光陰的迅速,，一眨眼就過去了，成績已屬于過去,，新一輪的工作即將來臨,，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。寫計劃的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

財務部門工作計劃書 財務部門工作計劃與安排篇一

市交通運輸局20__年財務管理工作思路：緊緊圍繞局黨委提出的“規(guī)范、務實,、進取”的工作要求,，完善制度和貫徹執(zhí)行力，著力突出的資金難點,，強化資金管理水平,，大力提升資金保障能力，為全市交通運輸事業(yè)健康發(fā)展提供資金保障和服務,。

二,、工作目標及要求

(一)進一步規(guī)范會計基礎工作

一是加強會計人員人才培養(yǎng)及隊伍建設，穩(wěn)定,、充實現(xiàn)有財務隊伍,，提高財務人員綜合素質(zhì)，提高會計核算質(zhì)量,。

二是加大財務人員在職培訓力度,，各單位每年最少要組織一次財務人員的培訓，組織好財務人員對財會,、金融,、稅收等方面出臺的新政策進行學習。

三是財務人員要主動做好自主學習,，既要加強專業(yè)理論學習,，又要加強職業(yè)道德規(guī)范學習，提升業(yè)務水平和自我修養(yǎng),，做到“誠信為本,、操守為重、堅持原則,、保守秘密”,。

四是統(tǒng)一思想，提高認識,，各單位要把實施會計基礎工作規(guī)范化管理作為加強會計工作的重要內(nèi)容來對待,，列入議事日程，常抓不懈,。

(二)加強財務相關制度建設

一是按照行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范要求,，對現(xiàn)有財務管理制度進行全面梳理，對需要修改調(diào)整,、補充完善的,，按照合法合規(guī)、簡明實用的要求,，抓緊補充完善,。

二是落實省廳提出的《企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核管理暫行辦法》、《廳直(所)屬企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》等一系列制度,。

三是加強對各項財務制度執(zhí)行力的監(jiān)管,，通過組織業(yè)務培訓、經(jīng)驗交流,、考核評價等,，切實把各種財務規(guī)章制度落到實處。

(三)做好財務常規(guī)性工作,，提高資金保障力度

一是各單位要按財政規(guī)定做好財務決算和財務預算工作,，要吸取20__年財務決算和預算工作的經(jīng)驗，改進不足,，少走彎路,，多和財政部門聯(lián)系，密切關注中央要求的財政預算改革,，做好今年的財務決算和明年的財務預算工作,。

二是局財務科2月末制定下發(fā)全局財務收支計劃，各單位必須嚴格執(zhí)行工資,、社保等剛性支出,，不允許有挪用工資、社保資金等行為,，專項支出,、特殊支出采取一事一議辦法制定。

三是依七處要強化征收管理,，采取多種手段,，有效遏制擅自免費、惡性逃費行為,，增加車輛通行費收入,，爭取完成20__年征收指標;公路處,、公路站要進一步加強公路路政管理，在保證路產(chǎn)路權(quán)不受侵犯及按照省,、市要求做好治理超載超限工作基礎上,，爭取在損壞公路附屬設施賠償款、路政罰沒款方面較上年有所突破;做好通行費及罰沒款的上繳工作,，局財務科將密切聯(lián)系財政局做好款項回撥工作,。

四是各單位要按時上報月度財務報表和年度財務報表，局財務科根據(jù)各單位的財務收支計劃及財務報表,，對各單位進行半年和全年的財務收支檢查,，并進行財務工作總結(jié)。

(四)落實完成全年重點工作

一是在2020__年末未完成的全系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作基礎上,，根據(jù)根據(jù)社會中介機構(gòu)出具的資產(chǎn)清查工作報告,，報送財政、國資部門進行資產(chǎn)核實批復并及時進行賬務處理,，完善相關資產(chǎn)處置手續(xù),。對長期閑置、低效運行和超標資產(chǎn)統(tǒng)籌調(diào)配,，避免重復建設,、重復購置造成損失浪費。摸清現(xiàn)有企業(yè)經(jīng)營情況,，科學分析企業(yè)的經(jīng)營前景,，梳理債權(quán)債務，積極探索對無經(jīng)營前景及長期虧損企業(yè)依法進行資源整合,，扶持和打造有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè),。加強對國有企業(yè)投資管理，對國有投資企業(yè)進行跟蹤問效,，獎優(yōu)罰劣,，促進企業(yè)的良性發(fā)展，避免造成不必要的投資損失,。

二是協(xié)助,、配合公路建設指揮部完成依七高速公路、饒蓋公路的竣工決算審計工作,。

三是根據(jù)市財政局要求,，進一步做好20__年的部門預算和決算公開工作。

四是根據(jù)市政府20__年第40次專題會議精神,，為支持某某市區(qū)農(nóng)村信用合作社的改制工作,。我局已結(jié)清歷史遺留貸款問題，下一步還可以利用市政府給農(nóng)信社改制出臺政策的機會爭取把全系統(tǒng)無房產(chǎn)證、土地使用證的辦公用房都辦理完產(chǎn)權(quán)證,。

五是要逐步解決歷史遺留問題,。開展往來賬款清理工作，按照省廳財務處要求,，當年往來賬款全部收回,，3年內(nèi)往來賬款收回65%以上，3年以上往來賬款收回35%以上原則清收,。對賬實不符的資產(chǎn)要查明原因，完善相關資料,，逐步消化解決,。

