管賬管物嚴格分工,,相互核對,相互監(jiān)督,,防止經(jīng)營活動中的失誤差錯,,保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉(zhuǎn),全面推動財務管理規(guī)范運作,,通過專項.頓建立起規(guī)范,、守法、誠信的財經(jīng)秩序,,確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關(guān),。

2、財務集中實現(xiàn)]一個“流”字

全省“集中財務,、資金中心,、電子商務”三位一體的信息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成,明年一季度將正式運行,。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次,,統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法,,統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式,,實現(xiàn)]省局對分、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核,、聯(lián)查,,直接進行預算表單的審批,為適應省局新管理方法的要求,,我們將對目前的核算流程進行重組,,資金每日上劃,費用按預算按月核拔,與省局,、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng),,會計報賬一天一報,財務,、資金數(shù)據(jù)及時上傳,,讓資金流、商品流,、信息流實現(xiàn)]數(shù)據(jù)共亨,,建立“集中財務、分級控制,、全面預算,、責任會計”的財務管理體系。

3,、資金管理突出一個“零”字

一是零資金運營,零運營資金并非真的零資金,,而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作,。明年由于省局要搞全省資金中心,企業(yè)資金帳戶開在省行,,貨款按合同合同執(zhí)行劃帳,,留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少,我們將盡量利用各種應付款,、應交款,、預收款、未交稅金,、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營,,實現(xiàn)]零資金成本。

二是零儲存管理,,對各單位實行儲存定額,,超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分,反之則增加得分,讓儲存定額與工資掛鉤,,促進各單位勤進快銷,,加速資金周轉(zhuǎn)。

4,、費用開支堅持一個“降”字

堅持費用管理“算,、控、降”三字訣,,算是全面預算,,將費用按預算分解到各單位、各科室,,按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準,,銷多少煙給多少費用,。控是嚴格預算管理,,超過預算的一律從個人月獎中扣回,,實行“定額包干、責任到人,、超支自付,、節(jié)約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用,,每年下浮一定比例確定費用總額,,進一步完善財務公開制度,逐項剖析費用成因,,將費用與同期,、與定額、與先進單位對比,,通過分工明確,,層層把關(guān),促使各單位挖潛節(jié)支,、堵塞漏洞,。

5、會計核算落實一個“真”字

一是摸清“家底”,,開展全系統(tǒng)的“清倉,、清產(chǎn)、清資,、清債”活動,,對現(xiàn)有資產(chǎn)存量進行認真細致的分析,找出潛在薄弱環(huán)節(jié),,組織..各單位歷年的會計檔案,,指導各網(wǎng)點會計基礎(chǔ)達標,促進分公司的會計基礎(chǔ)工作更上一層樓,。

二是科學.財,,學習聚財、生財,、用財之道,,在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來,,在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié),,推進會計電算化甩帳驗收達標,使會計信息更加具有時效性和真實性。

6,、審計監(jiān)督強化一個“嚴”字

結(jié)合財經(jīng)秩序?qū)m?頓要求,,加強審計監(jiān)督,審查各單位的資金,、商品,、財產(chǎn)、損益,、收支是否真實合法,,計算國有資產(chǎn)管理是否保值增值,審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經(jīng)營成果,,公正客觀的評價各單位經(jīng)營業(yè)績,,嚴格考核管理,嚴肅查處小金.,、賒銷挪用,、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀行為,,堅決抵制假憑證,、假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法,,推動審計監(jiān)督進一步規(guī)范化、制度化,、透明化,。

7、人員素質(zhì)保證一個“高”字

在思想素質(zhì)上,,通過學習《會計法》,、《審計法》,強化會計人員實事求是,,如實反映的工作作風,,學習“兩個務必”,加強會計人員艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約的.財作風;在業(yè)務素質(zhì)上,,學習財務、審計準則制度,,稅收法律法規(guī),,保證知法、懂法,、用法,、護法,學習行業(yè)、省局有關(guān)規(guī)定,,保證依法.財,、依法監(jiān)督、依法審計,,學習新的財務會計管理方法,、微機操作技術(shù),適應企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求,,并定期對會計人員進行檢查,、考核、評比,,評“理財能手”,,全面提高會計人員素質(zhì)。

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