在日常的學(xué)習(xí),、工作,、生活中,，肯定對各類范文都很熟悉吧,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧,。

公司財(cái)務(wù)部及各崗位職責(zé)篇一

2、按規(guī)定編制部門預(yù)算,，合理使用資源，做好財(cái)務(wù)分析和考核,。

3,、按照會計(jì)制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證,，做好記帳、算帳,、結(jié)帳,、報(bào)帳工作,。做到憑證合法,、手續(xù)完備,、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確,、定期對帳(包括核對現(xiàn)金實(shí)有數(shù)),、經(jīng)常分析,。并及時記帳，按時結(jié)帳,，如期報(bào)帳,。同時做好工資核算工作,。

4、嚴(yán)格票據(jù)管理,，保管空白收據(jù)和部分印章(印鑒中私章一枚),。收據(jù)領(lǐng)用要登記,，收回要銷號,。

5,、保管好所有財(cái)務(wù)憑證,，及時整理,、裝訂歸檔，定期編制各種會計(jì)報(bào)表,、統(tǒng)計(jì)資料,，年終提交決算報(bào)告等。

6,、遵守和維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,，實(shí)行會計(jì)監(jiān)督，負(fù)責(zé)會計(jì)稽核,。對違反財(cái)務(wù)制度的收支不予辦理,，并用心做好維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的宣傳工作。

7,、成立財(cái)政支付中心后,，在網(wǎng)上按時編制月度用款計(jì)劃并上報(bào)中心。及時核對中心下達(dá)的可用用款額度,，同時關(guān)注額度的使用狀況。

8,、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申請”進(jìn)行審核并發(fā)送給中心。

9,、會計(jì)調(diào)離本崗位時，要將會計(jì)憑證,、帳簿,、報(bào)表及會計(jì)檔案資料,、預(yù)算資料,、印章、票據(jù),、有關(guān)文件,、債權(quán)債務(wù)和未了事項(xiàng),，向接辦人移交清楚,，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù),。

公司財(cái)務(wù)部及各崗位職責(zé)篇二

1,。遵照國家會計(jì)制度的規(guī)定、記帳,、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備,，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚,，按期報(bào)帳

2。定期檢查,，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行狀況,，挖掘增收節(jié)支潛力,，考核獎金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化推薦,，當(dāng)好公司參謀

3,。妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿,、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料

4,。認(rèn)真執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付帳款管理制度

5。認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度

6,。嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分務(wù)必及時送存銀行,，不坐支現(xiàn)金,，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金

7,。建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證

8,。嚴(yán)格支票管理制度,，編制支票使用手續(xù),，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,，方可生效

9。負(fù)責(zé)年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、年度經(jīng)營運(yùn)作分析,、每月營收分析總結(jié)

10。庫存盤點(diǎn),、稽核抽查、調(diào)整,、結(jié)轉(zhuǎn)盤盈虧

11。下屬加盟客戶繳款查核

12,。銀行相關(guān)財(cái)務(wù)事宜辦理

公司財(cái)務(wù)部及各崗位職責(zé)篇三

1.嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》，貫徹執(zhí)行黨和國家的財(cái)政,、方針、政策,，監(jiān)督指導(dǎo)校內(nèi)各部門財(cái)務(wù)、會計(jì)工作,，負(fù)責(zé)制定、并嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校有關(guān)財(cái)務(wù)管理 制度和實(shí)施細(xì)則,。組織好會計(jì)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

2.協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制學(xué)校長遠(yuǎn)發(fā)展計(jì)劃,、負(fù)責(zé)編制學(xué)校的年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算，根據(jù)上級單位以及相關(guān)單位要求,，按時、正確,、真實(shí)編報(bào)及報(bào)送各種財(cái)務(wù)報(bào)告,。

