在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告不再是罕見的東西,，報告中提到的所有信息應(yīng)該是準確無誤的,。那么,，報告到底怎么寫才合適呢,？下面是小編為大家整理的報告范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

財務(wù)管理部工作總結(jié) 財務(wù)管理工作總結(jié)報告篇一

第一，財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距,。財務(wù)工作更多的還是會計工作,，僅僅停留在事中記賬，時候算帳,，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠,，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題,，而不能做到防范于未燃,，作為財務(wù)對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動,，不能深入經(jīng)營活動的特性，所以這方面的工作距領(lǐng)導(dǎo)的要求還相差太遠,。

第二,，會計工作中仍有許多待改進之處，去年公司財務(wù)部下發(fā)了《財務(wù)管理制度》以及組織我們學習了一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,，在對一些已形成習慣做法的問題處理上,，改變起來還有一定困難。

第三,，管理工作表面化,，有很多的日常管理工作的還不夠細致，深化,，停留在表面,，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求,，還存在問題,，如何將管理工作做細做深，應(yīng)是今后工作中的又一重點,。

第四,，缺乏溝通，對相關(guān)信息掌握不到位,，對本部門以外的信息應(yīng)及時了解,，到辦事時都知道找誰，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及財務(wù)工作的.要求還不能完全掌握,，以至于很被動,。

1.鑒于工作中存在的幾個問題，計劃在20xx年的工作重點在以下幾個方面進行改進積極參與企業(yè)經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時,及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通,分析查找原因,根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差,力求會計核算工作的規(guī)范化,制度化,按照財政部和的要求,做好日常會計核算工作.只有按照,做好日常會計核算工作,做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作,才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的,具有參考價值的財務(wù)分析,也爭取財務(wù)工作與公司管理工作共同標準化靠攏,。

2.財務(wù)部及時核實各項收款狀況,做到準確無誤,按照公司規(guī)章制度的要求,對內(nèi)容真實,手續(xù)完備的報銷款按計劃盡快報銷中,員工借款無論金額多少都按工作要求,資金預(yù)算辦理借款,督促借款人及時報銷,以保證財務(wù)的及時性,保證銀行稅務(wù)方面的信息,對種資料分類備份歸檔,。

3.做深,做細日常財務(wù)管理工作,在接下來的一年,讓財務(wù)管理工作更上一個臺階,起到真正的控制,管理作用。

4.加強內(nèi),外部的溝通,搜集有關(guān)信息,在新的一年中,對內(nèi)需要財務(wù)和部門之間經(jīng)常進行溝通,形成一種聯(lián)合效應(yīng),掌握每一項目的進展,最新的信息.對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系,及時掌握有關(guān)政策信息,既依法納稅又合理避稅,為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀.另外,也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學習交流,讓他們認為必須按制度進行管理,否則,僅僅財務(wù)上對他們進行要求執(zhí)行起來太難,。

最后,在今后的工作中,希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財務(wù)工作,我也會在工作中盡其所能,不遺余力地作好財務(wù)工作,。

財務(wù)管理部工作總結(jié) 財務(wù)管理工作總結(jié)報告篇二

20xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,，時間緊,、任務(wù)重。財務(wù)管理部以利潤最大化為財務(wù)管理導(dǎo)向,，牢固樹立“以完善制度為前提,，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預(yù)算為主線，以資產(chǎn)管理為重點,，以信息化建設(shè)為支撐”的財務(wù)管理理念,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設(shè),；面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流,，加強與銀行的溝通，搞好融資工作,，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金；以預(yù)算管理為主線加強成本控制,，降本增效。

在這一年里,，在各部門的共同配合下,，通過全體財務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：

1,。實施《新企業(yè)會計準則》

根據(jù)省國資委,、集團公司、公司董事會的要求,，我司于20xx年全面施行新準則,。財務(wù)部按照新準則的要求，對會計科目,、輔助核算項目,、成本費用項目、預(yù)算項目,、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入,。經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)部財務(wù)管理流程也進行相應(yīng)調(diào)整,，保證對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務(wù)會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務(wù)銜接,，起草了新會計準則下公司的《財務(wù)會計核算制度》,，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務(wù)處理。

2,。財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準,，制定了差旅費報銷管理規(guī)定,，細則中對開銷范圍、費用報銷標準,、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋,。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒,、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范。

3,、加強資產(chǎn)管理

與信息室對u盤,、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進行溝通、梳理,、完善,；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進行溝通,、梳理和完善,；督促規(guī)劃設(shè)備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。

4,。加強成本管理,、出臺成本管理辦法

針對公司造船成本管理薄弱的'情況，年底與相關(guān)部門配合,，組織制定公司的《成本管理辦法》,，明確了各部門的成本管理職責，從成本預(yù)測,、成本決策,、成本計劃、成本控制,、成本核算,、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于進一步完善公司的成本控制體系,，加強造船成本管理,，提高公司經(jīng)濟效益。

5,。財務(wù)管理部績效薪酬考核

針對公司出臺的績效考核制度,，我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標方案，從公司規(guī)章制度遵守情況,、工作效率效果,、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應(yīng)的獎懲辦法,。實踐表明,，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，合理地利用了人力資源,。

6,。結(jié)合公司“6s”規(guī)定，重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進一步細化部門6s考核量化指標

7,。根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求,，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業(yè)務(wù),、資金管理,、外匯管理、銀行對賬作業(yè),、銀行詢證,、執(zhí)行建造合同準則、物資采購業(yè)務(wù),、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程,、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù),、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險業(yè)務(wù),、財務(wù)報表編制,、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書,，經(jīng)過層層審核,，跨部門報送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽，4個月的精心編制,、修改和完善,，整理出一套實用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序,，固化了作業(yè)流程,，為部門員工有序開展活動提供了支持。

資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多,、交船最為集中的一年,，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊,。財務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法,，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度,，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需,。

外匯運作方面，財務(wù)部合理編制收付匯計劃,，通過遠期結(jié)匯等有效手段,，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙,。為多艘船提供了質(zhì)量保函,，保證我司能夠及時交船。

資金風險管控：我司資金活動較為復(fù)雜,，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到,。財務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務(wù)進行認真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風險大小,，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù),、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風險控制點,，針對關(guān)鍵風險控制點制定有效的控制措施,，集中精力管控住關(guān)鍵風險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》,；聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒,、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范；我部通過加強物資采購合同的審核,、材料發(fā)票的審核,、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制；針對船東撤單的情況,，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,，屬于債權(quán)的（船東賠款、預(yù)付材料款）謹慎確認收入和損失,，定期督促業(yè)務(wù)員催收,，屬于債務(wù)的（物資采購違約款）要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好，與此相關(guān)預(yù)付款保函,、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回,。通過識別并關(guān)注資金活動主要風險和主要風險控制點，財務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率,、實現(xiàn)了公司資金的安全運營,。

本年度財務(wù)預(yù)算的編制工作，秉承“自下而上,，自上而下”的工作思路,，總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算，預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會計準則的要求,，對相關(guān)預(yù)算項目進行了修正,。

財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況,，20xx年7月份組織對公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進行分析,。年中多次組織工程課,、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會，對年度預(yù)算進行調(diào)整,。

