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出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇一

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號,、裝訂;保存,、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6,、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、協(xié)助上級完成其他財務(wù)相關(guān)工作,。

出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇二

1,、 負(fù)責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對;

2、 負(fù)責(zé)收集報銷憑據(jù)的整理(真假單據(jù)的初審);

3,、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳,，備用金管理;

4、 負(fù)責(zé)記賬憑證的編號,、裝訂;保存,、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

5、 負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

6,、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng);

出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇三

1,、出納的工作，票據(jù)整理,，錄入系統(tǒng)

2,、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

3,、申請票據(jù),，購，

4,、單據(jù)審核,，開具與保管發(fā)票;

5、發(fā)票粘貼,，驗(yàn)票真?zhèn)?網(wǎng)上認(rèn)證;

6,、整理網(wǎng)店數(shù)據(jù)、采集,、匯總;

7,、庫存商品整理、進(jìn)銷存,、及財務(wù)軟件錄入

8,、熟悉財務(wù)軟件

9、財務(wù)相關(guān)的外勤工作;

出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇四

1,、審核各類原始報銷憑證(查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費(fèi)用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

2,、對審核無誤的單據(jù)進(jìn)行支付(用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀)，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票及票據(jù)的收付,、保管;

4,、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表;

5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行憑證制作,、裝訂、保管;

6,、負(fù)責(zé)銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

7. 發(fā)票的購買、開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作,。

8,、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇五

1,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

2,、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金

3、每日門店存款收入檢查

4,、門店備用金管理

5,、財務(wù)檔案管理

6、銀行賬戶及印章管理

7,、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金

9,、負(fù)責(zé)公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約,、外出等相關(guān)事宜)

出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇六

1,、負(fù)責(zé)核對銀行回單、對賬單,，核對現(xiàn)金,、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

2,、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門,、各門店費(fèi)用報銷、支付貨款,，以及費(fèi)用報銷支付;

3,、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;

4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

5,、負(fù)責(zé)公司各門店盤點(diǎn),，以及數(shù)據(jù)歸集;

6、收取門店,、職能部門及貨商上繳的各項(xiàng)費(fèi)用;

7,、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動表,、資金的變動表;

8,、所有門店儲值卡的銷售確認(rèn),、登記、充值;

9,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作,。

出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇七

1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)核算,，

2,、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的申購及開票工作，

3,、負(fù)責(zé)公司付款資料的審核,，

4、完成銀行付款等事宜,，

5,、負(fù)責(zé)完成每月銀行對賬單

6、編制每月資金執(zhí)行情況

7,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇八

1,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票的收與支出,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

2,、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金,，負(fù)責(zé)薪金發(fā)放、社保金匯繳工作,。

3,、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關(guān)票據(jù)等經(jīng)濟(jì)管理工作;

4,、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

5、負(fù)責(zé)配合公司開戶行及稅務(wù)的年檢,、對賬,、報賬、清理回單等工作,。

6,、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作,。

7,、各類銀行帳戶統(tǒng)計(jì)表、債務(wù)情況統(tǒng)計(jì)表

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇九

1,、負(fù)責(zé)日常資金的收支、管理,、核算工作;

2,、負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作;

3,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并及時錄入nc系統(tǒng)，編制資金日報表;

4,、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的開立,、管理、維護(hù),、注銷工作;

5、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金,、銀行票據(jù),、其他有價證券、印章,、銀行資料以及部門文檔的保管;

6,、定期進(jìn)行貨幣資金盤點(diǎn)、銀行往來款項(xiàng)對賬工作;

7,、負(fù)責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票,、信用證,、保函等;

8、配合協(xié)助財務(wù)部完成公司內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作;

出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇十

1,、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報銷原始票據(jù)的核對及付款;

2,、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結(jié),。

3,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票,、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

4,、負(fù)責(zé)編制資金日報,、周報、月報,，銷售回款周報,、月報;

5,、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;

6、負(fù)責(zé)銀行存款對賬,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

7,、妥善保管發(fā)票、現(xiàn)金,、有價證券,、票據(jù)、密碼,、鑰匙及印鑒等

8,、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊,、報表等會計(jì)資料的整理,、歸檔工作以及項(xiàng)目企業(yè)財務(wù)保險柜的安全使用。

9,、發(fā)票領(lǐng)購及開具;

10,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇十一

1,、編制收款,、付款原始憑證，登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳,，做到日清月結(jié);

2,、每周定時報銷及核對報銷單據(jù)，并進(jìn)行記錄;每月向索取銀行對賬單,、打印銀行回單,，及時核對銀行余額;

3、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理,、歸檔等工作;

4,、編制現(xiàn)金流動表，及時報送資金報表;

5,、負(fù)責(zé)開立,、關(guān)閉銀行賬戶事宜;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇十二

負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理;

負(fù)責(zé)將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財務(wù)審核,并將審核后的單據(jù)及時、準(zhǔn)確地錄入網(wǎng)銀并申請付款;

負(fù)責(zé)編制銀收,、銀付相關(guān)會計(jì)憑證, 及時進(jìn)行收付款賬務(wù)處理,，做到日清月結(jié)，確保總賬,、銀行賬賬實(shí)相符;

負(fù)責(zé)公司___的開具及每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證工作;

根據(jù)每日銀行收支及時通知銷售人員,、采購人員及其他相關(guān)人員收、付款情況,，核對回款,、付款明細(xì);

按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn),做好盤點(diǎn)記錄,確保賬實(shí)相符、賬賬相符,、賬表相符;每月抽盤,，年終全盤。

協(xié)助會計(jì)編制會計(jì)憑證,、會計(jì)報表及內(nèi)外協(xié)調(diào),，收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會計(jì)進(jìn)行財務(wù)分析;協(xié)助會計(jì)共同完成各項(xiàng)財務(wù)工作;

負(fù)責(zé)財務(wù)憑證的整理、裝訂及保管,，

公章,、財務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管;

出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇十三

1,、根據(jù)經(jīng)審批的oa流程,，辦理資金支付業(yè)務(wù);

2、每日登記現(xiàn)金日報表和銀行日報表;

3,、每日負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票,、票據(jù),、發(fā)票、印鑒和銀行付款u key;

5,、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行收款進(jìn)賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的人員進(jìn)行回款登記;

6、完成財務(wù)總監(jiān)及財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作,。

出納工作職責(zé)和要求 出納工作范圍及職責(zé)篇十四

1. 根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開具發(fā)票收款;

2. 正常整車收款;

3. 登記銀行日記賬,，現(xiàn)金日記賬，資金日報表;

4. 銀行網(wǎng)銀匯款,，稅務(wù)發(fā)票購買

5. 完成部門經(jīng)理安排的其他工作,。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

6. 做好支票管理工作,，對支票的購買,，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

7.集團(tuán)金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