3.辦理學(xué)校事業(yè)資金收支的審批，檢查,、督促二級財(cái)務(wù)部門搞好本部門工作,。

4.加強(qiáng)對財(cái)產(chǎn)的管理 ,，建立定期的財(cái)產(chǎn)清查、登記,、核對工作,。

5.積極籌措教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)，組織制定學(xué)校增收節(jié)支的措施,，積極參與學(xué)校重大經(jīng)濟(jì)活動,，為校領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實(shí)可靠的財(cái)務(wù)信息,。對事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)一管理 ，監(jiān)督各項(xiàng)資金的使用及收益留成分配,。

6.負(fù)責(zé)全校財(cái)經(jīng)管理 、監(jiān)督,、檢查工作。

7.完成校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

公司財(cái)務(wù)部及各崗位職責(zé)篇四

1.負(fù)責(zé)收,、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作,。 及時將收文轉(zhuǎn)交處領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員進(jìn)行審閱,。

2.根據(jù)上級批文,，每年到物價部門進(jìn)行一次收費(fèi)項(xiàng)目變更申報(bào)。

3.負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的收、交,、登記工作，對收到的會計(jì)檔案應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn),，確認(rèn)無誤后交收檔人簽，并對所收到的所有會計(jì)檔案負(fù)責(zé),。對上交綜合檔案室的會計(jì)檔案按要求填制清冊,，并向檔案部門簽。

4.做好會計(jì)檔案的保管,、查閱工作,。查閱檔案時本人必須在場，防止意外事件的發(fā)生,。沒有特殊情況,，會計(jì)檔案嚴(yán)禁外借。如有特殊需要,，須報(bào)主管財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，但不得拆毀原卷,，并限期歸還。

5.會計(jì)檔案進(jìn)行分類存放,，建立檔案科目,，加強(qiáng)管理 ，做好防火防盜安全工作,。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司財(cái)務(wù)部及各崗位職責(zé)篇五

1,、負(fù)責(zé)總管公司會計(jì)、報(bào)表,、預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃,、預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作;

2,、組織協(xié)調(diào)企業(yè)財(cái)務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運(yùn)作,，公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施;

3、參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策,，為企業(yè)的經(jīng)營,、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù);

4、負(fù)責(zé)制定公司利潤計(jì)劃,、投資計(jì)劃、開支預(yù)算或成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn);

5,、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系,，以及會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度;

6、建立企業(yè)內(nèi)部會計(jì),、審計(jì)和內(nèi)控制度， 完善財(cái)務(wù)治理,、 財(cái)務(wù)控制和會計(jì)機(jī)構(gòu);

7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金流量管理,、營運(yùn)資本管理及資本預(yù)算、企業(yè)融資管理,、資本變動管理(收購、資本結(jié)構(gòu)調(diào)整)等并進(jìn)行有效的風(fēng)險控制;

8,、 負(fù)責(zé)與經(jīng)營管理部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析,，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃,，降低成本、增收節(jié)支,、提高效益;

9、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作，與政府財(cái)稅部門保持聯(lián)系,，落實(shí)各項(xiàng)財(cái)稅政策。

公司財(cái)務(wù)部及各崗位職責(zé)篇六

1.建立健全原始憑證記錄,、計(jì)量、定額管理 ,、財(cái)產(chǎn)清查以及財(cái)務(wù)報(bào)告制度

2.強(qiáng)化會計(jì)基礎(chǔ)工作，建立合理的會計(jì)核算形式,、建立適合企業(yè)特點(diǎn)的管理和成本費(fèi)用管理 制度及核算辦法，正確核算成本費(fèi)用,，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

3.加強(qiáng)企業(yè)收入,、稅金和利潤的管理 ，依法及時上繳各項(xiàng)稅金,，正確組織利潤分配

4.正確設(shè)置和使用會計(jì)科目,，嚴(yán)格審查每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)原始憑證的真實(shí),、合法、完整性,、正確填制記賬憑證，按月結(jié)帳,，及時上繳上級主管部門企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告和有關(guān)財(cái)務(wù)信息,。

5.會計(jì)賬簿必須按照規(guī)定與實(shí)物,、款項(xiàng)有關(guān)資料相互核對,、帳證,、帳帳、帳表必須相符,，現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金每日核對無誤，銀行日記賬與銀行對帳單及時核對,。