船市進入微利時代,、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監(jiān)管,，財務(wù)部修訂出臺了《成本管理辦法》,，按期召開由黃總、李副總親自主持,、財務(wù)部具體負責議題,、會議紀要、編制會議決議,、落實會議決議的成本分析會,。

除了加強造船成本控制外，財務(wù)部也加強了對基建技改工程的檢查工作,，本年度對在建的拼焊平臺,、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查,，相關(guān)工程決算實行剛性審核,，對于超支的,、不合理的部分堅決不予通過,。

1。強化材料采購一般審核

強化對物資采購審核,，物資采購審核一定要要查驗合同,，以合同規(guī)定的條款為準，并查驗申報審批表或?qū)徟鷪蟾娴认嚓P(guān)資料是否齊全,，領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國家相關(guān)法規(guī),、公司制度規(guī)定、合同等相左,，必須提出來,，不得審核通過。

2,。認真貫徹落實物資增補規(guī)定,，規(guī)范材料出庫

根據(jù)物資增補規(guī)定，紅單及技術(shù)修改單停止使用,，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用,，用工具、配件,、易耗品審批單取代,，各作業(yè)課,、職能部門申請領(lǐng)用工具、配件,、易耗品時,，先填寫申購單，經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準后,，交由物質(zhì)部采購,；所有科室在領(lǐng)用工具、配件,、易耗品時需按工具,、配件、易耗品的工程號進行領(lǐng)用,；設(shè)備大修改造單獨立項申報工程號的機器設(shè)備在領(lǐng)用工具,、配件、易耗品時按修理工程號進行領(lǐng)用,，不再按工具,、配件、易耗品的工程號進行領(lǐng)用,。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度,。

3。加強進口設(shè)備管理

本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設(shè)備的初始設(shè)置進行了修改,、完善物料系統(tǒng)進口設(shè)備出庫流程,，并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。

4,。積極盤活積壓物資

組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理,，聯(lián)合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進行處理,，督促評估公司完成積壓物資的評估工作,，提交評估結(jié)果。

20xx年財務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系,，完成了20xx企業(yè)所得稅納稅申報：相關(guān)的研發(fā)費用所得稅加計扣除,、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案,，積極發(fā)揮了稅收效益,。國外設(shè)計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。

在規(guī)定的退（免）稅申報期收匯核銷,，及時辦理出口退（免）稅,，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款１,。4億元,。

認真貫徹落實《通知》精神,，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財務(wù)賬目,，對照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性,，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據(jù)進行核銷,，對開出的所有發(fā)票進行核銷,，對不正確的賬務(wù)處理及時進行改正，并對所有帳務(wù)進行清理,，自查自糾,，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展,。

通過小金庫專項治理工作的開展,，我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風險點,，加以改進,，及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進企業(yè)建章立制,，完善內(nèi)部控制機制,，著力構(gòu)建防治“小金庫”、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機制,。

財務(wù)管理部是服務(wù)部門,，在做好基礎(chǔ)工作的前提下，主動發(fā)揮管理職能,，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大,，財務(wù)部積極配合物資部做好審核,、付款,、對賬、催賬等工作,；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定,；配合企管辦項稅務(wù)局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明；配合企管辦向稅務(wù)局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等,。

總體上看,，本年度財務(wù)部工作負荷比較大，從實施新會計準則,、繼續(xù)推行全面預(yù)算管理,、加強資金管理、積極盤活積壓物資,、做好專項審計工作等,，任務(wù)重時間緊,，財務(wù)部充分發(fā)揮團隊力量，做好部門內(nèi)責任分解,，將工作任務(wù)落實到人,，并為每個工作崗位設(shè)定相應(yīng)績效考核量化指標，順利地完成本年度的財務(wù)管理工作

同時通過定期進行小組討論和一對一“傳,、幫,、帶”工作對部門人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進行適當?shù)膿Q崗,，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力,。

除了日常財務(wù)管理活動外,，20xx年，我部將按照公司信息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求,，全面推進推進財務(wù)信息化進程：

不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單,、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼,、客戶供應(yīng)商編碼,、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系,。定制統(tǒng)一的標準是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ),，實現(xiàn)設(shè)計、物資,、財務(wù)使用統(tǒng)一的檔案編碼,，從而實現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計、采購,、庫存,、財務(wù)等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果：根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱,，在船舶設(shè)計軟件上進行生產(chǎn)設(shè)計,，生產(chǎn)設(shè)計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再根據(jù)生產(chǎn)計劃安排物資納期,，收發(fā)貨,、組織生產(chǎn)經(jīng)營、并進行財務(wù)核算和監(jiān)督,。

財務(wù)信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主,，系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂采購合同開始、到合同到貨,、發(fā)票,、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控,，打通包括企業(yè)管理物資采購，庫存管理,，財務(wù)管理等各個環(huán)節(jié),，形成物流、財務(wù)信息的全面整合,，實現(xiàn)企業(yè)物流,、信息流、資金流的集成,；一條以預(yù)算為主,，在合同的基礎(chǔ)上，各部門各業(yè)務(wù)員根據(jù)合同進展情況提出每個月的月度用款申請,，并進行逐級審核,，形成月度預(yù)算數(shù)據(jù)，將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤,，同時實現(xiàn)月度預(yù)算對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進行實時監(jiān)控,，財務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成，對實際資金支付進行事前實時控制,，解決企業(yè)預(yù)算控制滯后的難題,。形成預(yù)算與費用實時聯(lián)動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性,。

財務(wù)管理部工作總結(jié) 財務(wù)管理工作總結(jié)報告篇三

xx年內(nèi),，在全體員工的共同努力下，我部完成了xx年全面預(yù)算及今后五年資金預(yù)算的編制,、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標任務(wù)等工作,。下面作工作總結(jié)如下：

致力于從財務(wù)資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷ω攧?wù)信息能量的釋放者和推動者的角色轉(zhuǎn)換，從提供多項任務(wù)和交易信息為主,，轉(zhuǎn)向為業(yè)務(wù)部門提供更多決策支持的信息分析;參與戰(zhàn)略決策,，做好全面預(yù)算管理工作，完成有關(guān)預(yù)算的編制,，提供今后幾年的.財務(wù)報表測算情況及企業(yè)資本的流向,、流程,、流速,、流量等財務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)進行決策提供依據(jù),。

完成年度會計決算工作,，核對理順往來帳務(wù)關(guān)系;對長期投資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進行核算，規(guī)范核算手續(xù);配合稅務(wù)稽查,，積極敦促退回預(yù)交企業(yè)所得稅;努力推進公司財務(wù)信息管理系統(tǒng)建設(shè),。

加強資金的計劃管理和綜合調(diào)度,，做好公司各月資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況分析和檢查工作,，對資金使用效益,、資金風險作事前的衡量，及時跟蹤資金運行情況,，進行資金控制,，使集團能夠?qū)Y金"掌握有度";加強籌資管理，積極拓展融資渠道,，調(diào)整公司負債結(jié)構(gòu),，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu);爭取到各銀行給予貸款優(yōu)惠，使新增貸款的利率下浮10%,，降低籌資成本,，為公司節(jié)約財務(wù)費用。