六是要加強交通債務管理，提前做好償債預警,，有效防范發(fā)生區(qū)域性,、行業(yè)性債務風險。進行有效的債務風險防范措施,，做好依七高速公路項目銀團貸款本息償還工作,，我局提前向政府報告償債計劃，積極請示政府落實還貸資金,，并及時向省交通廳匯報相關情況,。

七是要積極爭取本級政府支持，力爭在二級路配套資金和項目資本金補貼及財政借款上獲得更大支持,，密切與金融機構(gòu)合作,，探索新的融資方式以緩解依七高速銀團貸款還本付息的壓力，提高資金保障能力,。

八是要加強債務管理,，利用好國家取消二級公路收費還債資金，探索研究新的使用途徑,，今年爭取與市農(nóng)業(yè)銀行就七寶公路22325萬元貸款本金及利息進行協(xié)商,，利用國家相關金融政策化解此筆債務，把運管處原在農(nóng)行的560萬元貸款本金及利息一并打包解決,。

三,、工作措施

(一)要切實加強會計基礎工作。各單位 領導要充分認識會計基礎工作的重要性,，創(chuàng)造必要的條件加強財務人員的培養(yǎng)及隊伍建設,，以解決我局目前會計人員青黃不接的問題。

(二)抓好常規(guī)工作,。財務的常規(guī)工作是基礎,，是基石，只有把常規(guī)性工作做好了，才能保障重點工作的落實和完成,。

(三)突出重點工作,。在做好常規(guī)性工作的基礎上，加強與本市相關單位及省級主管部門的溝通和聯(lián)系,，有效推進工作進程,，保障全年的重點工作保質(zhì)保量完成。

財務部門工作計劃書 財務部門工作計劃與安排篇二

在年度工作基礎上,，切實認真做好本職工作,。為能更好地、順利地開展20__年的工作,，現(xiàn)計劃如下：

一,、對接各業(yè)主日常工作

1、對二期業(yè)主入伙資料的整理,，及時收取相關入伙費用,；

2、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,，保證款項及時入庫,；

3、對其他各項應收款及時追繳,，費用及時收取存入銀行,；

4、每月定期清理合同及協(xié)議,，對未收取費用及時追繳,；

5、堅決堅持財務手續(xù),，嚴格審核算,，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款；

6,、監(jiān)督收銀員收銀工作,，保證款項相符,，及時入庫；

7、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水供電費用的計算及收??；

8,、加強學習專業(yè)知識,，提高自身服務水平和素質(zhì)，更好地服務業(yè)主,；

9,、協(xié)助其他部門做好各相關工作,。

二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立

根據(jù)集團財務中心的統(tǒng)一要求,，結(jié)合物業(yè)公司的實際情況,，在以前的會計核算基礎之上，從管理的角度,，明年需制定物業(yè)公司的管理臺賬體系,。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總,、管理報表,、財務分析、資金計劃,、資金計劃執(zhí)行情況匯總表等,。

三、物業(yè)公司財務管理模式的轉(zhuǎn)變

物業(yè)財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規(guī)范,、理順之后，根據(jù)集團財務中心的要求,，物業(yè)公司財務部與會計核算部進行了工作交接,，把會計核算工作并入集團會計核算部，物業(yè)公司財務部負責管理臺賬,、財務管理工作,，從以前基礎的會計核算工作之上，提升到真正的財務管理工作,，從公司的利益出發(fā),，為公司領導做好財務參謀，提供最準確的財務管理數(shù)據(jù),。

20__年,，需要逐步完善整個財務工作流程，確保物業(yè)公司財務工作的規(guī)范性,、準確性,，提高財務工作效率。

財務部門工作計劃書 財務部門工作計劃與安排篇三

一,、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上,，進一步規(guī)范會計基礎工作,，提高會計核算的水平。

二,、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設

去年年底陸續(xù)上了單位工資,、財政供養(yǎng)人員信息及年初上了單位預算編制系統(tǒng)軟件，因此要加強財務人員計算機操作水平，加強財務系統(tǒng)信息化建設,。

三,、加強會計人員的業(yè)務培訓，提高會計人員的整體核算水平

四,、管好,、用好各種經(jīng)費

尤其管好、用好中央下?lián)艿牧x務教育保障經(jīng)費,，嚴格按照文件精神執(zhí)行,，不得用于人員支出、項目支出,、以及償還債務等,。

五、做好收費工作

做好兩學期的學生收費工作,，嚴格按照一費制收費標準收費,，做到收費標準公開公示，接受社會監(jiān)督,。

六,、增強學校財務收支的透明度

積極實施實行大額財務支出公示、會審制度,。大型采購,、校建工程、每月財務收支都要及時公示,，廣泛接受教職工監(jiān)督,，增強財務工作的透明度，從而有效保證財務工作合理合法開展,，調(diào)動廣大教職工參與,、支持財務工作。

財務部門工作計劃書 財務部門工作計劃與安排篇四

20xx年,，我校財務工作將牢固樹立全局觀點,，不斷增強可持續(xù)發(fā)展意識，大力推進新教育課程改革和義務教育均衡發(fā)展,，并緊緊圍繞學校發(fā)展目標,、中心工作、重點項目,，積極做好財務管理與資金保障工作,。樹立后勤為教育教學服務的思想，后勤財務人員本著求實,、創(chuàng)新,、到位和科學的原則,，全心全意地為學校廣大師生服務。