6.按照《會計(jì)法》和國家統(tǒng)一會計(jì)制度的編制要求,，正確計(jì)算填制各項(xiàng)會計(jì)報(bào)表,，做好內(nèi)容真實(shí)、種類齊全,，會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿,、會計(jì)報(bào)告和其他會計(jì)資料按照國家有關(guān)規(guī)定定期整理,、立卷歸檔。

7.嚴(yán)格遵守會計(jì)電算化操作管理制度,，嚴(yán)格操作人員職責(zé)和權(quán)限,，嚴(yán)格硬件、軟件的管理 制度,，保證會計(jì)數(shù)據(jù)和會計(jì)核算軟件的安全,，保證設(shè)備安全和電子計(jì)算機(jī)的正常運(yùn)行.

公司財(cái)務(wù)部及各崗位職責(zé)篇七

會計(jì)

1,、保管公司財(cái)務(wù)印鑒和各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料;

2、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定財(cái)務(wù)預(yù)算,、監(jiān)督計(jì)劃;

3、編制會計(jì)憑證,，整理保管財(cái)務(wù)會計(jì)檔案;

4,、登記保管各種明細(xì)賬,、總分類賬;

5、按照財(cái)務(wù)制度定期對賬,，如發(fā)現(xiàn)差異,，查明差異原因;

6、做好每月的報(bào)稅;編制會計(jì)報(bào)告,、報(bào)表,，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

7、管理往來賬,、應(yīng)收,、應(yīng)付款、固定資產(chǎn),、無形資產(chǎn)，每月計(jì)提核算稅金,、費(fèi)用、折舊等費(fèi)用項(xiàng)目;

8,、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作,。

公司財(cái)務(wù)部及各崗位職責(zé)篇八

流動資金核算崗位職責(zé)

協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作,，落實(shí)安排流動資金使用計(jì)劃。

按年,、季,、月分別編制流動資金計(jì)劃和銀行借款計(jì)劃。

負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度,，組織流動資金供應(yīng),，考核流動資金的使用效果。

上繳各種款項(xiàng),，及時辦理解交手續(xù),。

負(fù)責(zé)流動資金核算，編制流動資金報(bào)表,，正確反映資金動態(tài)。

辦理有關(guān)流動資金的報(bào)批手續(xù),。

對盤盈,、盤虧、損毀的流動資產(chǎn),，按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

公司財(cái)務(wù)部及各崗位職責(zé)篇九

1. 負(fù)責(zé)公司全面預(yù)算管理工作,包括新項(xiàng)目拿地前的項(xiàng)目預(yù)算,、稅務(wù)籌劃、詳規(guī)批復(fù)后的概算版項(xiàng)目預(yù)

算,，并定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行控制,、分析;

2.組織項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)預(yù)算,、成本測算,、資金,、資產(chǎn)、稅務(wù)管理工作,，對目標(biāo)經(jīng)營情況進(jìn)行監(jiān)控評估;

3.組織日常費(fèi)用審核,、財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)分析工作,，資金支付工作,，保證資金運(yùn)用合理、合法,、合符公司

經(jīng)營和發(fā)展需要;

4.負(fù)責(zé)公司籌資方略，行使融資管理職能,，開展銀行融資工作,，融資制定及審核公司融資計(jì)劃;拓展融資渠道，風(fēng)險評估,、指導(dǎo),、跟蹤和控制;參與公司的重大投融資決策,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和資本配置;

5.負(fù)責(zé)對外合作談判,，協(xié)調(diào)公司同銀行,、工商,、稅務(wù)、投融資等機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)關(guān)系;

6.對公司重大的投資,、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持,，參與股權(quán)融資、風(fēng)險評估,、指導(dǎo)、跟蹤和控制;

公司財(cái)務(wù)部及各崗位職責(zé)篇十

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的財(cái)務(wù)系統(tǒng),，編制報(bào)表并協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)

工作職責(zé)：

一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表,、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細(xì)帳,。

二、處理應(yīng)收帳,、應(yīng)付帳,、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù),。

三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目,，報(bào)表核對工作。

四,、協(xié)助會計(jì)師事務(wù)所完成年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作,。

