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公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 公司財務(wù)部主要職能篇一

2.負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報銷審核和各項(xiàng)費(fèi)用支付審核;

3.按公司要求定期編制和報送各種財務(wù)報表;

4.對公司經(jīng)營狀況進(jìn)行財務(wù)分析;

5.統(tǒng)籌項(xiàng)目資金支付計(jì)劃;

6.負(fù)責(zé)公司債權(quán)債務(wù)清理,，應(yīng)收款項(xiàng)的催收工作;

7.協(xié)助編制公司預(yù)算,，對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審核、分析，并就出現(xiàn)問題及時上報，提出措施及建議;

8.協(xié)助做好公司財務(wù)管理流程的設(shè)計(jì),、梳理和優(yōu)化;

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 公司財務(wù)部主要職能篇二

1、負(fù)責(zé)公司所參與項(xiàng)目,，建立財務(wù)核算體系及管理制度，協(xié)助項(xiàng)目管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營計(jì)劃。

2,、負(fù)責(zé)項(xiàng)目中心財務(wù)部管理工作，包括指導(dǎo)日常核算管理等,。

3,、完善項(xiàng)目中心財務(wù)制度、財務(wù)流程的更新及內(nèi)控制度建設(shè),，降低經(jīng)營風(fēng)險,。

4、按月度進(jìn)行公司運(yùn)營分析報告及資金收支計(jì)劃匯總;

5,、提供項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)運(yùn)營數(shù)據(jù),，為公司決算管理提供財務(wù)支持;

6,、根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃組織編制財務(wù)收支、成本費(fèi)用等計(jì)劃;

7,、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好財務(wù)分析及風(fēng)險控制工作;

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。

公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 公司財務(wù)部主要職能篇三

1,、負(fù)責(zé)總管公司會計(jì),、報表、預(yù)算體系建立,、企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃,、預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作;

2,、組織協(xié)調(diào)企業(yè)財務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運(yùn)作,，公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施;

3、參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策,，為企業(yè)的經(jīng)營,、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項(xiàng)提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù);

4、負(fù)責(zé)制定公司利潤計(jì)劃,、投資計(jì)劃,、開支預(yù)算或成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn);

5、建立健全公司內(nèi)部核算的組織,、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系,，以及會計(jì)核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度;

6、建立企業(yè)內(nèi)部會計(jì),、審計(jì)和內(nèi)控制度,， 完善財務(wù)治理、 財務(wù)控制和會計(jì)機(jī)構(gòu);

7,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金流量管理,、營運(yùn)資本管理及資本預(yù)算、企業(yè)融資管理,、資本變動管理(收購,、資本結(jié)構(gòu)調(diào)整)等并進(jìn)行有效的風(fēng)險控制;

8、 負(fù)責(zé)與經(jīng)營管理部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析,，組織編制公司財務(wù)計(jì)劃,、成本計(jì)劃，降低成本,、增收節(jié)支,、提高效益;

9、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作,，與政府財稅部門保持聯(lián)系,，落實(shí)各項(xiàng)財稅政策,。

公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 公司財務(wù)部主要職能篇四

1、參與制定產(chǎn)品戰(zhàn)略和產(chǎn)品平臺規(guī)劃;

2,、參與產(chǎn)品開發(fā)與實(shí)施過程,，特別是需求分析和管理;

4、主導(dǎo)產(chǎn)品測試與用戶培訓(xùn),，并協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理制定產(chǎn)品試點(diǎn)上線策略;

5,、參與產(chǎn)品上線后的運(yùn)行情況，并做出產(chǎn)品總結(jié)報告,，協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理審核產(chǎn)品交付物;

6,、參與制定產(chǎn)品推廣建議書,，并為推廣提供支持;

7,、主導(dǎo)產(chǎn)品推廣上線后期運(yùn)維及優(yōu)化工作，使產(chǎn)品可持續(xù)運(yùn)營;

8,、參與產(chǎn)品升級迭代或則下線評估;

公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 公司財務(wù)部主要職能篇五

1,、健全公司內(nèi)部核算體系和財務(wù)管理的規(guī)章制度;制定、實(shí)施公司/項(xiàng)目財務(wù)戰(zhàn)略,，以支持公司推行經(jīng)營戰(zhàn)略;