一,、完善管理手段,，不斷深化財務工作

1、加強收費管理,。認真學習上級關于收費的文件精神,，嚴格按照國家和自治區(qū)批準的教育收費項目、收費標準收費,。禁止以任何名義強行攤派和搭車收費,。學校實行教育收費公示制度情況，將服務性收費和代收費項目,、標準向社會公開,，接受學生、家長和社會監(jiān)督,。收到費用后應交出納員開具資金往來票據(jù),，由學校統(tǒng)一收入金額并存入學校基本存款賬戶,，不得公款私存,，設立“小金庫”。

2,、嚴格實行校長一支筆審批制度，出納按規(guī)定手續(xù)收付現(xiàn)金,。學校財務要做好校長的參謀,，把好學校經(jīng)濟關。校內(nèi)要經(jīng)常性開展集體會審制度,，發(fā)現(xiàn)問題,，及時反饋，及時糾正,。

3,、規(guī)范使用電子票據(jù)。根據(jù)江南區(qū)財政局發(fā)布的票據(jù)使用相關規(guī)定,，按照程序嚴格使用票據(jù),，用標準表格申請購買電子票據(jù)，電子票據(jù)使用完后,，經(jīng)單位負責人簽字,、蓋單位公章后才可進行票據(jù)的核銷，不能出現(xiàn)亂開,、私開票據(jù)的現(xiàn)象,。

4,、學校食堂財務管理并入學校大帳統(tǒng)一管理。將學校食堂收支納入學校財務管理范疇,，規(guī)范票據(jù)使用,。嚴格食堂財務開支范圍，食堂經(jīng)營不允許出現(xiàn)盈利,，必須全額用于改善學生伙食,，不得用學生食堂的費用補助教職工伙食，嚴禁將“教師生活補貼”,、“課時津貼”,、“實物性福利”等計入學生伙食成本。

5,、加強學校固定資產(chǎn)管理,。全面建立完善的固定資產(chǎn)帳目，做到不漏登,，不錯登,，帳物相符。并進行定期的清查,、盤點,，及時做好固定資產(chǎn)的報廢和轉(zhuǎn)讓工作，確保學校財產(chǎn)不流失,。不斷完善學校校產(chǎn)管理制度,，嚴格學校財產(chǎn)出借，回收手續(xù),，加強維修,，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的效益，不浪費教育資源,。

6,、財務人員加強學習。支持財務人員的繼續(xù)教育,，提高財會人員的業(yè)務水平,，珍惜每年財政局和教育局召開的統(tǒng)一培訓學習，認真學習新的財務相關業(yè)務知識及法律法規(guī),。進一步提升理財能力,、服務水平。不斷增強創(chuàng)新意識,，堅持做到務實,、廉潔、高效,。

7,、進一步加強財務內(nèi)部控制制度,，不斷規(guī)范財經(jīng)秩序。規(guī)范財務管理,，積極做好各項迎檢工作,。認真準備，積極配合,，全面做好迎檢財政,、教育、物價,、審計,、稅務等部門檢查工作。

二,、做好人事工資管理,，保障學校職工個人利益

1、做好新進人員入職工作,。繼續(xù)聯(lián)系上級部門,，加快辦理我校新進人員入職的相關手續(xù)，確保新職工的編制,、工資,、社會保險、住房公積金等及時增戶,，保障個人利益不受損失,。

2、按時為見習期人員辦理轉(zhuǎn)正定級,。我校有將近20名見習期人員,，今年年底將陸續(xù)有人見習期滿，需要辦理轉(zhuǎn)正定級,，并進行工資調(diào)整。這關系到較多職工的個人利益,，馬虎不得,，必須要根據(jù)時間提早做好相關報批手續(xù)。

3,、繼續(xù)推進我校崗位設置實施落到實處,。積極促進我校崗位設置實施方案通過上級審批，力爭在本學期依照《富樂小學崗位競聘方案》完成人員競聘上崗,，實現(xiàn)有崗有人聘,，工資與崗位掛鉤。

4,、做好社會保險管理工作,。完成本年度的社會保險繳費基數(shù)調(diào)整,。12月要根據(jù)社保文件精神，計算好每位教職工20xx年的月平均工資,，以此為依據(jù)為全體教職工做好20xx年社保保險基數(shù)調(diào)整,。每月及時辦理教職工社會保險個人繳費的銀行代扣，及時轉(zhuǎn)入社?；饘?。使得每個人的社保賬戶能正常使用，保障個人的社會保險福利能正常享受,。

5,、每月做好經(jīng)費申請計劃，人員經(jīng)費及時發(fā)放到個人賬戶,，不截留,，不挪用。統(tǒng)發(fā)工資及時發(fā)放到個人工資卡上,，編外人員工資在31日前發(fā)放到個人手里,。

三、深化預算管理,，進一步增強預算控制作用

1,、科學合理制定20xx年學校預算。本學期是學?；ňS修改善項目及義務教育均衡化發(fā)展實施的關鍵時期,。學校經(jīng)費非常緊張。按照學校工作安排和學校領導要求,，財務工作將繼續(xù)深化預算管理,，聯(lián)系各個部門實際情況，科學合理制定20xx年學校預算方案,，并及時提交校代會通過,，上交教育主管部門及財政部門審核批復。

