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出納會計職責(zé)及工作范圍篇一

2,、公司的考勤的核對,。

3、審批報銷流程,。

4,、審核付款單據(jù)及合同內(nèi)容是否規(guī)范及完整。

5,、跟進款項,，與同事做好相對應(yīng)的對接。

6,、銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,。

出納會計職責(zé)及工作范圍篇二

1、管理公司各銀行帳戶,，負責(zé)開戶登記,、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽,。

2,、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù),，及時清算未達帳項,。

3、按規(guī)定購買,、保管和存放支票,、現(xiàn)金、票據(jù),，及時盤點登記,，保證帳實、帳證相符,。

4,、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性,。

5、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷,。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,，對違反國家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

6,、負責(zé)發(fā)放獎金以及各項補貼等工作,。

7、控制庫存現(xiàn)金限額,，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券,、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,，保管好保險箱鑰匙,，確保萬無一失。

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

出納會計職責(zé)及工作范圍篇三

1、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度,。

2,、負責(zé)編制年度財務(wù)預(yù)算，部門所有單據(jù)的處理及收支明細的核對,。

3,、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點。

4,、控制部門的成本支出,。

5、營賬系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)的審核和收費月處理,。

6,、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報銷。

7,、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng),，并及時報送公司財務(wù)部。

出納會計職責(zé)及工作范圍篇四

1,、負責(zé)資金的日常管理及收付工作,，保證資金收付的正確性、準確性,、及時性

2,、負責(zé)資金日記賬的登記及匯報，按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務(wù)管理人員

3,、負責(zé)收集和審核原始憑證,、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

4、負責(zé)銀行存款的定期帳實盤點,，并做到日清月結(jié)

5,、負責(zé)發(fā)票記錄及開具，負責(zé)銀行票據(jù)的簽發(fā),、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

6,、負責(zé)跟會計對接，將原始單據(jù),、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會計,，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性,、準確性

7,、負責(zé)公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

出納會計職責(zé)及工作范圍篇五

1,、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬,，結(jié)出資金余額統(tǒng)計報表。

2,、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,，包括開戶、取款,、轉(zhuǎn)賬,、結(jié)算等工作。

3,、負責(zé)保管現(xiàn)金,、空白支票、有價證券,、重要空白憑證等,，辦理銀行賬號的年審。

4,、負責(zé)整理付款單據(jù),，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全,，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計入賬,。

5、負責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放,。

6,、各公司新增貸款材料準備，每月利息,、還貸,、續(xù)貸,、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。

7,、執(zhí)行公司的收付款制度,，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)，并在oa系統(tǒng)完成相關(guān)流程,。

出納會計職責(zé)及工作范圍篇六

1、負責(zé)現(xiàn)金提取,、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2,、負責(zé)每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;

3,、負責(zé)會同有關(guān)部門制定往來款項的核算和管理辦法;

4,、負責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;

6、負責(zé)客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

7,、現(xiàn)金流水賬,、銀行流水賬登記;

8、空白支票,、匯票保管及開具;合同章,、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;

9,、負責(zé)會計資料,、會計憑證的整理歸檔;

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納會計職責(zé)及工作范圍篇七

1,、負責(zé)公司日常的費用報銷。

2,、負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出,，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3,、每日核對,、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4,、每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)，賬實相符,。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,。

5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6,、每周編制《貨幣資金周報表》,，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān),、財務(wù)主管等,。

7、每月編制《現(xiàn)金流量表》,，并上報營運總監(jiān),、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管,。

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會計職責(zé)及工作范圍篇八

1.辦理銀行現(xiàn)金存款,、提款,、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè),，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜,。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策,，對公司有利的政策積極參與,。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度,，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

2.辦理銀行現(xiàn)金存款,、提款、匯款,、轉(zhuǎn)帳作業(yè),，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系,，了解銀行最新政策,，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律,，執(zhí)行財會制度,，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

3.根據(jù)公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票,，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);

4.資金預(yù)算的準確性，每月底依據(jù)各部門提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務(wù),，跟進集團財務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);

5.根據(jù)本周的資金使用情況,，負責(zé)編制資金使用報告和下周資金預(yù)估表,，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團財務(wù);

6.資金收付準確率,，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,，不得用白條抵庫,，不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,，做到賬賬,、賬表、賬物相符;

7.編製現(xiàn)金流量表及外匯部位表,。認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié),。

出納會計職責(zé)及工作范圍篇九

一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二,、負責(zé)支票,、匯票、發(fā)票,、收據(jù)管理,。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,，并負責(zé)保管財務(wù)章,。

四、負責(zé)報銷差旅費的工作,。(差旅費的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名,、地點、時間,、任務(wù),、支付出憑證)

1、員工出差購材料等分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核,，確認無誤后,，由出納發(fā)款。