從嚴控制委托貸款和擔保業(yè)務(wù)的開展,，強調(diào)按規(guī)定程序辦理,，完善有關(guān)手續(xù);參與起草鹿化脫困方案，協(xié)助化解公司的財務(wù)風險,。

致力于為業(yè)務(wù)部門提供決策支持的信息分析,，為公司決策提供信息支持;完成可研性項目的財務(wù)分析及財務(wù)評價工作;實施事前控制，對公司擬投資項目進行資料的收集,、整理,、分析，并提出了財務(wù)方面的評價和建議,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見;加強投資項目的財務(wù)管理和財務(wù)監(jiān)督;配合業(yè)務(wù)部門做好退出項目的前期方案制定,。

財務(wù)管理部工作總結(jié) 財務(wù)管理工作總結(jié)報告篇四

在緊張、有序,、忙碌中,，我們財務(wù)管理部同公司各部門相互協(xié)作相互支持，順利度過了20xx年,。在本年度的財務(wù)管理工作中,，我們部門在不斷地挑戰(zhàn)中，有了長足的進步,，不斷的自我激勵中,，增強了自我認同感。現(xiàn)對財務(wù)管理部20xx年工作總結(jié)如下：

（一）,、財務(wù)業(yè)務(wù)方面

1,、根據(jù)國家法律和公司的相關(guān)規(guī)定，及時準確的進行日常業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，確保會計信息的完整準確,。

2,、根據(jù)公司要求，及時準確的進行高新技術(shù)調(diào)賬,、混改項目的調(diào)整,。

3、及時裝訂本年度的會計檔案,，確保原始憑證完整,。

4、開展清理老項目專項工作,，對于公司存在的`老舊項目,，進行逐一檢查，同聯(lián)營合作者溝通了解項目情況,，清理結(jié)算項目近30個項目,。梳理公司的賬務(wù)情況，為下一步更新系統(tǒng)減輕了負擔,。

（二）,、資金管理方面

1、開展資金管理辦法培訓(xùn),、久其系統(tǒng)工程項目及其他業(yè)務(wù)培訓(xùn)交流會,，對各項目人員及公司各部門，梳理請款流程及附件的要求,，并為其解決請款過程中存在的問題,。

2、嚴格按照公司要求,，實行項目資金分賬制核算,，不允許存在項目私自占用其他項目資金的情況。

3,、對工程款支付審核,，完全符合公司支付的流程，不存在未經(jīng)審批私自支付的情況,。

4,、清收回款管理方面：分公司成立了清收專班，針對桂金分公司清收回款專項工作執(zhí)行方案,，財務(wù)管理部負責各重點項目的摸底,、規(guī)劃、總結(jié),、匯總,、統(tǒng)籌等工作，及時準確的完成清收數(shù)據(jù)及項目進展等相關(guān)情況的上報,。

5,、保函辦理：本年度共開具工程保函3份，涉及保函金額4,969.71萬元,，收取保函手續(xù)費149.08萬元,。

6、pm系統(tǒng)的構(gòu)建,，目前符合公司要求需要上線pm系統(tǒng)的項目為2個,，財務(wù)管理部及時準確的完善pm中的項目，嚴格審核項目的支付等流程,。

（三）稅務(wù)管理方面

1,、發(fā)票協(xié)查：積極配合公司下發(fā)的發(fā)票協(xié)查通知，共計查找發(fā)票388.97萬元,，已經(jīng)及時將查找到的發(fā)票信息及項目情況上報公司并按要求做相關(guān)處理,。

2、外管證：財務(wù)管理部現(xiàn)在辦理保存共有66份,，其中,，總包外管證有37份，勞務(wù)分包發(fā)票有29份,。不存在過期,、丟失等情況，符合公司的管理要求,。

3,、項目總包發(fā)票及成本發(fā)票的開具及審核：本年度截至日前，項目開具總包發(fā)票共計108張,，總計金額為34,609.08萬元,，審核收到項目成本發(fā)票共計2882張，總計金額19,727.86萬元,。工程發(fā)票的開具及成本發(fā)票的審核全部按公司要求,，嚴格執(zhí)行審核流程。

4,、申報稅金方面：我部門及時足額的申報企業(yè)所得稅,、分公司增值稅及附加等相關(guān)稅金，同時能夠及時出具項目稅務(wù)臺賬,，全力配合好公司的相關(guān)事宜,。

5、開展20xx年財稅業(yè)務(wù)知識專場培訓(xùn),，為各部門負責人及項目負責人梳理深化項目稅金成本等相關(guān)知識,。

1、提高工作效率。做出工作計劃,，嚴格按照工作計劃來執(zhí)行,，提高工作效率。

2,、提高工作回饋自覺,。在工作中，回饋不足,，在以后的工作中需要對重點工作及時回饋,，讓領(lǐng)導(dǎo)及時了解工作動態(tài)。

3,、提高專業(yè)能力,。要不斷提高自我學習能力，擴展專業(yè)知識,。

1,、嚴格執(zhí)行公司下達的任務(wù)目標，及時完成公司布置的工作,。

2,、轉(zhuǎn)換部門人員思想，提升大家的學習能力,，和主動解決問題的思維,。

3、配合好分公司各部門的工作,，及時準確的提供所需的信息,。

4、積極參與項目成本的及稅務(wù)的籌劃,，為項目及公司的稅負,、成本提供決策支持。

財務(wù)管理部工作總結(jié) 財務(wù)管理工作總結(jié)報告篇五

結(jié)束了四年的美好大學生活,，我踏上了邁入社會的道路,，開始了我一生生活的征程。

經(jīng)過了公司的層層面試和考驗,，在眾多的面試者之中,，我有幸成為了集團股份有限公司安寧分公司的一員，從此,，邁開了我走向社會的里程碑,。按照公司的要求，我放棄了最后和大學同學聚會的美好時光于20xx年x月xx日到安寧分公司報到,，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)的安排,，我被分到財務(wù)管理部任出納,，開始了緊張和繁忙的工作。我的崗位工作職責是負責現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算,、貨幣資金的核算、開具增殖稅發(fā)票和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務(wù),。

剛剛開始的時候,，讓我擔任出納工作,，我感到很委屈,，我簡單的.認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票,、填填支票,、跑跑銀行等事務(wù)性工作。但是當我真正投入工作,，我才知道,，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然,，出納工作不僅責任重大,，而且有不少學問和政策技術(shù)問題，需要好好學習才能掌握,。并且剛剛從學校走出來,，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結(jié)合,，這就對實際工作造成了很大的困難,，很是我以前很難完全意料到的。

況且我對公司的情況不是完全的了解,，對公司的運作方式也還不熟悉,，處理起來不是很順暢，因此,，工作的效率很一般,，對工作形成了難度，還好的是,，在各位公司領(lǐng)導(dǎo),、同事和指導(dǎo)老師的指導(dǎo)下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入,，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整,，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務(wù)處理等問題,，通過在實踐中指導(dǎo),，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉,，工作水平得以迅速的提高。