2,、做好20xx年預算信息公開工作,。20xx年部門預算已經(jīng)通過財政局的審核，并到批復通知,。根據(jù)新修訂的《預算法》,、《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》(國發(fā)〔20xx〕45號)、財政部關于深入推進地方預決算公開工作的通知(財預【20xx】36號)的相關要求,，我校將20xx年部門預算,、“三公”經(jīng)費預算、20xx年度預算執(zhí)行情況在“廣西壯族自治區(qū)政府信息公開統(tǒng)一平臺—財政信息”進行了信息公開,。

3,、加強預算的執(zhí)行力和過程控制,。在經(jīng)費的使用過程中，嚴格按照預算管理進行開支,，堅持“統(tǒng)籌兼顧”,，沒有預算的項目不予以開支。增加經(jīng)費收支透明度,，實施“陽光工程”定期在校務公開欄里公布資產(chǎn)負債表,，收入、支出財務報表,、經(jīng)費使用情況及學校大宗物品采購,，大中型維修支出等情況。

四,、完成決算工作,，公開決算批復資料

根據(jù)上級要求，力爭做好20xx年我校部門決算工作,。根據(jù)《中華人民共和國預算法》,、《中華人民共和國預算法實施條例》、《廣西壯族自治區(qū)預算監(jiān)督條例》等規(guī)定,，按時完成部門決算數(shù)據(jù)通過財政審批,，并在“廣西壯族自治區(qū)政府信息公開統(tǒng)一平臺—財政信息”進行了決算信息公開。

五,、配合學校各部門需要完成各項工作

1,、加快辦理學校工會專用賬戶。學校工會已成立,，待各項材料辦理完善后為學校工會開設獨立賬戶,，由工會組織管理工會經(jīng)費，實行工會資金?？顚Ｓ?。

2、做好校外活動用車申請,。各項校外活動開展前,，及時聯(lián)系各相關部門辦理租車審批手續(xù)，確?；顒幽茼樌_展。

3,、做好各項統(tǒng)計工作,，為各個部門提供數(shù)據(jù)支持。

本學期財務工作將根據(jù)《中小學校會計制度》的要求和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》,、《部門決算管理制度》,、《財政票據(jù)管理辦法》等若干規(guī)定,，結(jié)合我校的具體情況，嚴格執(zhí)行財務法律,、法規(guī),，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約,，科學合理使用資金,，以最大限度的爭取資金，提高資金使用效率,，為全面提高教育教學水平,，創(chuàng)造良好的辦學條件和辦學環(huán)境。

財務部門工作計劃書 財務部門工作計劃與安排篇五

時光飛逝,，轉(zhuǎn)瞬間已進入20xx年7月份,，回顧上半年，財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè),，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務,。根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對20xx年度下半年的工作作出如下計劃：

一,、增強財務監(jiān)督職能,。

在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定,，對違法違規(guī)的活動進行制止,，預防財務風險。在報銷方面,，加強內(nèi)部監(jiān)督,，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,，努力開源節(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。

二,、科學合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率。

1,、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算，按照財務制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結(jié)合實際,，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理,，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。

2,、加強與各開戶行的合作,，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡;通過內(nèi)部管理控制,，合理籌措,、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面,，除滿足集團公司日常開支外,，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題,，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求,。

3、加強對公司資金需求及回籠情況的分析,，積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流,，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度,，提高項目融資貸款能力,。為此，下半年的工作中一方面要克服困難,，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持積極溝通,，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用,。個人貸款方面,，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用,，為進一步融資創(chuàng)造良好的平臺,。

三、加強會計核算工作,。

目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上進行的,，已基本建立電算化為主、手工賬為輔,，電算化手工賬相互印證的核算管理模式,，較好的解決了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產(chǎn)生的錯記、漏計,、錯算,、重復等錯誤,。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設，從票據(jù)粘貼,、憑證裝訂、賬證登錄,、報表出具等工作抓起,，認真審核原始票據(jù)，細化賬務處理流程,，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合,，每月進行自查、自檢,，做到賬目清楚,，賬證、賬實,、賬表,、賬賬相符，使財務基礎工作更加規(guī)范化,。為做好以上工作,，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結(jié)經(jīng)驗及教訓,，把財務核算工作做得更精細化,，能夠全面、細致,、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督,、事后的財務分析轉(zhuǎn)移,，為公司領導層決策提供可靠依據(jù)。

四,、加強與銀行,、稅務等有關部門的合作，積極研究稅收政策,，合法避稅增加效益,。

在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究,，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展,。

五,、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓,。

財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù),。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè),，基本滿足公司需求,，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素質(zhì)明顯偏低,、財務管理意識較為淡薄,、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題,。因此,，全面深入的學習財務知識，開拓視野,，改進工作方法,，增強財務管理意識等對財務全體人員十分必要。綜上,，下半年將通過每周部門工作例會,、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內(nèi)外結(jié)合的方式對財務人員進行在崗培訓,。進一步完善財務人員知識結(jié)構(gòu),，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才,。

六、加強與公司其他部門之間的溝通,，資源共享,，積極參與公司的各項政策、經(jīng)營方案的制定,，做好參謀工作,。

下半年，為完成集團公司本年度目標任務,，財務部的工作任重而道遠,。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅,、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險,。

2,、加強公司投標保證金管理,，建立投標保證金統(tǒng)計檔案，對每一筆投標保證金的收取,、支付,、退回都詳細登記，做到有案可查,，變混亂為清晰,、變被動為主動。

3,、領導帶頭、全員參與,，堅信"辦法總比困難多",，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算,，做好第四季度稅務稽查的準備工作,。這是財務部下半年的工作重點也是難點。

