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出納工作崗位職責(zé)要求篇一

2,、負(fù)責(zé)公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析,、資本運作、籌資方略等;

3,、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制,，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

4,、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析,，并確保這些報告準(zhǔn)確;

5、制定,、維護,、改進公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險的要求等;

6,、管理與銀行,、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系,，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來,。

出納工作崗位職責(zé)要求篇二

1、嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)政策,，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金,，辦理好各項收支賬目。

2,、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬,，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié),，按期填報庫存報表,，務(wù)必做到賬庫相符,，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時查明原因,，并報校領(lǐng)導(dǎo)解決,。

3、認(rèn)真審核一切報銷單據(jù),，按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù),，把好開支關(guān)。堅持按出差補助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費報銷手續(xù),。

4,、加強現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批,，多余現(xiàn)金要存入銀行,，謹(jǐn)防被盜。

5,、搞好學(xué)生的學(xué)費,、雜費、水電費,、住宿費,、資料費等費用的收繳工作，收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對,，防止少交或漏交現(xiàn)象,。

6、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,，不得用白條抵庫,，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款,。

7,、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

8,、做好辦公用品的訂購,、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記,，使賬物相符,。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù),。

出納工作崗位職責(zé)要求篇三

一,、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金,、銀行存款的結(jié)算,、收付業(yè)務(wù),。

二、認(rèn)真審核各種費用的報銷,，對不合法,、不合理的原始憑證堅決予以退回。

三,、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用,。

四、保管好各種空白支票,、庫存現(xiàn)金,、有價證券、財務(wù)印鑒,。

五,、認(rèn)真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結(jié),，按月核對銀行余額,，填制銀行余額調(diào)節(jié)表。

六,、認(rèn)真準(zhǔn)確填制現(xiàn)金收付憑證。

七,、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的認(rèn)購和發(fā)放登記工作。

八,、完成上級交辦的其它任務(wù),。

出納工作崗位職責(zé)要求篇四

1.負(fù)責(zé)每天清點庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬余額核對,，做到賬賬相符,；

2.保證日常現(xiàn)金需要,，控制庫存現(xiàn)金額度,；

3.負(fù)責(zé)管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù)，登記支票使用記錄,；

4.負(fù)責(zé)編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表,；

5.負(fù)責(zé)月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符,；

6.負(fù)責(zé)及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù),，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件,，保證其正常運行,；

7.負(fù)責(zé)協(xié)助制定財務(wù)管理流程,，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議,；

8.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn),、現(xiàn)金、銀行存款盤點和清查,，并負(fù)責(zé)出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點報告,；

9.負(fù)責(zé)保管好各種財物類證照，負(fù)責(zé)辦理相關(guān)財物類證照年審（如稅務(wù)登記證）,。

出納工作崗位職責(zé)要求篇五

1,、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶,、銷戶,、信息變更等;

2、每日網(wǎng)上銀行付款操作,、銀行結(jié)算等工作;

3,、收集、歸納,、整理銀行回單,，按時完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;

4、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù),、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

5,、準(zhǔn)確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動報表;

6、上級主管指派的其他相關(guān)工作,。

出納工作崗位職責(zé)要求篇六

1.嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度,，按照會計規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù),，完備手續(xù),。

2.負(fù)責(zé)辦理學(xué)院行政、食堂,、醫(yī)務(wù)賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核，后辦理,，準(zhǔn)確填制各種銀行憑證,。

3.負(fù)責(zé)完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表、發(fā)放工作,。

4.負(fù)責(zé)整理學(xué)院行政,、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的各種報銷單據(jù),，及時做好憑證錄入工作,。認(rèn)真核對銀行賬,，對各項銀行往來款項要及時結(jié)算、及時入賬,。

5.負(fù)責(zé)保管學(xué)院行政,、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況,，不開空頭支票,，不透支。

6.負(fù)責(zé)學(xué)院有關(guān)經(jīng)費的收付,。

7.嚴(yán)守財經(jīng)制度,，遵守職業(yè)道德，文明服務(wù),。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納工作崗位職責(zé)要求篇七

1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷、審計,，核實,；

2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票的收與支出,，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,；

3.定期核對公司銀行賬目,，編制成表；

4.定期核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,；

5.每月配合人事行政人員編制好工資表,，并協(xié)助發(fā)放。