經(jīng)過了將近3個月緊張的工作實踐和總結(jié),，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位,，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此,，它要求出納員要有全面精通的政策水平,，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴謹細致的工作作風,，作為一個合格的出納,，必須具備以下的基本要求：

一、學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的政策水平。

二,、出納工作需要很強的操作技巧,。打算盤、用電腦,、填支票,、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員,，不但要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)基本知識,，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。

三,、做好出納工作首先要熱愛出納工作,，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。

四,、出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金、有價證券,、票據(jù),、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工,，各負其責,，并相互牽制；也要有對外的保安措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失,。

五,、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作,，精業(yè),、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作,，為單位的總體利益,、為全體職工服務(wù)，牢固的樹立為人民服務(wù)的思想,。

以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業(yè)務(wù)技能,，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，做好自己的本職工作,，為公司和全體職工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展,！

在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝,！

財務(wù)管理部工作總結(jié) 財務(wù)管理工作總結(jié)報告篇六

1、債券類,。配合券商準備企業(yè)債申報材料,，同時啟動選定主承銷的招標工作。

2,、融資租賃類,。融資租賃業(yè)務(wù)正在有序推進中。

3,、銀行融資,。正積極推進民生銀行理財直融、興業(yè)銀行流動資金貸款及非標準化債權(quán)投資業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù),。

4,、棚改融資。1.工行已放款一部分,，資金陸續(xù)準備放貸中,。2.農(nóng)發(fā)行be地塊目前已取得省級棚改計劃數(shù)批復(fù)，b地塊取得農(nóng)發(fā)行6.7億元授信批復(fù),。3.貴州銀行c地塊已放款一部分,，資金陸續(xù)準備放貸中,。

1、資金管理,。組織制訂公司整體資金使用計劃,，已完成20xx年第一批資金計劃下達。對集團總部及下屬公司的資金進行統(tǒng)一管理,，調(diào)控資金的使用,，按規(guī)定做好資金收付業(yè)務(wù)，提高資金使用效率,。

2,、存量債務(wù)管理。存量債務(wù)置換資金臺賬實時更新;置換置換資金申請報告已完成,，置換資金已落實,。

3、信息化管理,。已完成用戶權(quán)限重新梳理;nc財務(wù)數(shù)據(jù)重構(gòu)方案已初步擬定;升級過程中需新增硬件設(shè)備已按規(guī)定報批流程,。

1、賬務(wù)核算,。按規(guī)定及時完成日常各項憑證審核及賬務(wù)處理,。

2、會計核算標準化工作,。已完成第一階段工作,，包括梳理出適用三大子集團的核算科目、收支項目等,，同時根據(jù)各子集團經(jīng)營業(yè)務(wù)固化核算標準,，現(xiàn)已投入nc系統(tǒng)進行試運行。

1,、財政預(yù)算及撥款,。積極對接各部門、子集團財政預(yù)算事宜,，努力爭取各項財政資金撥付工作,。

2、稅務(wù)籌劃,。積極對接稅務(wù)機關(guān)研究稅收優(yōu)惠政策,，按照國家稅法相關(guān)規(guī)定按時交納各項稅費。

20xx年全面預(yù)算報告已經(jīng)按照總辦會會議意見修改完成,，下一步按照程序提請董事長辦公會審議,。

1、投資管理,。與金融集團的委托管理合同已按領(lǐng)導(dǎo)要求修改,，并發(fā)起合同會簽流程;博華項目正在請律師出法律意見;咨詢公司已完成國稅部分注銷,，正在推進地稅部分注銷;科創(chuàng)已通知股東走在7月25日召開股東會。

2,、資產(chǎn)優(yōu)化配置,。持續(xù)加強集團資產(chǎn)管理，掌握集團資產(chǎn)情況,，督促負責征遷的項目加快對征遷資產(chǎn)進行處置,。

3、債權(quán)債務(wù)清理,。進行季度債權(quán)債務(wù)清理工作總結(jié),，下發(fā)通知要求相關(guān)責任部門對截止20xx年12月31日所有債權(quán)發(fā)放催收函，督促各部門(子集團)持續(xù)開展債權(quán)清收工作,。

4,、檔案管理。及時將檔案收集存檔,，并按規(guī)定提供查閱,。

5、文書管理,。及時,、準確完成oa上公文的'處理及流轉(zhuǎn)工作，本周共計流轉(zhuǎn)83 份,，其中資金52份、合同會簽等 26份,、處理簽5份,。

6、宣傳工作,。及時做好大記事,、政務(wù)信息、調(diào)研信息,、前研咨詢,、改革信息等方面的撰寫報送工作。

7,、績效考核,。積極配合經(jīng)營管理部、人力資源部編報各項績效考核信息,。

8,、督查督辦。積極對接各業(yè)務(wù)口,，認真做好部門內(nèi)部,、集團公司等所涉及的各項督查督辦工作,。

1、制度建設(shè),。資金類權(quán)限管理辦法,、財務(wù)管理制度、票據(jù)管理辦法,、債務(wù)風險管控和應(yīng)急處置制度,、貨幣資金管理辦法、財務(wù)信息與報告管理辦法等已下發(fā),。

2,、垂管人員管理。按規(guī)定做好垂管人員的請休假,、培訓(xùn)等相關(guān)工作,。

完成20xx年財務(wù)決算。

積極配合管委各項審計工作,，積極配合集團各部門,、子集團相關(guān)業(yè)務(wù)，參加集團公司各類會議,。

財務(wù)管理部工作總結(jié) 財務(wù)管理工作總結(jié)報告篇七

集團財務(wù)部以服務(wù)集團發(fā)展為導(dǎo)向,，牢固樹立“以完善制度為前提，以集團業(yè)務(wù)為抓手,，以資金和全面預(yù)算為主線,，以資金保障為重點，以信息化建設(shè)為支撐”的財務(wù)管理理念,，在集團領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，按照既定的'各項工作部署，穩(wěn)扎穩(wěn)打,，逐一落實,。

在集團各部門的配合下，集團財務(wù)部全體員工勠力同心,，不懈努力,，取得了一些工作成效。現(xiàn)總結(jié)如下：

1,、制度建設(shè)：在集團現(xiàn)有制度基礎(chǔ)上,，與時俱進，查漏補缺,，陸續(xù)修訂并下發(fā)《發(fā)票管理辦法》,、《差旅費管理辦法》、等，新增《采購管理辦法》,、《對外擔保管理辦法》更有效地指導(dǎo)財務(wù)管理工作,。

2、財務(wù)預(yù)算：一是編制,、調(diào)整,、下發(fā)當年度預(yù)算，年中根據(jù)實際情況結(jié)合工作計劃調(diào)整當年下半年預(yù)算,。二是完成當年月,、季、年度預(yù)算執(zhí)行報表及分析報告,。三是完成下年度預(yù)算初稿,、定稿編制。

3,、財務(wù)核算：一是按時按質(zhì)完成財務(wù)核算和財務(wù)檔案裝訂工作,，完成月、季,、年度財務(wù)報表及財務(wù)報告,；二是完成上年國資統(tǒng)計報表、上年度財務(wù)決算報表及經(jīng)濟運行分析,、當年月,、季、年度財務(wù)快報等的編報工作,。