2,、負(fù)責(zé)制定公司/項(xiàng)目利潤計(jì)劃、資金計(jì)劃,、資本投資,、成本開支預(yù)算或標(biāo)準(zhǔn)及稅收規(guī)劃;對公司/項(xiàng)目重大的投資、融資,、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持;

3,、負(fù)責(zé)公司/項(xiàng)目財務(wù)的整體把控及管理、日常財務(wù)核算,，參與公司的經(jīng)營管理;

4,、向公司管理層提供各項(xiàng)財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，提出建議;

5,、組織編制收支計(jì)劃,，編制公司財務(wù)計(jì)劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析;

6,、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況,，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn);

7,、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理,、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;

8,、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)財務(wù)稽核,、審計(jì),、會計(jì)的工作并監(jiān)督執(zhí)行;

公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 公司財務(wù)部主要職能篇六

1.負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符;

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,，項(xiàng)目是否填寫齊全,，數(shù)字計(jì)算是否正確，大小金額是否相符,，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等;

3.負(fù)責(zé)定期對已審核的原始憑證進(jìn)行會計(jì)憑證處理,，并定期傳遞給上級審核，經(jīng)審核無誤后,，將其做為正式會計(jì)憑證登賬,。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整,、賬物相符;

4.負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的核算,，認(rèn)真審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù)，并按部門歸集,、分配各項(xiàng)管理費(fèi)用,，編制各部門費(fèi)用明細(xì)表，定期進(jìn)行縱向分析;

5.對公司費(fèi)用開支異常情況及時匯報給上級,，促使各部門杜絕浪費(fèi),，自覺節(jié)約;

6.負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記,、核對,，按規(guī)定計(jì)提折舊，建立固定資立臺賬;

7.負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)賬,、總賬并定期結(jié)賬;

8.負(fù)責(zé)編制會計(jì)報表以及編制報表明細(xì)表,，并進(jìn)行財務(wù)報告分析;

9.完成上級安排的其它工作;

公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 公司財務(wù)部主要職能篇七

1、協(xié)助組織完善財務(wù)管理體系,、梳理流程以及規(guī)章制度,，防范風(fēng)險;

2、負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算,，資金回籠周期,、業(yè)務(wù)支出等各項(xiàng)財務(wù)數(shù)據(jù)的預(yù)測，規(guī)避資金風(fēng)險;

3,、負(fù)責(zé)監(jiān)控各地區(qū)業(yè)務(wù)的財務(wù)情況,，降低風(fēng)險;

4、每月按時完成成本,、費(fèi)用,、利潤等財務(wù)報表及管理報表，并提供分析報告和建議;

5,、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)和稅務(wù)工作;

6,、負(fù)責(zé)財務(wù)資料的保管,。

公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 公司財務(wù)部主要職能篇八

會計(jì)

1、保管公司財務(wù)印鑒和各項(xiàng)財務(wù)資料;

2,、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定財務(wù)預(yù)算,、監(jiān)督計(jì)劃;

3、編制會計(jì)憑證,，整理保管財務(wù)會計(jì)檔案;

4,、登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬;

5,、按照財務(wù)制度定期對賬,，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;

6,、做好每月的報稅;編制會計(jì)報告,、報表，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

7,、管理往來賬,、應(yīng)收,、應(yīng)付款,、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn),，每月計(jì)提核算稅金,、費(fèi)用、折舊等費(fèi)用項(xiàng)目;

8,、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作,。

公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 公司財務(wù)部主要職能篇九

財務(wù)經(jīng)理主要職責(zé)：

1.學(xué)習(xí)貫徹國家相關(guān)方針、政策及法律法規(guī),，遵守財經(jīng)制度,，履行財務(wù)經(jīng)理的管理職責(zé)。協(xié)助總經(jīng)理制定公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃,。參與制定和落實(shí)公司的財務(wù)管理制度,，負(fù)責(zé)對成本和財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供基礎(chǔ)報告;參與編制年度預(yù)算資金計(jì)劃,，并監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行,，編制公司全年預(yù)算和年度決算報告及說明書。

2. 組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,，并監(jiān)督執(zhí)行,，制定年度、季度財務(wù)計(jì)劃; 制定,、維護(hù),、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策,，以滿足控制風(fēng)險的要求，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款,、應(yīng)付賬款,、成本費(fèi)用、現(xiàn)金及貨物收發(fā)等業(yè)務(wù)程序等,。