4,、在上半年的對賬工作基礎上,，將繼續(xù)分施工項目、分負責人,、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項,，遵循"先內(nèi)部、后甲方"的對賬原則,，分別與項目經(jīng)理,、建設單位核對工程款往來賬項，重點關注甲方代扣代繳,、甲供材及實物抵扣工程款等問題,，爭取每對一次賬都有結(jié)果形成并存檔，切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益,。

最后,，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過程化控制,、準確性核算的工作方法和態(tài)度,，為公司全面完成下半年的目標任務而努力。

財務部門工作計劃書 財務部門工作計劃與安排篇六

1,、在條件允許的情況下,，增加會計人員1至2人，加強力量,，增強院財務計劃執(zhí)行情況的控制分析力量,，進一步加強院的財務,、會計核算工作，將院的財務基礎工作進一步做實,。

2,、增強財務計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制,，加強財務事先參與決策工作,，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供可靠的決策信息,。醫(yī)院財務工作計劃醫(yī)院財務工作計劃,。

3、進一步加強財務日常監(jiān)督工作,，從全院的每筆收支入手,，進一步嚴格執(zhí)行國家相關的財經(jīng)政策，保證院財務工作的真實,、完整,，維護我院的整體利益。

4,、進一步加強與財政,、物價等相關主管部門的溝通、聯(lián)系,，為院爭取更多的優(yōu)惠政策,，為院的發(fā)展爭取更多的資金，力爭我院利益化,。

5,、堅持“財務收支兩條線，力爭做到財務票據(jù)計算機管理,，從源頭加強收入的管理,，進一步加強財務支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃。按以收定支,，先收后支,，收支略有節(jié)余的原則控制、使用好有限的資金,，使院的每一分資金都發(fā)揮的財務效益,。

6、進一步加強院內(nèi)部門間的溝通,、協(xié)調(diào)工作,，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用,，為領導分憂,、解難,。

7、加強學習,，提高財務人員素質(zhì),，做好勤儉節(jié)約、增收節(jié)支的宣傳,，進一步加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R,，推動院整體財務工作再上新臺階。

8,、做好日常的會計核算,、會計監(jiān)督、會計報告和其他相關財務管理信息的核算工作,，努力做到不出差錯,。做好與財政、物價等有關部門的聯(lián)系,、溝通工作。

9,、進一步處理好醫(yī)院歷史遺留的財務事項,，完成好領導交辦的其他相關工作。

財務部門工作計劃書 財務部門工作計劃與安排篇七

作為一名酒店的財務經(jīng)理,，身上的擔子是最重的,，我不僅要做好酒店的任何財務，不能出現(xiàn)任何壞賬,，而且整個酒店的發(fā)展和我有很大的關系,。作為酒店的實力型人物，我一直在注意,，注意和每個同事,、員工搞好關系，高處不勝寒,，做好領導一定要這樣,。

當然最重要的是要注意公司的財務問題了，財務問題在任何地方都是整個公司的心臟,，是最重要的,，不能出現(xiàn)任何馬虎。一旦有馬虎了,，那這個公司面對的只能是倒閉了,，財務問題的重要性不用贅言了。

我當財務經(jīng)理已經(jīng)有些年了,，酒店沒有出現(xiàn)過任何財務問題的狀況,，所以我的工作一直是比較好做的,，在公司的人氣也很高。因為只要公司的的財務不出現(xiàn)問題,，能及時的將員工的工資發(fā)下去,，這比說一萬句好話都重要。我一直信守這個原則,，一直這樣做,，我很相信這就是對的。

下面又到了我的一年的財務計劃了,，財務計劃對酒店一年的發(fā)展狀況尤為重要,，每年我都能做好，今年當然不能例外了,。

財務計劃是財務預測所確定的經(jīng)營目標的系統(tǒng)化和具體化,，又是控制財務收支活動、分析經(jīng)營成果的依據(jù),。財務計劃工作的本身就是運用科學的技術手段和數(shù)學方法,，對目標進行綜合平衡，制定主要計劃指標,，擬訂增產(chǎn)節(jié)約措施,，協(xié)調(diào)各項計劃指標。它是落實酒店奮斗目標和保證措施的必要環(huán)節(jié),。

酒店編制的財務計劃主要包括：籌資計劃,、固定資產(chǎn)增減和折舊汁劃、流動資產(chǎn)及其周轉(zhuǎn)計劃,、成本費用計劃,、利潤及利潤分配計劃、對外投資計劃等,。每項計劃均由許多財務指標構(gòu)成,，財務計劃指標是計劃期各項財務活動的奮斗目標，為了實現(xiàn)這些目標,，財務計劃還必須列出保證計劃完成的主要經(jīng)營管理措施,。

編制財務計劃要做好以下工作。

(一)分析主客觀原因,，全面安排計劃指標

審視當年的經(jīng)營情況,，分析整個經(jīng)營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經(jīng)營目標有關的各種因素，按照酒店總體經(jīng)濟效益的原則,，制定出主要的計劃指標,。

(二)協(xié)調(diào)人力、物力、財力,，落實增產(chǎn)節(jié)約措施

要合理安排人力,、物力、財力,，使之與經(jīng)營目標的要求相適應;在財力平衡方面,，要組織資金運用同資金來源的平衡、財務支出同財務收入的平衡等,。還要努力挖掘酒店內(nèi)部潛力,，從提高經(jīng)濟效益出發(fā)，對酒店各部門經(jīng)營活動提出要求,，制定出各部門的增產(chǎn)節(jié)約措施,，制定和修訂各項定額，以保證計劃指標的落實,。