4,、稅務(wù)管理：一是完成上年所得稅匯算清繳、當年納稅申報及稅款繳納工作,，順利通過西咸稽查局的稅務(wù)稽查工作,；二是合理進行稅務(wù)籌劃，積極協(xié)調(diào)稅收關(guān)系,，合理降低稅負，避免產(chǎn)生重大稅收風險,；三是研究稅收政策變動,，抓住政策窗口，爭取稅收優(yōu)惠及退稅,。

5,、審計及檢查：配合各類審計及檢查十余次，包括上年年報審計,、疫情審計,、項目財務(wù)決算審計等，對審計反饋問題逐個整改。

業(yè)財融合要求財務(wù)管理工作深入到業(yè)務(wù)活動中去,，特別是將財務(wù)管理前移到業(yè)務(wù)前端,，通過對數(shù)據(jù)的預(yù)測和分析，反饋給業(yè)務(wù)部門及決策層,，使企業(yè)的管理決策更加科學,；同時，通過把握業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵控制點和潛在風險點,，實施有針對性的改進,，降低運營風險。

集團財務(wù)部在業(yè)財融合方面的工作成果主要為：

一是完成各控股公司當年經(jīng)濟考核指標考核建議,；二是配合投資部對集團公司投資項目進行評審,，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能；三是梳理業(yè)務(wù)關(guān)鍵節(jié)點和相關(guān)風險,，事前規(guī)劃,，事中控制，事后評估,，與業(yè)務(wù)部門共同為集團創(chuàng)造價值,。

一是組織部門員工自主學習、相互學習,。鼓勵部門員工學習工作相關(guān)知識,，通過集中培訓(xùn)、專題研討,、業(yè)余自學,、以考促學等多種方式，使部門員工的培訓(xùn)學習常態(tài)化,，不斷提升員工基礎(chǔ)知識儲備,。充分發(fā)揮個人知識及能力體系的優(yōu)勢，數(shù)次組織內(nèi)部培訓(xùn)交流活動,，互通有無,，取長補短，全面提升團隊業(yè)務(wù)能力,。

二是積極加強外部學習,。參加多次外部培訓(xùn)，同時通過參加相關(guān)論壇,、交流會或?qū)嵉乜疾彀菰L等方式,，學習其他企業(yè)成功經(jīng)驗。

財務(wù)管理部工作總結(jié) 財務(wù)管理工作總結(jié)報告篇八

xx年是公司有史以來在建船舶最多,、交船最為集中的一年,，時間緊、任務(wù)重。財務(wù)管理部以利潤最大化為財務(wù)管理導(dǎo)向,，牢固樹立“以完善制度為前提,，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預(yù)算為主線,，以資產(chǎn)管理為重點,，以信息化建設(shè)為支撐”的財務(wù)管理理念，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，按照各項工作部署,，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設(shè);面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強與銀行的溝通,，搞好融資工作,，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金;以預(yù)算管理為主線加強成本控制,，降本增效,。

在這一年里，在各部門的共同配合下,，通過全體財務(wù)人員的共同努力,，主要完成了以下一些工作：

1. 實施《新企業(yè)會計準則》

根據(jù)省國資委、集團公司,、公司董事會的要求,，我司于xx年全面施行新準則。財務(wù)部按照新準則的要求,，對會計科目,、輔助核算項目、成本費用項目,、預(yù)算項目,、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細核算科目,、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入,。經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)部財務(wù)管理流程也進行相應(yīng)調(diào)整，保證對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算確實按照準則要求,。今年年初順利完成了用友財務(wù)會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務(wù)銜接,，起草了新會計準則下公司的《財務(wù)會計核算制度》，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務(wù)處理,。

2.財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為,、統(tǒng)一標準,，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準,、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋,。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范,。

3,、加強資產(chǎn)管理

與信息室對u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進行溝通,、梳理,、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進行溝通,、梳理和完善;督促規(guī)劃設(shè)備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理,。

4.加強成本管理、出臺成本管理辦法

針對公司造船成本管理薄弱的情況,，年底與相關(guān)部門配合,，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責,，從成本預(yù)測,、成本決策、成本計劃,、成本控制,、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定,，有利于進一步完善公司的成本控制體系,，加強造船成本管理，提高公司經(jīng)濟效益,。

5.財務(wù)管理部績效薪酬考核

針對公司出臺的績效考核制度,，我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標方案，從公司規(guī)章制度遵守情況,、工作效率效果,、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應(yīng)的獎懲辦法,。實踐表明,，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，合理地利用了人力資源,。

6.結(jié)合公司“6s”規(guī)定,，重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進一步細化部門6s考核量化指標

7.根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求,，我部明確分工,，將本部門工作細化為出納業(yè)務(wù),、資金管理、外匯管理,、銀行對賬作業(yè),、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準則,、物資采購業(yè)務(wù),、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程,、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù),、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險業(yè)務(wù),、財務(wù)報表編制,、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書,，經(jīng)過層層審核,，跨部門報送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽，4個月的精心編制,、修改和完善,，整理出一套實用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序,，固化了作業(yè)流程,，為部門員工有序開展活動提供了支持。

資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多,、交船最為集中的一年,，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊,。財務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法,，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度,，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需,。

通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款,，并降低了部分貸款利率,，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度,，截止11月31日,，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%，大大緩解了我司資金壓力,，降低了貸款利息支出,，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn),。

外匯運作方面，財務(wù)部合理編制收付匯計劃,，通過遠期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬元,。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的'溝通,，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函,，保證我司能夠及時交船,。

資金風險管控：我司資金活動較為復(fù)雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到,。財務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理

各種業(yè)務(wù)進行認真梳理,，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風險大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù),、關(guān)鍵的程序,，從而確定關(guān)鍵的風險控制點，針對關(guān)鍵風險控制點制定有效的控制措施,，集中精力管控住關(guān)鍵風險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為,，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范;我部通過加強物資采購合同的審核,、材料發(fā)票的審核,、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制;針對船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,，屬于債權(quán)的(船東賠款,、預(yù)付材料款)謹慎確認收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收,，屬于債務(wù)的(物資采購違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好,，與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回,。通過識別并關(guān)注資金活動主要風險來源和主要風險控制點,，財務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的安全運營,。

本年度財務(wù)預(yù)算的編制工作,，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路,，總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算,，預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會計準則的要求，對相關(guān)預(yù)算項目進行了修正,。

財務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況,，xx年7月份組織對公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進行分析。年中多次組織工程課,、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會,，對年度預(yù)算進行調(diào)整。

船市進入微利時代,、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一,，為了加強成本監(jiān)管，財務(wù)部修訂出臺了《成本管理辦法》,，按期召開由黃總,、李副總親自主持、財務(wù)部具體負責議題,、會議紀要,、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會,。

除了加強造船成本控制外,，財務(wù)部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺,、浮碼頭工程,、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實行剛性審核,，對于超支的,、不合理的部分堅決不予通過。