3.協(xié)助籌集公司日常經(jīng)營所需資金,，保證公司經(jīng)營的資金供給;指導(dǎo)財務(wù)人員定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析和業(yè)務(wù);審核公司內(nèi)部單位的資金使用情況，提出資金流向分析報告;負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理和項(xiàng)目成本核算與控制,、日常財務(wù)管理與分析,、資本運(yùn)作、籌資方略,、對外合作談判等工作,。

4.主持公司的會計(jì)核算工作，及時對內(nèi)部成本和財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析,，加強(qiáng)財務(wù)管理控制,，參與成本預(yù)測、控制,，節(jié)能降耗,，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。

5.指導(dǎo)預(yù)算監(jiān)督和資產(chǎn)管理及財務(wù)指標(biāo)考核,，防止資產(chǎn)流失;監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動,，按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析等報表，并確保這些報告可靠,、準(zhǔn)確;負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財務(wù)預(yù)算報告,、月/季/年度財務(wù)報告等。

6.每月,、季度末編制上月,、季度生產(chǎn)資金使用分析表、融資分析表和下月,、季度資金預(yù)測滾動情況表;按照公司管理規(guī)定,，制定、修改資金使用,、審批管理制度; 審核各項(xiàng)付款計(jì)劃,，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行;保證資金合理使用。

7.負(fù)責(zé)公司單位往來的管理,，及時核對和督促單位往來的結(jié)算;審核銀行對帳調(diào)節(jié)表,，現(xiàn)金盤點(diǎn)審核;監(jiān)督工資基金計(jì)劃，審核工資、獎金發(fā)放,。

8.協(xié)調(diào)財務(wù)部與公司其他部門的關(guān)系;對外協(xié)調(diào)與財政,、審計(jì)、稅務(wù),、銀行,、工商、會計(jì)師事務(wù)所及主管部門等相關(guān)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)和聯(lián)絡(luò)工作,，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來,。

9.按時完成上級交辦的其他工作。

公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 公司財務(wù)部主要職能篇十

1,、負(fù)責(zé)整個工程項(xiàng)目的財務(wù)管理工作;

2,、負(fù)責(zé)編制、整理工程項(xiàng)目全過程財務(wù)資料,、報表,、分析報告;

3、精通一般納稅人相關(guān)業(yè)務(wù),，思路清晰,、報表板面整潔、數(shù)據(jù)邏輯完整;

4,、熟通稅務(wù)相關(guān)工作,，精通抵扣，辦理有關(guān)的免稅申請基退稅沖賬;

5,、負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常收支,，辦公室基本財務(wù)管理和核對,，配合總公司財務(wù)工作;

6,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

7,、負(fù)責(zé)與客戶的賬務(wù)對賬，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 公司財務(wù)部主要職能篇十一

一,、 做好現(xiàn)金的日常管理 及收付工作,，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

二,、 認(rèn)真填制收入,、付出日記薄及出納收付款結(jié)數(shù)單。

三,、 每天工作日結(jié)束前,，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，做到帳實(shí),、帳表,、帳證,，帳帳相符。

四,、 根據(jù)各個開戶單位的用款計(jì)劃,，做好現(xiàn)金的調(diào)撥工作，保證資金到位的及時性和準(zhǔn)確性,。

五,、 根據(jù)銀行規(guī)定的庫存現(xiàn)金限額，做好現(xiàn)金的調(diào)繳工作,。

六,、 文明用語，禮貌待人,。

公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 公司財務(wù)部主要職能篇十二

出納

1.審核各項(xiàng)資金的支出,，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

3.編制資金日周報表,，資金周報,、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

4.辦理公司開戶,、銷戶,，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

5.負(fù)責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票;

6.保管各種空白支票、銀行票據(jù),、印鑒,、證件等資料;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。

公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 公司財務(wù)部主要職能篇十三

1,、做好本部門日常管理工作,，負(fù)責(zé)組織實(shí)施全面會計(jì)核算工作;

2、執(zhí)行,、制定,、完善公司財務(wù)管理體系和財務(wù)管理制度;

3、負(fù)責(zé)會計(jì)核算系統(tǒng)建立,，確保財務(wù)信息的及時,、準(zhǔn)確及完整，對定期出具的財務(wù)報表進(jìn)行審核;并統(tǒng)籌安排配合集團(tuán)完成財務(wù)系統(tǒng)更新,，財務(wù)數(shù)據(jù)收集等相關(guān)事項(xiàng);