(三)編制計劃表格,，協(xié)調(diào)各項計劃指標

以經(jīng)營目標為核心，以平均先進定額為基礎,，計算酒店計劃期內(nèi)資金占用,、成本、費用利潤等各項計劃指標,，編制出財務計劃表,，并檢查、核對各項有關計劃指標是否密切銜接協(xié)調(diào)平衡,。

這就是我這一年的工作計劃，對公司財務的計劃都做了很好的計劃,，相信公司一年的財務問題不會出現(xiàn)任何問題的,。在金融危機的大前提下，酒店的生意也受到了很大的困擾,，這就需要每一個公司的員工都能夠做到認真負責,，積極努力的為公司的生存做出自己應有的力量。

財務部門工作計劃書 財務部門工作計劃與安排篇八

財務部作為公司的核心部門之一,，肩負著公司各部門的費用支出,、成本的計量與控制、以及對運營部門的配合與總結(jié)等重要工作,。20xx年在一如既往地做好公司的財務工作之外,，還應加強財務管理、推動規(guī)范管理,、不斷充實自己的財務專業(yè)知識,。做好財務部門的日常工作，并與各部門積極配合，完成公司的整體工作目標,，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

在新的一年里,，財務部應在領導的正確帶領下完成好各項工作：

一,、財務工作

1、繼續(xù)做好日常工作,，快速,、準確、有效的完成領導交代的工作

2,、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并相互協(xié)作補充，在相互配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督把關作用,。

3、加強對應收賬款的催收力度,。

4,、繼續(xù)做好年末預算、審計,、建賬工作,。

5、嚴格按照公司的各種規(guī)章制度和財務制度執(zhí)行,。

二,、財務制度及監(jiān)管

1、建立健全財務制度,，制定一套完整的公司財務制度實行方案,，對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改，以及對已經(jīng)過期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件,。

2,、對其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進行審查。

3,、對公司一些重大合同的簽訂進行審查和復核,。

4、深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求,，嚴格的按照公司所規(guī)定的規(guī)章制度進行操作,。

5、對一些資產(chǎn)管理的重大部門(吧臺,、庫房,、前臺等)的賬務進行定期和不定期的抽查。

6、每年二次,，即6月份和12月份對酒店公司的各部門固定資產(chǎn),、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點,，并對其中的損耗追查原因,，對過期的貨物追查相關責任人的責任。

7,、實行獎罰分明的規(guī)章制度,，對公司作出重大貢獻的員工進行獎勵，對因個人失誤給公司造成損失的進行處罰,，當然罰款不是目的,，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。

總之在20xx年里,，我們在做好本職工作同時,，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成20xx年公司戰(zhàn)略目標的各項任務,，以最大限度地回報于公司，為我們公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻

財務部門工作計劃書 財務部門工作計劃與安排篇九

xx年,公司財務科在供電公司財務部,、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下,，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,，以加強財務核算,、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算,、數(shù)量化考核為工作方法,，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,，全面推行制度化,、標準化,、程序化,、信息化的財務管理模式，加強成本核算,，實行全員,、全過程的財務管理策略，為完成xx年各項經(jīng)營工作目標作出了應有的貢獻,。在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃,。

一、顧全大局，服從領導,，堅定目標不動搖,。年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的,，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務,。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性,，時刻堅持以公司大局為重,，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

1,、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面,、準確的經(jīng)濟分析和建議,，為公司領導決策當好參謀，

2,、積極爭取政策,。積極利用行業(yè)政策，動腦筋,、想辦法,、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益,。

3,、深入研究稅收政策，合理避稅增效益,。新的一年里,，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益,。

4、搞好電費清收核算,，合理調(diào)度資金完成年度預算,。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖,，電費回收成績顯著,，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求,。x年,，我們應適應新形勢,，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益,。

5,、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益,。x年,，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤率,。

二、加強管理,，挖潛增效,，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產(chǎn)力,，是企業(yè)正常運行的保證,，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制,，必須靠管理來保證,，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此,，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點,，即進一步加強財務管理，降低財務費用,，控制生產(chǎn)成本,，實行全面預算管理，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開支,，做到全年生產(chǎn)、開支有預算,，有計劃,，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用,，實行科學預算,，包干使用，并納入年底對各單位的考核,，有效控制各項費用的不合理開支,。

1,、業(yè)務招待費管理,。x年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責,、工會參與、紀委監(jiān)督,、包干使用,、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費,。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”,。

2、差旅費管理,。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則,，一事同人,，杜絕虛報冒領，借款長期不還,，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

3、電話費管理,。嚴格預算控制,，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支,。

4,、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,，經(jīng)領導審批后,，公司統(tǒng)一采購、保管,，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行,。

5、車輛費用管理,。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,，經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購,、結(jié)算，車輛服務中心負責保管,、登記,、領用，杜絕亂購,、無計劃領用,。

三,、明確責任，從嚴要求,，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓,，提高服務水平。財務科作為公司的一個對外窗口科室,，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”,，提高服務水平，讓“優(yōu)質(zhì),、方便,、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn),，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心,，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務,、上一流程為下一流程服務,、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識,，切實抓好財務行風建設,。

財務部門工作計劃書 財務部門工作計劃與安排篇十

一、日常工作

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

二,、增強職業(yè)素養(yǎng)和綜合管理能力

1、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室,。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