1.強化材料采購一般審核

強化對物資采購審核,，物資采購審核一定要要查驗合同,，以合同規(guī)定的條款為準，并查驗申報審批表或?qū)徟鷪蟾娴认嚓P(guān)資料是否齊全,，領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國家相關(guān)法規(guī),、公司制度規(guī)定、合同等相左,，必須提出來,，不得審核通過。

2.認真貫徹落實物資增補規(guī)定,，規(guī)范材料出庫

根據(jù)物資增補規(guī)定,，紅單及技術(shù)修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用,，用工具,、配件、易耗品審批單取代,，各作業(yè)課,、職能部門申請領(lǐng)用工具,、配件、易耗品時,，先填寫申購單,，經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準后，交由物質(zhì)部采購;所有科室在領(lǐng)用工具,、配件,、易耗品時需按工具、配件,、易耗品的工程號進行領(lǐng)用;設(shè)備大修改造單獨立項申報工程號的機器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件,、易耗品時按修理工程號進行領(lǐng)用,，不再按工具、配件,、易耗品的工程號進行領(lǐng)用,。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度。

3.加強進口設(shè)備管理

本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設(shè)備的初始設(shè)置進行了修改,、完善物料系統(tǒng)進口設(shè)備出庫流程,，并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。

4.積極盤活積壓物資

組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理,，聯(lián)合物資部,、紀檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作,，提交評估結(jié)果,。

xx年財務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系，完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報：相關(guān)的研發(fā)費用所得稅加計扣除,、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免,、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案，積極發(fā)揮了稅收效益,。國外設(shè)計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局,。

在規(guī)定的退(免)稅申報期收匯核銷，及時辦理出口退(免)稅,，加快資金回收,，截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元。

認真貫徹落實《通知》精神,，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式,，全面排查我司財務(wù)賬目，對照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性,，對匯款掛帳進行清理,，對開出的收款收據(jù)進行核銷,，對開出的所有發(fā)票進行核銷，對不正確的賬務(wù)處理及時進行改正,，并對所有帳務(wù)進行清理,，自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題,，確保了“小金庫”治理工作有效開展,。

通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理,，尋找風險點,，加以改進，及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞,，促進企業(yè)建章立制,，完善內(nèi)部控制機制，著力構(gòu)建防治“小金庫”、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機制。

財務(wù)管理部是服務(wù)部門,，在做好基礎(chǔ)工作的前提下,主動發(fā)揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大,，財務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款,、對賬,、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項稅務(wù)局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務(wù)局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等。

總體上看,，本年度財務(wù)部工作負荷比較大,，從實施新會計準則、繼續(xù)推行全面預(yù)算管理,、加強資金管理,、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等,，任務(wù)重時間緊,，財務(wù)部充分發(fā)揮團隊力量，做好部門內(nèi)責任分解,，將工作任務(wù)落實到人,，并為每個工作崗位設(shè)定相應(yīng)績效考核量化指標，順利地完成本年度的財務(wù)管理工作

同時通過定期進行小組討論和一對一“傳,、幫,、帶”工作對部門人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進行適當?shù)膿Q崗,，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力,。

明年工作的展望：

除了日常財務(wù)管理活動外,，xx年，我部將按照公司信息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求,，全面推進推進財務(wù)信息化進程：

不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單,、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼,、客戶供應(yīng)商編碼、人員和部門編碼,、會計科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系。定制統(tǒng)一的標準是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ),，實現(xiàn)設(shè)計,、物資、財務(wù)使用統(tǒng)一的檔案編碼,，從而實現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計、采購,、庫存,、財務(wù)等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果：根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱,，在船舶設(shè)計軟件上進行生產(chǎn)設(shè)計,，生產(chǎn)設(shè)計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單,，再根據(jù)生產(chǎn)計劃安排物資納期,，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營,、并進行財務(wù)核算和監(jiān)督,。

財務(wù)信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂采購合同開始,、到合同到貨,、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資采購,，庫存管理,，財務(wù)管理等各個環(huán)節(jié)，形成物流,、財務(wù)信息的全面整合,，實現(xiàn)企業(yè)物流、信息流,、資金流的集成;一條以預(yù)算為主,，在合同的基礎(chǔ)上，各部門各業(yè)務(wù)員根據(jù)合同進展情況提出每個月的月度用款申請,，并進行逐級審核,，形成月度預(yù)算數(shù)據(jù)，將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤,，同時實現(xiàn)月度預(yù)算對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進行實時監(jiān)控,，財務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成，對實際資金支付進行事前實時控制,，解決企業(yè)預(yù)算控制滯后的難題,。形成預(yù)算與費用實時聯(lián)動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性,。

財務(wù)管理部工作總結(jié) 財務(wù)管理工作總結(jié)報告篇九

20xx年是公司有史以來在建船舶最多,、交船最為集中的一年，時間緊,、任務(wù)重,、財務(wù)管理部以利潤最大化為財務(wù)管理導(dǎo)向，牢固樹立“以完善制度為前提,，以業(yè)務(wù)為抓手,，以資金和全面預(yù)算為主線，以資產(chǎn)管理為重點,，以信息化建設(shè)為支撐”的財務(wù)管理理念,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照各項工作部署,，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設(shè),；面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強與銀行的溝通,，搞好融資工作,，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金,；以預(yù)算管理為主線加強成本控制,，降本增效,、

在這一年里，在各部門的共同配合下,，通過全體財務(wù)人員的共同努力,，主要完成了以下一些工作

1、實施《新企業(yè)會計準則》

根據(jù)省國資委,、集團公司,、公司董事會的要求，我司于20xx年全面施行新準則,、財務(wù)部按照新準則的要求,，對會計科目、輔助核算項目,、成本費用項目,、預(yù)算項目、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細核算科目,、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)部財務(wù)管理流程也進行相應(yīng)調(diào)整,，保證對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算確實按照準則要求,、今年年初順利完成了用友財務(wù)會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務(wù)銜接，起草了新會計準則下公司的《財務(wù)會計核算制度》,，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務(wù)處理,、

2、財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準,，制定了差旅費報銷管理規(guī)定,，細則中對開銷范圍、費用報銷標準,、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋,、同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范,、

3,、加強資產(chǎn)管理

與信息室對u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進行溝通,、梳理,、完善；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定,、對低值易耗品的管理進行溝通,、梳理和完善；督促規(guī)劃設(shè)備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理、

4,、加強成本管理,、出臺成本管理辦法

針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配合,，組織制定公司的《成本管理辦法》,，明確了各部門的成本管理職責，從成本預(yù)測,、成本決策,、成本計劃、成本控制,、成本核算,、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于進一步完善公司的成本控制體系,，加強造船成本管理,，提高公司經(jīng)濟效益、

5,、財務(wù)管理部績效薪酬考核

針對公司出臺的績效考核制度,，我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標方案，從公司規(guī)章制度遵守情況,、工作效率效果,、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應(yīng)的獎懲辦法,、實踐表明,，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，合理地利用了人力資源,、