2,、員工出差回來后,，據(jù)實填寫支付證明單,，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名,，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后,，由出納給予報銷,。

出納會計職責(zé)及工作范圍篇十

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，每日報告資金情況;

2,、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定,，辦理費用報銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);

3,、跟進與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款，并及時進行匯報;

4,、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致,，統(tǒng)計店鋪月銷售額;

5、月末與會計清點現(xiàn)金,，核對銀行帳戶余額;

6,、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商戶收取代墊水電費用;

7,、負責(zé)公司各證件的更換及年審工作;

8,、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù),，保管空白票據(jù),，網(wǎng)銀盾

出納會計職責(zé)及工作范圍篇十一

1. 負責(zé)現(xiàn)金、日常收支,、相關(guān)銀行票據(jù)管理;

2. 付款前的最終確認,，費用審核報銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作;

3. 收付憑證的編制,、打印,、整理工作;

4. 及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表,、資金日報,、月度資金計劃表、結(jié)匯,、購匯及外匯收支情況表;

5. 外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計匯總;

6. 銀行,、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報;

7. 其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;

8. 暫借款的清算,、催收及預(yù)付款的跟蹤;

9. 配合課長做好半年度審計,、年度審計工作及其他政府部門等的相關(guān)工作;

10. 職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印,、整理、裝訂,、保管工作;

11. 做好本職工作范圍內(nèi)的標準化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定,、修訂工作;

12. 負責(zé)更新資金計劃;

13. 其他臨時事務(wù)。

出納會計職責(zé)及工作范圍篇十二

1.出納

更新銀行日記流水賬,，并與對賬單核對

負責(zé)日常收支業(yè)務(wù)

打印銀行對賬單

整理日常收支單據(jù)

費用報銷付款

其他領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)

2合同管理

開增值稅發(fā)票

更新發(fā)票臺賬

合同錄入

合同轉(zhuǎn)移管理

發(fā)票信息更新

客戶信息維護

與項目部核對合同狀態(tài)

及時為業(yè)務(wù)部提供合同信息

合同回款更新

其他與合同相關(guān)的事宜

出納會計職責(zé)及工作范圍篇十三

1,、根據(jù)審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù),，交會計入帳;

2,、及時查詢貨幣資金(含票據(jù))的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作,，并取得資金收款結(jié)算單據(jù),，交會計入帳;

3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額,，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財,，保障資金收益及資金使用平衡;

4、按業(yè)務(wù)需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票,，每月須按時進行納稅申報;

5、負責(zé)登記日記賬,，報送資金報表;

6,、負責(zé)銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會計審核后存檔;

7,、負責(zé)財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負責(zé)現(xiàn)金,、銀行票據(jù)、有價證券保管;

8,、協(xié)助會計整理每月憑證及時裝訂;

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時會計工作。

出納會計職責(zé)及工作范圍篇十四

1.根據(jù)財務(wù)管理制度,，負責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管,，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時,、準確,、細致;

2.審核各業(yè)務(wù)部門提供的合同、發(fā)票,、付款資料是否準確完整,，跟進貨物采購、銷售,、進出倉等相關(guān)工作,，準確完成應(yīng)收應(yīng)付,、費用相關(guān)賬務(wù)處理;

3.負責(zé)支票、匯票,、收據(jù)管理,。做銀行帳和現(xiàn)金賬。

4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;

5.根據(jù)財務(wù)管理制度,，負責(zé)核算和發(fā)放員工工資,，達到及時、準確無誤;

6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等,。

出納會計職責(zé)及工作范圍篇十五

1,、處理外貿(mào)財務(wù)業(yè)務(wù)，進出口退稅,，根據(jù)公司的資金計劃,，準備付款資料，網(wǎng)銀付款;

2,、總公司進項稅發(fā)票認證,，整理，存檔,，追蹤發(fā)票認證進度;

3,、制作銀行余額調(diào)節(jié)表，營運費用的審核,，入賬;

4,、對賬，結(jié)算及收款跟進;

5,、協(xié)助人事處理員工勞動關(guān)系及保險手續(xù);

6,、其他部門主管指派的工作。

出納會計職責(zé)及工作范圍篇十六

1,、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,，協(xié)助處理帳務(wù);

2、辦理現(xiàn)金,、銀行的收支業(yè)務(wù),，編制會計憑證，登記銀行日記帳;

3,、按月進行銀行存款的對賬,，確保銀行賬單余額與銀行日記帳余額一致;

4、熟悉會計核算流程及應(yīng)收賬款流程,，每月定期核對應(yīng)收賬款余額;

4,、熟練應(yīng)用財務(wù)及office辦公軟件，會操作用友等財務(wù)軟件;

5、業(yè)務(wù)員銷售提成核算;

6,、配合公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。