3,、以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮,，新知識新科學不斷問世,。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎,、專業(yè)知識,、文化水平、工作方法等不能適應新的要求,。

4,、加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì),。對業(yè)務的熟悉,，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，市場經(jīng)濟理論,、國家法律,、法規(guī)以及金融業(yè)務知識、相關政策的學習,，增強分析問題,、解決問題的能力。

5,、增強大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領導同事們把工作做得更好,。

財務部門工作計劃書 財務部門工作計劃與安排篇十一

加強財務管理工作是高校實現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展的基礎，也是走內(nèi)涵發(fā)展道路實現(xiàn)高水平大學目標的基礎,。20xx年的學校財務工作將認真貫徹落實黨的xx屆三中,、四中全會精神，繼續(xù)堅持科學發(fā)展的理念,，銳意改革,，努力為學校各項事業(yè)的發(fā)展提供更好的保障和服務。

一,、重點工作

1,、加快預算改革，提高經(jīng)費使用效益

積極推進校院兩級管理模式下的預算改革,，進一步擴大學院對各類經(jīng)費使用的自主權(quán),，學校按各學院編制數(shù)、學生數(shù)和專業(yè)系數(shù)等要素,，將原先條塊下達的經(jīng)費和學校部分權(quán)力下放后原有的運行經(jīng)費核拔到學院,，調(diào)動學院事業(yè)發(fā)展的主動性和積極性，鼓勵學院辦學經(jīng)費籌措的創(chuàng)造性,。

改革項目經(jīng)費管理辦法,，采用“預算下達”和“按建設要素申請”并舉的辦法改革項目經(jīng)費預算，提高學校資金投入的有效性和科學性,。

2,、構(gòu)建投入模型，增強發(fā)展的可持續(xù)性

學校的收支總水平已基本穩(wěn)定,，各項事業(yè)的建設和發(fā)展已基本進入良性狀態(tài),。我們將在充分調(diào)查研究的基礎上，逐步構(gòu)建適應我校辦學實際的經(jīng)費投入模型,，努力穩(wěn)定基本支出,，壓縮消耗性支出，擴大可支配經(jīng)費空間,，保障學校重點建設項目,。在發(fā)展的過程中，進一步明確辦學財力,，增強學校事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性,。

3、創(chuàng)新服務手段,，推進財務信息化建設

學校財務管理的信息化建設工作已經(jīng)走在了省屬院校的前列,，還將在現(xiàn)有的基礎上，建立和完善各類財務系統(tǒng)，完成預算管理系統(tǒng),、網(wǎng)絡報銷系統(tǒng),、收費系統(tǒng)和資金支付系統(tǒng)的全面整合，完成與學校相關部門管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接,，建立財務信息化綜合管理服務平臺,，打造“數(shù)字化財務”,全面提升學校的財務信息化水平，滿足各方對財務信息的需求,。

4,、加大信息公開，建立廉政的長效機制

財務信息公開是推動高校依法辦學,、依法理財?shù)闹匾e措,，是促進高校經(jīng)費使用管理公開,、透明的重要途徑,，是強化社會監(jiān)督作用的重要內(nèi)容。學校將嚴格遵循國家法律法規(guī),，進一步加大財務信息公開力度,，重點是一方面增加支出透明度，推動壓縮“三公經(jīng)費”等行政消耗性支出工作的逐步深化;另一方面是使教育收入更加規(guī)范化,，使“小金庫”治理工作常態(tài)化,。通過不懈努力，強化新形勢下經(jīng)濟責任人的責任,，建立起廉潔從政和反腐工作的長效機制,。

5、貫徹新財務會計制度,，提升會計核算水平

為貫徹實施新的《會計制度》,，切實執(zhí)行好新的《會計制度》，積極組織財務人員學習新制度,，參加培訓,，結(jié)合我校實際討論會計核算體系。一是加強學習,，要認真領會新制度的精髓,，全面學習新制度的內(nèi)容，掌握重點學習新舊制度變化,。二是要盡快更新調(diào)整相關的會計核算信息,，確保按照財政部發(fā)布的新舊制度銜接辦法做好新舊科目銜接，確保年度財務報表編制全面落實新制度的各項要求,。

6,、立足學校現(xiàn)狀，建立完善內(nèi)部控制機制

認真貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》,，進一步梳理經(jīng)濟業(yè)務流程,，將業(yè)務中決策、執(zhí)行,、監(jiān)督機制融入到每個業(yè)務環(huán)節(jié),，運用多種手段進行風險定性和定量分析評估，建立健全管理制度,，實現(xiàn)決策,、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離、相互制約,，推進信息化系統(tǒng)建設,，實現(xiàn)預算管理、財務管理等整合集成在統(tǒng)一的平臺,，減少或消除認為操縱因素,，建立完善的內(nèi)部控制自我評價機制，對內(nèi)部控制存在的問題及時發(fā)現(xiàn)并提出改進建議,。

二,、常規(guī)工作

7、在已完成全校教職工公務卡普及工作的基礎上,，切實加強做到公務卡的使用,、報銷管理。

8,、堅決貫徹執(zhí)行“收支兩條線”原則,，一方面保持學生學費、住宿費等收入的收繳力度,，及時做好非稅收入上交工作;另一方面嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃,，加強財務支出的審核工作，按“以收定支”的原則控制,、使用好學校有限的資金,，使學校的資金發(fā)揮最大的效益。