6,、結(jié)合公司“6s”規(guī)定，重新完善部門“6s”管理規(guī)定,、進一步細化部門6s考核量化指標

7,、根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求，我部明確分工,，將本部門工作細化為出納業(yè)務(wù),、資金管理、外匯管理,、銀行對賬作業(yè),、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準則,、物資采購業(yè)務(wù),、勞務(wù)結(jié)算,、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù),、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書,、保險業(yè)務(wù)、財務(wù)報表編制,、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊,，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過層層審核,，跨部門報送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽,，4個月的精心編制、修改和完善,，整理出一套實用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書,、它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程,，為部門員工有序開展活動提供了支持,、

資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,，由于多艘船舶同時建造,，資金一度吃緊、財務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法,，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃,，合理地安排融資進度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需,、

通過與銀行的積極溝通,，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率,，延長了還款時間,、同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日,，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86、2%,，大大緩解了我司資金壓力,，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn),、

外匯運作方面,，財務(wù)部合理編制收付匯計劃，通過遠期結(jié)匯等有效手段,，獲得直接收益186萬元,、并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通,，為船舶交付掃清了政策障礙、為多艘船提供了質(zhì)量保函,，保證我司能夠及時交船,、

資金風險管控：我司資金活動較為復(fù)雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到,、財務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務(wù)進行認真梳理,，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風險大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù),、關(guān)鍵的程序,，從而確定關(guān)鍵的風險控制點，針對關(guān)鍵風險控制點制定有效的控制措施,，集中精力管控住關(guān)鍵風險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為,，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》；聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒,、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范,；我部通過加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核,、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制,；針對船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,，屬于債權(quán)的（船東賠款,、預(yù)付材料款）謹慎確認收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收,，屬于債務(wù)的（物資采購違約款）要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好,，與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回,、通過識別并關(guān)注資金活動主要風險xxx和主要風險控制點,，財務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的安全運營,、

本年度財務(wù)預(yù)算的編制工作,，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路,，總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算,，預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會計準則的要求，對相關(guān)預(yù)算項目進行了修正,、

財務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況，20xx年7月份組織對公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進行分析,、年中多次組織工程課,、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會,，對年度預(yù)算進行調(diào)整、

船市進入微利時代,、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一,，為了加強成本監(jiān)管，財務(wù)部修訂出臺了《成本管理辦法》,，按期召開由黃總,、李副總親自主持、財務(wù)部具體負責議題,、會議紀要,、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會,、

除了加強造船成本控制外,，財務(wù)部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺,、浮碼頭工程,、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實行剛性審核,，對于超支的,、不合理的部分堅決不予通過、

1,、強化材料采購一般審核

強化對物資采購審核,，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規(guī)定的條款為準,，并查驗申報審批表或?qū)徟鷪蟾娴认嚓P(guān)資料是否齊全,，領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定,、合同等相左,，必須提出來，不得審核通過,、

2,、認真貫徹落實物資增補規(guī)定，規(guī)范材料出庫

根據(jù)物資增補規(guī)定,，紅單及技術(shù)修改單停止使用,，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具,、配件、易耗品審批單取代,，各作業(yè)課,、職能部門申請領(lǐng)用工具,、配件、易耗品時,，先填寫申購單,，經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準后，交由物質(zhì)部采購,；所有科室在領(lǐng)用工具,、配件、易耗品時需按工具,、配件,、易耗品的工程號進行領(lǐng)用；設(shè)備大修改造單獨立項申報工程號的機器設(shè)備在領(lǐng)用工具,、配件,、易耗品時按修理工程號進行領(lǐng)用，不再按工具,、配件,、易耗品的工程號進行領(lǐng)用、我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度,、

3,、加強進口設(shè)備管理

本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設(shè)備的初始設(shè)置進行了修改、完善物料系統(tǒng)進口設(shè)備出庫流程,，并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題,、

4、積極盤活積壓物資

組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理,，聯(lián)合物資部,、紀檢委就積壓的`物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作,，提交評估結(jié)果,、

20xx年財務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系，完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報：相關(guān)的研發(fā)費用所得稅加計扣除,、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免,、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案，積極發(fā)揮了稅收效益,、國外設(shè)計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局,、

在規(guī)定的退（免）稅申報期收匯核銷，及時辦理出口退（免）稅,，加快資金回收,，截止11月31日總共取得出口退稅款1、4億元,、

認真貫徹落實《通知》精神,，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式,，全面排查我司財務(wù)賬目，對照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性,，對匯款掛帳進行清理,，對開出的收款收據(jù)進行核銷，對開出的所有發(fā)票進行核銷,，對不正確的賬務(wù)處理及時進行改正,，并對所有帳務(wù)進行清理，自查自糾,，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題,，確保了“小金庫”治理工作有效開展、

通過小金庫專項治理工作的開展,，我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理,，尋找風險點，加以改進,，及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞,，促進企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部控制機制,，著力構(gòu)建防治“小金庫”,、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機制、

財務(wù)管理部是服務(wù)部門,，在做好基礎(chǔ)工作的前提下,，主動發(fā)揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大,，財務(wù)部積極配合物資部做好審核,、付款、對賬,、催賬等工作,；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定；配合企管辦項稅務(wù)局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明,；配合企管辦向稅務(wù)局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等,、

總體上看，本年度財務(wù)部工作負荷比較大,，從實施新會計準則,、繼續(xù)推行全面預(yù)算管理、加強資金管理,、積極盤活積壓物資,、做好專項審計工作等，任務(wù)重時間緊，財務(wù)部充分發(fā)揮團隊力量,，做好部門內(nèi)責任分解,，將工作任務(wù)落實到人，并為每個工作崗位設(shè)定相應(yīng)績效考核量化指標,，順利地完成本年度的財務(wù)管理工作

同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫,、帶”工作對部門人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),，進行適當?shù)膿Q崗，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,，促進了各崗位的交流合作,，提升科員綜合工作能力、

明年工作的展望

除了日常財務(wù)管理活動外,，20xx年,，我部將按照公司信息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求，全面推進推進財務(wù)信息化進程

不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單,、存貨編碼,、固定資產(chǎn)編碼、客戶供應(yīng)商編碼,、人員和部門編碼,、會計科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系、定制統(tǒng)一的標準是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ),，實現(xiàn)設(shè)計,、物資、財務(wù)使用統(tǒng)一的檔案編碼,，從而實現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計,、采購、庫存,、財務(wù)等等模塊的集成,、力圖達到這樣的一個效果：根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設(shè)計軟件上進行生產(chǎn)設(shè)計,，生產(chǎn)設(shè)計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單,，再根據(jù)生產(chǎn)計劃安排物資納期，收發(fā)貨,、組織生產(chǎn)經(jīng)營,、并進行財務(wù)核算和監(jiān)督、

財務(wù)信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主,，系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂采購合同開始,、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控,，打通包括企業(yè)管理物資采購,，庫存管理，財務(wù)管理等各個環(huán)節(jié),，形成物流,、財務(wù)信息的全面整合，實現(xiàn)企業(yè)物流,、信息流,、資金流的集成；一條以預(yù)算為主,，在合同的基礎(chǔ)上,，各部門各業(yè)務(wù)員根據(jù)合同進展情況提出每個月的月度用款申請，并進行逐級審核,，形成月度預(yù)算數(shù)據(jù),，將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤，同時實現(xiàn)月度預(yù)算對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進行實時監(jiān)控,，財務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成,，對實際資金支付進行事前實時控制，解決企業(yè)預(yù)算控制滯后的難題,、形成預(yù)算與費用實時聯(lián)動,，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性、