4,、負(fù)責(zé)審核和分析每月稅金，合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃;協(xié)調(diào)稅務(wù)關(guān)系,，處理涉稅事宜,，降低納稅風(fēng)險;

5、負(fù)責(zé)對定期報送集團(tuán)的經(jīng)營分析資料、資金預(yù)算/計(jì)劃相關(guān)資料進(jìn)行審核;

6,、負(fù)責(zé)對全年預(yù)算編制工作進(jìn)行總體安排,，并對預(yù)算結(jié)果進(jìn)行審核;

7、負(fù)責(zé)組織定期或不定期的資產(chǎn)抽查及盤點(diǎn)工作;

8,、負(fù)責(zé)本部門所有oa的發(fā)起,、收文及歸檔(涉及需要準(zhǔn)備的相關(guān)資料或文檔由各會計(jì)協(xié)助提供);

9、負(fù)責(zé)財務(wù)部檔案管理工作安排,，并定期進(jìn)行檢查;

公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 公司財務(wù)部主要職能篇十四

收銀員

1,、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo),。

2,、按照前廳人員填寫的點(diǎn)菜單、加菜單,、酒水單上記載的菜品,、灑水、香煙等名稱,、數(shù)量,、準(zhǔn)確輸入電腦，及時核對,。

3,、對結(jié)賬單記載的金額準(zhǔn)確、及時,、快速收款,，打印發(fā)票，并加蓋印章,。

4,、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點(diǎn)菜單,、結(jié)賬單一起于次日交財務(wù)室審核,。

5、無權(quán)私自改單,，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號，報廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后也一并交財務(wù)室審核;無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單,，只能雙聯(lián)簽字改單,。

6、對營業(yè)額的準(zhǔn)確性,、安全性負(fù)責(zé),。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負(fù),。

7,、保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露酒店經(jīng)營秘密,，不得隨意給顧客多開發(fā)票,。

8、遵守前廳相關(guān)制度,，及時發(fā)現(xiàn)收集,、反饋客人意見。

9,、保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈,、整潔，與前廳要求一致,。

10,、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時任務(wù)。

公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 公司財務(wù)部主要職能篇十五

1,、資金審核,、合同審核及財務(wù)審核。

2,、賬務(wù)管理及財務(wù)核算規(guī)范及創(chuàng)新,。

3、年度財務(wù)預(yù)算,。

4,、財務(wù)報表與財務(wù)報告。

5,、稅務(wù)報送,、統(tǒng)計(jì)報送及其它對外報送。

6,、計(jì)費(fèi)管理,、業(yè)績統(tǒng)計(jì)及責(zé)任利潤核算。

7,、高新技術(shù)企業(yè)申請及合規(guī)使用高新稅收優(yōu)惠,。

8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,，協(xié)助部門管理工作,。

公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 公司財務(wù)部主要職能篇十六

1. 負(fù)責(zé)公司全面預(yù)算管理工作,包括新項(xiàng)目拿地前的項(xiàng)目預(yù)算、稅務(wù)籌劃,、詳規(guī)批復(fù)后的概算版項(xiàng)目預(yù)

算,，并定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行控制,、分析;

2.組織項(xiàng)目公司財務(wù)預(yù)算、成本測算,、資金,、資產(chǎn)、稅務(wù)管理工作,，對目標(biāo)經(jīng)營情況進(jìn)行監(jiān)控評估;

3.組織日常費(fèi)用審核,、財務(wù)核算、財務(wù)分析工作,，資金支付工作,，保證資金運(yùn)用合理、合法,、合符公司

經(jīng)營和發(fā)展需要;

4.負(fù)責(zé)公司籌資方略,，行使融資管理職能，開展銀行融資工作,，融資制定及審核公司融資計(jì)劃;拓展融資渠道,，風(fēng)險評估、指導(dǎo),、跟蹤和控制;參與公司的重大投融資決策,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和資本配置;

5.負(fù)責(zé)對外合作談判,，協(xié)調(diào)公司同銀行、工商,、稅務(wù),、投融資等機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)關(guān)系;

6.對公司重大的投資、融資,、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持,，參與股權(quán)融資、風(fēng)險評估,、指導(dǎo),、跟蹤和控制;