9,、強化各類經(jīng)費會計核算,、會計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務制度,，確保各項開支的合法性,、規(guī)范性和合理性。

10,、進一步加強科研經(jīng)費支出管理,。

11,、認真做好學校各項收入的稅收籌劃工作，依法維護各方利益,。

12,、認真做好20xx年財務預算工作，完成20xx年年終財務決算準備工作,。

13,、加強隊伍建設，結(jié)合開展會計人員繼續(xù)教育工作,，加大財會人員的培訓力度,。

16、繼續(xù)完善收費管理系統(tǒng),、校內(nèi)預算管理申報系統(tǒng),、經(jīng)費網(wǎng)上查詢系統(tǒng)、網(wǎng)上報銷系統(tǒng)等,，為師生員工提供高效快捷服務,。

16、認真做好資金收付,、調(diào)度,、理財,、貸款轉(zhuǎn)貸等工作,。

財務部門工作計劃書 財務部門工作計劃與安排篇十二

今年是公司飛速發(fā)展的一年，公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作,、提供優(yōu)質(zhì)服務的同時,，將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理,，為本公司的做大,、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務,。

為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務,，加強財務管理，完善各項財務制度,，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務工作計劃,。

一,、指導思想

財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時,、真實,、可靠的會計信息。

財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算,、監(jiān)督指導部門,、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算，并對預算的實施情況進行管理,，其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營,、資金運行情況進行核算，其預警提示職能是對于董事長,、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示,。

切實做好財務預測、財務決策,、財務預算,、財務控制和財務分析五項工作，提高公司的經(jīng)濟效益,。

二,、目標和任務

(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率

1.嚴格遵守《會計法》,、《企業(yè)會計制度》等有關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作,，完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法,。

2.完成指標的預算及制訂工作,，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設,。

3.做好日常會計核算工作,。按照會計制度，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證,，正確運用會計科目，細化成本核算,，編制會計憑證,，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表,，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié);嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4.做好會計檔案的管理工作,。

(二)加強公司的資金管理

1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批,。

2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。

3.調(diào)度公司資金,，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用,。

4.加強公司的存貨管理、應收帳款管理,。

(三)制定公司年度財務預測和預算,，積極參與公司決策

1.制定全面預算，提供全面,、準確的經(jīng)濟分析和建議,，為公司領導決策當好參謀。

2.按財務預算科學合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率,。

(四)嚴格落實財務控制工作

1.嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務控制、存貨控制,、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié),，確保公司及其內(nèi)部機構(gòu)和人員全面實現(xiàn)財務預算，實現(xiàn)公司總體目標,。

2.實施全方位財務控制機制,，使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務的全過程,、各個經(jīng)營環(huán)節(jié),，覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位。

(五)財務分析

及時利用財務業(yè)務,、會計,、統(tǒng)計,、市場等信息資料,，采用科學的分析方法，對公司的財務狀況,、營運能力和財務成果進行分析,，全面、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績,，有效控制財務活動的運行,，正確預測財務發(fā)展的未來。

三,、加強素質(zhì)養(yǎng)成,、推進隊伍建設

隨著公司的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,，提高財務人員素質(zhì)日顯重要,。

1,、認真學習會計法、財務管理制度,，提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律,、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。

2,、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平,。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求,。與此同時,認真學些稅務,、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平,。

3,、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面,。通過交流可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力,。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的,、準確的,、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。

四,、工作重點與難點

增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃,。根據(jù)我司20__年的銷售計劃，資金缺口比較大,，如何更好地與銀行合作,，取得銀行的資金支持是我司20__年總目能否實現(xiàn)的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大,，如何多方位拓寬融資渠道,，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務部的工作重點和難點,。

五,、建議和措施

1、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案,，以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利),。

2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度,，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),。

3、做好原料定價采購工作,，控制采購成本升高,，努力降低采購成本,，增加產(chǎn)品毛利率。

4,、擴大產(chǎn)品銷售范圍,，增加銷售收入。

5,、量入而出,，控制費用支出：

(1)要控制推銷費用支出，制定促銷費支出,，要量入而出,。

(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施，要有一套嚴謹?shù)膱箐N制度,，而且要加強管理,、監(jiān)督、用較少錢辦更多事,。

財務部門工作計劃書 財務部門工作計劃與安排篇十三

我做財務工作已經(jīng)好多年,，深知過去一年財務個人工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃，短安排,。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了新的一年財務個人工作計劃,。

一,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

三,、個人見意措施

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成某某年工作計劃的各項任務,，以最大限度地回報于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務部門工作計劃書 財務部門工作計劃與安排篇十四

今年是公司飛速發(fā)展的一年,，公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作,、提供優(yōu)質(zhì)服務的同時，將著力做好完善財務制度,、推進規(guī)范管理,，為本公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì),、高效的保障和服務,。

為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務，加強財務管理,，完善各項財務制度,，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬定以下財務工作計劃,。

一、指導思想

財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用,，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時,、真實、可靠的會計信息,。

財務部是企業(yè)財務工作的管理,、核算、監(jiān)督指導部門,、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算,，并對預算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營,、資金運行情況進行核算,，其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示,。

切實做好財務預測,、財務決策、財務預算,、財務控制和財務分析五項工作,，提高公司的經(jīng)濟效益。

二,、目標和任務

(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作,，提高工作效率

1.嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作,，完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度,、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法。

2.完成指標的預算及制訂工作,，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,，加強財務制度建設。