財務(wù)管理部工作總結(jié) 財務(wù)管理工作總結(jié)報告篇十

xx在全體員工的共同努力下,，我部完成了xx年度綜合預(yù)算和未來五年資本預(yù)算的編制,，完成了公司制定的融資配額和降低融資成本的目標和任務(wù)。以下工作總結(jié)如下：

一是緊跟企業(yè)管理發(fā)展趨勢,，努力實現(xiàn)管理職能轉(zhuǎn)變,。

致力于從財務(wù)數(shù)據(jù)的收集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)樨攧?wù)信息能量的釋放者和推動者，從提供多項任務(wù)和交易信息到業(yè)務(wù)部門的信息分析,；參與戰(zhàn)略決策,，做好綜合預(yù)算管理，完成預(yù)算編制,，提供未來幾年的財務(wù)報表計算和企業(yè)資本流動,、流程、流程,、流量等財務(wù)信息,，為公司領(lǐng)導(dǎo)做出決策提供依據(jù)。

二是做好基本會計工作,，為公司發(fā)展提供基本信息服務(wù),。

完成年度會計決算,，檢查和理順交易會計關(guān)系，計算長期投資的股權(quán)和債權(quán),，規(guī)范會計程序,，積極督促企業(yè)所得稅退還，努力推進公司財務(wù)信息管理體系建設(shè),。

三是加強資本管理,，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

加強資金的計劃管理和綜合調(diào)度,，做好公司月度資本計劃和資本計劃實施的`分析和檢查,，提前衡量資本使用效率和資本風險，及時跟蹤資本運行,，控制資本，使集團能夠?qū)Y本進行測量"掌握有度",；加強融資管理,，積極拓展融資渠道，調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu),，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),；爭取銀行貸款優(yōu)惠，使新貸款利率下降10%,，降低融資成本,，為公司節(jié)省財務(wù)費用,。

四,、規(guī)范管理公司委托貸款和擔保業(yè)務(wù)。

嚴格控制委托貸款和擔保業(yè)務(wù)的發(fā)展,，強調(diào)按照規(guī)定的程序辦理,，完善相關(guān)手續(xù)；參與起草鹿解決方案,，幫助解決公司的財務(wù)風險,。

五、完善財務(wù)管理,，加強投資項目控制,。

致力于為業(yè)務(wù)部門提供決策支持的信息分析，完成可行性研究項目的財務(wù)分析和財務(wù)評究項目的財務(wù)分析和財務(wù)評價,；實施預(yù)控制,，收集、整理和分析擬投資項目的數(shù)據(jù),，提出財務(wù)評價和建議,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見；加強投資項目的財務(wù)管理和財務(wù)監(jiān)督,；配合業(yè)務(wù)部門做好退出項目的前期方案制定。

財務(wù)管理部工作總結(jié) 財務(wù)管理工作總結(jié)報告篇十一

1,、了解和掌握各支部的組織狀況，經(jīng)常與各支部組織委員保持聯(lián)系,，檢查督促各支部的組織生活，搞好團建,、推優(yōu)、評優(yōu)工作,，督促各支部的團活動正常進行；

2,、建立全系團員花名冊,，負責指導(dǎo)各支部做好對要求入團積極分子的培養(yǎng)和考查，積極穩(wěn)妥地做好新團員的發(fā)展的工作,；

3,、負責團的組織建設(shè)和團活動的組織策劃管理工作，負責做好新團員的發(fā)展工作,，超齡團員的退團工作，轉(zhuǎn)接團的組織關(guān)系,；

4,、抓好團總支的組織建設(shè)和組織管理工作，健全團總支各項工作制度,；

5,、依時做好全系團費的收繳、團員統(tǒng)計,，協(xié)助團委做好團員證的頒發(fā),，及每年團員民主評議和團籍注冊工作；

6,、協(xié)助采編部負責系科學生會各類資料（工作計劃,、總結(jié)、報告,、通知）的起草,、發(fā)送,、并歸檔；

7,、負責大一各班班級的'自習考核評比工作,；

8、系科交給的其他任務(wù),。

1,、在新的一年里，我們組織部努力完成各項工作,，妥善安排好各項任務(wù),，積極配合輔導(dǎo)員進行相關(guān)工作；

2,、財管系團委學生會招新工作：招新工作的開始,，同學們積極踴躍的報名，在半個月的考核期中,，通過相應(yīng)的考驗,，最終成為我們組織部的一員，并相信他們能在日后的工作中克服困難,，順利地完成團委學生會交給我們的任務(wù)；

3,、新生團員檔案整理以及關(guān)系轉(zhuǎn)入：為了搞好團支部團員檔案管理工作和對團員的考核工作,，從團檔案的收繳、整理,、統(tǒng)計到蓋章確認,，經(jīng)過了組織部全體部委、干事的集體努力,、合作,。我們順利地完成了團員檔案的整理、團關(guān)系轉(zhuǎn)入這項工作,；

4,、建立全系團員花名冊，從新清點了全系現(xiàn)有的團員人數(shù)及團員情況,，使團委工作得以順利進行,；

5、團證蓋章和開收據(jù)：在各班的團證及團費的收繳過程中遇到了一點困難,，進度比較緩慢,。通過輔導(dǎo)員的教導(dǎo)和本部門干事的協(xié)助，收繳團證團費的工作得以有序地進行,；

6,、團證補辦以及入黨申請書的收繳,；

8、配合并策劃其他部門舉辦辯論賽,、晚會等活動,；

9、舉辦團日活動,。

1,、我們部門作為團委學生會的主要職能以及日常職能部門，組織部有著它特別的工作性質(zhì)和要求,，首先要求每個人都是一桿秤公平,。其次又必須是一名好的金匠細心。組織部主要負責工作有推優(yōu)工作,、團員評議工作,、各類評優(yōu)選先工作、日常檔案整理工作以及黨校安排工作,。

另外,，組織部還必須做到管理好各班團支部活動，負責安排團干部培訓(xùn)工作,，搞好團支部,、團員檔案管理工作和對團員的考核工作，評優(yōu)推先,，推薦入黨,、入團，收繳團費,，做好團總支學生會的工作總結(jié),、定期向團委學生會匯報工作以及完成團委學生會安排的其他工作等等工作。而這也鑄就了我們細心,、耐心的工作作風,！

2、在一陣陣雷鳴般的掌聲伴隨下,，我們財管系舉辦的各類活動獲得比較好的成績,。回顧這些活動臺前幕后的各項工作大體上是不錯,，在大家的共同努力下,，本部門順利地完成了系科學生會分配給我們的任務(wù)。從中收獲到一種團隊的合作精神,，一個團隊在工作中的重要性,。只有發(fā)揮合作精神，才能更加容易在所有的工作中感到輕松自如從而達到最優(yōu)的效果,。我們部門的干事們能在這次的工作過程中得到更進一步的交流,、認識和了解,，增進了與其他干事之間互相合作的信任感，以便在以后的工作中更加順利地完成我們的工作,。