五、負(fù)責(zé)各類稅收的申報(bào),。

六、負(fù)責(zé)各類保險的索賠工作。

七,、處理會計(jì)部內(nèi)部行政事務(wù)。

八,、做好資料的存檔。

九,、嚴(yán)格組織紀(jì)律。

十,、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關(guān)系,。

公司財(cái)務(wù)部及各崗位職責(zé)篇十一

1.修訂完整的財(cái)務(wù)管理制度和工作流程，以及內(nèi)部控制制度,，并持續(xù)完善制度和執(zhí)行流程;監(jiān)督和控制財(cái)務(wù)相關(guān)工作,，使其符合相關(guān)法律和會計(jì)準(zhǔn)則要求,，以及公司管理信息的要求,。

2.負(fù)責(zé)納稅申報(bào)復(fù)核,財(cái)務(wù)帳目處理,以及年度財(cái)務(wù)帳目梳理,。

3.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作,。

4.負(fù)責(zé)公司各種費(fèi)用(出差報(bào)銷的)復(fù)核及報(bào)銷,。

5.負(fù)責(zé)公司總部及分子公司的財(cái)務(wù)管理,編制及審核財(cái)務(wù)報(bào)表,期末進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。

6.負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)報(bào)表的編制,，編制每月的盈利預(yù)測,。

公司財(cái)務(wù)部及各崗位職責(zé)篇十二

收銀員

1、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財(cái)務(wù)部指導(dǎo),，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo),。

2、按照前廳人員填寫的點(diǎn)菜單,、加菜單、酒水單上記載的菜品,、灑水、香煙等名稱,、數(shù)量、準(zhǔn)確輸入電腦,，及時核對。

3,、對結(jié)賬單記載的金額準(zhǔn)確,、及時、快速收款,，打印發(fā)票，并加蓋印章,。

4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單,，與點(diǎn)菜單、結(jié)賬單一起于次日交財(cái)務(wù)室審核,。

5、無權(quán)私自改單,，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號，報(bào)廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后也一并交財(cái)務(wù)室審核;無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單,，只能雙聯(lián)簽字改單,。

6,、對營業(yè)額的準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé),。妥善保管營業(yè)尾款,，拒收假幣,，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負(fù),。

7、保守經(jīng)營秘密,，不得隨意透露酒店經(jīng)營秘密,，不得隨意給顧客多開發(fā)票。

8,、遵守前廳相關(guān)制度,，及時發(fā)現(xiàn)收集,、反饋客人意見,。

9,、保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔,，與前廳要求一致。

10,、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時任務(wù),。

公司財(cái)務(wù)部及各崗位職責(zé)篇十三

1. 審核夜間核數(shù)報(bào)告,收銀員報(bào)告, 現(xiàn)金收據(jù), 宴會及雜項(xiàng)收入.

2. 制訂每日營業(yè)收入和客房入住統(tǒng)計(jì)報(bào)告, 以及每日收益賬.

3. 編訂轄下各部員工每周或每月之更期表呈送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審閱.

4. 負(fù)責(zé)將夜間核數(shù)報(bào)告, 每日餐廳收銀員及總出納之報(bào)表過入總賬.

5. 根據(jù)收款機(jī)內(nèi)之?dāng)?shù)據(jù)審核收銀員之收據(jù)及憑證.

6. 保存收款機(jī)內(nèi)之?dāng)?shù)據(jù)及運(yùn)作數(shù)碼.

7. 協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理制訂各項(xiàng)預(yù)算.

8. 指導(dǎo)及監(jiān)察其轄下工作人員之日常工作.

9. 培訓(xùn)其轄下之工作人員.

10. 與財(cái)務(wù)部經(jīng)理共同作不定期點(diǎn)核各部門之固定備用金.

11. 審核各營業(yè)點(diǎn)報(bào)表及憑證,任何營業(yè)折扣優(yōu)惠及現(xiàn)金墊支憑證呈財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批.

12. 須服從財(cái)務(wù)部經(jīng)理在上述各條款以外之任務(wù)指令.